دوره جامع کریپتو و فارکس

فارکس فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس آشنایی با تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال، روش اندازه گیری ارزش حقیقی اوراق بهادار بوسیله بررسی فاکتورهای اقتصادی و سرمایه گذاری است. در این میان، تحلیلگران فاندامنتال، سعی می کنند تمام جوانب تأثیر گذار بر این اوراق را بررسی کنند که شامل ، طیف گسترده ای از فاکتورهای تاثیرگذار بر اقتصاد کلان، مانند شرایط اقتصادی و صنعتی و فاکتورهای اقتصاد خرد مانند تأثیر مدیریت در یک شرکت، بر ارزش و امنیت گزینه مورد نظر برای سرمایه گذاری می شوند.
هدف نهایی، رسیدن به عددی برای مقایسه با ارزش فعلی این اوراق است ، که بوسیله آن، سرمایه گذار می تواند از افزایش یا کاهش ارزش اوراق خود، آگاهی کسب فارکس فاندامنتال کند.
این نوع روش اندازه گیری، تقریباً، متضاد تحلیل تکنیکال است که در آن از طریق تجزیه و تحلیل داده های قبلی بازار فارکس مانند قیمت و حجم معاملات، می توان جهت حرکت قیمت ها را پیش بینی کرد.

درک تحلیل فاندامنتال

تمام تحلیلگران در تلاشند تا میزان ارزش اوراق بهادار را در بازارهای مالی، به درستی مشخص کنند.
تحلیل فاندامنتال، با استفاده از بررسی دیدگاه های خرد و کلان درباره ارزش این اوراق، می تواند معامله گر را در آگاهی از ارزش گذاری های نامناسب کمک کند.
به طور معمول تحلیلگران، قبل از تمرکز بر عملکرد شرکت های خاص برای رسیدن به ارزش واقعی سهام در بازار، وضعیت کلی اقتصادی و سپس قدرت یک صنعت مشخص را مطالعه می کنند.
تحلیل های فاندامنتال، از اطلاعات عمومی برای ارزیابی ارزش سهام یا هر نوع اوراق بهاداری استفاده می کنند.
برای مثال، یک سرمایه گذار می تواند تحلیل فاندامنتال خود را درباره ارزش اوراق قرضه خود با بررسی فاکتورهای اقتصادی از جمله نرخ بهره و وضعیت کلی اقتصاد، انجام دهد و سپس اطلاعات بدست آمده را درباره صادر کننده اوراق قرضه مانند پتانسیل تغییر در میزان اعتبار آن را مطالعه کند.
تحلیل فاندامنتال از مواردی مانند درآمد، سود، رشد در آینده، میزان بازگشت پول، سود حاصله از مارجین و سایر اطلاعات برای تعیین ارزش شرکت دارای سهام و پتانسیل رشد آن استفاده می کند.
نکته مهم: تحلیل فاندامنتال، اغلب برای سهام ها استفاده می شود، اما برای ارزیابی ارزش هر نوع اوراق بهادار و مشتقات آن هم استفاده می شود.
اگر در تحلیل خود، به بررسی موارد اقتصادی تأثیر گذار در سطح کلان تا جزییات شرکت بپردازید، از تحلیل فاندامنتال استفاده کرده اید.

سرمایه گذاری و تحلیل فاندامنتال

یک تحلیل گر فارکس، از ایجاد مدل هایی برای تعیین ارزش تخمینی سهام یک کمپانی براساس اطلاعات عام موجود، استفاده می کند. از نظر یک تحلیل گر، این کار، تنها تخمینی از میزان ارزش واقعی سهام یک شرکت نسبت به قیمت فعلی آن در بازار است که در این میان، برخی از تحلیلگران فارکس ممکن است قیمت تخمینی خود را به عنوان ارزش واقعی شرکت معرفی کنند.
اگر تحلیل گری، میزان ارزش یک سهام را بیشتر از ارزش فعلی آن برآورد کند، ممکن است اخباری مبنی بر امتیاز خرید یا نرخ بهره بیشتر را درباره آن منتشر کنند، به همین دلیل به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود که این آنالیزها را پیگیری کنند.
اگر تحلیل گری به این نتیجه رسید که ارزش واقعی یک سهام، کمتر از میزان فعلی آن در بازار است، آن را آیتمی با ارزش گذاری بیشتر از میزان واقعی خود معرفی می کند و در ادامه به شما پیشنهاد فروش آن را می دهد.
سرمایه گذارانی که به این توصیه ها توجه می کنند، می توانند امیدوار باشند که با خرید موارد پیشنهادی، سهام خریداری شده آنها با گذشت زمان ارزشمند تر شود.
به همین ترتیب انتظار می رود که سهامی با رتبه نامطلوب، احتمال سقوط قیمت بالاتری داشته باشد.
چنین سهامی بهتر است از پورتفولیو معامله گر حذف شود.
این روش تحلیل، برعکس تحلیل تکنیکال که جهت حرکت قیمت ها را با توجه به سابقه بازار در زمینه قیمت و حجم معاملاتی تعیین می شود، عمل می کند.

تحلیل کمی و کیفی فاندامنتال

مشکلی که در تعریف کلمه فاندامنتال وجود دارد این است که این کلمه می تواند هر چیزی را به وضعیت خوب اقتصادی یک شرکت نسبت دهد. این موارد شامل، اعدادی مانند درآمد ، سود و حتی کیفیت مدیریتی شرکت است.
فاکتورهای مختلف فاندامنتال را می توان به دو گروه کمی و کیفی تقسیم کرد که معنی آن ها در بازارهای سرمایه، تفاوت چندانی با معنی استاندارد این کلمه ندارد. در اینجا به تعریف دیکشنری تحلیل فاندامنتال اشاره می کنیم:

  • کمی: قادر به اندازه گیری یا بیان از نظر عددی
  • کیفی: بر اساس کیفیت یا شخصیت چیزی، که اغلب مخالف اندازه یا کمیت آن است

در این زمینه، باید گفت که مبانی کمی به وسیله اعداد بیان می شوند و به عنوان کاراکترهای قابل اندازه گیری در دنیای تجارت در نظر گرفته می شوند. به همین دلیل می توان داده های کمی مانند درآمد، سود، دارایی و.. را به وسیله اعداد و با دقت بالایی اندازه گیری کرد.
در مقابل، اصول کیفی، کمتر قابل لمس هستند و می توانند شامل کیفیت مدیریتی کلیدی یک شرکت، شناخت نام تجاری، امتیازات و تکنولوژی اختصاصی آن شرکت باشد.
بهتر است بدانید که نمی توان هیچ یک از تحلیل های کمی و کیفی را نسبت به یکدیگر برتر دانست به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران از این دو در کنار یکدیگر استفاده می کنند.
چنانچه از تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال برای آنالیز حرکت روندهای بازارهای مالی، علی الخصوص فارکس استفاده می‌کنید، می‌توانید به صورت روزانه تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال را در بروکر آمارکتس دریافت کنید.
حساب معاملاتی خود را در بروکر آمارکتس افتتاح کنید و در هر واریز علاوه بر بونوس قابل معامله، کش‌بک نیز دریافت کنید.
برای دریافت تحلیل‌های VIP بازار فارکس نیز با پشتیبانی آمارکتس در تماس باشید.

فارکس فاندامنتال

به جدول زیر توجه کنید.

💎آموزشی تصویری چگونگی تحلیل فاندامنتال در بازار مالی فارکس
📚گروه آموزشی سایر بروکر های فارکس و آپشن
💰شماره جلسه 04211
🎓مدرس امین افشاری
🕔زمان 01:29
🔥قابل مشاهده کانال آپارات
💸لینک مشاهده کانال یوتیوب

تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس

بیشتر معامله گران فکر میکنند تحلیل فاندامنتال فقط مربوط به بازار کریپتو کارنسی ها یا ارزهای دیجیتال است و حتی تصور میکنند که تحلیل فاندامنتال مناسب بازار فارکس نمیباشد و دربازار فارکس تنها تحلیل تکنیکال است که کاربرد دارد اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا تحلیل فاندامنتال مناسب بازارفارکس است یا خیر؟

متاورس بازار مالی فاندامنتال تحلیل تکنیکال بورس

باید گفت که بله تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس‌ نیز کاربردی است یک معامله گر حرفه ای باید به این نتیجه برسد که همزمان هم از تحلیل تکنیکال و هم تحلیل فاندامنتال استفاده کند، به طور معمول یک معامله گر در ابتدا اول تحلیل تکنیکال انجام میدهد و سپس اخبار و رویداد های مربوطه را نگاهی می اندازد ولی یک معامله گر حرفه ای در ابتدا با استفاده از تحلیل فاندامنتال بازار را بررسی میکند و با مشاهده موقعیت مناسب با استفاده از تحلیل تکنیکال یک نقطه ورود مناسب را پیدا میکند.

آلپاری لایت فارکس سرمایه گذاری بیت کوین سهام متاتریدر

تحلیل فاندامنتال علم ارزیابی متغیرهای اقتصادی ، مالی و دیگر موارد تغییرپذیر درباره یک دارایی است که باعث می‌شود بتوان ارزش حقیقی فعلی و احتمالی آن در آینده را تعیین کرد

جهت افتتاح حساب در این بروکر استثنایی اینجا کلیک کنید و فایل مربوطه را مشاهده کرده و هرچه سریعتر درآمد دلاری خود را آغار کنید.

و برای دریافت سرویس های ویژه با تیم فارکس حرفه ای در واتساپ و تلگرام در ارتباط باشید تا به بهترین نحو ممکن راهنمایی شوید.

فایل پی دی اف راهنمای چگونگی تحلیل فاندامنتال در بازار مالی فارکس

فارکس فاندامنتال

سبد خرید

تحلیل فاندمنتال(بنیادی) روزانه طلا-دلار XAU-USD

کلیه خدمات بخش تحلیل بازار به صورت اختصاصی برای ایرانیان عزیز به زبان پارسی در دسترس است. با عضویت در سایت و اشتراک در تحلیل-خبرها، به صورت خودکار از طریق ایمیل، آخرین ها را در لحظه انتشار دریافت نمایید. پس از لاگین و انتخاب یکی از عناوین در قسمت تحلیل بازار (منوی بالای سایت)، بالای همین متن گزینه اشتراک/قطع اشتراک فعال می گردد.

مشاهده تحلیل فاندمنتال روزانه ساعت 14:00 به آدرس fundamental.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی طلا دلار XAUUSD

پس از اینکه فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ صندوق هدف خود را 25 واحد در ثانیه افزایش داد و برخی از سرمایه گذاران را که انتظار افزایش شدیدتر هزینه های استقراض را داشتند، ناامید کرد، ارزش دلار کاهش یافت. با این حال، شروع چرخه تشدید سیاست‌ ها، همراه با روند جنگ‌ طلبانه فدرال رزرو، به محدود کردن ضرر های بیشتر برای دلار کمک کرد. در واقع، طرح به اصطلاح نقطه‌ ای نشان می‌ دهد که فدرال رزرو می‌ تواند برای مبارزه با تورم سرسختانه بالا، نرخ بهره را در تمام شش نشست باقی‌ مانده در سال ۲۰۲۲ افزایش دهد. رئیس فدرال رزرو همچنین گفت که بانک مرکزی ایالات متحده ممکن است به محض جلسه بعدی در ماه می، ترازنامه نزدیک به 9 تریلیون دلاری خود را کاهش دهد. پاول همچنین تاکید کرد که اقتصاد آنقدر قوی است که بتواند در برابر سیاست های پولی و شرایط مالی سخت تر مقاومت کند. این به نوبه خود باعث شد که بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت ایالات متحده در نزدیکی بالاترین حد خود از سال 2019 ثابت بماند، که عامل دیگری بود که به عنوان یک مانع برای طلای بدون بازده عمل کرد. با این حال، در بحبوحه نگرانی‌ ها در مورد عدم پیشرفت در مذاکرات صلح روسیه و اوکراین، نقطه ضعف، حداقل در حال حاضر، کاهش یافته است. این امر حرکت خوش بینانه اخیر در بازار ها را مهار کرد، درعوض باعث روند نزولی تازه در بازارهای سهام شد و مقداری حمایت از فارکس فاندامنتال XAUUSD امن را گسترش داد. از این رو، عاقلانه است که قبل از اینکه معامله گران برای از سرگیری عقب نشینی شدید اخیر از منطقه 2070 دلار یا بالاترین سطح از آگوست 2020، یا بالاترین سطح از آگوست 2020، تصمیم گیری کنند، منتظر برخی فروش های بعدی باشیم. با این وجود، در حال حاضر به نظر می رسد طلا سقوط کرده است. در غیاب هر گونه انتشار داده اقتصادی مهم در بازار، پویایی قیمت دلار همچنان نقش مهمی در تأثیر گذاری بر قیمت طلا ایفا خواهد کرد. جدای از این، معامله گران از تحولات تازه پیرامون حماسه روسیه و اوکراین سرنخ خواهند گرفت. سر فصل‌ های ژئوپلیتیکی در آینده، همراه با دیدار بین رئیس‌جمهور ایالات متحده و رهبر چین، شرایط ریسک بازار را افزایش می‌ دهد. این به نوبه خود باید انگیزه ای برای طلا ایجاد کند و به معامله گران اجازه دهد تا از فرصت های کوتاه مدت در آخرین روز هفته استفاده کنند.

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل فاندمنتال روزانه فارکس فاندامنتال ساعت 14:00 به آدرس fundamental.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی طلا دلار XAUUSD

قیمت طلا در روز پنجشنبه به بازگشت قبلی خود ادامه می‌ دهد و از تضعیف مداوم دلار آمریکا در کنار بازدهی سود می‌ برد. معاملات ریسک در سهام جهانی همچنان به جذابیت دارایی امن دلار لطمه می زند، اگرچه سرمایه گذاران در بحبوحه نگرانی های تازه درباره مذاکرات صلح روسیه و اوکراین محتاط هستند. رئیس‌ جمهور اوکراین بامداد پنجشنبه گفت: «مذاکرات بین روسیه و اوکراین چالش برانگیز است» و گفت: «مذاکرات بین روسیه و اوکراین همچنان ادامه دارد». علاوه بر این، وزیر امور خارجه فرانسه نیز نسبت به مذاکرات تردید هایی را مطرح کرد. در همین حال، افزایش تنش‌ ها بر سر رشد اقتصادی جهانی باعث می‌ شود قیمت طلا حمایت شود، بانک‌ های مرکزی برای مهار تورم بالا، انقباض تهاجمی را انتخاب می‌ کنند. موضوع بعدی تصمیم بانک انگلستان برای نرخ بهره برای فرصت های تجاری جدید در قیمت طلا است، در حالی که داده های اقتصادی متوسط ​​​​ایالات متحده نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت. تحولات ژئوپلیتیکی مربوط به بحران اوکراین محرک اصلی بازار باقی خواهد ماند.

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل فاندمنتال روزانه ساعت 14:00 به آدرس fundamental.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.فارکس فاندامنتال ir

تحلیل بنیادی طلا دلار XAUUSD

طلا در روز چهارشنبه شاهد حرکات محدود قیمت بود و کاهش شدید اخیر خود را به پایین‌ ترین سطح دو هفته‌ ای که در روز گذشته تاچ کرد، تثبیت کرد. جفت ارز XAUUSD در اولین جلسه اروپا در حالت تدافعی باقی ماند و آخرین بار در منطقه 1915 دلار معامله شد. شرایط فارکس فاندامنتال ریسک جهانی با امید به راه حل دیپلماتیک احتمالی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین حمایت می شود و از گزارش ها مبنی بر اینکه چین بازار سهام را ثابت نگه می دارد، تقویت بیشتری دریافت کرد. این، به نوبه خود، به عنوان یک عامل مهم که بر دارایی های سنتی امن تأثیر می گذارد، دیده می شود. جدای از این، افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده بیشتر به عنوان یک مانع برای طلا غیر بازده عمل کرد. با این حال، روند نزولی، حداقل در حال حاضر، کاهش یافته است، زیرا معامله گران تمایلی ندارند و منتظر نتیجه نشست دو روزه سیاست پولی FOMC هستند. بازار ها برای شروع سیاست های سختگیرانه توسط فدرال رزرو برای مبارزه با تورم سر سختانه بالا قیمت گذاری کرده اند. از این رو، تمرکز بر سرنخ‌ هایی در مورد سرعت افزایش نرخ بهره در آینده خواهد بود، که بر دلار آمریکا تأثیر می‌ گذارد و انگیزه جهت‌ گیری جدیدی برای طلا دلار ایجاد می‌ کند. با توجه به ریسک رویداد بانک مرکزی، معامله گران از انتشار داده های خرده فروشی ماهانه ایالات متحده و تحولات تازه پیرامون حماسه روسیه و اوکراین سر نخ خواهند گرفت.

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل فاندمنتال روزانه ساعت 14:00 به آدرس fundamental.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی طلا دلار XAUUSD

طلا به پایین‌ ترین سطح خود در حدود 1942 دلار رسید که 0.45 درصد در روز کاهش یافت، زیرا نگرانی‌ های کرونا از چین بر آخرین ضعف طلا در جلسه آسیایی روز سه‌ شنبه افزوده است. همچنین نگرانی‌ های متفاوت در مورد بحران روسیه و اوکراین و همچنین بازدهی قوی‌ تر خزانه‌ داری آمریکا در میان امید به تشدید سریع‌ تر سیاست‌ های پولی توسط فدرال رزرو، به نفع فروشندگان است. با این حال، طلا هفته معاملاتی را در بحبوحه تثبیت دلار آمریکا و بلا تکلیفی در مورد رویارویی اوکراین و روسیه با یک سمت منفی آغاز کرد. در جای دیگر، اسپوتنیک به نقل از یکی از مشاوران دفتر رئیس جمهور اوکراین، برای افزایش انتظارات برای صلح مسکو-کی یف در اوایل دو هفته یا قبل از اواخر ماه مه، نوشت. در همین راستا آخرین اظهارات رئیس‌ جمهور اوکراین بود که گفت مذاکرات صلح با روسیه در روز سه‌ شنبه و پس از توقف ناگهانی در روز دوشنبه ادامه خواهد یافت. با این حال، گزارش‌ های مربوط به پهپاد روسیه بر فراز لهستان و تحریم‌ های مسکو، و همچنین مخالفت روسیه و بلاروس از پرداخت منابع انرژی به دلار، شرایط را به چالش می‌ کشد و بر قیمت طلا تأثیر می‌ گذارد. داده های ژئوپلیتیکی و کرونا ممکن است معامله‌ گران طلا را با توجه فوری به خرده‌ فروشی و تولید صنعتی چین در ماه فوریه سرگرم کند که انتظار می‌ رود به ترتیب 3.0 و 3.9 درصد در سال در مقابل 1.7 درصد و 4.3 درصد باشد. پس از آن، سخنرانی رئیس‌ جمهور بانک مرکزی اروپا و PPI ایالات متحده برای مشاهده سرنخ‌ های جدید روزانه مهم خواهد بود.

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل فاندمنتال روزانه ساعت 14:00 به آدرس fundamental.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی طلا دلار XAUUSD

افزایش اخیر قیمت‌ کالاها به نگرانی‌ ها در مورد شوک تورمی بزرگ دامن زده و معاملات را برای افزایش قریب‌ الوقوع نرخ بهره فدرال رزرو تقویت کرده است. از این رو، اکنون تمرکز به نشست دو روزه سیاست پولی FOMC که از این سه شنبه آغاز می شود، تغییر می کند. انتظارات فدرال رزرو برای افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره، اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت آمریکا را به بالای سطح ۲ درصدی رساند. این به نوبه خود باعث افزایش حمایت از دلار آمریکا شد که به داده پیشنهادی پیرامون طلا افزود. افت اولیه طلا می تواند به پیشرفت در مذاکرات صلح اوکراین و روسیه مرتبط باشد. با این حال، اظهارات آخر هفته از مسکو و کی یف نشان می دهد که سیاست گذاران هنوز آماده عقب نشینی نیستند. همچنین فشار بر شرایط بازار و قیمت طلا می‌ تواند بازدهی قوی‌ تر خزانه‌ داری آمریکا و بدبینی پیرامون شرایط کرونا در چین باشد. شایان ذکر است که چین یکی از بزرگترین مصرف کنندگان طلا در جهان است و ترس جدید کرونا به دلیل بالاترین میزان ابتلا روزانه در دو سال اخیر، بر قیمت طلا تأثیر منفی می گذارد. با این حال، صحبت‌ های پیرامون توقف تولید طلا و افزایش تقاضای طلا در هند و همچنین ترس از تورم، طلا را در هدف خریداران نگه می‌ دارد. با این اوصاف، انتظارات تورمی بی سابقه ایالات متحده، به ازای نرخ تورم بازدهی 10 ساله بر اساس داده های فدرال رزرو سنت لوئیس، به بازدهی خزانه داری ایالات متحده می افزاید زیرا معامله گران بازار در انتظار داده مهم این هفته فدرال رزرو هستند که به نوبه خود بر روی آن تاثیر می گذارد. قیمت های طلا بازده اوراق قرضه 5 ساله آمریکا به بالاتر از 2.0 درصد رسیده است که امید های زیادی به افزایش 0.50 درصدی نرخ بهره فدرال رزرو در این هفته دارد. علاوه بر فدرال رزرو، آمار و سرفصل‌ های اخبار اوکراین از چین نیز برای پیش‌ بینی واضح‌ تر XAUUSD مهم هستند.

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل فاندمنتال روزانه ساعت 14:00 به آدرس fundamental.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی طلا دلار XAUUSD

طلا روز جمعه پس از عقب نشینی از بالاترین رکورد در اوایل این هفته، زیر 2000 دلار در هر اونس باقی ماند، زیرا سرمایه گذاران ابهامات ژئوپلیتیکی را در برابر افزایش تورم ناشی از کالاها ارزیابی کردند و بانک های مرکزی را بر آن داشت که تمایل خود را برای تشدید سیاست های پولی زودتر اعلام کنند. بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که برنامه خرید اوراق قرضه خود را زودتر از حد انتظار متوقف می کند و راه را برای افزایش نرخ بهره در اواخر سال جاری هموار می کند، با اشاره به جنگ روسیه و اوکراین که می تواند رشد اقتصادی را کاهش داده و تورم را بالاتر ببرد. سرمایه‌ گذاران همچنین برای نشست سیاست‌ گذاری فدرال رزرو در هفته آینده آماده می‌ شوند، جایی که قرار است نرخ‌ های بهره را 25 واحد پایه افزایش فارکس فاندامنتال دهد و تورم ایالات متحده در فوریه به بالاترین میزان در 40 سال اخیر یعنی 7.9 درصد افزایش یابد. در همین حال، پس از شکست دور اول مذاکرات میان وزرای خارجه روسیه و اوکراین که به آتش‌ بس منجر نشد، بازارها همچنان در سطوح بالا باقی ماندند. تاثیر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و تقویت دلار در کوتاه مدت محدود خواهد بود. افزایش قیمت طلا می تواند باعث تضعیف نفوذ فیزیکی در بازار آسیا شود.

پنج محرک فاندامنتال تاثیرگذار در بازار فارکس

در این مقاله میخواهیم به شما پنج محرک فاندامنتال تاثیرگذار در بازار فارکس را بازگو کنیم ، محرک هایی که هر ماه و یا هر سه ماه یکبار منتشر میشوند و تاثیر زیادی در جهت حرکت بازار دارند ، فراموش نکنید که یک معامله گر موفق برای گرفتن سود مستمر نیاز دارد تا دانش فاندامنتال خود را نیز بالا ببرد ، اخبار فاندامنتالی هر روز در کانال اصلی تلگرامی ما ترجمه و منتشر میشود و منبع آن سایت فارکس فکتوری میباشد .

۱. نرخ بهره بانک مرکزی

به طور کلی تصمیمات بانک مرکزی و نرخ بهره آن، بیشترین تاثیر را بر نرخ ارز دارد ، اگر‌ یک بانک مرکزی در‌حال افزایش نرخ بهره باشد بدان معناست که اقتصاد آن کشور در حال رشد است و آنها به آینده بسیار خوش بین هستند. همچنین اگر نرخ بهره بانک مرکزی یک کشور در حال کاهش باشد، بدان معناست که اقتصاد آن در حال سقوط و آنها نسبت آینده تردید دارند. این نوع بینش ممکن است بیش از حد ساده باشد اما باید به این نکته اشاره کرد که این بینش روشی است که بانک های مرکزی به تغییرات اقتصاد خود توسط این رویه پاسخ می دهند. مشکلی که در این مواقع به وقوع می پیوندد این است که برخی از معامله گران سعی می کنند که واکنش های آینده بانک مرکزی با نرخ بهره را پیش بینی کنند. اگر معامله گران انتظار افزایش نرخ بهره را داشته باشند معمولا آن ارز را پیش از تصمیم گیری بانک مرکزی خرید می کنند و همچنین بالعکس این موضوع زمانیست که معامله گران انتظار دارند بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش دهد. با این حال اگر بانک مرکزی طبق پیش بینی معامله گران عمل نکند، با خروج معامله گران از موضع پیش فرض خود، واکنشی بسیار شدید رخ می دهد. از زمان بحران بزرگ مالی سال ۲۰۰۸ اکثر بانک های مرکزی بزرگ سیاست های ارتباطی بیشتری را به کار گرفته اند تا به طور موثرتری اهداف آینده بازار نشان دهند. به طور مثال اگر بانک مرکزی اعلام کند که ممکن است نرخ بهره افزایش داشته باشد، ممکن است زمان مناسب برای خرید آن ارز فرا رسیده باشد.

۲. مداخلات بانک مرکزی

گاهی اوقات ممکن است ارزش یک ارز باعث صدمه زدن به اقتصاد یک کشور شود تا جایی که فارکس فاندامنتال بانک مرکزی احساس کند باید وارد عمل شود و مستقیما ارزش را به نفع خود تحت تاثیر قرار دهد. به عنوان مثال کشوری مانند ژاپن که به صادرات وابسته است نمی خواهد ارزش پول خود را بیش از حد افزایش دهد‌. برای درک بهتر این موضوع نمودار قیمت دستگاه پخش DVD را مشاهده کنید :

ارزش دلار/ین USD/JPY

قیمت دستگاه DVD در ایالات متحده

مبلغ دریافتی سازنده دستگاه DVD در ژاپن

فارکس فکتوری و اخبار فاندامنتال

هنگامی که ارزش ارز افزایش پیدا کند، معضل بزرگی برای صادر کنندگان اتفاق می افتد ، صادر کنندگان در ژاپن ترجیح می دهند قیمت را در ۸۰ تا ۱۲۰ ( دلار آمریکا / ین ژاپن ) ببینند زیرا در این صورت پول بیشتری بابت محصول دریافت می کنند. در غیر این صورت تولید کنندگان مجبور به افزایش قیمت محصول خود می شوند که این موضوع می تواند تاثیر منفی بر فروش محصولات بگذارد. برای مقابله با افزایش بیش از حد ارزش ارز ، بانک مرکزی با آزاد کردن ذخایر مالی که قبلا در دسترس نبوده و با در دسترس قرار دادن این ذخایر برای مردم، فارکس فاندامنتال نفوذ خود را اعمال می کند. افزایش مقدار ارز، ارزش ارز موجود را کمتر و به طور کلی یک روند کاهشی را موجب می شود.

استفاده از روش مداخله بانک مرکزی یک روش چالش برانگیز می باشد چرا که بر خلاف روش تغییرات نرخ بهره، مداخله بانک مرکزی معمولا بعد از وقوع به مخاطبان اعلام می شود. با این حال ممکن است سرنخ هایی برای مداخله توسط بانک مرکزی به مخاطبان اعلام شود. سرنخ هایی مانند اظهار نظرهایی مانند ارزش گذاری بیش از حد ارز در کشور، اما با توجه به سرنخ های اشاره شده، زمان وقوع مداخله مشخص نیست و معمولا به صورت یک غافل گیری به وقوع می پیوندد.

اکثر حجم معاملات در گزینه های مختلف ارائه شده توسط فارکس برای دستیابی به اهداف تجاری مورد نظر می باشد بدین معنی که اکثر مشاغل قادر خواهند بود خطر تغییرات ارزش ارز را حفظ کنند. با این حال، بخش بزرگی از حجم معاملات به سمت حدس و گمان است.

گزینه (DNT (Double No Touch

گزینه خاصی در فارکس است که عده خاصی از معامله گران به آن علاقه مند هستند. این نوع گزینه معمولا در جفت ارز های رایج مانند EUR/USD یا USD/JPY در رقم های رند توسط معامله گران مورد هدف قرار می‌ گیرد.

اما مورد چهارم از پنج محرک فاندامنتال تاثیرگذار در بازار فارکس ، به زبان ساده ترس می تواند یک ابزار سقوط و حرص و طمع می تواند چشم معامله گر را بر حقایق ببندد. اواخر دهه ۱۹۲۰ یکی از مشهور ترین نمونه های این موضوع به وقوع پیوست. در آن زمان وال استریت در اوج بود خرید انواع سهام در آن دوران مدنظر همگان بود زیرا بینش عموم این بود که کلیه سهام به صورت بادوام رشد خواهند کرد. تا اینکه واقعه سه شنبه سیاه به وقوع پیوست و ترس موجب رکود بزرگی شد. پیوند ترس و طمع نیز می تواند به شکل دیگری به وقوع بپیوندد. بحران در اروپا بویژه یونان در سال ۲۰۱۰ منجر به فروش شدید ارز یورو شد زیرا ترس بر افکار عموم حاکم شده بود. اندکی بعد از آن طمع آغاز شد و ارزش ارز را به سطوحی رساند که برای اشتغال و عوامل تورم بسیار مضر بود. این شرایط به حدی مضر بود که باعث شد بانک مرکزی اروپا از طریق به کارگیری انواع اصول بازار، کاهش ارزش ارز را اعمال کند. اگرچه ممکن است به راحتی بتوان اثرات ترس و طمع را در بازار ها پس از بازخورد با آنها مشاهده کرد، اما پیش بینی زمانی که آنها شرایط موجود را تغییر می دهند کار دشواری است.

برخی از اخبار برنامه ریزی شده و برخی دیگر اینگونه نیست. اما هر دو توانایی این را دارند که بازار را به طرق بسیار شدیدی کنترل کنند. اخباری که برنامه ریزی شده هستند توسط فارکس فاندامنتال فارکس فاندامنتال معامله گران مورد توجه قرار می گیرند و این امکان را دارند محرک بازار باشند. اما در مورد اخبار غیر منتظره کار زیادی نمی توان انجام داد و فرد معامله گر باید با مدیریت ریسک، سرمایه خود را مدیریت و تحت تاثیر عوامل منفی قرار نگیرد. تمامی اخبار برنامه ریزی شده محرک بازار نیستند. بخشی از وظایف شما به عنوان یک فرد معامله گر این است که تشخیص دهید چه عواملی محرک بازار است و محرک ها چگونه مسیر بازار را تغییر می دهند. تقویم اقتصادی (سایت فارکس فکتوری ) منبعی عالی برای کمک به تحلیل اخبار و گزارش ها می باشد که برای متوجه شدن این که کدام اخبار بیشترین بازده را داشته اند به شما کمک می کنند. گرچه تمام رویداد های مهم خبری از جمله تصمیم سیاست مالی بانک مرکزی تحرک بازار مشخص نمی کنند، اما این دانستن این موارد و آشنایی با مواردی که محرک بازار بوده یکی از مزایایی است که معامله گران موفق از آن بهره مند هستند.

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی در فارکس

تحلیل فاندامنتال فارکس

تحلیل فاندامنتال (بنیادی) مطالعه چگونگی تأثیر اخبار اقتصادی دنیا و دیگر رویدادهای خبری بر بازارهای مالی است. تحلیل فاندامنتال شامل هر رویداد خبری، نیروی اجتماعی، اعلان اقتصادی، تغییر سیاست فدرال، درآمدها، اخبار شرکت ها و شاید نرخ بهره و سیاست نرخ بهره یک کشور شود که مهمترین بخش داده های فاندامنتال مرتبط با بازار Forex است.

ایده ی تحلیل بنیادی این است که اگر تصویر اقتصادی فعلی یا آینده یک کشور مستحکم باشد، این امر باید منجر به قوی تر شدن ارز آن کشور شود. یک اقتصاد قدرتمند سرمایه گذاری و تجارت های خارجی را به سود خود جذب می کند، یعنی خارجی ها باید برای سرمایه گذاری و یا شروع تجارت در این کشور ارز آن را خریداری کنند. بنابراین، اساساً همه چیز به عرضه و تقاضا بستگی دارد؛ کشوری که اقتصادی قوی و روبه رشد دارد شاهد تقاضای بالاتری برای ارز خود خواهد بود که این موجب کاهش عرضه و در نتیجه افزایش ارزش ارز آن کشور می شود.

به عنوان مثال، اگر اقتصاد استرالیا در حال رشد باشد، بر ارزش دلار استرالیا در مقایسه با ارزهای دیگر افزوده خواهد شد. یکی از دلایل اصلی ای که با رشد و تقویت اقتصاد یک کشور بر ارزش ارز آن افزوده می شود این است که آن کشور به طور معمول با افزایش نرخ بهره سعی در کنترل رشد و تورم دارد. نرخ بهره بالاتر برای سرمایه گذاران خارجی جذاب است؛ آنها برای سرمایه گذاری در استرالیا باید ارز این کشور را خریداری کنند، البته این امر موجب افزایش تقاضا و قیمت ارز و در مقابل کاهش عرضه این ارز خواهد شد.

رویدادهای اقتصادی مهم در Forex

برای تجارت Forex با استفاده از تحلیل فاندامنتال باید اقتصادهای سراسر جهان را بر اساس داده های اقتصاد کلان شان (مانند تولید ناخالص، اشتغال، داده های مصرفی و تورم) بررسی کرده و با دقت بیشتری به نظارت کشورهایی بپردازید که ارز شان را بیشتر معامله می کنید. شما می توانید در هر روز کاری برای بررسی آخرین اخبار اقتصادی که ممکن است بر ارزهای جهان تأثیر بگذارند به تقویم اقتصادی Forex در وب سایت ما مراجعه کنید.

اکنون بیایید به بررسی برخی از مهمترین رویدادهای اقتصادی که منجر به نوسان قیمت های Forex می شوند بپردازیم.

تولید ناخالص داخلی (GDP)

گزارش تولید ناخالص یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی است. این بزرگترین معیار کل وضعیت اقتصاد است. شاخص تولید ناخالص در ساعت 8:30 صبح (EST) در آخرین روز هر سه ماه منتشر شده و فعالیت های سه ماهه گذشته را نشان می دهد. GDP مجموع ارزش پولی تمام کالاها و خدمات تولید شده توسط کل اقتصاد در طول سه ماهه است؛ با این وجود این شامل فعالیت های بین المللی نمی شود. نرخ رشد تولید ناخالص عدد مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

موازنه تجاری (Trade Balance)

موازنه تجاری اندازه گیری تفاوت بین واردات و صادرات کالاها و خدمات محسوس است. سطح موازنه تجاری یک کشور و تغییرات صادرات در برابر واردات به طور گسترده دنبال می شود که شاخص مهمی از قدرت کلی اقتصاد کشور است. داشتن صادرات بیشتر بهتر از واردات است زیرا صادرات باعث رشد اقتصادی کشور شده و این سلامت کلی بخش تولیدی آن را منعکس می کند.

شاخص قیمت مصرفی (CPI)

گزارش شاخص قیمت مصرفی یکی از پر کاربرد ترین معیارهای تورم است. این گزارش در ساعت 8:30 صبح (EST) در حدود پانزدهم هر ماه منتشر شده و داده های ماه گذشته را منعکس می کند. CPI تغییر قیمت سبد کالاهای مصرفی و خدماتی را ماه به ماه اندازه گیری می کند.

شاخص قیمت تولید (PPI)

در کنار شاخص قیمت مصرفی، شاخص قیمت تولید یکی از مهمترین معیارهای تورم است. این گزارش در ساعت 8:30 صبح (EST) در طی هفته دوم هر ماه منتشره شده و داده های ماه قبل را منعکس می کند. PPI قیمت کالاها را در سطح فروش عمده اندازه گیری می کند. بنابراین، PPI میزان مبالغ دریافتی تولید کنندگان در ازای کالاها و CPI هزینه پرداختی توسط مصرف کنندگان برای کالاها را اندازه گیری می کند.

شاخص های اشتغال

مهمترین اعلان اشتغال در اولین جمعه هر ماه در ساعت 8:30 صبح (EST) اتفاق می افتد. این اعلان شامل نرخ بیکاری یعنی درصد نیروی کار بیکار، تعداد شغل های جدید ایجاد شده، میانگین ساعت کاری در هفته و میانگین درآمد ساعتی می شود. این گزارش اغلب به نوسانات قابل توجهی در بازار می انجامد. اغلب می شنوید که معامله گران و تحلیل گران در رابطه با «NFP» صحبت می کنند و این یعنی گزارش اشتغال غیر زارع (Non- Farm Employment Report) که شاید تنها گزارشی باشد که هر ماه با بالاترین میزان در بازارها نوسان ایجاد می کند.

اردر کالاهای بادوام

گزارش اردر کالاهای بادوام میزان هزینه پرداختی مردم را برای خرید های بلند مدت – محصولاتی که انتظار می رود بیش از 3 سال دوام بی آورند – اندازه گیری می کند. این گزارش در ساعت 8:30 صبح (EST) در حدود 26ام هر ماه منتشر شده و این باور می رود که تصویری از آینده ی صنعت تولیدی ارائه دهد.

شاخص فروش خرده فروشی/جزئی (Retail)

شاخص فروش جزئی کالاهای فروخته شده در صنعت خرده فروشی – از زنجیره های بزرگ گرفته تا فروشگاه های کوچک محلی – را اندازه گیری می کند. این شاخص از مجموعه ی فروشگاه های خرده فروشی در سراسر کشور یک نمونه می گیرد. شاخص فروش جزئی در ساعت 8:30 صبح (EST) در حدود دوازدهم ماه منتشر شده و داده ی ماه گذشته را منعکس می کند. این گزارش اغلب بعد از اعلام ارقام نهایی به طرز نسبتاً قابل توجهی اصلاح می شود.

داده های مسکن

داده های مسکن شامل تعداد خانه های جدید که یک کشور در آن ماه شروع به ساخت آنها کرده و همچنین فروش خانه های موجود می شود. فعالیت ساخت و سازهای مسکونی یکی از دلایل اصلی تحرک اقتصادی یک کشور است و به همین دلیل به طور گسترده توسط شرکت کنندگان Forex دنبال می شود. فروش خانه های موجود نیز معیاری مناسب برای تعیین رشد اقتصادی یک کشور است؛ فروش پایین خانه های موجود و همچنین شروع کم ساخت خانه های جدید به طور معمول نشانه ای از اقتصاد ضعیف و رو به رکود است.

نرخ بهره

نرخ بهره محرک اصلی بازار Forex است. تمام شاخص های اقتصادی ای که در بالا به آنها اشاره شد به دقت توسط هیئت فدرال بازار آزاد (FOMC) به منظور ارزیابی سلامت کلی اقتصاد بررسی می شوند. این هیئت می تواند با ابزارهایی که در دست دارد با توجه به شواهدی که از سلامت اقتصاد گردآوری کرده است نرخ بهره را کاهش داده، افزایش دهد و یا بدون تغییر رها کند؛ بنابراین، در حالی که نرخ بهره محرک اصلی حرکت قیمت Forex است، تمام شاخص های اقتصادی فوق نیز بسیار مهم هستند.

تحلیل تکنیکال (فنی) در برابر تحلیل فاندامنتال (بنیادی)

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال دو مبحث اصلی در تجارت و سرمایه گذاری در بازارهای مالی به شمار می آیند. تحلیلگران تکنیکال به نوسانات قیمت یک بازار نگاه می کنند تا با استفاده از این داده جهت قیمت های آتی را پیش بینی کنند. تحلیل گران فاندامنتال اخبار اقتصادی، یا فاندامنتال ها، را بررسی می کنند. از آنجایی که هر رویداد خبری جهانی ممکن است بر بازارهای مالی دنیا تأثیر بگذارد، پس از لحاظ فنی هر رویداد خبری ای می تواند اخبار اقتصادی در نظر گرفته شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا