روش مارتینگل در بورس چیست؟

خبر صبحگاهی بازار

مارتینگل روشی است که توسط یک آمریکایی ابداع شد و بعدازآن توسط معامله‌گران مختلفی با روش‌های گوناگون اجرا شد.طبق این روش شما سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد ۲) تقسیم می‌کنید و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می‌دهید.

فرض کنید شما ۱ عدد سهم را باقیمت ۱۰۰ تومان خریداری می‌کنید و انتظار رشد آن را دارید.ولی برخلاف انتظار قیمت آن ۵% افت کرده و به ۹۵ تومان می‌رسد.بر اساس روش مارتینگل شما باید در این قیمت ۲ عدد سهم جدید خریداری نمایید.با این کار میانگین قیمت کل خرید شما به ۹۶٫۷ تومان کاهش می‌یابد و در صورت رشد قیمت به بالای ۹۶٫۷ تومان کل خرید شما سودآور می‌شود،درحالی‌که قیمت هنوز به ۱۰۰ تومان اولیه نرسیده است.

حال اگر قیمت سهم به‌جای رشد مجدداً ۵% دیگر افت نماید و به ۹۰٫۲۵ تومان برسد،طبق روش مارتینگل این بار شما باید ۲ برابر خرید قبلی یعنی ۴ سهم را در این قیمت خریداری کنید.با این کار میانگین قیمت تمام‌شده هر سهم شما به ۹۳ تومان کاهش می‌یابد و درحالی‌که قیمت فعلی سهم در حال حاضر ۱۰% نسبت به قیمت خرید اولیه شما کاهش داشته است،اگر فقط ۳٫۵% رشد نماید کل خرید شما سودآور خواهد شد.

مزیت روش مارتینگل چیست ؟

مزیت روش مارتینگل این است که هنگامی‌که قیمت سهم از قیمت خرید اولیه ما فاصله می‌گیرد و منفی می‌شود،می‌توان با اجرای آن قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه وارد سود شد،نه اینکه صبر کرد تا قیمت به قیمت خرید اولیه برسد و ما تازه از زیان خارج شویم،چه‌بسا در بسیاری از موارد ممکن است که قیمت سهم پس از افت به‌راحتی به قیمت‌های قبلی برنگردد و ما مجبور شویم از معامله‌ای که می‌توانست برای ما سود ده باشد،نهایتاً با زیان خارج شویم.

اما این روش یک عیب کوچک هم دارد!

این روش توسط معامله‌گران بزرگی اجراشده است و هرکدام از آن‌ها با توجه به سیستم‌های معاملاتی خود و حد سود و حد ضررهای خود این روش را بومی‌سازی کرده‌اند.طبق این روش ما می‌توانیم دفعات متعددی این کار را انجام دهیم و هرچه قیمت افت نماید میانگین قیمت خرید خود را به آن نزدیک کنیم.اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که سرمایه ما نامحدود نیست و نمی‌توانیم تا ابد بر روی خرید قبلی خود ۲برابر خرید جدید انجام دهیم و با گذشتن چند مرحله از این کار،حجم خرید و سرمایه موردنیاز برای آن به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.

حالا چگونه عیب کوچک روش مارتینگل را بر طرف کنیم

باید مراحل انجام این کار را به اعداد مشخصی محدود کرد تا بتوان از عهده انجام آن برآمد.توصیه می‌شود که مراحل خرید را به ۳ مرحله کاهش داد،بدین‌صورت که سرمایه خود را به ۴ قسمت نامساوی تقسیم کنیم:۱،۲،۴ و ۸٫در این روش به این اعداد ضرایب مارتینگل گفته می‌شود که همان توان‌های عدد ۲ هستند که در هر مرحله از خرید به‌کاربرده می‌شوند(یعنی کل سرمایه شما به ۱۵ قسمت تقسیم‌شده و در هر مرحله از خرید یکی از این ضرایب استفاده می‌شود:مثلاً ۱۵ میلیون به ۱ میلیون،۲میلیون،۴میلیون و ۸ میلیون تقسیم می‌شود).با این تقسیم‌بندی شما در صورت کاهش قیمت خرید اولیه‌تان،بازه‌ی حد ضرر خود را به ۳ قسمت تقسیم می‌کنید و هر بار که قیمت به یکی از این ۳ بخش می‌رسد،پله بعدی خرید خود را انجام می‌دهید.

درنتیجه هم حد ضرر را رعایت کرده‌اید و هم در صورت فعال نشدن آن و رشد قیمت سهم از هر قیمتی(چه خرید اول و چه خرید آخر) قیمت خرید شما بهینه‌شده است و با اولین رشد،کل خرید شما وارد سود می‌شود.

بهترین حالت استفاده از روش مارتینگل در سرمایه گذاری در بورس چیست ؟

این روش یک استراتژی منطقی برای بهینه کردن بهای تمام‌شده سهم در هنگام افت قیمت است و استفاده افراطی و نادرست از آن چیزی جز زیان را در پی نخواهد داشت.بهتر است از این روش برای سهامی که وضعیت بنیادی خوبی دارند و به دلایلی افت مقطعی را تجربه می‌کنند،استفاده شود.

پیشتر توضیح دادیم که سرمایه‌گذاری در بورس می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد و تفاوت آن‌ها را بیان کردیم. اما در این مقاله می‌خواهیم به روش مارتینگل در بورس چیست؟ یکی از روش های معامله مستقیم در بورس اشاره کنیم. شاید قبلاً این اصطلاح را در بین گفتگوهای فعالان بورس شنیده‌اید که بهتر است خرید سهام به‌صورت پله‌ای انجام شود، اما مفهوم آن چیست و چه مزایا و معایبی در خرید پله‌ای وجود دارد؟ در ادامه نکاتی را درباره خرید پله‌ای با هم مطالعه خواهیم کرد.

خرید پله‌ای به زبان ساده یعنی اینکه خرید سهام در چند مرحله و با فواصل زمانی یا در قیمت‌های متفاوت انجام گیرد. گاهی اوقات برخی سرمایه‌گذاران زمانی که از پتانسیل رشد یک سهم آگاهی دارند اما از وضعیت کوتاه‌مدت آن اطمینان ندارد، خرید‌های خود را به بخش‌های مختلف تقسیم می‌کنند.

با این روش معامله، در هر بار، بخشی از سرمایه برای انجام سفارش وارد بازار می‌شود. به این ترتیب اگر تحلیل و تصمیم معامله‌گر اشتباه بود، ضرر زیادی را متحمل نخواهد شد، زیرا با همه دارایی خود وارد بازار نشده است.

بنابراین می‌توان خرید پله‌ای را خرید مرحله به مرحله دانست که یک روش معاملاتی برای جبران ضرر است. به این نکته باید دقت کرد که جبران ضرر با کاهش ریسک متفاوت است. زیرا خرید پله‌ای اگر به درستی صورت نگیرد می‌تواند ریسک معامله را افزایش دهد.

کاهش میانگین خرید (خرید پله‌ای در صورت افت قیمت)
کم‌کردن میانگین خرید (averaging down) شرایطی است که پس از خرید یک سهم، قیمت آن افت می‌کند و سرمایه‌گذار در قیمت پایین‌تری آن سهام را دوباره خریداری می‌کند.

نکته قابل توجه آن که استرانژی کم کردن میانگین باید پس از تحلیل یک سهم بر اساس روش‌های مختلف (تکنیکال، بنیادی) انجام شود و بدون داشتن تحلیل مناسب، نباید اقدام به اتخاذ این استراتژی کرد. هدف از اینکار کاهش متوسط قیمت خرید است، اما آیا اینکار به سود بیشتر منجر می‌شود یا اینکه تنها باعث زیان بیشتر خواهد شد؟

نظرات گوناگون
نظرات مختلفی در مورد خرید پله‌ای سهام در بین سرمایه‌گذاران و معامله‌گران وجود دارد. طرفداران این روش، معتقدند که کم کردن میانگین خرید با خرید پله‌ای، روشی مناسب برای سرمایه‌گذاری است. اما مخالفان اعتقاد دارند این روش تنها به فاجعه و ضرر بزرگتر ختم می‌شود.

اغلب کسانی که طرفدار این روش مارتینگل در بورس چیست؟ روش هستند دیدگاه بلندمدتی به سرمایه گذاری دارند و بر خلاف روند قیمت آن سهم یا آن دارایی عمل می‌کنند. برای مثال، فرض کنید یک سرمایه‌گذار با دیدگاه بلندمدت سهام شرکت فولاد خوزستان را خریداری کرده و اعتقاد دارد که چشم‌انداز این شرکت مثبت است. در صورتی که قیمت سهام این شرکت افت کند، این سرمایه‌گذار تمایل دارد به این افت قیمت به عنوان فرصتی برای خرید بنگرد و احتمالا سایرین را به داشتن دیدگاه بدبینانه نسبت به چشم‌انداز بلندمدت این شرکت متهم می‌کند.

چنین سرمایه‌گذارانی اقدام خودشان را به عنوان “خرید یک کالای تخفیف‌دار” در نظر می‌گیرند و اغلب چنین می‌گویند که “اگر شما سهام را در قیمت ۳۰۰ تومان مناسب دیدید و آنرا خریداری کردید، حالا که به ۲۵۰ تومان رسیده باید خوشحال باشید، زیرا مانند یک کالای تخفیف خورده است و می‌توانید مقدار بیشتری از آن خریداری کنید”

در سمت دیگر، سرمایه‌گذاران و معامله‌گرانی هستند که معمولا دیدگاه کوتاه‌مدت‌تری دارند و کاهش قیمت سهام را پیش‌زمینه اتفاقات بدتر در آینده می‌دانند. این معامله‌گران به جای اینکه خلاف روند وارد بازار شوند، تمایل دارند در مسیر روند معامله کنند. این افراد اغلب خرید سهام در حال افت را به چاقوی در حال افتادن تشبیه می‌کنند و می‌گویند “هیچگاه سعی نکنید چاقوی در حال سقوط را بگیرید”. این نوع از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تمایل دارند برای توجیه تصمیمات‌شان در سرمایه‌گذاری، به اندیکاتورهای تکنیکال مانند price momentum تکیه کنند.

اگر همان سرمایه‌گذار با دیدگاه کوتاه‌مدت سهام ایران خودرو را در ۳۰۰ تومان خریده باشد، شاید حدضرر خود را روی ۲۵۰ تومان قرار دهد و در صورتی که قیمت به پایین‌تر از این رقم برسد، سهام خود را بفروشد. چنین سرمایه‌گذارانی که دیدگاه کوتاه مدت دارند علاقه‌ای به کم کردن میانگین نشان نمی‌دهند زیرا کاهش میانگین را اضافه کردن سرمایه به یک سرمایه‌گذاری بد می‌دانند.

مزایای کاهش میانگین خرید
اصلی‌ترین مزیت کاهش میانگین خرید با خرید پله‌ای این است که سرمایه‌گذار می‌تواند میانگین قیمت خرید سهام را تا حد زیادی کاهش دهد و در صورتی که قیمت سهم رشد کند، به دلیل وجود قیمت سربه‌سر کمتر، سریعتر به سود برسد و به دلیل اینکه قیمت خرید او کاهش یافته، میزان سود نیز افزایش یابد. (در حالیکه اگر میانگین خرید خود را کم نمی‌کرد و قیمت بالاتر از قیمت خرید اولیه می‌رسید، سود کمتری بدست می‌آورد)

برای اینکه این موضوع برای شما شفاف شود فرض کنید شخص ۱۰۰۰۰ سهم ایران خودرو با قیمت ۳۰۰ تومان در پرتفوی خود دارد و حالا که قیمت به ۲۵۰ تومان رسیده، دوباره ۱۰۰۰۰ سهم دیگر را خریداری می‌کند. با اینکار میانگین خرید به ۲۷۵ تومان می‌رسد:

۱۰,۰۰۰ برگه سهم ۳۰۰ تومانی = ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ برگه سهم ۲۵۰ تومانی = ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جمعا ۲۰۰۰۰ برگه سهم با جمع خرید ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
متوسط قیمت خرید هر برگه سهم = ۲۷۵ تومان

فرض A : اگر قیمت سهام ایران خودرو به ۲۹۰ تومان برسد، سرمایه‌گذار در صورت فروش سهم، سود ۳۰۰ هزار تومانی را بدست می‌آورد:

فروش ۲۰۰۰۰ سهم در قیمت ۲۹۰ تومان = ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
جمع مبلغ خرید = ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سود بدست آمده: ۳۰۰,۰۰۰ تومان

فرض B : اگر قیمت سهام ایران خودرو به رشد خود ادامه دهد و به ۳۱۰ تومان برسد، سرمایه‌گذار در صورت فروش سهم، سود ۷۰۰ هزار تومانی را بدست می‌آورد:

فروش ۲۰۰۰۰ سهم در قیمت ۳۱۰ تومان = ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
جمع مبلغ خرید = ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سود بدست آمده: ۷۰۰,۰۰۰ تومان

اما اگر شخص اقدام به کم کردن میانگین خرید نکرده بود در فرض A نه تنها سودی بدست نمی‌آورد بلکه ارزش هر سهم ۱۰ تومان از ارزش خرید وی کمتر بود و در فرض B نیز سودی که بدست می‌آورد ۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.

معایب کاهش میانگین خرید
کم کردن میانگین خرید با خرید دوبرابر همان سهم در زمانی که قیمت سهم در نهایت رشد می‌کند استراتژی خوبی است اما مشکل اینجاست که نمی‌توان بازار را به راحتی پیش‌بینی کرد و اگر قیمت سهم کاهش یابد، زیانی که سرمایه‌گذار متحمل شده بیشتر خواهد شد.

بنابراین سرمایه‌گذاران باید بسیار مراقب باشند و ریسک کاهش میانگین قیمت خرید را در نظر بگیرند. البته اینکار در اغلب مواقع ساده نیست و موضوع زمانی حادتر می‌شود که بازار با یک روند نزولی هیجانی روبرو شود.

عیب دیگر کم‌کردن میانگین با خرید پله‌ای، بهم خوردن توازن پرتفوی یا سبد دارایی است. به عنوان مثال اگر یک سرمایه‌گذار تصمیم گرفته که ۲۵ درصد از پرتفوی خود را به سهام پرریسک و پرنوسان اختصاص دهد، اگر شخص بازهم از این سهام خریداری کند درصد پرتفوی وی برای این دارایی افزایش خواهد یافت و توازن سبد خرید بهم خواهد خورد.

توصیه‌های کاربردی
برخی از بزرگترین سرمایه‌گذاران دنیا، از جمله وارن بافت، از استراتژی کاهش میانگین خرید طی سال‌ها استفاده کرده‌اند. البته قبول داریم که سرمایه یک سرمایه‌گذار متوسط به اندازه سرمایه وارن بافت نیست، با این حال کاهش میانگین خرید در صورت پیاده‌سازی صحیح و در نظر گرفتن نکات زیر می‌تواند یک استراتژی سودآور باشد:

نکته ۱: نباید برای همه سهام موجود در پرتفوی، خرید پله‌ای را با هدف کاهش میانگین خرید انجام داد. کاهش میانگین خرید باید فقط برای تعداد خاصی از سهام شرکت‌ها که بنیاد قوی دارند به کار رود.
چنین شرکت‌هایی در بازه زمانی چندین ساله ثابت کرده‌اند که دارای جایگاه رقابتی قوی، بدهی کم، جریان پول مناسب و مدیریت خوب هستند و قیمت سهام‌شان از محدوده خاصی پایین‌تر نمی‌آید. شرکت‌هایی که ریسک ورشکستگی و یا افت شدید قیمت در آنها زیاد است گزینه‌ مناسب برای کاهش میانگین خرید نیست.

نکته ۲: قبل از کاهش میانگین خرید، سرمایه‌گذار باید بطور دقیق وضعیت بنیادی شرکت را بررسی کند تا بداند این کاهش قیمت موقتی است یا اینکه از یک تغییر بنیادی ناشی می‌شود؟ شاید کاهش قیمت سهام ناشی از یک وضعیت هیجانی موقتی در بازار باشد و هیچ تغییر بنیادی در شرکت رخ نداده باشد و شاید هم بالعکس، یک تغییر بنیادی در شرکت یا در صنعت به وجود آمده و کاهش قیمت ادامه‌دار است.

نکته ۳: استراتژی کاهش میانگین خرید زمانی که ترس کاذب و بیش‌از‌اندازه در بازار باعث کاهش قیمت سهام شده بهترین استراتژی است. در چنین زمان‌هایی، سهام با ارزش را می‌توان با قیمتی نازل خریداری کرد.
کلید اینجاست که در این شرایط، سهام شرکتی را انتخاب کنید که جایگاه آن به اندازه‌ای قوی است که پس از چنین هیجاناتی حداقل به قیمت سابق خود باز می‌گردد.

استراتژی مارتینگل در فارکس

روش‌های مختلف معامله از قدیم الایام در بین افراد رواج داشته است. امروزه یکی از روش‌های معامله در تجارت و سرمایه‌گذاری جا خوش کرده که به روش مارتینگل شهرت دارد. در روش مارتینگل برای فرد ممکن است یکی از حالات برد یا باخت رخ دهد. اگر شما هم تمایل دارید با مارتینگل در فارکس بیشتر آشنا شوید، در ادامه مقاله همراه ما باشید.

روش مارتینگل

اگر با معامله‌گران و شرط‌بندان گذشته صحبت داشته باشید، متوجه خواهید شد که تمام هدف آن‌ها از انجام قمار این است که در کمترین زمان ممکن سودهای ریز و درشتی عاید حالشان شود. در روش مارتینگل نیز کاری شبیه به شرط‌بندی انجام می‌گیرد که فرد با ورود به این نوع معامله باید یکی از دو حالت برد و باخت را بپذیرد. در روش مارتینگل احتمال اینکه فرد ببرد یا ببازد، ۵۰ درصد به ۵۰ درصد است. اگر در این زمینه آموزش‌های لازم را دیده باشید و به اندازه کافی مهارت داشته باشید، قطعاً قادر خواهید بود احتمال موفقیت و برد خود را در بازار فارکس افزایش دهید. برای درک بهتر اجازه دهید مثال ساده‌ای را برای شما نقل کنیم:

مثالی از روش مارتینگل

در ابتدا لازم است بگوییم که در روش مارتینگل در فارکس شخص اجازه دارد در یک رشته خاص شرط‌بندی خود را آغاز کند و پس از آن هر بار اگر موفقیتی به دست نیاورد، لازم می‌شود شرط‌بندی بعدی را دو برابر کند؛ یعنی دو برابر مبلغی که بابت شرط‌بندی اولیه گذاشته باشد، وارد بازی کند. این روند تا جایی روش مارتینگل در بورس چیست؟ ادامه پیدا می‌کند که بالاخره موفق شود و شرط‌بندی را ببرد. پس از آن می‌تواند با سودی که کسب کرده از بازی خارج شود؛ اما عملکرد این استراتژی چگونه است و سودی که بابت موفقیت در شرط‌بندی به افراد می‌رسد چه قدر است؟

در پاسخ به این سؤال باید بگوییم که جهت شروع یک شرط‌بندی افراد بر روی شیر و خط بودن سکه شرط‌بندی می‌کنند. برای این کار افراد طی صحبت‌هایی که بین آن‌ها رد و بدل می‌شود تصمیم می‌گیرند که کدام یک با رو آمدن شیر یا خط، چه مقدار مبلغی را برنده شوند. (این قسمت کاملاً توافقی است) پس از آن سکه به سمت بالا پرتاب می‌شود و اگر سکه شیر بیاید معادل آن چیزی که شرط‌بندی کرده‌اند برنده می‌شود، در غیر این صورت بازنده است.

در صورتی که شروع شرط‌بندی را با B تومان در نظر بگیریم باید روند طبق عبارات ذیل پیش رود. از طرفی اگر در اولین مرحله شیر آید و فرد برنده شود مبلغی به اندازه 2B تومان به وی می‌رسد. در صورتی که فرد برنده نشود در مرحله دوم لازم است مبلغی به اندازه 2B تومان را برای شروع دوره دوم شرط‌بندی وسط گذارد. از سوی دیگر اگر شرکت‌کننده در این مرحله شرط‌بندی را ببرد، سودی که به وی می‌رسد B تومان خواهد بود. محاسبه این میزان سود طبق فرامین ذیل می‌باشد:

• باخت از مرحله اول B تومان
• برد از مرحله دوم: 2B تومان
• سود کل B=2B-B تومان

نتیجه با باختن در این مرحله چه می‌شود؟

اما اگر در این مرحله نیز شرط‌بندی را باخت دهد چه؟! همان‌طوری که در متون فوق گفتیم در هر مرحله باید میزان شرط‌بندی دو برابر مرحله قبلی باشد‌. این بدین معناست که در این مرحله باید مبلغی به اندازه 4B تومان را وسط بگذارد. در صورتی که قرعه شانس به نام وی افتاد و برنده شد سودی به اندازه B تومان طبق محاسبات ذیل به وی خواهد رسید.

• باخت از مراحل اول و دوم B+2B=3B تومان
• برد از مرحله سوم: 4B تومان
• سود کل: B-3B=B4 تومان

جالب است بدانید در صورتی که سرمایه شرکت‌کننده‌ها تمام نشود و شرط‌بندی به اندازه N بار تکرار شود، در مرحله آخر سود شما به اندازه B تومان خواهد شد.

مارتینگل در فارکس چگونه روشی است؟

روش مارتینگل توسط فردی آمریکایی ابداع و به بشریت اعلام شد. پس از آن معامله‌گران تصمیم گرفتند به شیوه‌های متنوعی روش مارتینگل را اجرا کنند. مطابق با این روش لازم است افراد سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد ۲) تقسیم کنند و خرید خود را در قیمت‌های گوناگونی بر مبنای این ضرایب انجام دهند. در این بین در صورتی که شما ۱ عدد سهم را با قیمت ۱۰۰ تومان خریداری کنید، قطعا انتظار رشد و دریافت سود خواهید داشت.

در برخی مواقع ممکن است با گذشت زمان ۱۰۰ تومان شما تبدیل به ۹۵ تومان شود، یعنی حدود ۵ درصد ضرر کنید. روش مارتینگل می‌گوید که در چنین مواقعی باید افراد دو سهم جدید را بخرند. در این صورت متوسط مبلغ خرید حدود ۹۶.۷ تومان کاهش پیدا می‌کند. این در حالیست که اگر سودی عاید حال شما شود قیمت به بالای ۹۶.۷ تومان خواهد شد. توجه داشته باشید که قیمت زیر ۱۰۰ تومان اولیه است.

اما اگر قیمت سهم به‌جای رشد دوباره افت کند چه می‌شود؟ در پاسخ به این سؤال باید بگوییم در صورتی که قیمت مجدداً حدود ۵ درصد کاهش پیدا کند به اندازه ۹۰.۲۵ تومان خواهد رسید. روش مارتینگل می‌گوید در چنین مواقعی لازم است ۲ برابر خرید قبلی خود را انجام دهید؛ یعنی لازم است شما ۴ سهم دیگر را خریداری کنید. جالب است بدانید این کار سبب می‌شود میانگین قیمت تمام‌شده هر سهم شما حدود ۹۳ تومان کاهش پیدا کند. همان‌طوری که می‌دانید قیمت فعلی سهم شما هم‌اکنون ۱۰ درصد نسبت به قیمت خرید اولیه شما افت داشته است، حال اگر تنها ۳.۵ درصد رشد کند شما به سوددهی خواهید رسید.

مزایای روش مارتینگل چیست؟

روش مارتینگل مانند هر روش دیگری که در بازار فارکس از آن بهره می‌گیرند از مزیت‌های متعددی برخوردار شده است. در روش مارتینگل صبر کردن معنای خاصی ندارد. در واقع زمانی که قیمت هر سهم از قیمت خرید اولیه‌ای که داشته‌ایم کمتر می‌شود، می‌توان به کمک استراتژی‌هایی خاص به سود مورد نظر خود رسید. به عبارت دیگر در این زمینه لازم است قبل از اینکه قیمت سهم به قیمت اولیه برسد اقدام کنیم تا سودی عاید حالمان شود. در روش مارتینگل گاهی صبر کردن به معنای پذیرفتن ضرر بیشتر و در نتیجه از دست دادن سرمایه بیشتر است.

توجه داشته باشید که در اکثر مواقع قیمت واقعی سهم پس از اینکه کاهش پیدا کرد به راحتی به حالت قبلی باز نمی‌گردد؛ بنابراین افراد مجبور خواهند شد ضرر و زیان معامله را قبول کنند و کنار بروند.

معایب روش مارتینگل

همان‌طوری که قبلاً به آن اشاره شد روش مارتینگل به کمک چندین معامله‌گر متبحر و بزرگ اجرا شده است. هر یک از معامله‌گران مذکور با توجه به سیستم‌های معاملاتی خود و میزان سود و ضررهای خود از معاملات سعی کرده‌اند بومی‌سازی این روش را انجام دهند. بر طبق روش مارتینگل افراد می‌توانند تعداد متعدد و مکرری این کار را انجام دهند. در مواقعی که افت قیمت داریم در واقع با خرید کردن می‌توان میانگین قیمت خرید را به آن نزدیک کرد.

اما در این‌جا باید به چندین مورد بسیار مهم و حیاتی دقت داشته باشید. در حقیقت سرمایه‌ای که جهت خرید و فروش و فعالیت در این روش به کار برده می‌شود، به هیچ عنوان نامحدود نیست؛ بنابراین ما توانایی اینکه به طور نامحدود روی هر خرید متضرر شده خود دو برابر خرید جدید انجام دهیم را نخواهیم داشت. هنگامی‌ که چندین مرحله بگذرد قطعاً حجم خرید بالاتر خواهد رفت و سرمایه‌ای که جهت خرید نیاز دارید نیز به شدت افزایش پیدا می‌کند.

آیا از بین بردن معایب مارتینگل شدنی است؟

در یک پاسخ کوتاه باید بگوییم که بله. به عبارت دیگر با انجام چندین مرحله می‌توان به راحتی عیوب کوچکی که در روش مارتینگل وجود دارد را از بین برد. در حقیقت لازم است تمام مراحل انجام این کار را به اعداد مشخصی محدود کنید، در این صورت به راحتی می‌توانید از پس آن برآیید. اولین توصیه ما به شما این است که مراحل خرید خود را بیش از سه مرحله نکنید و آن را به همان سه مرحله محدود کنید. در واقع بهتر است تمام سرمایه خود را به 4 بخش نامساوی تقسیم‌بندی کنید. مثلاً این تقسیم‌بندی می‌تواند به صورت ۱، ۲، ۴ و ۸ باشد. جهت اطلاع باید بگوییم که این اعداد ضرایب مارتینگل یعنی توان‌های عدد ۲ هستند.

افراد در هر مرحله از خرید خود می‌توانند این اعداد را به کار ببرند. اجازه دهید واضح‌تر موضوع را برایتان شرح دهم: اگر کل سرمایه شما به ۱۵ قسمت طبقه‌بندی شود، در هر مرحله که خریدی انجام می‌دهید یکی از ضرایب مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرند: به‌عنوان مثال ۱۵ میلیون تومان را به ۱ میلیون، ۲ میلیون، ۴ میلیون و ۸ میلیون تقسیم‌بندی می‌کنیم. به طور کلی می‌توان گفت در صورتی که قیمت خرید اولیه‌تان کاهش یابد، با این‌طور تقسیم‌بندی کردن میزان ضرر شما به سه قسمت تقسیم‌بندی شده است. هر بار که خرید شما به یکی از سه قسمت تقسیم‌بندی شده رسید می‌توانید خرید کنید.

در انتها متوجه خواهید شد که شما با این کار توانسته‌اید حد ضرر را رعایت کنید؛ اما صورتی روش مارتینگل در بورس چیست؟ که فعال نشود و قیمت سهم خرید ابتدایی یا انتهایی رشد کند در واقع قیمت خرید شما در حالت بهینه‌ قرار گرفته است و با اولین تکان و رشد، متوجه خواهید شد که کل خرید شما به سوددهی ایده آلی رسیده است.

بهره‌گیری از روش مارتینگل در سرمایه‌گذاری بورس و ایده آل‌ترین حالت ممکن

به کمک این روش و استراتژی‌های منطقی مربوط به آن می‌توان جهت بهینه‌سازی بهای تمام‌شده سهم در هنگام کاهش قیمت گام برداشت. در صورتی که در بهره‌گیری از آن افراط کنید یا از آن استفاده نادرستی داشته باشید قطعاً به جز ضرر و زیان چیزی عاید حالتان نخواهد شد. توصیه دیگر ما به شما عزیزان این است که این روش را برای سهامی که وضعیت بنیادی خوبی دارند به کار ببرید. سهامی که در وضعیت بنیادی قرار گرفته افت مقطعی را تجربه می‌کنند بنابراین این روش می‌تواند مانند پادزهر عمل کند و آن را از فرش به عرش برساند.

بهره‌گیری از روش مارتینگل در معاملات بورس تهران

در ادامه برای شما عزیزان مثالی از دنیای واقعیت‌ها و خرید ۳ پله‌ای بر اساس روش مارتینگل در بورس ایران شرح می‌دهیم؛ نموداری که تصویر آن را در زیر می‌بینید مربوط به سهم بکام می‌باشد. در این نمودار با شکسته شدن خط و سیر آن به‌طور نزولی تصمیم گرفته شد که مجدداً خریدی انجام شود.

در صورتی که سرمایه اولیه شما برای خرید یک سهم حدود ۱۵ میلیون تومان باشد، مطابق روش مارتینگل باید در اولین مرحله حدود ۱ میلیون تومان از پول خود را در قیمت ۱۲۸ تومان خریداری کنید. با یک جمع و تفریق ساده متوجه خواهید شد که ۷۸۰۰ سهم ۱۲۸ تومانی لازم است بخرید. در صورتی که کاهش قیمت ۵ درصدی دیده شود لازم است سهم ۲ میلیون تومان بعدی را نیز خریداری کنید. در واقع باید شما ۱۶۲۰۰ سهم ۱۲۳ تومانی را بخرید. حال اگر ۱۰ درصد کاهش و افت قیمت شامل حال شما شود لازم می‌شود سهم ۴ میلیون تومانی بعدی را بخرید. در واقع در این راستا لازم است ۳۴۲۰۰ سهم ۱۱۷ تومانی را تهیه کنید. درنهایت باید بگوییم که اگر با ۱۵ درصد افت قیمت روبه‌رو شدید لازم است سهم ۸ میلیون پایانی را خریداری کنید و معادل ۷۲۷۰۰ سهم ۱۱۰ تومانی بخرید.

بر طبق این می‌توان گفت میانگین کل خرید شما به اندازه ۱۱۴.۶ تومان کاهش پیدا می‌کند. در انتها لازم است بدانید همین که قیمت سهم شما از ۱۱۴.۶ تومان تجاوز کند، قطعاً شما با این خرید به سوددهی خواهید رسید. طبق محاسباتی که انجام دادیم در صورتی که تاکنون آن را نگه داشته باشید (۱۶۸ تومان) از کل این خرید که در مثال فوق ذکر شد مبلغی به اندازه ۶.۹۹۰.۰۰۰ تومان سود خواهید کرد. جالب است بدانید در صورتی که کل سرمایه فرد در ابتدا با قیمت ۱۲۸ تومان خریداری شده بود و از آن نگهداری می‌شد، سودی به اندازه ۴.۶۸۰.۰۰۰ تومان به فرد می‌رسید. اگر بخواهیم قسمت بد ماجرا را نیز بیان کنیم و فکر کنیم که پس از خرید شاهد افت قیمتی خواهیم بود که با گذشت زمان به ۱۲۸ تومان نیز نمی‌رسید قطعاً ضرر و زیان زیادی گریبان معامله‌گر را می‌گرفت.

شرح روش مارتینگل در فارکس

روش مارتینگل دارای مراحل متعددی است که در ادامه به ترتیب آنها را برای شما توضیح می‌دهیم. در این روش شما به یک برنامه نیاز دارید. شما باید با استفاده از شناخت دقیق هر مرحله، خود را برای مراحل بعدی آماده کنید. در ادامه به معرفی هرکدام از مراحل استراتژی مارتینگل می‌پردازیم.

گام اول

در ابتدا تصور کنید معامله‌ای با حجم یک لات در اختیار دارید. در این‌جا شما به اندازه ۱۰ پیپ برای آن سود و به اندازه ۱۰ پیپ نیز ضرر در نظر گرفته‌اید. حالا اگر بازار فارکس بر خلاف آنچه تصورش را می‌کردید یعنی عکس جهت شما حرکت کند قطعاً به اندازه ۱۰ پیپ ضرر خواهید کرد.

گام دوم

در گام بعدی درست در همین مکان ضرر یک معامله دیگر را متحمل خواهید شد. به عبارت دیگر با توجه به معامله قبلی باید حدوداً دو برابر لات که در اینجا به اندازه ۲ لات است و به همان اندازه سود و ضرر ۱۰ پیپی را در نظر داشته باشید.

حال اگر سوددهی در معامله دوم جای پیدا کند و خبری از ضرر و زیان نباشد قطعاً ضرر معادله قبلی نیز جبران خواهد شد؛ اما در صورتی که بازهم با شکست مواجه شوید و این معامله نیز به ضرر شما تمام شود در مکان ضرر بازهم لازم می‌شود معامله جدیدی با حجمی به اندازه ۴ لات که دو برابر حجم معامله قبلی هست را باید بپردازید.

گام سوم

در اینجا اگر این معامله جدید برای فرد سودی به همراه داشت، قطعاً حدود ۴۰ پیپ به دست کاربر خواهد رسید. بنابراین تقریبا سی پیپ از ضرر معامله‌ی قبلی نیز جبران شده است. یعنی سودی که در اختیار کاربر قرار می‌گیرد به اندازه ۱۰ پیپ هست. این روند به همین صورت ادامه دارد و با هر ضرر لازم است فرد دو برابر حجم معامله قبلی بپردازد.

بدین ترتیب در گذر زمان هرچه معاملات بیشتری در مارتینگل انجام می‌شود، میزان سود و ضرر نیز بیشتر می‌شود. تا جایی که در گام N‌‌م حجم معامله برابر با حجم اولیه ضربدر دو به توان N-۱ خواهد شد. در واقع با بالا رفتن حجم معاملات به صورت نمایی، استفاده از روش مارتینگل برای معامله‌گران دشوار خواهد شد. اما اگر از روش مارتینگل به درستی استفاده شود برای شما سود زیادی خواهد داشت. این سود تنها با استفاده‌ی درست از مارتینگل و شناخت دقیق آن ممکن است.

نکات طلایی در روش مارتینگل

همان‌طوری که تا اینجا متوجه شدید روش مارتینگل یکی از روش‌های کاربردی در بازارهای مالی و دنیای بورس‌ به شمار می‌رود؛ اما اگر از تکنیک‌ها و استراتژی‌های این روش چیز زیادی ندانید قطعاً کاربرد زیادی برای شما نخواهد داشت. با یادگیری تکنیک‌های روش مارتینگل بیش از قبل می‌توانید شاهد موفقیت و تصاحب سودهای خود باشید. در صورتی که قصد بهره‌گیری از روش پرکاربرد مارتینگل را دارید و تحلیل‌گر خوبی نیستید حتماً سراغ آموزش‌های آن بروید و سعی کنید تحلیل‌گری بنیادی را به خوبی یاد بگیرید.

نباید فراموش کرد که در روش مارتینگل، ناامیدی جایی ندارد. اگر عقب‌نشینی صورت گرفت به چشم یک استراتژی ببینید. کمی به عقب می‌روید و سپس جهش می‌کنید؛ این یک استراتژی است. در واقع زمانی که بازار منفی است لازم است عزم خود را جذب کنید و جهت خریدهای به موقع اقدام نمایید؛ بنابراین بهتر است بر روی روانشناسی خود کار کنید و یاس و ناامیدی را از خود دور سازید. به‌عنوان آخرین نکته طلایی می‌خواهم بگویم که خرید در نقاط مناسب را فراموش نکنید. اگر به هنگام بهره‌گیری از روش مارتینگل در تحلیل تکنیکال به نقاط PRZ و امواج الیوت مسلط باشید دیگر مشکلی در این زمینه نخواهید داشت.

همان‌طوری که پیش‌تر به آن اشاره شد روش مارتینگل یکی از روش‌هایی است که در سرمایه‌های کم پاسخگو هست؛ بنابراین لزومی نمی‌بینیم که افراد تمام سرمایه خود را صرف انجام چنین معاملات ریسکی بکنند. اگر شما هم جز کسانی هستید که قصد سرمایه‌گذاری در بورس را دارند بهتر است پس از یادگیری نکات و ترفندهای مربوط به روش مارتینگل استارت کار را بزنید و معاملات کوتاه و کوچکی را انجام دهید تا به سوددهی برسید. البته قبل از همه این اقدامات باید افتتاح حساب خود را به طور رایگان در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید.

روش مارتینگل در خرید و فروش سهام بورس

یکی از روش های شرط بندی که جای خود را در تجارت و سرمایه گذاری بخصوص در بازار های سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز باز کرده است، روش مارتینگل است.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، مارتینگل روشی است که توسط یک آمریکایی ابداع شد و بعد از آن توسط معامله گران مختلفی با روش های گوناگون اجرا شد.

طبق این روش شما سرمایه اولیه خود را به قسمت های نامساوی (از توان های عدد 2) تقسیم می کنید و خرید خود را در قیمت های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می دهید.

فرض کنید شما 1 عدد سهم را با قیمت 100 تومان خریداری می کنید و انتظار رشد آن را دارید.ولی برخلاف انتظار قیمت آن 5% افت کرده و به 95 تومان می رسد.

بر اساس روش مارتینگل شما باید در این قیمت 2 عدد سهم جدید خریداری نمایید. با این کار میانگین قیمت کل خرید شما به 96.7 تومان کاهش می یابد و در صورت رشد قیمت به بالای 96.7 تومان کل خرید شما سودآور می شود، درحالی که قیمت هنوز به 100 تومان اولیه نرسیده است.

حال اگر قیمت سهم به جای رشد مجدداً 5% دیگر افت نماید و به 90.25 تومان برسد، طبق روش مارتینگل این بار شما باید 2 برابر خرید قبلی یعنی 4 سهم را در این قیمت خریداری کنید.

با این کار میانگین قیمت تمام شده هر سهم شما به 93 تومان کاهش می یابد و درحالی که قیمت فعلی سهم در حال حاضر 10% نسبت به قیمت خرید اولیه شما کاهش داشته است، اگر فقط 3.5% رشد نماید کل خرید شما سودآور خواهد شد.

مزیت روش مارتینگل چیست ؟

مزیت روش مارتینگل این است که هنگامی که قیمت سهم از قیمت خرید اولیه ما فاصله می گیرد و منفی می شود،می توان با اجرای آن قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه وارد سود شد، نه اینکه صبر کرد تا قیمت به قیمت خرید اولیه برسد و ما تازه از زیان خارج شویم.

چه بسا در بسیاری از موارد ممکن است که قیمت سهم پس از افت به راحتی به قیمت های قبلی برنگردد و ما مجبور شویم از معامله ای که می توانست برای ما سود ده باشد، نهایتاً با زیان خارج شویم.

عیب روش مارتینگل چیست؟

این روش توسط معامله گران بزرگی اجراشده است و هرکدام از آن ها با توجه به سیستم های معاملاتی خود و حد سود و حد ضررهای خود این روش را بومی سازی کرده اند. طبق این روش ما می توانیم دفعات متعددی این کار را انجام دهیم و هرچه قیمت افت نماید میانگین قیمت خرید خود را به آن نزدیک کنیم.

اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که سرمایه ما نامحدود نیست و نمی توانیم تا ابد بر روی خرید قبلی خود 2برابر خرید جدید انجام دهیم و با گذشتن چند مرحله از این کار،حجم خرید و سرمایه موردنیاز برای آن به شدت افزایش پیدا می کند.

بهترین حالت استفاده از روش مارتینگل در سرمایه گذاری در بورس چیست ؟

این روش یک استراتژی منطقی برای بهینه کردن بهای تمام شده روش مارتینگل در بورس چیست؟ سهم در هنگام افت قیمت است و استفاده افراطی و نادرست از آن چیزی جز زیان را در پی نخواهد داشت.

بهتر است از این روش برای سهامی که وضعیت بنیادی خوبی دارند و به دلایلی افت مقطعی را تجربه می کنند، استفاده شود.

مثال واقعی از روش مارتینگل در خرید و فروش در بورس تهران

در زیر هم یک مثال واقعی از خرید 3 پله ای بر اساس روش مارتینگل در بورس ایران را باهم هم می بینیم.

نمودار زیر مربوط به سهم بکام است که با شکسته شدن خط روند نزولی در اسیلاتور RSI تصمیم به خرید آن گرفته شده است.

اگر ما 15 میلیون تومان برای خرید این سهم در نظر گرفته باشیم در مرحله اول طبق روش مارتینگل 1 میلیون تومان از پول خود را در قیمت 128 تومان خرید می کنیم.(7800 سهم 128 تومانی)

با 5% افت قیمت سهم 2 میلیون تومان بعدی را هم خرید می کنیم(16200 سهم 123 تومانی)

با 10% افت قیمت سهم 4 میلیون تومان بعدی را خرید می کنیم(34200 سهم 117 تومانی)

و درنهایت با 15% افت قیمت 8 میلیون پایانی را خرید می کنیم(72700 سهم 110 تومانی)

با آخرین خرید میانگین کل خرید به 114.6 تومان کاهش می یابد.

درنتیجه به محض اینکه قیمت سهم از 114.6 تومان بیشتر شود این خرید وارد سود خواهد شد و اگر تاکنون نگهداری شده باشد (168 تومان) از کل این خرید در این مثال 6,990,000 تومان سود کسب شده است (معادل 46%).

در صورتی اگر کل پول در ابتدا و در قیمت 128 تومان خرید شده بود و تاکنون نگهداری شده بود، 4,680,000 تومان سود از این خرید کسب می شد (معادل 31%) و اگر هم بعد از افت قیمت به 128 تومان نمی رسید متحمل زیان می شدیم.

روش مارتینگل در فارکس

فرض کنید یک معامله با حجم یک لات دارید که ۱۰ پیپ سود و ۱۰ پیپ ضرر برای آن در نظر گرفتید.

حال بازار خلاف جهت شما حرکت کرده و ۱۰ پیپ ضرر میکنید. درست در همین مکان ضرر یک معامله دیگر در جهت معامله قبلی با دوبرابر لات یعنی ۲ لات و همان حدود سود و ضرر ۱۰ پیپی میگیرید. (پله دوم)

اگر این معامله دوم به سود بیانجامد، ضرر معامله قبلی جبران شده و معادل سود معامله قبلی نیز کسب خواهد شد. اما اگر این معامله نیز به ضرر منتهی شود، در مکان ضرر، معامله جدیدی با حجم دوبرابر قبلی یعنی چهار لات و همان سود و ضرر ۱۰ پیپی باز میکنیم (پله سوم)

باز این معامله جدید اگر به سود برسد ۴۰ پیپ سود خواهد شد که مجموع ۳۰ پیپ ضرر دو معامله قبلی را جبران نموده و ۱۰ پیپ هم سود می دهد. اما اگر این معامله نیز به ضرر منتهی شود، در مکان ضرر دوباره معامله ای با حجم دوبرابر قرار خواهیم داد و ….

به این ترتیب هرچه پله های بیشتری از مارتینگل را می پیماییم، حجم معامله بالاتر رفته و رقم سود و ضرر نیز افزایش می یابد. به طور کلی حجم پله N ام برابر خواهد بود با حجم اولیه ضربدر دو به توان N-۱.

به دلیل بالا رفتن حجم معاملات به صورت غیر خطی و توانی، استفاده از مارتینگل معمولا به لحاظ روانی برای معامله گران سخت است. واقعیت این است که اگر این روش صحیح به کار رود و در ورود و خروج معامله استراتژی درستی اتخاذ شده باشد، مارتینگل میتواند عامل موفقیت خوبی در بسیاری از استراتژی ها باشد.

مارتینگل چیست؟

همه ی شما به عنوان معامله گران بازارهای مالی به دنبال روشی می گردید که ضمن ساده بودن، میزان ضررهای احتمالی تان را پایین و سودتان را افزایش دهد. با استفاده از مارتینگل شما به راحتی می توانید یک روش جدید برای سودآوری و جبران ضرر را به استراتژی تان اضافه کنید.

مطمئنا می دانید که نتیجه ی تحلیل ها صد در صدی نیست. حتما برایتان پیش آمده زمانی که سهم ارزنده ای را خریداری نمودید ولی آن شروع به افت قیمت می کند.

همان سهمی که شما مطمئن بودید سودآور است و از نظر بنیادین آن را مورد بررسی قرار داده بودید.

در این مواقع به این فکر می کنید که سهمتان را بفروشید یا این که آن را نگه دارید.

شما با کمک این سبک معاملاتی می توانید دارایی تان را روز به روز افزایش دهید و به موفقیت برسید. افراد موفق زیاد مطالعه می کنند و بر اساس مطالعاتشان در بازار تجربه کسب می نمایند.

اگر دوست دارید شما هم یک تریدر موفق باشید حتما این مقاله را دنبال کنید تا با روش مارتینگل آشنا شوید.

فهرست محتوای مقاله

• مارتینگل چیست؟
• چگونگی استفاده از روش مارتینگل در رابطه با سهام
• مزیت و عیب سبک معاملاتی مارتینگل
• چگونگی شناسایی سهام بنیادین
• جمع بندی مارتینگل چیست؟

مارتینگل چیست؟

آن یک روش شرط بندی است که بین طرفین بسته می شود. نتیجه ی آن مثل شرط بندی های دیگر، بُرد یا باخت است.

این شرط بندی مسلما ریسک دارد ولی راه هایی وجود دارد که طرفین بتوانند میزان ریسک شان را پایین بیاورند مثلا از حدود دارایی طرف مقابلشان با خبر باشند.

امروزه سرمایه گذاران زیادی از این شرط بندی استفاده می کنند. مثلا سرمایه گذاری در رابطه با یک روش مارتینگل در بورس چیست؟ روش مارتینگل در بورس چیست؟ دارایی با کسی وارد شرط بندی می شود.

او پس از هر بار نبردن، مقدار شرط بندی اش را دوبلِ وضعیت پیش می کند تا وقتی که نهایتا برنده شود و با سود از معامله خارج گردد.

چگونگی استفاده از روش مارتینگل در رابطه با سهام

طریقه ی استفاده از آن در رابطه با سهام به شکل زیر است:

اگر می خواهید بر اساس این سبک معاملاتی رفتار کنید باید سرمایه ی خودتان را به قسمت های نابرابر (حتما از توان های عدد دو باشند)، تقسیم کنید.

سپس با نرخ های گوناگون بر اساس آن ضریب ها خرید کنید؛ مثلا شما یک سهم را با نرخ 1000 ریال می خرید.

سهمی که بر اساس بررسی هایتان، آینده ی خوبی دارد. ولی علی رغم انتظارتان، نرخ آن 5 درصد پایین می آید و به 950 ریال می رسد.

طبق روش مارتینگل حالا باید در این وضعیت و با این نرخ 950 ریال، دو سهم دیگر بخرید. با چنین کاری میانگین نرخ کل خریدتان 967 ریال پایین می آید.

میانگین به این شکل گرفته می شود: ابتدا عددهای 1000، 950 و 950 را با هم جمع و سپس تقسیم بر 3 می کنید که حدودا 967 ریال می شود.

اگر قیمت رشد پیدا کند و بالای 967 ریال برود که همه ی خریدتان سوددهی خواهد داشت. حال آن که تا الآن نرخ هنوز 1000 ریال نشده است.

حالا اگر نرخ سهم دوباره رشد نکند و متعاقبا 5 درصد دیگر هم پایین بیاید و به 902.5 ریال برسد، در این موقعیت شما لازم است دوبل خرید پیشتان یعنی چهار سهم با این قیمت جدید بخرید.

این خریدتان، میانگین نرخ تمام شده برای هر سهمتان را به 930 ریال کاهش می دهد و این در حالی است که نرخ کنونی سهم الآن 10 درصد در مقایسه با نرخ خرید اولی تان، افت داشته است.

پس اگر تنها 3.5 درصد قیمت افزایش یابد، همه ی خریدتان سوددهی برایتان خواهد داشت.

مزیت و عیب سبک معاملاتی مارتینگل

خیلی از مواقع است که سهام ارزنده هم به سرعت افت قیمت شان جبران نمی شود و طول می کشد و چه بسا مجبور شوید آن ها را با ضرر بفروشید.

مزیت روش مارتینگل از این جهت است که شما می توانید زمانی که قیمت سهم مورد نظرتان از نرخ خرید اولیه اش، فاصله گرفت و منفی شد باز هم سود به دست بیاورید.

تازه این سودآوری زمانی اتفاق می افتد که هنوز قیمت سهم به قیمت اولیه اش نرسیده است.

پس دیگر نباید شما برای سهمی که قیمتش افت پیدا کرده، منتظر بمانید که به نرخ اولیه اش بازگردد تا زیان خود را جبران کنید.

تنها عیب سبک مارتینگل این است که سرمایه ی شما نامحدود نمی باشد. در این صورت نمی توانید مدام با توجه به خرید قبلتان، خرید دوبل جدیدی را جهت رفع زیان انجام دهید.

در حقیقت می توان گفت با انجام دادن چند مرحله از این روش، حجم سهمی که باید بخرید و سرمایه ای که برای خرید آن مقدار حجم لازم است، افزایش پیدا می کند.

دقت داشته باشید روش مارتینگل برای سهام بنیادین جواب می دهد و مناسب است و برای هر سهمی کاربرد ندارد.

یعنی به احتمال زیاد اگر از این سبک معاملاتی برای سهام غیر بنیادین استفاده کنید نه تنها سودی عایدتان نمی شود بلکه این کار سبب می شود تا ضرر شما نیز افزایش یابد.

ضررتان افزایش می یابد؛ چون شما به امید کسب سود، به موقع سهمتان را نفروختید و از زیان زودتر جلوگیری نکردید.

ضمن این که بهتر است شما حتما نقاط ورود و خروجتان را بر اساس ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال مشخص کنید تا بتوانید تصمیم های درستی بگیرید و سود به دست آورید.

چگونگی شناسایی سهام بنیادین

فاندامنتالیست ها از روش بنیادین برای پیدا کردن سهم های بنیادین و ارزنده استفاده می کنند.

آن ها در حقیقت صورت حساب های مالی شامل ترازنامه، درآمد خالص سالانه، هزینه های شرکت، میزان سرمایه ی ذخیره و … را بررسی می کنند.

علاوه بر این ها بنیادین کارها با روانشناسی بازار آشنا هستند و سهم مورد نظرشان را از نظر نیاز جامعه بررسی می نمایند.

حتی آن ها جهت مطمئن شدن نتیجه ی کارشان، امور سیاسی و اقتصادی مهم تأثیرگذار بر سهمشان را مورد بررسی قرار می دهند.

دقت کنید اگر می خواهید در بازارهای مالی درصد موفقیتتان را بالا ببرید حتما پس از استفاده از تحلیل بنیادین از تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خروج به بازار کمک بگیرید.

جمع بندی مارتینگل چیست؟

دانستید که برای این که بتوانید در سهام بنیادین و ارزنده جلوی ضررهایتان را بگیرید باید از تحلیل بنیادین و تکنیکال استفاده کنید.

یکی از مباحث تحلیلی همان استفاده از روش مارتینگل است که در هنگام افت قیمت سهام می توانید از آن استفاده نمایید.

مارتینگل به معنای این است که پس از هر بار ضرر، دوبل خرید قبلتان با همان قیمت جدید (که ریزش داشته است) را خرید نمایید.

نهایتا پس از چندین بار که این کار تکرار شد نه تنها ضررتان جبران می شود بلکه سود هم به دست می آورید.

دلیلش هم این است که با وجود ریزش قیمت چون سهام بنیادین و ارزنده هست احتمالا روزهای بعد قیمت دچار نوساناتی رو به رشد هم می شود.

در این صورت روش مارتینگل در بورس چیست؟ اگر از سبک مارتینگل استفاده کرده باشید وقتی میانگین قیمت های خرید سهامتان را بگیرید، میزان سود شما مشخص می شود.

البته این روش برای هر دارایی ای کاربرد ندارد پس برای بررسی هر دارایی ای لازم است از ابزارهای خاصی استفاده نمایید.

برای این که با ابزارهای تحلیلی مختلف بازارهای سرمایه آشنا شوید، می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه کنید.

شما می توانید از کارشناسان شرکت آکادمی طهرانی آدرس اینستاگرام دکتر میلاد طهرانی را بگیرید و از لایوها و فیلم های موجود در پیجشان کمال استفاده را ببرید.

در لایوهای دکتر میلاد طهرانی حتی می توانید سؤالات خود را به راحتی بپرسید و جواب آن را دریافت نمایید.

البته فیلم های زیادی هم بر روی سایت آکادمی طهرانی قرار دارد که می تواند بستر سرمایه گذاری را برای شما هموارتر سازد.

اکسپرت چیست و چه کاربردی برای ما دارد

اکسپرت Expert در معنای فارسی به معنی ( متخصص ) میباشد . شرکت طراح متاتریدر4 به نام Meta Quote امکاناتی در این نرم افزار فراهم کرده که به معامله گران بورس اجازه میدهد ، روش های معاملاتی خود را به برنامه تبدیل کرده و به صورت 24 ساعته در بازار مدیریت و اجرا کنند . به این برنامه که با برنامه نویسی در محیط متاتریدر ایجاده شده اکسپرت فارکس یا ربات فارکس میگویند . به کمک اکسپرت ، نیاز نیست مرتب قیمت ها را بررسی کرده و بازار را تحلیل کنید . این کار توسط اکسپرت به نهایت دقت انجام خواهد شد .

یک اکسپرت چگونه کار می کند؟

شما میتوانید مقادیری را برای اکسپرت تعریف نمایید که برای اکسپرت مشخص میکند باید به چه شکل برای شما فعالیت کند . تصمیم های مربوط به باز و بسته کردن معاملات ، مدیریت سرمایه و . با همین مقادیر مشخص میکنید . بر اساس ساختار اکسپرت نوع و مقدار ورودی ها متفاوت است

انواع دسته بندی اکسپرت ها

اکسپرت ها به دو دسته مجزا تقسیم میشوند

• اکسپرت های تمام اتوماتیک
• اکسپرت های نیمه اتوماتیک

در ادامه به شرح بررسی تفاوت های این دو دسته اکسپرت خواهیم پرداخت

اکسپرت های تمام اتوماتیک ( هوشمند )

این دسته از اکسپرت ها همانطور که از نامشان پیداست همه امور تحلیل و بررسی بازار را به صورت اتوماتیک انجام داده و در صورت یافتن فرصت مناسب ، معامله را انجام خواهد داد . اکسپرت های معاملاتی تمام اتوماتیک باید با احتیاط استفاده شودند به خاطر اینکه دسترسی کامل به حساب معاملاتی شما خواهند داشت و در صورتی که خطایی در عملکرد ان رخ بدهد ممکن است ضرر بسیار زیادی به حساب شما وارد کند . به طور مثال چندین ماه قبل یکی از کابران وبسایت سود آموز ، اکسپرتی بر روی حساب دلاری خود ، روش مارتینگل در بورس چیست؟ اجرا کرده بودند . این اکسپرت مشکل کوچکی در طراحی داشت و باعث میشد در زمانی خاص ، با هر اپدیت قیمت یک معامله جدید باز و بسته کند . مشتری ما پس از یک ساعت متوجه وجود چنین مشکلی شده بود ولی بیش از 800 معامله بر روی حساب انجام شده بود که باعث خسارت 400 دلاری شد .

تصویر زیر یک اکسپرت تمام اتوماتیک هوشمند نمایش میدهد که بر اساس روش مارتینگل فعالیت انجام میدهد

اکسپرت های نیمه اتوماتیک ( کاربردی )

این دسته از ربات های معامله گر ، معمولا به عنوان یک ابزار کمکی استفاده میشوند . به طور مثال روش مدیریت سرمایه شما به صورتی است که نیاز دارد پس از ورود به یک معامله ، تا چندین ساعت بازار رصد کنید . اینجاست که وظیفه این کار اکسپرت انجام میدهد به این صورت که شما ترید اصلی را انجام میدهید و مدیریت مابقی امور به اکسپرت واگذار میکنید .

نمونه یک اکسپرت دستیار که به تریدر کمک میکند

مثالی از یک اکسپرت تمام اتوماتیک

فرض کنید شما از اکسپرت میخواهید که با تقاطع موینگ اوریج 20 و 5 برای شما یک ترید buy انجام دهد . حد سود و حد ضرر از پیش تعریف شده در اکسپرت نیز بر روی این ترید اعمال خواهد شد . طبیعتا شما نمتوانید 24 ساعته نمودار قیمت برای وقوع چنین رخدادی بررسی کنید . اینجاست که اکسپرت تمام اتوماتیک به کمک شما خواهد امد . این مثال کامل از یک اکسپرت تمام اتوماتیک میباشد .

چرا اکسپرت ها محبوبیت زیادی بین معامله گران بورس دارند ؟

صرفه جویی در زمان و انرژی

اکسپرتی که به درستی طراحی و برنامه نویسی شده باشد میتواند ساعت ها بدون خستگی کل بازار را بررسی کرده و فرصت های ناب معاملاتی را نمایان کند . بدین ترتیب در زمان و انرژی شما صرفه جویی خواهد کرد .

معامله بدون هیجان و احساسات

احساسات میتواند بسیار بر روی نتایج کاری شما در بورس تاثیر بگذارد . احساسات هیجانی ممکن است شما را تشویق کند که یک معامله ضرر را بیش از حد نگه دارید یا ممکنه است باعث شود از یک معامله سودده روش مارتینگل در بورس چیست؟ ، خیلی زود خارج شوید قبل از اینکه کل سود را شکار کنید . خودکار کردن معمالات به شما کمک میکند از چنین عواطفی دوری کنید .

انعطاف پذیری

اکسپرت ها میتوانند از دامنه بسیار بازی از اطلاعات مختلف استفاده کنند از جمله اطلاعات حساب معاملاتی ، اطلاعات ایجاد شده توسط اندیکاتور های مختلف ، اعلان های اقتصادی ، حرکات خاص قیمت و . . قابلیت ایجاد برنامه های پیچیده به شما این امکان را میدهد که استراتژی هایی طراحی کنید که اجرای ان توسط انسان ممکن نیست یا روش مارتینگل در بورس چیست؟ بسیار دشوار است . این توانایی ، اکسپرت ها را به یک ابزار قدرتمند در این زمینه تبدیل کرده است .

امکان تست استراتژی در گذشته بازار

فرض کنید شما طبق استراتژی شخصی ، قصد خرید طلا را دارید . اگر میدانستید در اینده قیمت طلا رشد خواهد کرد یا قیمت طلا ریزشی خواهد بود ، چه میکردید ؟ اکسپرت به شما این امکان را میدهد که استراتژی خود را در گذشته بازار تحلیل و بررسی کنید و درستی و صحت ان را تست کنید . این امکان فوق العاده بسیار به بهینه سازی استراتژی کمک خواهد کرد .

مزایای کلی اکسپرت ها

• همیشه رفتار یکسانی دارند
• اکسپرت هیچگاه دچار استرس و هیجانات انسانی نمیشود چون انسان نیست !
• طمع برای بدست آوردن سود بیشتر ندارد.
• میتواند بدون خستگی ، 24 ساعته برای ما معامله و مدیریت سرمایه انجام دهد
• اکسپرت میتواند استراتژی ما را در سابقه قبلی بازار بررسی و تست نماید و نتایج دقیق تست استراتژی را حساب کند
• سرعت بسیار بالا در محاسبات ریاضی و انجام کار
• قابلیت مدیریت روش مارتینگل در بورس چیست؟ چندین حساب هم زمان

ریسک های استفاده از اکسپرت های معامله گر

اکسپرت های ناکارامد

طراحان اکسپرت بعضا ادعا میکنند که اکسپرت ان ها بسیار سودده میباشد ، این بسیار عالی است به شرط اینکه واقعا حقیقت داشته باشد . در واقع قبل از استفاده از یک اکسپرت بر روی های های واقعی ، باید کامل مورد بررسی و بک تست قرار گیرد و چند ماه بر روی حساب های دمو تست و بررسی شود تا به اطمینان رسید

نیاز به مدیریت انسانی

اکسپرت ها هوشمند نیستند ! صرفا یک سری قواعد و منطق ریاضی هستند به همین علت به یک مدیر نیاز دارند که همواره رفتار و معاملات ان ها را مورد ارزیابی قرار دهد .

دسترسی 24 ساعته

اکسپرت نیاز دارد به صورت 24 ساعته اجرا شده و دسترسی به اینترنت و متاتریدر داشته باشد . برای کابران این یک مشکل است . راه حل این مشکل استفاده از سرویس سرور های مجازی vps است که در پست های بعدی در مورد ان صحبت خواهیم کرد

رفتار ثابت در شرایط متغیر

این نکته که رفتار حرکت هر شاخص یا جفت ارزی با رفتار مابقی نمودار ها تفاوت دارد ، قابل انکار نیست . برای بازدهی بهتر نیاز است هر اکسپرت با توجه به مکانی که قصد استفاده از ان دارید بهینه سازی شود و مقادیر ورودی ان ، بهترین حالت انتخاب شود . بدین منظور اموزش بهینه سازی اکسپرت تهیه شده است که میتوانید استفاده کنید

نکات مهم در استفاده از اکسپرت ها

• - حتما از صحت عملکرد اکسپرت مورد نظر اطمینان حاصل کنید
• - قبل از استفاده روی حساب واقعی ، حتما در حساب دمو از ان تست بگیرید
• - ظرفیت حساب های شما محدود است ، تنظیمات اکسپرت به گونه ای بهینه کنید که کمترین میزان ریسک متوجه حساب شما باشد
• - در استفاده از اکسپرت نباید احساساتمان را وارد کنیم. مثلا برنامه را خودمان دستی فعال و غیر فعال کنیم.
• - باید به اکسپرت و برنامه ای که به آن داده ایم ایمان داشته باشیم. شاید بعضی مواقع بازار بهم میریزد. پس به آن شک نکنید و صبر داشته باشید.
• - اگر شما بتوانید بتوانید استراتژی خودتان را اکسپرت کنید، این کار خیلی به نفع شما میشود چون نقاط ضعف و قوت خود را متوجه خواهید شد.

در کل ، اکسپرت میتواند . . .

• برای شما معاملات را باز و بسته کند
• میتواند به سرعت معامله انجام دهد
• میتواند محسابات را به صورت انلاین برای شما انجام دهد
• میتواند به عنوان یک دستیار کمکی استفاده شود
• میتواند مدیریت سرمایه انجام دهد
• میتواند در هنگام ثبت ترید اتوماتیک ، با اسمس و دیگر روش ها به شما اطلاع دهد
• و هزاران کاربرد دیگر که در این مقاله قابل ذکر نیست

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از مقالات زیر نیز استقبال کرده اند

آموزش نصب اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 + کلیپ آموزشی قدم به قدم

نصب اندیکاتور در متاتریدر به صورت ویدیویی یا همراه با تصاویر قدم به قدم بیاموزید همچنین فایل pdf نصب اندیکاتور میتونید دانلود کنید

ویدیو آموزش ساده نصب اکسپرت در متاتریدر 4 و 5

اموزش نصب اکسپرت در متاتریدر به صورت ویدیویی یا همراه با تصاویر قدم به قدم بیاموزید و فایل pdf نحوه نصب اکسپرت در متاتریدر دریافت کنید

بهینه سازی اکسپرت برای سود دو برابری ( آموزش بک تست اصولی و بهینه 2020)

چگونه اکسپرت را برای سود دهی بیشتر ، بهینه سازی کنیم ( آموزش بک تست 2020) بهترین روش بک تست برای سود دهی بیشتر اکسپرت های معاملاتی

دوره اموزش mql4 مقدماتی توسط استاد مسعود آبک

دوره اموزش زبان برنامه نویسی mql4 که توسط استاد مسعود آبک منتشر شده به شما نحوه برنامه نویسی در mql4 به صورت اصولی و پایه اموزش خواهد داد