رواشناسی معامله گری

کلید معامله‌گری موفق، نظم احساسی است. اگر هوش کلید بود، مردم بسیار بیشتری وجود داشتند که از معامله‌گری پول به دست می‌آوردند.

روانشناسی بازارهای مالی

یونیک فاینانس (unique finance) یکی از شرکت‌های پرحاشیه و هرمی است که در سال‌های 95 تا 97 توسط ایرانی‌های مقیم امارات تاسیس شده و باعث خروج 8 هزار میلیارد تومان سرمایه به خارج از کشور شده است.

تحلیل وضعیت آلت کوین ها ، چه سناریویی پیش روی آلت کوین ها است؟ (6 دیماه 1400)

اگر قیمت یک سهم یا دارایی را در تعداد اون سهم یا دارایی ضرب کنیم، عدد بدست آمده برابر است با کل پولی که در اون سهم یا دارایی وجود دارد، به این عدد ارزش بازار یا مارکت کپ می گویند.مارکت کپ در بازار کریپتو کارنسی از اهمیت خاصی برخوردار است.

تحلیل بیت کوین و بازارهای جهانی پیش از افزایش نیم درصدی نرخ بهره (7 اردیبهشت-27 آوریل)

سال 2022 در حالی شروع شد که تمامی بازارهای مالی به سبب اتخاذ سیاست های انقباضی فدرال رزرو ریسک گریز عمل کرده و تحت فشار فروش بوده اند.این ریسک گریزی تا اواسط مارس 2022 ادامه و تا زمانی که در نیمه مارس نرخ بهره آمریکا به میزان 0.25% افزایش یافت

تحليل بيت كوين و بازار كريپتو با توجه به شرايط اقتصاد جهانى(لایو 11 بهمن 1400- 31 ژانویه 2022)

در این جلسه قصد داریم به بررسی چشم انداز هفته های آتی بازار کریپتو(تحلیل بیت کوین)، با توجه به آخرین جلسه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو یا همان FOMC بپردازیم و این چشم انداز را صرفا از منظر تحولات اقتصاد کلان بررسی کنیم.

استاندارد سازی ذهن (روانشناسی معامله گر)

در این مقاله قصد داریم با بررسی موضوعاتی نظیر ساختار ذهن و نحوه کارکرد ذهن نگرش اکثر مردم عادی نسبت به ذهن و باگ ها و مشکلات و باور های غلطی که این استاندار سازی ذهن به سر یک معامله گر می آورد بپردازیم .

نقش اضطراب در معامله گری

هستۀ اضطراب توسط خانواده، در خاکِ حاصلخیزِ روانِ کودک، کاشته می شود. این کار به وسیله سرکوب خشم و انتقاد صورت می پذیرد. در دوران بزرگسالی، جامعه و حکومت ها نقش پر رنگ تری در این سرکوب بازی می کنند و آن هسته، با گذشت زمان، به یک درخت تنومند تبدیل می شود.

کنترل ذهن در معامله گری

انسان تنها موجودی در عالم هستی است که دارای ابعاد گوناگونی چون جسمانی روحانی و ذهنی_روانی است می باشد که برای کسب موفقیت و آرامش باید بتواند هماهنگی لازم بین این ابعاد برقرار کند. با بررسی‌های صورت گرفته ثابت شده است که ذهن پلی بین جسم و روح می‌باشد

روانشناسی شکست در بازار های مالی

در این مقاله به مقوله ای بسیار مهم در بازارهای مالی به نام خود ایده آلی یک معامله گر پرداخته شده است.غالبا افراد مبتدی در حوزه های معاملاتی پس از انجام پاره ای موفقیت ها دچار توهم یک معامله گر حرفه ای می شوند.چگونه بفهمیم که دچار این مشکل هستیم یا نه؟

روانشناسی بازارهای مالی

تیمی که در بازارهای مالی معاملات و فعالیت های خود را انجام می‌دهد، باید علاوه بر شناخت و استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و استراتژی‌های مختلف، ذهنی آرام داشته باشد. در این صورت است که می‌تواند بهترین تصمیم را در مواقع ضروری برای معاملات خود بگیرد.

یاد‌گیری بازار‌های مالی نیازمند مفاهیم مهمی است. از جمله این مفاهیم تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال است تا بتوانید درک بهتری از این بازار‌ها بدست بیاورید. یکی از مهم‌ترین این مفاهیم نوع تفکر و نگرش بین معاملگران مبتدی و حرفه‌ای می‌باشد که در حوزه "روانشناسی بازارهای مالی" قرار می‌گیرد.

روانشناسی بازارهای مالی به احساسات معاملگران حین معامله اشاره دارد. احساساتی نظیر طمع، ترس و وابستگی مواردی هستند که رفتار بازار‌های مالی را تغییر می‌دهند.

روانشناسی بازارهای مالی چیست

روانشناسی بازار به احساسات غالب فعالان بازار مالی در هر مقطع زمانی اشاره دارد. احساسات سرمایه‌گذار می‌تواند عملکرد بازار را در جهت‌هایی در تضاد با اصول بنیادی هدایت کند. به عنوان مثال، اگر سرمایه‌گذاران ناگهان اعتماد خود را از دست بدهند و تصمیم به عقب نشینی بگیرند، بازار‌ ممکن است سقوط کند.

حرص، ترس، انتظارات و شرایط موجود همه عواملی هستند که در ذهنیت یا احساسات کلی سرمایه‌گذار بازار‌ها تاثیرگذار است. تأثیر این حالت‌های ذهنی برای ایجاد چرخه‌های دوره‌ای «ریسک روی» و «خطر کردن»، به عبارت دیگر چرخه‌های رونق و رکود در بازار‌های مالی به خوبی اثبات شده است. اغلب این تغییرات در رفتار بازار به عنوان «ارواح حیوانی» شناخته می‌شود. این عبارت برگرفته از کتاب جان می‌نارد کینز (John Maynard Keynes) در سال 1936 و با عنوان نظریه اشتغال، بهره و پول (The Theory of Employment, Interest, And Money) است. او در کتاب خود، ارواح حیوانی (animal spirits) را پس از یک رکود بزرگ، به عنوان "اشتیاق خود به خودی برای عمل به جای انفعال" توصیف می‌کند.

تئوری مالی مرسوم، یعنی فرضیه بازار کارآمد، موقعیت‌هایی را توصیف می‌کند که در آن همه بازیگران در بازار منطقی رفتار می‌کنند. اما با وجود این تئوری، در نظر نگرفتن جنبه احساسی بازار، گاهی اوقات می‌تواند منجر به نتایج غیرمنتظره‌ای شود که با نگاهی ساده به اصول اولیه قابل پیش‌بینی نیست. به عبارت دیگر، نظریه‌های روانشناسی بازار با این باور که بازار‌ها منطقی هستند، در تضاد است.

بنابراین قبل از اینکه در دوره جامع ارز دیجیتال شرکت کنید و معامله‌گری را بیاموزید، روانشناسی بازارهای مالی را یاد بگیرید. در این صورت است که شما می توانید در این بازار پر از ریسک، تصمیمات بهتری گرفته و سود بیشتری کنید.

نظریه‌های روانشناسی بازارهای مالی

برخی از انواع معاملات و یا رویکرد‌های سرمایه‌گذاری برای ارزیابی فرصت‌ها به تحلیل بنیادی متکی نیستند. به عنوان مثال، تحلیلگران فنی از روند‌ها، الگو‌ها و سایر شاخص‌ها برای ارزیابی وضعیت روانی فعلی بازار استفاده می‌کنند تا پیش‌بینی کنند که آیا بازار در جهت صعودی یا نزولی قرار دارد. استراتژی‌های معاملاتی Trend-following که توسط صندوق‌های تأمینی به کار گرفته می‌شوند، نمونه‌ای از تکنیک‌های سرمایه‌گذاری هستند که تا حدی به بهره‌گیری از تغییرات در روانشناسی بازارهای مالی و بهره‌برداری از سیگنال‌ها، برای تولید سود تکیه می‌کنند.

مطالعات به تأثیر روانشناسی بازار بر عملکرد و بازدهی سرمایه‌گذاری پرداخته‌اند. آموس تورسکی (Amos Tversky) اقتصاددان و دانیل کانمن (Daniel Kahneman) روانشناس و برنده جایزه نوبل، اولین کسانی بودند که هر دو تئوری‌های پذیرفته شده‌ی عملکرد اقتصادی و بازار سهام را به چالش کشیدند. این تئوری‌ها مبنی بر این است که انسان‌ها تصمیم گیرندگان منطقی هستند و بازار‌های مالی اطلاعات مرتبط و در دسترس عموم را در قیمت‌ها منعکس می‌کنند (به طوری که شکست در بازار غیرممکن است). با انجام این کار، آن‌ها در زمینه اقتصاد رفتاری (که به آن امور مالی رفتاری نیز گفته می‌شود) پیشگام شدند. از آن زمان، مطالعات و نظریه‌های منتشر شده توسط آن‌ها به طور گسترده پذیرفته شده است. این مطالعات در زمینه خطا‌های سیستماتیک است و در تصمیم‌گیری انسانی ناشی از سوگیری‌های شناختی تاثیر می‌گذارد. از جمله نظریه‌های منتشر شده توسط آموس تورسکی و دانیل کانمن شامل ضرر گریزی (loss aversion)، سوگیری اخیر (recency bias) و لنگر انداختن (لنگر انداختن) است. همچنین این نظریه‌ها برای سرمایه‌گذاری، تجارت، و استراتژی‌های مدیریت پرتفولیو به کار گرفته می‌شود.

پیش‌بینی روانشناسی بازارهای مالی

به طور کلی، دو روش رایج برای تصمیم‌گیری و انتخاب سهام در بین متخصصان وجود دارد و تنها یکی از آن‌ها به روانشناسی بازار توجه زیادی دارد.

• تحلیل بنیادی به دنبال انتخاب سهام برنده با استفاده از تجزیه و تحلیل مالی شرکت در زمینه صنعت آن است. روانشناسی بازار در این اعداد و ارقام جایگاه چندانی ندارد.
• تحلیل تکنیکال بر روند‌ها، الگو‌ها و سایر شاخص‌هایی که قیمت سهام را بالا یا پایین می‌کنند، تمرکز می‌کند. روانشناسی بازار یکی از این عوامل محرک است.

استراتژی‌های معاملاتی Quantitative Trend Following که توسط صندوق‌های تأمینی استفاده می‌شود ، نمونه‌ای از تکنیک‌های سرمایه‌گذاری است که تا حدی بر بهره‌گیری از تغییرات در روانشناسی بازارهای مالی تکیه می‌کند. هدف این نوع استراتژی، شناسایی و بهره‌برداری از تفاوت‌های بین ابزار‌های تحلیل بنیادی و روانشناسی بازار برای ایجاد سود است.

روانشناسی بازارهای مالی و رمزارز‌ها

روانشناسی نه تنها بر نحوه استفاده ما از ارز دیجیتال، بلکه بر میزان پذیرش آن در بازار عمومی تأثیر زیادی دارد. درک این عوامل می‌تواند شما را در تجارت ارز‌های دیجیتال برتری دهد.

روانشناسی سرمایه‌گذاری‌های سنتی به خوبی شناخته شده است و به طور جامع مورد مطالعه قرار گرفته است. اما در حال حاضر تفاوت‌های کلیدی زیادی در روانشناسی معاملات ارز‌های دیجیتال در حال ظهور و سنتی وجود دارد.

هنوز موانع روانی زیادی برای پذیرش گسترده رمزارز در بازار وجود دارد. ما نگاهی به برخی از این عوامل مختلف خواهیم داشت.

یکی از توصیه‌های شماره یک سرمایه‌گذاری که تا به حال شنیده‌اید این است که «بر اساس احساسات سرمایه‌گذاری نکنید». اگر حتی به سرمایه‌گذاری گذرا علاقه داشته باشید، به احتمال زیاد قبلاً این جمله را شنیده‌اید، اما ممکن است به دلیل آن فکر نکرده باشید.

آمار‌ها نشان می‌دهد که هر ساله اکثریت افرادی که در ابزار‌های مالی معامله می‌کنند، با ضرر مواجه می‌شوند. اما چه چیزی آن‌ها را از کسانی که به طور مداوم سود می‌برند جدا می‌کند؟ پاسخ پیچیده است. اما پاسخ این سؤال را زمانی می‌توان فهمید که روانشناسی را که بر فرآیند‌های تصمیم‌گیری ما تأثیر می‌گذارد، بررسی کنید.

ترس یکی از قوی‌ترین عوامل محرک در تغییر حالت و شرایط انسان است. ترس از ضرر بیشتر، چیزی است که باعث می‌شود افراد در طی یک رکود یا اصلاح بازار، به سمت فروش ارز‌های دیجیتال خود بروند. چگونه می‌توانید با این ترس مقابله کنید؟ یکی از راه‌ها این است که بیش از حد خود را تحت فشار قرار ندهید.

این بدان معناست که فقط به فکر تجارت نباشید، مثلاً، درگیر کردن 10 درصد از دارایی‌هایتان در یک معامله نسبت به زمانی که 50 درصد یا به‌خصوص 100 درصد دارایی‌های خود را در یک سرمایه‌گذاری درگیر می‌کنید، باعث می‌شود که شما کم‌تر دچار رفتار‌های ناشی از ترس شوید.

سرمایه‌گذاری مقدار پولی که توانایی از دست دادن آن را ندارید، باعث استرس و ترس می‌شود و بر روی تصمیم‌گیری شما تاثیر می‌گذارد. حتی با وجود داشتن بهترین اطلاعات و ذهنی بسیار تیز و قوی، اگر با اجاره خانه ماه آینده خود سرمایه‌گذاری کنید، مطمئناً نمی‌توانید به خوبی تصمیم‌گیری کنید.

بیشتر تریدر‌ها، سرمایه‌گذاری را یک استراتژی بلندمدت می‌دانند، اما بسیاری اجازه می‌دهند که ترس بر روی اعمالشان اثر بگذارد و با کوچکترین نشانه‌ای از رکود، به سمت فروش ‌می‌روند. برخی دیگر از معامله گران در معاملات روزانه خود از دستورالعمل‌های سختگیرانه پیروی می‌کنند تا احساساتی مانند ترس را از معادله خارج کنند.

دلبستگی

یکی دیگر از احساساتی که باید از آن اجتناب کرد دلبستگی است. اگر یک سهام یا دارایی، عملکرد خوبی داشته باشد، گاهی اوقات باعث شود که آن را بیش از حد نگه دارید. همه این‌ها به اهداف شما بستگی دارد. اما اگر به دنبال کسب سود بیشتر هستید، نباید شیفته یک سهام با ارزش بالا شوید.

به یاد داشته باشید، ارزش سهام برابر با پول نقد نیست. برای هر یک از سهام‌های خود یک هدف تعیین کنید و زمانی که قیمت به اهداف رسید، سرمایه‌گذاری‌های خود را نقد کنید. سپس، درصدی از آن را بردارید و در صورت تمایل دوباره سرمایه‌گذاری کنید. با این روش از اکثریت سود خود محافظت خواهید کرد.

روانشناسی بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری موضوعی بسیار پیچیده و دشوار است. افزودن کریپتوکارنسی به ترکیب سرمایه‌گذاری و معامله‌گری، لایه جدیدی به همین مفاهیم اضافه می‌کند.

یکی از مهمترین چیز‌هایی که باید به خاطر بسپارید این است که باید از بخش عمده‌ای از دارایی خود محافظت کنید. گره خوردن تمام دارایی شما در یک سرمایه‌گذاری بی‌ثبات، منجر به تصمیماتی می‌شود که ترس بر آن حاکم است.

تمرکز بر هدف یک شرکت صادرکننده رمزارز و نحوه کار آن برای رسیدن به آن هدف، راه بهتری برای چارچوب‌بندی تفکر شماست. اینکه هدف آن‌ها ثروت آفرینی است یا فقط مشاهده موفقیت ارز‌های دیجیتال در ایجاد اختلال در بازار است. بنابراین روش دستیابی به سود بیشتر نیز باید متناسب با هدف آن شرکت باشد.

چگونه می‌توانید از روانشناسی بازارهای مالی به نفع خودتان استفاده کنید؟

با انجام تحقیقات، خودتان می‌توانید تشخیص دهید که چه زمانی روانشناسی بازار و احساساتی مانند ترس یا طمع باعث خرید یا فروش بیش از حد می‌شود. سپس می‌توانید معاملات خود را خلاف جهت احساسات عمومی بازار انجام دهید.

خرید را زمانی انجام دهید که دیگران گرانفروشی می‌کنند و زمانی که دیگران بیش از حد خرید می‌کنند، سهام خود را بفروشید. تحقیقات همچنین می‌تواند به شما کمک کند تا زودتر به روند آتی بازار برسید، اما توجه کنید که بعد از اینکه روند‌ها از اصول خود عبور کردند، آن‌ها را تعقیب نکنید.

البته این اقدام که بخواهید خلاف جهت احساسات عمومی بازار عمل کنید، در ظاهر بسیار آسان و در عمل بسیار سخت است. چرا که با روحیات و ذهنیات معامله‌گر در تعارض است. اینکه بخواهد خلاف احساسات بازار عمل کند و درست در زمانی‌که بازار به سمت فروش یک دارایی می‌رود، دارایی خود را حفظ کند و آن را نفرشد، به کنترل احساسات زیادی نیاز است.

معرفی بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری

در این مقاله می‌خواهیم 5 مورد از بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری یا روانشناسی ترید را به شما همراهان رمزارز نیوز معرفی کنیم.

متأسفانه معامله‌گری (Trading) و سرمایه‌گذاری در مدارس و دانشگاه‌های ما به طور جامع و صحیح آموزش داده نمی‌شوند. اما خیلی‌ها دوست دارند که در بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال فعالیت کنند و به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوند. سودی که از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و سهام می‌توان کسب کرد، سود خوبی است. فقط کافی است که کمی اطلاعات به دست آورید و این بازارها را بشناسید تا بتوانید با معامله گری یا همان ترید، به سود برسید.

اگر مشتاق یادگیری هستید و خود را فردی باانگیزه می‌دانید، خوشبختانه کتاب‌های فوق‌العاده خوب و زیادی، تقریباً در تمام جنبه‌های معامله‌گری، برای شما وجود دارد. این کتاب‌ها اطلاعات عمیقی را در جهت نشان دادن پیچیدگی معامله‌گری ارائه می‌کنند. این اطلاعات از انجام معاملات و نکات مربوط به آن تا روانشناسی معامله‌گری و مباحث ذهنی را شامل می‌شوند.

در ادامه 5 مورد از بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری را معرفی می‌کنیم.

1. خاطرات یک تریدر سهام

خاطرات یک تریدر سهام (Reminiscences of a Stock Operator)، نوشته ادوین لفوره (Edwin Lefevre) که در سال ۱۹۲۳ منتشر شده، اولین کتاب در لیست بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری است. این کتاب جزو کتاب‌هایی‌ است که در زمینه روانشناسی ترید، بیشترین توصیه‌ها به مطالعه آن شده است. «خاطرات یک تریدر سهام» درباره زندگی جسی لاریستون لیورمور (Jesse Lauriston Livermore) است که در کتاب با نام «لری لیوینگستون» معرفی شده است.

زندگی لیورمور

لیورمور در ۲۶ ژوئیه ۱۸۷۷ در ایالات متحده آمریکا به دنیا آمد و در ۱۹۴۰ از دنیا رفت. او یک سرمایه‌دار و معامله‌گر بورس بود. از او به ‌عنوان خرس وال استریت یاد می‌شود. خیلی‌ها اعتقاد دارند که لیورمور بزرگ‌ترین تریدر تاریخ است.

فکر کردن من را پولدار نکرد، صبر کردن برایم سودآور بود.

چند نکته از استراتژی‌های لیورمور

• سهام قوی را فقط در بازارهای گاوی بخرید و سهام ضعیف را فقط در بازار خرسی بفروشید.
• تعداد زیادی سهام را دنبال نکنید.
• با حد ضرر معامله کنید و پیش از انجام معامله، سطح حد ضرر را بشناسید.

ادوین لفوره در کتاب خود، از رازهای سرمایه‌‌گذاری لیورمور پرده بر می‌دارد. او مشخصاً بیان می‌‌دارد که بازارها تنها می‌توانند رشد یا افت کنند و سرمایه‌‌گذاران همیشه بر پایه ترس و طمع عمل می‌‌کنند.

کتاب «خاطرات یک اپراتور سهام» جزو کتاب‌های جذاب و خوش‌خوان است و از معدود کارهایی است که بیوگرافی دقیقی از زندگی لیورمور ارائه کرده است. این کتاب، دانستنی‌ها و اطلاعات جالبی را درباره شیوه معامله‌گری لیورمور، به شما آموزش می‌دهد. کتاب سرشار است از بینش‌های ارزشمند و گرانبها که دانستن آنها بسیار مفید و سودآور خواهد بود.

این کتاب که ابتدا به صورت مجموعه‌‌هایی در روزنامه Saturday Evening Post به چاپ می‌‌رسید، به بررسی طمع، ترس و حسادت پرداخته و جست‌وجوی بی‌‌رحمانه برای رسیدن به شهرت و ثروت را از نظر گذرانده است.

سبک نوشتار این کتاب کمی قدیمی است. لفوره از اصطلاحات رواشناسی معامله گری قدیمی بازار بسیار استفاده می‌‌کند. لغات و اصطلاحات روزنامه‌‌نگاری نیز در آن فراوان است.

این کتاب با عنوان خاطرات یک عامل سهام در انتشارات ارشدان با ترجمه اسماعیل صالح منتشر شده است.

2. سرمایه گذار هوشمند

کتاب دیگری که در لیست بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری قرار دارد، کتاب «سرمایه گذار هوشمند» (The Intelligent Investor) نوشته بنجامین گراهام (Benjamin Graham) است. این کتاب جزو منابع کلاسیک استراتژی سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش است. این استراتژی هنوز هم جزو یکی از استراتژی‌های مهم و مشهور بازار است و زیربنای صدها استراتژی سرمایه‌گذاری دیگر است که بعد از انتشار کتاب گراهام در سال ۱۹۴۹ ایجاد شده‌اند.

زندگی گراهام

بنجامین گراهام در ‌سال ۱۹۸۴ در انگلستان به دنیا آمد. گراهام در یک سالگی همراه با خانواده به آمریکا مهاجرت کرد. او در کودکی بعد از فوت پدرش فقر را تجربه کرد و از همان کودکی در کنار تحصیل به کار هم می‌‌پرداخت. او توانست در ادامه از دانشگاه کلمبیا بورسیه بگیرد و در رشته‌‌های فلسفه و ریاضیات تحصیل کند. اما گرایش او به بازار بورس از ۲۰ سالگی، زمانی که در یکی از کارگزاری‌های وال‌استریت مشغول به کار شد، مشخص شد.

او خیلی وقت‌ها پنهانی به مشتریان کارگزاری مشاوره می‌‌داد. همین موجب حسادت‌ دیگر همکاران او‌ شد و‌ در نهایت از آنجا اخراج شد. ولی گراهام که به سرمایه‌گذاری‌‌های خود اطمینان زیادی داشت، با سرمایه‌ای کم به خرید سهام در بورس نیویورک ادامه داد. او پس از مدت کوتاهی توانست ‌میلیون‌ها دلار از این راه به دست آورد و نام خود را به عنوان یکی از تریدرهای مطرح وال‌ استریت مطرح کند.

گراهام یکی از معروف‌‌ترین فعالان بورس در سال‌های دهه ۶۰ میلادی بود که علاوه بر نظریه‌‌پردازی، با خریدهای خود توانست به عنوان یک بروکر موفق نام خود را در تاریخ بورس نیویورک ثبت کند.

سرمایه گذاری هوشمند

مبحث سرمایه‌گذاری هوشمند که ابتدا از سوی بنجامین گراهام در سال ۱۹۴۹ مطرح شد، رویکرد بلندمدت‌تر و ریسک‌گریزتری را در قبال بازار سهام اتخاذ می‌کند و نتیجه هم می‌دهد. چندین دهه پس از انتشار کتاب سرمایه گذار هوشمند، بسیاری از روش گراهام استفاده کرده‌اند و ثروتمند شده‌اند که شاید معروف‌ترین آنها وارن بافت باشد.

سرمایه‌گذار معروف، وارن بافت (Warren Buffett) بسیار از این کتاب یاد کرده و از آن به عنوان «بهترین کتابی که در زمینه سرمایه‌گذاری نوشته شده است» نام می‌برد. وارن بافت از این کتاب به عنوان یکی از منابع اولیه و مهم آموزش اولیه خود در زمینه معامله‌گری سهام یاد می‌کند. در این کتاب معامله‌گری، گراهام فلسفه اصلی خود را چنین بیان می‌کند:

نخست ارزش ذاتی یک سهام را بشناسید و سپس به دنبال سرمایه‌گذاری در قیمتی پایین‌تر از ارزش ذاتی آن باشید.

«سرمایه گذار هوشمند» شامل تجربیات زندگی واقعی سرمایه‌گذاران موفق است. این کتاب حکایت می‌کند که چگونه سرمایه‌گذاران ثروتشان را خودشان به دست آورده‌اند. این امر از تحقیق و تحلیل عملکرد مالی سازمان‌ها شروع می‌شود. این کتاب به تفصیل بحث می‌کند که بر اساس فاکتورهای خاص، کدام سهام را می‌توان خرید، چه مقدار باید خرید، چه زمانی را برای خرید آن باید انتخاب کرد، چقدر آن را نگه داشت و زمان مناسب برای فروش آن را چگونه می‌توان فهمید. این کتاب استراتژی‌های خاصی را بر اساس سناریوهای مختلف ممکن به اشتراک می‌گذارد.

فلسفه گراهام مبنی بر «سرمایه گذاری ارزش» است که سرمایه‌گذاران را از خطای اساسی محافظت می‌کند و به آنها می‌آموزد که چگونه استراتژی‌های طولانی‌مدت را بسازند.

این کتاب با ترجمه سعید سعادتیان در انتشارات چالش به چاپ رسیده است.

3. جادوگران بازار

جک شواگر (Jack D. Schwager)، چند کتاب بسیار مشهور در زمینه معامله‌گری نوشته است که «جادوگران بازار» و «جادوگران بازار نوین» معروف‌ترین آنها هستند. این کتاب‌ها جزو بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری یا ترید هستند.

این دو کتاب حاصل مصاحبه با حرفه‌ای‌های بازار سرمایه از جمله مصاحبه با پاول تئودور جونز، مؤسس شرکت سرمایه‌گذاری تئودور است. سرمایه‌گذاران موفق، در این مصاحبه، شانسی بودن موفقیت را به چالش کشیده‌اند. این جادوگران بازار، الگوهایی هستند که به ما می‌گویند برای موفقیت در بازار به چه چیزهایی نیاز داریم.

اغلب گفته می‌شود که بهترین راه یادگیری هر کاری، شاگردی برای کسی است که قبلاً آن مسیر را رفته و موفق شده است. شواگر در این کتاب‌ها، توصیه‌های مربی‌گری زیادی را از موفق‌ترین معامله‌گران بازار ارائه کرده است.

کتاب «جادوگران بازار نوین» در هشت بخش تنظیم شده است. زبان اثر ساده و روان است و بر پایه پرسش و پاسخ نگاشته شده است. هدف نویسنده، ارائه الگویی مناسب برای معامله‌گران جهت شناخت راه‌های درست تجارت و ورود به بازارهای مالی است.

مهم‌ترین آموزه‌ها

مهم‌ترین آموزه‌هایی که این کتاب از روش کار این معامله‌گران به دست می‌دهد، عبارت‌اند از:

• حفظ آرامش و تعادل در زندگی، وجه اشتراک سرمایه‌گذاران موفق است.
• ضررها و شکست‌ها، فرصتی برای تجربه و یادگیری است.
• شناخت ریسک‌پذیری و میزان تحمل هر فرد از زیان در سرمایه‌گذاری، بسیار مهم است.
• اشتیاق، انرژی، تمرکز، اهمیت به کار و برنامه‌ریزی، عوامل لازم برای کسب موفقیت‌اند.
• تعیین حد سود و حد زیان و دوری از طمع، یکی از راهکارهای موفقیت است.
• به جای توجه به تحلیلِ دیگران و اخبار و شایعات، بهتر است خودمان تحقیق، پژوهش و تحلیل کنیم.
• داشتنِ یک روش برای معامله بسیار مهم است و از معاملات بدون استراتژی باید دوری کرد.
• باید بدانیم ضرر بخشی از بازی است.
• بهتر است سود را به حداکثر برسانیم به جای اینکه تعداد معاملات سودده را بیشتر کنیم.
• بخشی از سودمان را از بازار خارج و از آن استفاده کنیم تا حاصل کارِ خود را لمس کنیم.

کتاب جادوگران بازار نوین در نشر چالش و با ترجمه محمد کریم طهماسبی و جواد ثابت نژاد چاپ شده است.

4. معامله‌گر منضبط

کتاب روانشناسی ترید «معامله‌گر منضبط: ایجاد نگرش موفقیت» (The Disciplined Trader) که در سال ۱۹۹۰ به دست مارک داگلاس (Mark Douglas) نوشته شده، به موضوع روانشناسی بازار می‌پردازد. موضوعی که هدف آن ایجاد انضباط ذهنی برای موفقیت در بازار است.

اکثر معامله‌گران حرفه‌ای، کتاب‌های مارک داگلاس را کتاب‌هایی می‌دانند که مطالعه آنها برای هر معامله‌گری که می‌خواهد در بازارهای مالی به موفقیت و کسب سود برسد، ضروری است. داگلاس معتقد است که موفقیت در تجارت، ۸۰ درصد روانی است و تنها ۲۰ درصد به روش‌های معامله‌گری اعم از تکنیکال و فاندامنتال بستگی دارد.

اگرچه پس از انتشار معامله‌گر منضبط، کتاب‌های بسیار دیگری نیز در این حوزه به چاپ رسیده‌اند، اما کتاب داگلاس هنوز به عنوان یکی از مهم‌ترین و بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری شناخته می‌شود. یکی از نقاط قوت کتاب این است که با وجود پیچیده و غامض بودن اغلب موضوعات آن، به صورت خیلی شفاف و روان بیان شده است.

هدف نویسنده از کتاب معامله‌گر منضبط این است که به معامله‌گران بازارهای مالی بفهماند که چه مواردی برای موفق شدن در این بازار لازم دارند. خودشناسی، انضباط و بازنگری شخصیتی از موارد مهمی است که معامله‌گران باید از آن آگاه باشند.

داگلاس طرز فکر و نگرش اصولی که یک معامله‌گر باید داشته باشد را در این کتاب به صورت فوق‌العاده شفافی به تصویر می‌کشد. وی همچنین کتاب مشهور دیگری در زمینه روانشناسی ترید نوشته که عنوان اصلی آن «Trading in the Zone» (معامله در منطقه) است.

کتاب «معامله گر منضبط» با ترجمه احسان سپهریان در نشر چالش و همچنین با ترجمه مهدیه مهدیان در انتشارات شمشاد با عنوان «معامله‌گر با انضباط» به چاپ رسیده است.

5. ویک معامله‌گر ۲ (اصول معامله‌گری حرفه‌ای)

آخرین کتاب روانشناسی ترید که در لیست بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری ما قرار دارد، کتاب «ویکِ معامله‌گر 2» (Trader Vic II) است که به دست ویکتور اسپراندو (Victor Sperandeo) نوشته شده است. این کتاب، مثل کتاب‌های دیگر زیاد شناخته‌شده نیست، اما جزو کتاب‌های محبوب معامله‌گران زیادی است که موفق به مطالعه آن شده‌اند.

در این کتاب، اسپراندو یک استراتژی سرمایه‌گذاری را آموزش می‌دهد که بر اساس تحلیل جهت کلی اقتصاد است. در این استراتژی، اسپراندو هیچ جایی برای رویدادهای خاص بازار یا داده‌های شرکت خاصی در نظر نمی‌گیرد.

کلید معامله‌گری موفق، نظم احساسی است. اگر هوش کلید بود، مردم بسیار بیشتری وجود داشتند که از معامله‌گری پول به دست می‌آوردند.

اسپراندو استدلال می‌کند که با شناسایی جهت کلی احتمالی که سیاست‌های اقتصادی عامل ایجاد آن هستند، معامله‌گران می‌توانند جهت کلی بازار را تعیین کنند و همچنین بدانند که کدام بخش از بازار رونق خواهد داشت.

سخن پایانی

اگر به بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال علاقه دارید و می‌خواهید به ترید و معاملۀ پُرسود برسید، باید اول دانش و اطلاعات کافی داشته باشید. بدون دانش وارد شدن به این حیطه، حتماً ضرر مالی جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت. این کتاب‌هایی که معرفی کردیم، جزو بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری یا ترید هستند و برای رساندن شما تا مرز «حرفه‌ای شدن» نوشته شده‌اند. می‌توانید با آنها شروع کنید. هر کاری در ابتدا سخت به نظر می‌رسد، اما پس از مدتی آسان و شیرین خواهد شد. موفق باشید.

روانشناسی ترید در ارز دیجیتال | فصل هشتم عوامل شکست در معامله گری ارز دیجیتال

عوامل شکست در معامله گری ارز دیجیتال ، همانطور که می دانیم بازار پر از موانع ریز و درشتی است که همچون سد جلو سود در سرمایه‌گذاری ها را میگیرند وموجب شکست در معامله ما در بازارهای مالی وبازار ارز دیجیتال میشوند .بازار پر از حرفه ای های بی رحم است که اگر با آنها ضعیف عمل کنیم رواشناسی معامله گری سرمایه مان را از دست میدهیم . پر از نرم افزارها، سیگنال ها و استاد نماهایی است که با استفاده بدون تحلیل و بررسی از پیشنهادات آنان شکست و ضرر را برای سرمایه خود به بار می اوریم. ما در این مطلب به بررسی عوامل درونی و بیرونی موثر در شکست و ضرر کردن در معاملات بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال می پردازیم .

عوامل شکست در معامله گری وترید ارز دیجیتال

1. عوامل درونی موثر در ترید

اگر در یک موقعیت فرضی آسیبی به فردی وارد شده و خسارتی زده شده باشد و مثلاً اگر خسارت وارد شده پنج میلیون تومان باشد؛ واضح است که فرد مقصر می بایست خسارت وارده را پرداخت نماید اما اگر به فرد مقصر پیشنهاد بدهیم که با انداختن تاسی شانس خود را امتحان کند و مثلاً اگر زوج آمد خسارتی پرداخت نکند و اگر فردا آمد دو برابر خسارت وارد شده را پرداخت کند فرد مقصر به احتمال قوی گزینه دوم را انتخاب خواهد کرد زیرا که اکثر افراد این تمایل را دارند که ضرر غیرقطعی را به ضرر قطعی خودشان ترجیح دهند . به این ترفند ، زیان گریزی میگویند و این ترفند خود موجب ضرر و زیان عمده در معامله گری میشود .
الگوی رفتاری دیگری که باعث شکست می شود ترس از شکست است مثلاً در یک حراجی یک تابلو که ارزش واقعی آن ممکن است فقط ۱۰ هزار تومان باشد افراد مختلف قیمتهای بالاتر و بالاتری پیشنهاد می‌دهند و ممکن است تابلو به قیمت چندین برابر ارزش واقعی خود معامله شود و این همان ترس از شکست است که در این معامله ضرر بیشتری را به ارمغان می آورد پس می بایست که منطقی عمل کنیم .وبه زیان وضرر خود در معامله توجه کنیم . اما در این موارد افراد به زیان توجه نمی‌کنند و فقط می خواهند که شکست نخورند.ودر آن لحظه پیروز میدان باشند.
برای جلوگیری از شکست در معاملات وجلوگیری از زیان بیشترمنطقی و منطقی تر عمل کنیم اگر سیستم ترید داریم و به اصول ترید پایبند هستیم واقعیت‌های بازار را بپذیریم که این شغل یعنی تریدری شغل سختی است و باید با تمرکز در بازار به آن عمل کنیم .
در این الگوی رفتاری ما به ضررمان اجازه بزرگ شدن داده ایم به امید اینکه شاید در نهایت معامله سوده شود و ضرر ما جبران شود . اما رفته رفته با رعایت نکردن استراتژی ضرر ما بیشتر و بیشتر می‌شود و حتی از ترس ضرر نکردن ممکن است معاملات سوده رانیز زود ببندیم و این ترس از شکست ، موجب می‌شود ضررهای پشت سر هم داشته باشیم .
تنها راه اساسی برای مقابله با این رفتار اشتباه اصل پذیرفتن است باید بپذیریم قبل از وارد شدن به معامله و ترید در یک پوزیشن تمام محاسبات را انجام بدهیم و بر اساس سیستم مان رفتار کنیم و به حد سود و ضرر خود در معامله پایبند باشیم و تمامی محاسبات را قبل از خرید انجام بدهیم و بعد از ورود سعی نکنیم که حد ضرر و حد سود را بالا و پایین ببریم و اصول سیستم تریدمان را دست کاری نکنیم مگر که بخواهیم در موارد خیلی ضروری خروج اضطراری داشته باشیم.

2.عوامل موثر محیطی و بیرونی در معامله گری

در مطالب قبلی که در روانشناسی ترید ارز دیجیتال در سایت zoomarz به آن پرداختیم ، عنوان کردیم که بازار همچون یک میدان نبرد پر از حرفه ای های بی رحم است اگر در مقابل این حرفه ای ها ضعیف عمل کنیم قسمتی از سرمایه. یا تمام سرمایه مان را از دست خواهیم داد ودر ترید و معامله گری مان شکست را تجربه خواهیم کرد . برای مقابله با این حرفه ای ها باید مسئولیت پذیر باشیم واصول و مبانی معامله گری ودر بازار را یاد بگیریم .

مبانی بازار شامل سه دسته است: مبانی مدیریت سرمایه مبانی تحلیل بازار و مبانی روانشناسی بازار

این سه دسته مبانی بازار را یاد بگیریم و با مسئولیت پذیری در ترید و معامله گری پیروز باشیم .
افراد دیگری که باید از آنها ترسید افرادی هستند که موجب شکست در معاملات ارزهای دیجیتال یا معاملات در بازار مالی می‌شوند.
این افراد همان سازندگان نرم افزار ها ، سیگنال دهندگان ، فروشندگان و طراحان سیستم های تحلیلی که بدون تحلیلگر سیگنال صادر می کنند، می باشند .
البته ما برای تحلیل به نرم افزارها نیاز داریم ولی بعضی از این نرم افزار ها بدون تحلیلگر نظر میدهند و بدون کار تحلیلی تحلیلگر سیگنال صادر می کند . ما می‌دانیم که رفتار بازار در هر لحظه تغییر می کند و هیچ ابزاری نمی تواند بدون دخالت تحلیلگر، بازار راقضاوت می‌کند و هیچ سیستمی نمی تواند تمام کارهای تحلیلی و مدیریت را انجام دهد گامهای بازار در زمان های مختلف تغییر می کند .
طراحان سیستم های ترید اندیکاتوری که بدون دخالت تحلیلگر سیگنال می دهند و برای شرایط خاص طراحی شده اند، ولی وقتی رفتار بازار تغییر می‌کند اینها ضعیف عمل می کنند و در شرایط خبری و هیجانات بازار دچار اشتباه می‌شوند .
گروه دیگر از عواملی که موجب شکست در معاملات میشوند استاد نماها هستند و یا میتوانند فروشندگان سیگنال ها باشند که با آموزش اشتباه سرمایه افراد را به چالش می‌کشند . و با آموزش های ناقص موجب شکست در معاملات برای معامله گران می شوند . بعضی از این استاد نماها حتی صفحاتی از کتاب جان مورفی را نخوانده اند.
فروشندگان سیگنال ها با دریافت مبلغ های بالایی از تریدرها سیگنال می دهند و با پیشنهاد سیگنال های زیاد که پیشنهاد می دهند ، موجب می شوند که افراد با وارد شدن به این سیگنال ها در دام بیفتند و با توجه به اینکه ممکن است بعضی از این سیگنال ها سوده باشند فروشندگان سیگنال آن را تبلیغ کار خود قرار داده باشند، ومعامله گران بدون تحلیل در دام آنها می افتند .
البته برای شکست نخوردن در معاملات بازارهای مالی وبازار ارز دیجیتال ما می بایست مسئولیت ترید خودمان را خودمان بپذیریم و با تکیه بر دانش خود و استفاده از راهنمایی ها و تجارب افراد تحلیلگر واقعی، تجربه ترید موفقی را تجربه کنیم.

ممنون از اینکه تا پایان “ عوامل شکست در معامله گری ارز دیجیتال ” همراه ما بودید.

رواشناسی معامله گری

• انتشارات : آراد
• دسته بندی : اقتصاد, بورس

• نویسنده :
• شابک : 9786001864155

• دانلود نمونه ای از کتاب :

این کتاب در بانک کتاب تلکتاب عرضه شده است
شما می توانید لذت خرید آسان و مطمئن را با تلکتاب تجربه کنید
خرید کتاب و ارسال رایگان به سراسر کشور در سریعترین زمان ممکن
درصورتی که موفق به خرید اینترنتی کتاب نشدید می توانید برای خرید تلفنی کتاب با شماره 66470460-021 تماس حاصل فرمایید.

روانشناسي معامله‌ گري نویسنده برت ان. استرينبرگر مترجم پويا قنبرپور و آرمان بهلولي

مشخصات رواشناسی معامله گری و خرید اینترنتی کتاب روانشناسي معامله‌ گري نویسنده برت ان. استرينبرگر مترجم پويا قنبرپور و آرمان بهلولي نشر آراد

این کتاب دید و بینش متفاوتی نسبت به روانشناسی معامله گر ي ارائه میدهد . این بینش
متفاوت مانند کارآفرین دانستنِ معامله گر است و باعث میشود مفاهیمی همچون منضبط بودن
معامله گر (که در کتابهاي مشابه به آن تأکید شده است) مورد چالش قرار بگیرد.
آقاي استینبرگر بیان میکند به جاي تبدیل شدن معامله گران به ربات؛ براي انجام معامله بهتر؛
باید همچون انسان کارآفرین رفتار کنند تا بتوانند معامله گري موفق باشند و در بازار مالی بقا داشته
باشند.

این کتاب در بانک کتاب تلکتاب عرضه شده است
شما می توانید لذت خرید آسان و مطمئن را با تلکتاب تجربه کنید
خرید کتاب و ارسال رایگان به سراسر کشور در سریعترین زمان ممکن
درصورتی که موفق به خرید اینترنتی کتاب نشدید می توانید برای خرید تلفنی کتاب با شماره 66470460-021 تماس حاصل فرمایید.

روانشناسی بازار فارکس ❤️ آموزش معامله گری ✔️ روانشناسی فارکس

در این مقاله، به یکی دیگر از مهمترین و اصلی ترین مباحث و موضوعات آموزشی میرسیم. شما اگر تمایل به فعالیت در این بازار دارید، لزوما باید با مبحث روانشناسی بازار فارکس آشنا شوید. در مباحث آموزش فارکس گذشته مطالب بسیاری را به شما گفته ایم و اکنون به بخشهای آخر از آموزش مقدماتی فارکس رسیده ایم که ما به آن فوت استاد یا همان فوت کوزه گری میگوییم. اگر جلسات آموزشی قبلی را مشاهده نکرده اید، با کلیک برروی لینک قبلی، به صفحه‌ی اصلی دوره جامع و رایگان Forex مراجعه کنید.

آموزش روانشناسی بازار فارکس

وقتی صحبت از روانشناسی بازار فارکس میشود، باید بدانیم که دو مبحث روانشناسی در این بازار داریم. یکی روانشناسی فردی که موضوع این جلسه آموزشی بوده و دیگری روانشاسی معاملات یا همان مدیریت سرمایه که در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت. شما علاوه بر اینکه باید در ادامه مسیر تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را فرابگیرید اما برای سود کردن بصورت مداوم حتما باید این دو موضوع روانشناسی فارکس را بیاموزید. در این آموزش روانشناسی فارکس به مبحث روانشناسی فردی خواهیم پرداخت.

بازار فارکس یا بازار ریسک؟

در جلسات قبلی به شما توضیح دادیم که یکی از بزرگترین مزایای فعالیت در بازار فارکس این است که شما در بازار فارکس در آمد دلاری خواهید داشت و بسته به کشور محل سکونت خود خرج کردی پایینتر. تصور کنید شما در کشور ترکیه زندگی کنید در آمد به دلار و خرج کرد به لیر است. یا در کشور ایران باشید در آمد دلاری و خرج کرد ریالی را دارا خواهید بود. این جنبه زیبای این موضوع است اما جنبه ای که بسیار مهمتر است این است که شما اگر در این بازار ضرر کنید ضرر شما نیز به دلار خواهد بود و بازار فارکس نیز بازار احتمالات است.

به این معنی که در بازار فارکس هیچ وقت هیچ صد در صدی وجود ندارد. شما خواهید آموخت تا در تحلیل های خود با علم و دانش بازار فارکس را تحلیل و بررسی کنید. اما باز هم هیچ قطعیتی در تحلیل شما وجود نخواهد داشت و احتمال ضرر وجود دارد.

علت ضرر افراد در بازار فارکس چیست؟

اینکه در بازاری به این بزرگی افرادی هستند که متضرر میشوند امری آشکار است. اما اینکه چرا در این بازار ضرر میکنند خود یک مبحث بسیار مهم است. اصلی ترین دلیل ضرر افراد حتی پس از سالیان فراوان فعالیت در بازار فارکس را میتوانیم عدم اطلاع یا عدم آموزش کافی در خصوص روانشناسی بازار فارکس بدانیم. چه روانشناسی فردی که در بازار فارکس بسیار دخیل است و چه روانشناسی معاملات فارکس.

فاکتور عجول بودن در ر وانشناسی بازار فارکس

مهمترین عامل ضرر افراد در بازار فارکس حتی با اینکه تحلیل های درستی را نیز انجام میدهند را میتوانیم عجول بودن آنها بدانیم چرا که این افراد وقتی یک معامله در سود دارند سریعا از آن خارج میشوند. با اینکه بازار تازه در جهت تحلیل آنها خارج شده است و به نقطه ای که در تحلیل خود به آن رسیده بودند هنوز نرسیده است پس با عجله از بازار خارج میشوند و جلوی سود بیشتر آنها گرفته میشود.

از طرفی دیگر وقتی یک معامله در ضرر دارند سریعا از آن خارج میشوند. این دسته افراد به نقطه ای را که بعنوان حد ضرر خود تعیین کرده اند پایبند نیستند. با کوچکترین ضرر عجله میکنن و از بازار خارج میشوند با اینکه بازار در حال یک اصلاح است .

فاکتور پایبند نبودن در روانشناسی بازار فارکس

یکی دیگر از دلایلی که منجر به ضرر افراد میشود عدم پایبندی آنها به یک استراتژی ثابت است. در حقیقت شما باید در زمان آموزش در نهایت یک استراتژی را انتخاب کنید و به آن مسلط شوید. بعد از اینکه به یک استراتژی مسلط شدید دیگر بعد از تحلیل باید به شرایط و قوانین تعیین شده در آن استراتژی فارکس پیابند باشید و با سلیقه و میل شخصی تصمیم گیری نکنید.

اگر استراتژی شما حد سود را عدد 100 قرار داده است شما نباید در عدد 10 از بازار خارج شوید. اگر استراتژی شما حد ضرر را عدد 50 قرار داده است شما نباید در عدد دیگری از بازار خارج شوید. بسیار مهم است که به اصول و قواعد خودتان پایبند باشید.

آموزش روانشناسی فردی فارکس

در مبحث روانشناسی بازار فارکس به شما خواهیم گفت که چگونه میتوانید در بازار فارکس موفق باشید. شما برای اینکه به فردی موفق تبدیل شوید باید مواردی که در ادامه این آموزش فارکس بیان میکنیم را به دقت مطالعه کرده و بکار بگیرید پس تا انتهای این پست همراه ما باشید.

اشتباهات خود را قبول کنید

هیچ معامله گر موفقی را پیدا نمیکنید که دیگران را مسئول ضرر های خود بداند. بازار فارکس چه سودش و چه ضررش را شخص شما برای خودتان رقم میزنید. اشتباهات خودتان را پیدا کنید و آنها را قبول کنید. بعد از پیدا کردن اشتباهات خودتان باید به دنبال راه حلی برای برطرف کردن آن باشید. نه اینکه اشتباه خودتان به گردن دیگران بیاندازید.

بدون تعصب جلوی ضرر خود را بگیرید

یکی از عمده دلایلی که بیشتر معامل گران در بازار فارکس با اینکه در اکثر معاملات خود سود میکنند. اما در بر آیند متضرر میشوند این است که روی معاملات خود متعصبانه عمل میکنند. چرا که حس عدم اطمینان به ادامه روند باعث میشود که روی معاملات خودشان متعصب باشند. و همین کافی است تا معاملات در ضرر خود را باز نگهدارند به امید برگشت بازار و همین کافی است تا با یک ضرر بزرگ از بازار خارج شوند و در بر آیند متضرر شوند.

دقت داشته باشید که در این بازار اگر تمایل به فعالیت دارید در قدم اول با ریسک این بازار باید آشنا باشید. همانطور که بالاتر گفته شد شما نیاز دارید که حتما یک استراتژی ثابت و خوب داشته باشید و به تمامی اصول استراتژی خود پایبند باشید. قرار نیست تمامی معاملات شما به سود ختم شود مهم بر آیند شماست پس در معاملات خودتان اصول را رعایت کنید از حد سود و حد ضرر استفاده کنید و اشتباهات استراتژی خودتان را اصلاح کنید.

بازهم تاکید میکنیم که هیچ استراتژی معاملاتی در بازار فارکس کامل و بدون ایراد نیست. در حقیقت هیچ استراتژی صد در صدی وجود ندارد که تمامی سیگنال های آن بدون ایراد باشد. پس از کوچکترین ضرر احساس نا امیدی نکنید و با چند سود حس موفقیت نداشته باشید. در بازار فارکس اگر استراتژی استفاده کنید که نسبت سود به ضرر آن 1 به 2 باشد. پس جای نگرانی نیست اگر شما از هر 5 معامله 3 عدد ضرر هم داشته باشید بازهم در برآیند در سود خواهید بود و جای هیچ نگرانی نخواهید داشت.

به این مثال دقت کنید: در معاملات شما حد سود 100 پیپ است و حد ضرر 50 پیپ. در 5 معامله شما 3 معامله با ضرر داشته باشید یعنی 150 پیپ متضرر شده اید. و دو معامله در سود داشته اید که 200 پیپ سود کرده اید پس در برآیند 50 پیپ سود کرده اید.

استراتژی معاملاتی دارای حد ضرر و حد سود داشته باشید

از نظر روانشناسی فردی فارکس بسیار مهم است که شما بدانید که در روش معاملاتی که دارید. یک حدسود و یک حد ضرر منطقی را مورد استفاده قرار میدهید و در تمامی معاملات خودتان از این حد سود و حد ضرر استفاده میکنید. پس لازم است تا استراتژی را ایجاد کنید که دارای دو فاکتور اساسی حد سود و حد ضرر باشد.

سیستم معاملاتی ساده داشته باشید

بر اساس اصول اولیه روانشناسی بازار فارکس برای افرادی که به تازگی وارد بازار فارکس شده اند. بسیار مناسب است تا از استراتژی فارکس ساده تر استفاده کنند تا به مرور زمان و آشنایی کامل با این بازار پر ریسک و پر نوسان کم کم به دنبال استراتژی های پیچیده تر باشند.

همیشه نیاز نیست تحلیل فارکس کنید

یک نکته بسیار مهم این است که بدانید که همیشه لازم نیست حتما به دنبال تحلیل کردن باشید. بعنوان مثل بعد از اینکه بر اساس یک تحلیل وارد یک معامله شدید دیگر نیازی نیست که مجدد و مداوم به دنبال تحلیل کردن روی آن نمودار باشید چرا که باعث ایجاد شک و اضطراب خواهد شد. بهتر است بعد از اینکه معامله شما چه در سود و چه در ضرر بسته شد آن موقع در راستای رفع ایرادات مجدد گذشته را تحلیل کنید و نقاط ضعف سیستم معاملاتی خودتان را اصلاح کنید.

استراتژی فارکس خودتان را تست کنید

یکی دیگر از مواردی که در اصول روانشناسی فردی هر معامله گر باید به خوبی درک کند این است که نباید صرفا با یک آشنایی اولیه با یک روش معاملاتی سریعا از آن در حساب حقیقی استفاده کرد بلکه باید حتما آنرا برای مدتی در یک حساب آزمایشی (( حساب دمو )) تست کنید. بعد از اینکه به نقاط ضعف و نقاط قوت استراتژی خود پی بردید در همان حساب دمو استراتژی خودتان را اصلاح کنید و در نهایت پس از اطمینان از کارکرد صحیح استراتژی و سود آور بودن آنرا در حساب حقیقی و حساب تجاری خود مورد استفاده قرار دهید.

به اصول استراتژی خودتان پایبند باشید

زمانی که شما یک استراتژی را بعنوان روش معاملاتی انتخاب میکنید و در حساب حقیقی با آن کار میکنید به این معنی است که شما آنرا در حساب دمو آزموده اید و ایرادات آنرا بر طرف کرده اید از طرفی دیگه به این معنی است که شما آن استراتژی را به خوبی فرا گرفته اید و با تمامی نقاط ضعف و نقاط قوت و ریزه کاری های آن آشنایی دارید پس به اصول آن استراتژی فارکس و اصل روش معاملاتی خود پایبند باشید و مداوم بر اساس یک یا دو ضرر به دنبال استراتژی جدید نباشید.

برای آرامش فردی به دنبال پیپ ها باشید نه دلار

یکی از رایج ترین مشکلاتی که بسیاری از افراد را به ضرر های سنگین میکشاند این است که بجای اینکه به دنبال کسب پیپ های بیشتری باشند برای سود کردن به دنبال کسب دلار بیشتر هستند. همین کفایت میکند تا از نظر روانشناسی طمع کنند و حجم معاملات را افزایش دهند که این یعنی ضرر.

روانشناسی فردی فارکس چیست؟

مجدد برگردیم به این مبحث که روانشناسی فردی فارکس چه چیزی است؟ یقینا اگر از ابتدای مقاله را با دقت مطالعه کرده باشید به خوبی درک کرده اید که روانشناسی فردی در بازار فارکس به معنی این است که هر آنچه باعث خواهد شد شما دچار اشتباهات فردی در معامله گری در بازار فارکس شوید را بشناسید و در گام بعد نسبت به رفع آن اشتباهات فردی تلاش کنید.

تصور کنید شما یک تحلیل گر بسیار رواشناسی معامله گری خوب هستید. یک استراتژی معاملاتی دارید با درصد سود به ضرر 2 به 1، تعداد موفقیت های شما در معاملات خودتان از هر 10 معامله 6 معامله سود است و 4 معامله ضرر عملا شما در برآیند سود هستید اما آنچه باعث خواهد شد شما دچار اشتباه شوید ممکن است چند مورد باشد بعنوان مثال ممکن است همان 4 ضرر را نتوانید تحمل کنید و به دنبال جبران آن باشید، در نتیجه در معاملات بعدی از حجم معاملاتی بالاتر استفاده کنید که خود میتواند موجب ضرر بیشتر باشد.

یا ممکن است باعث شود شما در استفاده از حد ضرر اشتباه کنید و مدام آنرا بزرگ و بزرگ و بزرگتر کنید. این نیز برابر خواهد بود با ضرر های بزرگ و بزرگ و بزرگتر پس در روانشناسی فردی فارکس شما اشتباهات خود را خواهید شناخت و در راستای اصلاح آن قدم بر خواهید داشت.