فارکس چیست

گن فارکس

آموزش اسیلاتور RSI
در این مقاله اسیلاتور RSI و نحوه استفاده .

گن فارکس

این مقاله آموزشی کمی تخصصی بوده و شاید افراد تازه کار نتوانند کامل متوجه موضوع…

هفده توصیه مهم از ویلیام گن برای معامله گران

در این مقاله به هفده توصیه مهم از ویلیام گن برای معامله گران میپردازیم سعی…

دانلود رایگان صد اندیکاتور و اسیلاتور کاربردی در متاتریدر4 سری اول

در این پست دانلود رایگان صد اندیکاتور و اسیلاتور کاربردی در متاتریدر4 را قرار داده…

9 توصیه از جان مورفی درباره تحلیل تکنیکال

جان مورفی یکی از تحلیلگران موفق و گن فارکس مشهور در بازارهای مالی است که در این…

روند چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد

مقاله ای تهیه کردیم تا در مورد روند چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال…

  • مدیر در آموزش ثبت نام در صرافی پنکیک سواپ pancake swap
  • مدیر در بهترین و معتبر ترین بروکرهای فارکس برای ایرانی ها کدام اند
  • نادر در قوانین بسیار مهم جهت معامله گری
  • حمید در بهترین و معتبر ترین بروکرهای فارکس برای ایرانی ها کدام اند
  • شایان در آموزش ثبت نام در صرافی پنکیک سواپ pancake swap

آموزش ثبت نام و ساخت اکانت در صرافی کوینکس coinex

آموزش ثبت نام در صرافی پنکیک سواپ pancake swap

آموزش واریز و برداشت از بروکر آلپاری

آموزش ثبت نام در سایت آلپاری alpari

آموزش ثبت نام و ساخت حساب در صرافی کوکوین kucoin

قوانین بسیار مهم جهت معامله گری

نکاتی برای تبدیل شدن به یک معامله‌ گر موفق پارت دوم

نکاتی برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق پارت اول

آموزش استراتژی معاملاتی گپ

پنج شیوه مدیریت ریسک در معاملات فارکس

استراتژی های معاملاتی و سرمایه گذاری شاخص S&P 500

الگوی معاملاتی ستاره شبانگاهی Evening Star

۵ نکته برای داشتن سود دائم از معاملات در بازار فارکس

معرفی صرافی پی فا ۲۴

چگونه چرخه های معاملاتی را تشخیص دهیم و انواع آن را بشناسیم؟

معرفی 6 اپلیکیشن سیگنال فارکس و بررسی آن ها

تفاوت میان نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده در چیست؟

انواع نمودار ها در فارکس و نحوه استفاده از آن ها

چگونه نقطه بازگشت روند در فارکس را شناسایی کنیم؟

مفهوم جفت ارز در بازار فارکس چیست؟

کلیه حقوق و امتیازات این وبسایت متعلق به تیم باینری آپشن جاب بوده و انتشار مطالب و مقالات سایت با ذکر منبع بلامانع است.

تئوری گن Gan

روش معاملاتي W.D. GANN چند سطر از کتاب همانگونه که که میدانید ریاضیات تنها علم کامل و درست است. همه نیرو های زمین و اسمان در اختیار کسی است که بر دانش ساده ریاضی احاطه دارد و یقینا هر ملتی روی کرده زمین به هر زبانی که صحبت کنند قبول دارند […]

آموزش تثوری گن Gan و روش معاملاتي W.D. GANN

روش معاملاتي W.D. GANN

چند سطر از کتاب

همانگونه که که میدانید ریاضیات تنها علم کامل و درست است. همه نیرو های زمین و اسمان در گن فارکس اختیار کسی است که بر دانش ساده ریاضی احاطه دارد و یقینا هر ملتی روی کرده زمین به هر زبانی که صحبت کنند قبول دارند که 2+2 مساوی با 4 است. اما علوم دیگر همانند علم ریاضی دارای هماهنگی کامل نیستند. گن پس از سالها تجربه عملی کشف کرد که زوایای هندسی به درستی زمان فاصله حجم و قیمت را اندازه می گیرند. او پس از 35 سال پژوهش آزمایش و کاربرد های عملی مهمترین زوایایی را که در تعیین گرایش بازار سهام و ارز به کار می روند را تکمیل کرده و به اثبات رسانده است. همانگونه که میدانید هر دایره 360 درجه است که این ربطی به بزرگی یا کوچکی دایره ندارد. چند عدد از این درجات و زوایا از اهمیت زیادی بر خوردارند. زیرا نشان میدهند که چه زمانی نقاط اوج و پایین مهم در نمودار های سهام و ارز به وجود می ایند. و همچنین سطوح مهم مقاومت را مشخص می کنند. هر وقت که به طور کامل بر زوایای هندسی احاطه پیدا کردید قادر خواهید بود هر مشکلی را حل کرده و گرایش هر سهمی را معلوم کنید. بنابراین بر این زوایا تمرکز کنید تا کاملا انها را بشناسید. هر قانونی را که می گوئیم بررسی و امتحان کنید تا به موفقیت دست یابید. ما برای اندازه گیری دوره های فاصله و زمان از زوایای هندسه استفاده می کنیم. زیرا راه سریعتر و کوتاهتری از جمع یا ضرب است ، به شرطی که قوانین را رعایت کنید و از نقاط بالا و پائین یا حداکثر قیمت های بالا و پائین خطوط و یا زوایای را به درستی ترسیم نمائید.

گن فارکس

ويليام دي گن يک معامله گر اوايل قرن بيست ميلادي بود. توانايي او در کسب سود از بازارهاي سهام و کالا هنوز هم غير قابل رقابت است . روش گن در تحليل تکنيکال براي پيش بيني اهداف زمان و قيمت ، گن فارکس يک روش منحصر بفرد است بطوري که حتي امروز هم روش او کاملا تقليد مي شود .

روش معاملاتی گن W.D.GANN

هفت الگوی اصلی در نمودارهای معاملاتی

هفت الگوی اصلی در نمودارهای معاملاتی
پترن بیانگر روانشناسی و مشخص کننده رفتار بازار است.

روش معاملاتی گن W.D.GANN

روش معاملاتی گن W.D.GANN
ويليام دي گن يک معامله گر اوايل قرن .

الگوهای خرید و فروش

الگوهای خرید و فروش
مقاله ای در مورد الگوهای خرید و فروش روی نمودار

آموزش اسیلاتور RSI

آموزش اسیلاتور RSI
در این مقاله اسیلاتور RSI و نحوه استفاده .

نقش مولفه زمان در قیمت

نقش مولفه زمان در قیمت
بررسی تاثیرات زمان در نمودار قیمت

فیبوناچی و امواج الیوت

فیبوناچی و امواج الیوت
دراين مقاله به لحاظ ارتباط ساختاری .

فیبوناچی در معاملات فارکس

فیبوناچی در معاملات فارکس
سطوح فیبوناچی ابزار قدرتمندی برای .

مزایای تحلیل بنیادی

مزایای تحلیل بنیادی
تحلیل بنیادی برای سرمایه گذاری بلند .

چگونه زمان تشکیل یک برگشت را در نمودار تشخیص دهیم

چگونه زمان تشکیل یک برگشت را در نمودار تشخیص دهیم
بی ربط نیست اگر بگوییم تریدرهای بازار .

سیستم تریدینگ NTD (دکتر بیل ویلیامز)

سیستم تریدینگ NTD (دکتر بیل ویلیامز)
دکتر بیل ویلیلامز بنیانگذار این نوع .

معرفی و آموزش کامل الگوی گن (GANN) در تحلیل تکنیکال

الگوی گن در تحلیل تکنیکال

پیش‌بینی آینده کار غیرممکنی به نظر ‌می‌رسد؛ مگر نه؟ ولی اگر ویلیام دلبرت گن (William Delbert Gann) امروز زنده بود، به شما ثابت می‌کرد که این باور اشتباه است. این تاجر مشهور که پایان جنگ جهانی دوم را هم درست پیش‌بینی کرده بود، روشی را اختراع کرد که امروزه با عنوان الگوی گن در تحلیل تکنیکال (gann) شناخته می‌شود. نکته جالب در مورد ابزارهای تحلیل تکنیکالی که آقای گن در سال ۱۹۳۵ ایجاد کرد این است که این ابزارها محدود به زمان خاصی نمی‌شوند و در حال حاضر معامله‌گران زیادی از تکنیک‌های معاملاتی گن استفاده می‌کنند. در ادامه این مطلب قصد داریم به صورت کامل الگوی گن در تحلیل تکنیکال را معرفی کنیم؛ برای یاد گرفتن روش پیش‌بینی بازارهای مالی با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله :

نظریه گن برای تحلیل بازارهای مالی

گن معتقد بود وضعیت بازار سهام با یک زاویه تغییر می‌کند. او متوجه شد تغییرات قیمت با اشکال هندسی طبیعی ارتباط خاصی دارند و بر همین اساس موفق شد حرکات قیمت مرتبط با زمان را پیش‌بینی کند؛ به همین دلیل است که به الگوی گن «نظریه زاویه گن» هم گفته می‌شود. در حال حاضر ما هم می‌توانیم از استراتژی معاملاتی گن استفاده کنیم؛ درواقع اگر این استراتژی به درستی اعمال شود، قادر خواهیم بود حرکات دارایی‌ها را با دقت ۹۰ درصدی پیش‌بینی کنیم.

ویلیام دلبرت گن معتقد بود بازار در یک چرخه طبیعی زمان در جریان است و نظریه او هم مبتنی بر اشکال هندسی طبیعی و اصول باستانی ریاضی شکل گرفته بود. بر اساس نظریه گن می‌توان گفت که با استفاده از الگوها و زوایای مربوط به یک دارایی در بازار، می‌توانیم حرکات آتی قیمت را پیش‌بینی‌ کنیم.

نظریه گن برای تحلیل بازارهای مالی

نحوه عملکرد تکنیک‌های گن

گن در سال ۱۹۰۸ با کشف «عامل زمان بازار» تبدیل به یکی از پیشگامان عرصه تحلیل تکنیکال شد. الگوی گن در تحلیل تکنیکال برای ابداع کننده‎اش موفقیت زیادی به همراه آورد؛ در ابتدا گن برای آزمایش استراتژی جدید خود یک حساب به ارزش ۳۰۰ دلار و حساب دیگری به ارزش ۱۵۰ دلار باز کرد. این کار گن به شدت موفقیت‌آمیز بود و در نهایت او در طی سه ماه از حساب ۳۰۰ دلاری خود ۲۵ هزار دلار سود کسب کرد؛ درحالی‌که تنها در طی یک ماه با حساب ۱۵۰ دلاری خود به ۱۲ هزار دلار سود رسید. در ادامه نحوه عملکرد تکنیک‌های گن را بررسی خواهیم کرد.

استراتژی‌های گن چگونه عمل می‌کنند؟

پیش‌بینی‌های گن از حرکات قیمت بر اساس سه فرض صورت می‌گیرند:

  1. فقط سه عامل قیمت، زمان و محدوده باید در نظر گرفته شوند.
  2. بازارها ماهیت چرخشی دارند.
  3. طراحی و عملکرد بازارها شکل هندسی دارد.

بر اساس این سه ‌فرض، استراتژی‌های گن بر اساس سه حوزه کلی پیش‌بینی شکل می‌گیرند:

  • بررسی قیمت: در این بخش از خطوط حمایت و مقاومت، نقاط پیوت (Pivot Points) و زاویه‌ها استفاده می‌شود.
  • بررسی زمان: در این بخش تاریخچه وقایع تکراری که به وسیله ابزارهای طبیعی و اجتماعی ایجاد شده‌اند، بررسی می‌شود.
  • بررسی الگو: در این بخش با استفاده از خطوط روند و الگوهای معکوس نوسانات بازار مورد بررسی قرار می‌گیرند.

زاویه‌های گن

روش ساخت زاویه‌های گن

زاویه‌های گن، زوایایی ۴۵ درجه هستند که روند‌های زیر آن‌ها ضعیف و روندهای بالای آن قوی‌تر هستند. قبل از آموزش کامل الگوی گن در تحلیل تکنیکال (gann) باید به این نکته دقت داشته باشید که برای رسیدن به نتیجه موفقیت‌آمیز به تجربه نیاز دارید؛ به همین دلیل هم افرادی که از این استراتژی استفاده می‌کنند به نتایج مختلفی می‌رسند. برخی از افراد مانند آقای گن به موفقیت فوق‌العاده‌ای دست پیدا می‌کنند؛ درحالی‌که برخی افراد دیگر به دلیل عدم استفاده از تکنیک‌های پیشرفته، بازدهی کمتری خواهند داشت.

در کل اگر بتوانید از سیستم موردنظر پیروی کنید و تحقیقات کافی انجام بدهید، می‌توانید بازدهی بالاتر از حد متوسط هم داشته باشید. دقت داشته باشید که تجزیه و تحلیل تکنیکال به شانس هم وابسته است؛ پس بهتر است برای افزایش شانس خود در معامله، از شاخص‌های فنی بیشتری استفاده کنید. برای استفاده از زاویه‌های گن و روش پیش‌بینی بازار باید بر اساس فرآیندی که در ادامه شرح می‌دهیم، پیش بروید.

تعیین واحدهای زمانی

تعیین واحدهای زمانی یک فرآیند تجربی است و معامله‌گران به تدریج یاد می‌گیرند که چطور واحدهای زمانی را مشخص کنند. یکی از روش‌های مشخص کردن واحدهای زمانی بررسی نمودار سهام و توجه به فاصله زمانی بین تغییرات قیمت است. بعد از این کار کافی است زاویه‌ها را مورد آزمایش قرار دهید و دقت آن‌‌ها را تعیین کنید. بسیاری از معامله‌گران برای این کار از نمودارهای میان مدت، برای مثال نمودارهای یک تا سه ماهه، استفاده می‌کنند؛ دلیل انتخاب نمودارهای میان مدت این است که چنین نمودارهایی الگوهایی با مقدار بهینه ایجاد می‌کنند.

تعیین نقاط بالا یا پایین برای رسم زوایای گن

این مورد هم یکی از فرآیندهای تجربی است و رایج‌ترین روشی که برای انجام این کار وجود دارد استفاده از شکل‌های دیگر تحلیل تکنیکال، مانند سطوح فیبوناچی یا نقاط پیوت است. با این وجود گن از چیزی که خودش به آن «ارتعاشات» یا «نوسانات قیمت» می‌گفت استفاده کرد. گن این نوسانات قیمت را با تجزیه و تحلیل نمودارها بر اساس نظریه‌های ریاضی مانند فیبوناچی تعیین کرده بود.

تعیین الگویی که قرار است مورد استفاده قرار بگیرد

الگوهای مختلف گن نام‌های متفاوتی مانند الگوی بادبزن گن، الگوی شبکه گن، الگوی باکس گن و… دارند. الگوهای رایجی که برای به‌کارگیری الگوی گن در تحلیل تکنیکال gann مورد استفاده قرار می‌گیرند، شامل الگوی ۱×۱ (تصویر پایین سمت چپ)، الگوی ۱×۲(تصویر پایین سمت راست) و الگوی ۲×۱ هستند. این الگوها شامل تغییراتی در شیب خط هستند. برای مثال الگوی ۱×۲ نصف شیب الگوی ۱×۱ است. اعداد هم نشان دهنده تعداد واحدها هستند. ر

روش ساخت زاویه‌های گن

رسم الگوها

در این مرحله باید الگوی موردنظر خود را رسم کنید. جهت رسم الگو یا از یک نقطه بالا به صورت نزولی و به سمت راست، یا از یک نقطه پایین به صورت صعودی و به سمت راست خواهد بود.

به دنبال الگوهای تکراری در پایین نمودار بگردید

در نهایت کافی است الگوهای تکراری پایین نمودار را بررسی کنید. به یاد داشته باشید که این تکنیک بر اساس این فرض که بازارها به صورت چرخه‌ای هستند شکل گرفته است. در بخش‌های بعدی یکی از الگوهای گن را بیشتر بررسی خواهیم کرد.

آشنایی با الگوی بادبزن گن

الگوی بادبزن گن یکی از انواع الگوی گن در تحلیل تکنیکال (gann) است. این الگو از یک سری خطوط به نام زوایای گن تشکیل شده است که در بخش‌های قبلی در مورد این زوایا توضیح دادیم. این زوایا بر روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند تا سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را نمایش دهند. تصویری که درنهایت به دست می‌آید به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کند تغییرات قیمت را پیش‌بینی کنند.

برای استفاده از الگوی بادبزن گن به هیچ فرمولی احتیاج پیدا نمی‌کنید؛ ولی باید درک درستی از درجه شیب خط داشته باشید. یک کاغذ گراف را در نظر بگیرید که تعداد زیادی مربع کوچک روی آن وجود دارد. اگر قیمت در یک بازه زمانی یک مربعی، از ارتفاع مربع بالاتر برود، می‌توان یک خط از نقطه پایین سمت چپ به طرف نقطه بالای سمت راست مربع رسم کرد. شیب این خط ۴۵ درجه خواهد بود. الگوی بادبزن گن زوایایی را بر اساس حرکات قیمت با نسبت‌های معین ترکیب می‌کند.

الگوی بادبزن گن

مقایسه زوایای گن با خطوط روند

احتمالا محبوب‌ترین ابزار تحلیلی در میان تمام ابزارهای معاملاتی متعددی که گن ابداع کرده است، ترسیم زوایای معامله و پیش‌بینی حرکات قیمت باشد. بسیاری از معامله‌گران همچنان این خطوط را به صورت گن فارکس دستی بر روی نمودار رسم می‌کنند و حتی بیشتر از پکیج‌های تحلیل تکنیکال کامپیوتری به این خطوط اعتماد دارند. به دلیل اینکه امروزه قرار دادن زوایای گن در نمودارها کار نسبتا آسانی شده است، خیلی از معامله‌گران تصور می‌کنند دیگر لازم نیست زمان، نحوه و دلیل استفاده از این خطوط را درک کنند. این زاویه‌ها را معمولا با خطوط روند مقایسه می‌کنند؛ درحالی‌که بسیاری از مردم نمی‌دانند که این دو با هم تفاوت دارند.

زاویه گن یک خط مورب است که با سرعتی یکنواخت حرکت می‌کنند؛ درصورتی‌که یک خط روند از طریق اتصال نقاط پایین به پایین در نمودارهای صعودی و نقاط بالا به بالا در نمودارهای نزولی ایجاد می‌شود. مزیت رسم یک زاویه گن در مقایسه با یک خط روند این است که زاویه گن با یک سرعت ثابت حرکت می‌کند؛ به این ترتیب به تحلیلگر امکان پیش‌بینی قیمت در یک تاریخ خاص در آینده را می‌دهد.

منظور ما این نیست که زاویه گن همیشه می‌تواند موقعیت بازار را پیش‌بینی کند؛ اما تحلیلگر با درک موقعیت زاویه گن می‎تواند قدرت و جهت روند گن فارکس را اندازه‌گیری کند. از طرف دیگر خطوط روند هم تا حدودی می‌توانند پیش‌بینی‌های درستی انجام بدهند؛ ولی به دلیل تعدیل‌هایی که معمولا صورت می‌گیرد، نمی‌توان برای پیش‌بینی‌های بلندمدت از خطوط روند استفاده کرد؛ زیرا نتیجه غیرقابل اعتماد می‌شود.

استفاده از الگوی گن برای پیش‌بینی نقاط حمایت و مقاومت

گن برای پیش‌بینی‌های خود این دیدگاه را در نظر گرفت که گذشته، حال و آینده همه با تاثیری یکسان و در امتداد یک زاویه مشخص به هم مرتبط هستند. به این ترتیب می‌توان از الگوی گن در تحلیل تکنیکال (gann) گن فارکس گن فارکس یا همان زاویه گن برای پیش‌بینی نقاط حمایت و مقاومت، قدرت جهت و زمان‌بندی نقاط بالا و پایین استفاده کرد.

احتمالا محبوب‌ترین دلیل استفاده از زاویه گن، پیش‌بینی نقاط حمایت و مقاومت باشد. زمانی که تحلیلگر دوره معاملات (دوره ماهانه، هفتگی یا روزانه) معین و نمودار را به درستی مقیاس‌بندی می‌کند؛ می‌تواند به راحتی سه زاویه اصلی گن یعنی ۱X2, 1X1 و ۲X1و نقاط بالا و پایین اصلی را رسم کند. این روش بازار را چارچوب‌بندی کرده و برای تحلیلگر این امکان را فراهم می‌کند تا حرکات بازار را در این چارچوب بررسی کند.

زوایای روند صعودی نشان دهنده حمایت و زوایای روند نزولی نشان دهنده مقاومت هستند. در این حال تحلیلگر نقاط حمایت و مقاومت روی نمودار را مشخص می‌کند و درنهایت می‌تواند تصمیم بگیرد که در نقطه حمایت سهم را بخرد یا در نقطه مقاومت آن را بفروشد.

معامله‌گران باید به این نکته توجه داشته باشند که چطور بازار از یک زاویه به زاویه دیگر می‌چرخد؛ این موضوع با عنوان «قانوع همه زوایا» شناخته می‌شود. بر اساس این قانون وقتی بازار یک زاویه گن فارکس را می‌شکند، به سمت زاویه بعدی حرکت می‌کند.

روش دیگری که برای مشخص کردن نقاط حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می‌گیرد، ترکیب زوایا و خطوط افقی است؛ برای مثال معمولا یک زاویه گن با روند نزولی از سطح بازگشتی ۵۰ درصد عبور می‌کند. این ترکیب باعث ایجاد یک نقطه مقاومت کلیدی می‌شود. زوایای گن دارای روند صعودی که از سطح ۵۰ درصد عبور می‌کنند هم تبدیل به نقاط حمایت مهمی می‌شوند. اگر یک نمودار بلندمدت داشته باشید، می‌توانید ببینید که گاهی اوقات زوایای زیادی در یک قیمت یکسان یا نزدیک به آن جمع می‌شوند. به این نقاط خوشه های قیمت گفته می‌شود. هر چه زوایای بیشتری در یک منطقه جمع شوند، آن نقطه حمایت یا مقاومت اهمیت بیشتری دارد.

فوری: پیش بینی هندسی و تکنیکال قیمت بیت کوین برای فوریه 2022

سرانجام پس از ریزش بیت کوین از 68000 دلار تا 33000 دلار، بازار نشانه‌ هایی از ورود گاوها به ما نشان می‌ دهد که قرار است در این تحلیل بازار را از جنبه های مختلف مخصوصاً هندسی بررسی کرده و قیمت را به صورت دقیق تحلیل کنیم. در پایان نیز تمامی تحلیل ها را به صورت یک دست جمع بندی خواهیم کرد. لازم به ذکر است که این تحلیل ها با استفاده از روش های هندسی صورت گرفته که دقت آنها نسبت به سایر روش های معاملاتی بیشتر است. اما پیش از هرگونه تصمیم گیری به خرید و فروش، بازار را بررسی کنید چرا که مسئولیت تمامی سود ها و ضرر ها ۱۰۰% به عهده خود شماست و ما در این مقاله به شما سیگنال خرید یا فروش نمی دهیم.

در ابتدا نگاهی می‌اندازیم به خطوط روند حمایت و مقاومتی ماژور. به وضوح می توان در تایم روزانه بیت کوین واکنش قیمت به کانال صعودی را مشاهده کرد. در محدوده سبز رنگ، قیمت با تشکیل یک کندل قدرتمند صعودی، به ما تایید خط روند حمایتی را می دهد به این معنی که بازار، خط روند حمایت را شناسایی کرده و به آن واکنش مثبت نشان داده است. پرایس اکشن بیت کوین برای مدتی بین این دو خط موازی قرار خواهد داشت که می توان با استفاده از این دو خط موازی، قدرت خریداران و فروشنده ها را سنجید. برای مثال تا زمانی که قیمت، خط روند حمایتی را به سمت پایین نشکند می توان انتظار داشت که روند کلی بازار در تایم های 24 ساعته به بالا صعودی باقی بماند. نکته بعدی در خصوص استاپ لاس است. اگر در همین محدوده قیمتی، معامله خریدی باز کردید، می توانید از خط روند حمایتی به عنوان حد ضرر استفاده کنید.

یکی از برترین روش ها برای تعیین نقاط بازگشتی استفاده از الگوهای هندسی و هارمونیک مانند AB=CD است. در شکل زیر الگوی هارمونیک تشکیل شده در قیمت بیت کوین در تایم فریم 24 ساعته را مشاهده می کنید. در این الگو، موج AB برابر است با موج CD و D نقطه بازگشتی قیمت است. همانطور که مشاهده می کنید نقطه D دقیقاً با خط روند حمایتی که در بالا توضیح داده شده نقطه ی اطلاق ایجاد کرده اند. طبق قاعده AB=CD، قیمت پس از برخورد با نقطه D، حداقل تا 50% نسبت فیبوناچی موج CD باز میگردد که در اینجا 50% برابر است با سطح 51000 دلار.

پس از بررسی الگوی هارمونیک تشکیل شده در قیمت بیت کوین بهتر است نگاهی بیندازیم به چنگال اندروز که در تایم فریم 4 ساعتی بیت کوین تشکیل شده است. پس از رسم این چنگال، لازم است که مطمئن شویم قیمت به این چنگال واکنش نشان داده است. محدوده های سبز رنگ نشان دهنده واکنش های مکرر قیمت به این چنگال درگذشته است به این معنی که این چنگال تایید شده می باشد.

طبق قاعده اندروز، قیمت 80% مواقع خود را به خط میانی می رساند و از آنجایی که این چنگال توسط قیمت تایید شده است، می توان انتظار داشت که قیمت بیت کوین به خط میانی این چنگال که در محدوده 50000$ تا 56000$ قرار دارد، برسد. لازم به ذکر است که اگر قیمت بیت کوین به 29000$ برسد، این چنگال دیگر اعتباری نخواهد داشت. از طرف دیگر اگر قیمت خط حمایت (خط ماشه پایین) را تاچ کرده و از آن به سمت بالا برگردد، اعتبار این چنگال دو چندان خواهد شد (مثل شماتیک رسم شده به رنگ قرمز).

چنگال اندروز مدیفاید نیز یکی دیگر از سبک های اندروز می باشد که قوانین آن نیز مشابه چنگال معمولی است. یعنی قیمت 80% مواقع خود را به خط میانی میرساند که اگر چنگال مدیفاید بیت کوین را ملاک قرار دهیم، خط میانی در حدود قیمت 53000 دلار قرار دارد.

در عکس زیر مشاهده می کنید که دو ناحیه سبز رنگ را مشخص کرده ایم. در واقع این نواحی، واکنش مثبت قیمت به چنگال است که نشان دهنده اعتبار این چنگال می باشد.

اعتبار چنگال زیر نسبت به چنگالی که در بالا رسم کردیم کمتر است اما هر دو به اتفاق نوید صعود قیمت را می دهند و تنها تفاوت این دو در تارگت قیمتی است. لازم به ذکر است که اگر قیمت بیت کوین به 29000$ برسد، این چنگال بی‌ اعتبار خواهد شد.

حال نوبت آن است که نگاهی به دوایر هندسی بیندازیم. پیش از اینکه وارد جزئیات شویم، در نظر داشته باشید که دوایر زیر، توسط قواعد هندسی گن (هندسه مقدس) ترسیم شده‌ اند و دقت این دوایر برای تعیین حمایت و مقاومت بسیار بالاست.

در زیر سه دایره با استفاده از قواعد هندسی مربع گن ترسیم شده است. همانطور که می‌ بینید قیمت با قدرت به محدوده دایره آبی رنگ بازگشته است. به این معنی که شکست اولیه دایره به سمت پایین (قیمت 33000$) کاملاً فیک بوده است. طبق قواعد این دوایر، اگر قیمت پس از شکست دایره دوباره با سرعت به داخل دایره برگردد نشان دهنده این است که قرار است قیمت جهت مخالف شکست را پیش بگیرد که در زیر شاهد آن هستیم قیمت، دایره را به سمت پایین شکسته و به سرعت به داخل آن بازگشته است. به این معنی که قصد اصلی قیمت صعود می باشد.

در عین حال امکان وجود پولبک به نزدیکی دایره آبی رنگ وجود دارد (شماتیک قرمز رنگ) اما انتظار می‌ رود که قیمت حداقل تا 50000$ صعود کند.

با ورود مجدد قیمت به داخل دایره سبز رنگ می توان قدرت گاوها را تایید کرد. یعنی گاو ها علاوه بر دایره آبی رنگ، موفق به شکست دایره سبز رنگ نیز شدند. اما دایره نارنجی رنگ به اندازه دو دایره دیگر قدرتمند نیست ولی می تواند باعث به وجود آمدن یک پولبک یا اصلاح جزئی در کوتاه مدت شود.

با استفاده از قواعد هندسه ی گن، سلسله دوایر دیگری در تایم فریم بزرگتر ترسیم کردیم. همان طور که میبینید طبق دوایر رسم شده زیر می توان انتظار داشت که قیمت حداقل تا 48000$ دلار صعود کند. پس از آن مقاومت مهمی در محدوده 50000$ وجود دارد که احتمال می‌ رود قیمت بتواند بر این مقاومت نیز غلبه کند.

شماتیک قرمز رنگ ترسیم شده در زیر بیانگر این است که بزرگترین دایره، نقش حمایت قدرتمندی برای بیت کوین ایفا خواهد کرد و قیمت در آینده بین دوایر به صورت صعودی نوسان می کند. اگر قیمت بیت کوین به 29000$ برسد، تحلیل دوایر هندسی ما شکست خورده است.

پس از دوایر فوق، با استفاده از مربع گن خطوط هندسی در تایم فریم 24 ساعته رسم کردیم که در زیر مشاهده می کنید. همانطور که می بینید سه خط هندسی قدرتمند با یکدیگر به نقطه اطلاق رسیدند و قیمت دقیقا پس از برخورد با این تقاطع تغییر روند صعودی داد. خط بنفش رنگ نیز به عنوان قویترین حمایت قیمتی عمل می‌ کند و اگر قیمت این خط را به سمت پایین بشکند، بیت کوین برای گاوها تبدیل به کابوس خواهد شد‌. دقت داشته باشید که خط بنفش رنگ زیر هیچ ارتباطی به خط روند صعودی که در اولین عکس مشاهده کردید ندارد.

در زیر نیز نقاط بازگشتی قیمت از خطوط هندسی با دایره های سبز رنگ مشخص شده است که نشان دهنده اعتبار این خطوط می باشد.

برای اینکه به تحلیل قدرتمندتری برسیم، در کنار هندسه نیم نگاهی نیز به اندیکاتورهای تکنیکالی و حجمی انداختیم که در زیر به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

برای شروع به بررسی اندیکاتور تکنیکالی TDI خواهیم پرداخت. این اندیکاتور شامل ترکیب دو اندیکاتور بولینگر باند و RSI است. مادامی که اندیکاتور RSI از باند های پایینی خارج شود، نشان دهنده اشباع فروش است و انتظار می‌ رود که قیمت صعود کند. در عکس زیر قسمت هایی که با سبز مشخص شده‌ اند، نشان دهنده اشباع فروش در اندیکاتور TDI هستند که بدون استثنا منجر به صعود قیمت شده است. در زمان نگارش این تحلیل، اندیکاتور TDI نوید یک صعود قیمتی در بیت کوین را به ما می دهد چرا که اندیکاتور RSI، از باند پایینی خارج شده است.

نه تنها اندیکاتور TDI، بلکه اندیکاتور RSI نیز به ما اشباع فروش را نشان می دهد که پیش از این در زمان شیوع موج پنجم کرونا صورت گرفت و پس از آن قیمت صعود کرد که در زیر با رنگ سبز مشخص شده است. در زمان نگارش این مقاله نیز شاهد اشباع فروش شدید در اندیکاتور RSI هستیم. رویداد زیر در بیت کوین نسبتاً نادر است.

اگر به دقت به اندیکاتور RSI نگاه کنید، متوجه یک واگرایی مخفی صعودی خواهید شد. طبق قواعد تکنیکالی، این واگرایی منجر به صعود قیمت می شود. واگرایی مخفی صعودی با دو خط نارنجی رنگ در زیر مشخص شده اند.

رفتار مشابهی را نیز می توان با استفاده از اندیکاتور حجم محور Cumulative Volume Delta مشاهده کرد. این اندیکاتور کاملاً بر اساس حجم معاملات کار می کند و قاعده واگرایی نیز در این اندیکاتور قابل اعمال است. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، اندیکاتور Cumulative Volume Delta به ما واگرایی مخفی صعودی نشان می دهد.

همچنین یک واگرایی صعودی نیز در اندیکاتور تکنیکالی MACD وجود دارد. واگرایی هایی که در تایم فریم های بلندتر شکل می گیرند، معمولاً باعث شروع یک روند میان مدت یا بلند مدت جدید می شوند. با وجود واگرایی در سه اندیکاتور RSI، Cumulative Volume Delta و MACD، می‌ توان انتظار شروع یک روند جدید صعودی قدرتمند را داشت.

و در پایان نگاهی می‌ اندازیم به حجم آخرین میله صعودی که در تایم فریم 24 ساعته بیت کوین تشکیل شد. همانطور که مشاهده می کنید حجم معاملات در این میله به شدت بالاست به این معنی که معاملات فروش توسط خریداران خنثی شده است. از این رو حجم معاملات در این زمینه بسیار بالاست اما همچنان باید برای تایید این تحلیل، منتظر بسته شدن دو میله دیگر نیز باشیم. حالت ایده آل، صعودی بودن دو میله بعدی است اما اگر قیمت 29000$، طی دو میله بعدی تاچ شود به این نتیجه می رسیم که حجم معاملات در کندل زیر نزولی بوده و گاوها شکست خورده اند.

جمع بندی

با توجه به موارد گفته شده، شرایط قیمت برای گاوها مساعد است. در عین حال، اگر بیت کوین 29000$ را ببیند، شرایط برای گاوها بحرانی خواهد شد ولی با وجود حمایت های هندسی قدرتمندی که در محدوده فعلی (32000$ تا 41000$) وجود دارد، می توان انتظار داشت که این سطوح حمایتی توسط قیمت حفظ شوند. به غیر از موارد گفته شده، هیچ تحلیل قیمتی قدرتمندی مبنی بر نزول و شکسته شدن سطح 29000$ وجود ندارد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا