فارکس چیست

اندیکاتورهای پیشرو در فارکس

اندیکاتور چیست؟ بیان مفهوم و جایگاه آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال جایگاه ویژه ای دارد. تقریبا همه ی معامله گران و تحلیل گران بازارهای مالی که با دید تکنیکال بازار را بررسی می کنند این ابزار را می شناسند و در روش معاملاتی و استراتژی ترید خود از یک یا بیش از یک اندیکاتور استفاده می کنند.

فهرست عناوین این مطلب

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور نوعی ابزار برای دستیابی به درک بهتر از نمودار قیمت است. این ابزار یک شکل هندسی در کنار نمودار به منظور کمک به تحلیل بهتر برای تریدر فراهم می کنند.

چگونه ایجاد می شود؟

با استفاده از فرمول های ریاضی و اعمال آنها بر روی حجم معاملات و قیمت می توان به اندیکاتورهای مختلف دست یافت.

در کدام نوع تحلیل از آن استفاده می شود؟

در تحلیل تکنیکال می توان علاوه بر بررسی الگوها، اندیکاتورها را نیز تحلیل نمود.

آیا حتماً باید از آن در تحلیل استفاده کرد؟

خیر، هر تریدری یک استراتژی معاملاتی مخصوص به خود دارد. در برخی روش ها مانند پرایس اکشن کمتر به اندیکاتور اهمیت داده می شود.

انواع اندیکاتور

اندیکاتور از نظر همراهی قیمت در دو دسته پیشرو (leading) و دنباله رو (lagging) قرار می گیرند. دنباله روها با تاخیر بیشتری با قیمت در مقایسه با پیشروها سیگنال و علامت را به تحلیلگر می دهند.

از نظر ساختار اندیکاتورها به چهار نوع زیر تقسیم می شوند.

روند(Trend)

روندها در نمودار به سه دسته صعودی یا افزایشی، نزولی یا کاهشی و خنثی تقسیم می شوند. از میان اندیکاتورهای روند می توان به میانگین متحرک (moving average) و شاخص رگرسیون خطی اشاره کرد.

روند با موینگ اوریج

اسیلاتور(Osilator)

هدف اصلی یک اسیلاتور نشان دادن هیجان بازار و قدرت خریداران و فروشندگان می باشد. اسیلاتورها در محدوده معینی نوسان می کنند. از میان اسیلاتورها می توان به اسیلاتور MACD اشاره کرد که حول خط مرکزی صفر نوسان می کند و یک اسیلاتور مناسب برای یافتن سوئینگ های ماژور است.

برخی دیگر از اسیلاتورها برای نشان دادن نواحی اشباع خرید و فروش می باشند. با ورود خطوط یک اسیلاتور در ناحیه اشباع خرید ضعف خریداران و افزایش قدرت فروشندگان نشان داده می شود. اسیلاتور RSI یا استوکاستیک (stochastic) نمونه هایی از این دسته از اسیلاتورها می باشند که در یک محدوده معین نوسان می کند.

حجم (Volume)

برخی از اندیکاتورها با نشان دادن تغییرات حجم به تریدر تغییرات قدرت و ضعف خریداران و فروشندگان را نشان می دهند. MFI یکی از این دسته می باشد.

با استفاده از یکی از اندیکاتورهای حجم معامله گر می تواند ریسک معامله خود را کاهش دهد. علت آن هم اینست که تحلیل حجم معاملات به تشخیص قدرت و ضعف و جهت روند کمک می کند. معمولا در نقاط برگشت روند، حجم معامله به طور ناگهانی زیاد می شود. همچنین در صورتی که روند صعودی یا نزولی در بازار حاکم است و با حرکت قیمت در آن روند حجم معاملات هم افزایش می یابد، نشان از استحکام روند می دهد. در صورتیکه با حرکت قیمت در جهت روند حاضر حجم معاملات رو به کاهش باشد قدرت در جهت روند رو به کاهش است.

بیل ویلیامز(Bill Wiliams)

بیل ویلیامز در حقیقت یک روش معاملاتی می باشد. آقای بیل ویلیامز به منظور فهم ساختار بازار و تحلیل صحیح مراحل تحلیلی زیر را پیشنهاد داد:

  • مرحلۀ فاصله (فراکتال)
  • مرحلۀ انرژی (نیروی اندیکاتورهای پیشرو در فارکس محرک)
  • مرحلۀ قدرت (افزایش/کاهش شتاب)
  • ترکیب مرحلۀ قدرت و مرحلۀ استقامت (منطقه)
  • خط موازنه

در روش بیل ویلیامز برای تجزیه و تحلیل نمودار از اندیکاتورهای فراکتال بیل ویلیامز، الیگیتور اندیکاتورهای پیشرو در فارکس بیل ویلیامز(Alligator) ، بیل ویلیامز AO (Awesome Oscillator) ، AC بیل ویلیامز(Accelerator Oscillator) استفاده می شود.

پیام های اندیکاتور

با اندیکاتورها می توان به اطلاعاتی دست یافت که به تحلیل بهتر و درک صحیح تر نمودار قیمت کمک می کند. همانطور که بیان شد این اطلاعات با انجام چند محاسبه ریاضی از نمودار قیمت بدست می آید. نوع روند، شتاب قیمت، نواحی اشباع و … از این دست اطلاعات هستند.

محاسبات ریاضی بر روی حجم معاملات و قیمت گذشته بازار صورت می گیرد تا به تریدر پیامهایی را گوشزد کند. پیام می تواند نوعی از هشدار باشد به این معنی که روند فعلی رو به اتمام است و به زودی تغییر روند ایجاد می گردد. پیام می تواند اندیکاتورهای پیشرو در فارکس به این صورت باشد که قیمت مناسب برای ورود را به تریدر بدهد. به عنوان مثال عده ای ورود خود به معامله را برپایه کراس دو خط اسیلاتور DT صورت می دهند. پیام می تواند به عنوان یک تایید بر تحلیل درست نمودار قیمت باشد. به عنوان مثال برخی از اندیکاتور MACD به عنوان یک تایید کننده در تشخیص سوئینگ های ماژور استفاده می کنند. ممکن است مثال هایی که استفاده شد برای همه مناسب نباشد اما هدف در اینجا بیان مفهوم اندیکاتور و دسته بندی آنها بر اساس کاربرد است.

اندیکاتورهای معروف

اندیکاتورها بسیار زیاد هستند و هر روز با نامهای جدیدی در این حوزه رو برو می شوید. در ادامه چندین نوع معروف آنها معرفی می گردد.

باند بولینگر

باند بولینگر (Bollinger Bands) شامل یک میانگین متحرک و دو منحنی که در بالا و پایین میانگین متحرک ذکر شده قرار دارند می باشد. در زمانی که قیمت حالت رنج به خود می گیرد و حرکت قیمت در قالب یک روند صعودی یا نزولی نیست، نوار بالایی و پایینی از هم فاصله بیشتری می گیرند. در مواقعی که یک روند نزولی یا صعودی در بازار وجود دارد باند بولینگر باریک می گردد. به طور پیشفرض میانگین متحرک در میان باند در دوره زمانی 20 هست و انحراف معیار نوار بالایی ونوار پایینی 2 می باشد. این اعداد قابل تغییر هستند و بسته به نوع استراتژی تریدر می تواند به مقادیر مورد نیاز تغییر داده شود.

عده ای از باند بولینگر برای اندازه گرفتن نوسان در حرکت قیمت استفاده می کنند. علاوه بر این در تعیین هدف معامله نیز کارایی دارد. مثلاً وقتی در حرکت رو به پایین قیمت باند پایینی می تواند هدف اولیه باشد. همچنین باند بالا و پایین خود یک مقاومت و حمایت محسوب می شوند. قرار گرفتن قیمت در نوار بالایی وجود روند صعودی و قرار گیری قیمت در نوار پایینی وجود روند نزولی را محتمل تر می کند.

اندیکاتور باند بولینگر

ایچیموکو

ایچیموکو یکی از اندیکاتورهای بسیار مهم و پیشرفته است. عده ای از تریدرها خود را ایچیموکو کار می نامند. با ایچیموکو حمایت، مقاومت، روند احتمالی آینده، شتاب حرکتی بازار، حد ضرر و حد سود و … را تعیین می کنند. علاوه بر همه اینها سیگنال ورود خود به معامله را اندیکاتورهای پیشرو در فارکس نیز با ایچیموکو بدست می آورند. ایچیموکو دارای دو منحنی است که تشکیل ابر یا کومو را می دهند و سه منحنی دیگر نیز دارد که موقعیت آنها پر از نکات تحلیلی برای تحلیل گر می باشد.

اندیکاتور ایچیموکو

میانگین متحرک

یکی از رایج ترین اندیکاتورها میانگین متحرک (Moving Average) است و در تحلیل تکنیکال بسیار کاربردیست. اندیکاتورهای دیگری چون باند بولینگر نیز بر اساس MA شکل گرفته اند. میانگین متحرک به منظور تشخیص نوع روند و همچنین به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک مورد استفاده قرار می گیرد. میانگین متحرک با میانگین گیری از قیمت های گذشته بازار ایجاد می گردد. به همین دلیل به عنوان سیگنال ورود به معامله از نظر عده ای نامناسب به نظر می رسد. اما در استراتژی معامله گری بسیاری از تریدرها ایفای نقش می کند. به خصوص وقتی که در کنار دیگر اندیکاتورها قرار گیرد و همدیگر را در تحلیل تایید کنند.

اندیکاتور موینگ اوریج

MACD

MACD یک نوع اسیلاتور است و در میان یک بازه حرکت می کند. برخی از تریدرها از MACD به منظور تشخیص واگرایی با نمودار قیمت بهره می برند. عده ای دیگر برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند با قرار گیری MACD در ناحیه مثبت و منفی از آن استفاده می کنند. اسیلاتور MACD از گذشته تا به امروز تغییر کرده است و از این رو دو نوع MACD در حال حاضر برای کاربران قابل استفاده است. در نسخه قدیمی تر آن که مکدی کلاسیک نام دارد، اسیلاتور شامل یک هیستوگرام و دو منحنی با رنگ های قرمز و آبی می شود. هنگام کراس یا قطع کردن دو منحنی توسط یکدیگر هیستوگرام صفر می شود و سیگنال ورود به معامله صادر می گردد.

نسخه جدیدتر به جای دو منحنی فقط یک منحنی قرمز که همان خط سیگنال است را دارا می باشد. هیستوگرام در نسخه جدید تغییر کرده و جای خط آبی را گرفته است.

مکدی

RSI

RSI نوعی اسیلاتور است که در بازه صفر تا صد تغییر می کند. یکی از مهمترین کاربردهای RSI در یافتن واگرایی ها برای پیشبینی تغییر روند و اتمام موج فعلی است. اعداد 30 و 70 برای تشخیص ناحیه اشباع فروش و اشباع خرید در این اسیلاتور در نظر گرفته می شوند. به این معنی که با ورود خط RSI به بالای سطح 70 نمودار قیمت در ناحیه اشباع خرید قرار می گیرد. همینطور با ورود خط به زیر 30 نمودار قیمت در ناحیه اشباع فروش وارد شده است.

اندیکاتور RSI

جمع بندی

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال جایگاه ویژه ای دارند. می توان بیان کرد که تقریبا همه تریدرها حداقل یکی از آنها را در استراتژی معامله گری خود به کار می برند. طرفداران روش پرایس اکشن اکثرا از منتقدان آن هستند. اما لنس که یکی از اساتید معروف در این حوزه است از مووینگ اوریج در روش پرایس اکشن استفاده می کند. رابرت ماینر در سبک الیوتی خود از اسیلاتور DT برای یافتن نواحی اشباع و همچنین ورود به معامله بهره می برد.

اسیلاتورها زیر مجموعه ی اندیکاتورها می باشند که در یک پنجره ی دیگر در زیر نمودار قیمت یا نرخ قرار می گیرند. از اسیلاتورها بیشتر برای یافتن واگرایی و همچنین نواحی اشباع خرید و فروش بهره برده می گردد.

انتخاب یک اندیکاتور به استراتژی معاملاتی بستگی دارد و اینکه در یک استراتژی چه اندیکاتورهایی در کنار هم استفاده شود به دانش و تجربه تریدر بازمی گردد.

مومنتوم momentum چیست؟ | آموزش ویدیویی 📹 معامله گری وکار با اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم momentum چیست

مومنتوم momentum ، یکی دیگر از اندیکاتور هایی که در تحلیل از آن استفاده می کنیم اندیکاتور مومنتوم momentum می باشد.این اندیکاتور جزو اندیکاتور های مهم محسوب می شود.در این مقاله شما را با نحوه کار و تحلیل با اندیکاتور MOM آشنا می کنیم .همراه ما باشید.

اندیکاتور مومنتوم Momentum

MOMENTUM اندیکاتوری است که سرعت حرکت قیمت را بررسی میکند،این اندیکاتور ابزاری برای شناخت ضغف و قدرت روند بازار است و قیمت فعلی را با قیمتهای قبلی مقایسه میکند.یکی از مهمترین ویژگی های این اندیکاتور پیشرو بودن ان است. بدین صورت که به سرعت میتواند تغییرات بازار و اینده ی بازار را پیش بینی کند.مقدار عددی این اندیکاتور روند شناس، بر خلاف سایر اندیکاتورهای روندشناس بین دو عدد محدود نیست و این اندیکاتور میتواند هر عددی را قبول کند.

مومنتوم در کدام دسته از اندیکاتورها قرار دارد

این اندیکاتور در دسته ی اندیکاتورهای پیشرو قراردارد،لذا ان را اسیلاتور (oscillator) مینامیم.این اندیکاتور نیز مانند همه ی اندیکاتورهای روند شناس در پایین نمودار قیمت قرار میگیرد وقادر به پیشبینی اینده بازار است.

نحوه ی محاسبه اندیکاتور مومنتوم MOMENTUM

همانطور که گفته شد اندیکاتور مومنتوم سرعت تغییرات قیمت را اندازه گیری می کند.محاسبه ی این اندیکاتور از یک رابطه ی ساده تبعیت میکند.فقط باید قیمت پایانی هرروز را از قیمت پایانی روزهای قبل تر از ان کم کنیم و باید این کار را هروز انجام دهیم تا برای هرروز،یک نقطه به دست بیاید و در اخر کافی است که این نقطه هارا به هم وصل کنیم تا نمودار نهایی این اسیلاتور به دست بیاید.
اگر بخواهیم ان را در یک فرمول ساده خلاصه کنیم به شرح زیر است:
۱۰۰ *(M=(V/Vn
دراین فرمولVقیمت پایانی روز و Vnبرابر با قیمت پایانی 10روزقبل است. که در این صورت اندیکاتور حول نقطه ۱۰۰ نوسان خواهد کرد. اعداد بیشتر از ۱۰۰ نشان‌دهنده این است که قیمت در حال حاضر بیشتر از قیمت در n روز (کندل) قبلی است. و زمانی که اندیکاتور به سطح کمتر از ۱۰۰ برسد به این معناست که قیمت فعلی کمتر از قیمت در n روز (کندل) قبل می‌باشد.

کاربرد اندیکاتور مومتوم mom

با استفاده از این اندیکاتور میتوانیم سیگنالهایی مبنی بر خرید و فروش دریافت کنیم.که در ادامه به تفصیل توضیح خواهم داد.لازم به ذکر است این اندیکاتور در روندهای صعودی نسبت به روندهای نزولی موفقیت بیشتری دارد.

آموزش ویدیویی کار با اندیکاتور MOMENTUM

چگونه اندیکاتور مومنتوم را در tradingview پیدا کنیم

همانطور که در شکل زیر میبینید کافیست پس از اوردن چارت ارز موردنظر، در بالای صفحه قسمت اندیکاتورها،MOMرا سرچ کنیم.

چگونه اندیکاتور مومنتوم را در tradingview پیدا کنیم

سیگنالهای خرید در مومنتوم به چه صورت است؟

این اندیکاتور سیگنالهای بسیار خوب و معتبری مبنی برخرید یافروش به ما می دهد اما این نکته را فراموش نکنید که این ابزار به تنهایی نمیتواند استراتژی خوبی برای معاملات ما باشد و بهتراست که در کنار سایر اندیکاتورها ،این ابزار نیز بررسی شود.

سیگنالهای خرید در مومنتوم به چه صورت است؟

1.عبور از خط 100

اولین چیزی که در بررسی این ابزار به ان توجه میکنیم این است که موقعیت شاخص اندیکاتور را نسبت به سطح مرجع میسنجیم.سطح مرجع در شکل بالا با رنگ بنفش مشخص شده است.سطح مرجع در مورد این اندیکاتور خط 100 است،لذا هنگامی که شاخص اندیکاتور خط 100را به سمت بالا بشکند روند نزولی و هرگاه به سمت پایین بشکند روند نزولی است.
انچه بدیهی است این است که هرگاه شاخص این خط را به سمت بالا قطع کند سیگنالی برای خرید وهرگاه به سمت پایین قطع کند سیگنالی برای فروش است، شکل بالا نمودار ارز NEOدر تایم فریم روزانه است. نقطه ای که با دایره نارنجی رنگ مشخص شده است ناحیه ای است که شاخص اندیکاتور خط 100را به سمت بالا قطع کرده است،اگر نگاهی به نمودار قیمت بیندازیم به خوبی میبینیم که پس از شکست نمودار، قیمت، روند صعودی را در پیش گرفته است.این نکته حایز اهمیت است که تا زمانی که شاخص اندیکاتور در بالا یا پایین خط مرجع تثبیت نشده باشد روند صعودی یا نزولی قبلی ادامه خواهد داشت.

1.عبور از خط 100

2.خط روند در اندیکاتور مومنتوم

نکته ی قابل توجه این اندیکاتور این است که کشیدن خط روند برای این ابزار،سیگنال های خوبی مبنی بر خرید و فروش به ما می دهد.شکل بالا نمودار قیمت ETCدر تایم فریم روزانه را نشان میدهد.اندیکاتورهای پیشرو در فارکس با توجه به خط روندی که برای نمودار کشیده شده است درست زمانی که شاخص اندیکاتور خط روند را میشکند و به سمت بالا حرکت میکند،نمودار قیمت نیز صعودی میشود.

3.واگرایی در اندیکاتور مومنتوم

قبل از اینکه سراغ بررسی واگرایی در اندیکاتورMOM برویم،یک توضیح کلی راجع به واگرایی موضوع را برای شما روشن تر میکند.واگرایی یکی از مهم ترین مسایلی است که در تحلیل تکنیکال برای یافتن سیگنال های خرید و فروش به ما کمک میکند و تحلیلگران حرفه ای حتما واگرایی در نمودارهارا می بینند و ان را مورد بررسی قرار میدهند.

واگرایی چیست؟

به طور کلی زمانی ما میگوییم در این نمودار واگرایی رخ داده است که عدم هماهنگی بین نمودار قیمت و اندیکاتور مشاهده بشود و حرکت قیمت و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر باشند.درحالت عادی وقتی نمودارقیمت سقف یا کفی میزند،اندیکاتور هم مثل ان عمل میکند ولی اگر نمودارقیمت سقف یا کف جدیدی بزندولی اندیکاتور نتواند بزند و بالعکس،واگرایی رخ داده است.
واگرایی به دو دسته معمولی و مخفی تقسیم بندی میشود:

واگرایی معمولی(REGURAL DIVERGENCE)

این نوع واگرایی در دسته ی سیگنالهای بازگشتی است و زمانی اندیکاتورهای پیشرو در فارکس اتفاق میفتد که روند در حال ضعیف شدن است.
این واگرایی خود به دودسته مثبت و منفی تقسیم میشود:
واگرایی معمولی مثبت(RD+)

زمانی اتفاق مبفتد که نمودار قیمت کفی پایین تر با کف قبلی میزند اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خود میسازد.این موضوع به این معنا است که روند نزولی قیمت ضعیف میشود.البته این ضعیف شدن بدین معنانیست که از همان نقطه صعودی میشود بلکه ممکن است این روند نزولی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.
واگرایی معمولی منفی(RD-)

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت سقفی بالاتر با سقف قبلی میزند اما اندیکاتور سقفی پایین تراز سقف قبلی میزند.این موضوع به این معنا است که روند صعودی قیمت ضعیف میشود البته این ضعیف شدن بدین معنا نیست که از همان نقطه نزولی میشود بلکه ممکن است این روند صعودی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.

واگرایی مخفی(HIDDEN DIVERGENCE)

این واگرایی در دسته سیگنالهای ادامه دهنده است و زمانی اتفاق میفتد که روند در حال تقویت شدن است.معمولا زمانی اتفاق میفتد که قیمت در حال اصلاح خود باشد.این واگرایی خود به دودسته تقسیم میشود:
واگرایی مخفی مثبت(HD+)

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت کفی بالاتر از کف قبلی بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی بزند،این نشاندهنده این است که خوشبختانه روند صعودی قیمت ادامه می یابد.
واگرایی مخفی منفی(HD-)

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی بزند این نشاندهنده این است که روند نزولی شدن قیمت ادامه می یابد.
درجمع بندی کلی واگرایی ها به شرح زیر است:
واگرایی معمولی مثبت: قیمت(کف پایین‌تر) و اندیکاتور(کف بالاتر)
واگرایی معمولی منفی: قیمت(سقف بالاتر) و اندیکاتور(سقف پایین‌تر)
واگرایی مخفی مثبت: قیمت(کف بالاتر) و اندیکاتور(کف پایین‌تر)
واگرایی مخفی منفی: قیمت(سقف پایین‌تر) و اندیکاتور(سقف بالاتر)
در اندیکاتور مومنتوم میتوانید واگرایی مثبت ،منفی و مخفی را مشاهده کنید،در ادامه با اوردن مثالی این موضوع برای شما به تفصیل شرح داده میشود.

واگرایی چیست؟

همانظور که در شکل میبینید پس از یک روند صعودی ،واگرایی ایجاد شده و هشدار بازگشت میدهد.پس از این اتفاق سهم وارد یک روند صعودی شده است.دراینجا اندیکاتور مومنتوم یک نقش اساسی ایفا میکند.در واقع قیمت ارز بر روی یک روند صعودی در حال افزایش بوده ولی با ایجاد یک واگرایی هشدار بازگشت داده شده است.در اینجا نقش پیش رو بودن اندیکاتور مومنتوم به خوبی درک میشود.
حجم معاملات
یک نکته ی بسیار جالب دررابطه با مومنتوم این است که زمانی که حجم معاملات افزایش می یابد این اندیکاتور با سرعت بیشتری تغییر میکند و بالعکس.

نتیجه گیری کلی:
انچه حایزاهمیت است توجه به این نکته است که این اندیکاتور به تنهایی نمیتواند معیار خرید یا فروش باشد.در طول سالیان دراز و بازارهای مالی مختلف ،معامله گر حرفه ای و موفق ان کسی است که با اندیکاتورهای مختلف ،استراتژی های جدیدی میچیند، در نهایت ان استراتژی ای که بیشترین بازده مالی را داشته است مورد استفاده قرارمیدهد.هیچ معامله گر عاقلی تنها به استفاده از یک اندیکاتور اکتفا نمیکند.اندیکاتور مومنتوم به عنوان یک اندیکاتور پیشرو میتواند جزیی از استراتژی های معاملات شما باشد.

ممنون از اینکه تا پایان” مومنتوم momentum چیست ” همراه ما بودید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا