فاركس

روش میانگین کم کردن در بورس

بپذیریم که ما هم مثل هر معامله گری ممکن است اشتباه کنیم

ندا بورس

تو بقیه شیت ها
1- برای عوض کردم اسم شیت روی اسمش اون پایین کلیک کنین و rename و بعد اسم سهم خودتونو بذارین
2- اون گوشه بالای سمت راست شیت هم اسم همون سهم رو بزنین > اینکار باعث میشه تو صفحه سبد من اسم سهم خودبخود تغییر کنه
3- تنها ستونهایی که میتونین توی شیت ها تغییر بدین تعداد سهام خرید و فروش شده وقیمتشونه

حالا قیمت میانگین خریدتون توی هر شیت زیر موجودی سهام و توی سبد من توی سهام موجود میاد

بچه ها کم و زیاد کردن شیت ها رو بلدین؟
اون پایین روی اسم یه شیت کلیک راست میکنین فرقی نمیکنه کدوم یکی فقط "سبد من" نباشه
بعد move or copy
بعد گزینه کپی رو انتخاب میکنین یه شیت به همون اسم براتون میسازه که میتونین اسمشو تغییر بدین
حواستون باشه توی شیت "سبد من" اسم سهم ها رو تغییر ندین اسم سهم ها رو همون گوشه سمت راست بالای شیت خودشون که تغییر بدین توی سبد من تغییر میکنه
فقط اگه سهمی رو اضافه کردین .

برای اضافه کردن سهم از یکی از شیت ها کپی بگیرین
بعد برین تو صفحه اون شیت و اسم شیت و اسم سهم رو در گوشه بالا به اسم سهم مورد نظرتون تغییر بدین
بعد خرید و فروش و اینا رو هم مطابق بقیه بزنین
برای اضافه کردنش در صفحه "سبد من"
خط اخر جدول رو انتخاب کنین و کپی کنین روی سطر خالی بعدی
حالا روی خونه ایکه اسم سهمه کلیک کنین و بزنین =
بدون اینکه اینتر کنین برین تو شیتی که جدید ایجاد کردین و خونه بالایی سمت راست رو که اسم سهمه روش کلیک کنین و . اینتر رو بزنین البته
در این مرحله شیت سبد من میاد رو در حالی که خونه اولش شده اسم سهم تازه اضافه شده
برای بقیه خونه ها .
برای بقیه خونه های سطر مثل میانگین کل و بقیه مثل همون اسم سهم عمل کنین یعنی خونه رو در شیت سبد من انتخاب کنین و بعد به شیت سهم مورد نظر برین و روی عدد مربوط به اون کلیک کنین و اینتر کنین
قیمت روز رو هم که باید دستی وارد کنین هر روز
در صد در سبد رو هم همون فرمولی که خونه های بالاش داره براش اعمال میشه

راستی یادم رفت
وقتی شیت جدید اضافه میکنین
تو شیت سهم زیر خونه ای که توش نوشته قیمت روز
اون خونه رو باید انتخاب کنین و بزنین = و برین تو شیت "سبد من " و قیمت روز مربوط به اون سهم کلیک کنین و اینتر کنین. اینجوری قیمت روز سهمتون تو صفحه سهم هر روز خود بخود مساوی قیمتی که تو شیت سبد من وارد کردین میشه

زمان مناسب برای کاهش میانگین خرید چه موقعی است؟

به نظر شما زمان مناسب برای کاهش میانگین خرید چه موقعی است؟

زمان مناسب برای کم کردن میانگین خرید

کاهش میانگین خرید چیست؟

کم‌کردن میانگین خرید یا averaging down به شرایطی گفته می شود که پس از خرید یک سهم، قیمت آن افت می‌کند و سرمایه‌گذار در قیمت پایین‌تری آن سهام را دوباره خریداری می‌کند. در کم کردن میانگین باید سهم را بر اساس تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی مورد بررسی قرار بدهیم و هرگز نباید بدون داشتن تحلیل مناسب، تصمیمی اتخاذ کنیم. میانگین کم کردن ممکن است برای سرمایه گذارانی که دارای دید سرمایه گذاری طولانی مدت هستند خوب کار کند زیرا آنها این افت قیمت را به عنوان فرصتی برای خرید سهام میبینند. اما سرمایه گذارانی که دارای دیده کوتاه مدتی هستند، کاهش قیمت را پیش زمینه ای برای آینده بد می بینند و عمدتا به جای اینکه خلاف روند وارد بازار شوند، تمایل دارند در مسیر روند معامله کنند و علاقه‌ای به کم کردن میانگین نشان نمی‌دهند زیرا کاهش میانگین را اضافه کردن سرمایه به یک سرمایه‌گذاری بد می‌دانند. پس باید سهام شرکتی را انتخاب کنید که جایگاه آن به اندازه‌ای قوی است که پس از هیجاناتی منفی به قیمت سابق خود باز گردد. کم کردن میانگین خرید برای صندوق هایی که بزرگ هستند و از سرمایه زیادی برخوردارند بی خطر خواهد بود زیرا این صندوق ها هیچگونه محدودیت منابعی ندارند چون نبود دانش بورسی و تحلیل را با ازدیاد سرمایه پر می کنند، اما باین روش برای سهامدارانی که دارای محدودیت سرمایه و زمان هستند بسیار خطرناک می باشد و در بسیاری از موارد به دلیل نیاز به سرمایه مجبور به بستن سهم در جایی می شود که در ضرر بسیار زیادی فرو رفته است . دقت کنید اگر در بازار بورس هر روز سهام شما ۵ درصد رشد منفی دارد و روند مثبت برای سهام وجود ندارد همچنین نقاط حمایتی در حال از بین رفتن هستند هرگز به امید کاهش میانگین خرید، اقدام به خرید مجدد نکنید زیرا با این حرکت تنها ضرر و زیان خود را افزایش می دهید.

نکته!

  • استفاده از کاهش میانگین برای همه سهام ها مناسب نیست، بلکه این استراتژی تنها برای سهام هایی که دارای بنیاد قوی هستند مناسب خواهد بود.
  • شرکت هایی که ریسک افت قیمت دارند گزینه مناسبی برای کم کردن میانگین خرید نیستند.
  • بهم خوردن توازن پرتفوی یا سبد دارایی یکی از معایب کم کردن میانگین خرید است.
کم کردن میانگین خرید با استفاده از روش خرید پله ای:

یکی از مزایای کاهش میانگین خرید با خرید پله‌ای این است که سرمایه‌گذار می‌تواند میانگین قیمت خرید سهام را تا حد زیادی کاهش دهد و در صورتی که قیمت سهم رشد کند، سریعتر به سود برسد و به دلیل اینکه قیمت خرید او کاهش یافته، میزان سود نیز افزایش یابد. برای اینکه بتوانید به موقع کاهش میانگن خرید انجام دهید خرید پله‌ای به معنای خرید سهام به‌صورت مرحله به مرحله است تا ضرر حاصل از معامله کاهش یاید. در صورتی که خرید موفقیت آمیز بود و سهم شروع به رشد نمود در فواصل معینی که سهم به آن سطوح مقاومت دارد و یا سطوح معتبر فیبوناتچی که انتظار واکنش به آنها میرود اقدام به فروش و ذخیره سود نمایند. در روش خرید پله ای باید پله ها را با حساسیت خاصی تعیین کنید.

میانگین کم کردن برای سهمی که در ضرر هستیم کار درستی است؟

میانگین کم کردن

در ابتدا باید این نکته را خاطر نشان کنم که میانگین کم کردن با خرید پله‌ای بسیار متفاوت است. زیرا میانگین کم کردن زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سهم در حال افت و حد ضرر شما فعال شده باشد. فعال شدن حد ضرر به این معنا است که تحلیل انجام شده نادرست بوده و قیمت سهم نه تنها رشد نکرده بلکه کاهش هم داشته است. متاسفانه بسیاری از سرمایه گذاران به امید اینکه روزی قیمت سهم دوباره رشد می‌کند روش میانگین کم کردن در بورس و آنها از زیان خارج می‌شوند سهم‌شان را همچنان نگه می‌دارند. پس می‌توان این طور نتیجه گرفت که با فعال شدن حد ضرر باید از سهم بیرون بیایید و در قیمت‌های پایین‌تر – آن هم در صورت داشتن شرایط بنیادی خوب – وارد سهم شوید. در این آموزش به سراغ پاسخ این پرسش می‌رویم که چه زمانی باید میانگین خریدمان را کم کنیم؟

آیا میانگین کم کردن همواره کار درستی است؟

جواب این سوال را با بله یا خیر نمی توان داد.!

این که میانگین کم کردن خوب است یا بد بستگی به استراتژی معاملاتی معامله گر دارد.

اگر معامله گر تکنیکالی سهم را بررسی و با دید کوتاه مدت خرید میکند.

میانگین کم کردن می تواند ضرر جبران ناپذیری را به بار بیاورد.

ولی برای معامله گری که سهم را بر اساس بنیادش خرید می کند میانگین کم کردن اتفاقی مثبت محسوب می شود. میانگین کم کردن ممکن است برای سرمایه گذارانی که افق زمانی سرمایه گذاری طولانی دارند خوب کار کند اما برای نوسان گیران یا تحلیل گران تکنیکال می تواند راهی خوب برای از دست دادن سرمایه باشد.

بعضی از بزرگترین ضررهای معامله گری که در تاریخ بورس جهان رخ داده است به همین علت بوده است که معامله گر موقعیت از دست رفته ای را به طور امیدوارانه ای ادامه داده است و با میانگین کم کردن به دنبال کاهش ضرر خود بوده است. در نهایت این اقدام او نه تنها باعث از بین رفتن سرمایه اش می شود بلکه موقعیت خرید سهم های زیادی را هم از دست می دهد. در نهایت نیز با ضرری هنگفت از معامله خارج می شود و سرمایه ٬ زمان و اعتماد به نفسش در معامله گری را از دست می دهد.

برای معامله گرانی که تحلیل گر بنیادی هستند میانگین کم کردن می تواند برای کسب سود بیشتر موثر باشد.

برای درک بهتر این موضوع مثال زیر را در نظر بگیرید:

میانگین کم کردن

فرض کنید سهم X دارای بنیاد مناسبی است و تحلیل گر بعد از برسی به این نتیجه می رسد که قیمت واقعی سهم باید ۴۰۰ تومان باشد ولی در حال حاضر قیمتش ۲۵۰ تومان است. سهم را با دید یک ساله خرید میکند. حالا حتی اگر قیمت سهم کاهش پیدا کند باز هم او سهم را می خرد و میانگین خریدش را کمتر می کند. و ریسک جدی تهدیدش نمی کند.ولی برای معامله گری که بر اساس تحلیل تکنیکال سهمش را می خرد این جریان متفاوت است و میانگین کم کردن بعد از ضرر می تواند برایش بسیار گران تمام شود. زیرا این کاهش قیمت می تواند به خاطر از دست رفتن حمایتی مستحکم باشد و قیمت سهم بیش از پیش کاهش پیدا کند.

چه زمانی باید میانگین خریدمان را کم کنیم؟

میانگین کم کردن (averaging down) در شرایطی کاربرد دارد که پس از خرید یک سهم، قیمت آن افت کند و سرمایه‌گذار در قیمت پایین‌تری آن سهام را دوباره خریداری می‌کند. در این صورت میانگین قیمت خرید تمام شده سهم برای او کاهش خواهد یافت و طبیعتا اگر سهم رشد کند، خیلی زودتر سرمایه گذاری به سود می‌رسد.ابتدا باید توجه کنید که اگر کف بنیادی دقیق و مطمئنی برای سهم ندارید نیمی از خرید را انجام دهید و الباقی را برای میانگین‌گیری احتمالی نگهداری کنید. اگر قیمت بالا رفت که سود کردید. اما اگر افت کرد، هم استرس کمتری دارید و هم امکان میانگین‌گیری وجود دارد. میانگین‌گیری حتما باید با در نظر گرفتن نسبت قیمت به درآمد و همچنین کف بنیادی سهم انجام شود. با فرض خرید در ۲۹۰ و اینکه کف بنیادی سهم ۲۲۰ تومان است، خرید در ۲۶۵ تومان کار درستی نیست. چون اگر قیمت ۲ روز مثبت باشد به محدوده خرید شما برمی‌گردد، اما اگر بخواهد تا کف بنیادی حرکت کند خرید در ۲۶۵ تومان زیان دیگری به شما وارد خواهد کرد.

فرض کنیم این سهم در یک گروه با نسبت قیمت به درآمد ۴٫۵ قرار گرفته و ۶۰ تومان هم سود دارد. بنابراین، نسبت ۴ یعنی قیمت ۲۴۰ تومان از جهتی به کف بنیادی ۲۲۰ نزدیک است و از نسبت قیمت به درآمد گروه هم کمتر است. در نتیجه، خرید در ۲۴۰ به این دو دلیل توجیه خواهد داشت. اما خرید در ۲۶۵ به دلیل دور بودن از کف بنیادی و برابری با نسبت قیمت به درآمد گروه، منطقی نخواهد بود.

نتیجه بحث بالا این است که پس از تعیین مولفه‌های درست برای خرید سهم و طی کردن دقیق فرآیند انتخاب، بررسی و تصمیم‌گیری در مورد سهم‌، اگر قیمت از کف بنیادی دور است نیمی از خرید را انجام دهید. بعد اگر افت کرد، در جایی که سهم، نسبت قیمت به درآمد کمتری از گروه داشت و به کف بنیادی نزدیک شده بود، میانگین بگیرید. اما اگر قیمت به کف بنیادی نزدیک است می‌توانید کل خرید را هم انجام دهید.

تشخیص زمان ورود و خروج

یکی از موضوعاتی که باید در معاملات بورس در نظر داشت، زمان صحیح ورود به یک سهم است، پیش از خرید هر سهم باید با مطالعه روندها یا عملکرد مالی و بنیادی سهم انتظار خود را از یک سهم مشخص کرد و با توجه به آن زمان صحیح ورود را تعیین کرد. معمولا خرید سهم آسان‌تر از فروش آن است چرا که بعد از خرید اگر روند صعودی باشد، معامله‌گر نسبت به آینده سهم طمع کرده و به دنبال سودآوری می‌ماند و همین موضوع موجب می‌شود که نه تنها سود مدنظر خود را نبرد بلکه حتی در نهایت به زیاندهی نیز برسد. در روندهای نزولی نیز سهامدار به دنبال بازگشت سهم و سودآوری است کما اینکه سهم روز به روز از ارزشش کمتر می‌شود و به ضرر سهامدار افزوده می‌گردد.
اما داشتن استراتژی خرید و فروش و داشتن سود و حدضرر موجب خواهد شد که بدون توجه به روند بازار معامله‌گر پس از گرفتن سودمدنظر از سهم خارج شود. باید این نکته را پذیرفت که قرار نیست تمام سودهای بازار برای ما باشد و البته نسبت به هیچ سهمی تعصب نداشت.

بپذیریم که ما هم مثل هر معامله گری ممکن است اشتباه کنیم

به عنوان یک معامله گر باید بپذیریم که ممکن است ما نیز اشتباه کنیم. تمام معامله گران بزرگ دنیا اشتباه داشته اند ولی فرق آن ها با معامله گران مبتدی در پذیرفتن اشتباه است. معامله گران مبتدی وقتی ضرر میکنند به جای فروش سهم میخواهند به بازار اثبات کنند که رئیس کیست! این بازار است که اشتباه حرکت می کند و تحلیل آنها درست است. با این توهم تمام سرمایه شان را از دست می دهند و در نهایت بازار ٬ جهت حرکت باد ٬ توییت ترامپ و افزایش گاز های گلخانه ای را در ضررشان مقصر میدانند اما خودشان و تحلیل شان را نه.!

اینکه آیا شما عجولانه یک سهام را خریداری کرده اید یا اینکه یکی از سهام های طولانی مدتتان که اتفاقا سود زیادی هم از آن کسب می کردید ناگهان به سمت شکست پیش رود حقایقی است که بهترین کار پذیرش آن هاست.

شاید با خود بگویید “چقدر خوب، من همیشه سعی خواهم کرد میانگین کم کنم و زودتر به سود برسم”. اما عجله نکنید، این روش معایب خاص خودش را دارد و اگر به درستی انجام نشود میتواند بزرگترین زیان را نصیب معامله گر کند. قبل از آنکه به اشکال این روش بپردازیم، اجازه بدهید منشاء این روش را ذکر کنیم که قطعا خالی از لطف نخواهد بود.

روش مارتینگل و میانگین کم کردن قیمت خرید

روش مارتینگل در ابتدا برای شرط بندی‌ها انجام میشد و خوب به ظاهر یک راه زیرکانه برای قماربازها بود تا همیشه در شرط بندی ها سود کنند و هیچ گاه متحمل ضرر نشوند
در روش مارتینگل فرد قمارباز (معامله گر) در یک رشته شرط بندی حاضر می شود نه فقط در یک شرط بندی! یعنی او چندین شرط بندی را پشت سرهم انجام می‌دهد به طوریکه بعد از هر باخت، میزان شرط بندی خود را دو برابر حالت قبل می کند تا جایی که بالاخره در یک شرط بندی ببرد و از این بازی با سود خارج شود. برای روشن شدن چگونگی کارکرد این روش به مثال زیر توجه کنید.
فرض کنید که در یک بازی شرط بندی که موضوع آن انداختن یک سکه است شرکت می‌کنیم، به طوریکه اگر شیر بیاید معادل میزان شرط بندی می‌بریم و اگر خط بیاید میزان شرط بندی را می‌بازیم. فرض کنید این بازی را با n تومان شروع می کنیم. در مرحله اول یا سکه شیر می‌آید و ما برنده می‌شویم و پولمان می شود 2n تومان یا خط می‌آید و n تومان می‌بازیم. اگر باختیم، در مرحله بعدی میزان شرط بندی را دو برابر می کنیم، یعنی 2n تومان وسط میگذاریم. در این مرحله اگر ببریم آنگاه سود ما در کل n تومان خواهد بود زیرا در این مرحله 2n تومان برده و در مرحله قبل n تومان باخته بودیم. بنابراین سود خاص ما n تومان خواهد بود. حال فرض کنید اگر دوباره در این مرحله ببازیم، برای مرحله بعدی میزان شرط بندی را دوباره دو برابر می کنیم، یعنی 4n تومان. حال اگر برنده شویم آنگاه باز هم در کل n تومان سود کرده ایم:
باخت در مرحله اول و دوم 3n تومان
سود از مرحله سوم 4n تومان
سود کل: 4n-3n=n تومان

این مراحل اگر N بار هم رخ دهد باز در نهایت ما در بار N ام مقدار n تومان سود کرده ایم، البته اگر سرمایه ما تمام نشده باشد!
روش مارتینگل توسط یک آمریکایی ابداع شد و بعد از آن توسط معامله‌گران مختلفی با روش‌های گوناگون اجرا شد. طبق این روش شما سرمایه اولیه خود را که برای سرمایه گذاری در بورس معیین کرده اید به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد 2) تقسیم می‌کنید و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می‌دهید. برای مثال فرض کنید شما 1 عدد سهم را باقیمت 100 تومان خریداری کرده اید و قیمت آن 30% افت کرده و به 70 تومان می‌رسد.

میانگین کم کردن

بر اساس روش مارتینگل شما باید در این قیمت 2 عدد سهم جدید خریداری نمایید. با این کار میانگین قیمت کل خرید شما به 80 تومان کاهش می‌یابد. حال اگر قیمت سهم به‌ جای رشد مجدداً افت نماید و به 50 تومان برسد، طبق روش مارتینگل این بار شما باید 2 برابر خرید قبلی یعنی 4 سهم را در این قیمت خریداری کنید. با این کار میانگین قیمت تمام‌ شده هر سهم شما به 63 تومان کاهش می‌یابد. در واقع انگار شما 7 سهم را در قیمت 63 تومان خریده اید و حال قیمت به 50 تومان رسیده است و این در حالی‌ است که قیمت فعلی سهم در حال حاضر 50% نسبت به قیمت خرید اولیه شما کاهش پیدا کرده است. اگر سهم فقط 26% رشد نماید کل خرید شما سودآور خواهد شد. این روش مشابه همان روش میانگین کم کردن خرید است و میتواند زودتر شما به سود برساند.

مزیت روش میانگین کم کردن چیست؟

مزیت روش میانگین کم کردن این است که ما در صورت افت سهم، از نظر زمانی دچار ضرر نمیشویم. در واقع هنگامی‌ که قیمت سهم از قیمت خرید اولیه ما افت میکند و فاصله می‌گیرد، می‌توان با اجرای این روش، قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه ما، وارد سود شویم، نه اینکه صبر کنیم تا قیمت سهم به قیمت خرید اولیه برسد و ما تازه از زیان خارج شویم. چه‌ بسا که ممکن است در مواردی قیمت سهم پس از افت به‌ راحتی به قیمت‌های قبلی برنگردد و زمان بسیار طولانی طول بکشد و از نظر زمانی برای ما توجیه نداشته باشد و ما مجبور شویم در نهایت با ضرر از معامله خارج شویم. از طرف دیگر در صورت رشد سهم پس از میانگین کم کردن، به دلیل اینکه حجم خرید ما بیشتر شده است، سود بسیار بیشتری خواهیم کرد.

عیب میانگین کم کردن در چیست؟

قطعا روش مارتینگل یا روش‌هایی مشابه که بر اساس میانگین کم کردن خرید می‌کنند یک ایراد بزرگ دارند. توجه به این نقطه ضعف میتواند دیدگاه شما را به کلی تغییر بدهد. این روش توسط معامله‌ گران بزرگی اجرا شده است و هر کدام از آن‌ها با توجه به سیستم‌های معاملاتی خود و استراتژی‌هایشان آن را شخصی سازی کرده اند. طبق این روش شما میتوانید دفعات متعددی این کار را انجام دهیم و هرچقدر که قیمت سهم افت میکند میانگین قیمت خرید خود را به آن نزدیک کنید. اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که سرمایه ما محدود است و ما نمی‌توانیم تا ابد بر روی خرید قبلی خود 2 برابر خرید جدید انجام دهیم و با گذشتن چند مرحله از این کار، حجم خرید و سرمایه مورد نیاز برای آن به‌ شدت افزایش پیدا می‌کند. فرض کنید در هشت مرحله بخواهید میانگین خرید را به این روش کم کنید. اگر در مرحله اول 10 میلیون تومان از یک سهم را خریده باشید، در مرحله هشتم باید 1 میلیارد و 280 ملیون تومان پول داشته باشید. مضاف بر اینکه در طی هفت مرحله قبلی شما 1 میلیارد و 270 میلیون تومان تاکنون از این سهم خریداری کرده اید. می‌بینید که چگونه تصاعدی مبلغ مورد نیاز برای خرید بیشتر خواهد شد.

حالا چگونه عیب بزرگ روش میانگین کم کردن خرید را بر طرف کنیم👇

میانگین کم کردن

در ابتدا باید بگوییم که این ایراد بزرگ کاملا مرتفع نخواهد شد بلکه میتوان آن را مدیریت کرد. برای انجام این کار باید مراحل خرید برای میانگین کم کردن را به تعداد مشخصی محدود کرد تا بتوان از عهده انجام آن برآمد.برای مثال میتوان پس از افت قیمت سهم، در سه مرحله میانگین خرید را کاهش داد. بدین‌ صورت که سرمایه خود را به ۴ قسمت نامساوی بر اساس ضرایب توان 2 تقسیم کنید و در هر مرحله، آنها را خرج کنید. برای مثال اگر کل سرمایه شما 60 ملیون است باید آن را به قسمت های 4، 8، 16 و 32 ملیون تقسیم کنید. سپس با 4 ملیون شروع کنید و روش میانگین کم کردن در بورس میتوانید با عبور از حد ضرر در مرحله اول 8 در مرحله دوم 16 و در مرحله آخر 32 میلیون سهم را خریداری کنید.
این روش زمانی بسیار کاربردی است و میتواند فایده داشته باشد که شما آموزش های تکنیکالی و بنیادی و روانشناسی لازم را دیده باشید و سهمی را که انتخاب کرده اید، سهم با ارزشی باشد

پرسش‌های کلیدی در مورد میانگین کم کردن

در مورد زمان و قیمت مناسب برای میانگین کم کردن باید نکته‌های زیر را در نظر گرفت:

۱- ارزش ذاتی سهم چقدر است؟

۲ – حمایت معتبر سهم چه قیمتی است؟

۳ – آیا صنعتی که سهم در آن قرار گرفته، مورد توجه بازار است یا خیر؟

۴ – کف بنیادی سهم کجا است؟

نتیجه گیری

روش میانگین کم کردن در بورس میتواند در بسیاری از مواقع مفید باشد و به ما کمک کند تا زود تر از ضرر خارج شویم و بیشتر سود کنیم. اما در اتخاذ این روش نکات زیادی وجود دارد که باید آن را در نظر بگیریم:

  • روی سهمی میانگین کم کنید که به لحاظ بنیادی مورد تایید باشد
  • زمانی میانگین خرید را کم کنید به لحاظ تکنیکالی مناسب باشد
  • مراحل کم کردن میانگین را به سه مرحله محدود کنید

کلام آخر اینکه سرمایه خود را مدیریت کنید و تنها بخشی از سرمایه کلی خود را برای یک سهم و میانگین کم کردن قیمت آن در نظر بگیرید. همیشه باید در پرتفوی شما سهامی از گروه های مختلف وجود داشته باشد. برای افراد مبتدی، میانگین کم کردن دامی است که آنها را به سمت تک سهم شدن می‌کشاند، مراقب این دام باشید.

آموزش کم کردن میانگین سهم در بورس

اموزش کم کردن میانگین سهم در بورس

یکی از اصطلاحات رایج برای جبران سریع ضرر ها چه در بورس ایران و چه در بازار های جهانی اصطلاح کم کردن میانگین سهم هست حالا این اصطلاح که انقدر پر کاربرده و توی آموزش های تخصصی از آن استفاده میکنند چطوری میتونه از ضرر ما توی بورس کم کنه؟

شما وقتی وارد صفحه کارگزاری خودتون میشید در پورتفوی خودتون با عبارتی مواجه میشیدبه اسم قیمت سر به سر فروش اگر در کارگزاری مفید ثبت نام کردید از طریق این لینک میتوانید وارد پرتفوی خودتون بشید

قیمت سر به سر فروش چیه؟

این عبارت به این معنیه که قیمت سهام باید به این رقم برسه تا شما بدون سود یا ضرر بتونید از معامله خارج بشید وقتی شما توی یک معامله ضرر میکنید قیمت سهم از این عدد پایین تره توی این حالت شما میتونید با کم کردن میانگین سهم جبران ضرر خودتون رو سریع تر بکنید در واقع شما وقتی توی قیمتی پایین تر از دفعه ی قبل سهم رو خریداری میکنید قیمت سر به سر فروش شما پایین میاد و توی مدت زمان کمتری امکان بازگشت کامل سرمایتون وجود داره

کم کردن میانگین خوبه یا بد؟

یکی از سوالاتی که در این مواقع پیش میاد اینه که اگه سهم بیشتر ضرر کرد چی؟ این سوال کاملا درسته شما وقتی میانگین کم میکنید اگر سهم بازم به ضرر خودش ادامه بده شما بیشتر از قبل ضرر میکنید و این اصلا خوشایند نیست نکته ی خیلی مهمی که توی خرید دوباره سهم وجود داره اینه که شما وقتی باید این کار رو بکنید که مطمئن باشید که اون سهم دیگه قرار نیست بیشتر از این ضرر کنه

برای اینکه مطمئن بشید نیاز هست تا بتونید به خوبی اون سهم و شاخص کل رو بررسی کنید تا بتونید حرکت سهم رو در آینده پیش بینی کنید

تمام سرمایه رو دوباره خرید نکنید!

برای اینکه بتونید یک معامله گر موفق باشید به هیچ وجه نباید تمام سرمایه باقی مونده‌تون رو برای خرید مجدد وارد معامله کنید بعد از اینکه شما چنین کاری انجام بدید امکان داره تحلیلتون اشتباه بشه یا به هر نحوی سهم به صورت مجدد شروع به ریزش کنه توی این حالت شما فقط ضررتون رو چند برابر کردید و به ضرر خودتون سرعت بخشیدید پس حتما این رو هم مد نظر داشته باشید

چطور بفهمیم به چند بار ورود مجدد لازم است؟

پس حالا که نباید توی یک مرحله مجدد وارد بشیم به چند مرحله لازمه؟ جواب این سوال کاملا به وضعیت بازار بورس و سهم شما بر میگرده و اگر وضعیت بازار خوب بود شما میتونید با متوسط هفتاد درصد سرمایتون به صورت مجدد وارد معامله بشید اگه شرایط بازار بد و یا غیر قابل تحلیل بود ریسک نکنید

و با سی و نهایتا چهل درصد سرمایه ی باقیمونده معامله کنید تا مبادا وارد ضرر بشید در نهایت برای ایمن ترین حالت توی سه مرحله ی مجدد وارد معامله بشید

خودمان را گول نزنیم

تمام این شرایطی که نام بردم برای زمانیه که شما به برگشت سهم امید داشته باشید ممکنه یک سهم بعد سعود بلند مدتی روند نزول خودش رو شروع کرده باشه توی این حالت شما فقط خودتون رو درگیر سهمی کردید که ممکنه تا مدت ها در ضرر بمونید پس اگر به چنین شرایطی رسیدید پیشنهاد میکنم خودتون رو گول نزنید و قبل از اینکه ضرر به شکل یک گوله برفی بزرگ در بیاد با ضرر کمی معامله رو ببندید و روی سهم های بهتری سرمایه گذاری کنید

بهترین زمان برای کم کردن میانگین سهم چه زمانی است؟

بهترین زمان برای این کار زمانیه که شما از رشد یک سهم اطمینان کامل دارید اما نمیدونید سهم از چه زمانی رشد خودش رو شروع میکنه بنابرین اگر ضرر کرد در قیمت پایین تر دوباره خریداری میکنید تا بیشتر سود کنید!

حرف آخر

امیدوارم لذت برده باشید در این مقاله هر چه در مورد کم کردن میانگین سهم میدونستم به شما هم گفتم امیدوارم با این روش تونسته باشید از ضرر بیش از حد جلوگیری کنید و یا با خرید مجدد سود فوق العاده ای برای خودتون رقم زده باشید

چگونه ضرر خود را در بورس کم کنیم؟ / میانگین کم کردن به چه معناست؟

به گزارش تجارت‌نیوز، همانند هر بازار دیگری، بازار سهام در کنار سودآوری خوبی که ممکن است داشته باشد، گاهی اوقات با زیان نیز همراه خواهد بود. از آنجا که سود و زیان در هر بازاری دو روی یک سکه‌ هستند بنابراین باید با تدابیری در روزهای قرمز بازار میزان زیان‌آوری را به حداقل ممکن رساند. افت چند روز اخیر بازار سهام موجب شده تا بسیاری از معامله‌گران تازه‌وارد نسبت به از دست دادن سرمایه خود نگران شده و به دنبال کاهش زیاندهی خود هستند. موضوعی که آنها شاید به آن توجهی ندارند این است که اصولا بازار سهام یک بازار برای سرمایه‌گذاری میان مدت یا بلندمدت است و اگر چه در بسیاری از مواقع در کوتاه‌مدت هم سود خوبی به سهامداران داده است اما به هر حال باید با استراتژی مناسب و به دید بلندمدت خریدهای خود را انجام دهند. چگونه ضرر خود در بورس را کاهش دهیم؟ استراتژی معاملاتی داشته باشیم برای اینکه بتوان در بورس موفق بود و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش داد باید استراتژی معاملاتی داشت و تحت هیجان و تنها با تکیه بر نظرات دیگران خرید و فروش انجام نداد. استراتژی‌های هر فردی به میزان ریسک‎‌پذیری او بستگی دارد. متنوع کردن سبد سهام و تشکیل پورتفوی، قرار دادن حد ضرر و فروش در بازدهی موردنظر و تحت تاثیر رفتارهای هیجانی قرار نگرفتن، اختصاص دادن بخشی از سرمایه‌گذاری به صندوق‌های سرمایه‌گذاری و … بخشی از نکاتی است که باید در سرمایه‌گذاری در بورس آنها را رعایت کرد. تشخیص زمان ورود و خروج یکی از موضوعاتی که باید در معاملات بورس در نظر داشت، زمان صحیح ورود به یک سهم است، پیش از خرید هر سهم باید با مطالعه روندها یا عملکرد مالی و بنیادی سهم انتظار خود را از یک سهم مشخص کرد و با توجه به آن زمان صحیح ورود را روش میانگین کم کردن در بورس تعیین کرد. معمولا خرید سهم آسان‌تر از فروش آن است چرا که بعد از خرید اگر روند صعودی باشد، معامله‌گر نسبت به آینده سهم طمع کرده و به دنبال سودآوری می‌ماند و همین موضوع موجب می‌شود که نه تنها سود مدنظر خود را نبرد بلکه حتی در نهایت به زیاندهی نیز برسد. در روندهای نزولی نیز سهامدار به دنبال بازگشت سهم و سودآوری است کما اینکه سهم روز به روز از ارزشش کمتر می‌شود و به ضرر سهامدار افزوده می‌گردد. اما داشتن استراتژی خرید و فروش و داشتن سود و حدضرر موجب خواهد شد که بدون توجه به روند بازار معامله‌گر پس از گرفتن سودمدنظر از سهم خارج شود. باید این نکته را پذیرفت که قرار نیست تمام سودهای بازار برای ما باشد و البته نسبت به هیچ سهمی تعصب نداشت. کم کردن میانگین یکی از راه‌هایی که می‌توان از میزان ضرر کاست، روشی است که اصطلاحا کم کردن میانگین گفته می‌شود. اگر شما سهمی را با مطالعه خریداری کردید ولی به دلیل اصلاح در روند نزولی قرار دارد می‌توانید با خرید در قیمت‌های پایین‌تر میتوانید میانگین خرید سهم خود را کم کنید تا با آغاز روند صعودی زودتر به سود برسید. به عنوان مثال فرض کنید پس از تحلیل تکنیکال و بنیاد سهم، شما 1000 سهم را با قیمت 2000 تومان خریداری کردید ولی معتقدید ارزش این سهم و هدف قیمتی آن 3000 تومان است. پس از گذشت چند مدت قیمت سهم به 1500 تومان کاهش پیدا می‌کند. شما حالا 25 درصد در ضرر هستید با خرید 2000 سهم دیگر در قیمت 1500 تومان حالا میانگین خرید شما 1666.7 تومان خواهد شد و میزان ضرر شما به 10 درصد کاهش پیدا می‌کند یعنی اگر قیمت سهم به 1667 تومان برسد شما به سودآوری خواهید رسید. این روش کم کردن میانگین به روش مارتینگل معروف است که بر اساس آن شما سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد ۲) تقسیم می‌کنید و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می‌دهید. مطالعه بیشتر: ارزیابی سهامداران از وضعیت بورس / مردم هنوز به بازار سهام امید دارند؟

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا