آموزش تحلیل زمانی

استراتژی معاملاتی Robert Miner - تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال

آموزش استراتژی معاملاتی Robert Miner - تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال (رایگان)

آموزش استراتژی معاملاتی Robert Miner - تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال (رایگان)

در توسعه استراتژی‌های این درس علاوه بر سیستم رابرت ماینر، از سیستم ایچیموکو نیز استفاده می‌کنیم. بنابراین سیستم ایچیموکو مانند یک فیلتر عمل می‌کند تا با اعتماد به نفس بسیار بالایی وارد یک معامله شویم و مطمئن باشیم که درست‌ترین تصمیم ممکن را در آن نقطه از بازار اتخاذ کرده‌ایم. ما در این آموزش قصد داریم تا استراتژی معاملاتی Robert Miner - تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

آموزش استراتژی معاملاتی Robert Miner - تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال (رایگان)

محمد نسیمی فر

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق - مدیریت سیستم های قدرت

مهندس محمد نسیمی فر دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق - مدیریت سیستم های قدرت در دانشگاه شهید بهشتی هستند. ایشان تقریبا 6 سال است که به عنوان فریلنسر (freelancer) پروژه های زیادی در حوزه گرافیک و انیمیشن های دو بعدی و سه بعدی (به خصوص محصولات کمپانی های Adobe و Autodesk) انجام داده و همچنین با آموزشگاه های مختلفی در امر تدریس همکاری دارند.

توضیحات تکمیلی

در توسعه استراتژی‌های این درس علاوه بر سیستم رابرت ماینر، از سیستم ایچیموکو نیز استفاده می‌کنیم. بنابراین سیستم ایچیموکو مانند یک فیلتر عمل می‌کند تا با اعتماد به نفس بسیار بالایی وارد یک معامله شویم و مطمئن باشیم که درست‌ترین تصمیم ممکن را در آن نقطه از بازار اتخاذ کرده‌ایم.

به طور کلی، کلید اصلی موفقیت این استراتژی‌ها این است که درصد سود به ضرر بالایی را ارائه می‌دهد. بنابراین اگر استراتژی با شکست مواجه شود، ضرر کوچکی متحمل می‌شویم، اما اگر استراتژی موفق عمل کند، سود بزرگی را نصیب ما می‌کند.

ما در این آموزش قصد داریم تا استراتژی معاملاتی Robert Miner - تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

این آموزش رایگان بخشی از آموزش استراتژی معاملاتی Robert Miner برای معامله در بورس و بازارهای مالی – تکمیلی
می‌باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از این آموزش بر روی این لینک (+) کلیک کنید.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

• تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال
  • اهداف تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال
  • فاکتورهای تحلیل زمانی
    • Time Retracements
    • Alternate Time Projections
    • فواصل میان Swingها
    • 1 مثال از نمودار LTCUSD
    • 4 مثال از نمودار EURUSD
    • 2 مثال از نماد قشیر
    • 1 مثال از نماد ونوین
    • 3 مثال از نماد شمواد

    پیش نیاز

    آنچه در این آموزش خواهید دید:

    آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس

    فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

    

    استراتژی معاملاتی Robert Miner - تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال

    جهت شروع مطالعه و یادگیری نیاز است بعد از ورود (+) و یا عضویت (+) بر روی دکمه «شروع یادگیری» کلیک کنید.

    اطلاعات تکمیلی

    نام آموزش	آموزش استراتژی معاملاتی Robert Miner - تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال (رایگان)
    ناشر	فرادرس
    کد آموزش	FVFN98101S03
    مدت زمان	۴۱ دقیقه
    زبان	فارسی
    نوع آموزش	آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
    حجم دانلود	۴۸ بایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)

    آموزش‌های مرتبط با آموزش استراتژی معاملاتی Robert Miner - تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال (رایگان)

    دیگر آموزش‌های این مدرس

    آموزش استراتژی معاملاتی رابرت ماینر Robert Miner برای معامله در بازارهای مالی - تکمیلی

    آموزش تحلیل تکنیکال با الگوهای هارمونیک – مقدماتی

    آموزش تحلیل تکنیکال با ایچیموکو Ichimoku - تکمیلی

    آموزش حل مساله پخش بار اقتصادی پویا در گمز GAMS

    نظرات

    Alternate Time Projections | BTC USD | Ichimoku | LTCUSD | Swing ها | Switch های ابر کومو | استراتژی رابرت ماینر | استراتژی های خروج | ایچیموکو | بازار رمز ارزها | تاثیر ابر کومو | تحلیل زمانی | تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال | دیدگاه رابرت ماینر | سیستم رابرت ماینر | فاکتورهای تحلیل زمانی | فواصل میان Swing ها | فیبوناچی زمانی | فیبوناچی قیمتی از دیدگاه رابرت ماینر | مدیریت معامله | نظر رابرت ماینر | نظریه موج | نمودار ADAUSDT | نمودار EURUSD | نمودار IOTABTC | نمودار LTCUSD | همپوشانی فاکتورهای زمانی

    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Cumque exercitationem voluptatibus culpa necessitatibus voluptas qui voluptatum accusamus blanditiis eius mollitia? Maxime quam aliquid cum possimus laudantium ipsum, recusandae quasi sequi!

    با دریافت اپلیکیشن فرادرس از گوگل‌ پلی، می‌توانید تمامی امکانات سایت را روی موبایل خود نیز داشته باشید.

    به جامعه میلیونی دانشجویان فرادرس بپیوندید و به هزاران ساعت آموزش در حوزه‌های گوناگون دسترسی داشته باشید.

    دانشگاهی و تخصصی

    برنامه‌نویسی

    یادگیری ماشین

    نرم افزارهای کاربردی

    مباحث مشترک و عمومی

    لینک‌های مهم

    درباره فرادرس

    سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (FaraDars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۹,۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب بیش از ۵,۰۰۰ عنوان علمی، مهارتی و کاربردی را منتشر کند و به بزرگترین پلتفرم آموزشی ایران مبدل شود. مشاهده بیشتر

    فرادرس با پایبندی به شعار «دانش در دسترس همه، همیشه و همه جا» با همکاری بیش از ۱,۶۰۰ مدرس برجسته در زمینه‌های علمی گوناگون از جمله آمار و داده‌کاوی، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، طراحی و گرافیک کامپیوتری، آموزش‌های دانشگاهی و تخصصی، آموزش نرم‌افزارهای گوناگون، دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی، آموزش‌های دانش‌آموزی و نوجوانان، آموزش زبان‌های خارجی، مهندسی برق، الکترونیک آموزش تحلیل زمانی و رباتیک، مهندسی کنترل، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی معماری و مهندسی عمران توانسته بستری را فراهم کند تا افراد با شرایط مختلف زمانی، مکانی و جسمانی بتوانند با بهره‌گیری از آموزش‌های با کیفیت، به روز و مهارت‌محور همواره به یادگیری بپردازند. شما هم با پیوستن به جمع بزرگ و بالغ بر یک میلیون نفری دانشجویان و دانش‌آموزان فرادرس و با بهره‌گیری از آموزش‌های آن، می‌توانید تجربه‌ای متفاوت از علم و مهارت‌آموزی داشته باشید. تمامی آموزش‌ها و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند. بستن

    © فرادرس ۱۳۸۷-۱۴۰۱. تمامی حقوق محفوظ است.
    ساخته شده با در ایران

    فیلم آموزش تحلیل زمانی توسط نیما آزادی

    تحلیل های زمانی نیز تقریبا مانند تحلیل های قیمتی بوده و تنها فرقی که میان این دو وجود داشته این است که در تحلیل زمانی واحدهای زمان جایگزین واحدهای قیمت می گردند. در تحلیل زمانی یک چارت، به منظور تعیین زمان های حمایت و مقاومت آینده چارت به صورت دقیق، از نسبت های فیبونانچی و اندازه گیری مدت زمان روندهای صورت گرفته در چارت استفاده می شود. در واقع در تحلیل زمانی نیز همچون تحلیل های قیمتی نسبت های فیبونانچی به کار برده می شوند.

    

    در تحلیل قیمت در زمان رشد و یا کاهش قیمت از A به B و نیز شروع اصلاح قیمتی به منظور یافتن سطوح قیمتی، ابزارهای فیبوناچی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و به طور معمول در مقایسه با دیگر سطوح قیمتی از احتمال پایان اصلاح بیشتری برخوردار می باشد.

    در رابطه با تحلیل زمانی نیز در واقع همین عملیات انجام شده و تنها تفاوتی که در این مورد وجود داشته آن است که نسبت های فیبوناچی در واحد زمان مورد استفاده قرار گرفته و از این طریق می توان زمان هایی که در مقایسه با دیگر زمان ها دارای احتمال پایان اصلاح بیشتری بوده را تعیین نمود. در واقع نسبت های زمانی نیز همچون نسبت های قیمتی مشخص کننده سطوح حمایت و مقاومت برای سهم می باشند.

    

    در ادامه بیشتر با ابزارهای تحلیل زمانی آشنا خواهیم شد:

    در این ریتریس 2 پیووت (2 زمان) مورد استفاده قرار گرفته و نسبت های ۳۸٫۲ ، ۵۰ ، ۶۱٫۸ و ۱۰۰ درصد در آن بسیار رایج می باشد.

    این ابزار دارای دو نقطه بوده و در واقع در حالت بین سقف و کف و نیز در حالت بین کف و سقف کاربرد خواهد داشت. نسبت های آموزش تحلیل زمانی ۱۰۰ و ۱۶۱٫۸ درصد در این ابزار بسیار حائز اهمیت می باشند. این ابزار با ابزار داخلی اگر چه در نرم افزار داینامیک تریدر مانند هم هستند اما از لحاظ کاربرد با هم تفاوت هایی دارند.

    این ابزار اگر چه در ریتریس زمانی به کار برده خواهد شد اما از نظر نوع استفاده متفاوت می باشد. این ابزار از دو نقطه برخوردار بوده و رسم آن از دو پیووت انجام خواهد شد. TCR در واقع به منظور یافتن آموزش تحلیل زمانی کف و سقف سوم به کمک 2 کف و یا 2 سقف کاربردی می باشد. به منظورر رسم این ابزار نیاز بوده که حتما هر دو پیووت مورد استفاده یا جهت تعیین زمان تقریبی سقف سوم، سقف بوده و یا به منظور تعیین زمان تقریبی کف سوم بایستی هر دو کف باشند.

    این ابزار به نوعی نشان دهنده زمان یک روند در گذشته به آینده می باشد و در واقع تعیین نموده که روند مربوطه در چه زمان هایی قابل تکمیل می باشد. این ابزار دارای 3 پیووت بوده و سه نقطه ای می باشد. نسبت های ۶۱٫۸ ، ۱۰۰ و ۱۶۱٫۸ درصد را نیز می توان در این ابزار اصلی ترین نسبت های فیبوناچی دانست.

    

    یک تریدر موفق بایستی به خوبی از زمان ورود و خروج خود در معاملات آگاهی داشته باشد و این درست چیزی است که شما به عنوان یک تحلیل گر پس از تماشای ویدئوهای آموزشی نیما آزادی به آن دست پیدا خواهید نمود. توصیه می کنیم حتما از طریق لینک های زیر این ویدئوهای آموزشی را دانلود و تماشا کنید.

    بررسی تحلیل تکنیکال بورس براساس تحلیل زمانی یا Time Series

    تحلیل زمانی چیست + PDF و بررسی تحلیل تکنیکال بورس براساس تحلیل زمانی یا Time Series

    شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

    • تحلیل تکنیکال در مدیریت زمان چه ابزارهایی دارد؟
    • ریتریسمنت زمان داخلی چیست؟
    • بررسی ریتریسمنت زمانی از نوع خارجی
    • معرفی پروجکشن زمان متناوب
    • جمع بندی نکات اساسی تحلیل زمانی در بورس
    • آموزش تحلیل زمانی با جواد کشاورز PDF

    به طبع کسانی که حجم بالایی از سهام را در اختیار دارند، باید به خوبی بتوانند زمان اصلاح و ریزش وهمچنین روند صعودی آن را مورد بررسی قرار دهند. بدین منظور تحلیل زمان موجود برای تحلیل تکنیکال امری ضروری تلقی می شود. این نوع رسیدگی بدلیل اینکه تابع قیمت وزمان می باشد، بنابراین فرق چندانی با هم نداشته و برای پیش بردن تحلیل و بازبینی زمان، جایگزین قیمت خواهد بود. به همین منظور بهتر است برای درک حرفه ای تر از تحلیل زمانی، به دنبال مفاهیم پایه و اساسی از تحلیل تکنیکال باشید. به عنوان مثال اینکه سهام در چه مواقعی دچار ریزش شده، یا بالاتر می رود بسیار نکته مهمی است.

    درادامه با مثالی دیگر این نکته را روشن تر می کنیم. در نمودار نمایش داده شده سعی کنید با در نظر نگرفتن اعداد و نقاط قوت مربوطه و بصورت حدس قوی، پیش بینی دقیق داشته باشید. یعنی بدانید که اصلاح از چه زمانی می تواند رونق پیدا کند. پس همانطور که دیدید در اینجا مسئله قابل اهمیت، وجود اعداد است که نشان دهنده شاخص نیستند. بلکه زمان است که همه چیز را تعیین خواهد کرد.

    

    نکته حائذ اهمیت در این نمودار این است که حدودا با طی گذشت 30 روز، شاخص کل دراین زمان بسیار مثبت است. بنابراین به محض رسیدن به تایم موردنظر، نه تنها حرکت روبه جلو وصعودی به خود گرفته بلکه مجددا حالت افزایشی را پیش می گیرد.

    معمولا در چنین حالتی به منظور مانور بر اصلاحات بازار، می توانید از ابزارهای Fibo time zone برای سنجش زمان استفاده کنید. اگر کمی در نمودار دقیق شوید می بینید آنچه که عملکرد نسبتا خوبی داشته و زمان به جریان افتادن اصلاح را واضح نشان می دهد، فیبوناچی است. در ادامه این وضعیت بهتر است مطلبی که قبلا نیز آن را بیان کردیم، مدنظر قراردهید. بدین معنی که در تحلیل زمانی، همیشه معیارهای زمانی بهتر از معیارهای قیمت است. زیرا با بررسی تناسب موجود در ابزار فیبوناچی و روش های گذشته، با اندازه گیری می توانید آنچه در بازار پیش رو با آن مواجه می شوید را حدس بزنید. مثلا اینطور که معلوم است در نمودار قبلی همان 21 تیر، زمان به جریان افتادن اصلاح و افزایش فشار در همه جای بازار است. بنابراین قیمت سهام در یک روند منفی، در بازار خرید و فروش شده است.

    تحلیل تکنیکال در مدیریت زمان چه ابزارهایی دارد؟

    معمولا نسبت سیکل زمان، ریتریسمنت داخلی، ریتریسمنت خارجی و پروجکشن زمان متناوب از جمله ابزارهای متنوع در تحلیل زمانی مرتبط با تحلیل تکنیکال هستند.

    مقایسه دوره زمانی در بورس

    سهامداران می توانند با بررسی دقیق چرخه زمانی در بورس ، سود سهام های مالی خود را بدینوسیله دوباره به جریان بیندازند. پس درک صحیح از دوره های زمانی موجود در بورس می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. در تحلیل زمانی میتوانید برای روشن شدن کف سوم یا سقف انتهایی از سقف های قبلی نیز کمک بگیرید. در شکل زیر به کمک یک مثال واضح در رابطه با شاخص کل، این مسئله را بهتر متوجه می شوید.

    

    همانطور که در تصویر فوق ملاحظه می فرمایید، رابطه زمان در بورس مثل هم نیست. بنابراین در بازار می توانید از طریق تناسب 875/0، سیکل قبل از شروع اصلاح را در مقایسه با بسیاری از دوره های بعدی و برای پیش بینی احتمالات جدید داشته باشید.

    ریتریسمنت زمان داخلی چیست؟

    فیبوناچی ابزاری است که به منظور استمرار وپشتیبانی از بررسی های قیمتی به کار می رود. در واقع ابزاری مانند فیبوناچی در جهت پیدا کردن نقاط ورود یا اهداف قیمتی نقش بسیار خوبی دارد. برای اینکه بفهمید چه موقعی برای تمام شدن اصلاح و زمان نزدیک به این امر زیادتر است، باید از ارتباط های 50 درصد استفاده کرده و همچنین 8/61 یا 2/38 را به جریان بیندازید. حال در این شرایط به نمودار زیر توجه کنید.

    همانطور که در زیر مشهود است، شرکت لیزیک ایران بوسیله معرف (ولیز) در حالت وضعیت اصلاح قرار گرفته است. پس اگر این موضوع را با دوره های قبلی طی شده توسط خودش مقایسه کنید، طبیعتا به این نتیجه می رسید که در تاریخ 5 مرداد ماه زمان اتمام آن فرا خواهد رسید.

    

    بیایید ازجنبه دیگری به این ماجرا نگاه کنیم. با ورود و ادامه جریان فیبوناچی، نتیجه حاصله برای سطح 8/61 که احتمال پیدایش آن در نمودار هم هست، می توان اینطور نتیجه گرفت که چهارشنبه مورخ 24تیر اصلاح تمام می شود. ولی حتی الامکان در طی روزهای تحلیل زمانی بهتر است فقط منطقه ای خاص از تاریخ را در نظر بگیرید. یعنی با توجه به بررسی های مربوطه نسبت زمان، نباید یک تاریخ قطعی برای آن تعیین کرد. برای جا افتادن دقیق مفهوم زمانی و تحلیل آن، مثال دیگری هم می زنیم. با در نظر گرفتن تصویر زیر که متعلق به بانک ملت با نشان (وبملت) است، می توان دریافت که سهام این نهاد دچار افزایش حرکت شده است. پس با پشت سر گذاشتن 18 کندل، توانسته طی مدت زمانی 28 روزه تمام شود.

    

    مجددا در اینجا هم می توانید از موثرترین ابزار که همان فیبوناچی است بهره بگیرید. بنابراین پیشنهاد می شود از تناسب 618/0 برای این ابزار استفاده کنید. درزیر می بینید که پس از اتمام حرکت های صعودی، کندل عدد 29 را دارد. نکته قابل توجه در اینجا این است که می توانید شروع اصلاح جدیدی، برای این هفته داشته باشید.

    

    بررسی ریتریسمنت زمانی از نوع خارجی

    در اینجا قصد داریم برای درک بهتر شیوه ریتریسمنت زمان خارجی، از طریق 2 شکل و یک نمودار شرح دهیم.

    

    روش دیگری نیزبرای تحلیل زمانی وجود دارد و آن هم ابزاری به نام Exp است. از جمله چند تناسب مهم در این شیوه 8/161 یا 100 درصد هستند. با نگاهی متفکرانه و دقیق به تصویر بالا، نسبت صد در صد را مشاهده می کنید. یعنی فاصله ای که از نقطه B تا نقطه C گذشته است، تقریبا به اندازه مدت زمانی نقطه A تا نقطه ‌‌B بوده، که ارزش بررسی زمان را بیشتر از پیش، نمایان می کند. در شکل زیر را ببینید. تناسب 8/161 درصدی به دلیل زیادتر بودن ریزش قیمت، توانسته مسافت خود را طی کند و از نسبت فوق استفاده خود را ببرد.

    

    زمانی باید از ابزار Exp یا همان فیبوناچی خارجی استفاده کرد که سطح قیمتی، تازه بوده و تناسب هایی بیشتر از 100 درصد در مورد اصلاح زمانتان پدیدار شده باشد. بنابراین اگر عکس این موضوع پیش بیاید، یعنی این تناسب ها دارای صد در صدی پایین تری باشند، می توانید ریتریسمنت داخلی را به جریان بیندازید. مجزا بودن این دو وضعیت، میزان اختلاف مسیر را برای این دو روش بیان آموزش تحلیل زمانی می کند.

    نمودار بعدی پالایشگاه بندر عباس با علامت اختصاری (شبندر) را نشان می دهد. همانطور که می بینید در اینجا این شرکت بزرگ بعد از گذراندن سیکل 14 روز، وارد زمان اصلاح شده است. در این میان این نکته را در نظربگیرید که ریزش قیمتی دوره اول بیشتر از دوره دوم است. بنابراین این فرآیند، ریتریسمنتی داخلی خوهد بود.

    

    در نمودار بعدی که نشان (کفپارس) وجود دارد، ملاحظه می کنید که در این تصویر رشد قیمتی سهام روند افزایشی خود را داشته است. این رشد بسیار شبیه اعداد نمودار قیمتی یا همان کندل مورد نظر با تناسب تقریبی 8/161 درصد است.

    

    اغلب کندل به نموداری گفته می شود که ( صعودی و نزولی) یا (بسته و باز شدن) سهام را در یک چرخه زمانی معین، به معرض دید قرار دهد.

    معرفی پروجکشن زمان متناوب

    به منظور پیداکردن نقاط ورود یا یافتن مسیرهای قیمتی می توان از ابزار فیبوناچی پروجکشن استفاده کرد. از جمله کاربردهای فراوان این ابزار می توان به تاثیر زیاد آن در مواقع پیدایش حرکت های هم زمان و پیوسته اشاره کرد. در موضوع تحلیل تکنیکال توجه به مسائلی که روش های آن را بنا کرده است بسیار مهم است. این بدین معنی است که نمودار هر سهمی می تواند به تناسب زمان، دوباره اتفاق بیفتد. بنابراین اساس تحلیل تکنیکال بر پایه تکرار اتفاقاتی است که در زمان آینده، دوباره در جریان مسیر نمودار پدیدار می شود.

    جمع بندی نکات اساسی تحلیل زمانی در بورس

    • بهتر است برای نتیجه بهتر از ابزارهای تحلیل زمان، ابزارهایی که برای بررسی قیمت نیزموجود است را در بازار به جریان بیندازید.
    • برای تسریع در روند تحلیل و دقیق بودن منطقه بدست آمده از بررسی ها، پیشنهاد می کنیم ابزارهای متعدد زمانی را در جریان کار وارد کرده و از چندین راهکار متفاوت استفاده کنید. بنابراین وقتی در بالاترین سطح، نسبت های فیبوناچی به جریان بیفتند شاهد موفقیت در تحلیل و پیش بینی خودتان می شوید.

    برای مثال اگر از نظر تحلیل قیمتی اصلاح در ناحیه 2 هزار تومان به پایان می‌رسد و زمان مورد نظر ما نیز در تاریخ 2 شهریور باشد و در آن تاریخ قیمت در محدوده 2 هزار تومن باشد تحلیل ما قوی‌تر و احتمال درست بودن آن بسیار بیشتر است.

    • باید دورشدن زمان یا به عبارتی دیگر واگرایی برای زمان را مد نظر قرار دهید. زمانی که کندل های روش های از قبل طی شده در سهام، کم تر از کندل های روش اصلاح شده باشند با واگرایی زمانی مواجه می شوید.

    به عنوان مثال در تصویر زیر که نمادی به نام (شپنا) است، کندل های از پیش طی شده در آن 28 تا و مسیر اصلاح شده هم از 32 کندل برخوردار است. بنابراین کسانی که بوسیله مفاهیم تحلیل زمان اطلاعات لازم را بدست آورده باشند، متوجه اثر مثبت این واگرایی در زمان می شوند.

    

    حالت بعدی واگرایی زمانی را جایی می بینید که بیشتر از زمان اصلاح شده، قیمت اصلاح شده است. معمولا اصطلاحی که برای چنین حالتی به کار می رود، ورود سهم در وضعیت رنجیدگی است.

    

    تصویر زیر متعلق به دماوند است، همانطور که مشاهده می کنید در این نمودار نیز واگرایی زمانی رخ داده است.

    

    در اینجا مدت زمان سهم در مقایسه با روند از قبل طی شده و اصلاح قیمتی، بیشتر دچار عقب نشینی شده است. پس بدینوسیله می بینید که این سهم به رشد قابل قبولی دست پیدا کرده است.

    بهترین نتیجه زمانی رخ می دهد که بررسی قیمت را به همراه تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال داشته باشید. انجام این ترفند در انواع سهام می تواند سود خوبی را سبب شود.

    دانلود آموزش تحلیل زمانی با جواد کشاورز در فایل PDF

    سخن پایانی

    همانطور که حتما تا به الان متوجه شده‌اید تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال و تحلیل قیمتی تقریبا از اصول یکسانی پیروی می‌کنند و در اینجا نیز فیبوناچی و ابزارهای آن حرف اول را می‌زنند.

    بهترین کار در تحلیل بازار این است که تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال و تحلیل قیمتی را به صورت همزمان به کار ببرید تا بتوانید بیشترین سود را ببرید؛ برای مثال ممکن است از نظر قیمتی اصلاح سهم تمام شده باشد و شما به سهم ورود کنید؛ اما سهم از نظر زمانی هنوز جا برای اصلاح داشته و مدت‌ها در همان قیمت‌ها درجا بزند.

    در این صورت شما از بقیه بازار عقب مانده آموزش تحلیل زمانی و می‌توانستید با انتخاب سهمی که هم زمانی و هم قیمتی اصلاح خود را به پایان رسانده، سود بیشتری را در مدت زمان کمتری کسب کنید.

    امیدواریم از این مقاله که در خصوص تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال نوشته شده است استفاده کنید. لطفا نظرات خود را در خصوص این مقاله با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید.

    فیلم آموزشی تحلیل زمانی توسط نیما آزادی

    همان گونه که می دانید، نمودارها در تحلیل تکنیکال، تشکیل شده از دو بعد قیمت (Price) در محور عمودی و زمان (Time) در محور افقی هستند. از این رو، تحلیل کامل، تحلیلی است که در آن، بعد زمانی هم بررسی و تجزیه شود. زمان، یکی از پارامترهای بسیار مهمی است که حتی معامله گران را به چند دسته تقسیم می کند؛ مثلا، معامله گرانی که برای مدت زمان کمتری وارد معامله می شوند، معامله گران کوتاه مدتی هستند و از این جهت، بسیار اهمیت دارد که وارد معامله ای شوند که در بازه ی مورد انتظارشان، سود لازم را دریافت کنند.

    اگر به نمودار یک سهم یا یک کالا نگاهی بیندازید خواهید دید که از دو محور عمودی و افقی تشکیل شده که محور عمودی قیمت و محور افقی زمان نام دارد، ولی متاسفانه این محور افقی همیشه از دید تحلیل گری پنهان بوده و همیشه تحلیل ها در محور قیمت انجام می گیرد. یک تحلیل گر حرفه ای باید بداند چه زمانی وارد یک معامله بشود و چه زمانی از آن خارج شود، و این جوابی است که بعد از این دوره آموزشی فرا خواهید گرفت.

    بنابراین، تحلیل زمانی از ضرورت و اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا، معامله گران را به سمت معاملاتی هدایت می کند که با ظرفیت و نوع معامله گری آنها، همخوانی داشته باشد. در صورتی که معامله گر، وارد معامله ای شود که در مدت زمان مورد انتظار، به هدف مد نظر خود نرسد، ممکن است برای او، خواب پول، افزایش اثرات تورم و متغیر های منفی اقتصادی و همچنین، استرس و صدمات روحی را به دنبال داشته باشد.

    به علاوه، تناسب نسبت های زمانی و اندازه گیری های آن، نه تنها در بحث تحلیل زمانی، بلکه در مباحث مهمی از جمله نظریه ی امواج الیوت و یا شناسایی روندها در تحلیل تکنیکال کلاسیک نیز کاربرد دارد. برای نمونه، در فاز ایمپالس، موج اصلاحی که بعد از یک موج اصلی می آید، از نظر زمانی نمی تواند بیش از 261.8 درصد مدت زمان موج اصلی را اصلاح کند و باید قبل از آن، خاتمه یابد و وارد موج اصلی بعدی شود. یا زمانی که یک موج اصلاحی، کمتر از 38.2 درصد قیمت را اصلاح می کند اما بیشتر از 38.2 درصد زمان را پیشروی می کند، به دلیل اصلاح زمانی که داشته است، کل موج اصلاحی، یک موج مستقل از موج قبل محسوب می شود.

    ابزار و روش های تحلیل زمانی

    در حقیقت، ابزار زیادی برای تحلیل زمانی وجود دارند که مورد استفاده ی تحلیلگران هستند و همچنین، اکثر روش های تحلیلی، دارای روش تحلیل زمانی منحصر به فرد خود هستند. برای مثال، روشی از تحلیل زمانی با استفاده از چنگال اندروز وجود دارد یا روش هایی هستند که با استفاده از سیستم معاملاتی ایچیموکو، تحلیل زمانی ارائه می دهند. روش هایی هم هستند که بسیار محبوب، دقیق و البته دشوار هستند و از نظریات ویلیام دلبرت گن درباره ی چرخه های زمانی بازار نشأت می گیرند. در هر صورت، همه ی این ها، انواع مختلف روش ها و ابزارها برای تحلیل زمانی روی نمودار هستند. اما، محبوب ترین آنها، ابزار تحلیل زمانی فیبوناچی هستند که علاوه بر کاربرد فراوانی که دارند، بسیار ساده هستند و به راحتی می توان از آنها استفاده نمود.
    1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، …
    دنباله ی اعدادی که در بالا مشاهده می کنید، همان دنباله ی فیبوناچی است که توسط لئوناردو فیبوناچی (لئوناردو پیزانو) پس از تحقیقات بسیار و در پی آن، کشف روابطی در طبیعت از جمله نسبت طلایی (1.618)، به وجود آمد. در دوران بعد، دانشمندان متوجه شدند که این سری اسرارآمیز از اعداد و نسبت هایی که از آنها حاصل می شود، نه تنها در طبیعت و ریاضیات، بلکه در سایر علوم دیگر نیز راه گشا است.

    رابطه ی فیبوناچی و تحلیل تکنیکال:

    شاید برای عده ی زیادی، این سوال مطرح باشد که چگونه دنباله ی فیبوناچی که ارتباط مستقیمی با بازارهای مالی ندارد، تحلیلگران را در تحلیل زمان و قیمت در نمودار یاری می کند؟
    پاسخ این سوال، در نهایت پیچیدگی، ساده است. بین بازارهای مالی و دنباله ی فیبوناچی، یک چیز مشترک است که همان طبیعت است. تغییرات قیمت، ریشه در رفتارها و احساسات معامله گران دارد و می دانیم که رفتارهای انسانی، جزئی از طبیعت انسانی و تابع طبیعت هستی هستند. به عبارتی، ترس، طمع، ناراحتی، خوشحالی و سایر احساسات معامله گران، تاثیر خود را در قیمت نشان می دهند و به نمودار منتقل می کنند. همچنین، دنباله ی فیبوناچی، ارتباط تنگاتنگی با پدیده های مختلف در طبیعت و حتی در بدن انسان دارد. از این رو، ارتباط بین بازارها و فیبوناچی، یک ارتباط ذاتی است؛ بنابراین، نسبت های فیبوناچی در نمودارها، هم در تحلیل قیمت و هم در تحلیل زمان، بسیار راه گشا و مفید هستند.
    در این دوره، تلاش شده است که روش های تحلیل زمانی با استفاده از ابزار فیبوناچی، به صورت کامل و گسترده، آموزش داده شود.

    ابزارهای تحلیل زمانی :

    ◼ ابزار RET:

    ابزار RET یا بازگشتی: ابزار RET در فیبوناچی، شامل دو ابزار RET زمانی (T-RET) و RET قیمتی (P-RET) می باشد. RET زمانی، در حقیقت مشخص می کند که از نظر زمانی، حرکت موج فعلی نمودار، چه مقداری از حرکت موج قبل از آموزش تحلیل زمانی خود را پوشش می دهد. نکته ی لازم به ذکر این است که تمامی سطوح در RET زمانی، بین صفر و یک (بین صفر درصد و 100 درصد) قرار دارند و سطوح بالاتر از آن، مربوط به ابزار EXT است. همان گونه که در تصویر مشاهده می کنید، موج فعلی، 61 درصد زمانی و 88 درصد قیمتی موج قبل از خود را حرکت کرده است و در نقطه ی قدرتمندی برای چرخش قرار گرفته است. برای رسم فیبوناچی های RET، از قرار دادن دو نقطه بر روی ابتدا و انتهای موج که با خط چین قرمز مشخص شده است، استفاده می شود.

    ◼ ابزار TCR:

    ابزار TCR (Time Cycle Ratio): این ابزار، با قرار گرفتن بر روی دو کف یا دو سقف متوالی در نمودار، نقاط زمانی پرپتانسیل برای تشکیل کف یا سقف سوم را نمایان می کند. بنابراین با این ابزار، با استفاده از دو سقف، به دنبال سقف سوم و یا با استفاده از دو کف به دنبال کف سوم می گردیم. این نوع از فیبوناچی نیز، برای رسم نیاز به دو نقطه دارد که این دو نقطه، می توانند دو سقف متوالی یا دو کف متوالی باشند. سطوح این ابزار، می تواند زیر 100 و یا بالای 100 درصد باشد؛ از این رو، این ابزار برای یافتن نقاط اصلی و حیاتی در انواع الگوهای کلاسیک و هارمونیک، بسیار فوق العاده عمل می کند. همان گونه که در تصویر مشخص است، از دو سقف و رسم فیبوناچی TCR و ترکیب آن با RET قیمتی برای یافتن سقف های بعدی استفاده شده است.

    ◼ ابزار ATP:

    ابزار ATP یا T-PRO یا بازتابی: ابزار PRO در فیبوناچی، شامل دو ابزار PRO زمانی (T-PRO) و PRO قیمتی (P-PRO) است. با استفاده از این دو ابزار، سعی می شود که روند فعلی، با روند هم جهت قبل از خود (نه روند قبل از خود) هماهنگ شود. به عبارتی، این ابزار برای رسم، نیاز به سه نقطه دارد که دو نقطه ی آن، ابتدا و انتهای روند تمام شده و نقطه ی سوم آن، در پایان اصلاح آن روند قرار می گیرد تا بدین ترتیب، نسبت های ایجاد شده به واسطه ی روند هم جهت قبلی را، در پیدا کردن نقاط مهم روند فعلی، استفاده کنیم. به همین دلیل به آن، فیبوناچی بازتابی نیز می گویند و سطوح آن، می تواند بالاتر یا پایین تر از 100 درصد باشد. همان گونه که در تصویر نیز مشاهده می کنیر، با استفاده از فیبوناچی های بازتابی زمانی و قیمتی، مهمترین نقاط روند نزولی دوم را به کمک روند نزولی اول، پیدا کرده ایم.

    ◼ ابزار EXT:

    این ابزار، در نحوه ی رسم، کاملا مانند ابزار RET است و تفاوتی که بین این دو ابزار وجود دارد در سطوح آنان است. همان طور که در توضیحات ابزار RET بیان شد، سطوح زیر 100 درصد برای ابزار RET است و سطوح بالای 100 درصد، برای ابزار EXT؛ به عبارتی، هنگامی از ابزار EXT استفاده می شود که موج بعد از یک روند (اصلاح یک روند)، از نظر زمانی از خود روند، بزرگتر باشد. همان طور که بیان شد، شیوه ی رسم دو ابزار RET و EXT با یکدیگر تفاوتی ندارد؛ بنابراین، شما می توانید مانند تصویر زیر، از سطوح هردو به صورت همزمان استفاده کنید و نقاط بسیار مهم چرخش زمانی را به دست آورید. دقت شود که سطح 100 درصد، مرزی بین سطوح دو ابزار RET و EXT است و انحصار به هیچ یک از آنها ندارد.

    توجه داشته باشید این مجموعه در سالهای خیلی قبل ضبط شده لذا برخی از بخش ها کیفیت مناسبی ندارند

    تحلیل زمانی یکی از مباحث شیرین تکنیکال است که در نرم افزار داینامیک تریدر انجام می گیرد ولی باید قبل از آن در زمینه فیبوناچی قیمتی و ابزارهای آن به تجربه لازم رسیده باشید. لینک دانلود داینامیک تریدر هم اینجا هست. با آرزوی موفقیت برای شما.

    تحلیل زمانی چیست؟ کاربرد های تحلیل زمانی

    

    تحلیل زمانی چیست؟ شاید اگه در بازار ارزهای دیجیتال فعال باشین این موضوع برای شما هم جالب باشه که در موردش اطلاعات کاملی کسب کنین. کسی که وارد بازار ارز های دیجیتال میشه، خیلی زود به این مهم پی میبره که بدون داشتن دانش و مهارت کافی در حوزه تحلیل بازار، نخواهد توانست به موفقیت و سود خوب برسه.
    چرا که در بازار های مالی مثل بازار ارز های دیجیتال، قیمت ها و روند های قیمتی تابع الگو ها و قواعدی هستن و یک تحلیل گر زبده با استخراج این الگو ها می تونه پیش بینی قیمتی انجام بده و پوزیشن های مطمئن و پر سودی باز کنه. ما در مجموعه آکادمی ارزسنج، پیرامون این مسئله یعنی تحلیل بازار، مقالات فراوانی داریم و سعی کردیم تا همه جوانب اون رو بررسی کنیم.
    در این مقاله هم موضوع تحلیل زمانی چیست، مورد بحث و بررسی قرار می گیره. آموزش های تخصصی آکادمی آموزش ارز دیجیتال ارزسنج رو پی بگیرید و روز به روز دانش و مهارت خودتون رو در این حوزه افزایش بدید. پشتیبانی آنلاین آکادمی هم کنار شماست تا در طی این مسیر کمک تون کنه. در ادامه میریم سراغ بررسی این مسئله که تحلیل زمانی چیست و چه طور انجام می گیره. در ابتدا مروری بر مفاهیم تحلیل تکنیکال خواهیم داشت چرا که تحلیل زمانی خود از زیر مجموعه های تحلیل تکنیکال به حساب میاد، سپس سراغ موضوع اصلی یعنی بررسی تخصصی تحلیل زمانی خواهیم رفت. تا انتهای مقاله رو همراهی کنید و در پایان نظرت تون رو هم با ما به اشتراک بذارید.

    مفهوم تحلیل تکنیکال چیست؟

    

    تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیل تکنیکال نامی هستش که افراد مبتدی و تازه کار زیاد میشنون و قطعا براشون سواله تا بدونن این مفهوم دقیقا به چه چیز هایی اشاره داره. تحلیل تکنیکال یک بازار و قیمت یک دارایی، چیز جدیدی نیست و می تونیم تاریخچه بیشتر از صد سال رو براش متصور بشیم. با گذر زمان و پیشرفت تجهیزات محاسباتی و دیجیتالی، متد ها و ابزار های تحلیل تکنیکال هم توسعه پیدا کردن و امروزه حوزه تحلیل تکنیکال به یک علم و مهارت مهم در بازار های مالی مثل بازار رمز ارز ها تبدیل شده که روز به روز هم در حال گسترشه و یادگیری و تسلط بر اون وقت و انرژی زیادی رو می طلبه. خب بریم سراغ اینکه به صورت تخصصی و علمی تحلیل تکنیکال چیست و تعریفی ازش داشته باشیم. در تحلیل تکنیکال، ما گذشته و سوابق قیمتی رو در بازه های زمانی مشخص مثلا یک روز، یک ماه، یک سال و . بررسی و تحلیل می کنیم و با استفاده از متد ها و ابزار هایی که در اختیار داریم، الگو های تکرار شونده رو کشف و استخراج می کنیم. برای آشنایی بیشتر با تحلیل تکنیکال توصیه می کنیم حتما دوره آموزش تریدینگ ویو Tradingview رو کامل تماشا کنید.
    از منظر علم تحلیل تکنیکال، روند های قیمتی تصادفی شکل نمی گیرن و تابع قواعد و الگو هایی هستن. تمرکز یک تحلیل گر تکنیکال، بر شناخت صحیح این الگو ها و کشف اونا در چارت ها قیمتی هستش. واضحه که وقتی یک الگوی تکرار شونده در گذشته کشف میشه، می تونیم با درصد اطمینان بالایی اون رو به آینده هم تعمیم بدیم و انتظار داشته باشیم تا دوباره در حال و آینده تکرار بشه. در ادامه مثالی خواهیم زد تا درک این مفهوم ساده تر بشه.
    تصور کنید طبق بررسی هایی که داشتیم، قیمت کالای X در ده سال گذشته در ابتدای فصل بهار با افزایش همراه بوده، آیا می تونیم نتیجه بگیریم که قیمت کالای X برای یازدهمین سال پیاپی و در سال آینده هم در ابتدای فصل بهار با افزایش روبرو خواهد شد ؟ با درصد احتمال بالایی می تونیم بگیم بله. فراموش نکنید که در تحلیل تکنیکال هیچوقت با احتمال 100 درصد طرف نیستیم، با این حال، این شیوه از تحلیل که الهام گرفتن از گذشته برای پیش بینی حال و آینده هستش، غالبا بسیار مطمئن و ارزشمند عمل می کنه. از شیوه تحلیل تکنیکال تریدر ها و معامله گر ها استفاده می کنن که قصد سرمایه گذاری بلند مدت ندارن و به طبع با بنیاد و فاندامنتال یک دارایی هم کاری نخواهند داشت و به دنبال سود گیری از نوسانات و تغییرات روند قیمتی یک دارایی هستن.
    هدف از شرح و بسط مفهوم تحلیل تکنیکال این بود که بتونیم مقدمه ای بر موضوع اصلی مقاله یعنی بررسی اینکه تحلیل زمانی چیست داشته باشیم، چرا که تحلیل تکنیکال خود به دو زیر بخش تحلیل قیمتی و تحلیل زمانی تقسیم میشه و به نوعی تحلیل زمانی، زیر مجموعه ای از تحلیل تکنیکال می باشد. در ادامه وارد بحث اصلی یعنی تحلیل زمانی چیست، خواهیم شد و این مفهوم رو دقیق و جزئی بررسی خواهیم کرد. به طور کلی تحلیل تکنیکال رو می تونیم پرنده ای در نظر بگیریم که دو بال با نام های تحلیل قیمتی و تحلیل زمانی داره.

    تحلیل زمانی چیست؟

    

    بعد از مقدماتی که داشتیم، میرسیم به بحث اصلی مقاله با این موضوع که تحلیل زمانی چیست ؟ می تونیم بگیم که تحلیل تکنیکال، به دو نوع قیمتی و زمانی تقسیم میشه و این دو تا در متد و ابزار تفاوتی با هم ندارن و فقط در تحلیل زمانی به جای استفاده از فاکتور قیمت ها، از فاکتور زمان استفاده میشه.
    تحلیل زمانی بر پایه تایم و زمان بررسی و ارزیابی میشه. همونطور که می دونین قیمت‌ ها و اطلاعات بازار ها به عوامل زمانی وابستگی دارن و تابع زمان هستن. زمانی‌که به این قیمت‌ ها بر روی چارت ها و تابلو ها نگاه می کنیم، در واقع قصد داریم از تغییرات اونا درگذشته مطلع بشیم. وقتی در یک بازار مالی مثل بازار سهام یا بازار ارز های دیجیتال، تحلیل تکنیکال قیمتی انجام میشه، در اصل این عمل با استفاده از یک مجموعه زمانی (Time Series) انجام می گیره که قیمت‌ ها رو در بازه های زمانی معین در بازار نمایش میده. در این مطلب در نظر داریم تا به بررسی مفهوم تحلیل زمانی در بازارهای مالی و چگونگی استفاده از اون در تحلیل هامون بپردازیم.
    در یک بازار مالی مثل بازار کریپتوکارنسی، یک تریدر یا معامله گر برای موفقیت و افزایش حاشیه سود خودش، باید از روش ها و ابزار های مختلفی استفاده کنه. یکی از موثر ترین ابزار هایی که می تونه ازش استفاده کنه، تحلیل زمانی هستش. خب حالا به نظرتون تحلیل زمانی چه اطلاعاتی رو در اختیار ما قرار میده؟
    هدف از به کار گیری متد های تحلیل زمانی در بازار رمز ارز ها، توجه به تغییرات قیمتی ارز های دیجیتال در بازه‌ های زمانی مختلف و متنوع، کشف و استخراج الگو های رفتاری اونا و به دنبال همه اینا اتخاذ تصمیمات مناسب برای انجام خرید و فروش و باز و بسته کردن پوزیشن های معاملاتی هستش. پر واضحه که کسانی که حجم بالایی از یک دارایی رمز ارزی رو در اختیار دارن، باید به خوبی و به شکل حرفه ای بتونن زمان اصلاح و ریزش و همچنین روند های صعودی رو مورد تحلیل و بررسی قرار بدن و برای این کار تسلط بر تحلیل زمانی به عنوان یکی از زیر مجموعه های تحلیل تکنیکال لازم و ضروری خواهد بود.
    به طور ویژه توجه کنید که آنچه در تحلیل زمانی یک نمودار و چارت دارایی انجام میشه اینه که مدت ‌زمان روند هایی که قبلا در نمودار اتفاق افتاده رو اندازه گیری می کنیم و بعد به کمک نسبت ‌های فیبوناچی، تایم های حمایت و مقاومت آینده نمودار رو با احتمال بالا تعیین می کنیم. به طور کلی نسبت‌ های فیبوناچی شامل اعداد 38.2، 50، 61.8، 100، 161.8، 261.7 هستن که در تحلیل ‌های قیمتی هم از اونا استفاده می کنیم و همچنین در تحلیل زمانی هم کاربرد دارن. در ادامه میریم سراغ آموزش تحلیل زمانی و مبانی و پیش نیاز های اون رو بررسی می کنیم. ما در دوره جامع آموزش پرایس اکشن بطور کامل شما را با نسبت های فیبوناچی و هر چیزی که در این مورد نیاز هست آشنا خواهیم کرد.

    آموزش تحلیل زمانی

    

    چیزی که برای انجام دادن تحلیل زمانی یا Time series نیاز خواهیم داشت، در ابتدا چارت و نمودار دارایی خواهد بود. بدین طریق که در این صورت از تحلیل، با بررسی و ارزیابی نمودار ‌های قیمتی مختلف و البته بازه های زمانی‌ نوشته ‌شده اونا، میشه به الگو های رفتاری ویژه ای در اون دارایی یا رمز ارز پی برد.
    در اصل پایه کار به این شکله که مثلا ارز دیجیتال مورد نظر ما در چه بازه ‌های زمانی و به چه دلایلی با افزایش قیمت رو به‌ رو شده و در چه تایم ‌هایی با کاهش قیمت مواجه بوده. قاعدتا تحلیل این الگو ها از یک دارایی مثل ارز دیجیتال در تایم فریم های مختلف، باعث به ‌دست آوردن یک جدول زمان‌ بندی و یا به عبارتی، الگوی رفتاری مبتنی بر زمان از اون رمز ارز خواهد شد. البته یک تحلیل و ارزیابی دقیق صرفا با نگاه کردن و چارت خوانی بصری امکان پذیر نیست و باید از ابزار ها و نرم افزار هایی هم در این زمینه استفاده بشه.
    بعد از اینکه که تونستیم الگو های رفتاری ارز دیجیتال مورد نظر خودمون رو در بازه های زمانی مختلف با استفاده از ابزار های در دسترس کشف و استخراج کنیم، امکان این رو خواهیم داشت تا با داشتن همچنین پشتوانه قدرتمندی، معامله و خرید و فروش‌ دارایی مذکور رو در بازار با دقت بیش ‌تری انجام بدیم. خب با کلیات آموزش تحلیل زمانی آشنا شدیم. بریم ببینیم که معیار ها و فاکتور های اساسی برای داشتن چنین تحلیلی چه چیزایی هستن.

    • چارت ها و نمودار های قیمتی :

    اولین اصل در تحلیل زمانی، توجه به نمودار های قیمتی دارایی مورد نظر ماست، در واقع همین چارت‌ ها هستن که اطلاعات پیدا و پنهان بسیار ارزشمندی رو دل خودشون دارن و به تریدر یا معامله گر برای کسب سود بیشتر، کمک می کنن. یکی از مواد مورد نیاز ما در تحلیل زمانی، همونطور که پیش تر هم اشاره شد، ابزار های فیبوناچی و نسبت های اون هستن که در ادامه بیشتر توضیح میدیم.

    • ابزار ها و نسبت های فیبوناچی :

    بررسی مقوله فیبوناچی در تحلیل ها بحث بسیار وسیع و دامنه داری هستش و نیاز به یک مقاله جدا و ویژه داره. منتهی در این قسمت برای نزدیکی ذهن مخاطب مروری بر اون خواهیم داشت و پیشنهاد می کنیم حتما دوره جامع پرایس اکشن ارزسنج رو تهیه کنین تا در این موضوع حرفه ای بشین. به طور اساسی سطوح بازگشتی فیبوناچی خطوط افقی بر روی چارت هستن که در واقع موقعیت ‌های احتمالی حمایت و مقاومت رو در بازار تعیین می‌کنن. سطوح با استفاده از دو نقطه بالا و پایین در نمودار ساخته میشن.
    در اصل هر سطحی با یکی از ضرایب یا درصد های بالاتر از خودش هماهنگ خواهد بود. از سوی دیگه این خط نشان دهنده اینه که حرکت و روند قبلی چه مقدار به قیمت خودش برگشت داشته. به علاوه این خط نشون میده که جهت روند قبلی با ‌احتمال‌ نسبتا بالایی ادامه خواهد یافت یا نه. چیزی که در موردش صحبت کردیم یعنی بازگشت یا ریتریسمنت های فیبوناچی یکی از ابزارهای محبوب در بین تریدر ها و معامله گران بازار های مالی هستش.
    در تحلیل تکنیکال یک دارایی مثلا یک ارز دیجیتال، یک بازگشت یا ریتریسمنت فیبوناچی با تعیین 2 نقطه که عموما یکی بالا و یکی پایین هستش، بر روی چارت قیمتی یک دارایی ایجاد شده و فاصله عمودی بین اونا هم با اعداد طلایی فیبوناچی مثل 23.6، 38.2، 50، 61.8 و 100 تقسیم بندی میشه. به طور خلاصه زمانی‌که این سطوح مشخص بشن، خطوط افقی کشیده شده و جهت شناسایی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی هم به کار گرفته میشن.

    کاربرد های تحلیل زمانی چیست؟

    

    بعد از مروری که بر مفاهیم آموزش تحلیل زمانی داشتیم، می رسیم به بررسی کاربرد های تحلیل زمانی در بازار های مالی مثل بازار ارز های دیجیتال. به طور کلی تحلیل گران، کاربرد های تحلیل زمانی رو به 4 دسته کلی تقسیم می کنن که در ادامه شرح خواهیم داد.

    1. همپوشانی زمانی:

    تشخیص همپوشانی های زمانی یکی از کاربرد های تحلیل زمانی می باشد. برای به ‌دست آوردن ناحیه زمانی دقیق و مطمئن قادر هستیم به طور هم زمان از چند ابزار زمانی توام با هم بهره ببریم. ناحیه ‌ای که بیشترین تراکم نسبت‌ های فیبوناچی رو نشون بده محتمل ‌ترین زمان از نقطه نظر تحلیلی آموزش تحلیل زمانی خواهد بود.

    2. همپوشانی زمانی و قیمتی:

    با استفاده از کاربرد های تحلیل زمانی و مفهوم همپوشانی می تونیم محدوده زمانی که بالا ترین احتمال برای هدف ما داره رو تعیین کنیم. به علاوه اگه بتونیم به‌ شکل دقیقی این همپوشانی زمانی را با همپوشانی قیمتی ادغام کنیم، در اکثر مواقع قیمت و زمان ورود و خروج رو هم خواهیم توانست مشخص و معین کنیم. تریدر هایی که بتونن این 2 فاکتور مهم معاملاتی خودشون رو با دقت و صحت بالایی تعیین کنن، جز موفق ترین و پرسود ترین معامله گر ها در بازار خواهند بود و از همین جهت این مورد از کاربرد های تحلیل زمانی بسیار مهم و حائز اهمیت هستش.

    3. تحلیل عمق بازار:

    در این مورد از کاربرد های تحلیل زمانی به بررسی نکته های مهمی می‌ پردازیم که به کمک شون می تونیم کیفیت تریدنگ و دقت در زمان ‌های ورود و خروج رو بالا ببریم. برای ورود به بحث شناخت عمق بازار، این مقوله رو در سه حالت 1 و 2 و 3 بررسی می کنیم.
    • حالت 1 : در نظر می گیریم قیمت یک دارایی از نقطه A تا B رشد کرده و در حال حاضر در اصلاح هستش. برای یک معامله گر حرفه ‌ای این نکته بسیار اهمیت داره که بفهمه تا چه موقعی در فاز اصلاح خواهیم موند و چه زمانی بازار برگشت خواهد داشت.
    • حالت 2 : در این حالت یک رشد هیجانی از نقطه A تا نقطه B داریم. با رسم ابزار ریتریس زمانی میبینیم که از ریتریس صد درصد عبور کردیم ولی همچنان در روند اصلاحی قرار داریم. یعنی به بیان دیگه تعداد کندل های اصلاح بیشتر از تعداد کندل های حرکت شده هستش و خریداران تمایلی برای خرید در ریتریس صد درصد زمانی از خودشون نشون نمیدن. علت این امر بالا بودن حدد ضرر هستش. یعنی فاصله قیمت خرید تا کف A زیاده و معامله در این رنج قیمت ‌ها حد ضرر بالایی در پی خواهد داشت. بهترین استراتژی در چنین وضعیتی انتظار برای شکستن خط روند نزولی و تعادل بازار و روند هیجانی AB می باشد.
    • حالت 3 : در حرکت‌ های زیگزاگی صعودی برای مشخص کردن حد قیمتی و زمانی رسیدن تا هدف، از دو ابزار 3 نقطه‌ ای قیمتی APP و همچنین زمانی ATP استفاده می‌کنیم. چنان چه قیمت سریع تر از زمان به هدف صد درصد ابزار APP خودش برسه، حاکی از برتری و قدرت خریداران داره ولی در حالت تغییر جهت قیمت در نسبت صد درصد APP، می تونیم اون رو هدف زمانی برای تولید یک کف در نظر بگیریم.

    

    4. واگرایی زمانی:

    شاید بیشتر مفهوم واگرایی رو در بعد قیمتی دیده باشین ولی این مفهوم رو میشه در بعد زمان هم به کار برد. در واگرایی زمانی‌ یا TD، تضاد رفتاری بین قیمت و زمان‌ مورد بحث و توجه قرار می گیره. واگرایی زمانی در اصل ضعف قیمت در حرکت اصلاحی نسبت به حرکت پیشین خودش رو نمایان می کنه که خودش به دو زیر مجموعه واگرایی زمانی معمولی و واگرایی زمانی هوشمند تقسیم میشه.

    • واگرایی زمانی معمولی با RTD:

    هر موقع‌ که تعداد کندل‌ های فاز اصلاحی از تعداد کندل ‌های روند پیشین بیشتر بشه، واگرایی زمانی معمولی اتفاق افتاده. در چنین وضعیتی تمایل به چرخش در بازار وجود نداره و پیش‌ بینی حاکی از اینه که حرکت قبلی همچنان ادامه دار خواهد بود. مقاله کندل استیک (نمودار شمعی) چیست؟ در این زمینه می تونه برای شما مفید باشه.

    • واگرایی زمانی هوشمند یا STD:

    در نقطه مقابل واگرایی‌ زمانی‌ معمولی، در واگرایی‌ زمانی هوشمند، تعداد کندل ‌های اصلاحی کمتر از تعداد کندل‌ های روند قبل تر هستش. ولی درصد اصلاح زمانی بیشتر از درصد اصلاح قیمتی هست. در چنین وضعیتی، قدرت بازار در حرکت اصلاحی کمتر از قدرت تریدر ها در روند اصلی بازار خواهد بود و انتظار خواهیم داشت که روند اصلی قبلی همچنان ادامه دار باشه.

    جمع بندی

    در این مقاله در مورد یکی از شاخه ها و زیر مجموعه های تحلیل تکنیکال صحبت کردیم. برای نزدیکی ذهن مخاطب مقدمه ای داشتیم بر این که تحلیل تکنیکال چیست و بعدش تحلیل تکنیکال رو به مثابه پرنده ای تعریف کردیم که دو بال تحلیل قیمتی و تحلیل زمانی رو داره. به زبان ساده و روانی تعریف کردیم که تحلیل زمانی چیست و دیدیم که در این شیوه از تحلیل توجه و تمرکز بر روی بازه های زمانی روند ها هستش و قصد مون پیش بینی زمان های شروع و پایان یک روند مشخصه. در ادامه مبانی از آموزش تحلیل زمانی هم ارائه شد و در پایان 4 مورد از اصلی ترین کاربرد های تحلیل زمانی رو شرح دادیم. امیدواریم که با خوندن این مقاله به یک دید خوب و جامعی از تحلیل زمانی برسید. نظرات تون در مورد این مقاله رو هم می تونید در انتهای صفحه و بخش نظرات با ما به اشتراک بذارید. همچنین توصیه داریم تا با پیگیری آموزش های به روز و کاربردی آکادمی آموزش ارز دیجیتال ارزسنج، اطلاعات و دانش خودتون رو در این زمینه ارتقا بدید.
    آموزش های متنوع و کاربردی به شکل متنی و ویدیویی برای شما تدارک دیده شده که از منو مقالات و آموزش ها قابل دسترسه. پشتیبانی آنلاین آکادمی هم همه روزه پاسخگو سوالات شما خواهد بود و می تونید ازش راهنمایی بگیرید.