حجم (Volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟

احسان والیان

آموزش اندیکاتور Klinger Volume Oscillator برای شناسایی روند قیمتی نمودار و تشخیص حجم خرید و فروش بازار مخصوص تریدینگ‌ویو

اندیکاتور Klinger Volume Oscillator برای شناسایی روند قیمتی نمودار و تشخیص حجم خرید و فروش بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتورر کلینگر(Klinger Oscillator) برای اولین بار توسط استیون کلینگر طراحی شد. این اندیکاتور که جزء اندیکاتورهای اسیلاتور است روند بلند مدت جریان پول را مشخص کند. یکی دیگر از مزیت‌های این اندیکاتور داشتن حساسیت لازم به منظور تشخیص نوسانات حجم (Volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟ حجم (Volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟ کوتاه مدت است.اندیکاتور کلینگر شامل یک نوسانگر کلینگر و یک خط سیگنال است.

آموزش پرایس اکشن ، فیلم های آموزشی بورس و فارکس و نکات آموزشی دیگر در کانال تلگرام هوش فعال

[email protected]

مخصوص تریدینگ‌ویو

سیگنال گیری اندیکاتور Klinger Volume Oscillator:

سیگنال ورود:

• هرگاه خط کلینگر (خط آبی)، خط سیگنال (خط قرمز) را رو به بالا قطع (کراس) کند و بالای خط سیگنال (خط قرمز) قرار گیرد، به نحوی که خط کلینگر در بالای سطح صفر قرار داشته باشد، سیگنال ورود می باشد

سیگنال خروج:

• هرگاه خط کلینگر (خط آبی)، خط سیگنال (خط قرمز) را رو به پایین قطع (کراس) کند و زیر خط سیگنال (خط قرمز) قرار گیرد، به نحوی که خط کلینگر در زیر سطح صفر قرار حجم (Volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟ داشته باشد، سیگنال خروج می باشد

• استفاده از یک اندیکاتور به طور مستقل و عمل به سیگنال‌های آن، استراتژی پر ریسکی می‌باشد و بهتر است از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند الگوها و دیگر اندیکاتورها در کنار هم استفاده کنید تا درصد خطای تصمیم‌تان را به حداقل برسانید.

تنظیمات اندیکاتور Klinger Volume Oscillator:

• تنظیمات فوق برای تغییر رنگ و تغییر سایز اندیکاتور می باشد و برای خوش رنگ تر شدن اندیکاتور، شما می توانید به سلیقه خود، آن را تغییر دهید.

نویسنده: مجتبی اسماعیلی

کاربر محترم لطفا نظرات و تجربه ی خود از این اندیکاتور را با ما در دیدگاه زیر به اشتراک بگذارید و هر دیدگاه شما تجربه و انگیزه ی زیادی برای ادامه مسیر به ما می دهد.

بخش ششم آموزش تحلیل تکنیکال؛ تایید روند با حجم معاملات

همانطور که در بخش سوم آموزش تحلیل تکنیکال نیز گفته شد، حجم معاملات در واقع مقدار خرید و فروش صورت گرفته در بازار یک ارز دیجیتال را برای یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. حجم معاملات در قسمت پایین نمودار نمایش داده می‌شود و قرمز یا سبز بودن این میله‌ها نیز به بسته شدن نزولی یا صعودی کندل‌ها در آن تایم‌فریم بستگی دارد.

چرا حجم معاملات مهم است؟

از حجم معاملات جهت گرفتن تایید هنگام تغییر روندها و شکست‌های حمایتی و مقاومتی استفاده می‌شود. از طرفی هر حرکتی که توسط قیمت انجام می‌شود، قدرت آن را می‌توان به میزان حجم معاملاتش ارتباط داد. البته گاهی اوقات نیز دلیل رشد عجیب یک ارز دیجیتال با حجم معامله پایین می‌تواند دستکاری شدن آن باشد که اغلب در این موارد تحلیل‌ کردن نمی‌تواند راهگشا باشد.

برای درک بهتر کاربرد حجم معاملات به نمودار بیت کوین در ۱۲ آوریل ۲۰۱۸ نگاه کنید.

خط روند نزولی بیت کوین در تاریخ ۸ آوریل شکسته شده و پس از آن طی یک پولبک، قیمت دوباره با خط روند نزولی خود تماس داشته است. اعلام تغییر روند در این نقطه با قطعیت بالا به دلیل حجم پایین (کمتر از میانگین) ممکن نیست. اما چهار روز بعد و در تاریخ ۱۲ آوریل، پس از مشاهده حجم بالای معاملات می‌توان روند صعودی را تایید کرد. البته برخی تریدرها نیز پس از پولبک به خط روند نزولی وارد موقعیت خرید شدند که نسبت به دسته قبلی معامله‌گران با متحمل شدن ریسک بیشتر، سود بیشتری کسب کردند.

کاربرد دیگر حجم معاملات، تشخیص قدرت روند در جریان می‌باشد. مثلاً هنگامیکه نمودار در حال رقم زدن سقف‌های بالاتر با حجم‌های پایین‌تر است، می‌توان دریافت که قدرت روند صعودی در حال کاهش است و به زودی باید منتظر تغییر روند باشیم. برای مثال دوباره به نمودار بیت کوین در بازه زمانی مشابه نگاه کنید. واگرایی بین سقف‌های بالاتر (Higher Highs) و کاهش حجم نشان از کاهش قدرت خریداران و روی کار آمدن فروشندگان در آینده نزدیک دارد.

این موضوع می‌توان به شما در تشخیص نقاط خروج از معامله کمک شایانی کند تا برای قرار گرفتن در موقعیت فروش آماده شوید.

همچنین از حجم معاملات می‌توان در تایید شکست‌هایی که پس از شکل‌گیری الگوها اتفاق می‌افتند نیز استفاده کرد. برای مثال در نمودار زیر که مربوط به بیت کوین است، پس از شکل‌گیری الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) شکست مقاومتی رخ داده و برای تایید این موضوع باید از حجم معاملات در کندل مشخص شده استفاده کرد.

با توجه به حجم بالای معاملات، این شکست تایید می‌شود و برای موقعیت خرید می‌توان وارد معامله شد. البته در بخش‌های بعدی آموزش، الگوهای مختلف معرفی شده و درباره آن‌ها بیشتر صحبت خواهیم کرد.

اول حجم، بعد قیمت

مسئله آخری که در حجم معاملات نباید از آن غافل شوید، این است که در اغلب مواقع حجم معاملات پیش از تغییر قیمت، سیگنال تغییر روند را به شما می‌دهد.

کاری که تحلیلگران تکنیکال انجام می‌دهند این است که با دنبال کردن حجم معاملات، بازگشت روند (Reversal Trend) را شناسایی کنند. برای مثال همانطور که گفته شد در یک روند صعودی هنگامی که حجم معاملات رقم خورده در هر سقف جدید کمتر و کمتر شود، از نزدیک شدن به پایان روند صعودی خبر می‌دهد. در نمودار بالایی می‌توانید تعدادی از کاربردهای حجم معاملات را در تحلیل تکنیکال مشاهده کنید.

حجم مبنا در بورس و فرابورس چیست؟

فعالیت در بازار بورس همواره با ریسک همراه است؛ سازمان بورس و اوراق بهادار از سال 1382 برای کاهش ریسک فعالان این بازار، حجم مبنا را به عنوان ابزاری برای حفظ امنیت سرمایه‌گذاری‌های سهام داران منظور کرده است.

در این مقاله به توضیح کامل این ابزار می‌پردازیم.

حتما بخوانید:

همچنین برای مطالعه مجموعه مقالات آموزشی ” تحلیل بنیادی ” می‌توانید اینجا کلیک کنید.

حجم مبنا چیست؟

به حداقل تعداد سهامی که باید در طول یک روز معامله شود تا قیمت اصلی (پایانی) آن سهم بتواند نوسان مثبت یا منفی داشته باشد، «حجم مبنا» گفته می‌شود.

از حجم مبنا در بورس و فرابورس برای جلوگیری از هیجانات کاذب و آرامش در معاملات و همچنین برای جلوگیری از رشد و یا ریزش کاذب بازار استفاده می‌شود.

میزان حجم مبنا توسط سامانه معاملات به صورت خودکار اندازه گیری می‌شود و هیچ معامله گری در تعیین آن نقشی ندارد.

برای مشاهده حجم مبنای هر سهم در بورس و فرابورس به سایت زیر مراجعه کنید.

حجم مبنا در بورس و فرابورس چیست؟

قیمت پایانی چه ارتباطی با حجم مبنا دارد؟

قیمت پایانی عبارت است از قیمتی که بر اساس میانگین وزنی معاملات هر نماد در یک روز به دست می‌آید. از این جهت، حجم مبنا کاملاً در قیمت پایانی نمادهای بورسی و فرابورسی نقش دارد. در نماد‌های بورسی و فرابورسی برای به دست آمدن قیمت پایانی هر روز عدد حاصل از میانگین وزنی را متناسب با حجم مبنا تعیین شده برای آن نماد تعیین می‌کنند.

قیمت پایانی و حجم مبنا

قیمت آخرین معامله آیا با حجم مبنا ارتباطی دارد؟

آخرین قیمتی که یک سهم بین خریدار و فروشنده معامله می‌شود، قیمت آخرین معامله است و حجم مبنا در آن تاثیری ندارد.

قیمت آخرین معامله و حجم مبنا

چگونگی اثر گذاری حجم مبنا بر قیمت پایانی

شرکتی را در نظر بگیرید که بازه قیمت یک روز آن بین 950 تا 1400 ریال باشد و حجم مبنای آن 2000 سهم می‌باشد. دو حالت ممکن است پیش بیاید:

الف – اگر حجم معاملات سهام کمتر از حجم مبنا باشد.

فرض میکنیم 1000 برگ سهم (برابر با نیمی از حجم مبنا) با میانگین وزنی 1200 ریال معامله شده است:

(قیمت پایانی حجم (Volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟ روز قبل 900 ریال بوده است)

قیمت پایانی روز قبل + [حجم مبنا / (تعداد سهام معامله شده * (قیمت پایانی روز قبل – میانگین وزنی قیمت معامله شده))] = قیمت پایانی

طبق فرمول بالا قیمت پایانی امروز 1050 ریال است.

ب – اگر حجم معاملات سهام بیشتر از حجم مبنا باشد.

قیمت پایانی برابر است با میانگین وزنی همه قیمت‌های معامله شده در طی یک روز معاملاتی.

محاسبه حجم مبنا

بر اساس ابلاغیه دو شرکت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، از تاریخ 12 اسفند 98 روش جدید محاسبه حجم مبنا اجرا شده است. بر این اساس محاسبات حجم مبنا در بورس و فرابورس مطابق روال گذشته بعد از پایان آخرین روز معاملاتی هر هفته انجام شده و برای هفته آینده لحاظ می‌گردد.

برای محاسبه فرمول حجم مبنا کافیست، عدد 0.0004 را در تعداد سهام شرکت مورد نظر ضرب کنیم تا حجم مبنای آن شرکت محاسبه شود.

ارزش مبنا

با ضرب کردن حجم مبنای به دست آمده در بالا در قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی هفته ارزش مبنا به دست می‌آید.

لازم است به چند نکته در خصوص ارزش مبنا در شرکت‌های بورسی دقت شود:

برای شرکت‌هایی با تعداد سهام کمتر از ۲۰ میلیارد:

– اگر عدد به دست آمده کمتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۵۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته

برای شرکت‌هایی با تعداد سهام بیشتر از ۲۰ میلیارد:

– اگر عدد به دست آمده کمتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد : حجم حجم (Volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟ مبنا = ۵۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته.

– اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۲۰ میلیارد ریال باشد: حجم مبنا = ۱۲۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته.

حجم مبنای سهام فرابورس

برای نخستین بار طبق تصمیم شورای عالی بورس و اوراق بهادار، حجم مبنا برای تمامی شرکت‌های مندرج در بازارهای اول، دوم و پایه فرابورس ایران از دوشنبه ۱۲ اسفندماه سال 98 اعمال شده است.حجم (Volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟ حجم (Volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟

طبق این دستور حجم مبنا معادل ۴ در ۱۰ هزار تعداد سهام شرکت اعمال می‌شود.

فرابورس ایران اعلام کرد که حداقل ارزش مبنا در بازارهای اول و دوم فرابورس، ۵۰ میلیارد ریال و در تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز بازار پایه به ترتیب ۲۰، ۱۰ و ۵ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

همچنین حداکثر ارزش مبنا برای شرکت‌های با سرمایه ۲۰ هزار میلیارد ریال و بالاتر، ۱۲۰ میلیارد ریال تعیین شده است. برای شرکت‌های با سرمایه کمتر از ۲۰ هزار حجم (Volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟ میلیارد ریال، حداکثر ارزش مبنا ۱۰۰ میلیارد ریال خواهد بود.

بر پایه این اطلاعیه، تعداد حجم مبنای هر سهم، بر اساس قیمت پایانی سهام در آخرین روز معاملاتی هر هفته محاسبه و از اولین روز معاملاتی هفته بعد اعمال می‌شود. همچنین در صورت اعمال اقدامات شرکتی، تغییرات حجم مبنا بر اساس مقررات و با رعایت نصاب‌های این مصوبه محاسبه و اعمال می‌شود.

آیا حجم مبنا در بورس و فرابورس سرمایه‌گذاری را مطمئن‌تر می‌کند‌؟ (معایب ومزایا)

حجم مبنا از شیب ناگهانی قیمت جلوگیری می‌کند و همچنین مانع از ایجاد قیمت کاذب می‌شود.

هنگامی که حجم معاملات از حجم مبنا بسیار پایین تر است، نوسان قیمت وجود ندارد و به اصطلاح سهم خشک می‌شود؛ برای رفع این مشکل سازمان بورس در یک بازه زمانی معین، نماد سهام را بدون هیچگونه حجم مبنا و یا دامنه نوسان باز می‌کند تا قیمت سهم بر اساس عرضه و تقاضا مشخص شود.

یکی دیگر از تاثیرات حجم مبنا در هنگام تشکیل صفوف خرید و یا فروش است که حجم مبنا نوسان قیمت را در روند نزولی و یا صعودی کند میکند و باعث بلوکه شدن مقدار زیادی پول می‌گردد.

سازمان بورس و اوراق بهادار همواره در پی آن بوده که سرمایه‌گذاری در این بازار را امن‌تر کند.

با وجود معایب در کنار مزایا، حجم مبنا به عنوان ابزاری کارآمد و اطمینان دهنده معرفی شده است تا به حفظ آرامش سرمایه گذاران کمک کند.

حجم معاملات چیست و چه تاثیری بر بازار دارد؟

احسان والیان

• اشتراک‌گذاری

زمانی که حجم معاملات در بازار بورس عددی بزرگ را نشان می‌دهد می‌توان این تحلیل را داشت که اوضاع خوب است و تاثیر این حجم خبر از رونق در معاملات را می‌دهد.

برای ورود به دنیای سرمایه گذاری به ویژه اگر هدف‌مان سرمایه گذاری در بورس باشد، نیازمند دانستن اصطلاحات و زوایایی از بازار سهام هستیم. حجم معاملات یکی از مهم‎‌ترین قسمت‌هایی است که نشان از حال و اوضاع بازار دارد. رصد علامت‌های کلی در بورس مانند حجم معاملات در تحلیل تکنیکال جایگاه ویژه‌ای دارد. همین اندازه کافی است که بگوییم اگر حجم معاملات در بازار زیاد باشد نشان می‌دهد سهام از روزهای دیگر فعال‌تر است و همین شروع خوبی برای رفتن به سراغ دیگر اندیکاتورها و شاخص‌ها برای بررسی‌های بیش‌تر است. ممکن است وقتی تازه‌کار هستیم، در نگاه اول کمی بابت ارقام بزرگی که در حجم معاملات به چشم می‌خورد بهت‎‌زده شویم و عقب نشینی کنیم. اما به راحتی و با تعابیری کلی می‌توان از اعداد بزرگ هم بهترین تحلیل‌ها به دست آورد. در ادامه با شناخت مفهوم حجم حجم (Volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟ در معاملات و تاثیر آن بر بازار، یک گام دیگر برای شناخت بیش‌تر بورس برمی‌داریم.

حجم معاملات چیست؟

اندیکاتورها که به زبان فارسی می‎‌توان نمایش‌گر اندازه‌گیری ترجمه‌شان کرد در زندگی ما نقش موثری دارند؛ نمایش‌گرها از کیلومترشمار خودرومان تا عددی که در قسمت دیجیتالی و یا مکانیکی آبگرم‌کن می‌بینیم به ما می‌گویند که عملکرد مدنظر به چه شکل است. آیا سرعت‌مان زیاد است یا نزدیک به نقطه خطر هستیم؟ یا همه چیز در وضعیتی عالی قرار دارد. حضور این اعداد در نمایش‌گرهای اندازه‌گیری به این دلیل است که ما به طور ذاتی متوجه کنش‌ها و واکنش‌ها نمی‌شویم. در بورس نیز هیچ کس نیست که بتواند ادعا کند رفتار و کنش‌های هر سهم را در دقیقه می‌فهمد. آخر اصلا انجام چنین کاری از توان انسان خارج است و تنها محاسبات داده‌ها در فضای آنلاین می‌تواند چنین برآوردی را به ما نشان دهد. حجم معاملات و عددی که نشان می‌دهد عهده‌دار این وظیفه مهم است. هزاران کندل و نشانه و گزارش روزانه از طرف شرکت‌های پذیرفته شده در بورس فراتر از محاسبات سرانگشتی و پیش‌بینی‌های افراد حاضر در بازار است. همان‌طور که گفتیم می‌توان زمانی که حجم معاملات در بازار بورس عددی بزرگ را نشان می‌دهد این تحلیل را داشت که اوضاع خوب است و تاثیر این حجم خبر از رونق در معاملات را می‌دهد. اما ما چطور می‌توانیم این رقم بزرگ را مبنا قرار دهیم؟ با یک مثال جامع توضیح خواهیم داد.

مثالی برای استفاده از حجم معاملات

نیاز به ترس از اعداد بزرگ نمایش داده شده در قسمت حجم معاملات نیست. به عنوان مثال اگر حجم معاملات در یک روز 2 میلیون سهم بود می‌شود این‌طور تصور کرد که یک شخص در یک روز 2 میلیون سهم فروخته و نفر دیگری آن را خریده است. این اولین گام برای به دست آوردن مفهوم حجم معاملات است. جالب است بدانیم در حالی که بسیاری از ما از اعدادی همچون حجم معاملات چشم پوشی می‌کنیم و به سادگی از کنارشان می‌گذریم بسیاری از وبسایت‌هایی که به راهنمایی برای معامله در بورس مشغول هستند بیش‌ترین استفاده را از این اعداد می‌کنند. بزرگ‌ترین کمکی که می‌توان از حجم کلی معاملات در بورس برد فهمیدن این است که چه روزی مناسب خرید و فروش سهام است و چه روزی باید دست نگه داشت. مانند صیادی که از آب و هوا و شرایط کلی جوی متوجه می‌شود که آیا باید قایق خود را از ساحل امن به آب بسپارد و به دل دریا بزند و یا این‌که نه، در حال حاضر چنین کاری به نفع‌اش نیست.

ناحیه حمایت و مقاومت

گفتنی است که حجم معاملات می‌تواند بر ناحیه حمایت یا مقاومت هر سهم تاثیر به‌سزایی داشته باشد. اگر سری به صفحات هر سهم در وبسایت رهآورد زده باشید، بی شک خطوط حمایت و مقاومت را دیده‌اید. در قسمت‌هایی از روند نمودار هر سهم می‌بینیم که جایی حرکت نمودار از کاهشی به افزایشی تغییر مسیر داده است؛ درست در همان قسمتی که حرکت از کاهشی به افزایشی تغییر پیدا کرده است را ناحیه مقاومت می‌نامند. بر خلاف ناحیه مقاومت، زمانی که روند نمودار تغییر مسیر به سمت کاهش می‌دهد را نقطه حمایت می‌نامند. حال اگر معلوم نباشد که در پایان روز برای روند نمودار سهم مدنظر ما چه اتفاقی می‌افتد با مراجعه به عدد حجم معاملات می‌توان تغییر بعدی را تا حدودی متوجه شد. اگر حجم معاملات نسبت به روزهای قبل افزایش پیدا کرده باشد می‌‎تواند تاثیر مثبت در سهم موردنظر ما داشته باشد و اگر کاهشی باشد و رونق در معاملات مانند روزهای قبل نباشد می‌شود گفت نباید به آن‌چه پیش روی سهم مدنظر ما در آن روز قرار دارد، زیاد امیدوار نبود.

انواع حجم معامله

گفتنی است که حجم معاملات هم انواع دارد؛ به طور معمول دو نوع برای حجم معامله قائل می‌شوند که به توضیح هر کدام خواهیم پرداخت؛

نوع اول؛ استفاده از اندیکاتور OBV یکی از دو نوع حجم معاملات است که به حجم متوازن هم معروف است. نوع OBV دو حالت ساده و پیچیده دارد. پیشنهاد می‌شود که برای استفاده از این نوع از رایانه استفاده شود؛ چرا که محاسبات آن کمی پیچیده است. مزیت این نوع از محاسبه حجم معاملات در این است که از ترکیب قیمت و حجم معاملات برای میزان سنجی در انجام معاملات استفاده می‌شود که باید گفت بسیار هم دقیق است.

نوع دوم؛ جدا از اندیکاتور OBV، یک نوع دیگر برای محاسبه حجم معاملات وجود دارد به نام اندیکاتور حجم یا به اصطلاح (Volume). این اندیکاتور را کاراترین و البته ساده‌ترین نوع برای محاسبه و نمایش حجم معاملات در نظر گرفته‌اند. معامله‌گرهایی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند به طور مرتب از این اندیکاتور در محاسبه حجم معاملات بهره می‌برند. احتمالا کندل‌های سبز و قرمز را در صفحه هر سهم در وبسایت رهآورد دیده‌ باشید؛ سبز به معنی افزایش حجم معاملات است و آن دسته که قرمز هستند نشان از کاهشی شدن حجم معامله نسبت به روز قبل دارند. این اندیکاتور با شفافیتی که دارد تحلیل خوبی از بازه‌های زمانی حجم معاملات در اختیار معامله‎‌گران قرار می‌دهد. می‌توان گفت که دقیق‌ترین تحلیل‌ها را می‌توان از این نوع محاسبه در حجم به دست آورد.

در تصویری که ارائه داده‌ایم می‎توان دو نوع اندیکاتورهایی که بر مبنای حجم معاملات هستند را دید.

سرمایه گذاری غیرمستقیم در بورس

بی شک در طول مطالعه نکات گفته شده به این فکر افتاده‌ایم که ای کاش به جای انجام این محاسبات و حجم معاملات بتوانیم به راحتی و بدون وقت گذاشتن و کسب دانش مربوطه سرمایه‌گذاری موفقی را انجام دهیم. باید گفت که صندوق‌های سهامی که از ابزارهای شناخته شده در سرمایه گذاری غیر مستقیم در بازار سهام هستند می‌توانند بهترین راهکار برای انجام یک سرمایه گذاری موفق در بورس باشند. حضور تحلیل‌گران و متخصصین در این صندوق‌ها باعث می‌شود تا ما از هر گونه یادگیری مباحث تخصصی بورس بی نیاز شویم و در ساعاتی که مشغول به کار و تخصص خود هستیم از این‌که صندوق به خوبی در حال انجام معاملات است آسوده خاطر باشیم. هر کدام از ما برای یادگیری و انجام این گونه محاسبات نیاز به صرف وقت و هزینه داریم که البته این کار برای بسیاری از ما امکان‌پذیر نیست. به این علت می‌توان از فضای سرمایه گذاری آنلاین استفاده کرد و از طریق اپ سرمایه گذاری به راحتی بهترین مسیر سرمایه گذاری در بورس را با استفاده از صندوق‌های سرمایه گذاری انتخاب نمود.

چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟

معاملات بازار بورس جزو معاملات حرفه‌ای مالی به حساب می‌آیند که موفقیت آن‌ها در گرو تحلیل درست فرصت‌های بازار نهفته است. در واقع اگر یک تریدر بتواند از نمودارها، اخبار، شاخص و دیگر امکانات موجود برای تحلیل تکنیکال، به درستی استفاده کند، می‌تواند بهترین زمان ورود و خروج از معاملات را تشخیص داده و در نهایت به سودهای موردنظر خود دست پیدا کند. اما داده‌های تحلیلی هم به گروه‌های مختلفی تقسیم‌بندی می‌شود که یکی از آن‌ها این است که چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟! پاسخ به این سؤال می‌تواند نقش بزرگی در موفقیت معامله‌ی ما داشته باشد. اگر شما نیز می‌خواهید بدانید چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم، تا آخر این مطلب با ما همراه باشید.

حجم معاملات در بورس چیست؟

قبل از اینکه بدانیم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم، باید با مفهوم «حجم معاملات» در بورس آشنایی داشته باشیم. برای تعریف این مفهوم می‌توانیم بگوییم که: «به تعداد معاملاتی که در یک بازه‌ی زمانی مشخص روی یک سهم انجام می‌شود، حجم معاملات آن سهم گفته می‌شود!» معاملات انجام شده شامل هم معاملات خرید و هم معاملات فروش است. در برابر حجم معاملات هر سهم، حجم معاملات کل بازار بورس قرار دارد که در تعریف آن نیز می‌توانیم بگوییم که: «به تعداد معاملات خرید و فروش کل سهام موجود در بازار در یک مدت زمان مشخص، حجم معاملات بازار می‌گویند!»

حجم معاملات یک سهم مشخص یا حجم معاملات کل بازار می‌تواند برای بازه‌های زمانی روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه و در شاخه‌های صنعت، شاخص بورس و ….. در نظر گرفته شود. شما می‌توانید برای اطلاع از حجم معاملات سهام موردنظر خود در بورس تهران در روز، به وبسایت «tsetmc.com» مراجعه نمایید.

کدام اندیکاتورها برای مشاهده حجم معاملات کاربرد دارند؟

اندیکاتورها «Indicator» شاخص‌های آماری هستند که در اندازه‌گیری شرایط فعلی بازار توسط تحلیل‌گران تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. اندیکاتورهای زیادی در بورس وجود دارند که هر اندیکاتور، گروهی از شاخص‌ و اطلاعات موردنیاز تحلیل‌گر را در اختیار وی قرار می‌دهد. در واقع، تحلیل‌گران برای این که بتوانند از حجم معاملات یک سهم مشخص یا از حجم معاملات کل بازار باخبر شوند، از اندیکاتورهایی استفاده می‌کنند که اطلاعات مورد نظرشان در مورد حجم را به آن‌ها نشان می‌دهند. از جمله اندیکاتورهایی که برای این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان اندیکاتور «Volume» و اندیکاتور «OBV» را نام برد.

سیگنال دهی در بورس به چه معناست؟

سیگنال به معنی اعلام زمان خرید یا فروش یک سهم خاص است که توسط یک تحلیل‌گر به دیگر افراد بازار اطلاع داده می‌شود. هرگاه یک تحلیل‌گر حرفه‌ای، پس از بررسی شاخص‌های موجود بتواند فرصت‌های سودده بازار بورس را شناسایی کرده و این فرصت‌ها را در اختیار دیگر افراد نیز قرار دهد، اصطلاحاً آن تحلیل‌گر به دیگران سیگنال داده است. حالا سیگنال می‌تواند به صورت سیگنال خرید «اعلام زمان و قیمت مناسب برای خرید یک سهم خاص» و سیگنال فروش «اعلام زمان و قیمت مناسب برای فروش یک سهم خاص» باشد.

سیگنال‌های بسیاری توسط تریدرها اعلام می‌شوند، اما هر سیگنالی هم قابل استناد نیست. چراکه برخی از افراد صرفاً از روی افزایش و کاهش حجم معاملات، سیگنال خرید یا فروش می‌دهند که این سیگنال‌ها واقعی نیستند، چون افزایش و کاهش قیمت یک سهم به همراه افزایش یا کاهش حجم آن، می‌تواند بازی افراد تأثیرگذار بازار برای فریب معامله‌گران باشد. بنابراین توجه صرف به سیگنال‌ها مهم نیست، بلکه اعتبار آن سیگنال اهمیت دارد. با این اوصاف می‌خواهیم بدانیم که در نهایت چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم.

چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟

معمولاً سیگنال‌ها از طرف تحلیل‌گران به دیگران اعلام می‌شوند. اما گاهی از روی حجم معاملات سهم نیز می‌توان سیگنال‌های موردنظر را بدست آورد. برای مثال، اگر روند یک سهم کاملاً صعودی باشد، نشان می‌دهد که آن سهم جای رشد دارد و می‌توان برای ورود به آن برنامه‌ریزی کرد. یا برعکس، اگر روند نزولی باشد، می‌توان قبل از رسیدن به حد ضرر، آن سهم را نقد کرد. حجم معاملات سهم می‌تواند اطلاعات بسیاری را در اختیار تریدرها قرار دهد که تعدادی از آن‌ها به قرار زیر هستند:

یکی از اصلی‌ترین مفاهیمی که به ما کمک می‌کند بدانیم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم، بررسی روند حرکت سهم است. همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم، روند صعودی یا نزولی روندها می‌تواند خود سیگنالی برای خرید و فروش یک سهم خاص باشد. اما همیشه هم نمی‌توان به این صورت نتیجه‌گیری کرد، چراکه افزایش یا کاهش قیمت آن سهم نیز بر سیگنال آن تأثیر دارد. اگر علی‌‌رغم بالا یا پایین رفتن قیمت یک سهم، در هنگام کاهش حجم معاملات،‌ نمی‌تواند نشانه خوبی برای خرید یا فروش آن سهم باشد. این در حالی است که اگر همین مسئله به‌صورت برعکس اتفاق بیفتد، یعنی قیمت سهم در حجم بالا، کاهش یا افزایش پیدا کند، می‌تواند نشانه‌ی یک تغییر اساسی در حجم (Volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟ بازار باشد که یک سیگنال قوی به حساب می‌آید.

پس از این که قیمت برای مدت زمان طولانی به سمت بالا یا پایین رفته باشد و سپس به یکباره شروع به تغییرات اندک کند، اگر این تغییرات با سنگین شدن حجم سهم نیز همراه باشد، این اتفاق می‌تواند سیگنالی مبنی بر روند برگشتی سهم و تغییر مسیر قیمت آن باشد.

یکی دیگر از رایج‌ترین روش‌ها برای اینکه بدانیم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم، بررسی تاریخچه حجم معاملات است. البته این حجم (Volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟ تاریخچه نباید برای خیلی وقت پیش باشد. هرچقدر تاریخچه به تاریخ کنونی نزدیکتر باشد، سیگنال‌های بهتری را به دست می‌دهد. از روی تاریخچه می‌توانید به روند کلی حرکت سهم موردنظر خود پی برده و از روی آن سیگنال‌های ورود و خروج خود را دریافت نمایید.

سخن نهایی

به غیر از مواردی که نام بردیم، حجم معاملات سهم می‌توانند سیگنال‌های جامع دیگری را نیز در اختیار ما قرار دهند. اما برای این که بتوانید بهتر از حجم معاملات استفاده کرده و در نهایت معاملات سوددهی را استارت بزنید، لازم است دانش مالی و تحلیلی‌تان را ارتقا دهید. اگر شما بر اصول تحلیل تکنیکال آگاهی داشته و توانایی استفاده از اندیکاتورها را داشته باشید، بسیار راحت‌تر و دقیق‌تر می‌توانید بدون مراجعه به هیچ منبعی، تنها از روی سهم معاملات سهم، اطلاعات لازم را در مورد آن بدست بیاورید. شما می‌توانید برای فراگیری دانش تحلیل تکنیکال روی دوره‌های آموزش بورس و تحلیل تکنیکال دلفین وست حساب کنید.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم: