تحلیل فاندامنتال (بنیادی) ارز دیجیتال

تحلیل فاندامنتال

لیست مطالب تحلیل فاندامنتال - «ایده‌‌ها» قابلیت جدیدی در وب‌سایت ارزدیجیتال است که به اشتراک‌گذاری تحلیل‌ها و آموزش‌های بازار اختصاص دارد و بستری است برای تولید محتوای کاربران. کاربران.

«ایده‌‌ها» قابلیت جدیدی در وب‌سایت ارزدیجیتال است که به اشتراک‌گذاری تحلیل‌ها و آموزش‌های بازار اختصاص دارد و بستری است برای تولید محتوای کاربران. کاربران وب‌سایت ارزدیجیتال از این لحظه می‌توانند در.

شبکه پولکادات که یکی از جذاب‌ترین ایده‌ها را میان بلاک چین‌های مطرح فعال در حوزه ارز دیجیتال دارد، مدتی است که در رقابت با سایر شبکه‌ها برای جذب کاربران بیشتر، ناموفق ظاهر شده است. با این حال، چند.

همبستگی بیت کوین با تحلیل فاندامنتال (بنیادی) ارز دیجیتال بازار سهام ایالات متحده می‌تواند یکی از دلایل کاهش قیمت فعلی آن باشد؛ اما از طرف دیگر کاهش ارزش پول‌های اروپای شرقی نیز بیت کوین را به پوششی در برابر بحران و محافظی برای سرمایه‌ها.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (Fundamental Analysis یا به‌اختصار FA) به بررسی دقیق و موبه‌موی اطلاعات موجود در خصوص یک دارایی مالی گفته می‌شود. از جمله مواردی که در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال حائز.

در بازار پرهیاهوی ارزهای دیجیتال، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بسیاری تلاش می‌کنند تا هرچه بیشتر به سود دست یابند. اگرچه هیچ‌ فردی نمی‌تواند در تمامی معاملات خود بَرنده باشد، اما راهکارهایی نیز وجود.

رفتار بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌‌گذاران در بازار‌ ارز ‌دیجیتال، بر مبنای احساسات است. بر همین اساس شاخص ترس و طمع (Fear and Greed) می‌تواند احساسات متفاوت معامله‌گران را در قالب اعداد و به صورت.

یک سرمایه‌گذار موفق علاوه بر اینکه باید با نحوه خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال آشنا باشد، باید انواع روش‌های تحلیل و چگونگی استفاده از آن‌ها را نیز بداند. یک سرمایه‌گذاری در صورتی که تنها با اکتفا به.

FCAS مخفف عبارت Fundamental Crypto Asset Score به معنای امتیاز بنیادین دارایی دیجیتال است. این امتیاز از بررسی اصول اولیهٔ چرخه فعالیت یک پروژه حاصل می‌شود و وضعیت یک ارز دیجیتال را از نظر فاندامنتال.

در 10 آوریل امسال مقاله‌ای تحت عنوان «نگاهی به روند بهبود بازار ارزهای دیجیتال پس از سقوط شدید ماه نوامبر» منتشر شد که در آن به بررسی دلایل سقوط قیمت بیت کوین در ماه نوامبر سال 2018 پرداختیم. همچنین.

تحلیل فاندامنتال چیست؟ در همه بازارهای مالی، چه بازارهای سنتی و چه بازارهای نوپا مثل ارزهای دیجیتال، چند روش کلی برای تحلیل وضعیت بازار و تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش وجود دارد که یکی از مهمترین.

تحلیل فاندامنتال عبارت است از مطالعه و بررسی شرایط و وضعیت یک شرکت و هدف اصلی از انجام این مطالعات، تعیین ارزش واقعی سهام آن شرکت است. در مقابل، تحلیل تکنیکال روشی برای پیش بینی قیمت در بازار است که.

عضویت در خبرنامه

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال را به صورت لحظه‌ای ببینید و نرخ آن‌ها را به یکدیگر تبدیل کنید. آخرین اخبار، تحلیل‌ها و مقالات حوزه بلاک چین را بخوانید. سبد دارایی خود را با افزودن ارزهای دیجیتال بسازید و ارزش آن را هر لحظه دنبال کنید. با جامعه فارسی‌زبان ارزدیجیتال در مورد توکن‌ها و کوین‌های محبوبتان بحث و گفتگو کنید.

• برگزیده
  • سوالات متداول
  • ویدئو آموزشی
  • اینفوگرافیک
  • شرایط و قوانین استفاده
  • مبدل قیمت ارز دیجیتال
  • محاسبه سود استخراج
  • قیمت ارز دیجیتال
  • ابزارهای ارزدیجیتال
  • آشنایی با بلاک چین
  • آشنایی با بیت کوین
  • آشنایی با اتریوم
  • صفر تا‌‌ صد امنیت
  • تحلیل قیمت بیت کوین
  • تحلیل قیمت آلت کوین‌ها
  • تحلیل قیمت اتریوم
  • تحلیل فاندامنتال
  • فرصتهای شغلی
  • تبلیغات
  • درباره ما
  • ارتباط با ما

  کلیه حقوق این سایت نزد ارزدیجیتال محفوظ بوده
  و بازنشر محتوا با ذکر منبع بلامانع است.

  تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

  بیت کوین، اولین و بزرگ‌ترین ارز دیجیتال حال حاضر دنیاست که رقبایش حتی با ایده‌های بسیار چشمگیرترشان طی ده سال اخیر نتوانسته‌اند به جایگاهش نزدیک شوند. اغراق نیست که بگوییم دانستن اینکه بیت کوین به.

  در سال ۲۰۱۷، سال شکوفایی ارزهای دیجیتال، قیمت اتریوم ۱۰,۰۰۰ درصد رشد داشت. بله درست است یعنی ۱۰۱ برابر. یعنی ۱۰۰ دلار در ابتدای ۲۰۱۷، و برداشت ۱۰,۰۰۰ دلار در انتهای ۲۰۱۷. اتفاقی که شاید هر قرن یکبار.

  ارزهای دیجیتال باثبات با هدف نگهداری ارز دیجیتالی که ارزش آن برابر با یک واحد از یکی از پول‌های رایج سنتی (فیات) باشد، طراحی شده است. این نوع از ارزهای دیجیتال به تازگی به شدت مورد استقبال قرار.

  کاردانو در سپتامبر ۲۰۱۷ توسط چارز هاسکینسون، از بنیانگذاران اولیه اتریوم، با دو هدف حل مشکلات مقیاس‌پذیری در بیت کوین و قراردادهای هوشمند در اتریوم ایجاد شد. تیم کاردانو از ابتدای تاسیس تاکنون همواره.

  اگر در سال ۲۰۱۴، ۹۰۰ دلار بر روی XRP سرمایه‌گذاری می‌کردیم و سال ۲۰۱۸ اقدام به فروش آن می‌کردیم، الان میلیونر بودیم. اما حالا که این فرصت را از دست داده‌ایم، این سوال پیش می‌آید که باز هم امکان.

  ترون از ابتدا با هدف ایجاد اینترنت غیرمتمرکز ایجاد شد. به بیان ساده‌تر تلاش ترون ایجاد یک سیستم تولید محتوای جهانی رایگان با استفاده از تکنولوژی بلاک‌چین بوده است. این پروژه قصد دارد تا برای کاربران.

  لایت کوین یکی از شناخته شده‌ترین‌ها و قدیمی‌ترین‌های بازار ارزهای دیجیتال است. لایت کوین در مقابل بیت کوین که به طلای ارزهای دیجیتال معروف است، حکم نقره را در این حوزه دارد. در ادامه با معرفی جوانب.

  پروژه چین لینک تحلیل فاندامنتال (بنیادی) ارز دیجیتال با هدف ایجاد پلی بین قراردادهای هوشمند در بلاک چین و اطلاعات موجود در دنیای واقعی، ایجاد شد. ویتالیک بوترین، خالق اتریوم با ارائه قراردادهای هوشمند تحول بزرگی در دنیای بلاک چین و.

  پروژه کازماس (Cosmos) که به «اینترنت بلاک چین‌ها» معروف است با هدف برقرای ارتباط بین بلاک چین‌ها ایجاد شده است. زنجیره کازماس (cosmos) اولین بستری است که از طریق آن سایر زنجیره‌ها و توکن‌ها می‌توانند.

  استلار پروژه‌ای است که از ابتدا با هدف امکان انجام مبادلات و تراکنش‌های برون مرزی با سرعت بالا، هزینه پایین و با هر جفت ارزی ایجاد شد. در واقع ایده اصلی آن این بود که با استفاده از استلار، همه.

  مونرو ارز دیجیتالی بسیار شبیه به بیت‌کوین است، با این تفاوت که امنیت و قابلیت ناشناس بودن در مونرو بسیار بیشتر از بیت کوین است. در واقع می‌توان گفت مونرو یک ارز دیجیتال خصوصی، امن، و غیرقابل ردیابی.

  ایاس یکی از پروژه‌های موفق در دنیای ارزهای دیجیتال است که با هدفی مشابه اتریوم، یعنی اجرای قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) ایجاد شد. این پروژه در ابتدای راه‌اندازی خود با اهداف.

  بیت تورنت نام شرکتی است که از سال ۲۰۰۴ خارج از دنیای ارز دیجیتال و به عنوان یک تکنولوژی فعالیت داشته و بستری برای به اشتراک گذاشتن سریع‌تر و راحت‌تر فایل‌هایی با حجم بالا را فراهم کرده است. مدیر عامل.

  پروژه آیوتا با هدف استفاده در کاربردهایی که لازم است پرداخت‌های بسیار کوچکی با سرعت بالا و کامزد صفر، انجام شود، ایجاد شده است. هدف نهایی ارزهای دیجیتال از ابتدا این بود که بطور کامل جایگزین سیستم.

  یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در مورد بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال مطرح می‌شود، مسئله مقیاس‌پذیری آنهاست. مقیاس‌پذیری به قابلیت یک شبکه برای پردازش حجم تعداد زیادی از تراکنش‌ها بدون اینکه سرعت.

  پروژه نِم (NEM) از ابتدا با هدف دسترسی به مقیاس‌پذیری و سرعت بالا و همچنین ایجاد یک سیستم قدرتمند برای شخصی‌سازی و سفارشی کردن استفاده از بلاک چین، طراحی و ایجاد شد. با استفاده از بلاک چین نِم.

  نکسو اولین پلتفرم وام دهی با پشتوانه ارزهای دیجیتال در جهان است. مدل مبتکرانه موجود در پلتفرم نکسو هم این امکان را فراهم می‌کند که افراد مالکیت ۱۰۰% ارزهای دیجیتال خود را داشته باشند و هم هرگاه به.

  پروژه وینک یک پلتفرم ارائه دهنده بازی‌های مختلف است که تاکنون بازی‌هایی از قبیل slots ، Dice و پوکر را عرضه کرده و بیش از ۱۶ هزار نفر از آن استفاده می‌کنند. این پروژه که از دل بلاک چین ترون بیرون.

  آگر یک پلتفرم بازار پیش‌بینی (Prediction Market) است که در بستر بلاک چین اتریوم ساخته شده و این امکان را فراهم می‌کند که هر فرد بتواند در مورد نتیجه یک رویداد، مثلا نتیجه یک بازی فوتبال، نتیجه.

  پاندی ایکس با شعار بزرگی به دنیای ارزهای دیجیتال وارد شد؛ خرید ارزهای دیجیتال باید به آسانی خرید یک بطری آب شود. این پروژه ترکیبی از محصولات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است که با هدف آسان کردن پرداخت‌های.

  عضویت در خبرنامه

  ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

  قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال را به صورت لحظه‌ای ببینید و نرخ آن‌ها را به یکدیگر تبدیل کنید. آخرین اخبار، تحلیل‌ها و مقالات حوزه بلاک چین را بخوانید. سبد دارایی خود را با افزودن ارزهای دیجیتال بسازید و ارزش آن را هر لحظه دنبال کنید. با جامعه فارسی‌زبان ارزدیجیتال در مورد توکن‌ها و کوین‌های محبوبتان بحث و گفتگو کنید.

  

  • برگزیده
    • سوالات متداول
    • ویدئو آموزشی
    • اینفوگرافیک
    • شرایط و قوانین استفاده
    • مبدل قیمت ارز دیجیتال
    • محاسبه سود استخراج
    • قیمت ارز دیجیتال
    • ابزارهای ارزدیجیتال
    • آشنایی با بلاک چین
    • آشنایی با بیت کوین
    • آشنایی با اتریوم
    • صفر تا‌‌ صد امنیت
    • تحلیل قیمت بیت کوین
    • تحلیل قیمت آلت کوین‌ها
    • تحلیل قیمت اتریوم
    • تحلیل فاندامنتال
    • فرصتهای شغلی
    • تبلیغات
    • درباره ما
    • ارتباط با ما

    کلیه حقوق این سایت نزد ارزدیجیتال محفوظ بوده
    و بازنشر محتوا با ذکر منبع بلامانع است.

    تحلیل فاندامنتال چیست؟

    سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال به تحقیق با دقت و اندازه گیری تمام فاکتورهای در دسترس نیاز دارد. اکثر پروژه‌های ارزهای دیجیتال مانند ارزهای معروفی همچون اتریوم، اطلاعات مهمی همچون اهداف، نحوه در آمد زایی، تیم پشت پروژه و نحوه توسعه پروژه در اختیار عموم قرار می‌دهند. به کار گیری فاکتورهای کیفی و کمی مرتبط با یک ارز دیجیتال و بررسی اطلاعات مربوط به پروژه آن به شما کمک می‌کند تا تحلیل فاندامنتال یا بنیادی از آن ارز داشته باشید.

    دانستن تحلیل فاندامنتال یا fundamental analysis به شما کمک می‌کند تا تشخیص دهید یک ارز دیجیتال ارزش خرید دارد یا نه. با توجه به اینکه یادگیری تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال از اولین مراحل ورود به این بازار جذاب است، ما در این مقاله تصمیم داریم تا شما را با نحوه انجام تحلیل فاندامنتال و فاکتورهای مهم مربوط به آن آشنا کنیم. پس با داجکس تا انتهای این مطلب همراه باشید.

    

    تحلیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال به چه معناست؟

    تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی، ارزش ذاتی یک دارایی را تعیین می‌کند. ارزیابی اطلاعات زیربنایی در مورد یک پروژه ارز دیجیتال به ما کمک می‌کند تا تشخیص دهیم ارزش یک دارایی از حد واقعی آن کمتر یا بیشتر است. همانطور که می دانید، بازارهای ارزهای دیجیتال، نوسانات زیادی دارند. حتی ارزهای معتبری مانند بیت کوین و اتریوم هم از این نوسانات در امان نیستند. بنابراین زمانی که می‌خواهیم در یک ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنیم باید بدانیم که پول خود را روی چه پروژه‌ای با چه اهدافی سرمایه گذاری کرده‌ایم. این اساس هر نوع سرمایه گذاری است!

    انجام تحلیل‌های فاندامنتال و بنیادی به سرمایه گذاران غیر تکنیکال و معامله گران با تجربه کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری در بازار معامله کنند. با استفاده از fundamental analysis امکان استفاده از استراتژی‌های آگاهانه با شانس سود آوری بهتر نیز بیشتر خواهد شد. اگر به تازگی وارد بازار ارزهای دیجیتال شده‌اید می‌توانید با کمک دوره ارز دیجیتال با نحوه تحلیل فاندامنتال در کنار تحلیل تکنیکال آشنا شوید.

    

    مهم‌ترین فاکتورهای تحلیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال

    مهم‌ترین هدف تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال، کاهش ریسک سرمایه گذاری و ارزیابی پتانسیل سود آوری یک دارایی دیجیتال است. ما در آموزش مقدماتی ارز دیجیتال با مثال‌های کاربردی و واقعی در مورد اینکه چگونه ارزش واقعی یک ارز دیجیتال را تعیین کنیم صحبت می‌کنیم. برای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال می‌توان از سه دسته فاکتور مختلف استفاده کرد:

    • معیارهای مربوط به بلاکچین
    • معیارهای مالی
    • معیاری‌های مربوط به پروژه

    در ادامه این مطلب به طور کامل با هر سه نوع معیار fundamental analysis در ارزهای دیجیتال آشنا خواهیم شد.

    معیارهای تحلیل فاندامنتال بر اساس بلاکچین (فاکتورهای بلاکچین)

    ما قبلاً در مقاله بلاکچین چیست به طور کامل با این تکنولوژی و اهمیت آن در بازار ارزهای دیجیتال آشنا شدیم. بلاکچین یک منبع ارزشمند است که اطلاعات خام زیادی را در خود جای داده است. خوش بختانه با کمک رابط‌های برنامه نویسی مختلف (API ها) می‌توانیم این اطلاعات خام را از زنجیره بلاک‌ها استخراج کنیم و از آن‌ها برای تحلیل دقیق‌تر کمک بگیریم. منابعی مانند تریدینگ ویو و کوین مارکت کپ با ارائه گزارش‌هایی مانند تعداد کاربران فعال، تعداد تراکنش‌ها و کارمزد تراکنش‌ها در این راه به ما کمک می‌کنند.

    سه معیار مهم مرتبط با بلاکچین برای تجزیه و تحلیل فاندامنتال یک ارز دیجیتال شامل نرخ هش، وضعیت آدرس‌های فعال و کارمزد تراکنش‌ها می‌شوند. بیایید نگاه دقیق‌تری به این سه فاکتور بیاندازیم و نحوه استفاده از آن‌ها در تحلیل بنیادی را بررسی کنیم.

    

    نرخ هش یا Hash rate؛ نشان دهنده افزایش یا کاهش قیمت

    نرخ هش نشان دهنده قدرت محاسباتی لازم برای انجام محاسبات پیچیده در هنگام استخراج ارزهای دیجیتال است. این نرخ برای بلاکچین هایی که از سیستم اثبات کار یا POW استفاده می‌کنند کاربرد دارد. نرخ هش واقعی، دقیقاً قابل اندازه گیری نیست اما بر اساس داده‌های مختلف تخمین زده می‌شود. هرچه نرخ هش بالات باشد، ماینرها انگیزه بیشتری برای ماینینگ کردن و کسب سود دارند. همچنین امنیت شبکه نیز بیشتر می‌شود. از طرفی با استفاده از نرخ هش، ماینرها می‌توانند سود خود را نیز تخمین بزنند.

    در مقابل، وقتی نرخ هش کاهش پیدا می‌کند، ماینرها ممکن است، استخراج ارز دیجیتال را کم سود بدانند. در نتیجه ماینرها تسلیم می‌شوند و از استخراج دست می‌کشند. زمانی که بازارها به سمت افت قیمت حرکت می‌کنند، نرخ هش نیز به دلیل تسلیم شدن تعداد بیشتری از ماینرها، کاهش پیدا می‌کند. این موضوع علاقه سرمایه گذاران را نیز کاهش می‌دهد. آشنایی با این مباحث برای معامله‌گران نوسانی اهمیت زیادی دارد. برای آشنایی بیشتر با این نوع استراتژی، مقاله سوئینگ تریدینگ چیست را مطالعه کنید.

    

    تعداد و وضعیت آدرس کیف پول‌ها، یکی از معیارهای مهم تحلیل بنیادی

    یکی دیگر از روش‌های تحلیل فاندامنتال بر اساس داده‌های بلاکچین، بررسی تعداد آدرس‌های فعال در شبکه است. معمولاً در این روش، رشد یا کاهش آدرس‌های فعال در یک دوره زمانی مشخص (چند روز، هفته یا ماه) بررسی می‌شود. افزایش تعداد آدرس‌های فعال نشان دهنده افزایش علاقه سرمایه گذاران به یک ارز دیجیتال و کاهش آن نشان دهنده کمتر شدن تمایل نسبت به یک ارز دیجیتال است. ما در آموزش پیشرفته ارز دیجیتال با فاکتورهای دیگری که ممکن است به بررسی بهتری بازار در کنار آدرس‌های فعال کمک کنند، آشنا خواهیم شد.

    ارزش معاملات و کارمزد تراکنش‌ها در تحلیل فاندامنتال

    در تحلیل بنیادی، بررسی ارزش معاملات در اولویت قرار دارد. محاسبه ارزش تراکنش‌ها بسیار ساده است. برای مثال اگر 5 تراکنش 250 دلاری بیت کوین در یک روز داشته باشیم، ارزش تراکنش‌های روزانه 1250 دلار خواهد بود. افزایش ارزش معاملات و تراکنش‌های روزانه در مقایسه با روزهای قبل، می‌تواند یک سیگنال مثبت باشد؛ حتی اگر بازار در حال کاهش قیمت باشد.

    علاوه بر این، کارمزدها منعکس کننده تقاضای بیشتر در بازار و نیاز به انجام تراکنش‌های سریع‌تر است. افزایش کارمزدها نشانه‌ای برای صعودی بودن بازار است. خصوصاً در شبکه‌هایی مانند اتریوم این موضوع نشان دهنده افزایش تعداد کاربران و بیشتر شدن کاربرد شبکه است. زمانی که قصد انجام معاملات مارجین را دارید، این موضوع به شما کمک می‌کند تا شرط بندی‌های دقیق‌تری روی قیمت آینده بازار داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد معاملات مارجین توصیه می‌کنیم مقاله معاملات مارجین چیست را مطالعه کنید.

    

    معیارهای مالی در تحلیل فاندامنتال و بنیادی ارزهای دیجیتال

    یکی دیگر از اهداف تحلیل فاندامنتال، پیش بینی چشم انداز یک دارایی دیجیتال است. برای این کار ما باید معیارهای کیفی را به معیارهای کمی قابل اندازه گیری تبدیل کنیم. اینجاست که معیارهای مالی یا financial metrics در تحلیل بنیادی به کمک ما می‌آیند. تحلیل مالی ارزهای دیجیتال، شامل درک شرایط معاملاتی دارایی‌ها از جمله نقدینگی، عوامل مرتبط با آن و واکنش‌های بازار است که با تحلیل تکنیکال تفاوت دارد (برای تکمیل کردن مهارت‌های تحلیلی توصیه می‌کنیم مقاله تحلیل تکنیکال چیست را حتما مطالعه کنید). در ادامه با معیارهای مالی مهم در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال آشنا خواهیم شد:

    مارکت کپ و اهمیت آن در تحلیل فاندامنتال

    کسانی که در بازار ارزهای دیجیتال کار می‌کنند، باید بدانند مارکت کپ یعنی چه و چه کاربردی در معامله‌گری دارد. مارکت کپ نشان دهنده ارزش کل بازار یک ارز دیجیتال است که از ضرب قیمت فعلی در کل تعداد سکه‌های در حال گردش یک ارز دیجیتال به دست می‌آید. هرچقدر ارزش بازار یا مارکت کپ یک ارز دیجیتال بیشتر باشد، نشان دهنده معتبرتر بودن آن و احتمالاً نوسانات کمتر است. در واقع یک ارز دیجیتال با مارکت کپ بالا، زیرساخت قوی‌تری دارد.

    در مقابل البته مارکت کپ پایین نیز می‌تواند نشان دهنده پتانسیل رشد بیشتر باشد. با این حال، استفاده از مارکت کپ به تنهایی نمی‌تواند معیار خوبی برای پتانسیل رشد یک ارز دیجیتال باشد. مواردی مانند میزان سکه‌های در گردش و ارزش معاملات روزانه نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

    نقدینگی و حجم معاملات

    نقدینگی (Liquidity) معیاری است که نشان می‌دهد خرید و فروش یک دارایی چقدر آسان است. نقدینگی قوی به این معناست که می‌توانید تحلیل فاندامنتال (بنیادی) ارز دیجیتال ارز دیجیتال مورد نظر خود را بدون تغییر شدید ارزش بازار به سرعت بخرید یا بفروشید. از طرفی وجود تعداد زیادی از فروشندگان و خریداران در صف‌های انتظار باعث می‌شود تا فاصله قیمت‌های پیشنهادی کاهش پیدا کند. در نتیجه نوسانات نیز دامنه کمتری خواهند داشت.

    حجم معاملات (Trading volume) یک شاخص تحلیل بنیادی دیگر است که توانایی یک سکه یا توکن برای حفظ روند را نشان می‌دهد. برای مثال، اگر یک روند صعودی با حجم معاملات بالا حمایت شود، احتمالاً شاهد رشد بیشتر قیمت‌ها خواهیم بود. در چنین مواقعی استفاده از اسکالپینگ ارز دیجیتال شاید گزینه مناسبی برای رسیدن به سود باشد.

    تعداد سکه‌های در گردش

    سکه‌های در گردش هر ارز دیجیتال در واقع تعداد توکن هایی که در دسترس هستند را نشان می‌دهد. تعداد سکه‌های در گردش (Circulating Supply) با کل سکه‌ها یا Total Supply متفاوت است. زیرا تعداد سکه‌های در گردش در طول زمان ممکن است تغییر کند و بیشتر یا کمتر شود. در ارزهای دیجیتال مختلف، کاهش یا افزایش تعداد سکه‌های در گردش می‌تواند تاثیرات متفاوتی بر بازار داشته باشد. برای مثال در بعضی از ارزهای دیجیتال با سوزاندن رمز ارزها، تعداد سکه‌های در گردش کاهش می‌یابد که در نتیجه آن شاهد رشد قیمت به دلیل تقاضای بیشتر هستیم. برای استفاده از این معیار باید کاملا به تفاوت کوین و توکن آگاهی داشته باشید تا تحلیل عمیق‌تری به دست آورید.

    

    معیارهای فاندامنتال مربوط به پروژه ارز دیجیتال

    معیارهای مربوط به پروژه، معیارهای کیفی هستند که به ما کمک می‌کنند تا عملکرد یک ارز دیجیتال را بررسی کنیم. این معیارها بیشتر به اهداف پروژه و نحوه عملکرد فنی آن بستگی دارند. به طور کلی، موارد زیر در هنگام تحلیل فاندامنتال پروژه یک ارز دیجیتال، مورد توجه قرار می‌گیرند:

    • پشتوانه یک ارز دیجیتال: تیم توسعه دهنده، تجربه‌های قبلی آن‌ها، نقشه راه و حمایت کنندگان آن‌ها. برای مثال یونی سواپ در زمان کوتاهی توانست جایگاه خوبی به دست آورد. این ارز دیجیتال به دلیل ارائه یک ایده جدید برای صرافی‌های غیر متمرکز و تیم پشتیبانی قوی از همان ابتدا مورد توجه سرمایه گذاران قرار داشت و سود زیادی را نصیب آن‌ها کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد صرافی‌های غیر متمرکز مانند یونی سواپ، پیشنهاد می‌کنیم مقاله dex چیست را مطالعه کنید
    • نقشه راه: بسیاری از ارزهای دیجیتال نقشه راهی دارند که نشان می‌دهد قرار است چه مسیری را تا رسیدن به اهداف خود طی کنند. این نقشه راه زمان بندی دقیقی دارد که به شما کمک می‌کند تا فرصت‌های مناسب برای سرمایه گذاری را پیدا کنید
    • نقش ارز دیجیتال و نحوه درآمد زایی: هر ارز دیجیتال با هدف خاصی عرضه می‌شود. بررسی نقش ارز دیجیتال در آینده و کاربردهای آن به همراه نحوه در آمد زایی و اقتصاد شبکه از جمله مواردی است که باید مورد بررسی قرار بگیرند.

    بررسی این موارد به شما کمک می‌کند تا با دید بهتری ارزهای دیجیتال دارای پتانسیل رشد را شناسایی کنید.

    تحلیل فاندامنتال را با آموزش‌های داجکس یاد بگیرید

    در این مقاله به سؤال تحلیل فاندامنتال چیست پاسخ دادیم و همچنین با انواع تحلیل فاندامنتال و نحوه انجام آن نیز آشنا شدیم. سرمایه گذاران حرفه‌ای در کنار تحلیل تکنیکال، باید تحلیل فاندامنتال را نیز بیاموزند تا از فرصت‌های مناسب برای سرمایه گذاری استفاده کنند. ما در بسته‌های آموزش ارز دیجیتال داجکس، با روش‌های مختلف تحلیل بازار آشنا می‌شویم و به شما کمک می‌کنیم تا هر آنچه باید در مورد تحلیل فاندامنتال بدانید را بیاموزید. برای شروع کافی است تا همین حالا در سایت داجکس ثبت نام کنید و یکی از دوره‌های آموزشی را متانسب با نیاز خود خریداری کنید.

    تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

    

    KuCoin Token (KCS) چیست و چگونه کار می کند

    توکن KCS صرافی کوکوین KuCoin (KCS) توکن بومی صرافی KuCoin, یک توکن ERC-20 بر بستر بلاکچین اتریوم است و توسط

    

    تحلیل فاندامنتال پروژه iExec RLC

    تحلیل فاندامنتال پروژه iExec RLC پروژه iExec RLC عملا یک بازار (Marketplace) است؛ بازاری برای دارایی‌های محاسباتی (Computing assets). در

    

    تحلیل فاندامنتال گراف (Graph)

    تحلیل گراف معرفی کوتاه پروژه گراف یکی از مهم‌ترین مواردی که باعث می‌شود یک پروژه، چشم‌انداز روشنی داشته باشد و

    

    تحلیل فاندامنتال ایمیوچبل اکس (Immutable X)

    تحلیل فاندامنتال ایمیوچبل اکس به جرات می‌توان گفت که توکن‌های بی‌همتا (NFT)، پرشتاب‌ترین رشد و پذیرش را در میان سایر

    

    سولانا چیست ؟

    سولانا چیست ؟ Solana یک پروژه بسیار کاربردی است که یک بلاک چین لایه 1 جدید، بدون مجوز و با

    

    تحلیل فاندامنتال پالی گان (Matic)

    پالیگان چیست ؟ (MATIC) پالیگان که به عنوان شبکه MATIC شناخته می شود، یک راه حل مقیاس پذیر لایه 2

    

    تحلیل فاندامنتال 3- API3

    معرفی پروژه API3 یکی از بزرگترین مشکلاتی که در فضای بلاک‌چین همواره وجود داشته و دغدغه توسعه‌دهندگان پروژه‌های بلاک‌چینی بوده

    

    تحلیل فاندامنتال Oasis Network (Rose)

    پروژه Oasis Network چیست ؟ پروژه Oasis Network پکیجی از مهمترین و بهترین ویژگی‌هایی است که می‌توان برای یک پروژه

    

    تحلیل فاندامنتال Anchor protocol – anchor protocol چیست ؟

    anchor protocol چیست ؟ یکی از مهم‌ترین ترندهایی که در حال حاضر در فضای بلاک‌چین و پروژه‌ها و محصولات مرتبط

    

    تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟ کدام بهتر است؟

    امروز به مقاله آموزشی تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟ کدام بهتر است؟ میپردازیم. با ما همراه باشید.

    به عنوان مثال، در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال شما به موارد استفاده، تعداد افرادی که از آن استفاده میکنند یا تیم پشت پروژه نگاه میکنید.
    هدف شما در این تحقیق، پی بردن به جواب این سوال است که آیا این دارایی بیش از حد ارزش گذاری شده است؟ یا کمتر از از ارزش ذاتی آن است. در آن مرحله، می توانید از بینش خود و با انجام تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال مد نظر خود برای اطلاع از گرفتن موقعیت های معاملاتی استفاده کنید. مجموعه فیبوتک به شما کمک میکند تا در مسیر رسیدن به یک دیدگاه کلان از هر پروژه و یافتن نقاط قوت و مزایا در کنار بررسی ریسک ها و تهدیدهای هر پروژه تصمیم درستی داشته باشید.

    مقدمه ای بر تحلیل فاندامنتال

    داد و ستد در بازارهای مالی مخصوصا در بازارهای پر نوسانی نظیر ارز دیجیتال به شدت نیازمند داشتن مهارت و دانش معامله گری است. انتخاب یک استراتژی معاملاتی، درک دنیای گسترده تجارت و تسلط بر تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و کسب اطلاعات بنیادی از هر پروژه، اصلی ترین شیوه هایی هستند که بایستی در اولیت یادگیری باشند.

    وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال می شود، می توان برخی از تخصص ها را از بازارهای مالی قدیمی به ارث برد. بسیاری از معامله گران ارزهای دیجیتال از همان شاخص های فنی استفاده می کنند که در معاملات فارکس، سهام و کالا مشاهده می شود. آنها با به کار بردن بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال نظیر RSI، MACD و Bollinger Bands به دنبال پیش بینی رفتار بازار صرف نظر از دارایی مورد معامله هستند. به این ترتیب، این ابزارهای تحلیل تکنیکال در فضای ارزهای دیجیتال نیز بسیار محبوب هستند.

    در تجزیه و تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال ( تحلیل فاندامنتال )، اگرچه دارای رویکرد مشابهی است که در بازارهای قدیمی استفاده می‌شود، اما واقعاً نمی‌توانید از ابزارهای آزمایش شده برای ارزیابی دارایی‌های رمزنگاری استفاده کنید. برای انجام یک تحلیل درست در ارزهای دیجیتال، باید بدانیم که ارزش آنها از کجا به دست می‌آید.

    در این محتوای آموزش مفاهیم ارز دیجیتال از مجموعه فیبوتک، ما سعی خواهیم کرد معیارهایی را شناسایی کنیم که می توان از آنها برای ایجاد شاخص های خود استفاده کنید. در ادامه همراه ما باشید.

    رویدادهای فاندامنتالی چیست و معرفی منابع

    رویدادهای فاندامنتالی می‌تواند به سرمایه گذاران بازارهای ارزی در سطح مختلف جهانی کمک کند تا بهترین راهبرد را برای سرمایه‌گذاری بیابند. در این شیوه تحلیلی، سرمایه‌گذاران با توجه به رویدادهای مختلف اقتصادی و سیاسی داخلی کشورهای مختلف و رویدادهای جهانی شرایط بازار را تحلیل می‌کنند.

    تحلیل فاندامنتال به کاربران بازارهای جهانی مخصوصا سرمایه‌داران فعال در زمینه ارزهای دیجیتال کمک شایانی می‌کند. این افراد به کمک تحلیل فاندامنتال می‌توانند وضعیت میان‌مدت و بلندمدت ارزهای دیجیتال را به خوبی تجزیه‌وتحلیل نمایند.

    

    شکل 1 تحلیل فاندامنتال بنیادی در حقیقت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و نمودار ارزش یک ارز دیجیتال است.

    تحلیل فاندامنتال چیست؟

    تحلیل فاندامنتال (Fundamental analysis) یا همان تحلیل بنیادی در حقیقت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و نمودار ارزش گذاری ارز دیجیتال است. در این شیوه، ارزش رمز ارزهایی که در بازارهای جهانی مورد معامله قرار می‌گیرند از بالا به پایین و با توجه به عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

    به عبارت بهتر تحلیل فاندامنتال یکی از شیوه‌های ارزیابی متغیرهای اقتصادی تاثیر گذار بر بازار رمز ارزها است. در واقع این تحلیل، ارزش حقیقی یک رمز ارز را در حال حاضر و در زمان آینده بیان می‌کند. اخباری همچون مرگ خالق یک رمز ارز، توسعه یا ورشکستگی شرکت‌ها و صرافی‌های معتبر رمز ارزها و حتی اخبار مختلفی از چهره های جهانی می‌تواند در افزایش یا کاهش ارزش یک رمز ارز تاثیر بسزایی داشته باشد.

    انواع رویدادهای فاندامنتالی در ارزهای دیجیتال

    تحلیل ارزش ارز دیجیتال توسط دو فرایند تکنیکال و فاندامنتال مورد بررسی قرار می‌گیرد. هرکدام از این شیوه‌های تحلیلی، شاخص‌ها و متغیرهای خاص خود را دارند. برخی از رویدادهای فاندامنتالی در بستر نسخه‌ها و شبکه‌های اصلی خود رمز ارزها روی می‌دهد.

    رویدادهای فاندامنتالی تاثیر زیادی بر وضعیت بازارها دارند به طوری که در طی نوسانات بازار رمز ارزها نقش قابل توجهی دارند. در نتیجه این رویدادها، انجام معاملات را سخت و پرخطر کرده و سرمایه گذاران را با چالش‌های جدی مواجه می‌کنند. بنابراین یک معامله‌گر حرفه‌ای باید با اتکا به اخبار روز و ترید گزارش‌های ارائه شده از منابع مختلف، وضعیت بازار را تحلیل نماید.

    بررسی رویداد Coin Burn:

    رویداد Coin Burn، همان بررسی عرضه و تقاضای رمز ارزهای مختلف همچون بیت کوین است که نقش به سزایی در قیمت‌گذاری دارد. به عبارت بهتر هرچه عرضه یک رمز ارز کم شود و تقاضا آن در بازار و صرافی‌ها بالا باشد، قیمت ارز دیجیتالی بالا می‌رود.

    برای مثال، حداکثر بیت کوین فعال در بستر بلاک چین این رمز ارز ۲۱ میلیون می‌باشد که در حال حاضر افراد زیادی متقاضی دریافت آن هستند. موجودی توکن ها، حجم معاملات روزانه و بلندمدت، میزان تراکنش‌ها (NFT) از جمله عواملی هستند که میزان عرضه و تقاضای یک رمز ارز را تعیین می‌کنند. تحلیل گران با تکیه بر این موارد می‌توانند سیگنال ارز دیجیتال مدنظر را با کمک یکی از رویدادهای فاندامنتالی بررسی و تحلیل نمایند.

    بررسی رویداد Update:

    همه ارزهای دیجیتالی واحدهای غیرمتمرکزی هستند که در بستر یک پلتفرم موسوم به بلاک چین در حال فعالیت می‌باشند. هرکدام از این بلاک چین‌ها خصوصیات و ویژگی‌های منحصر به فردی دارند . اما بعد از مدتی گروه‌های پدید آورنده رمز ارز برای آنکه توکن ها مورد حمله هکرها قرار نگیرند، بلاک چین و حتی کل شبکه را به‌روزرسانی می‌کنند.

    این به‌روزرسانی برای ارتقا کیفیت و سرعت تراکنش‌ها و سایر فعالیت‌های بلاک چین و استخراج آن صورت می‌گیرد. ارتقا پلتفرم و به‌روزرسانی آن می‌تواند یکی از عوامل مهمی باشد که می‌توان در تحلیل فاندامنتال به آن توجه نمود.

    

    شکل 2 فعالیت یک ارز دیجیتال توسط دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال مورد بررسی قرار می‌گیرد.

    بررسی رویداد Hard Fork:

    برای درک این مبحث بهتر است از ارز دیجیتالی اتریوم و اتریوم کلاسیک استفاده کنیم که رویداد هارد فورک به وضوح در این زمینه صورت گرفته است. اتریوم در سال‌های 2013 -2014 توسط ویتالیک بوترین برنامه‌نویسی شد و تا سال 2016 از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار بود. در همین سال بلاک چین اصلی اتر مورد حمله هکرها قرار گرفت و بیش از 50 میلیون دلار از موجودی آن به سرقت رفت.

    گروه ویتالیک برای جلوگیری از تکرار شدن این فاجعه، اتریوم کلاسیک را از روی بلاک چین اتریوم کد نویسی کردند و آن را به بازار عرضه نمودند. به عبارت ساده‌تر در پروسه هارد فورک، رمز ارز جدید با رمز ارز قبلی مشابهت دارد و تقریبا از نحوه فعالیت یکسانی برخوردار می‌باشند. اما در عمل، این دو رمز ارز بسیار متفاوت از هم بوده و سازوکار متفاوتی از هم دارند.

    بررسی رویداد Soft Fork:

    یکی از رویدادهای فاندامنتالی که می‌تواند در تعیین سیگنال ارز دیجیتال تاثیر فراوانی داشته باشد، رویداد Soft Fork آن است. در این رویداد بر روی بلاک چین تغییراتی اعمالی می‌شود تا فعالیت و پردازش اطلاعات را تسریع نماید. این تغییر یا به‌روزرسانی می‌تواند نمودار فعالیت و ارزش‌گذاری یک رمز ارز را تحت تاثیر قرار دهد.

    بررسی رویداد Meetup:

    در این رویداد اعضای تیم برای معرفی رویکرد یا برای تبین اهداف خود میزگرد یا جلسه هم‌اندیشی برگزار می‌کنند. در همین راستا توجه مطبوعات و فعالیت بازار رمز ارزها به این رویداد جلب می‌شود به طوری که مشتاقانه منتظر نتیجه این نشست هستند. گاهی نتیجه این نشست‌ها تکانه‌های شدیدی به بازار وارد کرده و ارزش ارزهای دیجیتالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

    بررسی رویداد AMA:

    در این رویداد، مدیرعامل یا مدیران ارشد مجموعه با مطبوعات و اصحاب رسانه، جلسه‌ای برگزار می‌کنند تا از این طریق جدیدترین اخبار را به اطلاع عموم برسانند. در این جلسه کاربران و خبرنگاران می‌توانند همه سوالات خود را درباره پروژه و رویکرد ارز دیجیتالی از مدیران بپرسند.

    کد نویسی بلاک چین اختصاصی، بررسی عملکرد شبکه یا راه‌اندازی شبکه اصلی برای رمز ارز، راه‌اندازی پلتفرم پشتیبانی کننده مانند کیف پول یا افزایش قیمت ارز تنها بخش کوچکی از رویداد AMA است.

    

    شکل 3 یک سرمایه‌گذار باید بداند چه زمانی باید ارز دیجیتال را خریدار نماید و چه زمانی آن را بفروشد.

    منابع رویدادهای فاندامنتالی اساسی که معامله‌گر باید به آن توجه کند

    یک سرمایه‌گذار باید بداند چه زمانی باید ارز دیجیتال را خریدار نماید و چه زمانی آن را بفروشد. به عبارت بهتر یک معامله‌گر حرفه‌ای باید رویدادهای پرخطر و سودآور را شناسایی کند و بر اساس آن تشخیص دهد که بهتر است از بازارها دوری کند یا نه.

    تولید ناخالصی (GDP)

    انتشار تولید ناخالصی جامع‌ترین شاخص برای ارزیابی وضعیت اقتصادی و ارزش یک رمز ارز است که مجموع ارزش بازار و میزان ارز استخراج شده در یک دوره زمانی خاص را تبین می‌کند.

    نرخ رشد تولید ناخالصی و استخراج یک رمز ارز می‌تواند به صورت ماهانه یا سالیانه ارائه ‌شود. این مبحث می‌تواند باعث نوسانات قابل توجهی در بازر رمز ارزها شود. نرخ رشد بالا به معنای عملکرد خوب و تأثیر مثبت آن در ارزش‌گذاری رمز ارز هست و نرخ رشد کمتر از حد تعیین شده، تاثیر منفی را بازگو می‌کند.

    گزارش CPI

    CPI تغییر قیمت و حجم معاملات صورت گرفته در بستر یک بلاک چین است که به صورت ماهانه وضعیت سبد خریدوفروش یک ارز را نمایان می‌کند. هرچه تقاضای خرید رمز ارز بیشتر باشد نشان دهنده آن است که تقاضا برای سرمایه‌گذاری و استخراج آن بیشتر است. در نتیجه معامله گران برای بهره‌مندی از این رمز ارز علاقه نشان می‌دهند.

    فاکتور مارکت کپ

    فاکتور مارکت کپ در حقیقت ارزش کل بازار رمز ارزها را مشخص می‌کند و مقدار آن بر اساس دلار آمریکا تعیین می‌گردد. سایت کوین مارکت‌ کپ بهترین مرجع برای اطلاع از سرمایه در حال گردش درون بلاک چین یک رمز ارز در طول رویداد فاندامنتال است.

    این فاکتور که یکی از اساسی ترین رویدادهای فاندامنتالی است که باید در تقویم رویدادها درج گردد و به شدت تحت نظارت و بررسی قرار گیرد. هرچه عدد مارکت کپ بیشتر باشد نشان دهنده حجم بالای معامله و در نتیجه افزایش ارزش ارز دیجیتال مدنظر است.

    

    شکل 4 بنجامین گراهام پایه‌گذار تحلیل فاندامنتالی است.

    در رویدادهای فاندامنتالی فراموش نکنید که

    کسانی که در بازار رمز ارزها فعالیت می‌کنند از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال برای بررسی وضعیت بازار و نحوه سرمایه گذاری در آن استفاده می‌نمایند. در این بین تحلیل بنیادی می‌تواند به وضوح ارزش ذاتی یک ارز دیجیتال را با توجه به شرایط اقتصادی تبین کند.

    یک تحلیلگر حرفه‌ای با اتکا به ترید تمامی اخبار و رویدادهای فاندامنتالی می‌تواند تمام جوانب و عوامل موثر در بازار را تشخیص دهد. بنجامین گراهام پایه‌گذار این تحلیل عوامل اقتصادی و مالی را از مهم‌ترین رویدادهای فاندامنتال دانسته است.