فارکس افغانستان

استراتژی های معاملاتی CFD

بازار CFD فقط یک فرق عمده با بازار آتی دارد

معاملات CFD چیست؟ | تفاوت آن با معاملات آتی چیست؟

امروزه بازارهای معاملاتی شرایط خوبی را برای تاجران و صنعتگران مختلف ایجاد کرده‌اند. هزاران نوع ابزار معاملاتی به مشتریان عرضه کرده که هم می‌توانند ریسک خود را پوشش داده و یا روی آن‌ها معامله کنند و سود کلانی کسب کنند. امروزه، رایج ترین ابزار معاملاتی در دنیا، معاملات CFD است. چراکه ویژگی‌های خارق‌العاده‌ای دارد.

مجله افیکس کار: در بازارهای معاملاتی اصطلاح CFD (Contract For Difference) به معنای قرارداد مابه التفاوت است . این نوعی ابزار معاملاتی و یک دروازه جذاب برای ورود سرمایه گذاران به بازارهای مالی است. CFDها در کنار انواع دیگر دارایی های رایج مانند فارکس، کالاها و فلزات اسپات توسط بروکرها ارائه می شوند. فقط برخلاف این موارد، CFD نوع مشتق شده معاملات است یعنی ارزش آنها از حرکت یک دارایی دیگر مشتق می شود.

به طور کلی بسیاری در جواب معاملات CFD چیست استراتژی های معاملاتی CFD می‌گویند که این نوع بازار بسیار شباهت به بازارهای دوطرفه فارکس یا سایر بورس‌های جهانی دارد.

تاریخچه CDF

CFD یک ابزار معاملاتی نوین است، که در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی توسط یک شرکت کارگزاری معاملات مشتقه به نام «Smith New Court» در بورس لندن معرفی شد؛ که البته ایده اصلی مربوط به آقایان «Brian Keelan» و «Jon Wood» بود.

این ابزار معاملاتی جدید ابتدا در بازار فرابورس و صرفاً توسط معامله‌گران بزرگ حقوقی به قصد پوشش ریسک خرید و فروش می‌شد، اما به مرور زمان و پس از تعریف CFD در سیستم معاملات آنلاین « GNI Touch» توسط شرکت کارگزاری GNI، امکان انجام معاملات CFD برای معامله‌گران حقیقی و خرد نیز فراهم آمد.

به طور کلی، معاملات CFD از سال ۲۰۰۲ در مراکز مالی مهم و بازارهای بورس جهانی به صورت رسمی آغاز شد و از آن زمان تاکنون، معامله‌گران بسیاری به داد و ستد تخصصی این ابزار روی آورده و کارگزاران مطرح و متعددی نیز، معاملات CFD را به مجموعه خدمات مالی خود اضافه نموده‌اند.

قرارداد ما به التفاوت یا CFD چیست؟

قرارداد مابه التفاوت یا Contract For Difference (به اختصار CFD) نوعی قرارداد مشتقه معاملاتی است؛ که به موجب آن خریدار و فروشنده توافق می‌کنند، اختلاف نرخ بین قیمت باز و بسته‌ شدن یک قرارداد معاملاتی بر اساس دارایی پایه مشخصی را به یکدیگر بپردازند.

به طور کلی این نوع بازار بسیار شباهت به بازارهای دوطرفه فارکس یا سایر بورس‌های جهانی دارد.

به زبان ساده، شما در معاملات CFD مالک واقعی دارایی نخواهید بود. صرفاً بر اساس پیش‌بینی خود از آینده قیمت‌ آن، موقعیت‌ معاملاتی خرید یا فروش اخذ می‌کنید. در واقع این یک ابزار معاملاتی است، که امکان نوسان‌گیری از تغییرات قیمت بدون تحویل فیزیکی و پرداخت کامل ارزش دارایی را برای سرمایه‌گذاران بازار مالی فراهم می‌آورد.

برای معاملات با CFD، تجربه و تسلط در تحلیل قیمت دارایی پایه الزامی است. اگر آینده قیمت‌ها را صعودی پیش‌بینی می‌کنید، باید اقدام به خرید نموده . همچنین در صورت وجود احتمال کاهش ارزش دارایی مذکور، موقعیت معاملاتی فروش اتخاذ نمایید.

فرآیند کلی معاملات CFD شبیه خرید و فروش سایر ابزار مالی است، اما تفاوت‌ اصلی در عدم تملک و تحویل فیزیکی دارایی می‌باشد.

ذکر این نکته ضروری است، که CFD در زمره معاملات آتی قرار نمی‌گیرد. زیرا این قراردادها منجر به تحویل کالا نخواهند شد.

تفاوت معاملات آتی و معاملات مشتقه چیست؟

این یکی از سخت‌ترین سؤالاتی است که شاید در حوزه اقتصاد و بازارهای تجاری مطرح می‌شود.

معامله آتی یا futures contract ، قراردادی است که بر اساس آن فروشنده متعهد می‌شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمت مشخص بفروشد. در مقابل، طرف دیگر قرارداد متعهد می‌شود همان کالا با همان مشخصات را در سررسید معین بخرد. برای اینکه هر دو طرف به تعهدات خود عمل نمایند باید مبلغی را به عنوان وجه تضمین اولیه نزد کارگزار بگذارند که متناسب با تغییرات قیمت آتی استراتژی های معاملاتی CFD این وجه تضمین اولیه تعدیل می شود.

قراردادهای آتی دو طرفه است و می توانیم بدون در اختیار داشتن کالا، آن را با مشخصات معین بفروشیم و در آینده (پس از چند ماه) آن را با قیمتی که اکنون توافق کردیم تحویل دهیم و پول آن را دریافت کنیم. در معاملات فیوچرز باید فروشنده ضرر افت قیمت را به جان بخرد و کسی نیز تعهدی برای پرداخت ضرر او ندارد.

این درحالیست که معاملات CFD و می‌تواند جلوی ضرر فروشنده یا خریدار را در معاملات آتی بگیرد. در این بازار خریدار و فروشنده بر سر یک قیمت به توافق می‌رسند و طرفین بر آن پایبند می‌باشد. در واقع افزایش یا کاهش قیمت ها موجب ضرر یا سود طرفین نمی‌شود.

در یک مثال بهتر در معاملات آتی یا futures contract یک فروشنده با فروش ۱۰ اپل به قیمت ۱۰۰ دلار با خریدار توافق می‌کند. اما بعد از دو ماه که زمان سررسید انجام قرارداد است، قیمت اپل به ۱۵ دلار افزایش پیدا کرده است. میتوانید حدس بزنید خریدار چه حالی دارد!

در واقع یکی از مشکلات اصلی بازارهای فیوچرز این است که نوسانات اقتصادی آن‌ها بسیار سریع‌تر و محکم‌تر از نوسانات اقتصادی در بازارهای دوطرفه‌ای مانند CFD به مصرف کننده می‌رسد. بنابراین نوع معاملات باعث ایجاد ثبات در روند اقتصادی کشور می‌شود.

مثالی بهتر برای معاملات CFD

برای این که به طور کامل درک کنید که معاملات CFD چیست یک مثال می‌زنیم. مثالی که خودتان پای یکی از قرار دارد های بازار CFD رفته‌اید را می‌خواهیم به یادتان بیاوریم.

وقتی شما ماشینی را از شرکت ایران خودرو یا سایپا به صورت پیش فروش خریداری می‌کنید، بخشی از قیمت ماشین را به صورت پیش پرداخت و بخش‌های دیگر را به صورت اقساطی پرداخت می‌کنید. شما و شرکت ایران خود رو بر سر قیمتی به توافق رسیده‌اید. اما نکته اینجاست که در سال‌های گذشته پیش فروش ها به صورت قطعی یا همان فیوچرز بودند. یعنی همان قیمت متعهد شده باید شرکت ماشین را به شما تحویل می‌داد.

اما با حرکت‌های تورمی در سال‌های گذشته شرکت‌های خودروساز سعی کردن ماشین‌های خود را به صورت ﺑﺎﺯﺍرﺳﻬﺎﻡ CFD یا قرارداد مابه التفاوت به فروش برسانند.

در این حالت فروشنده که خودروساز می‌باشد با مشتری بر سر قیمتی به توافق می‌رسد. سپس از مشتری تعهد می‌گیرد که هنگام تحویل خودرو، قیمت روز محاسبه خواهد شد. یعنی با افزایش قیمت خودرو خریدار باید این ضرر را جبران کند.

البته چون معمولاً در اقتصاد ایران قیمت یک‌طرفه رو به بالا حرکت می‌کند تاکنون کمتر پیش امده است که روی دیگر سوال معاملات CFD چیست را لمس کرده باشد.

در واقع روی دیگر این سوال این است که اگر قیمت ارزان‌تر از توافق شما و خودروساز باشد، او مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت خواهد بود.

چرا CFD ظهور کرد؟

معاملات فیوچرز یا آتی مزیت‌های زیادی داشته و افراد زیادی در این بازار مشغول تجارت هستند و پول‌های زیادی رد و بدل می‌کنند.

یکی از ایرادات معاملات آتی این است که در تاریخ سررسید قرارداد فسخ شده و دو طرف باید با هم تسویه کنند. اما آن کسی که ضرر داده، برایش مطلوب نیست، اگر فکر کند 2 ماه دیگر قیمت پایین میاید. پس باید این مشکل را چگونه حل کنند؟ پس سر رسید قراردادها را برداشتند. هرکسی می‌توانست تا هر زمانیکه میخواست، معامله خود را نگه داشته و یا قرارداد را بسته و سود خود را دریافت کند.

به این شکل، دریچه جدیدی رو به بازارهای مالی و معامله‌گران باز شد. آن‌ها دیگر مجبور نبودند استرس سر رسید قرارداد را داشته و تا هر زمانیکه می‌خواستند، می‌توانستند صبر کنند. حالا تاجر ما که در قرارداد فیوچرز ضرر داده بود و هنگام سررسید، قراردادش لغو شده بود.

در این حالت میتواند معاملات CFD انجام داده و بی هیچ استرسی، معامله خود را ادامه داده و همچنین از تمامی حسن‌های معاملات فیوچرز نیز استفاده کند.

در معاملات CFD دیگر خبری از دردسرهای تحویل نبوده و همه قراردادها به صورت نقدی تسویه می‌شوند.

چه چیزهایی را می‌توان معامله کرد؟‌

1. سهام های شرکت های مختلف
2. تمامی کالاها
3. شاخص های سهام
4. اوراق قرضه

و هر چیزی که فکرش را کنید. به عنوان مثال: تاجر ما فکر میکند شرکت گوگل در سالهای آینده سیر نزولی دارد و میخواهد از پایین آمدن قیمت سود کسب کند. حالا باید چکار کند؟در بازار سهام سنتی که نمیتواند این کار را بکند. چون فقط باید سهام بخرد و نگه دارد. و نمی توان روی پایین آمدن قیمت سود کرد.

پس باید چکار کند؟ در بازار CFD، قرارداد گوگل را می‌فروشد. در بازار قراری استراتژی های معاملاتی CFD می‌گذارد که هنگامیکه بخواهد تسویه کند، اختلاف قیمت امروز و روز تسویه را به بازار پرداخته و یا از بازار بگیرد. تاجر ما، سهام گوگل را در معاملات CFD روی قیمت 150 دلار به ازای هر سهام فروخت. حالا قیمت سهام به 100 دلار رسیده است. روی هرسهم، 50 دلار سود کرده و معامله را می‌بندد. به همین سادگی!

مزایای معاملات CFD چیست؟

به طور کلی بسیاری در جواب معاملات CFD چیست می‌گویند که این نوع بازار بسیار شباهت به بازارهای دوطرفه فارکس یا سایر بورس‌های جهانی دارد. از مزایای مهم معاملات CDF میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • همانند فیوچرز، در معاملات CFD امکان فروش نیز وجود دارد.
  • استفاده از اهرم یا لوریج leverage .
  • این قرارداد‌ها سر رسید نداشته و می‌توانید تا هر زمانیکه خواستید، آن‌ها را نگه دارید.
  • سودآوری حتی در روزهای منفی و رکود نیز محسوب می‌شود.

یکی از اصلی‌ترین علت‌هایی که باعث شد معاملات CFD طراحی شود، این بود که در زمان‌های سقوط قیمت یا صعود بی‌رویه قیمت هیچ راهکاری برای جلوگیری از حباب یا رکود نبود. اما این نوع بازارها با ایجاد سود دوطرفه باعث شدند که خریداران و فروشنده‌ها در هر دو سمت بازار پخش شوند و هم خریدار و هم فروشنده از این معامله سودآوری داشته باشند.

نکته جالب استراتژی های معاملاتی CFD این است که شما می‌توانید قرارداد این بازار را معامله کنید و آن را به غیر منتقل کنید. این امکان انتقال به غیر باعث شد که نقدشوندگی این بازار تأمین شود و عملاً ریسک بلوکه نشدن پول و سرمایه صفر شود.

در واقع یکی از مشکلات اصلی بازارهای فیوچرز این است که نوسانات اقتصادی آن‌ها بسیار سریع‌تر و محکم‌تر از نوسانات اقتصادی در بازارهای دوطرفه‌ای مانند CFD به مصرف کننده می‌رسد؛ بنابراین نوع معاملات باعث ایجاد ثبات در روند اقتصادی کشور می‌شود.

استفاده از اهرم یا لوریج leverage در معاملات CFD

یکی از عوامل جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی نوین، امکان استفاده از ضریب اهرمی است. در واقع این قابلیت به شما اجازه می‌دهد، تا پتانسیل کسب بازدهی (سود یا زیان) خود را چند برابر کنید.

امروزه قیمت برخی از دارایی‌های پایه بسیار افزایش یافته و عملاً انجام معاملات آن‌ها برای بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد امکان‌پذیر نیست؛ زیرا هر چند که مهارت معامله‌گری بالایی نیز داشته باشند، اما سرمایه اولیه ورود به معامله را در اختیار ندارند!

مثلاً بیت کوین را در نظر بگیرید. بازه قیمتی حدوداً ۱۰ هزار دلاری (حدود قیمتی این دارایی در زمان نگارش مطلب) رقم بسیار بالایی برای خرید و فروش یک واحد از دارایی پایه محسوب می‌شود.

در نتیجه بسیاری از معامله‌گران با سرمایه‌های کمتر از این مقدار نمی‌توانند، از نوسانات قیمتی بیت کوین منتفع شوند. این در حالی است، که سرمایه‌گذاران با استفاده از CFD و تنها پرداخت بخشی از مبلغ کل (مثلاً ۵ یا ۱۰ درصد) امکان انجام معاملات دارایی‌های گران قیمتی نظیر بیتکوین یا سهام شرکت‌های مطرح بین‌المللی (گوگل، اپل و…) را خواهند داشت.

بازار CFD چیست؟

بازار CFD چیست - آموزش فارکس

بازار CFD فقط یک فرق عمده با بازار آتی دارد

بازار آتی فقط یک ایراد و اشکال دارد.

تصور کنید تاجری هزار گونی گندم را با قیمت گونی‌ای پنج دلار برای شش ماه بعدی فروخته است. اکنون میبایست گونی‌ای هشت دلار خریداری کرده و به خریدار تحویل دهد. یا اینکه ما به التفاوت را، ضرر و زیان پرداخت کند.

با وجود اینکه میداند مظنه گندم ماه دیگر افت می کند و پایین می‌آید و میتواند سود کند، اما کاری از دستش بر نمی‌آید و مجبور است تن به زیان دهد. چون زمان سررسید قرارداد رسیده است.

پس مشکل بازار فیوچر این است که در تاریخ و زمان سررسید، قرارداد فسخ میشود و هر دو طرف میبایست باهم تسویه حساب کنند.

آن شخصی که زیان می‌پردازد اگر مطلع باشد و اطمینان داشته باشد که دو ماه دیگر قیمت پایین می‌آید و سود میکند، برایش فسخ و اتمام این قرارداد به هیچ وجه استراتژی های معاملاتی CFD خوشایند و رضایت بخش نیست.

خُب چطور میتوان این مشکل را حل کرد؟

بنابراین سررسید قرارداد ها را برداشتند.

هر شخصی میتوانست تا هر موقع که میخواست معامله اش را نگه دارد و یا قراردادش را ببندد و سود خود را دریافت کند.

از آن پس دریچه جدیدی رو به بازار های مالی و تجار باز شد.

دیگر نیاز نبود اضطراب سررسید قرارداد ها را داشته باشند و تا هر موقع که میخواستند، می‌توانستند صبر کنند و دست نگه دارند.

محاسن بازار CFD

۱٫همانند بازار آتی امکان فروش وجود دارد

۲٫استفاده از اهرم یا لِوِرِیج

۳٫عدم سررسید قراردادها و امکان نگه داری قراردادها تا زمان دلخواه

بازار CFD چیست - آموزش فارکس

تسویه قراردادها در بازار CFD

تسویه قراردادها به چه شکل انجام می‌شود؟

قراردادها همه نقدی تسویه می‌شوند و دیگر خبری از دردسرهای تحویل نیست.

در بازار CFD چه چیزهایی را می‌توان معامله کرد؟

هر چیزی …

۱٫سهام شرکت های مختلف

۲٫تمامی اجناس و کالا ها

۳٫شاخص های سهام

۴٫اوراق قرضه

۵٫و هر چیز دیگری که تصورش را بکنید …

برای مثال: معامله گرِ ما اینطور فکر میکند که کمپانی گوگل در سال های آینده سیر نزولی خواهد داشت و قصد دارد از پایین آمدن قیمت کسب سود کند.

خُب حالا باید چکار کرد؟

در بازار سنتی سهام که امکان انجام این کار را ندارد. به این دلیل که فقط باید سهام را خریداری و نگه استراتژی های معاملاتی CFD داری کند و نمیتواند روی پایین آمدن قیمت سود کند.

در نتیجه در بازار CFD، قرارداد گوگل را می‌فروشد. در بازار قراری میگذارد، موقعی که بخواهد تسویه کند، ما به التفاوت و اختلاف قیمت روز قرارداد و روز تسویه را به بازار بپردازد یا از بازار بگیرد.

معامله گر سهام گوگل را در قرارداد CFD در قیمت ۱۵۰ دلار به ازای هر سهام میفروشد.اکنون قیمت سهام کاهش یافته و به ۱۰۰ دلار رسیده است و روی هر سهام ۵۰ دلار سود میکند و معامله را میبندد.

به همین سادگی!

در حال حاضر بازار های CFD موقعیت مناسبی را برای معامله گران و صنعتگران مختلف فراهم کرده‌اند. انواع ابزار معاملاتی را به مشتریان عرضه میکنند که هم میتوانند ریسک خود را پوشش دهند و همچنین روی آنها معامله کنند و سود بسیاری به دست بیاورند.

با ثبت نام از لینک روبر و معامله 10 لاتی 50 دلار هدیه ببرید،علاوه بر این شما از 30% بونوس رایگان فقط برای اولین واریز برخوردار خواهید شد.فقط از لینک روبرو این قابلیت وجود دارد.

با ثبت نام از لینک روبرو علاوه بر بونوس شما 1000 امتیاز کسب میکنید که میتوانید به دلار تبدیل کنید.

آموزش و نحوه تست استراتژی و سیستم معاملاتی در بورس + فیلم با سید رسول حسینی

همانطور که می دانید برای اینکه پی ببرید یک استراتژی معاملاتی در بازار چگونه عمل میکند راهی جز تست کردن آن استراتژی در یک حساب آزمایشی ندارید. اکثر کارشناسان بازار می گویند یک استراتژی معاملاتی زمانی می تواند داده های قابل قبولی را جهت بازدهی خود ارائه دهد که حداقل یکصد رکورد معاملاتی در طی یکسال کاری در کارنامه خود ثبت داشته باشد.

اما چگونه می توان از استراتژی که در اختیار داریم و یا آن را تازه ساخته ایم در یک حساب آزمایشی تست بگیریم؟

راحت ترین کار این است که هر روز که بازار باز می شود در یک حساب آزمایشی شروع به معامله کنیم آن هم بر اساس بند به بند قوانین و استراتژی مورد نظرمان. و البته نکته ای که وجود دارد این است که باید تمامی معاملات را در یک فایل اکسل ثبت و ذخیره کرد تا در انتها بتوان گزارش کاملی از نحوه عملکرد و معاملات مان، تولید نماییم.

اما همانطور که میدانیم این یک کار بسیار زمان بر است!!

آموزش و نحوه تست استراتژی و سیستم معاملاتی در بورس

در این مطلب آموزش تست استراتژی و سیستم معاملاتی در بورس با استفاده از یک اسکریپت در متاتریدر 4 یا مفید تریدر پرداخته میشود

وقتی شما یک سیستم معاملاتی برا اساس تحلیل تکنیکال ساخته اید باید قبل به کارگیری آن با پول واقعی ، سیستم را آزمایش کنید

با اسکریپتی که در این مطلب آماده دانلود است این کار بسیار آسان شده است

اسکریپت و آموزش استفاده از آن توسط آقای سید رسول حسینی تهیه شده است .

این اسکریپت مخصوص متاتریدر 4 میباشد

پس هم در بازارهای جهانی (اعم از فارکس و cfd و … ) و هم بورس ایران کاربرد دارد

استراتژی های معاملاتی CFD

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

اخبار روز 26/07/2021

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

با این مراحل ساده به هنر معاملات CFD و ساخت استراتژی معاملاتی مسلط شوید
تریدینگ می تواند دلهره آور باشد اما وقتی درست انجام شود سودآور است

هنگامی که تصمیم می گیرید وارد معاملات CFD (قراردادهای ما به التفاوت) شوید، باید آموزش خاصی را گذرانده باشید تا نحوه عملکرد بازار را درک کنید.

CFD کالای مرهونی است که تریدر را قادر می سازد، بدون از دست دادن دارایی، در مورد صعود یا سقوط بازارهایی مانند فارکس، کالاها، سهام و شاخص ها گمانه زنی کند. از آنجا که CFD ها ابزارهای مالی پیچیده ای هستند، تریدرها باید از ریسک معاملاتی آنها آگاه باشند.

اگرچه آموزش گسترده یا دانش عمیق از بازار و ابزارهای مورد معامله، تریدینگ موفق را تضمین نمی کند، اما احتمال از دست دادن سرمایه را به حداقل می رساند. حتی با تجربه ترین تریدرها نکات مهمی را قبل یا در حین انجام معاملات رعایت می کنند.

اولین گام در تریدینگ مطالعه بازار است. به عنوان مثال برای مطالعه بازار فارکس، ما باید نهادهای تاثیر گذار را با دقت بررسی کنیم؛ و مهمتر از همه، اشخاص، سازمان ها و عوامل اصلی که تأثیر بسزایی بر بازارهای مالی و اقتصاد دارند را باید مورد مطالعه قرار دهیم.

موسسات مالی بزرگ مسئول اعطای وام هستند که تأثیر مستقیم بر مشاغل ایجاد می کند. این امر باعث کنترل فرآیند عرضه و تقاضا در سطح نهادی و کل اقتصاد می شود.

مطالعه بازار شامل یافتن کارگزاری "مناسب" است. یک کارگزاری CFD مطمئن و قابل اعتماد در عملکرد و نتایج معاملات شما تاثیر بسزایی دارد. کارمزد معاملات، به ویژه اسپرد را مطالعه کنید و دنبال شفافیت باشید. نظارت نیز بسیار مهم است، زیرا شفافیت عملکرد یک کارگزاری را نشان می دهد و آن را کنترل می کند.

گام دوم ساخت استراتژی یا برنامه معاملاتی است. استراتژی معاملاتی شما برنامه واضحی درباره چگونگی، نوع دارایی، زمان و دلیل معامله کردن را به استراتژی های معاملاتی CFD شما ارائه می دهد.

این برنامه به شما نظم و انضباط مطلوبی می دهد تا از تصمیم گیری های معاملاتی بر اساس احساسات اجتناب کنید. با کمک این استراتژی شما می توانید روش دلخواه خود برای ورود و خروج از معاملات را طراحی کنید؛ از ابزارها و شاخص های مناسب استفاده کنید؛ و استراتژی های معاملاتی CFD همچنین سبک معاملاتی خود را تعیین کیند که این می تواند معاملات روزانه، معاملات سوئینگ یا اسکالپ باشد.

استفاده از تحلیل تکنیکال یا بنیادی (یا ترکیبی از این دو) برای بهبود معاملات شما خیلی مهم است. تحلیل بنیادی به رویدادهای خارجی مانند داده های کلان اقتصادی، اطلاعیه های شرکت ها، و اخبار مالی و سیاسی وابسته است.

تحلیل تکنیکال، پیش بینی جهت آینده حرکت بازار با مطالعه نمودارهای قبلی قیمت است.

سومین گام در معاملات آزمایش کردن استراتژی معاملاتی است. دو راه برای آزمایش استراتژی شما وجود دارد. یا از پول واقعی خودتان استفاده کنید یا استراتژیتان را در حساب دمو آزمایش کنید. بر این اساس می توانید قبل از اینکه در حساب خود معامله کنید، رویکردتان را ارزیابی کنید.

حساب دمو به شما این امکان را می دهد که بازارهای زنده را در محیطی بدون ریسک تجربه کنید. پیشنهاد می کنیم که نتیجه آزمون شما باید در راستای آینده معاملاتی شما باشد.

به عنوان مثال، در حساب دمو از مبلغی معادل مبلغ حساب واقعی، اهرم های یکسان و البته شرایط معاملاتی یکسان (یعنی اسپرد) استفاده کنید.

با انجام این کار، استراتژی خودتان را آزمایش کرده و بازده و عملکرد واقعی تری خواهید دید. هنگام استفاده از اهرم بسیار مراقب باشید. اهرم ها نه تنها سود شما را چند برابر می کنند، بلکه ضرر و زیان شما را نیز به همان اندازه بیشتر می کنند.

و به یاد داشته باشید، اگر استراتژی معاملاتی شما کارا نبود، سعی کنید این واقعیت را بپذیرید و برای تغییر آن دریغ نکنید.

گام چهارم، و بدون شک مهمترین گام، معامله در حساب واقعی است. در این مرحله شما باید احساسات خود را کنترل کرده و به برنامه خود پایبند باشید. به یاد داشته باشید که حتی استراتژی معاملاتی عالی نمی تواند موفقیت شما را تضمین کند.

در مسیر معاملاتی خود روزهای خوب و بدی خواهید داشت. اگر موقعیت های شما ضررده شوند، شما دو گزینه دارید که سرمایه کافی در حساب خود داشته باشید، یا باید سرمایه بیشتری واریز کنید یا اینکه ضررهای خود را کاهش دهید.
گزینه دوم، وحشتناک ترین تصمیمی است که یک تریدر باید بگیرد. برای جلوگیری از این امر، باید از میزان ضرری که قرار است متحمل شوید آگاه باشید و در هر معامله ای که باز می کنید، دستور استاپ لاس بگذارید.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم استراتژی های معاملاتی CFD بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (استراتژی های معاملاتی CFD به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

نحوه عملکرد بازارهای مالی را بیاموزید

با کسب بینش درباره نحوه عملکرد بازارهای مالی، عوامل موثر بر آنها، رویدادها و اخبار اقتصادی و تحلیل بازار، برنامه ریزی موثرتری در معاملات خود داشته باشید.

معاملات خود را برنامه ریزی کنید

یادگیری منظم، درک بازارها و برنامه ربزی معاملات، کلید موفقیت در بازارهای مالی است. پس خود را برای ورود عمیق به دنیای معامله گری در بازارهای مالی آماده کنید.

چه چیزی موجب حرکت بازارها می شود؟

همانطور که قبلا اشاره کرده ایم، فارکس بزرگ ترین و پر نوسان ترین بازار مالی در سراسر دنیاست و بی شمار فرصت برای معامله کردن طیف گسترده یی از ابزارهای مالی در گروه های مختلف دارایی ها وجود دارد، با این حال برای اینکه بتوانیم از این فرصت ها بهترین بهره ببریم قبل از هر چیز لازم است بدانیم چه چیزهایی بازارها را حرکت می دهد. در نهایت، این قیمت ها هستند که تعامل بین خریداران و فروشندگان را که بر اساس عوامل بنیادی شکل می گیرد انعکاس می دهند. بنابراین، ضروری است عوامل تاثیر گذار بر ارزش دارایی های مالی را بشناسیم. این عوامل بطور عمده عبارتند از:

رویدادها و اخبار اقتصادی

سلامت ملی یک اقتصاد با شاخص هایی نظیر تولید ناخالص داخلی، رشد بخش های اقتصادی، تراز تجاری، تورم و داده های اشتغال سنجیده می شود. این عوامل به عنوان داده های اقتصاد کلان شناخته می شوند که در یک تصویر بزرگ بر ارزش پول رایج آن اقتصاد اثر می گذارند. بطور کلی، هرچه یک اقتصاد سالم تر باشد، پول ملی آن قوی تر است. علاوه بر این، صورت های مالی شرکت ها، تحولات صنایع مختلف، گزارش های عرضه و تقاضا که داده های اقتصاد خرد نامیده می شوند، نقش تعیین کننده یی در حرکت بازارهای سهام، اوراق قرضه و کالاهای اساسی ایفا می کنند.

سیاست های پولی بانک مرکزی

تصمیمات بانک های مرکزی در خصوص نرخ بهره و تسهیل مقداری (بازخرید اوراق) بر عرضه کل پول در اقتصاد اثر می گذارد که نه تنها بر بازار ارز بلکه بر سایر انواع دارایی مالی نظیر اوراق بهادار و کالاهای اساسی نیز تاثیر قابل توجهی دارد.

اخبار سیاسی

تحولات سیاسی، مانند دخالت های دولت از طریق وضع مقررات ، انتخابات ها، تنش های بین المللی و داخلی و هر رویداد دیگری که با نااطمینانی همراه باشد می تواند ارزش دارایی های مالی مرتبط با خود را تحت تاثیر قرار دهد.

روانشناسی بازار و احساسات غالب

برآیند کلی احساسات فعالان بازار درباره مسیر آتی کل اقتصاد یا یک بازار مشخص بعنوان یک نیروی قدرتمند در نظر گرفته می شود که می تواند موجب حرکت بازارها شود. روانشناسی بازار می تواند منجر به غلبه احساسات صعودی، نزولی یا خنثی شود.

گزارشات شرکت ها, تقسیم سود, تحولات صنایع

رشد تولید، تورم، اشتغال، شاخص خرده فروشی، فرصت های شغلی جدید، گزارش بیکاری، تراز تجاری

نرخ بهره، گزارش کمیته بازار باز، تسهیل مقداری

انتخابات، طوفان، جنگ، انقلاب، سیاست های دولت

شاخص مدیران خرید، چرخه های تجاری، روندها

تحلیل بازار

معامله گران از دو روش رایج برای برآورد مسیر آتی بازارها استفاده می کنند.

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی عبارت است از مطالعه همه عوامل اقتصادی، سیاسی و محیطی که موجب شکل دادن به حرکت بازارها می شود استراتژی های معاملاتی CFD با هدف برآورد ارزش ذاتی یا واقعی یک دارایی که می تواند ارز، سهام یا یک کالای اساسی باشد.

  • تحلیل بنیادی به تحلیل اقتصاد کلان و تحلیل اقتصاد خرد تقسیم می شود.
  • معامله گران از این روش های قدرتمند برای سرمایه گذاری های بلند مدت استفاده می کنند.
  • آن ها دارایی هایی را که پایین تر از ارزش واقعی شان هستند خرید می کنند آن هم زمانی انتظار دارند قیمت بازار افزایش یابد و دارایی هایی را که بالاتر از ارزش واقعی شان هستند می فروشند، آن هم زمانی که باور دارند قیمت ها بزودی سقوط می کند.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال روش شناسایی تاثیر همه عوامل مرتبط بر روی روانشناسی بازار است که از طریق مطالعه رفتار قیمت صورت می گیرد.

  • تحلیل تکنیکال فرض می کند همه اطلاعات موجود، چه آشکار و چه پنهان، در قیمت منعکس می شود.
  • دنبال کردن روند قیمت ها در نهایت می تواند روانشناسی بازار را نمایان کند که تعیین کننده جهت گیری آینده بازار است.
  • معامله گران از تحلیل تکنیکال برای تشخیص الگوهای قیمت به منظور تشخیص بهترین فرصت های معاملاتی استفاده می کنند.

معاملات خود را برنامه ریزی کنید

هر کدام از روش های تجزیه و تحلیل را که انتخاب کرده باشید، در نهایت باید دانش خود را به مرحله اجرا درآورید. برای انجام این کار، اساساً باید یک برنامه تجاری ایجاد کنید با این هدف که ذهنیت برنده خود را حفظ نمایید.

برنامه تجاری نقشه راه موفقیت است و از سه جز تشکیل شده است:

  • استراتژی معاملاتی،
  • مدیریت صحیح ریسک،
  • انظباط در معاملات،

استراتژی معاملاتی

اولین قدم برای ایجاد برنامه تجاری داشتن یک استراتژی معاملاتی با مشخص کردن موارد زیر است:

  • سبک معاملاتی سبکی را انتخاب کنید که با روحیات شخصی تان متناسب باشد.

معامله در جهت روند اصلی

خرید و فروش در سطوح مهم حمایتی و مقاومتی

معامله بر خلاف جهت روند اصلی

خرید و فروش در نقاط برگشت سویینگ ها

معامله کردن تغییرات جزیی قیمت

  • ابزار معاملاتی تلاش کنید یک گروه دارایی مشخص را بطور تخصصی فرا بگیرید.
  • جفت ارزها
  • رمز ارزها
  • قراردادهای CFD
  • سهام
  • کالاهای اساسی
  • بازه های زمانی مورد استفاده بهترین ساعت های معاملاتی خود را تعیین کنید.
کوتاه مدت میان مدت بلند مدت
تایم فریم 1 تا 30 دقیقه تایم فریم 1 تا 4 ساعته تایم فریم روزانه، هفتگی و ماهانه
  • شرایط دقیق برای معاملات قوانین محکمی را برای تعیین موقعیت های معاملاتی با احتمال بالا تدوین نمایید و از آن ها با جدیت پیروی کنید.
نقطه ورود سطح شناسایی سود سطح حد ضرر
زمان خرید و فروش زمان خارج شدن از یک معامله سود ده و شناسایی سود زمان خارج شدن از یک معامله زیان ده و پذیرفتن ضرر

قوانین صحیح مدیریت ریسک

مدیریت ریسک به عنوان مهم ترین جزء یک برنامه تجاری در نظر گرفته می شود که هدف آن شناسایی، کنترل و کاهش ریسک با استفاده از تعیین موارد زیر است:

مبلغ در معرض ریسک هر معامله را مشخص کنید

با استفاده از حد ضرر، تعداد پیپ در ریسک را اندازه بگیرید

حجم درست معامله را برای هر موقعیت محاسبه کنید

مطمئن شوید سود احتمالی معامله ارزش ریسک کردن دارد

شاخص مدیران خرید، چرخه های تجاری، روندها

انضباط در معامله گری

پس از تدوین استراتژی معاملاتی و استفاده از قوانین مناسب مدیریت ریسک ، زمان آن فرا رسیده است که با پایبندی به برنامه معاملاتی خود نظم و انضباط را تمرین کنید. نظم و انضباط کلید معامله گری موفق است که به شرح زیر مشخص می شود:

  • برای معامله کردن برنامه زمانی داشته باشید و اخبار مرتبط را با دقت دنبال کنید،
  • تنها در صورتی وارد بازار شوید یا از آن خارج شوید که همه شرایط بر اساس استراتژی معاملاتی شما محقق شده باشد،
  • از به کارگیری مدیریت ریسک صحیح اطمینان حاصل کنید،
  • به حد ضرر و سطح شناسایی سود خود پایبند باشید.

تسلط بر نظم و انضباط باعث می شود بتوانید احساسات اصلی خود مانند ترس و طمع را کنترل کنید تا به ذهنیت برنده دست پیدا کنید.

  • شرکت درباره ماسپرده ها و برداشت هاشرکابا ما تماس بگیریدبیانیه سلب مسئولیت ریسک
  • محصولات بررسی حساب هاکپی تریدینگبا ما تماس بگیریدقرارداد مشتری
  • سیاست های سیاست حفظ حریم خصوصیسیاست استرداد وجهسیاست AML
  • ما را در رسانه‌های اجتماعی دنبال کنید

اینوسلو توسط کمیسیون مالی، یک سازمان مستقل حل‌وفصل اختلافات خارجی (EDR) مجاز است و به شرکت و مشتریانش امکان می‌دهد طیف گسترده‌ای از خدمات و مزایای عضویت از جمله حفاظت از مشتری در صورت بروز منازعات را داشته باشد. ، حداکثر 20000 یورو در هر مورد. مشتریان ما به عنوان یک کارگزار دارای گواهی FinCom، برای ایمنی وجوه بیمه هستند.

نقدینگی و فناوری به‌روز و پیشگام Inveslo را Exinity Ltd تأمین می‌کند.

Inveslo Trading Ltd. با شماره شناسایی بازرگانی210540039066 در جمهوری قزاقزستان به ثبت رسیده و به عنوان ارائه‌دهنده خدمات مالی نزد وزارت اقتصاد ثبت شده است. این شرکت طبق اعتبارنامه صادر شده توسط «آژانس تنظیم و توسعه بازار مالی جمهوری قزاقستان» ، به تاریخ 13-07-2021 و پرونده شماره 16-8-09/3T-C-167، حق ارائه خدمات زیر را به مشتریان داخل و خارج جمهوری قزاقستان دارد: پردازش پرداخت / کیف پول الکترونیکی، خدمات فارکس و خدمات رمزارز.

نشانی ثبت‌شده: واحد شماره 174، خیابان Amanzholov، Uralsk، منطقه غرب قزاقستان، کد پستی قزاقستان 090000. طبق این اعتبارنامه، شرکت حق دارد به مشتریان داخل و خارج قزاقستان خدمات مالی لرائه دهد.

هشدار در مورد ریسک – معاملات فارکس و دیگر ابزارهای مالی ریسک بالایی دارد و ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران و معامله‌گران مناسب نباشد. معامله‌گران پیش از ورود به معاملات مارجین Inveslo، باید اهداف معاملاتی، شرایط مالی، ریسک‌پذیری و میزان تجربه خود را با دقت بررسی کنند. این ریسک وجود دارد که معامله‌گر بیش از مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه خود پول از دست بدهد. هرچه لوریج بالاتر باشد، ریسک هم بالاتر می‌رود که ممکن است به ضرر شما تمام شود. توصیه می‌شود معامله‌گران از ریسک‌های مرتبط با این کار مطلع باشند.

حقوق مالکیت معنوی – هر گونه انتشار، تکثیر یا نقل قول غیرمجاز از وب‌سایت Inveslo بدون اجازه قبلی Inveslo مصداق نقض حقوق مالکیت معنوی خواهد بود و تحت پیگرد قرار خواهد گرفت. هر گونه استفاده غیرمجاز از نام برند، لوگوها، تصاویر، توافقنامه و غیره نیز مشمول همین امر می‌شود.

سایر اطلاعات مهم – کلیه اطلاعات مندرج در این وب‌سایت صرفاً جنبه آموزشی دارد و ممکن است در هر زمان بدون اطلاع قبلی تغییر یابد. مطالب مندرج در وب‌سایت حکم توصیه سرمایه‌گذاری یا معامله ندارد. Inveslo تدابیر لازم را برای اطمینان از صحت اطلاعات مندرج در این وب‌سایت اتخاذ کرده است، اما آن را تضمین نمی‌کند. Inveslo به هیچ وجه در قبال زیان‌هایی که ممکن است به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اثر اتکا به مطالب وب‌سایت یا استفاده از آن به وجود آید، مسئولیتی نخواهد داشت.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا