قوانین مدیریت ریسک فارکس

مدیریت ریسک

اکثر معامله گران باور دارند که معامله گری فقط به معنی پیدا کردن یک فرصت معاملاتی عالی است. در صورتی که جواب درست این است که یک معامله گر موفق، باید منظم باشد. یعنی معامله گر باید از یکسری قوانین منظم پیروی کنید. و مدیریت ریسک هم یکی از این قوانین است. و اگر میخواهید درآمد بالایی داشته باشید، باید یادبگیرید که چگونه ضررهای خود را مدیریت کنید.

مدیریت ریسک یکی مفهوم کلیدی است که تمام معامله گران مبتدی قوانین مدیریت ریسک فارکس باید نحوه بکارگیری آن را فرا بگیرند. متاسفانه مبحث مدیریت ریسک معمولا نادیده گرفته میشود. و گاهی اوقات بی اهمیت تلقی میشود. با این وجود معامله گران زیادی به دلیل نداشتن نظم و ضعف در مدیریت ریسک، ورشکست شده اند.

وقتی انتظار دارید که یک معامله، زندگی شما را تغییر دهید، دقیقا همانند یک قمارباز رفتار میکنید. اما در واقعیت، معامله گری ارتباطی با قمار بازی ندارد. بهتر است هر چه سریع تر این موضوع را درک کنید. اگر در معامله گری به شانس فکر میکنید، مطمئن باشید که طرز فکر اشتباهی دارید و موفق نخواهید شد.

در این مقاله، قوانین مدیریت ریسک را بررسی میکنیم تا بتوانید با استفاده از آنها، معاملات بهتری داشته باشید:

قانون ۲ درصد:

نباید به دلخواه خودتان ریسک کنید. یعنی بصورت سلیقه ای، میزان ریسک شما در معاملات متفاوت باشد. این حالت شبیه به قمار است. از طرف دیگر اگر درآمد منظمی داشته باشید، در طی زمان سرمایه زیادی میشود.

به طور کلی، حداکثر مقدار ریسک در هر معامله برابر است با ۲ درصد از سرمایه کل.

اطلاع از نحوه مدیریت ضرر، به اندازه شناسایی برگشت روند اهمیت دارد.

اهمیتی ندارد که استراتژی شما چیست، در هر صورت هر از گاهی ضرر خواهید کرد. به همین دلیل قانون مدیریت ریسک اهمیت بسیار زیادی دارد. وقتی در چند معامله متوالی سود کرده اید، اهمیتی ندارد ۱ درصد یا ۵۰ درصد از سرمایه خود را در معرض ریسک قرار داده اید. یعنی در هر حالت سودآوری تمایل داریم حجم قوانین مدیریت ریسک فارکس را بیشتر بزنیم. اما نکته این است که همیشه احتمال ضرر و شکست وجود دارد(که احتمال بالایی است).

پس باید بین سود و ضرر های خود تعادل ایجاد کنید. بعضی از معامله گران از قانون ۲ درصدی استفاده میکنند یعنی ۲ درصد از کل سرمایه را در معرض ریسک قرار میدهند. چرا؟ چون ۲ درصد مقدار مناسبی است که بتوانند به طور منظم سودآور شوند و از طرفی هم بتوانند از ضررهای احتمالی نجات پیدا کنند.

حال مثالی را بررسی میکنیم که بتوانید این موضوع را درک کنید:

در این مثال ۵ تا معامله را در حالت ریسک ۲ درصدی و ۱۰ درصدی مقایسه میکنیم:

معامله	۲ درصد	۱۰ درصد
۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱	۹,۸۰۰	۹,۰۰۰
۲	۹,۶۰۴	۸,۱۰۰
۳	۹,۴۱۱	۷,۲۹۰
۴	۹,۲۲۳	۶,۵۶۱
۵	۹,۰۳۹	۵,۹۰۴

همانطور که میبینید، تفاوت خیلی زیادی بین ریسک ۲ درصدی و قوانین مدیریت ریسک فارکس ۱۰ درصدی وجود دارد. وقتی ۲ درصد از کل سرمایه را به یک معامله اختصاص میدهید، آنگاه ضررها ممکنه است به اندازه ۱۰ درصد از سرمایه اولیه باشند. اما اگر ۱۰ درصد از کل سرمایه را به معامله اختصاص دهید، آنگاه قوانین مدیریت ریسک فارکس ضررها ممکن است بیشتر از ۴۰ درصد حساب شوند(یعنی فقط بعد از ۵ معامله ناموفق، ۴۰ درصد از حساب از بین میرود). تفاوت خیلی زیادی است!

اهمیتی ندارد که در هنگام موفقیت چکار میکنید، نکته این است که در هنگام شکست و ضرر، همیشه فکر میکنید که از این به بعد منظم عمل خواهم کرد.

معامله گر نباید بدنبال راه یک شبه باشد. بلکه باید به دنبال سودهای کوچک باشد که در طی زمان انباشته میشوند.

قانون ۲ درصدی، تنها قانون مدیریت ریسک نیست. به هر حال باید با این قانون آشنا باشید و مهمتر از همه این است که بتوانید در معاملات روزمره خود از آن استفاده کنید. اگر بتوانید از این قانون ساده پیروی کنید، آنگاه شانس موفقیت شما پیشرفت چشمگیری خواهد داشت.

مدیریت ریسک

سرفصل مطالب مدیریت ریسک سرمایه داري افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه حداکثر زیان تمام سرمایه خود را ریسک نکنید ریسک این بخش یکی از مهمتریبن بخش هایی است که در اموزش بازار فارکس می خوانید چرا مهم است؟ خب ما در تجارز پولسازی هستیم و به منظور پول سازی باید نحوه مدیریت […]

سرفصل مطالب

مدیریت ریسک

سرمایه داري

افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه

حداکثر زیان

تمام سرمایه خود را ریسک نکنید

وقتی بدون قوانین مدیریت سرمایه معامله می کنید در واقع دارید قمار می کنید.

بازده بلند مدت خود را بررسی نمی کنید. در عوض فقط به دنبال بردن تمام پول ها هستیم. قوانین مدیریت پول نه تنها از ما محافظت می کنند بلکه می توانند ما را در دراز مدت به سود بسیاری برسانند. اگر حرف ما را باور نمی کنید. و فکر می کنید که قمار راه پولدار شدن است پس این مثال را در نظر بگیرید. مردم همیشه به لاس و گاس می روند تا پول خود را قمار کنند به امید انکه برنده پول زیادی شوند و در واقع بسیاری از مردم هم برنده می شوند. پس اگر افراد زیادی کل پول را بنده می شوند چگونه کازینو های زیادی در جهان همچنان سود می کنند؟ پاسخ این است که اگر چه افراد زیادی برنده می شوند در دراز مدت کازینو ها هم سود اورند چرا که پول بیشتری از افرادی که برنده نمی شوند جمع می کنند. حقیقت این است که کازینو از نظر امار و ارقام بسیار غنی اند. می دانند که در دراز مدت انها هستند که پولدار می شوند نه قمار بازان.

به منظور سهولت در یادگیری، کلیه متون به صورت فایل صوتی تهیه شده است

اعلان و افشای ریسک

مشتریان آینده باید هشدارهای ریسک زیر را با دقت فراوان بخوانند. توجه داشته باشید که ما همه ریسک‌های مربوط به معامله با ابزارهای مالی را شناسایی و معرفی نمی‌کنیم. ما فقط ماهیت کلی ریسک‌های مربوط به معاملات با ابزارهای مالی را به صورت بی‌طرف و غیر گمراه‌کننده بیان می‌کنیم.

به ویژه، «قرارداد تفاضل» (CFD) محصول مالی پیچیده‌ای است که برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نیست. CFD جزو محصولات قرضی است که سررسید آن در هنگام بستن جایگاه باز فرا می‌رسد. با سرمایه‌گذاری در CFDها، شما ریسک بالایی را می‌پذیرید که ممکن است به از دست رفتن همه مبلغ سرمایه‌گذاری منجر شود.

مشتری پیش از دانستن و فهمیدن ریسک مربوط به هر ابزار مالی نباید وارد فعالیت معاملاتی شود. ریسک شما نباید از مقدار ضرری که در نظر دارید فراتر رود. ALPARI INTERNATIONAL در زمینه سرمایه‌گذاری، معاملات احتمالی سرمایه‌گذاری یا ابزارهای مالی به مشتریان مشاوره سرمایه‌گذاری نمی‌دهد و هیچ پیشنهاد سرمایه‌گذاری ارائه نمی‌کند. مشتریان پیش از باز کردن حساب در ALPARI INTERNATIONAL باید بدانند که کدام ابزار مالی با وضعیت مالی و اهداف آن‌ها سازگارتر است. اگر مشتری ریسک معامله با ابزارهای مالی را به درستی نشناسد، باید با مشاور مالی مستقل رایزنی کند. اگر مشتری پس از رایزنی با مشاور مالی مستقل نیز متوجه این ریسک‌ها نشود، باید اکیداً از معامله بپرهیزد. خرید و فروش ابزارهای مالی با احتمال زیان و خسارت بالایی همراه است و هر مشتری باید بداند که ارزش سرمایه ممکن است دستخوش کاهش یا افزایش شود. همچنین مشتری در هنگام تصمیم‌گیری برای معامله باید مسئولیت زیان و خسارتی را که ممکن است بیش از اصل سرمایه شود، بپذیرد.

2. اقرارنامه

ریسک فنی

1. مسئولیت ریسک زیان مالی ناشی از نقص سامانه‌های اطلاع‌رسانی، ارتباطی، الکترونیکی و غیره بر عهده «مشتری» خواهد بود. در نتیجه نقص سامانه ممکن است سفارش مشتری طبق دستور وی اجرا نشود یا اصلاً اجرا نشود. ALPARI INTERNATIONAL در قبال چنین نقصی هیچ مسئولیتی ندارد.
2. «مشتری» در مدت معامله در «پایانه مشتری» مسئول ریسک زیان مالی ناشی از موارد زیر است:
   • نقص، خرابی یا سوء‌استفاده سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری «مشتری» یا ALPARI INTERNATIONAL؛
   • ضعف اتصال اینترنت از طرف «مشتری» یا ALPARI INTERNATIONAL یا هر دو، یا مختل یا مسدود شدن مسیر انتقال یا نقص شبکه سراسری برق یا حملات خرابکارانه یا تحمیل بار بیش از حد به رسانه اتصال؛
   • نادرستی تنظیمات «پایانه مشتری»؛
   • (بروز تاخیر در به‌روز رسانی «پایانه مشتری»؛
   • بی‌توجهی «مشتری» به قوانین جاری مندرج در راهنمای کاربر «پایانه مشتری» و وب‌سایت ALPARI INTERNATIONAL
3. «مشتری» تایید می‌کند که در مدت افزایش بار تراکنش «مشتری» ممکن است با مشکلاتی در زمینه ارتباط تلفنی با «کارگزار»، به ویژه در «بازار سریع» (مثلاً در هنگام انتشار شاخص‌های اقتصاد کلان) روبرو شود.

شرایط غیرعادی بازار

1. «مشتری» تایید می‌کند که در «شرایط غیرعادی بازار» دوره اجرای «دستور» و «درخواست» ممکن است تمدید شود.

پلتفرم معاملاتی

1. «مشتری» می‌داند که در هر نوبت فقط یک درخواست یا دستور را می‌توان در صف قرار داد. پس از اینکه «مشتری» «درخواست» یا «دستوری» می‌فرستد، «درخواست»ها یا «دستور»های بعدی «مشتری» نادیده گرفته می‌شود و تا زمانی که «درخواست» یا «دستور» اولیه اجرا شود، پیام «سفارش قفل است» نمایش داده می‌شود.
2. «مشتری» تایید می‌کند که تنها منبع معتبر اطلاعات «جریان مظنه» Quotes Base «سرور» واقعی/زنده است. Quotes Base «پایانه مشتری» منبع معتبری از اطلاعات «جریان مظنه» نیست زیرا احتمال قطع شدن ارتباط بین «پایانه مشتری» و «سرور» و نرسیدن برخی مظنه‌ها به «پایانه مشتری» وجود دارد.
3. «مشتری» تایید قوانین مدیریت ریسک فارکس می‌کند که پس از اینکه «مشتری» پنجره ارائه/اصلاح/حذف سفارش یا پنجره باز کردن/بستن جایگاه را می‌بندد، «دستور» یا «درخواست» فرستاده شده به سرور لغو نمی‌شود.
4. اگر «مشتری» نتیجه اجرای «دستور» قبلاً فرستاده شده را دریافت نکرده باشد ولی بخواهد «دستور» را تکرار کند، «مشتری» باید ریسک دو «تراکنش» را به جای یکی بپذیرد، هر چند مشتری ممکن است پیام «سفارش قفل است» را که در نکته 2.5 بالا ذکر شد، دریافت کند.
5. «مشتری» تایید می‌کند که اگر «سفارش معلق» قبلاً اجرا شده باشد ولی «مشتری» دستور اصلاح سطح آن و سطح «سفارش‌های اگر-اجرا» را همزمان صادر کند، تنها دستوری که اجرا می‌شود دستور اصلاح سطوح «قطع زیان» و/یا «کسب سود» در جایگاه باز شده در زمان اجرای «سفارش معلق» خواهد بود.

ارتباطات

1. «مشتری» ریسک زیان مالی ناشی از دریافت همراه با تاخیر، یا دریافت نشدن اخطار ALPARI INTERNATIONAL را می‌پذیرد.
2. «مشتری» تایید می‌کند که اطلاعات بدون رمزی که با ایمیل فرستاده می‌شود از دسترسی غیرمجاز مصون نیست.
3. «مشتری» مسئول ریسک‌های مربوط به آن دسته از پیام‌های داخلی تحویل نشده پلتفرم معاملاتی است که ALPARI INTERNATIONAL به «مشتری» می‌فرستد زیرا این پیام‌ها ظرف 3 (سه) روز تقویمی به طور خودکار حذف می‌شود.
4. «مشتری» مسئول محافظت از اطلاعات دریافتی از ALPARI INTERNATIONAL است و ریسک زیان مالی ناشی از دسترسی غیرمجاز اشخاص ثالث به «حساب معامله مشتری» را می‌پذیرد.
5. ALPARI INTERNATIONAL در قبال دسترسی مجاز/غیرمجاز اشخاص ثالث به اطلاعات، از جمله نشانی‌های الکترونیکی، ارتباطات الکترونیکی و اطلاعات شخصی، دسترسی به این اطلاعات در جریان مبادله آن بین ALPARI INTERNATIONAL و اشخاص دیگر، استفاده از اینترنت یا سایر امکانات ارتباطات شبکه‌ای، تلفن یا دیگر وسایل الکترونیکی مسئولیتی ندارد.

رویدادهای غیرمترقبه

1. در صورت وقوع «رویدادهای غیرمترقبه»، «مشتری» باید ریسک زیان‌های مالی را بپذیرد.

3. «اطلاعیه هشدار ریسک» برای مبادلات خارجی و محصولات مشتق

1. این اطلاعیه همه ریسک‌ها و دیگر جنبه‌های مهم مبادلات خارجی و محصولات مشتق مانند قراردادهای آتی، اختیار خرید و فروش و «قراردادهای تفاضل» را پوشش نمی‌دهد. شما نباید بدون شناختن ماهیت آن‌ها و میزان قرار گرفتن در معرض ریسک به معامله این محصولات بپردازید. شما همچنین باید قانع شوید که محصول با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت مالی برای شما مناسب است. راهبردهای قوانین مدیریت ریسک فارکس معینی مانند «اسپرد» یا «اختیار خرید یا فروش با بهای معین» ممکن است به اندازه جایگاه «بلند» یا «کوتاه» مخاطره‌آمیز باشد.
   با اینکه از فارکس و ابزارهای مشتق می‌توان برای مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری استفاده کرد، برخی از این محصولات برای بسیاری از سرمایه‌گذاران مناسب است. تا زمانی که ریسک محصولات مشتق را بدانید و بفهمید نباید وارد معاملات مستقیم یا غیرمستقیم این محصولات بشوید، در غیر این صورت ممکن است کل پول خود را از دست بدهید. ابزارهای مختلف شامل سطوح مختلف ریسک‌پذیری است و برای تصمیم‌گیری درباره معامله این ابزارها باید نکات زیر را در نظر بگیرید:

اثر لوریج

1. در شرایط «معامله با مارجین» حتی نوسانات جزئی بازار ممکن است تاثیری چشمگیر بر روی «حساب تجاری مشتری» داشته باشد. باید توجه داشته باشید که معامله در همه حساب‌ها تحت اثر لوریج صورت می‌گیرد. «مشتری» باید توجه داشته باشد که اگر تحولات بازار علیه «مشتری» باشد، ممکن است «مشتری» زیانی فراتر از مقدار سپرده خود متحمل شود. «مشتری» مسئول همه ریسک‌ها، منابع مالی مورد استفاده «مشتری» و راهبرد تجاری انتخاب شده است.
   به «مشتری» اکیداً پیشنهاد می‌شود که «سطح مارجین» (درصد نقدینگی به نسبت مارجین لازم که به صورت نقدینگی / مارجین لازم * 100% حساب می‌شود) را حداقل 1,000% نگه دارد. همچنین پیشنهاد می‌شود که از سفارش «قطع زیان» برای محدود کردن زیان احتمالی و از سفارش «کسب سود» برای جمع‌آوری سود در مواقعی که مدیریت جایگاه‌های باز مشتری ممکن نیست، استفاده شود.
   «مشتری» باید مسئولیت همه زیان‌های مالی ناشی از باز کردن جایگاه با «مارجین آزاد» مازاد موقت در «حساب تجاری» که بر اثر جایگاه سودآور (و ALPARI INTERNATIONAL بعداً آن را لغو می‌کند) باز شده در «مظنه خطا» (اسپایک) یا در «مظنه» دریافت شده در نتیجه «خطای آشکار» به قوانین مدیریت ریسک فارکس دست می‌آید را بپذیرد.

ابزارهای پرنوسان

1. برخی ابزارها در دامنه‌های گسترده روزانه با تحولات شدید قیمت معامله می‌شوند. از این رو، «مشتری» باید توجه داشته باشد که در اینها احتمال سود بردن یا زیان کردن بالاست. قیمت ابزارهای مالی مشتق به قیمت سرمایه اصلی مرتب با آن‌ها (مانند ارز، سهام، فلز، شاخص و. ) بستگی دارد. ابزارهای مالی مشتق و بازارهای مرتبط ممکن است بسیار پرنوسان باشد. قیمت ابزارها و سرمایه مرتبط ممکن به سرعت و در دامنه گسترده نوسان کند و ممکن است متاثر از رویدادهای غیرمنتظره یا تغییر شرایط باشد که هیچ یک از آن‌ها تحت کنترل «مشتری» یا ALPARI INTERNATIONAL نیست. در شرایط خاص بازار ممکن است اجرا کردن سفارش «مشتری» با قیمت اعلام شده ممکن نباشد و مشتری متحمل قوانین مدیریت ریسک فارکس زیان شود. قیمت ابزارها و سرمایه مرتبط ممکن است بنا به دلایلی مانند تغییر روابط عرضه و تقاضا، برنامه‌ها و سیاست‌های دولتی، کشاورزی، تجاری و بازرگانی، رویدادهای سیاسی و اقتصادی ملی و بین‌المللی و ویژگی‌های غالب روانی بازار مرتبط دستخوش نوسان شود. از این رو، سفارش «قطع زیان» محدود شدن مقدار زیان را تضمین نمی‌کند.
   «مشتری» تایید می‌کند و می‌پذیرد که، صرف‌نظر از اطلاعاتی که ALPARI INTERNATIONAL ممکن است ارائه کند، ارزش ابزارها ممکن است دچار کاهش یا افزایش شود و حتی احتمال دارد که سرمایه‌گذاری بی‌ارزش شود. این به خاطر سامانه تعیین مارجین چنین معاملههایی است که معمولاً شامل سپرده‌ها یا مارجین‌های نسبتاً اندک از نظر ارزش کلی قرارداد می‌شود. در چنین مواردی نوسان نسبتاً اندک بازار مرتبط ممکن است قوانین مدیریت ریسک فارکس اثر چشمگیر و نامتناسبی بر روی معامله «مشتری» داشته باشد. اگر نوسان بازار مرتبط به نفع «مشتری» باشد، «مشتری» می‌تواند سود خوبی کسب کند ولی در طرف مقابل نوسان مشابه نامطلوب بازار علاوه بر اینکه می‌‌تواند به سرعت سپرده کل «مشتری» را دچار زیان کند، ممکن است «مشتری» را در معرض زیان اضافی چشمگیری قرار دهد.

نقدینگی

1. برخی سرمایه‌های اصلی را ممکن است نتوان به دلایلی مانند کاهش تقاضا برای سرمایه اصلی به سرعت نقد کرد و «مشتری» ممکن است نتواند اطلاعاتی درباره ارزش اینها یا مقدار ریسک مرتبط کسب کند.

قراردادهای تفاضل

1. CFDهایی که برای معامله با «شرکت» وجود دارد معاملات فوری تحویل‌ناپذیری هستند که فرصت کسب سود از تحولات تغییر نرخ ارز، کالا، شاخص‌های بازار سهام یا قیمت سهام به نام ابزار اصلی را فراهم می‌کنند. اگر نوسان ابزار اصلی به نفع «مشتری» باشد، «مشتری» می‌تواند سود خوبی کسب کند ولی در طرف مقابل نوسان مشابه نامطلوب بازار علاوه بر اینکه می‌‌تواند به سرعت سپرده کل «مشتری» را دچار زیان کند، ممکن است کمیسیون و هزینه‌های اضافی دیگری را نیز تحمیل کند. بنابراین، «مشتری» فقط در صورتی باید وارد CFD شود که مایل به پذیرش ریسک از دست رفتن کل مبلغ سرمایه‌گذاری و تحمل کمیسیون و هزینه‌های دیگر باشد.

سرمایه‌گذاری در «قرارداد تفاضل» شامل همان ریسک‌های سرمایه‌گذاری در قرارداد سلف یا اختیار خرید و فروش است و باید از این‎ها چنان که ذکر شد آگاه باشد. تراکنش‌های مربوط به «قرارداد تفاضل» ممکن است دارای مسئولیت احتمالی باشد و شما باید از پیامدهای آن که در زیر ذکر می‌شود آگاه باشید.

تراکنش‌های خارج از بورس مشتقات

1. CFD، فارکس و فلزات گرانبها معاملات خارج از بورس هستند. با اینکه برخی از بازارهای خارج از بورس دارای نقدینگی بالا هستند، معاملات خارج از بورس یا مشتقات غیرمنقول ممکن است ریسک بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری در مشتقات بورسی داشته باشد زیرا بازار بورسی که «جایگاه باز» در آن بسته شود، وجود ندارد. ممکن است نقد کردن جایگاه فعلی، سنجش ارزش جایگاه ناشی از معامله خارج از بورس یا ارزیابی میزان ریسک ممکن نباشد. ذکر کردن قیمت‌های پیشنهاد و قیمت‌های درخواست لازم نیست و حتی اگر وجود داشته باشد، دلالان در این ابزارها آن‌ها را تعیین می‌کنند و بعداً ممکن است تعیین قیمت منصفانه دشوار شود.

در مورد معامله CFD، فارکس و فلزات ارزشمند با ALPARI INTERNATIONAL، پلتفرم معاملاتی که ALPARI INTERNATIONAL برای معاملات CFD استفاده می‌کند در تعریف مبادلات شناخته شده جای نمی‌گیرد زیرا این «ابزار معاملاتی چندجانبه» نیست و از آن قابلیت محافظت بی‌بهره است.

بازارهای خارجی

1. بازارهای خارجی شامل ریسک‌های گوناگونی است. بنا به درخواست، ALPARI INTERNATIONAL باید توضیحاتی درباره ریسک‌ها و مصونیت‌های مرتبط با بازارهای خارجی (در صورت وجود)، شامل میزان پذیرش مسئولیت در قبال قصور بنگاه خارجی طرف معامله، ارائه کند. احتمال کسب سود یا تحمل زیان از معاملات در بازارهای خارجی یا قراردادهای خارجی تحت تاثیر نوسان نرخ برابری ارزهای خارجی است.

تراکنش‌های سرمایه‌گذاری مسئولیت احتمالی

معاملات سرمایه‌گذاری مسئولیت احتمالی، که دارای مارجین است، شما را ملزم می‌کند که به جای پرداخت فوری کل قیمت خرید مجموعه‌ای از پرداخت‌ها را در ازای قیمت خرید انجام دهید. الزام مارجین به سرمایه اصلی ابزار بستگی دارد. الزامات مارجین را می‌توان ثابت کرد یا بر اساس قیمت جاری ابزار اصلی که در وب‌سایت ALPARI INTERNATIONAL درج می‌شود، محاسبه کرد.

اگر به معامله قرارداد آتی، «قرارداد تفاضل» یا اختیار فروش بپردازید، ممکن است کل وجوهی را که برای باز کردن و نگه داشتن جایگاه صرف کرده‌اید از دست بدهید. اگر تحولات بازار به زیان شما باشد، ممکن است مجبور شوید که برای نگه داشتن جایگاه خود وجوه اضافی هنگفتی را در مدت کوتاهی بپردازید. اگر این کار را در مهلت مقرر انجام ندهید، جایگاه شما ممکن است با زیان نقد شود و شما مسئول جبران کسری ناشی از کوتاهی خود شوید. توجه داشته باشید که ALPARI INTERNATIONAL مسئولیتی در قبال اطلاع‌رسانی به «مشتری» درباره درخواست مارجین برای حفظ جایگاه زیان‌آور ندارد.

حتی اگر معامله‌ای بدون مارجین باشد، ممکن است همچنان شامل تعهد پرداخت وجه اضافی در شرایط خاص، بیش از قوانین مدیریت ریسک فارکس مبلغ پرداخت شده در هنگام بستن قرارداد، باشد.

معاملات سرمایه‌گذاری مسئولیت احتمالی که با قوانین بازارهای رسمی یا معین سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد ممکن است شما را در معرض ریسک بسیار بیشتری قرار دهد.

مدیریت ریسک

مانند یک قهرمان بیاندیش و معامله کن رازها قوانین و حقایق صریح یک جادوگر بازار

اگر آماده تسلط بر هنر و علم سرمایه گذاری سهام هستید، تاجر قهرمان مارک مینروینی به شما نشان می دهد که چگونه بازده خود را به طور چشمگیری افزایش دهید و در عین حال ریسک خود را به حداقل مطلق.

معاملات الگوریتمی چگونه می توان معاملات الگوریتمی خود را ایجاد کرد ؟

برای کسانی که با تحلیل تکنیکال، آشنایی متوسطی دارند و معامله در بازارهای مالی را تجربه کرده اند. برای کسانی که پذیرش دارند، چون در این کتاب ثابت می کنم روش های سنتی معامله در بازارهای مالی با خطای زیادی.

مدیریت ریسک: قانون 2%

وقتی به یک مذاکره موفق فکر می کنید چه چیزی به ذهنتان می رسد؟ اکثریت معامله گران بر این باور است که تجارت موفق، یافتن یک فرصت معاملاتی عالی و حدس و گمان در آن است.

در واقع، پاسخ درست، سازگاری خواهد بود. احتمالاً قبلاً می دانید که برای تجارت، یک معامله گر باید قوانین خاصی را رعایت کند.

مدیریت ریسک به وضوح یکی از آنهاست. احتمالاً مهم‌تر از همه، زیرا کسانی که می‌خواهند پول در بیاورند ابتدا باید مدیریت ضرر را یاد بگیرند.

مدیریت ریسک یک مفهوم کلیدی است که همه معامله گران مبتدی باید آن را درک کنند و یاد بگیرند که از آن استفاده کنند.

متأسفانه، این موضوع اغلب نادیده گرفته می شود، حتی گاهی اوقات به عنوان بی اهمیت رد می شود.

با این حال، تعداد بیشماری از معامله گران به دلیل فقدان انضباط و مدیریت ناکافی ریسک قبلاً ورشکسته شده اند.

با انتظار برای یک معامله که زندگی شما را به سمت بهتر شدن تغییر دهد، مانند یک قمارباز رفتار می کنید (که بدیهی است که نتیجه معکوس دارد).

اما در واقع معامله هیچ شباهتی با قمار ندارد. و هر چه زودتر این را بفهمید، بهتر است.

اگر متوجه شدید که به تجارت کورکورانه با تکیه بر شانس فکر می کنید، قطعاً این کار را انجام می دهید. چیزی اشتباه است.

قوانین مدیریت ریسک اینجا هستند تا شما را نجات دهند و سفر تجاری شما را پربارتر کنند.

مدیریت ریسک: قانون 2%

سرمایه گذاری یک مقدار تصادفی در یک تجارت (فقط به این دلیل که فکر می کنید ایده خوبی است) به آنچه در بازی انجام می شود بسیار نزدیک است.

از سوی دیگر، تخصیص مبلغ حساب شده می تواند در بلندمدت نتیجه دهد. به طور گسترده پذیرفته شده است که مقدار ایده آل برای سرمایه گذاری در یک معامله نباید از 2% کل سرمایه شما تجاوز کند.

دانستن نحوه کنترل زیان برای یک معامله گر موفق به اندازه تشخیص یک روند معکوس مهم است مذاکره در جهت درست و غیره

مهم نیست از چه استراتژی معاملاتی استفاده می کنید، گهگاه با یک سری ضرر مواجه خواهید شد.

و اینجاست که قوانین قوانین مدیریت ریسک فارکس مدیریت ریسک اهمیت ویژه ای دارد.

وقتی در معاملات یکی پس از دیگری موفق می شوید، فرقی نمی کند که 1٪ یا 50٪ از سرمایه تجاری خود را سرمایه گذاری کرده اید.

در واقع، اگر موفقیت تضمین شده باشد، بهتر است تا حد امکان تخصیص داده شود. با این حال، در واقعیت، همیشه احتمال شکست وجود دارد (که در واقع بسیار زیاد است).

بنابراین، شما باید بین سود بالقوه و ضرر احتمالی که احتمال دارد متحمل شوید تعادل ایجاد کنید.

برخی از معامله گران استفاده از 2% از سرمایه تجاری خود را برای هر معامله ایجاد کنند. زیرا؟ زیرا به گفته آنها، 2 درصد برای معاملات ثابت کافی است و انعطاف کافی برای زنده ماندن از یک سری ضررهایی که دیر یا زود رخ خواهند داد، می دهد.

برای درک بهتر این منطق از یک مثال استفاده می کنیم. به عنوان مثال، بیایید به یک رگه ضرر از تنها پنج معامله نگاه کنیم و با تخصیص 2٪ و 10٪ از سرمایه معاملاتی به یک معامله مقایسه کنیم که چه اتفاقی می افتد.

شماره تجارت	2%	10٪
0	10,000	10,000
1	9,800	9,000
2	9,604	8,100
3	9,411	7,290
4	9,223	6,561
5	9,039	5,904

همانطور که در این مثال مشاهده می کنید، بین 2% و 10% تفاوت زیادی وجود دارد.

هنگام تخصیص 2٪ از سرمایه به یک معامله، زیان می قوانین مدیریت ریسک فارکس تواند به 10٪ از سرمایه اولیه برسد.

با 10% در خطر در هر معامله، زیان می تواند پس از یک سری فقط 40 معامله ناموفق بیش از 5% باشد.

یک تفاوت قابل توجه، اینطور نیست؟ مهم نیست که چقدر در بهترین حالت خود خوب هستید، در بدترین حالت خود می خواهید تا حد امکان متواضع و منظم بمانید.

به یاد داشته باشید که به عنوان یک معامله گر به دنبال جکپات نیستید، کوهی از پول که به دامان شما بیفتد.

در عوض، باید به یک سری بردهای کوچک علاقه مند باشید که هر کدام تکنیک شما را بهبود می بخشد.

تخصیص وجوه تنها قانون مدیریت ریسک نیست که باید از آن پیروی کرد.

با این حال، این چیزی است که باید با آن آشنا باشید و مهمتر از آن، در روال معاملات روزانه خود از آن استفاده کنید. تنها پیروی از این قانون ساده می تواند به طور چشمگیری شانس موفقیت شما را افزایش دهد.

• به اشتراک بگذارید:

پست های مرتبط

بزرگترین اشتباهات معاملاتی که معامله گران جدید مرتکب می شوند

[box_text] اشتباهات جزء طبیعی هر فرآیند یادگیری هستند. گفته می شود که اگر…

خود انضباط برای مذاکره آگاهانه

[box_text] ویژگی های بسیار خوبی وجود دارد که یک معامله گر می تواند داشته باشد. با این حال، بدون خود انضباطی، حتی…

چند مرحله برای معامله سهام در دوره های کوتاه

[box_text] وقتی به سرمایه گذاری در سهام فکر می کنید، یکی از اولین تصمیماتی که باید…

عادات ثروتمند شدن

[box_text] افراد موفق شیوه زندگی متفاوتی را انتخاب می‌کنند. زیاد…

موانع بزرگ مذاکره

[box_text] ممکن است تجارت برای کسانی که هرگز معامله نکرده اند آسان و جذاب به نظر برسد. این اگر…

اشتباهات: چک لیست معاملات

[box_text] چگونه خطاهای تجاری را مدیریت کنیم؟ برخی از معامله گران از راه سخت یاد می گیرند، از دست دادن پول و…