فیبوناچی Time

تحلیل تکنیکال طلا؛ چهارشنبه 4 خرداد

قیمت طلا (XAU/USD) در بازار معاملاتی روز چهارشنبه اولین کاهش روزانه طی پنج روز اخیر را تجربه می کند، به طوری که در جلسه معاملاتی بازار آسیا، به پایین‌ترین سطح روزانه خود در حدود 1860 دلار رسید. آخرین ضعف این کالا را می توان به بازگشت دلار آمریکا از پایین ترین سطح ماهانه قبل از انتشار داده ها یا وقوع رویدادهای کلیدی هفته مرتبط دانست.

شاخص دلار آمریکا (DXY) با بهبودی 0.21 درصدی از پایین ترین سطح چهار هفته اخیر خود، تا لمس مجدد آستانه 102.00 افزایش یافت. بازگشت DXY می تواند به خبرهای منفی مرتبط با چین و کره جنوبی و همچنین آماده سازی بازار برای سفارشات کالاهای بادوام ایالات متحده در ماه آوریل (فروردین و اردیبهشت) و همچنین انتشار صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال مرتبط باشد.

به لحاظ تکنیکال، قیمت طلا در یک کانال صعودی هفتگی تحت فشار باقی مانده است. با توجه به پولبک شاخص مقاومت نسبی (RSI) از منطقه اشباع خرید، به علاوه شکست در عبور از فیبوناچی اصلاحی 38.2 درصد روند نزولی 18 آوریل تا 16 مه (29 فروردین تا 26 اردیبهشت)، احتمال کاهش بیشتر جفت XAU/USD وجود دارد.

با این حال، به نظر می رسد همگرایی حمایت کانال فوق و 100-SMA، در حدود 1848 دلار، حمایت مهمی باشد که سر راه فروشندگان طلا قرار می گیرد. در صورت سقوط طلا به زیر 1848 دلار، احتمال حرکت به سمت آستانه 1800 دلاری قبل از لمس کف قیمت ماهیانه در حدود 1787 دلار را نمی توان رد کرد.

در مقابل، در صورت افزایش قیمت و عبور از سطح فیبوناچی اصلاحی 38.2% در حدود 1867 دلار، خط مقاومت کانال مذکور در حدود تراز 1878 دلار، مانع از فعالیت بیشتر گاوهای XAU/USD خواهد شد.

با این حال، تلاقی 200-SMA و سطح فیبوناچی اصلاحی 50%، نزدیک به تراز 1892 دلار، صعود بیشتر فلز زرد را به چالش خواهد کشید.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

منظور از اعداد و خطوط فیبوناچی چیست؟

خطوط فیبوناچی برای ایجاد اندیکاتورهای فنی با استفاده از توالی اعداد ریاضی توسط ریاضیدان ایتالیایی به نام “فیبوناچی” در قرن سیزدهم ساخته شده است. توالی اعداد، با صفر و یک شروع می شود و با اضافه کردن دو عدد قبلی ایجاد می شود. به عنوان مثال، قسمت اولیه دنباله 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89144، 233، 377 و غیره است. سپس این توالی را می توان به نسبت هایی تقسیم کرد که برخی از باورها سرنخی درباره سمت و سوی بازار مالی ارائه می دهند.

دنباله خطوط فیبوناچی به علت مفهوم مشهور “نسبت طلایی” 1.618 یا معکوس 0.188 قابل توجه است. در دنباله فیبوناچی، هر شماره داده شده تقریباً 1.618 برابر عدد قبلی است که چند عدد اول را نادیده می گیرد. هر عدد نیز 0.618 عدد در سمت راست آن است و دوباره چند شماره اول دنباله را نادیده می گیرد. نسبت طلایی از نظر ماهیت در همه جا موجود است و همه چیز را از تعداد رگ های برگ گرفته تا تشدید مغناطیسی چرخش در بلورهای نیوبات کبالت توصیف می کند.

فرمول برای استفاده از خطوط فیبوناچی

اعداد Fibonacci فرمول خاصی ندارند ، بلکه یک توالی اعداد است که در آن اعداد تمایل دارند روابط خاصی با یکدیگر داشته باشند. اما نحوه محاسبه آن اهمیت بسیاری دارد که در ادامه بحث آن را ارائه می کنیم.

نحوه محاسبه سطح فیبوناچی

از توالی عدد فیبوناچی می توان به روش های مختلفی برای بدست آوردن سطوح Fibonacci Retracement یا سطوح فیبوناچی Extension استفاده کرد. بازگرداندن خطوط فیبوناچی نیاز به دو امتیاز قیمت در نمودار دارد که معمولاً یک نوسان بالا و یک نوسان پایین است. به محض انتخاب این دو نقطه، خطوط فیبوناچی با درصدی از آن حرکت ترسیم می شوند. اگر سهامی از 15 دلار به 20 دلار افزایش یابد، سطح 23.6٪ 18.82 دلار یا 20 دلار است ($ 5 x 0.236) = 18.82 دلار. سطح 50٪ 17.50 دلار یا 15 دلار است ((5 0.5 0.5) = 17.50 دلار.فیبوناچی Time

سطوح فیبوناچی Extension نیز از توالی اعداد به دست می آید. با شروع توالی، یک عدد را بر عدد قبلی تقسیم کنید تا نسبت 1.618 بدست آید. یک عدد را به دو قسمت سمت چپ تقسیم کنید و نسبت آن 2.618 است. یک عدد را به سه قسمت سمت چپ تقسیم کنید و نسبت آن 4.236 است. به یاد داشته باشید، Fibonacci Extension به سه امتیاز قیمت نیاز دارد. شروع حرکت، پایان حرکت و سپس یک نقطه در جایی بین آن. اگر قیمت از 30 دلار به 40 دلار افزایش یابد و این دو سطح قیمت امتیاز یک و دو باشند، در این صورت سطح 161.8٪ 16.18 دلار (1.618 x 10 دلار) بالاتر از قیمت انتخاب شده برای نقطه سه خواهد بود. اگر نقطه سه 35 دلار باشد، سطح پسوند 161.8٪ 51.18 دلار (35 دلار + 16.18 دلار) است.

شایان ذکر است که سطح 100٪ و 200٪ اعداد رسمی فیبوناچی نیستند، اما از آنجایی که حرکتی مشابه در نمودار قیمت را نشان می دهد، مفید خواهند بود.

اهداف اعداد فیبوناچی چیست؟

برخی از معامله گران معتقدند که اعداد و خطوط Fibonacci نقش مهمی در امور مالی دارند. همانطور که قبل تر هم گفتیم، معامله گران می توانند از دنباله عدد Fibonacci برای ایجاد نسبت یا درصد در بازار ارزهای دیجیتال یا فارکس استفاده کنند. این موارد عبارتند از: 23.6٪، 38.2٪، 50٪ 61.8٪، 78.6٪، 100٪، 161.8٪، 261.8٪، 423.6٪.

این درصدها با استفاده از تکنیک های مختلف اعمال می شود:

فیبوناچی Retracements: خطوط افقی روی چارت هستند که مناطق پشتیبانی و رزیستنس را نشان می دهند.

فیبوناچی Extensions: اینها خطوط افقی روی نمودار است که نشان می دهد موج قوی قیمت به کجا می رسد.

فیبوناچی Arcs: این حرکات شباهت زیادی به قطب نما دارد و از اندازه کم یا زیاد ناشی می شود که مناطق پشتیبانی و مقاومت را نشان می دهد.

فیبوناچی Fans: اینها خطوط مورب هستند و با استفاده از بالا و پایین ایجاد می شوند که مناطق پشتیبانی و مقاومت را نشان می دهند.

فیبوناچی Time Zones: اینها خطوط عمودی برای آینده است که برای پیش بینی حرکات عمده قیمت طراحی شده است.

فیبوناچی Retracements یا بازیابی فیبوناچی

بازیابی فیبوناچی یا Retracements در بحث خطوط فیبوناچی رایج ترین شکل تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر دنباله آن است. در طی یک ترند، می توان از بازگرداندن فیبوناچی فیبوناچی Time برای تعیین عمق بازپرداخت استفاده کرد. امواج تکانه ای امواج بزرگتر در جهت ترند هستند، در حالی که بازگردانی امواج کوچکتر در این بین هستند. از آنجا که آنها موج کوچکتری هستند، درصدی از موج بزرگتر خواهند بود. بازرگانان در این مدت نسبت های فیبوناچی را بین 23.6 تا 78.6 درصد مشاهده خواهند کرد. اگر قیمت در نزدیکی یکی از سطوح فیبوناچی متوقف شود و سپس در جهت ترند رو به عقب حرکت کند، یک معامله گر ممکن است در جهت ترند معامله کند.

لازم به تذکر است که از خطوط فیبوناچی به عنوان راهنمای مناطق احتمالی که تجارت می تواند توسعه یابد، استفاده می شود که قیمت باید قبل از اقدام در سطح فیبوناچی تأیید شود. پیش از این، معامله گران نمی دانند که کدام سطح قابل فیبوناچی Time توجه خواهد بود، بنابراین باید منتظر بمانند و ببینند قیمت قبل از معامله به کدام سطح ارتقا می یابد.

خطوط فیبوناچی و دیگر مفهوم ها مانند Arcs ،fans ،extensions و time zones مفاهیم مشابهی هستند اما در نمودار به شکل های مختلفی اعمال می شوند. هر کدام بر اساس اعداد Fibonacci در حرکتهای قبلی قیمت، مناطق بالقوه پشتیبانی یا مقاومت را نشان می دهند. از این سطح حمایت و مقاومت می توان برای پیش بینی مکانی که ممکن است در آینده افت یا افزایش قیمت متوقف شود، استفاده کرد.

فیبوناچی Retracement و فیبوناچی Extension

1. نحوه رسم Fibonacci Retracement

برای تنظیم صحیح خطوط Fibonacci مهارت لازم دارید و انتخاب سطوح اشتباه به عنوان نقاط شروع و پایان در جهت تشویق خرید یا فروش، سودآوری را از بین می برد. در فیبوناچی ریتریسمنت با بزرگنمایی بر روی الگوی هفتگی و یافتن طولانی ترین ترند صعودی یا نزولی، جایگذاری شبکه را شروع کنید. یک شبکه فیبوناچی را از پایین به بالا در یک ترند صعودی و بالا به پایین در یک ترند نزولی قرار دهید. شبکه را تنظیم کنید تا سطح اصلاحات .382 ، .50 ، .618 و .786 نمایش داده شود. اکنون به ترندهای کوتاه مدت بروید و شبکه های جدیدی را برای این بازه های زمانی اضافه کنید. بعد از تکمیل، نمودار یک سری شبکه را نشان می دهد که دارای خطوط کاملا هم تراز بوده یا کاملاً تراز نیستند. هم ترازی سطح پشتیبانی و هماهنگی هارمونیکی را مشخص می کند که می تواند اصلاحات را پایان فیبوناچی Time دهد و پیشرفت ترند را افزایش یا کاهش دهد؛ به ویژه هنگامی که با میانگین متحرک، خط ترند و شکاف پشتیبانی می شود.

2. Fibonacci Extension

خطوط فیبوناچی در حالت فیبوناچی Extension وقتی بهترین کارایی خود را ارائه می دهد که نسبت هایی از دامنه های تجاری ساخته شوند و سطح بازپرداخت و شکست اقتصادی را به وضوح مشخص کنند. برای یک ترند صعودی، فیبوناچی Extension را از نوسان کم در محدوده شروع کرده و آن را تا سطح شکست افزایش دهید که به نوعی نشان دهنده بالاترین دامنه است. یک بار کلیک کنید تا این شبکه برقرار شود و شبکه دوم ظاهر می شود. این شبکه را با قیمت شکست آغاز کنید و آن را تا زمانی که شامل نسبت Fib باشد، کش دهید. این ترند را برای ترند نزولی معکوس کنید؛ از نوسان بالا شروع کنید و آن را تا سطح شکست گسترش دهید که پایین بودن دامنه را نیز نشان می دهد. یک بار کلیک کنید تا این شبکه برقرار شود و شبکه دوم ظاهر می شود. این شبکه را با قیمت شکست آغاز کنید، آن را پایین تر بکشید تا جایی که شامل نسبت های Fib شود که احتمالاً در طول تجارت وجود دارد.