ربات‌های معامله‌گر

ربات‌های معامله‌گر اتوماتیک بورس و فارکس

پرش به محتوا 09124018743 ربات‌های معامله‌گر اتوماتیک بورس و فارکس بنی فارکس هانتر خانه بورس ایران تحلیل بورس ایران آموزش بورس ایران هوش مصنوعی ویدئو های آموزشی ربات بورس ایران آموزش استفاده بهترین بروکرها وبلاگ تماس با ما بهترین استراتژی و ربات معاملاتی بازار بورس تهران بهترین استراتژی معاملاتی ویژه بورس تهران با استفاده از ربات معاملاتی نیمه اتوماتیک “پَرپین”. بهمراه آموزش رایگان استراتژی و آموزش استفاده از ربات .کافیست یکبار امتحان کنید. محصولات و خدمات خدمات ما در بازارهای بین المللی لذا در کل با استفاده از همکاری گروه نرم افزاری. خدمات ما در بورس ایران خدمات ما در بورس ایران تیم برنامه نویسی ما توانسته برای اولین بار در ایران. کدنویسی باکیفیت ربات هرچه بتوان در برنامه نویسی از اصول و استانداردهای تعریف. رابط کاربری آسان ربات یک پروژه دارای مراحل مختلفی است اما برای ما اهدافی. بنی فارکس هانتر موفقیت در بازارهای مالی موفقیت در بازار های مالی یعنی در ابتدا حفظ سرمایه و پس از آن رشد سرمایه ، همین و بس، دیگر جایی برای کلمه زوال وجود ندارد. به چه صورت؟ سالم ماندن در چرخه ریسک و رشد. چرا از لفظ چرخه استفاده کردیم ؟ چون همواره و با هر معامله در معرض ریسک هستیم. پس… اعتماد بنفس کاذب و توهم آگاهی و دانستن اعتماد بنفس کاذب مساویست با توهم آگاهی و دانستن. و عدم اعتماد بنفس برابر است با ترس و اضطراب دائم لذا هیچگاه نباید اجازه دهیم که نتیجه یک موقعیت برما تاثیر بگذارد چون این تاثیر دو جنبه دارد که هر دو جنبه نتیجه مثبی برای معامله بعدی نخواهد داشت . به اینصورت که اگر نتیجه… عاشقان بازار ما عاشقان بازارهای مالی هستیم. ما عاشق بازارهای مالی هستیم که بتوانیم در آن موفق باشیم . درباره ما بیشتر بدانید حالا ‫‫بعد از گذشت سال‌ها به این نتیجه رسیدیم که MQL برای ما، تنها یک پلت فرم معاملاتی و برنامه نویسی نیست؛ MQL ، یک ماشین تبدیل رویا به واقعیت است. بورس تهران – ثبت نام کنید برای دریافت روبات معامله گر نیمه اتوماتیک بورس تهران اهداف و چشم انداز روبات معامله گر بنی فارکس هانتر چرا ربات معامله گر؟ یه روبات معامله گر می تواند دنیای شما را تغییر دهد!! مزایای USGFX چیست؟ بروکر فارکسی را انتخاب کنید که مزایای زیر را دارا باشد … زندگی رویایی زندگی رویایی یا رویای زندگی؟ آیا همه افراد میتوانند زندگی رویایی خودشان را بسازند ؟ آیا میشود تا ابد کار نکنیم؟ آرزوی همه ما همواره استقلال و تامین مالی بوده و اینکه … فارکس – ثبت نام کنید برای دریافت رایگان روبات های معامله گر تمام اتوماتیک برای بازار فارکس و سایر خدمات ما ثبت نام کنید تازه‌ها و مقالات عملکرد ربات معامله گر فارکس در شرایطی که بازار در اصلاح می باشد عملکرد روبات های معامله گر از منظر مارک داگلاس ۰۰:۱۴ / ۰۳:۰۰ عملکرد نسخه جدید روبات معامله گر تمام اتوماتیک BennyForexHunter در تایم روزانه روبات معامله گر خودکار بازار های مالی بین المللی روبات معامله گر >> معامله گر منظم >> معامله گر موفق روبات های مالی با هوش مصنوعی بازار سرمایه و استفاده از هوش مصنوعی درباره ما ما عاشقان بازارهای مالی هستیم. ما عاشق بازارهای مالی هستیم که بتوانیم در آن موفق باشیم. موفقیت در بازار های مالی یعنی در ابتدا حفظ سرمایه و پس از آن رشد سرمایه، همین و بس. بعد از گذشت سال‌ها به این نتیجه رسیدیم که MQL، تنها یک پلت فرم معاملاتی و برنامه نویسی نیست، MQL ماشین تبدیل رویا به واقعیت است. محصولات و خدمات گروه بنی فارکس هانتر در بخش بازارهای مالی بین المللی و بازار فارکس همه خدمات در ازای ثبت نام و عضویت در بروکرهای منتخب رایگان ارائه می‌دهد. ما به ماندگاری و رشد همگانی اعتقاد داریم و بازی «برد – برد» را بر همه استراتژی‌های موجود در بازایابی و فروش محصولات و خدمات ترجیح می‌دهیم. تماس با ما جهت کسب اطلاعات بیشتر، مشاوره یا دریافت خدمات و محصولات، با ما تماس بگیرید. تلفن همراه: 09124018743 واتساپ و تلگرام: 09124018743 ربات های معامله گر اتوماتیک فارکس Aparat Youtube Linkedin Instagram Facebook Twitter Telegram RSS Designed by VOLGHAN, All Rights Reserved to BennyForexHunter.Com. Privacy Policy

VOLGHAN Hosseini E-Commerce Specialist, a Geek ;-) Karaj - Stockholm https://www.facebook.com/volghan https://twitter.com/volghan https://www.instagram.com/volghan/ https://www.linkedin.com/in/volghan/ https://www.volghan.net

نوشته‌های پیشین

پیوندها

آمار بازدید

آنلاین : 1
بازدید امروز : 4
بازدید دیروز : 2
بازدید هفته گذشته : 6
بازدید ماه گذشته : 26
بازدید سال گذشته : 558
کل بازدید : 22756

ربات‌های معاملاتی فارکس: کارهایی که می‌توانند انجام دهند و میزان اثربخشی‌شان

معامله‌گران، در کارشان نه‌تنها می‌توانند از دانش‌شان استفاده کنند، بلکه برنامه‌های کامپیوتری ربات‌های معامله‌گر زیادی هم وجود دارد که به آن‌ها کمک می‌کند:اسکریپت‌های کمکی و همچنین، الگوریتم‌هایی که می‌توانند معامله پیشنهاد دهند و حتی به خودی خود پوزیشن‌ها را باز و بسته کنند. این سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک را با نام ربات‌های فارکس می‌شناسند. ما در این مقاله درباره‌ی برنامه‌های مذکور حرف می‌زنیم، انواع‌شان را بررسی می‌کنیم و می‌گوییم چه‌طور باید از آن‌ها استفاده کرد.

ربات فارکس چیست؟

این کد برنامه می‌تواند بر اساس الگوریتمی که در آن نصب شده، کار کند. ربات‌های فارکس انواع مختلفی دارند که می‌توان از نظر سیستم معاملاتی تعبیه‌شده‌ی داخل‌شان، بررسی‌شان کرد. این برنامه‌ها می‌توانند بر اساس اندیکاتورها کار کنند. همچنین، می‌توانند با در نظر گرفتن مقدار پول موجود در حساب و استراتژی معاملاتی هم کارشان را ادامه دهند. تعداد بسیار زیادی از ربات‌های معاملاتی فارکس بر اساس استراتژی مشهور مارتینگل کار می‌کنند.

ربات معاملاتی فارکس چگونه ربات‌های معامله‌گر ربات‌های معامله‌گر کار می‌کند؟ بسیار ساده است. این برنامه‌ها استراتژی‌هایی هستند که دقیقا همان کارهای معامله‌گر را انجام می‌دهند؛ اما بدون این که معامله‌گر در آن‌ها شرکت کند.

فرض بگیرید که ربات بر پایه‌ی شاخص قدرت نسبی (RSI) کار می‌کند و خروج از نواحی فروش و خرید بیش از حد (به ترتیب ۷۰ و ۳۰ درصد از بازه‌ای که اندیکاتور می‌تواند در آن باشد) را مبنای خرید و فروش قرار می‌دهد. دقیقا همان زمانی که چنین شرایطی در نمودار به چشم بیاید، ربات خود به خود معامله‌ای را باز می‌کند (شکل ۱). معامله‌گر هم اگر از همان اندیکاتور استفاده کند، همان کار را خواهد کرد.

چنین برنامه‌ی کامپیوتری کمکی‌ای می‌تواند یک یا چند اندیکاتور تنها، یا چند الگوریتم مشابه داشته باشد. به عنوان مثال، اندیکاتور MACD یا اسیلاتور مشهور Stochastic می‌تواند به میانگین متحرک اضافه شود. در این حالت الگوریتم ربات به صورتی پیکربندی می‌شود که سیگنال‌ها را بر اساس دو اندیکاتور بگیرد و معاملات، تنها در صورتی باز می‌شوند که این دو اندیکاتور دستور مشابهی دهند (مثلا این که بگویند پوزیشن خرید باز شود).

انواع اصلی ربات‌های معاملاتی

سیستم‌های معاملاتی دو نوع اصلی دارند. نوع اول نیمه‌اتوماتیک است که تنها پیشنهاد می‌دهد. به عبارت دیگر، معامله‌گر در این سیستم معاملاتی باید خودش تصمیمش را بگیرد. نوع دوم به صورت کاملا اتوماتیک عمل می‌کند. معامله‌گر این ربات را روی پلت‌فرم معاملاتی‌اش اجرا می‌کند تا بازار را تحلیل کند و خودش تصمیمات لازم را بگیرد.

سخت می‌توان گفت که کدام رویکرد بهتر است. هر دو نوع ربات‌ها مزایا و معایب خودشان را دارند. برای مثال مشاوران نیمه‌اتوماتیک (که معاملات در آن‌ها باید به صورت دستی باز شوند)، به معامله‌گر آزادی کامل می‌دهند و نیاز دارند که ترمینال همان‌زمانی که سیگنال خودش را نشان می‌دهد، باز باشد.

ربات‌های معاملاتی کاملا اتوماتیک با اصل «وصلش کن و به حال خودش بگذار» کار می‌کنند، اما بی‌اشکال هم نیستند. چنین ربات‌هایی به این صورت طراحی شده‌اند که با مجموعه‌ی مشخصی از ابزارها کار کنند و نمی‌توانند چیزهای دیگری (مثل عوامل بنیادی بازار) را در تصمیمات‌شان دخیل کنند. این موضوع می‌تواند باعث شود که تصمیمات چنین مشاوری ضررده شود.

چند توصیه برای کار کردن با استراتژی‌های معاملاتی خودکار

ما در بالا اشاره کرده بودیم ربات‌هایی که کاملا خودکار کار می‌کنند، هم مزیت دارند و هم عیب. اولین توصیه برای کار با آن‌ها این است که الگوریتم‌هایشان را برای مدت طولانی به حال خودشان رها نکنید. در این پایین، نکاتی را برای کسانی که برنامه دارند با این ربات‌ها کار کنند میاوریم.

۱. به سیستم معاملاتی داخل ربات نگاه دقیق‌تری بیاندازید.

اگر یک ربات معاملاتی (متخصص مشاور) را خریده‌اید یا از اینترنت به صورت رایگان دانلودش کرده‌اید باید به طور دقیق، خط به خط آن را بخوانید و بدانید که در کنه وجودش چه خبر است. واقعیت این است که بسیاری از ربات‌های فارکس بر اصلی استوارند که «مارتینگل» نام دارد. این اصل چیست؟ این اصل، اصلی برای مدیریت مالی است که از دنیای قمار و کازینو به معامله‌گری راه پیدا کرده.

مارتینگل، بر اساس این حقیقت استوار است که هربار به باختن معامله‌تان نزدیک می‌شوید، باید اندازه‌ی پوزیشن بعدی را دو برابر کنید. به عنوان مثال، اگر معامله‌ای را با یک دهمِ لات باز کنید، در صورت ضرر کردنش باید معامله‌ی بعدی با دو دهمِ لات باز شود. به علاوه اگر این معامله سودی نداشت، باید دور بعدی با ۴ دهمِ لات وارد شوید. این کار را باید تا جایی انجام دهید که معامله‌تان سود داشته باشد.

در نتیجه‌ی این رویکرد، اولین معامله‌ای که سود داشته باشد باعث می‌شود که ضرر بقیه‌ی معاملات را پوشش دهید. اما ریسک چنین استراتژی‌ای بسیار بالا است. در دنیای واقعی، موجودی حساب معامله‌گر همیشه محدود است. اگر معامله‌گر پول کافی نداشته باشد تا معامله‌ی مارتینگل بعدی را باز کند، همه‌ی موجودی حسابش به هدر رفته است.

باید در نظر داشت تنظیمات اکثر ربات‌های معاملاتی فارکس که با این اصل کار می‌کنند، به معامله‌گر اجازه می‌دهند تا ضریب افزایش سرمایه‌ی معامله‌اش را تغییر دهد. می‌تواند بیشتر یا کمتر از ۲ باشد؛ مثلا ۱.۵. به عبارت دیگر اگر اولین معامله‌تان را با ۱ دهم لات باز کنید و معامله ضررده باشد، معامله‌ی بعدی با ۰.۱۵ لات باز می‌شود و همه‌چیز همین‌طور ادامه پیدا می‌کند.

۲. تنظیمات پیش‌فرض.

قبل از این که ربات‌ها این فرصت را داشته باشند تا در بازار مالی به طور مستقل معامله کنند، باید پارامترهای اصلی‌شان را به طور دقیق تنظیم کرد. این اصل هم در مورد عملکرد و استراتژی معاملاتی صدق می‌کند، هم در مورد مدیریت سرمایه و ریسک. (یک مثال برای چنین تنظیماتی در بالا آورده شده است).

تنظیمات استراتژی را می‌توان مساوی با تنظیمات اندیکاتور در نظر گرفت. بعضی ربات‌های معامله‌گر از متخصصین مشاور این گزینه را دارند که الگوریتم مورد استفاده‌شان تنظیم شود. به عنوان مثال می‌توانید تنظیم کنید در رباتی که روند را تحت نظارت دارد، چه دوره‌ی زمانی‌ای برای میانگین متحرک استفاده شود.

تنظیمات مدیریت پول و ریسک در بسیاری از سیستم‌های معاملاتی خودکار وجود دارد. برای مثال می‌توانید تنظیم کنید که ربات‌های نرم‌افزاری حد ضرربس یا سودبگیرشان را در چه فاصله‌ای از معامله قرار دهند. اصلا می‌توانید مشخص کنید که این سطوح را در معامله قرار دهند یا خیر. همچنین اندازه‌ی لاتی که ربات در بازارهای مالی با آن کار می‌کند، مشخص است. بعضی از ربات‌ها پارامترهای دیگری را هم در نظر می‌گیرند؛ پارامترهایی مثل حداکثر انحراف یا اسپرد در زمان باز کردن پوزیشن. این پارامتر، نمی‌گذارد سفارش با قیمتی ضررده به دست کارگزار برسد. همچنین می‌توانید تعداد پوزیشن‌هایی که به طور همزمان باز می‌شوند را هم محدود کنید تا ریسک از دست رفتن سرمایه‌تان پایین بیاید.

تعداد تنظیمات ربات معاملاتی فارکس می‌تواند به شدت تغییر کند: یک برنامه‌ی کامپیوتری می‌تواند دو یا سه عدد از آن‌ها را داشته باشد و برنامه‌ی دیگر، چند ده عدد. شرکت کارگزاری NordFX پلت‌فرم متاتریدر۴ را به مشتری‌هایش ارائه می‌کند. این پلت‌فرم، ابزاری به نام استراتژی‌سنج یا Strategy Tester دارد که کمک می‌کند با این تنظیمات کار کنید.

۳. مقایسه‌ی ربات‌های پولی و ربات‌های مجانی.

امروز می‌توان هم ربات‌های پولی در اینترنت پیدا کرد و هم ربات‌های رایگان. بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند گزینه‌ی دوم را انتخاب کنند و از هزینه‌هایشان بکاهند.

مزیت ربات‌های معاملاتی فارکس رایگان این است که واقعا معامله‌گر نیازی ندارد در آن‌ها سرمایه‌گذاری کند. اما نکته‌ی مهمی در اینجا وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. اغلب مواقعی که ربات معاملاتی فارکس رایگان را انتخاب می‌کنید، توسعه‌دهنده و استراتژی الگوریتمی که با آن کار می‌کند را نمی‌شناسید. بنابراین برای این که متوجه بشوید چنین دستیار معامله‌گری چگونه کار می‌کند، مزایا و معایبش را محاسبه کنید و متوجه شوید که چه خطاهایی دارد، باید کارکردش را در استراتژی‌سنجِ متاتریدر۴ بیازمایید و سپس، در حساب دموی رایگان با آن معامله کنید.

ربات‌های معاملاتی پولی چند مزیت مشخص دارند. از جمله این که توسعه‌‌دهنده‌شان پشتیبانی کاملی از آن‌ها به عمل میاورد، سیستم تنظیمات‌شان انعطاف دارد و سابقه‌ی کارشان هم با چندین پارامتر و ابزار معاملاتی مختلف وجود دارد. در بعضی موارد، توسعه‌دهنده‌ها حاضرند بر اساس توصیه‌هایی که معامله‌گر فارکس به آن‌ها می‌دهد، ربات‌های معاملاتی‌شان را تغییر دهند.

ربات‌های معاملاتی فارکس چگونه ساخته می‌شوند.

اولین چیزی که باید درباره‌ی ربات‌های معاملاتی بدانید، این است که شاید در تمام پلت‌فرم‌ها کار نکنند. همان‌طور که قبلا هم اشاره شد، پلت‌فرم متاتریدر۴ مشهورترین پلت‌فرم (یا ترمینال معاملاتی) دنیا است. این پلت‌فرم از زبان برنامه‌نویسی MQL4 استفاده می‌کند که در حال حاضر، هزاران برنامه‌ی معاملات خودکار فارکس با آن نوشته شده‌اند.

معامله‌گر در پلت‌فرم متاتریدر۴ تب‌های (یا زبانه‌‌های) ویژه‌ای را پیدا خواهد کرد که با آن‌ها می‌تواند به اسکریپت‌ها، اندیکاتورها و ربات‌های ویژه دسترسی پیدا کند. می‌توان آن‌ها را خریداری، اجاره یا تنها برای آزمایش دریافت‌شان کرد. شما صدها برنامه‌نویس باتجربه را هم خواهید دید که حاضرند بر اساس الگوریتمی که معامله‌گر می‌خواهد، برایش سیستم معاملاتی خودکاری را طراحی کنند. ضمنا بسیار مهم است تا کارهای فنی را به دقت ترسیم کنید تا برنامه‌نویس، دقیقا بداند چه چیزی باید به دست شما برساند.

افسانه‌های راجع به ربات‌های معاملاتی

چندین افسانه درباره‌ی ربات‌های معاملاتی وجود دارد که در اینترنت دست به دست می‌چرخند. ما تصمیم گرفتیم آن‌ها را پاک کنیم و اطلاعات واقع‌گرایانه‌ای را به کسانی که می‌خواهند در معاملات‌شان از ربات استفاده کنند بدهیم. در اینجا چند مورد از نکات قابل توجه را به شما می‌گوییم:

۱. کارگزاری‌ها با استفاده از ربات‌های معاملاتی مخالفند.

این حرف صحیح نیست. برای مثال، شرکت کارگزاری NordFX از هیچ طریقی جلوی مشتری‌هایش را برای استفاده از راهکارهای معاملاتی خودکار نمی‌گیرد. به علاوه، ربات‌ها به هیچ وجه روی ارتباط بین شرکت و مشتری تاثیری ندارند. استفاده از ربات‌های معاملاتی فارکس کاملا قانونی هم هست و توافق مشتری را از هیچ نظر مورد تخطی قرار نمی‌دهد.

۲. تنها ربات‌های پولی نتیجه می‌دهند.

این حرف هم صحیح نیست. حتی گاهی اوقات پیش میاید که برنامه‌های رایگان اگر نگوییم بهتر، از برنامه‌هایی که صاحب‌شان صدها و هزاران دلار می‌خواهد بدتر نیست. به علاوه نمی‌توان این احتمال را رد کرد که بعضی از این برنامه‌های «بسیار گران»، «بسیار حرفه‌ای» و «بسیار سودآور»، در حقیقت از برنامه‌نویس‌های اصلی‌شان دزدیده شده‌اند یا این که دقیقا کپیِ همان ربات‌هایی هستند که هم خوشنامند، هم قدیمی و منسوخ‌شده.

به همین دلیل یک بار دیگر هم می‌گوییم که قبل از استفاده و خریدن هر نوع رباتی، باید کدهایش را به دقت بررسی کنید و نحوه‌ی کارش را ربات‌های معامله‌گر کاملا متوجه شوید.

۳. ربات‌ها، بار تصمیمی‌گیری را کاملا از روی دوش معامله‌گر برمی‌دارند.

این حرف غلط است. در هر صورت، معامله‌گر فارکس باید ربات را قبل از راه‌اندازی تنظیم و آزمایش کند. به علاوه، توصیه می‌شود که به دقت روی نحوه‌ی معامله‌ی ربات نظارت داشته باشید تا اگر در شرایط بازار تغییری به وجود آمد، یا ربات را موقتا متوقف کند یا این ک تنظیماتش را تغییر دهد.

خب، بالاخره آیا صرف می‌کند که در معامله‌گری‌مان از ربات‌های معاملاتی استفاده کنیم؟ این سوال کاملا شخصی است و به اولویت‌ها، تجربه، دانش، زمان خالی و شخصیت شما بستگی دارد. استفاده از ربات‌ها به قطع و یقین تضمین نمی‌کند که موفق شوید. اما واقعیت این است که این ابزارها در کار معامله‌گر به او کمکی جدی می‌کنند.

راسته که کریپتوبات پول درمیاره؟

بله، می‌شود از کریپتوبات‌ها یا همان ربات‌های معامله‌گر بازار رمزارز پول درآورد اما همیشه یک اما اگری هست، حتی برای ربات‌ها!

رمزارزها نوع جدیدی از دارایی دیجیتال هستند که در چند سال اخیر، ارزش آن‌ها رشد چشم‌گیری داشته است. سرمایه‌گذاری در رمزارزها می‌تواند سود‌ده باشد البته اگر راه و چاه آن را بدانید. انگار بند ناف این بازارها را با نوسان بریده‌اند و پیش‌بینی آن‌چه در لحظه‌ی بعد رخ خواهد داد بسیار دشوار است و همیشه ریسک از دست دادن همه چیز در یک شب وجود دارد. AI (هوش مصنوعی) می‌تواند در این مسئله به ما کمک کند. درواقع شما با استفاده از AI تصمیم‌های هوشمندانه‌تری برای خرید یا فروش می‌گیرید و همزمان که ریسک را برای وارد شدن در یک معامله کم می‌کنید، شانس رسیدن به سود را هم بیشتر می‌کنید. یک کریپتوبات‌ می‌تواند به جای شما وارد یک معامله شود یا ربات‌های معامله‌گر از آن خارج شود و معامله‌های شما را خودکار می‌کند. بعضی از معامله‌گران با استفاده از این ربات‌های معامله‌گر خودکار، نسبت به حالتی که فقط به صورت دستی معامله می‌کنند، سود بیشتری به دست می‌آورند، اما این سود بیشتر به این بستگی دارد که:

- از چه استراتژی‌هایی برای خرید و فروش استفاده می‌کنند

- چه مقدار سرمایه دارند و چقدر را به کریپتوبات اختصاص می‌دهند

- چقدر زمان صرف تنظیمات کریپتوبات برای خرید و فروش می‌کنند

معاملات الگوریتمی (که به الگو-تریدینگ هم معروف هستند) مدلی از معاملات هستند که از الگوریتم برای ورود به بازار و خروج از آن استفاده می‌کنند؛ به این شکل که الگوریتم‌ها و قوانینی برای ثبت خرید و فروش در یک برنامه‌ی کامپیوتری تعریف می‌شوند و برنامه بر اساس آن‌ها برای ورود به بازار و یا خروج از آن تصمیم می‌گیرد و سپس معامله را اجرا می‌کند. بات‌ها یا اتومیشن‌ها در اصل مانند یک عامل (agent) خرید و فروش برای این برنامه‌ها عمل می‌کنند، اما به طور کلی وقتی از بات صحبت می‌کنیم، منظورمان عملکرد برنامه و عامل در کنار همدیگر است.

بر اساس گزارش سایت Mordor Inteligence حدود ۶۰ تا ۷۳ درصد از معامله‌های بازار سهام آمریکا با الگو-تریدینگ انجام می‌شود. به نظر هیچ مرجع مشخص و معتبری وجود ندارد که میزان مشارکت بات‌ها در بازار رمزارزها را نشان بدهد اما شایعاتی هست که حتی بیشتر از ۷۰ درصد معامله‌ها را بات‌ها انجام می‌دهند. البته با یک حساب سرانگشتی، می‌شود گفت که اگر بیشتر از ۷۰ درصد نباشد، احتمالاً کمتر هم نیست. موارد زیادی هست که می‌تواند به این فرضیه اعتبار بدهد. مثلاً این‌که بازار رمزارز برعکس بازار سهام در تمام روزهای هفته و بیست و چهار ساعته باز است که محیط مناسبی برای ربات‌هایی است که خواب و خوراک ندارند و یا این‌که کاربران صرافی‌های حوزه‌ی رمزارز، معمولاً می‌توانند با استفاده از API، خارج از پلتفرم صرافی‌ها معامله کنند و یا هر گونه اطلاعات لازم در خصوص قیمت‌ها و معامله‌های جاری را به دست بیاورند و البته که ربات‌ها برعکس انسان‌ها عاشق ارتباط با API هستند!

برنامه‌های پشت صحنه‌ی بات‌ها را می‌توان در سه گروه در نظر گرفت:

گروه اول - یک انسان واقعی به عنوان ناظر:

بات‌های این گروه، دستورهای یک معامله‌گر واقعی را دنبال می‌کنند. مثلاً در "eToro" بعد از این‌که یک معامله‌گر (در اینجا یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازار مالی) پوزیشن خودش را باز می‌کند، بات‌های دنبال کنندگان او به کار می‌افتند و شروع به خرید یا فروش می‌کنند.

گروه دوم - سیگنال‌های بر اساس قاعده و قانون:

یک قاعده‌ی مشخص باعث ایجاد سیگنال خرید یا فروش در بازار می‌ شود. این قوانین می‌توانند خیلی پیچیده و یا خیلی ساده باشند. معمولاً در این مواقع برنامه‌ای در پس‌زمینه فعال است که استراتژی خاصی را دنبال می‌کند. همین‌جاست که سروکله‌ی معاملات الگوریتمی (الگو-تریدینگ) هم پیدا می‌شود. استراتژی‌های فراوان و قابل توجهی برای الگو-تریدینگ‌ها استفاده می‌شود؛ مثلاً آربیتراژ (arbitrage) و بازگشت به میانگین (mean reversion). همه‌ی این استراتژی‌ها بر اساس یک سری فرمول و قانون کار می‌کنند. معمولاً چالش اصلی برای استفاده از این استراتژی‌ها، به‌روز نگه داشتن و سود‌ده نگه داشتن آن‌ها است. اگر یک قانون برای خرید یا فروش پیدا کردید که کار می‌کند و برای شما سودده است، هیچ تضمینی وجود ندارد که این قانون همیشه کار کند. برای اینکه سود را متعادل نگه دارید باید به صورت مداوم قانون‌های خرید و فروش را بر اساس شرایط مختلف بازار تغییر دهید.

پیش از این بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ بوده‌اند که بیشتر از الگو-تریدینگ استفاده می‌کردند اما به تازگی پلتفرم‌هایی مانند «cryptohopper» و «3commas» به معامله‌گران و کاربران عادی هم اجازه‌ی تعریف و ایجاد استراتژی معاملاتی می‌دهند. قوانین نسبتاً محدود این پلتفرم‌ها، گاهی تعریف استراتژی را برای کاربران دشوار می‌کند. از طرف دیگر ساز و کاری وجود ندارد که بتوان استراتژی تعریف‌شده را همیشه سرحال و شاداب و سودده نگه داشت. در نهایت این مشکلات باعث می‌شوند که خیلی از اوقات یک بات سود‌ده با گذشت زمان به یک بات ضرر‌ده تبدیل شود. در حال حاضر روش‌های جدیدی مبتنی بر یادگیری ماشین در حال توسعه هستند تا این مشکلات و محدودیت‌ها را پشت‌سر بگذارند.

گروه سوم - سیگنال‌های مبتنی بر مدل‌های یادگیری ماشینی:

وقتی از ML (یادگیری ماشینی) استفاده می‌کنید سیگنال خرید یا فروش از سمت یک مدل می‌آید و بات‌ها را برای گذاشتن سفارش فعال می‌کند. در مدل‌های ML دو مشکل اساسی یعنی پیدا کردن قانون مناسب و نگهداری الگوریتم می‌تواند حل بشود. در وب‌سایت 1des.com به جز رفع این مشکل‌ها، یک مدل ML دیگر هم بر روی معامله‌های باز نظارت می‌کند. البته که معامله با ML هم چالش‌هایی دارد. از آنجایی که یادگیری ماشینی پدیده‌ی نسبتاً نوظهوری است، هنوز بیشتر مدل‌های ML در مرحله‌ی آزمایشی هستند و در عین حال باید خیلی سریع هم توسعه پیدا کنند. خیلی کار باید انجام داد و زمان هم خیلی سریع می‌گذرد. درواقع سرعت ابداع در دنیا از سرعت پیاده‌سازی درست و دقیق بیشتر است.

نتیجه گیری:

- بات‌ها مانند کارگزاری هستند که سفارش خرید و فروش شما را از طرف شما در بازار مالی ثبت می‌کنند.

- بیشتر اوقات یک برنامه‌ای در پس‌زمینه کار می‌کند که باعث فعال شدن بات‌ها برای معامله می‌شود.

- یک استراتژی که به خوبی طراحی شده باشد و به صورت مداوم به‌روز و نگهداری شود می‌تواند سودده باشد.

- روش‌های مدرن یادگیری ماشینی می‌توانند به صورت خودکار مدل مناسب را پیدا کنند و همچنین سریع‌تر و راحت‌تر از مدل پیداشده نگه‌داری کنند. علاوه بر این مزایای بسیاری نسبت به مدل‌هایی مبتنی بر قاعده و قانون دارند.

چندین مقاله‌ی دیگر با عنوان «How to design a machine learning trading bot» هست که نشان می‌دهد چگونه می‌توان از ML برای معامله در بازار مالی استفاده کرد. سعی می‌کنیم در آینده تمام بخش‌ها را به فارسی برگردانیم.

ربات معامله گر (Trading Bot) چیست و چه کاربردی دارد؟

ارزهای رمزنگاری شده به بی ثباتی بسیار مشهور هستند و قیمت ها حتی در عرض چند ثانیه به شدت متغیر است. در بسیاری از موارد، سرمایه گذاران قادر به واکنش سریع به تغییرات قیمت برای دستیابی به معاملات مطلوب نیستند. در بسیاری از موارد سرمایه گذاران نمی توانند زمان لازم را برای دستیابی به بهترین معاملات در بازار ارزهای رمزنگاری شده اختصاص دهند چرا که این امر مستلزم نظارت شبانه روزی بر مبادلات در سراسر جهان است. بنابراین برخی افراد با استفاده از ربات های معاملاتی از این فرصت ها استفاده می کنند. در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه عملکرد ربات معامله گر یا تریدینگ بات بپردازیم و با مزایا و معایب این ربات ها به طور کامل آشنا شویم. با ما همراه باشید.

ربات معامله گر یا تریدینگ بات چیست؟

ربات های معاملاتی ارز های رمز پایه مجموعه ای از برنامه های نرم افزاری هستند که با توجه به استراتژی که برای آن تعیین کرده اید به صورت خودکار ربات‌های معامله‌گر به انجام معاملات می پردازند.

به طور معمول، سرمایه گذار یا معامله گر باید به شرایط و روند بازار توجه کند، چرا که در تمرین معاملات نقش اساسی دارد و سپس انتخاب کند که کدام ارز رمزنگاری شده را خریداری و در چه زمانی بفروشد.

ربات های معاملاتی می توانند داده های بازار را جمع آوری کنند، آن را تفسیر کنند، ریسک احتمالی بازار را محاسبه کنند و اقدامات لازم برای خرید و فروش دارایی ها را اجرا کنند.

تهیه یک تریدینگ بات مانند استخدام یک متخصص برای انجام معاملات است و میتوانید شاهد افزایش سود باشید. به عنوان مثال، می توانید یک ربات معاملاتی رمزنگاری راه اندازی کنید تا زمانی که قیمت از حد خاصی کمتر می شود، بیت کوین بیشتری خریداری کند.

ربات های معاملاتی رمزنگاری شده اغلب می توانند زمان زیادی را برای شما ذخیره کنند و مقرون به صرفه تر از استخدام متخصصان انسانی هستند.

نحوه عملکرد ربات معامله گر

سرمایه گذاران به دنبال ربات های معاملاتی هستند که برای آنها مفیدتر باشد با توجه به این امر برای تهیه بسیاری از آنها باید هزینه اولیه پرداخت کنند.

هر ربات از نظر نرم افزاری و سخت افزاری نیازهای متفاوتی دارد. برای به حداکثر رساندن تأثیر یک ربات، سرمایه گذار باید بداند چگونه از این ابزار به بهترین نحو استفاده کند.

نکته لازم به ذکر آن است که سرمایه گذاران باید حساب های مناسبی را برای مبادلات ارزهای دیجیتالی تنظیم کرده و آن حساب ها را با دارایی های دیجیتالی ذخیره کنند. در بسیاری از موارد، آنها باید تصمیمات سرمایه گذاری مانند زمان خرید یا فروش را بگیرند. همچنین چیزی که یک ربات رمزنگاری تمایلی به آن ندارد، راه حل سریع ثروتمند شدن برای سرمایه گذار است.

به طور کلی، بیشتر ربات های معامله گر دارای اجزای اصلی زیر هستند:

تجزیه و تحلیل داده های بازار

این ماژول داده های خام بازار را از منابع مختلف ذخیره می کند، آنها را تفسیر می کند و تصمیم می گیرد که آیا یک دارایی رمزنگاری شده خاص را بخرد یا بفروشد. اکثر ربات ها به کاربران اجازه می دهند تا نوع داده هایی را که در بخش تولید سیگنال قرار می گیرند سفارشی کنند تا نتایج بهتری دریافت کنند.

پیش بینی ریسک بازار

این ویژگی یکی از جنبه های مهم تریدینگ ربات ارزهای دیجیتال است. این مورد نیز از داده های بازار برای محاسبه ریسک احتمالی در بازار استفاده می کند و بر اساس این اطلاعات تصمیم می گیرد که چقدر سرمایه گذاری یا تجارت کند.

خرید و فروش دارایی ها

این ماژول ربات معاملاتی از API ها برای خرید یا فروش دارایی های رمزنگاری شده به صورت استراتژیک استفاده می کند. گاهی اوقات، ممکن است بخواهید از خرید عمده توکن ها اجتناب کنید و یا در شرایط خاص، خریدهای فوری را در نظر بگیرید که این بخش چنین جنبه هایی را اجرا می کند.

انواع تریدینگ بات

انواع مختلفی از ربات های معاملاتی رمزنگاری وجود دارد. یکی از محبوب ترین آنها ربات آربیتراژ است.

ربات های معاملاتی رمزنگاری آربیتراژ ابزارهایی هستند که قیمت ها را در صرافی ها مورد بررسی قرار می دهند و بر این اساس معاملات را انجام می دهند تا از تغییرات استفاده کنند.

از آنجا که قیمت ارزهای رمزنگاری شده از یک صرافی به صرافی دیگر تا حدودی متفاوت است، ربات هایی که می توانند به سرعت حرکت کنند می توانند صرافی هایی را که در به روزرسانی قیمت خود به تاخیر افتاده اند، شکست دهند و باعث سودآوری سرمایه گذار شوند.

چند نوع دیگر از ربات های معاملاتی رمزنگاری شده از داده های قیمت تاریخی برای آزمایش استراتژی های معاملاتی استفاده می کنند و از نظر تئوری به سرمایه گذاران کمک می کنند.

همچنین ربات های معاملاتی دیگری در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که برای انجام معاملات با سیگنالهای خاصی مانند حجم معاملات یا قیمت برنامه ریزی شده اند.

ویژگی ها و مزایای ربات معامله گر

در ادامه برخی از ویژگی های اصلی و مزایای ربات های معاملاتی در بازار مالی ارزهای دیجیتال آمده است:

قدرت پردازش بالا

محدودیت خاصی برای میزان داده هایی که یک معامله گر انسانی می تواند در یک زمان پردازش کند وجود دارد. حتی اگر همه داده ها پردازش شوند، جستجوی بینش بر اساس آن داده ها دشوار است. ربات های معاملاتی رمزنگاری شده می توانند حجم زیادی از داده ها را به راحتی مدیریت کرده و به نتایج قابل قبولی برسند.

کارآمدی بیشتر

تجارت دارایی های ارز رمزنگاری شده با استفاده از ربات های معامله گر همیشه کارآمدتر تلقی می شود. لازم نیست نگران تاخیرها و از همه مهمتر خطاهای انسانی باشید. تا زمانی که ربات داده های صحیح را دریافت کرده و روی الگوریتم های مناسب کار کند، می تواند دارایی ها را با شانس بیشتری برای سود معامله کند. مزیت دیگر این است که این ربات ها می توانند به صورت 24 ساعته فعالیت کنند.

بی تاثیر در برابر احساسات بازار

یک ربات معامله گر هر تصمیمی را بر اساس داده های درک شده می گیرد و برخلاف انسان ها، ترس از دست دادن یا حرص سود را ندارند. معامله گران باتجربه ممکن است با غلبه بر احساسات خود تصمیمات منطقی بگیرند، اما این ممکن است همیشه در مورد همه افراد، به ویژه مبتدیان صادق نباشد. از طرف دیگر، یک ربات معاملاتی رمزنگاری همیشه احساسات را از معادله خارج می کند.

معایب استفاده از تریدینگ بات

ربات های معاملاتی کریپتو هنگام برخورد با یک بازار غیرقابل پیش بینی کاملاً بی نقص نیستند و در صورتی که شرایط غیر منتظره ای بر بازار حکم فرما شود نمی توانند پیش بینی کنند که این رویدادها چگونه بر اقتصاد تاثیر می گذارد. بنابراین شما به یک استراتژی بهتر و روانشناختی جهت ادامه سود نیاز دارید. از آنجایی که ربات های معاملاتی رمزنگار توانایی انجام این کار را ندارند، باید به غرایز خود اعتماد کنید.

خطاهای برنامه نویسی نیز می تواند بر کارایی ربات های معاملاتی رمزنگاری تاثیر بگذارد. همچنین هنگام تعیین شرایط ربات و اقدامات آن، به ویژه هنگام برنامه نویسی ربات ارز دیجیتال از ابتدا، باید بسیار مراقب باشید.

همچنین باید به خاطر داشته باشید که ربات های معاملاتی در درجه اول تنها در ارائه بازدهی نهایی کمک می کنند. داشتن دانش عمیق از بازارهای ارزهای دیجیتال و یک برنامه سرمایه گذاری عالی برای استفاده موفقیت آمیز از یک ربات تجاری رمزنگاری بسیار مهم است.

برای برخی از سرمایه گذاران ، یک ربات می تواند ابزار مفیدی برای معاملات ارزهای رمزنگاری شده آنها باشد. این در حالی است که برای افرادی با دانش و اطلاعات کافی در این زمینه کارایی نخواهد داشت.

جمع بندی: آیا تریدینگ بات ها واقعا مفید هستند؟

همانطور که در بخش های بالا ذکر کردیم ربات های تریدر می توانند کمک زیادی به افراد پر مشغله کنند .از این رو بسیاری از صندوق های مالی، ساختارهای بانکی و شرکت های بزرگ مالی متخصصان یادگیری ماشین و الگوریتم را استخدام می کنند. این افراد مسئول پیاده سازی ربات های تجاری خودکار هستند تا در بازارهای واقعی با پول هنگفت بازی کنند.

بنابراین اگر این سوال برای شما مطرح شده است که آیا تریدینگ بات ها واقعا مفید هستند یا خیر باید گفت که اثربخشی آنها تا حد زیادی به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله بستر و ربات هایی که انتخاب می کنید و همچنین سطح تخصص و تجربه شما.

اگرچه ربات های معاملاتی در بازار ارزهای رمزپایه راهی فوری برای دستیابی به موفقیت نیستند. در واقع به منظور ترید سودآور با استفاده از این ابزار ها، معامله گران باید درک کنند که فرآیند ایجاد یک ربات خوب نیاز به اهداف واضح ، صبر و دانش و همچنین درجه خاصی از اعتماد دارد ، به همین دلیل است که باید از استفاده آماتورانه از ربات های با منابع غیر معتبر خودداری کرد.

معامله گری با ربات های معامله گر!! مسئله اینست.

همیشه اختلاف نظری بین طرفداران و مخالفان استفاده از ربات های معامله گر اتوماتیک وجود داشته است . ولی از کجا بدانیم، استفاده از ربات های معامله گر برای ما مفید است یا خیر؟
همانگونه که در مباحث قبل مطرح کردیم ، ربات معامله گر یه جورایی همان استراتژی معاملاتی شما هست، ولی کمی کاملتر، دقیق تر ، بروز تر ، و بیدار تر ۲۴/۷ ….
حالا می خوایم بدونیم که جز کدام دسته از معامله گران هستیم ، جز طرفداران ربات ها یا مخالفان ربات ؟ یعنی بصورت بالقوه جز کدام هستیم و ذات معامله گری ما، کدام را ترجیح می دهد. اینکه همیشه گفته اند اگه “خود را بشناسی خدای خود را شناخته ای ” بیهوده نگفته اند . اگر ما از ذات خود شناخت پیدا کنیم پس علاقه مندی های خود و نقاط پیشرفت خود را شناخته ایم و می دانیم در کدام مسیر و با کدام روش به موفقیت خواهیم رسید.
لذا در خصوص شناخت خود برای استفاده یا عدم استفاده از ربات ها از روش زیر استفاده میکنیم :
برای شناخت بهتر خود چندین سوال از شما می پرسم :
آیا شما تا حالا آموزشی در خصوص تحلیل بازار دیده اید ؟
اگر جواب سوال قبل مثبت است ، سوال دوم من این است :
چند روش تحلیل معاملاتی را آموزش دیده اید ؟
امواج الیوت – پرایس اکشن – چنگال اندورز – بیل ویلیامز – کانال ها – فیبو ناچی – ماینر – زیگزال – ابوناچی – و …
همه مون می دونیم وقتی روشی را می خوایم انتخاب کنیم به این فکر می کنیم که این روش دیگه آخرش هست و اگه این روش رو یاد بگیریم دیگه تمام معاملاتم در سود بسته میشه و کلی ذوق و … پولدار شدم رفت .
با تضمین به شما اعلام می کنم تمامی این روش ها حداقل بالای ۵۰ درصد سود دهی خواهند داشت . پس پس پس پس اگر :
بعداز یادگیری یک روش تحلیلی و معاملاتی از اون نتیجه ای نگرفتید و به سراغ دومین روش رفتیم بدانید و بدانید و بدانید که :
مشکل جای دیگریست .
چرا معامله گران ناموفق مدام روش های تحلیلی خود را عوض می کنند و به سراغ آموزش و یادگیری روشهای جدید می روند و بزودی این چرخه را تکرار می کنند؟ آیا تا بحال این سوال رو از خودتون پرسیدید که مشکل کار کجاست ؟

در مرحله بعد، برخی از معامله گران به انتخاب یک استراتژی کامل اقدام می کنند، استراتژی ای که هم شامل “تحلیل” و هم “مدیریت سرمایه” و هم “مدیریت ریسک” شود . برای همه مون شفافه که این استراتژی تمام و کامل هست ولی چرا دوباره اون اتفاق خوبه رخ نمی ده ؟ چرا حساب ما رشد پیدا نمی کنه؟
از نظر من علت اصلی عدم تعادل در روان معامله گر است، روانشناسی معامله گری یعنی چی ؟
در یک کلام ساده و بیان کوتاه روانشناسی معامله گری یعنی وفا دار بودن به همان استراتژی که انتخاب کرده ایم . یعنی تمام قوانینی که در استراتژی بیان شده تماما مو به مو اجرا شود .

اگر شما جز معامله گرانی هستید که مدام روش معاملاتی خود را عوض می کنید بدانید که برای اینکار (معامله گری) هنوز آماده نشده اید. و اگر با همین شرایط ادامه دهید یقینا و بدون تردید تمام سرمایه خود را از دست خواهید داد.

حال جایگاه ربات های معامله گر در این بین چیست؟
ربات ها (در اینجا منظورم رباتی هست که تیم ما طراحی کرده اند و تمامی ربات های موجود در بازار را تایید یا رد نمی کنیم) تمامی اقلام موجود در یک استراتژی (( تحلیل – مدیریت سرمایه – مدیریت ریسک ))را دارا هستند یعنی :
_ نقاط ورود و خروج را طبق روش های تحلیلی که در خود دارد ، شناسایی می کند.
_ میزان سرمایه را برای ورود مشخص می کند.
– میزان حد مجاز ریسک را مشخص می کند . و کلی کار دیگه که من اینجا خلاصه عرض کردم …

تا اینجا رفتار ها یکسان است ولی در ادامه به مواردی می پردازیم که ربات ها به راحتی توان انجام اون رو دارند ولی حتی معامله گران موفق نیز گاهی در این شرایط کم می آورند:
– در تمام طول ایام آماده به کار و منتظر موقعیت و در حال تحلیل می باشد. یعنی ۲۴/۷ هست . در جایی خواندم که اگه قرار باشه تمام عمرمان را پای چارت بگذاریم و دست به ماشه منتظر شلیک بمانیم دیگه این زندگی هیچ ارزشی نداره و تمام عمر و جوانی را باید منتظر موقعیت ورود و خروج باشیم.
– ربات ها دچار استرس و اضطراب نمی شوند. همانگونه که ما می شویم .
استرس ، نگرانی ، عدم تمرکز ، بیمارهای عصبی و زخم معده ، کوچکترین مشکلاتی هستند که برای معامله گران پیش می آیند و باعث پایین آمدن کیفیت معامله گری می شوند. برای ربات ها هیچ فرقی نمی کند که درسود هستیم یا در زیان .
پس اگه شما در معامله گری دچار اینگوه مشکلات می شوید هنوز آمادگی معامله گری را ندارید . معامله گری باید شیرین و دلچسب باشد .
قراره هر معامله گر در اولین روز شروع کاری خود این بوده که با خیال راحت کسب ثروت کند و در آرامش خاطر به خرج کردن پولهایش بپردازد. ولی این داستانی که دربالا تعریف کردیم مغایرست با شرایطی که در ذهن معامله گران، در خصوص آینده ی کاریشان خطور می کند.

در این شرایط معامله گران چهار راه پیش رو دارند :
– از این بازار خداحافظی کنند.
– رفتارهای خودشون رو تغییر بدن و خودشون رو تبدیل کنن به یه ماشینی که فقط دستوراتی را اجرا کنن که سیستم معاملاتی یا همون استراتژی شون بهشون ارسال می کنه . (البته در این صورت شما یا باید استراتژی های بلند مدت (حداقل سوینگ تریدینگ) را انتخاب کنید یا اینکه دائم پای سیستم منتظر باشید و چقدر پیش اومده که بخاطر اینکه پای سیستم نبودیم اون فرصت از دست رفته ، یا اینکه تحلیل ما این بوده که قیمت ریزش می کنه ولی یه دفعه یه خبر باعث صعود موقت قیمت میشه و ما با عجله پوزیشن فروشمون رو در زیان بستیم، و یک ساعت بعد قیمت طبق همون روالی که پیش بینی کرده بودیم به سمت پایین حرکت می کنه و فقط افسوس برای ما بجا می زاره …)
– استفاده از ربات ها
– واسپاری پول و سرمایه تون به مدیران حساب ها یا صندوق های سرمایه گذاری

ماجرای یک جامعه و یک بازی

همانطور که در بالا گفتم برای اینکه بتوانیم معامله گر خوبی باشیم باید بتوانیم روان خودمون رو کنترل کنیم و مثه یه ماشین به انجام دستورات استراتژی بپردازیم .
علت این ماجرا چیه؟
بازارهای مالی محیط و مکانی هست که هیچگونه قانونی نداره، در واقع یعنی هیچگونه قانون کنترلی بر معامله گران نداره و معامله گران می تونن به اختیار و تصمیم خودشون وارد بشن، خارج بشن، پای سیستم باشن یا نباشن، هر ساعت از روز که دوست داشتن کار کنن و …
اگه بخوام دقیق تر و روشن تر این مطلب رو عرض کنم اینه که قوانین بازارهای مالی هیچ سنخیتی با محیط کاری و زندگی ما نداره . یعنی ما در زندگی عادیمون چراغ راهنمایی داریم ، قوانین عبور مرور داریم ، قوانین ارتباط با بقیه مردم داریم، قوانین مدرسه و دانشگاه داریم و هزاران قوانین دیگه که بعنوان یه شهروند عادی مجبور به پیروی هستیم . ولی در بازارهای مالی خبری از این قوانین که مارا به خود عادت داده اند، نیست مثلا شما نمی تونید ساعت ۲ شب به مدرسه برید ولی می تونید در بازارهای مالی فعالیت کنید. و ….
حالا اگه شما بخواید طبق عادات زندگی روزمره به معامله گری بپردازید قطعا موفق نخواهید بود . زیرا در جامعه و زندگی عادی ما ، این قوانین هستند که ما را تربیت می کنند و ما را به یکسری رفتارها عادت می دهند .ولی در قوانین بازار هیچ کدوم از این شرایبط حکمفرما نیستند.
پس باید یه سری قوانین در بازارهای مالی برای خود تعریف کنیم و به اون پایبند باشیم و بپذیریم که شخصیتی بعنوان “قاضی” و “مجری عدالت” ناظر بر اعمال ماست که اگه به قوانینی که خودمون نوشتیم احترام نگذاریم ما رو جریمه کنه و اون هم جریمه نقدی، و همنطور اگه از قوانیبن خودمون پیروی کنیم بهمون پاداش می ده اون هم پاداش نقدی ،این قاضی کسی نیست جز “بازار” ،
من که فک می کنم این بازی، بازی جوانمردانه ای هست . یه سری قوانین رو خودمون می نویسم که خودمون هم باید اجراش کنیم و اگه اجراش نکنیم باید جریمه بشیم . و همچنین اگه به قوانینی که وضع کردیم پایبند باشیم ، قاضیِ بازی (بازار) به ما پاداش خوبی می ده .

نظرتون درباره این بازی چیه ؟ ها !!

دوستی با بازار !!

موفق ها و با تجربه های بازار همیشه عنوان می کنن که باید با چارت و بازار دوست بود . حالا این دوستی یعنی چیه و چه تعریفی داره؟
در بند قبلی گفتیم که یه قاضی وجود داره و این قاضی اگه ما به قوانین “خود نوشته مون” احترام بزاریم بهمون سود میده و هر وقت نزاریم جریممون می کنه .
این قاضی همون بازار هست.
پس اگه می خوایم با قاضی (بازار و چارت) دوست باشیم و پاداش خوبی دریافت کنیم، باید شهروند قانونمندی باشیم ، در غیر اینصورت باید منتظر ربات‌های معامله‌گر جرائم سنگین بازار باشیم .

انجام یک آزمایش برای اینکه بدانیم معامله گر خوبی هستیم (یا می شویم) یا خیر؟

یه آزمایش ظاهرا ساده.
اگه شما ماشین دارید و رانندگی می کنید، باید بتونید به اندازه ی ۱۰۰۰ کیلومتر مسیر را بدون هیچگونه تخلف رانندگی سپری کنید. چه پلیس باشد و چه نباشد !! چه دوربین ثبت تخلفات باشد و چه نباشد .
اگه بتونید خودتون، خودتون رو کنترل کنید و تمامی قوانین رانندگی ( از ابتدایی ترین ، راهنما زدن، بستن کمر بند و … تا سرعت و سبقت و .. ) را تماما اجرا و رعایت کنید.
می تونید توی جاده باشید و یا تو خیابون ولی به اندازه ی ۱۰۰۰ کیلومتر رانندگی کنید . برای شروع آزمایش ، کیلومتر ماشین رو یادداشت کنید و شروع کنید.
اگه تونستید طی این ۱۰۰۰ کیلومتر هیچگونه تخلفی نداشته باشید می تونید در بازارهای مالی هم پیرو استراتژی خودتون باشید و تمام قوانین خودتون رو رعایت کنید و از قاضی بازار پاداش دریافت کنید.
“هیچ قانونی، بصورت مصلحتی زیر پا گذاشته نمی شود . “
“هیچ تخلفی پذیرفته نیست.”
“در این ۱۰۰۰ کیلومتر رانندگی نباید فاصله ی زمانی زیادی باشد، مثلا نمی تونید فقط صبح به صبح که می خواید از خونه خارج بشید قسمتی از این تست رو انجام بدید”
و اگه شما در این مسیر ۱۰۰۰ کیلومتری حتی یک تخلف رانندگی انجام دادید. بدرد کار معامله گری و بازار نمی خورید .
البته هنوز بدرد نمی خورید . چون سخت ترین کارهای دنیا با تکرار و تمرین تبدیل به حرکات ناخودآگاه شما می شود.

جمع بندی آخر:

اگه شما زود به زود استراتژی معاملاتی تون رو عوض می کنید.
اگه طی چند هفته یا چند ماه ، سود خوبی به جیب می زنید و طی چند معامله همش رو ازدست می دید.
اگه به استراتژی معاملاتی تون پایبند نیستید.
اگه همیشه برای معاملات بازتون استرس و نگرانی دارید.
اگه دائم گوشی موبایل تا کامپیوتر خود را چک می کنید.
اگه این تایم بازار است که زمان بندی زندگی شما رو تعیین می کنه.
و اگه در کل از معامله گری در لحظه نمی تونید لذت ببرید (دچار استرس و نگرانی هستید)