ربات‌های معامله‌گر

نکات مهم ربات‌های بورسی | چگونه به ربات‌ها در بورس اعتماد کنیم؟

بورس، این روزها کلیدواژه‌ای است که در رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و حتی گفت‌وگوی بین مردم زیاد تکرار می‌شود. بورس فضایی است که افراد با سرمایه‌های خرد هم می‌توانند وارد آن شوند.

به گزارش مجله افیکس‌کار، در گذشته، بازار سرمایه در زمینه ارائه تحلیل و خرید و فروش سهام، تنها متکی به اشخاص حقیقی یا حقوقی بود. اما دنیای امروز، دنیای فرآیندهای آنلاین و دیجیتال است. هوش مصنوعی و امور مبتنی بر یادگیری ماشین، به سرعت رو به رشد قرار دارند. بر همین اساس، در بازارهای سهام کشورهای مختلف، بخش قابل توجهی از معاملات روزانه از سوی ربات‌ها انجام می‌شود و فرآیند بهره‌گیری از آنها نیز رو به ‌رشد است.

چالش‌های زیرساختی و رگولاتوری ربات‌ها

در ایران نیز جست‌وجوی ساده‌ای در اینترنت نشان می‌دهد که اکنون شرکت‌ها و استارتاپ‌های مختلفی در حوزه ارائه ربات‌های بورسی فعالیت می‌کنند. این ربات‌ها دو نوع خدمت را ارائه می‌کنند؛ برخی به ارائه تحلیل‌ها و سیگنال‌هایی از آنچه در بازار سرمایه می‌گذرد اختصاص دارند و برخی دیگر معاملات بورسی را انجام می‌دهند.

به گفته موسس استارتاپ مدیریت سرمایه آلفا، اکنون بهره‌گیری از هر دو نوع ربات در بازار بورس ایران با چالش‌های زیرساختی و رگولاتوری مواجه است؛ با وجود این، کاربران از ربات‌های تحلیل‌گر نسبت به انواع معامله‌گر آنها، استقبال بیشتری کرده‌اند.

مصطفی ‌داودی، کارشناس حوزه سرمایه، توضیح داد: اکنون استفاده از هر دو نوع مدل سیگنال‌دهی و اجرای معاملات، نسبت به ظرفیت بازار ضعیف است. افراد عادی و حقیقی از نوع نخست و مشتریان حقوقی از ربات‌های اجرای سفارش‌ها، استفاده بیشتری می‌کنند.

به گفته وی، شرکت‌هایی که می‌خواهند حجم بالای سفارش‌ها را خرید و فروش کنند و مجموعه‌هایی که عملیات سبدگردانی انجام می‌دهند، مشتری نوع دوم ربات‌ها هستند.

الگوریتم‌های ناکارا و سفارش‌های با تاخیر

داودی، نبود زیرساخت‌های ‌لازم، چالش‌های دسترسی به رابط کاربری باز و در اختیار نداشتن داده‌های ضروری برای ورود به نرم‌افزارها را از جمله مهم‌ترین موانع رشد ربات‌های بورسی دانست و افزود: از سوی دیگر، با رشد معاملات الگوریتمی، حجم سفارش‌ها ممکن است چندین برابر شود؛ چرا که افراد با سرعت بیشتری می‌توانند سفارش‌های خود را ثبت و ویرایش کنند. این مسئله، بار اضافه‌ای را بر هسته معاملات وارد می‌کند که خارج از ظرفیت آن است.

در شرایطی که تب تند حضور در بازار سرمایه، در جامعه شکل گرفته است و امرز بورس کشور تازه‌واردان زیادی را خود جلب می‌کند، آیا این امر توانسته است میزان بهره‌گیری از ربات‌های تحلیل‌گر و ربات‌های معامله‌گر را افزایش دهد؟ به گفته داودی، پاسخ این پرسش در مورد نوع نخست مثبت و در مورد دومی منفی است.

موسس استارتاپ مدیریت سرمایه آلفا، ادامه داد: در شرایط موجود، طراحان نرم‌افزارها، داده‌های کافی را برای ورود به محصول خود در اختیار ندارند؛ در نتیجه، الگوریتمی که طراحی می‌کنند از کارایی مورد نیاز برخوردار نیست. از سوی دیگر، نرم‌افزارهایی که در زمینه خرید و فروش فعالیت می‌کنند نیز ثبت سفارشات را با تاخیر انجام می‌دهند.

دست بسته استارتاپ‌ها

اما آیا مشکلات قانونگذاری نیز نقش محدودکننده‌ای در بازار ربات‌های بورسی دارند؟ داودی در پاسخ به این پرسش گفت: سازمان بورس، به این منظور که وظایف نظارتی خود را راحت‌تر انجام دهد، امکان دسترسی به رابط‌های کاربری را به سختی برای اشخاص و استارتاپ‌ها فراهم می‌کند.

وی افزود: اگر اکوسیستم استارتاپی، منشا ارائه نوآوری‌ها در صنایع مختلف، باشد، نتایج بهتری به‌دست می‌آید. اما به نظر می‌رسد سازمان بورس، هم به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم و هم از بعد نظارتی، ترجیح می‌دهد چنین محصولاتی را شرکت‌های بزرگ توسعه دهند؛ این امر رشد موضوع را با اختلال مواجه می‌کند.

موسس استارتاپ مدیریت سرمایه آلفا، ادامه داد: سازمان‌ها و نهادهای مالی بزرگ، از سویی سیستم اداری غیرچابک دارند که فرآیند ارائه و توسعه نوآوری را کند می‌کند و از سوی دیگر، ممکن است موضوع تضاد منافع نیز در این میان وجود داشته باشد.

وی گفت: همچنین موفقیت نرم‌افزارهایی از این دست، تا حد زیادی به توانمندی نیروی انسانی طراح آن وابسته است و جابه‌جایی افراد در سازمان‌ها، می‌تواند پروژه‌ای را با شکست مواجه کند.

داودی تاکید کرد: اگر سازمان بورس، رابط کاربری را در اختیار استارتاپ‌ها قرار دهد، کار سریع‌تر به نتیجه می‌رسد در حالی که سال گذشته‌، در دوره‌ای دسترسی بسیاری از تیم‌های استارتاپی به این رابط‌ها بسته شد.

این کارشناس حوزه سرمایه، گفت: اکنون، قوانین ناظر بر معاملات الگوریتمی نیز چندان واضح و شفاف نیستند؛ هر چند موضوع جدید است و شکل‌گیری این امور به گذشت زمان نیاز دارد، اما هر چه سرعت تصمیم‌گیری‌های رگولاتور افزایش یابد، به رشد معاملات بورسی کمک می‌کند.

ظرفیتی که استفاده نمی‌شود

در شرایطی که تب تند حضور در بازار سرمایه، در جامعه شکل گرفته است و امرز بورس کشور تازه‌واردان زیادی را خود جلب می‌کند، آیا این امر توانسته است میزان بهره‌گیری از ربات‌های تحلیل‌گر و ربات‌های معامله‌گر را افزایش دهد؟ به گفته داودی، پاسخ این پرسش در مورد نوع نخست مثبت و در مورد دومی منفی است.

یک تحلیل‌گر بازار سرمایه گفت: دسترسی به ربات‌های معامله‌گر در اختیار هر کسی قرار نمی‌گیرد. افراد عادی و تازه‌واردان بورس، معمولا نمی‌توانند از این ربات‌ها استفاده کنند و شخصیت‌های حقوقی یا کسانی که معاملات بزرگ را انجام می‌دهند، مجوز استفاده از آنها را دارند.

وی توضیح داد: افراد عادی و تازه وارد در بورس، معمولا تحلیل شخصی از شرایط ندارند و دنباله‌رو دیگران هستند؛ بر همین اساس، استقبال از ربات‌های تحلیل‌گر نیز افزایش یافته است. اما اشخاص حقوقی، که مشتریان اصلی ربات‌های معامله‌گر محسوب می‌شوند آنگونه که باید از آنها استفاده نمی‌کنند.

موسس استارتاپ مدیریت سرمایه آلفا، افزود: این در حالی است که بهره‌گیری از ربات برای خرید و فروش سهام در دنیا افزایش چشمگیری داشته است و اشخاص در بازارهای جهانی، بخش زیادی از معاملات را از طریق الگوریتم‌ها و ربات‌ها انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: این نوع معاملات، ظرفیت بالایی دارند و گذشت زمان، استقبال از آنها را افزایش می‌دهد. در زمان عرضه دارا یکم، بعضی روزها سهم‌ها با ۱۵ تا ۲۰ درصد اختلاف با ارزش خالص دارایی، روی تابلو معامله می‌شدند. بازارگردان یک صندوق یا حتی مشتریانی که می‌خواهند معاملات بزرگی انجام دهند، می‌توانند فرآیند کار را با استفاده از ربات کنترل کنند، برای مثال به گونه‌ای که هر گاه قیمت صندوق با NAV آن بیشتر از ۱۰ درصد اختلاف داشت، معامله انجام شود.

چگونه به ربات‌ها در بورس اعتماد کنیم؟

جست‌وجو در فضای وب نشان می‌دهد که گروه‌های مختلفی، الگوریتم‌های رایگان یا پولی‌ای را در این حوزه عرضه کرده‌اند. اما با توجه به دانش ناکافی بسیاری از تازه‌واردان بورسی، آنها چگونه باید به این ربات‌ها اعتماد کنند و آیا خطری آنها را در این حوزه تهدید نمی‌کند؟ فرشاد شبانکاره، تحلیل‌گر بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش به تجارت‌نیوز گفت: دسترسی به ربات‌های معامله‌گر در اختیار هر کسی قرار نمی‌گیرد. افراد عادی و تازه‌واردان بورس، معمولا نمی‌توانند از این ربات‌ها استفاده کنند و شخصیت‌های حقوقی یا کسانی که معاملات بزرگ را انجام می‌دهند، مجوز استفاده از آنها را دارند. پس خطری گروه نخست را تهدید نمی‌کند.

موسس استارتاپ «۱۰۰تحلیل» افزود: آنها می‌توانند از ربات‌های ارائه‌دهنده آلارم استفاده کنند و باید پیش از بهره‌گیری از هر ربات‌ تحلیل‌گر، سابقه آن را از این نظر که در گذشته چه سیگنال‌هایی را ارائه کرده است و آنها تا چه حد، صحیح بوده‌اند، بررسی کند.

وی ادامه داد: افراد بهتر است بازه بررسی خود را بیش از یک سال تعیین کنند؛ چرا که در این مدت، شاخص در حال رشد بوده است و هر تحلیلی می‌توانست درست باشد. باید دید آیا الگوریتمی در زمان منفی بودن بازار نیز پیش‌بینی‌های درستی ارائه کرده است یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، افراد می‌توانند با اعتماد بیشتری از آن بهره بگیرند.

معرفی ربات ترید خودکار

امروزه با نوسانات بازار ارز دیجیتال ترید کردن نقطه قوت یک معامله گر در سرمایه گذاری است. اما به دلیل حرفه ای بودن برخی از قسمت های ترید ممکن است معامله گران مبتدی که تازه قدم در این عرصه گذاشته اند نتوانند به طور صحیح از معاملات ترید استفاده کنند. ترید خودکار یک طرح تجاری مبتنی بر سفارشات خرید و فروش ارز دیجیتال است که به طور خودکار براساس سیستم یا برنامه ای اصولی انجام می شود، این سفارشات زمانی امکان پذیر است که برنامه آن در سیستم تعیین شده باشد.

ترید خودکار چیست؟

خرید ربات‌های معامله‌گر و فروش خودکار رمز ارز نوعی برنامه ترید است که به سرمایه گذاران اجازه می دهد فرصت های مناسب بازار را غنیمت شمارند. ترید خودکار شامل برنامه نویسی و پلتفرم های پیچیده می باشد که از افزونه های خارجی پشتیبانی می کنند، به همین ترتیب سرمایه گذاران می توانند برای انجام معاملات خود نرم افزار معاملاتی را نصب کنند و استراتژی ترید خود را تنظیم کرده تا برنامه به طور خودکار خرید و فروش رمز ارز مورد نظر را انجام دهد. برنامه ترید خودکار به طوری طراحی شده است که برای انواع سرمایه گذاری از جمله سرمایه گذاری خرد، مورد استفاده قرار بگیرد. در واقع ربات های معامله گر به منظور یافتن موقعیت های مناسب بازار برای خرید و فروش دارایی های مختلف دیجیتال به وجود آمده اند و حتی نیاز به نظارت 24 ساعته معامله گر ندارد بلکه طبق استراتژی و برنامه خود عمل می کنند و تشخیص می دهند چه زمان برای انجام معاملات مناسب است تا کسب سود حاصل شود.

نحوه انجام کار ربات های ترید

پس از توضیح این فناوری کاربردی به این سوال می رسیم که ربات های ترید چگونه زمان درست معاملات را تشخیص می دهند؟ اگر کمی در باره نحوه فعالیت این برنامه توضیح دهیم به خوبی متوجه می شوید علم تکنولوژی تا چه حد پیش رفته است. بر خلاف انواع روش های حرفه ای ترید دستی، ترید خودکار به وسیله کد نویسی هایی که در آن انجام شده است بازار را تحلیل می کند و با توجه به شاخص های تعیین شده تشخیص می دهد چه زمان برای خرید و چه زمان برای فروش یک رمز ارز مناسب است. در واقع سیستم معاملات خودکار با تکنیک های تحلیلی که در آن به کار رفته است تعیین می کند با توجه به احساسات فعلی بازار نقطه order برای خرید تنظیم شود یا برای فروش. ربات های تریدر بسته به برنامه نویسی که توسعه دهندگان بر آن اعمال کرده اند فعالیت می کنند به همین دلیل برخی از ربات های ارزان و یا رایگان که در بازار مشاهده می شود از برنامه ریزی های ضعیفی برخوردار هستند و امکان خطای آن ها بالا است از این روی پیشنهاد می شود از ربات های حرفه ای با سیستم عامل های قوی استفاده شود.

نکته: ربات ها نمی توانند مانند پیشبینی های انسان بازار را تحلیل کنند و طبق الگو های تکنیکال عمل می کنند، مثلا ربات خود را تنظیم می کنید اگر اندیکاتور RSI یک دارایی به زیر ۳۰ رسید خرید شما انجام شود، در این صورت اگر فرصت خریدی با این شاخص ربات‌های معامله‌گر در بازار ثبت شود معامله گر خودکار کورکورانه خرید را انجام می دهد و هیچ تحلیلی در باره خرید انجام نمی دهد.

معامله خودکار به یک استراتژی تجارت از پیش تعیین شده نیاز دارد اما می توانید ربات خود را با یک معامله گر حرفه ای پیوند دهید تا از آن کپی برداری کرده و درصد درستی معاملات بالا برود. برخی از نکاتی که قبل از تعیین استراتژی ربات ترید خود باید تحلیل کنید:

• اندازه پوزیشین ها و نحوه تعریف آن
• نحوه ورود معاملات و پارامتر های یک ترید
• نحوه بسته شدن معاملات و عوامل آن
• تعیین مواردی که ربات وارد معامله نشود
• موارد امنیتی برای جلوگیری از ضرر(استاپ لاس ها)

با چیدن الگوی ربات خود طبق موارد بالا می توانید از ضرر جلوگیری کرده و احتمال سود معاملات خودکار را بالا ببرید اما اگر به این نکات توجه نکنید ربات شما ممکن است گیج شده و معاملات به شکل صحیح انجام نشود.

مزایا و معایب ترید خودکار

به نظر می رسد معامله اتوماتیک ارز دیجیتال کار را ساده تر می کند اما قطعا چند نکته وجود دارد که باید قبل از شروع استفاده از این سیستم ها به خاطر بسپارید. در معاملات دستی شما با فکر و عقل خود وارد ترید بازار می شوید اما نحوه عملکرد ترید خودکار کمی پیچیده تر بوده و اگر تجربه لازم را نداشته باشید ممکن است ضرر کنید. فراموش نکنید این یک ربات است و از خود نظری ارائه نمی دهد پس شما باید استراتژی مورد نظر اتان را بسته به شرایط خود و هدف نهایی مشخص کنید.

مزایا: قطعا کامپیوتری که بازار را رصد می کند و طبق آن معاملات شما را پیش می برد کار شما را کمتر کرده و از مزایای زیادی برخوردار است. یکی از اشتباه های رایج تریدر ها در بازار رمز ارز ها احساسی عمل کردن آن ها است، برای مثال تریدر طبق دانش خود و آموزش هایی که دیده است تحلیلی انجام می دهد و نقطه معاملاتی را مشخص می کند در این بین بازا دچار نوسانات می شود و باعث وحشت معامله گر می شود، در نتیجه با آنکه تحلیل معامله گر درست بوده از بازار خارج می شود و به هدف خود نمی رسد اما طرز عملکرد معاملات خودکار به این شکل نیست و از احساسی عمل کردن تریدر جلوگیری می کند زیرا برنامه ترید به او داده شده و امکان استاپ آن وجود ندارد.

همچنین از آنجا که قوانین تجارت وضع شده و اجرای معاملات به صورت خودکار انجام می شود نظم و انضباط حتی در بازار های بی ثبات رمز ارز نیز حفظ می شود. علاوه بر آن رایانه ها بلافاصله به تغییر شرایط بازار واکنش نشان می دهند و با سرعت بیشتری موقعیت های ورود و خروج را تغییر می دهند که ورود یا خارج شدن از تجارت چند ثانیه زودتر می تواند تفاوت زیادی در نتیجه معامله ایجاد کند.

معایب: با وجود برخی از مزایای معاملات خودکار ارز دیجیتال معایب قابل توجهی نیز وجود دارد، اگرچه جذاب است به صورت خودکار پول درآورید اما سیستم های معاملاتی خودکار را نباید جایگزینی برای معاملات دقیق دانست. خرابی های سیستم یا امکان خطا در این معاملات ممکن است اتفاق بیفتد، به همین دلیل این سیستم ها نیاز به نظارت دارند. در حالی که معامله گران برای بهینه سازی استراتژی بیش از حد تلاش می کنند برنامه های تجاری تولید شده در معاملات زنده قابل اعتماد نیستند. همچنین یافتن خدماتی متناسب با شرایط شخصی و اهداف سرمایه گذاری شما نیز بسیار دشوار است، اکثر پلتفرم های معاملاتی خودکار رویکرد استانداردی نسبت به معاملات دارند و این رویکرد ها لزوما توجهی به نیاز های دقیق مشتریان ندارند. اگرچه یافتن سرویسی که تا حد زیادی معاملات مناسب شما را انجام دهد امکان پذیر است اما شانس یافتن سرویسی که مناسب شرایط دقیق شما باشد بسیار ناچیز است. واقعیت این است که شما کاملا به شخص ثالث متکی هستید تا پول خود را برای شما سرمایه گذاری کند و هیچ فرآیند تاییدی وجود ندارد که شما را قادر به انتخاب کند در نتیجه ربات بدون توجه به اینکه فرصت را دوست دارید یا نه سفارشات را ارسال می کند.

اکسپرت ادوایزر یا ترید خودکار در فارکس چیست؟

امروزه با پیشرفت چشم‌گیر تکنولوژی، برنامه‌ها و نرم افزارهایی ساخته‌شده‌اند که می‌توانند به‌عنوان یک معامله گر در بازارهای مالی جهانی و فارکس به‌جای افراد معامله کنند. این برنامه‌ها و نرم افزارهای تجارت و ترید خودکار، نام‌های متعددی دارند. مثل: اکسپرت ادوایزر ها (Expert advisor) ، تجارت روباتیک (Robotic trading) و……

ربات های معاملاتی درواقع توسط برنامه نویسان و بر اساس یک استراتژی تجاری طرح‌ریزی می‌شوند. لازمه استفاده از این ربات ها داشتن یک استراتژی خوب و برنامه نویسی است.

در این مقاله می‌خواهیم راجع به اکسپرت ادوایزرها که یکی از معروف‌ترین نرم افزارهای تجارت خودکار (ربات ترید خودکار) است اطلاعاتی را ارائه دهیم.

اکسپرت ادوایزر (EA)، ربات ترید خودکار در فارکس

اکسپرت ادوایزرها درواقع ربات های هوشمندی هستند که در حکم یک معامله گر نقش‌آفرینی می‌کنند. این ربات ها بر اساس یک استراتژی تجاری طرح‌ریزی می‌شوند. که معاملات را در قالب همان استراتژی و با سیگنال های مربوط به آن، انجام می‌دهند. درواقع خود اکسپرت ادوایزرها قادر به درک کاری که انجام می‌دهند نیستند. بلکه این برنامه نویسان هستند که برای آن‌ها استراتژی معاملاتی تعریف می‌کنند تا بر اساس همان پارامترهای تعیین‌شده معاملات را انجام دهند.

زمانی که بحث ربات های معاملاتی مطرح می‌شود چون این وسط از هوش و درک انسانی خبری نیست. قبول آن برای تریدرها کمی مشکل است. اما باید قبول کرد که با پیشرفت تکنولوژی این ربات ها پا به عرصه وجود گذاشتند و دائماً در بازار های مالی در حال مطرح‌تر شدن هستند.

معایب و مزایای اکسپرت ادوایزرها چیست؟

با توجه به اینکه اکسپرت ادوایزرها درواقع ربات های معاملاتی هستند. و با هوش مصنوعی برنامه نویسی شده‌اند، به‌طور صددرصدی کامل نیستند. و مشکلاتی را به همراه دارند. در این بخش به برخی از مزایا و معایب این ربات های خرید و فروش سهام می‌پردازیم.

مزایای کار با ربات اکسپرت ادوایزر در بازارهای مالی و فارکس

• اکسپرت ادوایزرها هیچ‌وقت برای کسب سود بیشتر طمع نمی‌کنند.
• ربات های معاملاتی هیچ‌وقت خسته نمی‌شوند. ۲۴ ساعته به صورت خودکار معامله می‌کنند.
• ربات خرید و فروش اتوماتیک در فارکس می‌تواند تجربیات شما را به‌صورت برنامه‌های نرم افزاری در هنگام معامله در نظر بگیرند.
• اکسپرت ادوایزرها برخی از فشارهای روانی تجارت را از میان برمی‌دارند. با این‌حال کسانی که از این ربات های معاملاتی در فارکس استفاده می‌کنند، باید بدانند کی مداخله کنند و کی وارد عمل نشوند.

اکسپرت ادوایزر سریع‌تر از انسان واکنش نشان می‌دهد.

• این ربات های معاملاتی با سیگنال های معاملاتی (برای ورود یا خروج) بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای وارد عمل می‌شود. از سوی دیگر، انسان ممکن است واکنشی نشان نداده و یا به معامله شک داشته باشند. واکنش سریع‌السیر اکسپرت ادوایزر در شرایط پر نوسان بازار بسیار سودمند است.
• ربات های معاملاتی در فارکس، معامله گر را وادار می‌کنند تا یک استراتژی را آن‌قدر مختصر و ساده کند تا قابل برنامه نویسی شود. این پروسه به معامله گر اجازه می‌دهد تا استراتژی را به‌دقت بررسی کند.

این موارد از مهم‌ترین ویژگی‌های ربات های معاملاتی است که بررسی کردیم. حال به معایب ربات های معامله گر می‌پردازیم.

معایب کار با ربات‌های معامله‌گر ربات اکسپرت ادوایزر در بازارهای مالی و فارکس

• ایجاد و نگهداری نرم افزار ربات معاملاتی به تلاش و زحمت زیادی نیاز دارند.
• گاهی نیاز است که به‌صورت دستی وارد عمل شوید. به این معنی که تجارت و ترید خودکار در فارکس کاملاً خودکار نیست. به‌عنوان‌مثال اگر نوسان در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی از نوسان های معمولی بیشتر شود، ممکن است نیاز باشد سایر پوزیشن ها را به‌صورت دستی تغییر دهید.

تا حدی به مهارت‌های برنامه نویسی نیاز است.

• حتی بیشتر این ربات های معاملاتی که خریداری می‌شوند مطابق با تغییرات ناگهانی شرایط بازار فارکس نیست. با پشتیبانی‌ای ضعیف روبه‌رو می‌شوند. اگر نتوانید برنامه را تغییر دهید، درنهایت بی‌مصرف خواهد شد.
• اکسپرت ادوایزر و نرم افزارهای خرید و فروش اتوماتیک در همه بازار ها یکسان جواب نمی‌دهند. برای مثال اگر رباتی روی یک نوع سهم جواب دهد، دلیل نمی‌شود بر روی سهامی دیگر نیز به درستی کار کند.

نکته‌ای که باید در نظر داشته باشید این است که بعضی افراد گمان می‌کنند که در معاملاتی که توسط ربات های معاملات خودکار انجام می‌شود، احساسات کنار گذاشته می‌شود. اما متأسفانه این اصلاً درست نیست. برنامه احساسی را درک نمی‌کند. اما فردی که با آن کار می‌کند ممکن است با دیدن نوسانات بازار یا دیدن ضرر در معامله (ربات‌های معامله‌گر با اینکه ربات کار خود را به‌درستی انجام می‌دهد)، وسوسه شوند و در آن مداخله کنند. یا ممکن است با دیدن یک موقعیت سودآور به‌صورت دستی در معامله ای دخالت کنند تا زودتر به سود برسند. تمامی این اقدامات احساسی ممکن است باعث از بین رفتن امکان یک اکسپرت ادوایزر در بازار فارکس شود.

نتیجه‌گیری

استفاده کردن از اکسپرت ادوایزرها در معاملات بازار فارکس می‌تواند یک مهارت مفید و ربات‌های معامله‌گر سودمند باشد. اما استفاده از این ربات های معاملاتی نیازمند تلاش و مهارت زیادی است.

یک معامله گر در بازار فارکس برای ایجاد یک ربات معاملاتی در خرید و فروش (اکسپرت ادوایزر)، نیازمند دانش برنامه نویسی است. استفاده از این ربات های معاملاتی نیازمند وقف زمان است. زیرا نمی‌توان آن را تنظیم و در معاملات به حال خود رها کرد. باید به‌صورت منظم بررسی شود. و در صورت بروز اتفاقات تصادفی و نوسانات شدید بازارهای مالی و فارکس به‌صورت دستی وارد عمل شوند.

آموزش استفاده از ربات های معاملاتی و استفاده از استراتژی خود، توسط این ربات های هوشمند یک تلاش ارزشمند است. استفاده از استراتژی خود، توسط ربات های اکسپرت ادوایزر نیازمند دانش و تسلط کامل بر استراتژی بوده که تست کردن استراتژی را بسیار آسان می‌کند.

اگر یک استراتژی ساده قابل برنامه نویسی باشد، چگونگی عملکرد آن برنامه درگذشته می‌تواند نشانگر عملکرد آن در آینده باشد.

اکسپرت ادوایزر می‌تواند بازارهای مالی بیشتری را از انسان‌ها نظارت کند. و به سیگنال های خرید و فروش سریع‌تر واکنش نشان دهد.

گول تبلیغاتی که وعده درآمد آسان با خرید اکسپرت ادوایزر می‌دهند را نخورید. اگر قصد خودکار کردن استراتژی‌های خود و استفاده از این ربات ها را دارید بهتر است زمان خود را صرف یادگیری کامل استراتژی معاملاتی خود کرده. سپس بخش برنامه نویسی ربات را به یک برنامه نویس خبره بسپارید. در غیر این صورت استفاده از این ربات ها ممکن است برای شما ضرر آفرین شود.

چقدر با استفاده از این ربات در بازارهای مالی جهانی و فارکس موافق هستید؟

در رابطه با ربات های معامله گر بیشتر بندایم

در رابطه با ربات های معامله گر بیشتر بندایم

سلام و عرض ادب خدمت تمامی کاربران عزیزم نوین بلاگ امید وارم در عالی ترین حالت خودتون باشید آیا تا به حال اسم ربات های معامله گر را شنیده اید ؟ کاربرد های هوش مصنوعی در ترید کردن چیست ؟ آیا میتوان به این ربات ها اعتماد کرد ؟ این ربات ها از کجا می فهمند که چیکار بکنند ؟ و…

ما در این مقاله به جواب این دست سوالات می پردازیم. چه بهتر که دانش هایمان را با هم به اشتراک بزاریم. در این روز ها همه به دنبال افزایش سرمایه خود هستند یکی از این روش ها ترید کردن یا به اصطلاح ساده تر معامله کردن هست که می تواند سهام یا ارز دیجیتال یا اوراق و… باشد .

ربات های معامله گر

افراد کم تجربه وحتی افراد حرفه ایی به دنبال ربات هایی هستند که به طور خودکار ازجانب یک انسان به معامله میپردازند .این ربات با استفاده از الگوریتم های خاصی که از پیش تعیین شده است به معامله یا همان خرید و فروش می پردازند . اینکه آن ها چه زمانی و چطوری تشخیص بدهند که کدام سهم را به طور مثال خریده یا بفروشند به اصطلاح دیگر این کار برعهده الگوریتم هاست .

این ربات ها از نظر هزینه دو دسته اند ، برخی از آن ها رایگان هستند . اما بقیه با توجه به امکانانتی ربات‌های معامله‌گر که در اختیار می گذارند هزینه دارند . آن ها می توانند بهترین عملکرد را نشان دهند ویا اینکه میتوانند از عملکرد معامله گران حرفه ایی تقلید کنند.

اکسپرت ( EA ) دقیقا چیست؟

Expert Advisor نرم افزار یا رباتی است که داده های قیمت را در بازار دنبال می¬کند و سپس آنها را تجزیه و تحلیل می¬کند تا تصمیم بگیرد چه زمانی و چه موقعیتی برای ورود و خروج از معامله مناسب است.

بازار فارکس

بازار فارکس به عنوان بزرگ ترین بازار دنیا شناخته شده که روزانه بالای پنح تریلیون دلار گردش مالی دارد . در بازار فارکس میتوان سهام های آمریکا، تمام جفت ارزها، ارزهای دیجیتال، طلا، نفت، شاخص های بورس و هزاران موارد دیگر را معامله کنید .

اکسپرت فارکس

اکسپرت یا ربات معامله گر خودکار در بازار فارکس برنامه ای است که قادر به انجام هر گونه اقدام تحت دستورالعمل یک معامله گر، بدون دخالت مستقیم او، همه کارها به طور اتوماتیک انجام میگیرند و به همین دلیل به اکسپرت ها، سیستم های معامله گری مکانیکی نیز گفته می شود. شما به سادگی میتوانید یک اکسپرت سود ده را بر روی سیستم خود نصب کنید که به سرور های کارگزار متصل میشود و بر اساس استراتژی های از پیش تعیین شده شروع به خرید و فروش میکند.

این ربات ها در نرم افزار متاتریدر ۴ استفاده میشوند تحت زبان برنامه نویسی mql4 که توسط سازندگان این پلتفرم توسعه یافته است نوشته میشوند.

مزیت این ربات ها

• این ربات ها به دور از احساسات انسانی مثل ترس ، طمع و… هستند و فقط بر پایه‌ی الگوریتم بهترین عملکرد را میتوانند داشته باشند و خسته نمی شود .

• این ربات ها میتوانند از هوش مصنوعی استفاده کنند و بر اساس شاخص های تکنیکال بهترین نتیجه را بگیرند .

• این ربات ها داده ها را در کسری از ثانیه تحلیل می کند و از تحلیل ها بهره می برد .

• اکسپرت ها می توانند تجربیات شما را به صورت برنامه های نرم افزاری در هنگام معامله در نظر بگیرن و از آن هم استفاده کنند .

این ربات ها در زمانی که بازار ها هیجانی عمل میکنند شاید زیاد مفید نباشد . چون این ربات ها صرقا بر اساس تحلیل ها تصمیم میگیرند . همچنین آنها ممکن است ارتباطشان با سرور قطع شود و عملا از کار بیوفتند ، خب میتوان گفت اینا از معایب این ربا ها هستند

انواع ربات های معامله گر فارکس

1. اکسپرت های معامله گر ( خودکار )

2. اکسپرت های دستیار ( نیمه خودکار )

1- کسپرت های معامله گر ( خودکار ) فارکس معمولا با شرتایط و الگوریتم هایی که در برنامه نویسی ربات نوشت شده ، معامله میکند . افراد مبتدی فکر میکنند که این ربات های اتوماتیک یا اتوتریدر معجزه میکنند اما اینگونه نیست . اگر شرط ها و الگوریتم هایی که برای ربات نوشته شده سود ده باشد ، این ربات یک اکسپرت سود ده است ولی در غیر اینصورت خیر ( پس باید در نظر بگیریم که این ربات ها براساس الگوریتم های تکنیکال درستی نوشته شده باشد تا سود بدهد) .

شما می توانید اکسپرت های معامله گر فارکس با قیمت های مختلفی به فروش می رسد از قیمت های پایین تا چند هزار دلار خریداری کنید و بعد از آن که کارتان با اکسپرت تمام شد می توانید آن را در سایت های مختلف بفروشید .

نکاتی که بهتر است قبل خرید این اکسپرت ها بدانید :

• نتایج تست و سابقه عملکرد چند ماه اخیر آن اکسپرت را حتما ببیند و بر اساس گفته های دیگران خرید نکنید .

• آن را ابدیت نگه دارید و از پشتیبانی آن مطلع باشید تا در صورت بروز مشکل ، آن را با پشتیبانی مطرح کنید .

• دانستن شرایط ایده آل برای فعالیت اکسپرت ها مانند : مقدار بالانس ، نوع حساب و…

2- اکسپرت های دستیار ( نیمه خودکار ) فارکس برای معامله های با هزینه های بالا بسیار مفید است چون از سرعت و دقت بیشتری برخوردار است . این اکسپرت ها توانایی برای مقایسه ورود یا خروج از معاملات و توانایی تحلیل چارت را ندارند و به صورت دستیار عمل میکنند . اگر شما از اکسپرت های دستیار فارکس استفاده کنید خیلی راحت و دقت و سرعت بالا می توانید اینگونه موارد را انجام دهید . به طور مثال می‌توانید مشخص کنید اگر اندیکاتور RSI یک دارایی به زیر ۳۰ رسید، خرید انجام شود.

ربات‌های معاملاتی با تکیه بر قوانین

این ربات های وابسته به الگوریتم های ریاضی می توانند هم‌زمان از چندین اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال و تصمیم‌گیری برای خرید و فروش استفاده کنند . پرکاربرد ترین اندیکاتورهای تکنیکال که در برنامه نویسی ربات‌ها استفاده می‌گردد شامل: میانگین حرکتی، اُسیلاتورها و اندیکاتورهای روند هست . به طور مثال ربات فارکس با استفاده از شاخص Average Directional Movement است. یک ربات فارکس ربات‌های معامله‌گر می‌تواند به شیوه طراحی گردد که با سیگنال اندیکاتور ADX مبنی بر صعودی بودن روند وارد معامله خرید گردد و با سیگنال روند نزولی اندیکاتور ADX ، معامله فروش را باز کند . اما بعضی از ربات‌ها هم با تحلیل فاندامنتال کار می‌کنند که بسیار پیچیده‌تر هستند

چگونگی ارزیابی ربات معاملاتی فارکس

از آن‌جایی که ربات‌ها اساساً اکسپرت‌های معاملاتی هستند، به سادگی با پلتفرم متاتریدر قابل آزمایش هستند و میتوان ربات‌های معامله‌گر با نتایج گذشته آن ها را آزمود . بسیاری از ارائه دهندگان ربات‌های فارکس این کار را انجام داده و نتایج را در اختیار معامله‌گران قرار داده‌اند، بنابراین می توانید رباتی که با اهداف معاملاتی شما متناسب است انتخاب کنید. معیارهایی که باید در نظر گرفته شود: سوددهی، نسبت سود به زیان، بازدهی و حداکثر افت سرمایه است، این‌ها مهم‌ترین معیارهای ارزیابی هر استراتژی معاملاتی به شمار می‌روند.

اکسپرت های فارکس

همانطور که گفته شد بعضی از این ربات ها رایگان هستند که شاید خیلی از ربات های رایگان برای معاملات با حجم بالا به دلیل سود یا زیان بالا مناسب نباشد . شاید بهتر است سرمایه داران این بازار از ربات هایی که کمی مطمئن تر هستند استفاده کنند .

تعدادی از ربات های رایگان :

1 BF Scalper EA

این اکسپرت فارکس بر اساس بریک آوت قیمت روی ربات‌های معامله‌گر اندیکاتور بولینگر باند کار میکنه.

· استاپ لاس بین 20 تا 60 پیپ تعیین میشود .

· تایم فریم مورد استفاده این ربات فارکس 15 دقیقه است

RSP 2 EA

اکسپرت RSP 2 وقتی بازار نوسان شدیدی داره این ربات به کار می افته و با استاپ لاس و تریلنگ استاپ سود میگیرد .

با جفت ارز یورودلار امتحان شده است.

3. Digger EA

اکسپرت Digger این ربات با دو روش کار می کند ، اولی کم ریسک است و با استاپ لاس کار می کند ولی روش دوم ، استاپ لاس غیر فعال است و از تکنیک های مارتینگل و گرید و میانگین گیری استفاده می کند.

• تایم فریم 15 دقیقه

• حداقل حجم معامله 0.01$

• جفت ارزهای توصیه شده ، یورو/دلار ، پوند/دلار ، دلارکانادا/آمریکا و دلارنیوزلند/آمریکا

بعد از دریافت ربات چه کنیم ؟

خوب عموما برای استفاده از ربات باید یک سیستم در اختیار داشته باشیم که 24 ساعته روشن باشه و بهمون خدمات بده ، و صد درصد بهترین گذینه ای که به ذهن هر کاربری میرسه استفاده از سرور های مجازی هستش ، مجموعه ما به شما پیشنهاد میکند که از سرور های خارج و با کیفیت نوین وی پی اس استفاده کنید و با خیال راحت به معاملات مالی خود در بازار بورس جهانی ربات‌های معامله‌گر بپردازید

و در آخر …

در پایان امیدوارم این مقاله برای شما مفید و کاربردی بوده باشه . پیشنهاد مجموعه‌ ما این است که قبل از خرید یا دانلود رایگان این اکسپرت ها قطعا از مفید بودن آن اطمینان حاصل کنید و در کل آن را زیر نظر خود داشته باشید ، هرچقدر هم که هوشمند باشند اما در آخر ربات اند و برا پایه ی الگوریم های ریاضی نوشته شدند .

ربات تریدر چیست و نحوه عملکرد آن چگونه است؟

ربات‌ هایی که برای انجام معاملات به کار گرفته می‌شوند، درواقع برنامه‌هایی هستند که شرایط بازار را زیر نظر می‌گیرند و معاملات را بر اساس الگوریتم‌هایی که از قبل تعیین شده انجام می‌دهند. این ربات‌ها معاملات خودکار و افزایش تعداد معاملات انجام شده را امکان‌پذیر می‌کنند.

بازارهای مالی سنتی دهه‌های متمادی است که از سیستم‌های خودکار برای مبادله دارایی استفاده می‌کنند. این طور به نظر می‌رسد که در حال حاضر چیزی در حدود 80 درصد از بازار سهام به وسیله ماشین‌ها کنترل می‌شود. اساسا معامله‌گر می‌تواند برنامه‌هایی را براساس استراتژی معاملاتی خود ایجاد کند و در ادامه بازار را به صورت 24 ساعته و در تمام روز‌های هفته زیر نظر داشته باشد و بر اساس الگوریتم‌های از پیش تعیین شده معاملات را انجام دهد. مسلما در این حالت نیز کاربر باید از استراتژی خاصی برای سرمایه‌گذاری استفاده کند و بازار نیز باید همگام با استراتژی کاربر گام بردارد. اما زمانی که به درستی از این ربات‌ها استفاده شود دیگر نیازی نیست که معامله‌گر بازار و جایگاه‌های ایجاد شده را در تمام روز‌های هفته در تمام ساعات شبانه‌روز زیر نظر داشته باشد.

علاوه براین استفاده از کامپیوترها برای ایجاد معاملات به این معناست که رایانه‌ها هزاران بار سریع‌تر از یک انسان واکنش نشان می‌دهند و همین امر فرصت‌های زیادی را برای استراتژی مورد نظر در نظر می‌گیرد. ممکن است یک معامله‌گر قادر نباشد به درستی از این فرصت‌ها استفاده کند. همین امر به معنای افزایش تعداد معاملاتی است که انجام می‌شود و این موضوع در بین کاربران حرفه‌ای به شدت محبوب شده است. زمانی که تمام این موارد را با در نظر گرفتن این حقیقت که این دارایی‌های اساسا دیجیتال هستند و بازار مربوط به آنها نیز همواره باز است، در نظر بگیریم، جای تعجب نیست که استفاده از ربات در دنیای رمزارز به شدت با استقبال مواجه شده باشد.

چند نوع ربات معاملاتی وجود دارد؟

تعداد ربات‌های معاملاتی موجود برابر است با تعداد استراتژی‌هایی که برای معامله وجود دارد، اما برخی از رایج‌ترین آنها عبارت هستند از ربات‌هایی که روند موجود در بازار را دنبال می‌کنند، ربات‌هایی که خرید و فروش را بلافاصله در دو بازار انجام می‌دهند ربات‌هایی که با خرید و فروش سریع به دنبال کسب سود هستند.

روند بازار درواقع اساس چیزی است که معامله‌گران هنگامی که استراتژی محتوایی خود را انتخاب می‌کنند به آن می‌اندیشند و ربات‌ها به نوعی طراحی شده‌اند که به صورت خودکار روند بازار را دنبال کنند و این همان کاری است که یک معامله‌گر خوب باید انجام دهد. ربات‌هایی که بر اساس روند (Trends) عمل می‌کنند، با توجه به اینکه بازار چه روندی را پیش گرفته است معاملاتی را انتخاب می‌کنند که از نظر تئوری ارزشمند به شمار می‌رود. این ربات‌ها از ریاضیات و همین طور اطلاعات موجود در بازار استفاده می‌کنند، بنابراین اگر این ربات‌ها به خوبی طراحی نشده باشند با شکست مواجه می‌شوند، اما اگر به خوبی آموزش دیده باشند باید بیشتر موجب افزایش سود یک معامله‌گر شوند.

ربات‌هایی که خرید و فروش دارایی را بلافاصله در دو بازار (Arbitrage) انجام می‌دهند، از تناقض‌های موجود در بازارهای متفاوت سود می‌برند. این برنامه‌ها روند قیمت‌های یک دارایی را در بازارهای متفاوت دنبال می‌کنند و اگر به عنوان مثال قیمت بیت کوین در یک بازار اندکی افزایش پیدا کند و در بازار دیگری کمی ارزان‌تر باشد، ربات به سرعت بیت کوین را در بازار ارزان‌تر می‌خرد و بلافاصله در بازار گران‌تر می‌فروشد. این خرید و فروش سود ناچیزی را در برای معالمه‌گر در پی خواهد داشت. غالبا چنین تفاوت‌هایی در قیمت یک دارایی در بازارهای متفاوت امری متداول است، اما این تفاوت برای بازه زمانی طولانی‌مدت ماندگار نخواهد بود. در حقیقت روی کارآمدن این ربات‌ها تا حد زیادی این حوزه را بیش از پیش به میدان رقابت تبدیل کرده است. به همین دلیل گویا فرصت‌های موجود برای انجام خرید و فروش‌های بلافاصله دارایی در دو بازار نیز به شدت رو به کاهش است.

در برنامه‌ها خرید وفروش سریع برای کسب سود (Scalping) برخلاف ربات‌هایی که روند را دنبال می‌کند در بازارهای یک طرفه به کار گرفته می‌شود. افرادی که به این شیوه وارد بازار می‌شوند سعی دارند با خرید و فروش دارایی براساس پراکندگی پیشنهاد‌های مناقضه، دارایی را به پایین‌ترین قیمت خریداری و به بالاترین قیمت به فروش برسانند. ممکن است این پراکندگی به اندازه چند سنت یا کمتر باشد، اما اگر این پروسه خودکار انجام شود و جایگاه‌های بزرگی برای معامله ایجاد شده باشد، میزان سود دریافتی به شدت در این حالت افزایش پیدا می‌کند. همین امر این استراتژی را به یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های مورد استفاده برای کاربرانی تبدیل کرده است که از ربات‌ها استفاده می‌کنند. البته درست مانند خرید و فروش بلافاصله در دو بازار این شیوه معامله نیز با رقابت‌های زیادی همراه بوده است. به‌این‌ترتیب تنها ربات‌هایی که از سرعت بالایی برخوردار باشند قادر هستند از مزایای استفاده از پراکندگی تغییر قیمت‌ها استفاده کنند.

چه چیزی بازار رمز ارز را تا این اندازه برای معامله‌گرانی که بر اساس الگوریتم‌ها عمل می‌کنند جذاب کرده است؟

عوامل متعددی در معامله رمزارز‌ها دخیل هستند که این حوزه را برای ربات‌های معاملاتی بی‌نهایت جذاب می‌کنند. به عنوان مثال این بازار‌ها اصالتا دیجیتال بوده و در تمام روز‌های هفته و شبانه‌روز باز هستند.

دارایی‌های دیجیتالی به صورت ذاتی انتخاب بسیار منطقی برای معامله‌گرانی هستند که از ربات‌ها استفاده می‌کنند. چرا که نخست، این دارایی‌ها به خودی خود آنلاین بوده و بازارهای آنها نیز آنلاین هستند. پلتفرم‌های خودکار نیز انسجام ربات‌ها را ساده کرده است و از آنجایی‌که این بازارها هرگز تعطیل نمی‌شوند آسیبی نیز به ربات‌ها وارد نمی‌شود. این بدان معناست که همواره فرصت‌هایی در تمام روز در اختیار افراد گذاشته می‌شود. و این فرصت‌ها در تمام روزهای هفته وجود دارند. معالمه‌گر به تنهایی قادر نیست به درستی از این فرصت ها استفاده کند.

از این گذشته به دلیل کوچک بودن دارایی‌های دیجیتال در مقایسه با بازارهای سنتی، تاثیر بازار رقابتی روی قمیت‌ها در مقایسه با بازار سهام بیشتر است. با کمک ربات‌ها یک یا گروه کوچکی از شرکت‌کنندگان حرکات قیمت را به نفع خود تحت‌تاثیر قرار می‌دهند یا مسیر حرکت تمام بازار را تعیین می کنند.

در ادامه بیشتر به این مورد می‌پردازیم، اما باید بدانید که اکثر ربات‌ها تنها به دنبال فرصت‌هایی برای دستیابی به سود برای فردی هستند که از آنها استفاده می‌کند. به عنوان مثال در اواخر سال 2017 تفاوت بزرگی بالغ بر 30 درصد بین بازار معاملاتی کره جنوبی و بازار آمریکا وجود داشت. این امر به دلایل متفاوتی روی می‌دهد، دلیلی که چندان نیز بی‌اهمیت نیست، عدم پیوستگی قوانین صادر شده از سوی دولت‌های متفاوت است. صرف نظر از علت این امر ربات‌هایی که برای خرید و فروش بلافاصله دارایی در دو بازار در نظر گرفته می‌شوند برای شکار سود ناشی از چنین فرصت‌هایی بسیار مناسب هستند.

تاثیرات مثبت استفاده از ربات‌ها در بازار رمزارزها

مسلما ربات‌های معاملاتی مزایای بسیاری را برای فردی که از آنها استفاده می‌کند در پی دارند، اما این ربات‌ها در کنار این کار به بازار نیز کمک می‌کنند که کارآمدتر به حرکت خود ادامه دهد و نقدینگی لازم را در پی داشته باشد.

بازار سالم‌تر و حساب شده‌تر

اکنون پر واضح است که چرا یک معامله‌گر باید بخواهد از ربات‌ها در معاملات خود استفاده کند. اما مزایای این ربات‌ها در بازار رمزارز‌ها بسیار وسیع است و جای بحث دارد. این نوع ابزارها معمولا تنها در اختیار موسسات مالی بزرگ هستند، اما امروز هر کسی می‌تواند به صورت مجازی از این ربات‌ها استفاده کند. این امر رمزارز‌ها را یک گام دیگر به هم سطح کردن میدان رقابت بین طبقات اقتصادی نزدیک‌تر می‌کند. مدافعان مکانیزم اتوماسیون و افزایش تعداد معاملات براین باور هستند که این سیستم کارایی تمام بازار را بهبود می‌بخشد و برای سلامت بازار مفید است. نوسانات قیمت در بازار بسیار زود از میان می‌روند و باید بگوییم که روی هم رفته مشاهده قیمت‌ها با استفاده از ربات‌ها به‌مراتب سریعتر انجام می‌شود. تنها در طی چند سال اخیر متوسط پراکندگی قیمت‌ها در بازارهای متفاوت به شدت کاهش پیدا کرده است و بسیاری این امر را ناشی از افزایش استفاده از ربات‌ها می‌دانند.

افزایش نقدینگی منجر به افزایش سود موسسات می‌شود

نقدینگی به معنای برخورداری از خریداران و فروشندگان کافی است که معامله‌گران می‌توانند ازاین موضوع اطمینان حاصل کنند که در زمان و مکان مورد نظر قادر به انجام معامله خواهند بود. یکی از منابع مهم نقدینگی بازار سازان هستند، این افراد غالبا پیشنهاد‌های خرید و فروش را در پراکندگی‌های موجود در بازار مطرح می‌کنند و از تفاوت قیمت‌ها سود می‌برند. زمانی که این استراتژی به دفعات زیاد و با استفاده از الگوریتم‌ها انجام شود، سود قابل توجهی را برای فردی که این استراتژی را به کار گرفته در پی دارد، اما از طرف دیگر میزان نقدینگی را نیز در بازار افزایش می‌دهد. این امر توجه سرمایه‌گذاران بزرگ بازار را به خود جلب می‌کند و همین مسئله روی اندازه بازار تاثیر‌گذار خواهد بود و بازخوردهای مثبتی را در پی خواهد داشت. با توجه به این نکته استفاده از ربات‌های بی‌شماری که در تمام طول روز و در تمام روز‌های هفته به دنبال شکار فرصت‌های معاملاتی هستند نیز مشکلاتی را برای بازار به همراه خواهد داشت.

تاثیرات مخرب استفاده از ربات‌های معامله‌گر

با وجود اینکه ربات ها ابزارهای فوق‌العاده‌ای برای بسیاری از معامله‌گران هستند، برخی از معامله‌گران نگران هستند که این کار شرایط را برای دستکاری بازار مهیا کند. به عنوان مثال ممکن است دستکاری‌هایی در قالب افت‌و‌خیزهای ناگهانی قیمت‌ها و همین‌طور دستکاری بازار بدون مرکزیت نیز در بین باشد.

ربات‌ها می‌توانند بازار را دستکاری کنند

استفاده از مجموعه‌ای از ربات‌ها برای افزایش نقدینگی در بازارهای معاملاتی در نگاه اول بی‌ضرر به نظر می‌رسد، چرا که این‌طور به نظر می‌رسد که این کار تنها فرصت‌های بهتری را برای معامله کاربر فراهم می‌کند. اما اگر اکثریت جامعه حاضر در بازار‌های معاملاتی را ربات‌ها تشکیل دهند، این امر می‌تواند زنگ خطری باشد که نشان می‌دهد یک جای کار می‌لنگد.

استفاده از ربات‌ها برای تحریک فعالیت‌های معاملاتی واقعی آن هم با این هدف که یک بازار بیش از اندازه فعال برسد، با نام معامله‌شویی که مترادف پول‌شویی است شناخته می‌شود. این اقدام در بازار‌های سنتی غیرقانونی است، اما بخش عمده‌ای از جهان رمزارز‌ها همچنان بدون اعمال قانونی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. بنابراین چنین اقداماتی در حال حاضر نیز انجام می‌شود. گمانه‌زنی‌هایی نیز وجود داشته است که نشان می‌دهد چیزی در حدود 95 درصد حجم رمزارز موجود در برخی بازارها مشکوک به انجام این کار هستند.

مسائلی نیز با اتوماسیون در بازارهای بدون مرکزیت مطرح شده است که تنها مربوط به معامله‌شویی در بازار نمی‌شود. این چنین مشاهده شده است که ربات‌های HFT در بسیاری از بازارهای بدون مرکزیت اعمال شده‌اند. در این حالت برنامه‌ها کارمزدهایی که به صورت تصاعدی بالا رفته‌اند را در نظر می‌گیرند و از اینکه معاملات خودشان در اولویت قرار می‌گیرد مطمئن می‌شوند. با استفاده از سیستم‌های بسیار سریع و خودکار گویا رقابت برای انسان‌ها به مراتب دشوارتر شده است.

موسسات به سود غیر منطقی دست پیدا می‌کنند

موسسات بزرگی در بازار وجود دارند که اهرم فشار معاملات اتوماسیون را به کار می‌گیرند. اما برتری هایی را در مقابل کاربران جزئی دارند. این پایگاه اطلاعات خدماتی را در اختیار شرکت‌های بزرگ قرار می‌دهد و به آنها اجازه می‌دهد که امکان اجاره و میزبانی سرورها در یک سایت واحد مانند یک بازار مبادلاتی با ارتباط مستقیم با سیستم معاملاتی را میسر ‌کند. این امر بدان معناست که این مشتریان از توانایی بالایی برای ثبت سفارش‌های خود برخوردارند و به کلی از رقبایی که از این سرویس استفاده نمی‌کنند، پیشی می‌گیرند. البته این حساب‌ها اندکی گران‌قیمت هستند و می‌توانند معامله‌گران بسیاری را پشت سر بگذارند.

چطور باید در این زمینه فعالیت کنیم؟

اگر استفاده از ربات‌های معاملات برای انجام خودکار معاملات برای شما جذاب به نظر می‌رسد، منابع زیادی برای شما وجود دارد. برای شروع می‌توانید از مطالعه استراتژی های متفاوتی که برای معامله وجود دارد آغاز کنید و ببینید که چه ربات‌هایی برای اعمال این استراتژی‌ها وجود دارند. اگر واقعا می‌خواهید شخصا وارد عمل شوید نیز بهتر است ربات خود را بسازید. اما این کار غالبا به کاربرانی پیشنهاد می‌شود که از دانش بالایی در زمینه برنامه‌نویسی و معامله برخوردار هستند. برای یک مبتدی ممکن است هوشمندانه‌تر این باشد که از خدماتی استفاده کند که شما را با گزینه‌های موجود در زمینه انتخاب ربات آشنا کند. ابتدا بهتر است به سوالاتی در مورد آنچه که می‌خواهید معامله کنید و فضایی که می‌خواهید در آن معامله کنید پاسخ دهید. به‌این‌ترتیب سیستم بهترین استراتژی موجود را بر اساس وضعیت فعلی بازار به شما معرفی می‌کند.