شاخص RSI چیست ؟

روش آسان سیگنال گیری خرید و فروش به روش بولینگر باند از نمودار تحلیل تکنیکال

شاخص RSI چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی (TA) اساساً روشی برای بررسی رویدادهای قبلی بازار به عنوان روشی برای آزمایش و پیش بینی روندهای آینده و اقدام قیمت ها است. از بازارهای سنتی تا بازارهای رمزنگاری ، بیشتر معامله گران برای انجام این تجزیه و تحلیل به ابزارهای تخصصی اعتماد می کنند و RSI یکی از آنهاست.

شاخص مقاومت نسبی (RSI) یک شاخص TA است که در اواخر دهه 1970 به عنوان ابزاری که معامله گران می توانند برای بررسی عملکرد سهام در یک دوره خاص استفاده کنند ، تولید شده است. اساساً نوسانگر حرکت است که اندازه حرکات قیمت و همچنین سرعت (سرعت) این حرکات را اندازه گیری می کند. RSI بسته به مشخصات تاجر و تنظیمات تجاری آنها می تواند یک ابزار بسیار مفید باشد.

شاخص شاخص مقاومت نسبی توسط J. Welles Wilder در سال 1978 ایجاد شده است. این در کتاب جدید مفاهیم موجود در سیستم های معاملات فنی ، همراه با سایر شاخص های TA مانند Parabolic SAR ، متوسط ​​دامنه واقعی (ATR) و شاخص میانگین جهت (ADX).

وایلدر قبل از اینکه یک تحلیلگر فنی شود ، به عنوان مهندس مکانیک و توسعه دهنده املاک و مستغلات کار می کرد. او از سال 1972 شروع به تجارت سهام کرد اما خیلی موفق نبود. چند سال بعد ، وایلدر تحقیقات و تجربیات تجاری خود را در فرمول ها و شاخص های ریاضی شاخص RSI چیست ؟ جمع آوری کرد که بعداً توسط بسیاری از بازرگانان در سراسر جهان به تصویب رسید. این کتاب فقط در مدت شش ماه تولید شده است و علی رغم اینکه قدمت آن به دهه 1970 بازمی گردد ، امروزه همچنان به بسیاری از چارتیست ها و بازرگانان اشاره دارد.

نشانگر RSI چگونه کار می کند؟

به طور پیش فرض ، RSI تغییرات در قیمت دارایی را طی 14 دوره (14 روز در نمودارهای روزانه ، 14 ساعت در نمودارهای ساعتی و غیره) اندازه گیری می کند. این فرمول میانگین سود قیمتی را که در این مدت داشته است ، بر میانگین ضرری که متحمل شده تقسیم می کند و سپس داده ها را در مقیاس 0 تا 100 ترسیم می کند.

همانطور که گفته شد ، RSI یک شاخص حرکت است ، که نوعی ابزار معاملاتی فنی است که نرخ تغییر قیمت (یا داده) را اندازه گیری می کند. هنگامی که حرکت افزایش می یابد و قیمت در حال افزایش است ، این نشان می دهد که سهام به طور فعال در بازار خریداری می شود. اگر حرکت به سمت نزولی افزایش یابد ، این نشانه افزایش فشار فروش است.

RSI همچنین یک شاخص نوسانی است که تجارت را برای خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد شرایط بازار آسان می کند. این قیمت دارایی را در مقیاس 0 تا 100 با در نظر گرفتن 14 دوره ارزیابی می کند. در حالی که نمره RSI 30 یا کمتر نشان می دهد که دارایی احتمالاً به پایین ترین سطح خود رسیده است (فروش بیش از حد) ، اندازه گیری بالای 70 نشان می دهد که قیمت دارایی احتمالاً نزدیک به بالاترین قیمت (خرید بیش از حد) آن دوره است.

اگرچه تنظیمات پیش فرض RSI 14 دوره است ، معامله گران می توانند برای افزایش حساسیت (دوره های کمتر) یا کاهش حساسیت (دوره های بیشتر) ، آنرا تغییر دهند. بنابراین ، یک RSI 7 روزه نسبت به روزی که 21 روز را در نظر می گیرد نسبت به حرکت قیمت حساس تر است. علاوه بر این ، تنظیمات معاملات کوتاه مدت ممکن است شاخص RSI را طوری در نظر بگیرند که 20 و 80 را به عنوان سطح بیش از حد فروخته شده و بیش از حد خرید (به جای 30 و 70) در نظر بگیرند ، بنابراین احتمال ارائه سیگنال های کاذب کمتر است.

نحوه استفاده از RSI بر اساس واگرایی

علاوه بر امتیازات RSI 30 و 70 - که ممکن است شرایط بالقوه شاخص RSI چیست ؟ فروش بیش از حد و بیش از حد خرید در بازار را نشان دهد - معامله گران همچنین از RSI برای تلاش و پیش بینی معکوس روند یا تعیین سطح حمایت و مقاومت استفاده می کنند. چنین رویکردی مبتنی بر واگرایی های به اصطلاح صعودی و نزولی است.

واگرایی صعودی شرایطی است که قیمت و نمرات RSI در جهت مخالف حرکت می کنند. بنابراین ، نمره RSI افزایش می یابد و پایین ترین سطح را ایجاد می کند در حالی که قیمت کاهش می یابد ، و پایین ترین سطح را ایجاد می کند. این واگرایی صعودی نامیده می شود و نشان می دهد که با وجود روند نزولی قیمت ، قدرت خرید قویتر می شود.

در مقابل ، واگرایی نزولی ممکن است نشان دهد که علی رغم افزایش قیمت ، بازار شتاب خود را از دست می دهد. بنابراین ، امتیاز RSI افت می کند و بالاترین میزان را ایجاد می کند در حالی که قیمت دارایی افزایش می یابد و بالاترین سطح را ایجاد می کند.

به خاطر داشته باشید ، اما واگرایی های RSI در روندهای شدید بازار چندان قابل اعتماد نیستند. این بدان معنی است که روند نزولی قوی ممکن است واگرایی های سرسخت را پیش از رسیدن به پایین ترین سطح واقعی ، نشان دهد. به همین دلیل ، واگرایی های RSI برای بازارهای کم نوسان (با حرکات جانبی یا روندهای ظریف) مناسب ترند.

افکار پایانی

چندین فاکتور مهم وجود دارد که باید هنگام استفاده از نشانگر شاخص RSI چیست ؟ شاخص قدرت نسبی در نظر گرفته شود ، مانند تنظیمات ، امتیاز (30 و 70) و واگرایی های صعودی / نزولی. با این حال ، همیشه باید به خاطر داشته باشید که هیچ شاخص فنی 100٪ کارآمد نیست - مخصوصاً شاخص RSI چیست ؟ اگر از آن به تنهایی استفاده شود. بنابراین ، معامله گران باید از شاخص RSI همراه با سایر شاخص ها استفاده کنند تا از سیگنالهای غلط جلوگیری کنند.

آموزش اندیکاتورRSI | اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی دارد | شاخص RSI چیست

آموزش اندیکاتورRSI | اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی دارد | شاخص RSI چیست

یکی از روشهای تحلیل بورس و تحلیل بازار فارکس ؛ استفاده از ابزار تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتور و اسیلاتورها میباشد. در میان اندیکاتورهای مختلفی که در متاتریدر وجود دارد ؛ اندیکاتور میانگین متحرکMACD و اندیکاتور شاخص rsi محبوبیت زیادی برای تریدرها دارند.

شاخص rsi چیست

اندیکاتور RSI مخفف کلمه Relative Strength Index به معنای شاخص قدرت نسبی می باشد. این اندیکاتور نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را نشان میدهد.

دامنه حرکت و نوسان این اندیکاتور بین دو سطح 0 و 100 می باشد. همچنین، دو سطح اصلی 30 و 70 در این اندیکاتور وجود دارد که سطح 30 به عنوان سطح اشباع فروش و سطح 70 به عنوان سطح اشباع خرید در نظر گرفته میشود.

بنابراین هر گاه مقدار شاخص rsi از عدد 30 کمتر شود به این معنی است که مقدار فروش به اشباع رسیده است و در نتیجه احتمال صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، هر گاه مقدار اندیکاتور rsi از عدد 70 بیشتر شود به این معنی است که مقدار خرید به اشباع رسیده است و در نتیجه احتمال نزول قیمت وجود دارد.

برای دریافت 20 درصد بونوس بر روی این لینک کلیک کنید و در بروکر دارای اعتبار ثبتنام نمایید.

مطابق عکس زیر جفت ارز GBPUSD را در تایم فریم 4 ساعته مشاهده میکنیم که اندیکاتور RSI نقاط برگشتی و اشباع قیمت در سقف و کف را نشان میدهد:

توجه داشته باشید که اندیکاتور RSI فقط احتمال اشباع قیمت را نشان میدهد و نـباید صرفا به محض دیدن اشباع در اندیکاتور RSI اقدام به گرفتن معامله کنید! این تنها یک سیگنال و فاکتور هشداری است که میبایست به آن توجه شود. این اندیکاتور معمولا در تایم فریم های بالاتر صحت اطلاعات بهتری را نشان میدهد.

اندیکاتور RSI + هشدار (ALERT) نقاط اشباع قیمت

با اجرای اندیکاتور زیر در متاتریدر خود می‌توانید نقاط اشباع قیمت را به صورت هشدار(ALERT) مشاهده فرمایید :

شاخص rsi چیست

نحوه تنظیم شاخص مقاومت نسبی و استفاده از RSI در Quotex

معاملات در جهت یک روند قوی ریسک را کاهش می دهد و پتانسیل سود را افزایش می دهد. شاخص قدرت نسبی به معامله گران کمک می کند تا آگاهانه تصمیم بگیرند. معاملات روند تلاش می کند تا سود را .

یک زبان را انتخاب کنید

دسته محبوب

اخبار محبوب

نحوه ثبت نام و ورود به حساب در کارگزار تجارت Quotex

نقد و بررسی Quotex

نحوه بارگیری و نصب برنامه Quotex برای تلفن همراه (Android)

آخرین خبرها

نحوه برداشت و واریز پول در Quotex

نحوه برداشت پول از Quotex

نحوه ورود و شروع تجارت گزینه های دیجیتال در Quotex

Quotex در سال 2020 در بازار ظاهر شد. از آن زمان ، ما به طور مداوم جدید را ایجاد کرده ایم و قدیمی را بهبود بخشیده ایم ، به گونه ای که تجارت شما روی این پلت فرم یکپارچه و پرسود است. و این فقط آغاز است. ما فقط به بازرگانان فرصت کسب درآمد نمی دهیم ، بلکه ما نیز به آنها می آموزیم که چگونه. تیم ما دارای تحلیلگران سطح جهانی است. آنها استراتژی های اصلی تجارت را توسعه می دهند و به معامله گران می آموزند که چگونه از آنها بطور هوشمندانه در وبینارهای آزاد استفاده کنند ، و آنها یک به یک با تجار مشورت می کنند. آموزش به تمام زبانی که معامله گران ما صحبت می کنند انجام می شود.

اعلان خطر عمومی: تجارت شامل سرمایه گذاری با ریسک بالا است. سرمایه هایی را که آماده از دست دادن آنها نیستید سرمایه گذاری نکنید. قبل از شروع ، توصیه می کنیم با قوانین و شرایط تجارت مشخص شده در سایت ما آشنا شوید. هرگونه مثال ، راهنمایی ، استراتژی و دستورالعمل در سایت توصیه های تجاری نیست و از نظر قانونی الزام آور نیست. تاجران تصمیمات خود را به طور مستقل می گیرند و این شرکت مسئولیتی در قبال آنها بر عهده نمی گیرد. قرارداد خدمات در قلمرو دولت مستقل سنت وینسنت و گرنادین منعقد می شود. خدمات این شرکت در قلمرو دولت مستقل سنت وینسنت و گرنادین ها ارائه می شود.

نحوه استفاده از شاخص RSI در تجارت رمز ارزها

اگر شما هم قصد دارید وارد تجارت کریپتو ‌شوید، محتاط باشید و یاد بگیرید که از سیگنال‌های مناسب استفاده کنید. بسیاری از اندیکاتورهای مفید، وجود دارند که می توانند هنگام معامله ارزهای دیجیتال به شما کمک کنند، و شاخص RSI یا شاخص قدرت نسبی یکی از آنهاست.

برای تجارت موفق کریپتو به ترکیبی از چندین ابزار تحلیلی و شاخص نیاز دارید. یکی از این شاخص ها، شاخص قدرت نسبی (RSI) است. RSI یکی از محبوب ترین اندیکاتورهایی است که توسط معامله گران روزانه استفاده می شود و استفاده ی صحیح از آن، آن را به ابزاری ارزشمند در حوزه ی معاملاتی شما تبدیل می کند.

بنابراین، شاخص قدرت نسبی چیست و چگونه می توانید از آن در معاملات ارزهای دیجیتال خود استفاده کنید؟

شاخص RSI چیست؟

RSI یک شاخص حرکتی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. این اندیکاتور حجم نوسانات اخیر قیمت را بررسی می کند تا تعیین کند که آیا قیمت یک ارز دیجیتال بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است یا خیر.

نوسانگر تکانه، یک نمودار خطی که بین دو حد در نوسان است، از 0 تا 100 را می‌خواند. J. Welles Wilder آن را در کتاب پیشگامانه‌اش به نام مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری فنی، که در سال 1978 منتشر شده است، اختراع کرد.

شاخص RSI چگونه کار می کند

شاخص RSI شاخص RSI چیست ؟ چگونه کار می کند

RSI با اندازه‌گیری میزان حرکت‌های اخیر قیمت، با استفاده از فرمولی برای محاسبه ی موقعیت‌های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد، موقعیت یک کریپتو را در زمان بیش از حد خرید یا فروش مشخص می‌کند.

فرمول شاخص RSI

RSI با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

RSI = 100 – (100 / [1 + RSI])، که در آن RSI برابر است با میانگین سود دوره های صعودی در طول دوره ی مشخص، تقسیم بر میانگین ضرر دوره های نزولی در طول دوره مشخص.

شما لازم نیست نگران محاسبه ارزش RSI هر رمز ارز خود باشید. این اندیکاتور در پلتفرم های صرافی همه ی محاسبات را برای شما انجام می دهد. تنها کاری که باید انجام دهید این است که داده های مورد نیاز آن را وارد کنید.

موقعیت های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد

گفته می شود یک دارایی کریپتو زمانی که RSI آن بالاتر از 70 باشد، بیش از حد خرید می شود. در این مرحله، روند صعودی در انتظار اصلاح است. از سوی دیگر، زمانی که قیمت زیر 30 باشد، قیمت به دلیل بازگشت به بازار، بیش از حد فروش در نظر گرفته می شود.

در یک روند صعودی قوی، شاخص قدرت نسبی اغلب برای دوره های طولانی به 70 یا حتی بالاتر می رسد، در حالی که در یک روند نزولی، ممکن است برای مدت طولانی در 30 یا پایین تر باقی بماند.

معامله گران می توانند از RSI برای تعیین زمان خرید در سطوح فروش بیش از حد در یک روند صعودی استفاده کنند. با این حال، در یک روند نزولی، زمانی که قیمت بیش از حد خرید می شود، آن ها به دنبال فرصت های فروش هستند.

سطح RSI بالای 50 نشان دهنده ی شتاب خرید بیشتر است و قدرت خرید قوی تری را در بازار نشان می دهد. از سوی دیگر، عدد زیر 50 نشان دهنده ی قدرت نزولی بیشتر است. همیشه می توانید فعالیت قیمت را در سطح 50 تجزیه و تحلیل کنید تا بدانید که چه زمانی روند صعودی یا نزولی یا در شرف تغییر است.

موقعیت های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد

واگرایی شاخص RSI

واگرایی قیمت در شاخص قدرت نسبی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت کریپتو به بالاترین حد جدید برسد یا به پایین‌ترین حد جدید سقوط کند، اما RSI یک مقدار بالا یا پایین جدید متناظر را تشکیل نمی‌دهد.

واگرایی RSI به دو صورت واگرایی نزولی و صعودی است. واگرایی نزولی زمانی شکل می گیرد که قیمت یک سکه به بالاترین حد خود برسد در حالی که RSI به پایین ترین حد جدید برسد. در این مورد، RSI بالا بودن جدید را تایید نمی کند، که نشان می دهد حرکت قیمت کاهش یافته است. واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت به پایین‌ترین حد خود برسد، اما مقدار RSI اینطور نیست. در نظر داشته باشید این پدیده به عنوان یک سیگنال خرید در نظر گرفته می شود.

واگرایی شاخص RSI

در نمودار بالا، قیمت همچنان به سمت بالا حرکت می کند و در همان زمان، مقدار RSI مربوطه در جهت مخالف حرکت می کند. به عبارت دیگر، قیمت همچنان روند صعودی را نشان می دهد در حالی که RSI روند نزولی را نشان می دهد. معامله گران معمولاً این سیگنال را به عنوان تضعیف حرکت صعودی مداوم تعبیر می کنند که می تواند باعث تغییر روند نیز بشود.

واگرایی صعودی درست مانند نمودار زیر رخ می دهد: قیمت همچنان در حال کاهش است، اما RSI شروع به کاهش شتاب فروش می کند (که با افزایش سطح RSI نشان داده می شود). معامله گران، در چنین نقطه ای، شروع به پیش بینی یک بازگشت صعودی می کنند.

واگرایی شاخص RSI

هنگام استفاده از RSI، معامله گران به دنبال موارد زیر هستند:

• فرصت های خرید در موقعیت های فروش بیش از حد (زمانی که ارزش RSI معادل 30 و یا کمتر است)
• فرصت های خرید در روند صعودی (زمانی که RSI بالای 50 است اما همچنان زیر 70 است)
• فرصت های خرید در حین برگشت صعودی (در یک واگرایی صعودی)
• فرصت های فروش در موقعیت های بیش از حد خرید (زمانی که ارزش RSI معادل 70 و یا بالاتر است)
• فرصت های فروش در یک روند نزولی (زمانی که ارزش RSI زیر 50 اما بالای 30 باشد)
• فرصت های فروش در حین برگشت نزولی (در واگرایی نزولی)

محدودیت های شاخص RSI

با وجود ارزشی که این اندیکاتور برای معامله گران ارزهای دیجیتال دارد، RSI محدودیت هایی نیز دارد.

RSI برای تأیید ورودی های تجاری به اندازه ی کافی خوب نیست.

شاخص قدرت نسبی به بهترین وجه به عنوان یک شاخص اولیه استفاده می شود که معامله گران را از فرصت های معاملاتی که باید در معرض تجزیه و تحلیل بیشتر قرار گیرند، آگاه می کند. استفاده از آن به عنوان یک شاخص مستقل ایده خوبی نیست، زیرا انجام این کار منجر به نتایج نامطلوب معاملاتی می شود. این مورد شایان ذکر است که هنگامی که RSI به تنهایی مورد استفاده قرار می گیرد، شرایط خرید و فروش بیش از حد را شناسایی می کند.

با این حال، این نمودار نشان نمی دهد که آیا چنین شرایطی برای شروع معامله خوب است یا خیر.

وقتی یک روند قوی است، RSI می تواند گمراه کننده باشد

حتی با وجود اینکه ثابت شده است که نمودار RSI می تواند برای پیش بینی برگشت قیمت ها استفاده شود، RSI نمی تواند تعیین کند که چنین معکوس هایی چه زمانی رخ می دهد. در نتیجه، ممکن است برای مدت طولانی‌تری بیش از آنچه که قبلاً پیش‌بینی می‌کردید، بیش از حد خرید یا بیش‌ از حد فروش شود. این ممکن است برای چند روز در بازه‌های زمانی بالاتر ادامه یابد، به‌ویژه برای آنهایی که از استراتژی‌های بلندمدت معاملات کریپتو استفاده می‌کنند.

وقتی یک روند قوی است، RSI می تواند گمراه کننده باشد

از شاخص RSI با سایر شاخص های فنی استفاده کنید

درست است که شاخص قدرت نسبی (RSI) ممکن است مقداری از استرس مرتبط با تصمیم گیری را کاهش دهد، اما هرگز نباید تنها به آن تکیه کنید. به خاطر داشته باشید که هیچ تضمینی وجود ندارد که RSI در هر شرایطی کار کند. بنابراین، گنجاندن اندیکاتورهای بیشتر برای تایید تصمیمات تجاری شما خوب است.

معامله گران موفقی که از RSI استفاده می کنند آن را با اندیکاتورهایی مانند واگرایی میانگین متحرک (MACD)، میانگین متحرک ساده و نمایی و بسیاری از اندیکاتورهای فنی دیگر برای تأیید سیگنال های RSI ترکیب می کنند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) ابزار قدرتمندی برای معامله گران روزانه است. اما، شما نباید بیش از حد به آن ایمان داشته باشید زیرا نتیجه هرگز قطعی نیست. این مورد را در نظر داشته باشید که پیش بینی انجام شده توسط RSI چیزی بیش از تفسیر داده های گذشته نیست و ارتباط بسیار کمی با حال یا آینده دارد.

شاخص RSI چیست ؟

تحليل تکنيکال آنلاين ارز ديجيتال گیمفای GameFi با نماد GAFI در صرافي Kucoin

نمايش اطلاعات تحليل ، ممکن است چند لحظه طول بکشد

با مشاهده نمودار زنده تحليل تکنيکال در کامپيوتر توسط مونيتور بزرگتر و يا فعال کردن گزينه DESKTOP SITE از منوي مرورگر گوشي هاي موبايل، نگاه بهتري از وضعيت بازار خواهيد داشت.

سيگنال خريد و فروش به روش بولينگر باند 20 در ارز ديجيتال GAFI

بر اساس نظر آقاي بولينگر : کندل هايي که مثل شکل زير ، سايه کندل و يا کندل هاي قوي سبز، خطوط آبي کانال بالايي را قطع کنند سيگنال فروش SELL يا اگر کندل هاي قوي قرمز در کانال پاييني خط آبي را، قطع کرده باشند سيگنال خريد BUY در آن تايم فريم را ميدهند:

نمودار تشخيص اشباع خريد يا فروش بازار ارز GAFI با شاخص RSI چیست ؟ شاخص Bolinger Band

در ادامه شاخص هاي نشان داده شده Relative Strenght Index که به اختصار RSI گفته ميشود را آورده ايم تا نمودار بولينگر مورد نظرتان ساده تر و دقيق تر نشان داده شود.

نمودار با 3 منطقه خريد، خنثي و فروش رسم شده از محور افقي صفر تا 30 منطقه خريد ، از محور 30 تا 70 منطقه خنثي و از محور 70 تا 100 منطقه فروش ارز يا سهام است و حساسيت اين عدد در پايين ترين نقطه يا بالاترين نقطه ، با توجه به اخبار فاندامنتال و تجربه کاربر در پيش بيني تحولات بازار جهت تصميم گيري، مهم است و الگوي زير به صورت کلي راهنماي ما خواهد بود :

تدقيق نمودار بولينگر باند با شاخص RSI

تحليل تکنيکال چيست؟

در اين تحليل، به کمک نمودارها و اطلاعات مرتبط ازجمله قيمت، حجم وهمچنين، تکنيکها و ابزارهاي مختلف، وضعيت کلي بازار و سهام مختلف بررسي مي شود. تعريف کامل تري که در پاسخ به تحليل تکنيکال چيست مي توان داد اين است که اين تحليل يک استراتژي معاملاتي به منظور ارزيابي سرمايه گذاري ها و تعيين فرصت هاي معامله است. اين فرصت ها به کمک تجزيه و تحليل روندهاي آماري و با استفاده از فعاليت هاي معاملاتي همچون تحرکات قيمتي و حجم معاملات انجام مي شود.

تحليل تکنيکال را مي توان براي هريک از انواع ارزهاي ديجيتال داراي سوابق تاريخي معاملاتي استفاده کرد. چنين ابزاري بيشتر به منظور تحليل سهام معامله شده در بازار و پيش بيني روندهاي قيمت مورداستفاده قرار مي گيرد.

با بکارگيري تحليل تکنيکال بعنوان يک استراتژي معاملاتي مي توان به ارزيابي سرمايه گذاري ها و مشخص نمودن فرصت هاي معاملاتي با روندهاي قيمتي و الگوهاي مشاهده شده روي نمودارها پرداخت. اين تحليل بيانگر اين باشد که تغييرات قيمت يک سهم و فعاليت هاي معاملاتي گذشته ممکن است نشان دهنده ارزشمندي تحرکات آتي قيمت سهم باشد.

توجه : اين محتوا به هيچ ‌عنوان پيشنهادي مالي و يا توصيه اي براي خريدوفروش نيست.

تحليل تکنيکال اصولا براي پيش بيني در کوتاه مدت مورد استفاده قرار مي گيرد و براي بلند مدت نتيجه قابل اطميناني ارائه نمي دهد از اين رو اين تحليل بيشتر مورد استفاده افرادي است که قصد سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت و نوسان گيري در بازار ارز ديجيتال را دارند .

هر تايم فريم (بازه زماني تحليل) براي هدف مشخصي استفاده ميشود

از کدام تايم فريم استفاده کنم؟

• چند دقيقه اي : مخصوص اسکالپرها
• يک الي 4 ساعته : براي پيدا کردن نقطه ورود و سطوح فيبوناچي
• روزانه : براي پيدا کردن نقاط احتمالي برگشت
• هفتگي : براي پيدا کردن جهت کنوني و روند بازار و سطوح
• ماهانه : براي درک کلي بازار

ا ز ديدگاه شاخص مکدي MACD ارز GAFI در روند صعودي است يا نزولي؟

زماني که ميانگين هاي متحرک، واگرا شوند نشان دهنده ي قدرت صعودي روند است و بالعکس در جايي که ميانگين ها همگرا شوند نشان دهنده ي کاهش قدرت روند صعودي و شروع روند نزولي است.

هنگامي که ميله هاي مکدي بالاي خط صفر باشند روند صعودي است و هنگامي که ميله ها پايين خط صفر قرار بگيرند روند نزولي است و هر چه ميله ها بزرگتر باشند انتظار داريم قدرت روند بيشتر باشد و هر چه ميله ها کوچکتر باشند نشان دهنده ي کاهش قدرت بازار است.

نمودار تشخيص روند صعودي و نزولي بازار ارز GAFI با شاخص MACD

تايم فريم اين نمودار به صورت هفتگي تنظيم شده، در صورت لزوم ميتوانيد آن را به صورت روزانه تنظيم کنيد

با نگه داشتن موس در گوشه بالا، سمت راست نمودارو زدن دکمه طبق شکل زير، ميتوانيد شاخص را تمام صفحه و بزرگتر ببينيد

نمودار خطوط حمايت و مقاومت بعدي ارز GAFI با شاخص Pivot

تعاريف تحليل تکنيکال چيست؟

• تحليل تکنيکال، هنري است که زمان تغيير روند قيمتها در مراحل نخست مومنتوم تغيير قيمت و سوار شدن بر موج جديد قيمت ها را تشخيص مي دهد. اين بررسي تا زماني انجام مي شود که شواهد جديد، گوياي شکل گيري روند جديدتري باشند. تحليلگر تکنيکال پيش از مطلع شدن تمام بازار از تغيير روند، بايد تصميم گيري هاي جديدي براي سرمايه گذاري جديد داشته باشد.
• معاني واژه تحليل تکنيکال در حوزه بازارها و معاملات، متفاوت از معاني رايج آن است. کاربرد تحليل تکنيکال به منظور تحليل و بررسي يک بازار، به معناي صرفا تمرکز بر رفتارهاي بازار است. يعني بجاي تمرکز بر خود کالاها و خدمات قابل معامله در آن بازار، صرفا به رفتارهاي بازار توجه داشته باشيم.
• نوسان هاي گذشته قيمت با هدف پيش بيني تغييرات آينده در قيمت موردتحليل قرار گيرد.
• رفتارهاي بازار ازطريق بازار تحليل شود. در اين تحليل از مطالعه نمودار قيمت، حجم معاملات و ميانگين متحرک قيمتها و شکل گيري الگوها و شاخص هاي تکنيکال مهم استفاده مي شود.
• تحليل تکنيکال به منظور پيش بيني قيمت کالاها برطبق برخي الگوها است. اين الگوها شامل تغييرات حجم معاملات و تغييرات قيمت بدون درنظر داشتن عوامل بنيادي بازار است.
  

ميخواهم بررسي بيشتري کنم و شاخص داميننس تتر Tether و داميننس بيت کوين را هم جويا شوم.

با توجه به موارد تحليلي مهم بالا و همچنين در نظر گرفتن خبرهاي فاندامنتال پروژه و احتمالا ساير موارد onchain و عوامل موثر ديگر بر قيمت هاي بازار کريپتو که قبلا آشنا شده ايد تصميم بگيريد و از هر گونه شتابزدگي پرهيز کنيد. مهم ترين موضوع، امنيت سرمايه گذاري است.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل فاندامنتال چیست؟

روش آسان سیگنال گیری خرید و فروش به روش بولینگر باند از نمودار تحلیل تکنیکال

اگر کاربر صرافی رمزینکس یا هر صرافی دیگری هستید میتوانید مشخصات 🔻 و تحلیل تکنیکال🔻 هریک از رمزارز ها را همراه با فیلتر سیگنال خرید و فروش با یک کلیک مشاهده کنید

در شبکه هاي اجتماعي همراه ما باشيد :

شامل آموزش، اخبار فاندامنتال ، تحلیل های روز ارزهای ديجيتال