دوره جامع کریپتو و فارکس

تحلیل تکنیکال نمادهای بورسی


بازار سرمایه با توجه به امنیت خود یکی از بهترین روش‌های سرمایه‌گذاری در ایران است که می‌توان برای بلند مدت و کوتاه مدت روی آن حساب کرد. اما با توجه به روند نزولی که بازار چند ماه گذشته تجربه کرده است، چگونگی وضعیت بورس در آینده، سوالی است که برای بسیاری از سهامداران به وجود آمده است.
برخلاف سال 1398 که اکثر سهام موجود در بازار رشد متوالی را به ثبت می‌رساندند، بعد از ریزش سال 1399 بورس تهران، تحرکات قیمتی زیادی را از خود نشان نداده است. سطح پایین حجم معاملات بازار و روند نامعلوم آن انگیزه بسیاری از سهامداران را تحت تاثیر قرار داده است.

سهام کالا

سهام کالا

به لحاظ تاریخی سابقه بورس کالای ایران به دو سازمان مجزا برمی‌گردد. سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران که در شهریور سال ۱۳۸۲ به عنوان اولین بورس کالای کشور فعالیت خود را آغاز کرد و همچنین سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی ایران که در شهریور سال ۱۳۸۶ شروع به فعالیت نمود. شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی تأسیس و در تاریخ ۲/ ۵/ ۱۳۸۶ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. بر اساس صورتجلسه نقل و انتقال فی مابین شرکت و سازمانهای تحلیل تکنیکال نمادهای بورسی کارگزاران بورس فلزات تهران و کارگزاران بورس کالای کشاورزی ایران و رفت و مورخ ۴/۷/۱۳۸۶ به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسید. شرکت در تاریخ ۱/ ۷ /۱۳۸۶ به شرکت بورس کالای ایران با سهامی عام انتقال یافت و فعالیت شرکت از تاریخ مذکور آغاز گردید. در حال حاضر مرکز اصلی شرکت در تهران-خیابان آیت الله طالقانی-نبش خیابان بندر انزلی- پلاک ۳۵۱ واقع می‌‌باشد. این شرکت دارای تالارهای معاملاتی در شهرهای تهران، اصفهان و کیش می‌باشد. معاملات فرآورده های نفتی صادراتی در محل تالار کیش انجام می‌شود. شرکت از تاریخ ۱۲/ ۷ /۱۳۹۰ جزء بازار پایه شرکت فرابورس پذیرفته شده است و طبق ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله شرکتهای ثبت شده نزد سازمان می باشد. ضمناً در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۵ سهام شرکت بورس کالای ایران بر اساس مصوبه هیئت پذیرش فرابورس ایران در بازار پایه الف فرابورس ایران پذیرفته شد. از تاریخ ۱۱/۱۶/ ۱۳۹۷ کلیه نمادهای معاملاتی بورس کالا در تابلو فرعی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران معامله گردید. موضوع فعالیت شرکت تشکیل و سازماندهی و اداره بورس کالا به صورت متشکل و سازمان یافته و خود انتظام به منظور انجام معاملات کالاهای پذیرفته شده و اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای پذیرفته شده توسط اشخاص ایرانی و غیرایرانی مطابق قانون و مقررات می باشد.تحلیل تکنیکال نمادهای بورسی

نکات مهم شرکت:

طبق اطلاعات مالی شرکت درآمد و سود شرکت در مقایسه با سال های مالی گذشته افزایش یافته است.

برنامه آتی شرکت:

  • پذیرش محصولات کشاورزی مانند کشمش و خرما و چای در قالب گواهی سپرده کالایی
  • امکان پذیر نمودن توثیق گواهی سپرده کالایی برای اخذ تسهیلات بانکی
  • توسعه فرایندهای پذیرش و کنترل انبارها
  • هیئت مدیره شرکت پیشنهاد افزایش سرمایه از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها را به مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت از مبلغ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد ریال داده است.

شرکت کالا از نظر حاشیه سود خالص 9 ماهه نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدودا 25 درصد رشد داشته است.

سود(زیان) خالص : به قسمتی از سود فروش که تمام هزینه های تولید و نگهداری از آن کسر شده است،گفته می شود .

حاشیه سود (زیان) خالص: از تقسیم سود(زیان) خالص بر کل درآمد عملیاتی بدست می آید.

درصد تغییر

حاشیه سود خالص 9 ماهه منتهی به 1398/09/30

حاشیه سود خالص 9 ماهه منتهی به 1399/09/30

نام نماد

با توجه به ساخار امواج این نماد درون موج یک الگوی صعودی قرار دارد و با اتمام موج B میتواند در قالب موج C تا اهداف تعیین شده رشد داشته باشد.

سهام بورس

سهام بورس

فعالیت اصلی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، بعنوان یکی از ارکان اساسی بازار سرمایه، ایجاد محیطی امن، شفاف و کارا برای پذیرش و دادوستد انواع اوراق مالکیت، صندوقهای مشترک سرمایه گذاری، ابزارهای مشتقه ( اختیار معاملات و تبعی) و ابزارهای بدھی (اعم از اوراق مشارکت، گواهی سپرده، اوراق مرابحه و استصناع) می باشد که در بازار اول (تابلوی اصلی ) بورس با نماد (بورس) معامله می شود. در همین راستا و با هدف توسعه بازار سرمایه کشور که جزو اهداف اصلی بورس اوراق بهادار تهران به شمار می آید،

اهم فعالیت‌ها به شرح زیر پیگیری می‌گردد.

  • تشکیل، سازماندهی و اداره بورس اوراق بهادار به منظور انجام معاملات اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تو سطاشخاص ایرانی و غیرایرانی مطابق قانون و مقررات.
  • پذیرش اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار ناشرین خارجی مطابق قانون و مقررات.
  • تعیین شرایط عضویت برای گروههای مختلف از اعضاء، پذیرش متقاضیان عضویت، وضع و اجرای ضوابط حرفه ای و انضباطی برای اعضا، تعیین وظایف و مسؤولیت ها برای اعضا و نظارت بر فعالیتهای آنها و تنظیم روابط بین آنها مطابق قانون و مقررات.
  • فراهم آوردن شرایط لازم برای دسترسی عادلانه اعضا به منظور انجام معاملات اوراق بهادار پذیرفته شده.
  • همکاری و هماهنگی با سایر نهادهای مالی که بخشی از وظایف مربوط به داد و ستد اوراق بهادار یا انتشار و پردازش اطلاعات مرتبط با بورس اوراق بهادار را به عهده دارند، از جمله شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
  • انجام تحقیقات، آموزش و فرهنگ سازی مرتبط با اوراق بهادار برای تسهیل، بهبود و گسترش داد و ستد و سرمایه گذاری در اوراق بهادار.
  • همکاری با بورس های دیگر در ایران و خارج از ایران به منظور تبادل اطلاعات و تجربیات، یکسان سازی مقررات و استانداردها، و پذیرش همزمان اوراق بهادار مطابق قانون و مقررات. نظارت بر حسن انجام معاملات اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.
  • تهیه، جمع آوری، پردازش و انتشار اطلاعات مربوط به سفارش ها و معاملات اوراق بهادار.
  • نظارت بر فعالیت ناشران اوراق بهادار تحلیل تکنیکال نمادهای بورسی پذیرفته شده مطابق قانون و مقرراتت.
  • اجرای سایر وظایفی که مطابق قانون و مقررات به عهده شرکت گذاشته شده یا می شود.

برنامه های عملیاتی

برنامه های توسعه ای

مهمترین ریسک ها، منابع و روابطگزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

منابع ریسک عموما به دو گروه ریسک کاهش پذیر یا ریسک غیر سیستماتیک و ریسک کاهش ناپذیر یا ریسک سیستماتیک تقسیم می شوند. ریسک غیر سیستماتیک، به ویژگی های شرکت نظیر ریسک تجاری، مالی و ریسک نقدینگی شرکت، نوع محصول، ساختار سرمایه و ترکیب سهامداران عمده آن بستگی دارد. ریسک سیستماتیک به شرایط کلی بازار و تحولات سیاسی و اقتصادی داخل کشور، چرخه های تجاری، تورم و بیکاری و وضعیت اقتصاد جهانی و نرخ برابری ارزها مربوط می شود. با اعمال تغییرات در مقررات توسط مراجع حقوقی، قضایی یا دولتی نظیر تغییر نرخ بهره بانکی، نرخ تعرفه گمرکی، بازار پول و نرخ ارز، صرف نظر از منافع سیاسی یا اقتصادی موردنظر، ریسک سیستماتیک ایجاد میشود. در سال های اخیر، ریسک ناشی از تحریم های بین المللی از منابع عمده ریسک سیستماتیک به شمار رفته است.

تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال بورس و سرمایه گذاری کردن در بورس یکی از راه های مناسب برای کسب سود می باشد، ورود به بورس از دو راه مستقیم و غیر مستقیم امکان پذیر است، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو روش و در عین حال مهم ترین روش های مورد استفاده فعالان بازار بورس برای انتخاب کردن گزینه های بهتر و شناخت آن ها در سرمایه گذاری بورس است.

تحلیل تکنیکال بورس

در این جا ما قصد داریم به بررسی تحلیل تکنیکال بپردازیم. تجزیه و تحلیل تکنیکال می تواند بر روی هر نوع اوراق بهادار که سوابق تاریخی معاملاتی را دارا می باشند مورد استفاده قرار بگیرد.

مواردی که گفته شد شامل؛ اوراق سهام، آتی، کالا و اوراق بهادار دیگر باشند. اما در بازار بورس این ابزار بیشتر برای تحلیل تکنیکال سهام مورد معامله استفاده می شود. در واقع تحلیل تکنیکال را می توان یک استراتژی معاملاتی دانست که فرصت های معاملاتی و سرمایه گذاری ها را ارزیابی کرده و با روندهای قیمتی و الگوهای دیده شده بر روی نمودار مشخص می کند.

در تعریفی کلی می توان گف تجریه و تحلیل تکنیکال بورس ایران نشان دهنده فعالیت های معاملاتی گذشته است که تغییرات قیمتی در یک سهام می تواند نشانه ای بسیار ارزشمند از تحرکات آتی قیمت سهام باشد.

از زمانی که تحلیل تکنیکال در طی زمان های متمادی پیدایش یافت تا امروزه حدودا هزاران تکنیک و الگو مورد استفاده تحلیل تکنیکال گسترش یافته است. اکثر تحلیل گران تکنیکال تعدادی از تکنیک ها و الگوها را با یک دیگر ترکیب می کنند تا بتوانند به یک استراتژی بهینه در معاملات خود دسترسی یابند و با استفاده از همان استراتژی به خرید و فروش سهام بپردازند.

تحلیل تکنیکال بورس ایران

فرضیات اصلی تحلیل تکنیکال چیست؟

در واقع مهم ترین و اولین فرض در تحلیل تکنیکال بورس این است که قیمت تمام اطلاعات را می تواند نشان دهد. در حقیقت این تحلیل تکنیکال است که بر تحلیل آماری نوسانات قیمت تکیه کرده و سعی دارد که با دیدن الگوها و روندهای قیمتی گذشته و حال، روندهای قیمت آینده را مورد بررسی قرار دهد و پیش بینی کند. در بازار بورس عواملی که بر قیمت سهام اثر گذار هستند کاملا مشخص هستند و در هر زمان که بخواهید تمام اطلاعات و قیمت مورد نیاز معامله گران را در اختیار آن ها قرار می دهند.

ممکن است که این فرضیه در حالت کلی درست باشد اما این که نوسان قیمت سهام در مدت کوتاه یا مدتی طولانی ایجاد می شود توسط اخبار یا اطلاعیه ها وجود دارد. اگر بازار کارایی تا حد بسیار کمی داشته باشد تحلیل تکنیکال بورس ایران می تواند به خوبی قابل استفاده باشد. فرضیه دیگر در باب فرضیات تحلیل تکنیکال که توسط فردی به نام داو بیان شده است این است که نوسانات قیمتی بازار تصادفی نیستند و الگوها و روندها در طی زمان تکرار می شوند، با این فرضیه می توان فهمید که روندها در بلند مدت و کوتاه مدت ایجاد می شوند و تمام معامله گران بازار می توانند با بهرمندی از این تحلیل ها و روندها کسب سود کنند.

امروزه تحلیل تکنیکال بر سه اصل استوار است؛

۱- قیمت همه چیز را نشان می دهد

بسیاری از افراد منتقد در تحلیل تکنیکال بورس بر این باورند که فقط در نظر گرفتن تحرکات قیمتی برای پیش بینی کردن رفتار سهم کافی است، در این حالت این که عوامل بنیادی مورد توجه افراد قرار نخواهند گرفت را نمی پذیرند.

تحلیل تکنیکال معتقد است که تمام چیزها از جمله؛اصول بنیادی در قیمت سهام مشخص و واضح است و دقت و توجه کردن به آن موجب می شود دیگر عوامل قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری حذف شوند، و اما نکته مهم در این باب تحرکات قیمتی است که میزان عرضه و تقاضا را در بازار نشان می دهد.

تحلیل تکنیکال

۲- قیمت در روند نمودار حرکت می کند

تحلیل گران تکنیکال بر این عقیده هستند که قیمت ها در کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت روندها و حرکت های گذشته را تکرار می کنند.

۳- گذشته تمایل دارد تا تکرار شود

به طور کلی طبیعت روند قیمت به این صورت است که تکرار شود، در واقع این تکرار قیمت به دلیل روانشناسی بازار و احساساتی مثل هیجان و ترس می باشد. تحلیل گران تکنیکال با استفاده از نمودار احساسات را مورد تحلیل قرار می دهند و متعاقب با آن به تحلیل روند قیمتی نمودار سهام می پردازند.

بعضی از ابزارهای تحلیل تکنیکال بورس مورد استفاده برای روندهای ۱۰۰ ساله می باشد، چرا که تمام تحلیل گران بر این عقیده هستند که نمودار سهام به طور مرتب روند قیمتی خود را تکرار می کند.

تحلیل تکنیکال چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟

تحلیل گران تکنیکال در تلاش هستند که برای هر نوع اوراق بهادار تحرکات قیمتی را بررسی و پیش بینی کنند. همچنین در این حالت در کنار استفاده از قیمت سهام می تواند از حجم معاملات سهام برای تحلیل های خود استفاده کند و آن را به کار ببرد.در بازار و در هر صنعتی هزاران سیگنال و الگو وجود دارد که در تحلیل تکنیکال کارایی دارند. بعضی از اندیکاتورها و ابزارها تمرکز خود را بر روی وضعیت فعلی بازار می گذارند، تحلیل تکنیکال نمادهای بورسی تحلیل تکنیکال نمادهای بورسی و بعضی دیگر بیشتر بر روی وضعیت آینده بازار تمرکز می کنند.

آموزش تحلیل تکنیکال

محدودیت های تحلیل تکنیکال

با توجه به این مورد که فرضیه کارا از فرضیات اساسی در تحلیل تکنیکال به شمار می رود، می تواند یکی از محدودیت های آن نیز باشد. مطابق با این فرضیه قیمت های موجود بازار، تمام اطلاعات مربوط به گذشته و حال را منعکس می کنند و می توان گفت در این حالت دیگر هیچ‌ راهی برای منفعت و کسب سود از روندهای بازار وجود ندارد٬ مگر این که بازار کاملی نداشته باشد، تحلیل گران بنیادی بر این باورند که بازار می تواند کارا باشد، اما تمام اطلاعات در قیمت گذشته و حال وجود ندارد و تمام قیمت ها تصادفی حرکت می کنند.

انتقاد دوم از تحلیل تکنیکال بورس این است که این روش در بعضی از اوقات کارایی دارد. به طور مثال؛ مثلا اگر معامله گران یک حد ضرر مشابهی را برای یک سهم در نظر بگیرند، زمانی که سهم به قیمت نزدیک حد ضرر برسد تعدادی از سهامداران اقدام به فروش آن می کنند و این امر منجر می شود تا قیمت سهام پایین بیاید و تمام پیش بینی ها را تایید کند و چنین برداشت شود که روند پیش بینی شده در تحلیل تکنیکال درست بوده است.

مهم ترین تفاوتی که بین تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال وجود دارد چیست؟

همان طور که در متن گفته شد دو روش بسیار پر کاربرد و موثر در معاملات تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال است، هر دوی این روش ها برای تحلیل، جستجو و پیش بینی اوراق بهادار و سهام هستند، و مثل هرروش دیگری در سرمایه گذاری منتقدان و حامیان خود را دارند. تحلیل بنیادی یک روش است که بیشتر ارزش ذاتی سهام را مورد ارزیابی قرار می دهد،

این تحلیل به شرایط اقتصاد، صنایع، شرایط مالی و مدیریتی شرکت یک نگاه بسیار کلی دارد و تمام موارد مالی شرکت از جمله؛ دارایی ها، بدهی ها، درآمد و مخارج در تحلیل بنیادی بسیار حائز اهمیت است.

و اما تحلیل تکنیکال از این باب با تحلیل بنیادی تفاوت دارد که حجم و قیمت سهم را تنها ورودی های این روش به شمار می برد. در تحلیل تکنیکال ارزش ذاتی سهم نشان داده نمی شود و به جای آن بیشتر از نمودار بهره گرفته می شود تا با مشخص کردن نمودار رفتارها و الگوهای سهام در آینده نشان داده شود.

پارس‌سهام: مرجع آموزش بورس

اندیکاتور RSI بخاطر سرعت بالای تحلیل و استفاده آسان یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای کمکی تحلیل تکنیکال است. کاربرد آن در شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش به همراه سیگنال‌های بازگشت روند است. اسیلاتور RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. ب. بیشتر بخوانید

کندل دوجی چیست؟ انواع الگوی Doji + مثال عملی

کندل دوجی چیست؟ انواع الگوی Doji + مثال عملی

کندل دوجی (تلفظ انگلیسی: Doji) یکی از محبوب‌ترین الگوهای کندل استیک و بیانگر سردرگمی و بی‌تصمیمی تریدرها است که می‌تواند سیگنال تضعیف قدرت روند و برگشت آن باشد. مهمترین ویژگی الگوی دوجی، نزدیک بودن قیمت پایانی و آغازین است. در واقع بدنه کندل بصورت یک خط صاف است (تقریبا یکسان بودن Open Price و Close. بیشتر بخوانید

کندل چکش چیست؟ + الگوی چکش معکوس، اعتبار و تایید

کندل چکش چیست؟ + الگوی چکش معکوس، اعتبار و تایید

کندل چکش یکی از محبوب‌ترین الگوهای بازگشتی Candlestick است که نسبت به الگوی چکش معکوس یا وارونه سیگنال معتبرتری صادر می‌کند. تشکیل الگوی تک کندلی Hammer در انتهای یک روند نزولی، می‌تواند بیانگر شروع یک روند صعودی باشد. اگر شما هم جزء علاقه‌مندان معامله بر اساس پرایس اکشن هستید قطعا آشنایی با الگوهای. بیشتر بخوانید

تایم فریم چیست؟ انواع آن + بهترین Timeframe

تایم فریم چیست؟ انواع آن + بهترین Timeframe

انتخاب تایم فریم مناسب اولین قدم در تحلیل تکنیکال است. تمامی نمودارها در تحلیل تکنیکال از دو جزء اصلی تشکیل شده‌اند: قیمت (Price) و زمان (Time)؛ محور افقی بیانگر زمان و محور عمودی بیانگر قیمت است. هر کندل در نمودارهای شمعی 4 جزء دارد: قیمت آغازین و پایانی، بیشترین و کمترین قیمت. حال سوال اینجاست [. بیشتر بخوانید

پولبک چیست؟ انواع Pullback + نکات کلیدی

پولبک چیست؟ انواع Pullback + نکات کلیدی

پولبک یک حرکت قیمتی موقت در خلاف جهت روند فعلی است که در انتهای آن، برگشت به روند اصلی را خواهیم داشت. طبق یک تحقیق علمی معتبر، از هر 10 سطح حمایت و مقاومت شکسته شده، در 6 مورد قیمت‌ها تلاش می‌کنند این سطوح شکسته شده را پس بگیرند اما هرگز این اتفاق رخ نمی‌دهد […] بیشتر بخوانید

واگرایی چیست؟ انواع آن + اعتبار و تایید Divergence

واگرایی چیست؟ انواع آن + اعتبار و تایید Divergence

واگرایی (Divergence) در تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های مناسب برای پیش‌بینی حرکت قیمت‌هاست بدین‌صورت که هرگاه جهت حرکت در نمودار قیمت و اندیکاتور مخالف یکدیگر باشند واگرایی رخ می‌دهد و می‌توان تغییرات روند و جهت حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد. به بیان ساده حرکت یک اندیکاتور (مثلا اسیلاتور RSI یا MACD) و. بیشتر بخوانید

اندیکاتور چیست؟ + بهترین انواع آن؟

اندیکاتور چیست؟ + بهترین انواع آن؟

اندیکاتور (Indicator) یکی از مهم‌ترین مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که استفاده آسان، سهولت تحلیل و فهم سریع بر محبوبیت آنها بین تحلیلگران افزوده است. شناسایی قدرت و جهت روند (تایید روند فعلی یا اخطارهای بازگشت روند)، مناطق اشباع خرید و فروش (Overbought & Oversold) و پیش‌بینی آینده قیمت ا. بیشتر بخوانید

سایت تریدینگ ویو: ثبت نام، تنظیمات و چارت

سایت تریدینگ ویو: ثبت نام، تنظیمات و چارت

سایت تریدینگ ویو (TradingView) پلتفرم تحلیل تکنیکال و مشاهده چارت در بازارهای مالی مثل ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency)، Forex، بورس‌های جهانی، Futures ،CFD و… است. اپلیکیشن موبایل (اندروید و IOS)، نرم افزار نسخه ویندوز و لینوکس TradingView برای کامپیوتر در دسترس است. با مراجعه به آن براحتی می‌. بیشتر بخوانید

کندل چیست؟ + مهمترین انواع کندل ها

کندل چیست؟ + مهمترین انواع کندل ها

نمودارهای کندل استیک (شمعی – ژاپنی) یکی از پرکاربردترین نمودارها در تحلیل تکنیکال هستند که کندل ها (Candle) به عنوان اجزای اصلی آنها حاوی تمام اطلاعات قیمتی موردنیاز در آن تایم فریم خاص می‌باشند. اهمیت کندل (معنی فارسی: شمع) در تحلیل تکنیکال زمانی مشخص می‌شود که شما صرفا با دیدن نمودارهای شمعی و یاف. بیشتر بخوانید

ادونس گت: دانلود، نصب + آموزش انتقال دیتا

ادونس گت: دانلود، نصب + آموزش انتقال دیتا

ادونس گت (Advanced Get) یکی از کاربرپسندترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال است که می‌توان شمارش خودکار و حرفه‌ای امواج الیوت را برترین ویژگی آن دانست. دو نرم‌افزار برای تحلیل امواج الیوت موجود است: الف) داینامیک تریدر، ب) ادونس گت، تمام معامله‌گرانی که قصد موج شماری به روش الیوت را دارند حتما از نرم‌اف. بیشتر بخوانید

آموزش مقدماتی بورس

دلایل توقف، نحوه و زمان بازگشایی نمادهای بورسی

در مقاله قبلی پیرامون انواع وضعیت نمادهای بورسی گفتیم که در وضعیت ممنوع – متوقف، معاملات سهام متوقف می‌شود و معامله‌گران امکان ثبت سفارش را نخواهند داشت در این مقاله قصد داریم دلایل توقف نمادهای بورسی، زمان و نحوه بازگشایی نماد و نهایتا مکانیزم حراج ناپیوسته در وضعیت مج. بیشتر بخوانید

  • انواع وضعیت نمادهای بورسی
  • معرفی و آموزش کامل سایت TSETMC همراه PDF
  • خرید و فروش پله ای: استراتژی بزرگان بورس
  • ایزی تریدر مفید: آموزش کامل + دانلود و نصب
  • حد ضرر چیست؟ + فرمول محاسبه
  • صندوق سرمایه گذاری چیست؟ +بهترین صندوق سرمایه گذاری
  • سبدگردانی چیست؟ رتبه بندی شرکت های سبدگردان
  • DPS چیست؟ سود نقدی سهام!
  • EPS در بورس چیست؟ + فرمول محاسبه
  • نسبت P/E: مفاهیم، فرمول + نکات طلایی
  • حق تقدم سهام چیست؟ + فرمول، مزایا، نحوه پرداخت
  • افزایش سرمایه چیست؟ + مراحل و فرمول افزایش سرمایه
  • شاخص بورس چیست؟
  • سایت کدال — معرفی کامل + کاربرد در بورس
  • فرابورس چیست و چه تفاوتی با بورس دارد؟
  • عرضه اولیه سهام چیست؟ نحوه خرید + زمان مناسب فروش
  • صف خرید و فروش سهام در بورس چیست؟
  • حجم مبنا چیست؟ + تاثیر آن بر قیمت پایانی
  • دامنه نوسان روزانه قیمت سهام در بورس چقدر است؟
  • نماد بورسی چیست؟ لیست کامل نمادهای بورس تهران
  • مفید آنلاین — آموزش کامل نسخه موبایل و کامپیوتر
  • آموزش خرید و فروش آنلاین سهام در بورس
  • ثبت نام سجام مفید: کد معاملاتی کارگزاری مفید
  • ثبت نام در کارگزاری آگاه جهت دریافت کد بورسی
  • بهترین کارگزاری بورس — رتبه بندی کارگزاری‌ها
  • کارگزاری بورس چیست؟
  • آموزش نحوه ثبت نام در سامانه سجام
  • آموزش تصویری ثبت نام در بورس
  • آموزش دریافت کد بورسی (سجام – آنلاین)
  • بورس چیست و چگونه وارد بورس شویم؟ به زبان ساده

دریافت کد بورسی

ثبت نام سجام مفید: کد معاملاتی کارگزاری مفید

ثبت نام سجام مفید: کد معاملاتی کارگزاری مفید

در این آموزش قصد داریم مراحل ثبت نام سجام مفید بصورت آنلاین و غیر حضوری جهت دریافت کد بورسی و کد معاملاتی جهت خرید و فروش آنلاین سهام را بصورت تصویری و گام به گام خدمت تان بیان کنیم. در واقع با ثبت نام در سجام و کارگزاری مفید کد بورسی برای شما صادر میشود […] بیشتر بخوانید

  • ثبت نام در کارگزاری آگاه جهت دریافت کد بورسی
  • بهترین کارگزاری بورس — رتبه بندی کارگزاری‌ها
  • کارگزاری بورس چیست؟
  • آموزش نحوه ثبت نام در سامانه سجام
  • آموزش تصویری ثبت نام در بورس
  • آموزش دریافت کد بورسی (سجام – آنلاین)

خبرنامه هفتگی

به خانواده پارس‌سهام محلق شوید تا همیشه در کنار ما باشید. با یک کلیک و در کمتر از 10 ثانیه! رایگان عضو خبرنامه ما شوید تا جدیدترین و تخصصی‌ترین آموزش‌ها را جمعه هر هفته در ایمیل‌تان دریافت کنید. در هر زمان قادر به لغو عضویت هستید.

بهترین سهم ها برای خرید در سال 1401| با این 5 سهم ضررهای خود را جبران نمایید

از دیرباز سرمایه‌گذاری یکی از روش‌های حفظ سرمایه و دستیابی به سود مناسب است. بنابراین بسیاری از افراد به فعالیت و سرمایه‌گذاری در بازار‌های مختلف می‌پردازند. به خصوص که در ایران نرخ بهره و نرخ تورم مدام در نوسان است و روی سرمایه‌گذاری تاثیر زیادی خواهد گذاشت. با افزایش تورم، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد. به این دلیل از بین گزینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری، انتخاب بهترین روش سرمایه گذاری در سال 1401 کار آسانی نیست. شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر به عوامل داخلی یا خارجی مختلفی وابسته است که هر کدام به نحوی تاثیر خود را بر بازارهای مالی می‌گذارند. بنا به عقیده برخی از فعالان این حوزه بورس بهترین مکان برای سرمایه گذاری در سال 1401 است. به همین دلیل قصد داریم تا در این مقاله به معرفی بهترین سهام مناسب برای سرمایه گذاری در سال 1401 بپردازیم.

بهترین سهام مناسب سرمایه گذاری 1401

در ادامه بهترین سهام های حال حاضر برای خرید در سال 1401 را به شما معرفی خواهیم کرد.

** سلب مسئولیت: سهام های معرفی شده صرفا پیشنهاد بر اساس تحلیل تکنیکال و نظر شخصی غیر تعهد آور تحلیلگر می‌باشد و وب سایت نظارت هیچ گونه توصیه ای به خرید یا فروش آن ندارد. **

1. معرفی نماد نطرین ( عطرین نخ قم )

این شرکت سهامی از لحاظ تکنیکالی در محدوده مناسبی قراره گرفته و مناسب خرید است، محدوده خرید مناسب قیمت 545 تومان که با خط سبز کمرنگ مشخص شده می‌باشد. انتظار می‌رود قیمت تا محدوده 870 تومان رشد کند که حدود 60 درصد سود می‌شود. دقت کنید که حد ضرر حتما رعایت کنید، 498 تومان حد ضرر این سهم می‌باشد.

** این تحلیل در خرداد ماه 1401 بروز شده است.**

تحلیل نماد نطرین


2.معرفی نماد کاوه ( شرکت فولاد کاوه جنوب کیش )

نظر تحلیلگر: سهام کاوه بنیاد خیلی خوبی دارد همچنین قیمت در محدوده مناسبی قرار دارد و برای خرید خوب است.

** تحلیل ها در فروردین ماه 1401 بروز شده اند **

تحلیل نماد کاوه


شرکت فولاد کاوه جنوب کیش یکی از شرکت‌های فعال در بازار بورس تهران است. این شرکت تنها 5 درصد از سهام خود را با نماد کاوه برای معامله عرضه می‌کند.
هدف این شرکت از ابتدا تولید زنجیره قطعات فولادی بوده است. امروزه اما ظرفیت تولید آهن اسفنجی و دیگر محصولات در این شرکت عددی چشمگیر است که توانسته با توجه به سودسازی مناسب توجه سرمایه‌گذاران بسیاری را به خود جلب کند.
شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن، شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا، شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران و شرکت سرمایه‌گذاری ارشک از جمله سهامداران عمده شرکت شرکت فولاد کاوه محسوب می‌شوند.


3.معرفی نماد تجلی ( تجلي توسعه معادن و فلزات )

دارای تکنیکال بسیار خوبی است و شرکت از لحاظ بنیادی در شرایط خوبی قراردارد. بنابراین برای خرید می‌تواند گزینه مناسبی باشد. محدوده خرید مناسب 150 تومان و حد ضرر مناسب 146 تومان است. اما در صورتی که قیمت سهم حمایت شود احتمال رشد تا محدوده 230 تومان وجود دارد.

** این تحلیل در خرداد ماه 1401 بروز شده است.**

تحلیل نماد تجلی


4.معرفی نماد کالا ( شرکت بورس کالای ایران )

نظر تحلیلگر: قیمت سهام کالا در حال حاضر از خط مقاومت داینامیک با موفقیت عبور کرده است. انتظار می رود که قیمت یک بار تا 2200 تومان کاهش داشته باشد و سپس مجدد رشد خود را تا محدوده 2500 تومان ادامه دهد.

** تحلیل ها در فروردین ماه 1401 بروز شده اند **

بورس کالا بازاری منسجم است که تعداد زیادی از عرضه‌کنندگان، کالای خود را در آن عرضه می‌کنند. در این بازار معمولا مواد اولیه و خام مانند فلزات، پنبه، گندم، برنج و… معامله می‌شوند. نهادهای نظارتی و تنظیم‌کننده بازار در بورس کالا نقش برجسته‌ای دارند و خریداران و فروشندگان و تجار تحت حمایت قانون هستند.
همه داد و ستدها در بورس کالا در قالب قراردادهای استاندارد انجام می‌گیرد. برای سهولت دسترسی در این فضا، نماد کالا برای معاملات بورس کالا در نظر گرفته شده است.

5.معرفی نماد بورس ( شرکت بورس اوراق بهادار تهران )

نظر تحلیلگر: قیمت نماد داخل یک مثلث قراردارد و تا وقتی که قیمت از یک سمت خارج نشود نمی‌توان به قطعیت گفت که رشد می‌کند یا ریزش، اما سهام بورس جهت سرمایه گذاری بلند مدت می‌تواند گزینه مناسبی باشد. محدوده خرید مناسب نیز 900 تومان است.

** تحلیل ها در فروردین ماه 1401 بروز شده اند **

شرکت بورس اوراق بهادار تهران با نماد بورس در بازار اول و تابلوی اصلی مشغول به فعالیت است. شرکت بورس اوراق بهادار تهران تشکیل، سازماندهی و اداره بورس اوراق بهادار را به منظور انجام معاملات اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس توسط اشخاص ایرانی یا غیر ایرانی مطابق قانون و مقررات برعهده دارد.

چرا بازار بورس را انتخاب کنیم؟

همانطور که اشاره کردیم تورم یکی از دلایل اصلی تمایل افراد به سرمایه گذاری در دارایی‌های مختلف است. تورم به معنی افزایش قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص است که تعادل بین تقاضای محصولات و نقدینگی موجود را برای خرید محصولات از بین می‌برد. در واقع، تورم ارزش پول ملی کشور را کاهش داده و روز به روز از قدرت خرید خانوارها کم می‌کند. پس بازاری ارزش ورود و سرمایه‌گذاری دارد که نرخ بازدهی آن برابر یا بالاتر از نرخ تورم کشور باشد. به این ترتیب چنین سرمایه‌گذاری می‌تواند از کاهش ارزش دارایی‌های موجود جلوگیری کند.

در این بین بازار بورس علاوه بر مکانی امن برای سرمایه گذاری، مزایای بسیاری را به سرمایه گذاران ارائه می‌کند.
در بازار بورس نیاز به سرمایه زیاد برای شروع کار ندارید که این مزیتی بزرگ برای شروع سرمایه‌گذاری است. علاوه بر این نقدشوندگی سهام شرکت‌های موجود در بازار بالا است. امکان حفظ سرمایه در مقابل تورم در بورس وجود دارد و حتی تحلیل تکنیکال نمادهای بورسی می‌تواند سودهای بالایی را به فعالین خود ارائه کند.

با تمام این مزایا در حال حاضر، بازار بورس روزهای خاصی را طی می‌کند که سهامداران را نگران کرده است. اما بازار بورس همچنان بهترین روش سرمایه‌گذاری برای افرادی با سطوح مختلفی از ریسک است که سرمایه چندان زیادی برای شروع کار نیاز ندارند. البته باید با دانش قبلی وارد بورس شوید تا دچار ضرر و زیان نشوید. فعالیت بدون مهارت و دانش در هر بازار مالی می‌تواند منجر به ضرر و زیانی جبران‌ناپذیر به دارایی شود.

پیش بینی آینده بازار بورس در سال 1401

پیش بیینی بازار بورس


بازار سرمایه با توجه به امنیت خود یکی از بهترین روش‌های سرمایه‌گذاری در ایران است که می‌توان برای بلند مدت و کوتاه مدت روی آن حساب کرد. اما با توجه به روند نزولی که بازار چند ماه گذشته تجربه کرده است، چگونگی وضعیت بورس در آینده، سوالی است که برای بسیاری از سهامداران به وجود آمده است.
برخلاف سال 1398 که اکثر سهام موجود در بازار رشد متوالی را به ثبت می‌رساندند، بعد از ریزش سال 1399 بورس تهران، تحرکات قیمتی زیادی را از خود نشان نداده است. سطح پایین حجم معاملات بازار و روند نامعلوم آن انگیزه بسیاری از سهامداران را تحت تاثیر قرار داده است.

با همه این موارد عوامل تاثیرگذاری وجود دارد که می‌توان امیدوار بود آینده بازار بورس را تغییر دهند. نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم و نقدینگی می‌تواند در تعیین سرنوشت بازار نقشی اساسی ایفا کند.
تورم و قیمت ارز بر وضعیت بازار اثرگذار است. بازار با تغییر رو به بالای نرخ ارز تغییراتی مثبت را تجربه خواهد کرد. افزایش نرخ دلار باعث افزایش تورم شده و پیش بینی می‌شود که سهام بازار بورس نیز برای رساندن خود به این افزایش قیمت خیزی صعودی بردارند. به این ترتیب انتظار می‌رود شاخص کل بورس نیز به دنبال آن اعداد بالایی را لمس کند. با شروع رشد بازار نقدینگی بیشتری به بازار وارد می‌شود. نقدینگی یکی از عوامل اصلی رشد بازار است. بنابراین با افزایش شاخص بورس و افزایش تقاضا برای خرید سهام بازار، نقدینگی مناسبی وارد بازار خواهد شد.
موضوع توافقات برجام و تشدید یا تضعیف تحریم‌های موجود، نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار بر روند بازار سرمایه ایران است. بررسی این عامل ابعاد گسترده‌ای دارد و شاخص مستقیم و روشنی برای آن وجود ندارد. چنانچه نتیجه توافقات برجام به نفع کشور ایران باشد، تاثیر آن بر بازار مشاهده خواهد شد. تجارب تاریخی اثبات کرده که تاثیرات ذکر شده می‌توانند مقطعی باشند و به صورت هیجانی بر بازار تاثیر بگذارند. نتیجه اصلی این عوامل سیاسی در بلند مدت تاثیرات اصلی خود را نشان خواهد داد.

به این ترتیب در صورتی که تغییرات مثبتی در بازار بورس رخ دهد، باید منتظر رونق بازار و بازگشت محبوبیت این بازار بین سرمایه‌گذاران باشیم. در چنین شرایطی می‌توانیم وضعیت بهتری را برای بازار پیش‌بینی کنیم.

صنایع پیشتاز بازار بورس در سال 1401

در طول تاریخ اقتصادی همواره صنایعی که بیشترین سهم در تامین مواد اولیه داخل را داشته و بر اساس بازارهای جهانی محصولات خود را قیمت‌گذاری کرده‌اند، به صنایع ممتاز بورسی تبدیل شده‌اند. اما گاهی سیاست‌های موجود و فضای اقتصاد جهانی صنعتی را پیشتاز دیگر صنایع می‌کند. برای مثال نرخ محصولاتی مانند ذرت، روغن آفتابگردان و . به واسطه جنگ بين روسيه و اوکراین بیشتر رشد کرده است كه در نهایت این عوامل می‌تواند به رشد سودآوری صنایع مربوطه منجر شود.
در زمینه عامل سیاسی ذکر شده، برای صنایع فلزی هم وضع به همین صورت خواهد بود. به نظر می‌رسد به واسطه جنگ و ترمیم خرابی‌های موجود، تقاضا برای این کالاها نیز بیشتر شده و باعث افزایش جهانی قیمت‌های انرژی و محصولات فلزی شود. به عبارتی در این صنایع نیز شاهد رشد قیمتی خواهیم بود که در ادامه می‌توان انتظار بازدهی بیشتری را از نمادهای وابسته به این صنایع داشت.
بنابراین با توجه به وضعیت موجود در بازار بورس نباید مانند سابق انتظار رشدهای دسته جمعی تمام گروه‌ها را داشته باشیم.

بسیاری از کارشناسان حوزه بورس برای صنایع پتروشیمی، خودرویی و فلزات آینده خوبی در 1401 پیش بینی می‌کنند. به خصوص که با ثبات در روابط سیاسی ایران و غرب باید منتظر رشد قابل توجه صنایع صادرات محور باشیم. به طور کلی در کنار محبوبیت جهانی برخی از صنایع باید توجه داشته باشیم که سهام شرکت‌های صنعت، P/E به نسبت پایین‌تری در مقایسه با سایر گروه‌ها داشته باشند. در این صورت در کنار دیگر عوامل تحلیلی می‌توان آن را به عنوان سهام مناسب برای خرید در سال 1401 در نظر گرفت.

در حال حاضر با توجه به وضعیت اخیر بازار بورس، بسیاری از سهامداران تحلیل تکنیکال نمادهای بورسی از این بازار ناامید شده‌اند. اما وضعیت بازار بورس ایران بنا به رخداد عواملی خاص می‌تواند به یک باره تغییر پیدا کند. در این مقاله بهترین سهام مناسب سرمایه گذاری در سال 1401 را به شما معرفی کردیم. البته در نظر داشته باشید که این موارد تنها پیشنهادی برای بررسی بیشتر برای شما بوده و معرفی آن‌ها دلیل بر خرید بدون بررسی و تحلیل نیست. از این رو توصیه می‌شود پیش از خرید حتما بررسی‌های لازم تحلیلی را روی سهام ذکر شده انجام دهید.

به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه‌های مالی، بازار بورس یکی از بهترین بازارها برای سرمایه‌ گذاری است. چرا که علاوه بر سود مناسب برای سرمایه گذار، این بازار نقدینگی را به سمت تولید برده و مسئله تامین مالی شرکت‌ها را رفع می‌کند.

بازار بورس همواره برای تمام اقسام سرمایه گذاران شرایط مناسب فراهم می‌کند. با این حال توصیه می‌شود تا سرمایه‌ گذاران با دید وسیع‌تری به این بازار نگاه کرده و با رویکرد بلند مدت‌ به معاملات ورود کنند.

با وجود این که در سال گذشته، بازار روی ناخوشی از خود را به سرمایه گذاران نشان داد و حتی اعتماد بسیاری از سهامداران را از بین برد، کارشناسان بر این باورند که بورس در سال 1401 در مقایسه با سایر بازارهای مالی شرایط بهتری را تجربه خواهد کرد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا