فارکس چیست

تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال

برای درک درستی از تحلیل تکنیکال، به شما دوره استراتژی تحلیل تکنیکال را پیشنهاد می دهیم.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

معمولا تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به بررسی روند گذشته ارزها می پردازد و در مورد اینکه چه نوع تصمیم گیری در باره آینده بازار قیمت و حجم معاملات کنیم می توان به صورت کوتاه مدت اطمینان کنیم و بیشتر افرادی که سرمایه گذاریهای کوتاه مدت می کنند از این نوع تحلیل استفاده می کنند که ما در این مقاله به بررسی و ویژگی های این تحلیل تکنیکال می پردازیم

ویژگی های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

اساس این تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بر پایه یک سری ویژگی ها پایه گذاری شده است که شامل موارد مختلفی می باشد که در صرافی کوینکس انجام می شود

تحلیل تکنیکال فقط روی قیمت لحظه ای ارز اهمیت می دهد و بر خلاف تحلیل بنیادی عوامل متغیر اقتصادی و تاثیر گذاری آنها را به هیچ عنوان اثر نمی دهد

این تحلیل در بازارهای عرضه و تقاضا کاربرد دارد

برای بازارهای که شرایط حجم معاملات و نقدینگی بالایی دارد پیش بینی دقیقی می کند

اصل این تحلیل از انتظارات مردم است و اخبار تاثیر زیادی بر روی این تحلیل ها دارد و باعث می شود که میزان ریسک این نوع بالا رود

این تحلیل بر روی قیمت لحظه ای متمرکز است که برای پیش بینی کوتاه مدت و لحظه ای مفید تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال می باشد و در بلند مدت جواب نمی دهد

این نوع تحلیل بر اساس یک سری الگوها و نمودارها است که حرکت قیمت به وسیله آنها می باشد

ارز دیجیتال

اصطلاحات اصلی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

بیشتر افراد برای اینکه با این تحلیل آشنا شوند باید یک سری اطلاعات و اصطلاحات اصلی این تحلیل را بشناسند تا با استفاده از آن بتوانند نمودارهای قیمت و روند تحلیل را در طول دوره ها بشناسند.

خطوط روند :Trend Time

یکی از اصطلاحات تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال خطوط روند می باشد که قیمت تمامی ارزهای دیجیتال در طول زمان نوسانات بسیاری دارد و این نوسانات از یک الگوی خطی پیروی می کند که ممکن است این روند صعودی یا نزولی باشد.

روند صعودی قیمت :

در یک مدت مشخص می توان همه تغییرات ارز دیحیتال را به یکدیگر وصل کرد طوری که اگر سه کف قیمت با یک خط به هم متصل شود به ازای هر کف یک قله قیمت ( افزایش قیمت ) وجود دارد که از افزایش قبلی خود بیشتر است که به این حالت تغییرات قیمت روند صعودی می گویند.

روند نزولی قیمت :

در این روند درست بر عکس روند صعودی قیمت بوده و اگر نوسانات قیمتی یک ارز دیجیتال در یک زمان مشخص به یکدیگر متصل شود به طوری که سه قله قیمتی با یک خط به یکدیگر متصل شوند به ازای هر کدام از این قله ها یک کف قیمتی از کف قبل خود بیشتر است در این صورت تغییرات قیمت دارای حالت نزولی است پس یکی دیگر از اصطلاحات تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال روند نزولی قیمت می باشد.

خطوط مقاومت

در بیشتر دوره های زمانی تغییرات قیمتی در ارز دیجیتال مانند بیت کوین ، اتریوم و غیره مشاهده می شود تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال که اگر این تغییرات روند صعودی داشته باشد با مقاومت روبه رو می شود که این نواحی با خط افقی به هم متصل می شوند را خطوط مقاومت می گویند که در اصل با رسیدن روند صعودی صف های تقاضا از بین میرود و صف های عرضه ایجاد می شود که همین امر باعث کاهش قیمتها می شود.

خطوط حمایت

یکی دیگر از اصطلاحات تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال خطوط حمایت می باشد این خطوط بر عکس خطوط مقاومت است که در مسیر نزولی قیمت ها نواحی است که هر بار قیمت به آن نزدیک می شود توانایی عبور را ندارد که به این نواحی خطوط حمایت می گویند این نواحی باعث می شود که صف تقاضا زیاد شود و صف های عرضه جمع شود و هر چقدر این مدت زمان بیشتر طول بکشد تا خط حمایتی شکسته شود ریزش بیشتر می شود.

سقف تاریخی قیمت

وقتی قیمت ها در یک بازه زمانی یک خط قیمتی جدید را شروع می کنند به آن سقف تاریخی قیمت می گویند این حالت مثل خطوط مقاومت است که فقط تفاوت آن در این است که در خطوط مقاومت چندین بار از آن ناحیه عبور می کند ولی در سقف تاریخی قیمت در صورت عبور با یک جهش بزرگ روبه رو می شود.

اندیکاتورها

اندیکاتورها یکی از اصطلاحات اصلی تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال می باشد ابزارهای که با استفاده از یک فرمول ویژه به روند بازار دسترسی پیدا می کنند و به دو دسته اندیکاتور روی نمودار و اندیکاتور خارج نمودار تقسیم می شود که این نوع ابزارها قادر به اندازه گیری میزان حرکت نیستند فقط جهت آن را مشخص می ‌کنند.

ارز دیجیتال

میانگین حرکت Moving Average

این حالت به پیش بینی روند قیمتی ارز دیجیتال بر اساس میانگین تغییرات می پردازد و با میانگین گرفتن ارزهای دیجیتال در یک دوره زمانی خطی بدست می آید که به آن میانگین حرکت قیمت ارز دیجیتال گفته می شود.

حجم معاملات Volume

یکی از مهمترین متغیرهای بازار حجم ترید است و بیشتر فعالان بازار توصیه می کنند که در تصمیم گیری های خود بر روند پیش بینی قیمت ارز دقت کنند و عملکرد آن به این صورت است که اگر یک ارز روند قیمتی صعودی داشته باشد ولی حجم معاملات کاهش یافته داشته باشد احتمال کاهش قیمت رخ می دهد و حتی برعکس.

سخن پایانی

برای داشتن تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال سرمایه گذاری مناسب و سود دهی نیازمند مشاوره در زمینه ارز دیجیتال می باشد که برای اطلاعات بیشتر شما می توانید با یک ارتباط با شرکت کوینکس تمام اطلاعات لازم را دریافت کنید.

تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال چیست؟

تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال چیست؟

با افزایش محبوبیت بیت کوین و سایر ارزهای رمزنگاری شده، تعداد معامله گران در بازار رمزنگاری نیز افزایش می یابد. نوسانات زیاد ارزهای رمزنگاری شده به معامله گران اجازه می دهد تا از نوسانات قیمت پول خوبی به دست آورند اما تمرکز بر شانس در معاملات ایده خوبی نیست. یک معامله گر باید به طور مداوم بازار را تحلیل کند، خوشبختانه امروزه چندین روش تجزیه و تحلیل بازار موجود است. یکی از این روش ها، تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال است.

روش یادگیری تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال

روش یادگیری تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال

تجزیه و تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال، روشی است که برای تعیین چگونگی و زمان معامله دارایی و پیش بینی حرکت احتمالی قیمت، از طریق مطالعه داده های گذشته بازار امکان پذیر است. برخلاف تحلیل بنیادی، تجزیه و تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال در بازار، سعی در تعیین "قیمت واقعی" دارایی ندارد اما در عوض، به سابقه حرکت قیمت دارایی متکی است.

نظریه داو

تجزیه و تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال بر اساس نظریه داو است، که از نام سازنده آن چارلز داو نامگذاری شده است. این نظریه شامل شش ایده اساسی است.

1. بازار همه چیز را تخفیف می دهد. بر اساس این ایده، قیمت یک دارایی در حال حاضر شامل تمام اطلاعات مربوط به این دارایی، از جمله احساسات بازار و انتظارات معامله گران است.

2. سه نوع روند بازار وجود دارد: حرکت قیمت ها آشفته نبوده و در روندها به صورت معمولی حرکت می کند. روندهای اصلی یا اولیه وجود دارد که از چند ماه پیش تا بیش از یک سال ادامه دارد. برخی از مواقع در روندهای اولیه، روندهای ثانویه ای نیز وجود دارد که در اصطلاح به آنها اصلاح گرایش های اولیه گفته می شود و معمولا چند هفته بیشتر طول نمی کشد. روندهای کوتاه یا جزئی وجود دارد که کمتر از یک یا دو هفته طول می کشد.

برای درک درستی از تحلیل تکنیکال، به شما دوره استراتژی تحلیل تکنیکال را پیشنهاد می دهیم.

3. سه مرحله از روندهای اولیه وجود دارد. هر روند اولیه دارای سه مرحله متوالی است:

  • تجمع: در این مرحله، معامله گران با تجربه، شروع به خرید یا فروش دارایی می کنند. از آنجا که تعداد آنها بسیار کم است، قیمت نیز تغییر چندانی نمی کند.
  • مشارکت عمومی: همانطور که معامله گران بیشتری متوجه روند جدیدی می شوند و آن را دنبال می کنند، قیمت به سرعت تغییر می کند.
  • توزیع: معامله گران باتجربه در طول گمانه زنی های گسترده شروع به توزیع دارایی های خود می کنند.

4. شاخص ها باید یکدیگر را تأیید کنند. سیگنال های یک شاخص باید سیگنال های شاخص دیگر را تأیید کنند. از نظر بازار ارزهای رمزنگاری شده، این اصل را می توان در ارتباط بین حرکت جفت ارزهای رمزنگاری شده مشاهده کرد.

5. حجم باید روند را تأیید کند. اگر حرکت قیمت با افزایش حجم همراه باشد، به این معنی است که قیمت در جهت روند حرکت می کند. در صورت کاهش حجم، قیمت برخلاف روند حرکت می کند.

6. یک روند ادامه می یابد تا زمانی که سیگنال های واضحی از واژگونی خود نشان دهد. به احتمال زیاد قیمت تا روند فعلی مطابقت تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال دارد تا اینکه تغییر روند شکل گیرد. شناسایی روند معکوس در روندهای اولیه می تواند مشکل باشد. معکوس ها اغلب با روندهای ثانویه اشتباه گرفته می شوند.

چگونه نمودارهای تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال را بخوانیم؟

نحوه خواندن نمودارهای تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال

روش های زیادی برای تجزیه و تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال وجود دارد اما هریک به یک نوع خاصی تعلق تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال دارند:

  • تجزیه و تحلیل شمعدانی
  • الگوهای نمودار
  • فراوانی معامله، حجم و .
  • اندیکاتورهای تکنیکال
  • سطوح مقاومت و حمایت

معامله گران باتجربه معمولاً چندین روش مختلف را در روش های خود ترکیب کرده و منتظر تأیید متقابل آنها هستند. یک سیگنال تأیید شده را می توان برای تصمیم گیری مطمئن تر دانست.

این نکته را در تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال نظر داشته باشید که نمی توان به طور دقیق مشخص کرد که قیمت در آینده چگونه حرکت می کند اما می توان تعیین کرد که چه موقعیت هایی احتمالاً برای باز کردن موقعیت مناسب بوده و کدام موقعیت ها مناسب نیستند. به همین دلیل همیشه مهم است که مدیریت ریسک را در نظر داشته باشید.

تایم فریم معاملات

هیچ زمان بندی کاملی برای هر ارز دیجیتال وجود ندارد. بازه های زمانی طولانی تر به طور کلی مهمتر هستند اما این بدان معنا نیست که در بازه های زمانی کوتاه تر معاملات خوبی پیدا نمی کنید. چندین بازه زمانی را بررسی کنید و فرصت های معاملاتی را بر این اساس ارزیابی کنید.

انتخاب یک بازه زمانی به استراتژی معامله گر بستگی دارد. به اصطلاح اسکالپرها، که موقعیت های خود را به سرعت باز و بسته می کنند، بازه های زمانی بسیار کوتاهی مانند نمودارهای 1 دقیقه یا 5 دقیقه را ترجیح می دهند. معامله گرانی که معمولاً در یک روز وارد معاملات می شوند و از آن خارج می شوند، در درجه اول از نمودارهای 5 دقیقه ای، 15 دقیقه ای یا ساعتی استفاده می کنند اما آن دسته از معامله گرانی که رویکرد بلندمدت را برای معامله ترجیح می دهند از نمودارهای روزانه یا حتی هفتگی استفاده می کنند. وقتی بازار نوسانات شدیدی را تجربه می کند، اغلب زمان کوتاه تری برای شناسایی نقاط ورود و خروج مورد نیاز است.

حجم معاملات

حجم معاملات نقش مهمی در تجزیه و تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال دارد. حجم، تعداد ارزهای دیجیتالی معامله شده در بازه زمانی انتخاب شده است. در نمودارهای تحلیل تکنیکال، نمودار افقی نشان دهنده قیمت و نمودار عمودی حجم را نشان می دهد. هر چقدر حجم معاملات بیشتر باشد، روند معاملات قویتر خواهد بود.

کندل استیک

کندل استیک تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال

کندل استیک های ژاپنی محبوب ترین نوع نمودار برای خواندن و تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت هستند. هر یک از این کندل ها، حرکت قیمت ارز دیجیتال را در بازه زمانی مشخص نشان می دهد. هر کندل از یک بدنه و تا دو سایه تشکیل شده و می تواند سبز یا قرمز باشد. بدنه نشان دهنده تفاوت بین قیمت های باز شدن و بسته شدن است. اگر بدنه سبز باشد، پایین آن قیمت باز شدن و بالای آن قیمت بسته شدن را نشان می دهد. در مورد شمع های قرمز، عکس آن صادق است. بنابراین، شمعدان سبز نشان می دهد که قیمت بسته شدن در این دوره بیشتر از قیمت باز شدن بوده، بدان معنا که قیمت افزایش می یابد. کندل های سبز "صعودی" بوده اما، کندل های قرمز نشان دهنده کاهش قیمت و "نزولی" نامیده می شود.

سایه هایی که از بدنه منشا می گیرد، محدوده قیمت ها را از پایین ترین تا بالاترین در آن مدت نشان می دهند.

این نوع نمودار قیمت بسیار مفید است زیرا مهمترین اطلاعات را در مورد تغییرات قیمت در یک زمان معین به ما نشان می دهد. ما به وضوح درک می کنیم که آیا قیمت در بازه زمانی انتخاب شده افزایش یا کاهش یافته است و حداکثر و حداقل ارزش قیمت را برای آن دوره مشاهده می کنیم.

گاهی اوقات، گروهی از کندل ها، با نام های خود در الگوهای قابل تشخیص قرار می گیرند. از این ابزارها برای تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال استفاده می شود. در ادامه به بررسی برخی از این موارد می پردازیم، با ما همراه باشید.

مطالعه مقاله پرایس اکشن ال بروکس را در وب سایت به شما پیشنهاد می کنیم.

الگوهای معکوس صعودی

الگوهای معکوس صعودی پس از کاهش قیمت شکل می گیرد و نشان دهنده تغییر احتمالی روند است که شامل این سه تا الگو است:

  • چکش صعودی یک الگوی تک شمعی بوده که بدنه آن، کوتاه با سایه کوچک است. نشان دهنده این است که فروشندگان در این مدت قیمت را پایین می آورند و به دنبال آن فشار شدید خریداران باعث می شود که این دوره با بسته شدن با شدت بیشتری به پایان برسد.
  • الگوی انگلفینگ صعودی، یک الگوی دو شمعی است. بدنه شمع دوم صعودی، بدنه شمع اول را که نزولی است کاملاً می پوشاند. این الگو به این معنی است که فشار خریداران بر فروشندگان غلبه کرده و حرکت صعودی از حرکت نزولی قوی تر است.
  • الگوی ستاره صبحگاهی که شامل یک شمع با بدنه بسیار کوچک بین شمع های بلند نزولی و صعودی است. علاوه بر این، بدنه شمع میانی با بدنه شمعی نزولی همپوشانی ندارد. این الگو به این معنی است که فشار فروشندگان به پایان رسیده و این روند در حال حاضر صعودی است.

الگوهای معکوس خرسی

الگوهای معکوس خرسی تحلیل تکنیکال

  • الگوی ستاره تیراندازی، یک الگوی تک شمعی بوده که در اصل مخالف الگوی چکش صعودی است. الگوی ستاره تیراندازی، بدنه کوچکی داشته سایه کمی نداشته و سایه بالایی آن، بلند است.
  • الگوی انگلفینگ خرسی، یک الگوی دو شمعی است. همانطور که از نامش مشخص است این الگو برعکس الگوی بلعیدن صعودی است. این الگو دارای اولین شمع صعودی بوده که بدنه آن کاملاً توسط یک شمع نزولی دوم پوشانده شده است.
  • الگوی ستاره عصرگاهی، همانطور که قبلاً حدس زده اید، این برعکس الگوی ستاره صبحگاهی است. این الگو شامل یک شمع با بدنه بسیار کوچک بین دو شمع بلند بوده که اولی صعودی و دومی نزولی است.

سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت، سطوح قیمتی کلیدی هستند که در آن خریداران یا فروشندگان به ترتیب وارد بازار می شوند و حجم معاملات کافی را برای توقف یا معکوس حرکت قیمت انجام می دهند. این سطوح با لمس چندین بار قیمت بدون عبور از آن مشخص می شود.

سطح حمایتی، سطحی است که در آن تقاضای یک دارایی به اندازه کافی قوی بوده تا از کاهش قیمت جلوگیری کند. پشتیبانی همیشه زیر قیمت فعلی بوده و معامله گران تمایل به خرید در سطح پشتیبانی دارند که باعث افزایش قیمت می شود.

مقاومت سطحی است که عرضه دارایی به اندازه کافی قوی بوده تا مانع از افزایش بیشتر قیمت شود. سطح مقاومت همیشه بالاتر از قیمت فعلی ارز دیجیتال است. در این حالت معامله گران تمایل به فروش در سطوح مقاومتی دارند که قیمت را پایین می آورد. هنگامی که قیمت از سطح مقاومت عبور می کند، به حمایت جدید تبدیل می شود. به همین ترتیب، اگر قیمت از سطح حمایت عبور کند و پایین بیاید، این سطح حمایت به مقاومت جدید تبدیل می شود.

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

شاخص ها محاسبات خاصی بر اساس آمارهای مختلف مانند قیمت و حجم هستند. آنها معمولاً به صورت دیدگاهی (خطوط، هیستوگرام ها و غیره) ارائه می شوند که به طور خودکار به نمودار اضافه می شوند. شاخص ها به عنوان ابزارهای اضافی برای کمک به معامله گران برای خرید یا فروش سیگنال ها طراحی شده اند. شاخص های زیادی وجود دارد که به طور گسترده ای توسط معامله گران کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد.

شاخص قدرت نسبی

یکی از مهم ترین اندیکاتورها، شاخص قدرت نسبی یا همان RSI است. این اندیکاتورها، اندازه تغییرات قیمت اخیر را برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد در قیمت دارایی را اندازه گیری می کند و بین 0 تا 100 حرکت می کند. وقتی RSI بالای 70 باشد، دارایی خریداری شده تلقی می شود و احتمال خوبی برای کاهش قیمت وجود دارد. وقتی RSI زیر 30 باشد، دارایی بیش از حد فروخته شده در نظر گرفته می شود و احتمال خوبی وجود دارد که قیمت افزایش یابد. با این حال، بهتر است به یاد داشته باشید که RSI، مانند سایر شاخص ها، تنها یک ابزار کمکی است و نباید از آن به عنوان سیگنال خرید یا فروش اولیه برای تصمیم گیری استفاده کرد.

بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال

بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال

قبل از رایانه و اینترنت، تجزیه و تحلیل تکنیکال به صورت دستی بر روی کاغذ انجام می شد. در حال حاضر، تقریباً غیرممکن است که بتوانید آن را بدون ابزارهای مناسب کامپیوتری انجام دهید. اگرچه صرافی های ارز دیجیتال معمولاً مجموعه ای از ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال را در اختیار کاربران خود قرار می دهند اما از نظر راحتی، تنوع و قدرت نمی توانند با سیستم عامل های تخصصی رقابت کنند.

TradingView

بهترین پلتفرم برای تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال، سایت TradingView است که می تواند به عنوان یک نرم افزار قدرتمند تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، توسط معامله گران مبتدی و حرفه ای استفاده شود. تنوع و لیست گسترده ای از ویژگی ها، TradingView را به یکی از بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال کرده که یک معامله گر می تواند از آن استفاده کند. مزیت بزرگی که این برنامه دارد، رایگان بودن آن است که معامله گران مبتدی می توانند از آن استفاده کنند.

نمودار Coinigy

از دیگر بسترهای محبوبی است که نه تنها به شما امکان می دهد به نمودارهای تجزیه و تحلیل فنی ارزهای دیجیتالی بپردازید، بلکه این قابلیت را خواهید داشت که دیگر ابزارها را بررسی کرده و این امکان را به شما می دهد ارزهای رمزپایه را در چندین بستر مبادله کنید. این نکته را در نظر داشته باشید که این ابزار رایگان نبوده و تنها ایجاد حساب کاربری در آن به صورت رایگان است.

Cryptowatch

یک پلتفرم نمودار و معاملات ارزهای رمزنگاری شده است که متعلق به صرافی کراکن است. در صورت که تنها از نمودارهای این ابزار استفاده شود، جزو ابزارهای رایگان محسوب می شود. اطلاعاتی که در این پلتفرم وجود دارد تنها برای اصول اولیه تحلیل تکنیکال بوده و می تواند برای معاملات ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار بگیرد.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال رمزارزها

در بخش تحلیل ارزهای دیجیتال تحلیل تکنیکال و بنیادی بیت کوین و اخبار مهم سایر کریپتوکارنسی ها منتشر می شود. بیت کوین اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارز) امروزه بسیار مورد توجه معامله گران قرار گرفته و در بروکر فیبوگروپ امکان انجام معامله بر روی بیت کوین و سایر آلت کوین ها امکان پذیر است. »» رمزارز یا کریپتو کارنسی چیست؟

ارز دیجیتال اتریوم بالای نرخ ۱۰۰۰ دلاری قرار دارد

پنجشنبه 26 خرداد 1401 - 15:58

ارز بیت کوین به نرخ رُند ۲۰۰۰۰ دلاری واکنش نشان داده است

پنجشنبه 26 خرداد 1401 - 11:09

بزرگان بیت کوین هم تحت فشار قرار گرفته اند!

چهارشنبه 25 خرداد 1401 - 10:38

آیا باید بیت کوین بخرم؟ در سقوط ژوئن ۲۰۲۲ چه اتفاقی افتاد؟

سه شنبه 24 خرداد 1401 - 10:46

اخبار CEL سرمایه گذاران رمزارز ها را به وحشت انداخته است!

دوشنبه 23 خرداد 1401 - 14:59

بهترین شرایط معاملاتی و کمترین اسپرد ها در حساب NDD بروکر فیبوگروپ

واریز و برداشت ریالی، متصل به بازار و سرعت بالای اجرای دستورات

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

بیت کوین با نرخ ۲۵۰۰۰ دلاری درگیر است

دوشنبه 23 خرداد 1401 - 12:32

اتریوم از میانگین نمایی ۲۰۰ عبور کرده است

دوشنبه 23 خرداد 1401 - 10:22

بیت کوین با عبور به زیر ۲۵ هزار دلار، کف ۱۸ ماه جدیدی ثبت کرد!

دوشنبه 23 خرداد 1401 - 9:50

آیا بیت کوین از میانگین تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال متحرک ۵۰ روز عبور می کند؟

دوشنبه 16 خرداد 1401 - 10:33

بیت کوین تمام رشد های هفته را از دست داد!

پنجشنبه 12 خرداد 1401 - 16:00

سناریوی احتمالی برای روند بیت کوین!

چهارشنبه 11 خرداد 1401 - 10:13

آیا بیت کوین تشکیل کف داده است؟

دوشنبه 9 خرداد 1401 - 15:59

تحلیل هفتگی: بیت کوین با محدوده حمایتی درگیر است

یکشنبه 8 خرداد 1401 - 13:26

تحلیل هفتگی: اتریوم دوباره به محدوده حمایتی رسیده است

یکشنبه 8 خرداد 1401 - 13:25

فیوچرز نفت خام: روند کوتاه مدت نفت خام سبک صعودی است

جمعه 6 خرداد 1401 - 10:46

بعد از هفت هفته سقوط، آیا قیمت بیت کوین افزایش می یابد؟

دوشنبه 2 خرداد 1401 - 8:45

تحلیل هفتگی: اتریوم بالای محدوده حمایتی قرار دارد

یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 - 11:09

تحلیل هفتگی: بیت کوین به زیر نرخ ۳۰۰۰۰ دلار سقوط کرده است

یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 - 11:08

بازار رمزارز ها آرام شد!

جمعه 23 اردیبهشت 1401 - 9:47

اتریوم به محدوده حمایتی رسیده است

پنجشنبه 22 اردیبهشت 1401 - 12:32

بیت کوین به زیر نرخ ۳۰۰۰۰ دلاری عبور کرده است

پنجشنبه 22 اردیبهشت 1401 - 12:18

سقوط های بزرگ بیت کوین با رسیدن به این میانگین متوقف شده اند!

چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 - 11:52

آیا بیت کوین به محدوده ۲۰ هزار دلاری سقوط می کند؟

سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 - 9:14

تحلیل هفتگی: آیا احتمال کاهش قیمت بیت کوین وجود دارد؟

یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 - 15:09

تحلیل هفتگی: اتریوم با خط روند صعودی درگیر است

یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 - 14:57

آخرین مطالب

سایر تحلیل‌ها

مقالات آموزشی فارکس در دسته بندی های طراحی استراتژی معاملاتی، عمومی، روانشناسی معاملات و مدیریت تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال ریسک، ‌مختصر و مفید به شما یاد می دهد که به عنوان یک معامله گر حرفه ای باید چطور فکر کنید و چطور عمل کنید.

بررسی و تحلیل تکنیکال ارزش بازار ارزهای دیجیتال

مقدمه شاخص ارزش بازار ارزهای دیجیتال

ارزش بازار ارزهای دیجیتال یکی از شاخص هایی است که از طریق آن میتوان بازار را مورد تحلیل و بررسی نمود، در واقع این شاخص میزان پول در گردش را به ما نشان می دهد. ما برای بررسی، سه شاخص را در دسترس داریم که شامل شاخص کل ارزهای دیجیتال (TOTAL)، شاخص کل ارزهای دیجیتال به جز بیت کوین (TOTAL2)، شاخص کل ارزهای دیجیتال به جز بیت کوین و اتریوم (تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال TOTAL3) می باشد که در ادامه به صورت مختصر توضیح داده می شود.

شاخص کل ارزهای دیجیتال (TOTAL)

شاخص کل ارزهای دیجیتال در اصل، ارزش کلی بازار که شامل بیت کوین و دیگر آلت کوین ها است را شامل می شود. یعنی میزان پولی که در بازار وجود دارد در قالب یک چارت به ما نشان می دهد که تحلیل پذیر می باشد و بسیاری از تریدرها جهت شناسایی روند بازار از این نمودار بهره میگیرند.

برای مشاهده نمودار باید ابتدا به سایت تریدینگ ویو مراجعه و سپس نماد TOTAL را سرچ و نمودار آن را مشاهده می نمایید. با توجه به نمودار، همانطور که مشاهده می شود حجم بازار 1.24 تریلیون دلار روی حمایت مهمی قرار دارد که پس از یک روند رنج، انتظار حمایت و افزایش حجم بازار را داریم. یعنی پس از افزایش انتظار رشد تا محدوده 1.5 تریلیون را از بازار خواهیم داشت.

شاخص کل ارزهای دیجیتال به جز بیت کوین (TOTAL2)

در واقع TOTAL2 حجم مارکت آلت کوین ها را به ما نشان می دهد، یعنی حجم کل بازار ارزهای دیجیتال به جز بیت کوین می باشد. برای بدست آوردن این عدد باید مبلغ تمامی ارزها به جز بیت کوین را در حجم مارکت ضرب کرد و سپس با یکدیگر جمع نمود که خروجی آن نمودار بالا می باشد که از طریق این چارت می توانیم روند آلت کوین ها را پیش بینی کنیم. با توجه به روند مارکت آلت کوین ها، نمودار روی حمایت 600 بیلیون دلار مورد حمایت قرار گرفته که حمایت قوی برای آن محسوب می شود و انتظار رشد حداقل تا 800 بیلیون دلار را برای مارکت آلت کوین ها انتظار خواهیم داشت.

شاخص کل ارزهای دیجیتال به جز بیت کوین و اتریوم (TOTAL3)

شاخص TOTAL3 حجم کل مارکت ارزهای دیجیتال به جز بیت کوین و اتریوم را نشان می دهد که در واقع حجم مارکت آلت کوین ها می باشد. در زمان رویداد آلت سیزن که حجم پول از بیت کوین خارج و به آلت کوین ها وارد می شود، معمولا نمودار TOTAL رنج یا نزولی است ولی نمودار TOTAL3 صعودی نشان خواهد داد که در این بین دامیننس بیت کوین نیز نزولی میگردد.

با توجه به چارت این نمودار، قیمت روی حمایت معتبر و مهمی قرار گرفته که میتواند از محدوده 400 بیلیون دلار مورد حمایت قرار گیرد که درصورت رشد این نمودار میتوانیم شاهد رشد بازار آلت کوین ها باشیم.

نتیجه گیری ارزش بازار ارزهای دیجیتال

با توجه به مفاهیم ارائه شده در این مقاله، به این نتیجه خواهیم رسید که تحلیل نمودار ارزش بازار ارزهای دیجیتال یکی از بهترین روش ها جهت بررسی و پیشبینی بازار ارزهای دیجیتال می باشد، چراکه پول در گردش بازار را در قالب یک چارت به ما نمایان می سازد و از این طریق میتوانیم دریابیم که چه موقع، زمان خرید آلت کوین ها است که آلت سیزن رخ می دهد و یا چه موقع زمان مناسب جهت خرید بیت کوین می باشد که در این رویداد آلت کوین ها ریزش یا رنج تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال خواهند زد. برای مشاهده قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال نیز می توانید به وب سایت ایران ماین مراجعه نمایید.

5 1 0 0.0

خلاصه‌ای از آشنایی با تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال + ۹ اندیکاتور معروف آن

کسب درآمد و به خصوص درآمد ارزی، تقریبا برای همه‌ی مردم جذاب است. یکی از اصلی‌ترین راه‌های کسب درآمد دلاری، درآمد از ترید و معامله در بازارهای مالی ست. بازار ارزهای دیجیتال هم یکی از همین بازارهاست و جذابیت آن هم برای تریدرها روزبه روز در حال افزایش است.
ما در این متن به خلاصه ای از مقاله معرفی و شرح تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و با تأکید بر تحلیل تکنیکال بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال و بررسی نوسانات این بازار پرداخته‌ایم.

انواع تحلیل بازار ارزهای دیجیتال

به صورت کلی، دو روش اصلی برای تصمیم‌گیری جهت سرمایه گذاری در بازار وجود دارد:

یکی تحلیل فاندامنتال که شامل تحلیل وضعیت مالی شرکت در راستای تعیین ارزش منصفانه کسب و کار است.

دیگری تحلیل تکنیکال که از طریق جستجوی الگوها و روندها، به دنبال درک احساسات بازار در رابطه با روندهای قیمتی جهت تعیین رفتار قیمت در آینده است.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال، مطالعه روندهای آماری برگرفته از داده‌های مربوط به قیمت و حجم معاملات در گذشته است، تا فرصت‌های ترید و معامله شناسایی شوند.

تحلیل تکنیکال را می‌توان برای هر نوع اوراق و اموال تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال بهاداری که دارای داده‌های معاملاتی پیشین باشد، نظیر بیت کوین و ارزهای دیجیتال، فارکس، کالا و سهام بکار برد.

کارایی تحلیل تکنیکال در چیست؟

نمودار قیمت و حجم معاملات، نمودی از تصمیم‌های پیشین مشارکت‌کنندگان بازار (خرید و فروش) هستند. این اطلاعات، به دو صورت روی تصمیم‌های آتی این افراد تاثیر می‌گذارند:

روانشناختی:

کاری که در گذشته انجام داده‌اید، روی نحوه برخورد شما با موقعیت‌های آتی تاثیرگذار است.

برگشتی:

برخی از معامله گران، روندها و الگوهای نموداری را شناسایی می‌کنند که رایج بوده و متناسب با آن، اقدام به خرید یا فروش می‌کنند.

منظور از روند یا ترند(Trend) در تحلیل تکنیکال چیست؟

سه نوع روند (ترند) وجود دارد:

· سیر (روند) صعودی یا Uptrend

· روند نزولی یا Downtrend

· روند خنثی یا Sideway

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟

رفتار قیمت خطی نیست و بهنگام صعود، با مقاومت و به هنگام نزول، با حمایت برخورد می‌کند.

حمایت (Support)

مقاومت (Resistance)

زمانی که سطح مقاومت شکسته شود، عموما به سطح حمایت تبدیل می‌شود و بالعکس. در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و رمز ارزها، سطح حمایتعموما به عنوان نقطه ورود و سطح مقاومت، به عنوان نقطه خروج استفاده می‌شود.

۹ اندیکاتور (شاخص) برتر تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال

چارت (OHLC (Open-High-Low-Close

این نمودارها دارای یک سری میله هستند که به آن «کندل استیک» یا«نمودار شمعی «یا «نمودار شمعی ژاپنی «گفته می‌شود. شکل و شمایل یک کندل استیک (Candle Stick)، بسته به رابطه بین قیمت‌های کف، سقف، آغاز و پایان نمودار شمعی متفاوت است.

باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

این اندیکاتور که در دهه ۸۰ میلادی توسط جان بولینگر(John Bollinger)، یکی از تحلیلگران مالی، ساخته شد، توسط تریدرها برای تحلیل تکنیکال بیت کوین و باقی ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. این باندها به عنوان یک اسیلاتور (Oscillator) عمل کرده و نوسان بالا یا پایین بازار و حتی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را نشان می‌دهند.

فرمول استانداردBollinger Band دارای یک خط مرکزی روی میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه است. باندهای بالا و پایین این اندیکاتور، بر اساس نوسان بازار محاسبه می‌شوند.

واگرایی همگرایی میانگین متحرک یا مک دی (MADC)

اندیکاتور مک دی یکی از محبوب‌ترین شاخص های تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال است. این شاخص، یک تعقیب کننده‌ی روند است که دو میانگین متحرک را ترکیب و ادغام می‌کند:

· میانگین متحرک کوتاه مدت

· میانگین متحرک بلند مدت

این دو میانگین متحرک، برای شناسایی روند فعلی و امکان تغییر مومنتم با یکدیگر ترکیب می‌شوند.

شاخصMADC متشکل از 4 عنصر است: خط مک دی، خط سیگنال، خط صفر و هیستوگرام.

اندیکاتور معاملاتی MYC

شاخص معاملاتیMYC یک اندیکاتور شخصی است که از ترکیب تحلیل روند و اسیلاتورهای مومنتم برای تعیین دقیق زمان ورود یک ارز دیجیتال به فاز صعودی یا نزولی استفاده می‌کند.

مهم‌ترین ویژگی این اندیکاتور خط روند (Trendline) است. زمانی که قیمت به بالای خط روند برسد، سیگنال لانگ (خرید) و بالعکس، زمانی که قیمت به زیر خط روند برسد، سیگنال شورت (فروش) صادر می‌شود. برخلاف دیگر شاخص های معروف نظیر مقاومت نسبی(RSI) (که در ادامه به آن هم می‌رسیم) و باندهای بولینگر (Bollinger Bands)، این اندیکاتور یک نقطه ورود و خروح پیشنهادی ارائه می‌کند تا تریدرها بتوانند بیشتر روی تعیین سایز پوزیشن یا لوریج (اهرم معاملاتی) خود تمرکز داشته باشند.

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

اندیکاتورRSI که حدود ۴۰ سال پیش توسط ولز وایلدر(Welles Wlder) توسعه داده شده، به معامله گران در شناسایی زمانی که قیمت بیت کوین از ارزش واقعی آن فاصله زیادی دارد، کمک می‌کند. بنابراین شاخص مقاومت نسبی به تریدرها اجازه می‌دهد تا پیش از اصلاح بازار، فرصتی برای اقدام داشته باشند.

شاخص RSI، از یک فرمول پیچیده جهت تعیین وضعیت اشباع فروش یا اشباع خرید یک ارز دیجیتال نظیر بیت کوین استفاده می‌کند.

میانگین متحرک (MA)

شاخص میانگین متحرک یکی از اندیکاتورهای مناسب جهت تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین و ارز دیجیتال است که برای پرایس اکشن‌های آرام در یک بازه زمانی مشخص کاربرد دارد. میانگین متحرک یک اندیکاتور اصطلاحا تاخیری (Lagging Indicator) است، به این معنا که بر اساس داده‌های پرایس اکشن پیشین عمل می‌کند. دو نوع میانگین متحرک داریم: یکی میانگین متحرک ساده (SMA) و دیگری میانگین متحرک نمایی(EMA). استفاده از میانگین متحرک نمایی، به سبک معاملاتی شما بستگی دارد.

اصلاح فیبوناچی (Fibonacci Retracement)

اندیکاتور فیبوناچی، سطوح بالقوه مقاومت و حمایت را در تحلیل تکنیکال بیت کوین و سایر رمز ارزها پیش بینی می‌کند. این امر به تریدرها اجازه می‌دهد تا در یک روند، سطوحی که قیمت به آن واکنش نشان خواهد داد را تعیین کنند. این سطوح، از تقسیم فاصله کف تا سقف یا فاصله سقف تا کف به عدد phi و دیگر نسبت‌های موجود در این توالی بدست می‌آیند. ب

ا این حال، پیش از استفاده از اندیکاتور فیبوناچی برای تحلیل تکنیکال بیت کوین و تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال دیگر ارزهای دیجیتال جهت تعیین سطوح بالقوه حمایت و مقاومت، باید محل «سقف سوئینگ – Swing High» و «کف سوئینگ – Swing Low» را بیابید.

اسیلاتور استوکستیک (Stochastic Oscillator)

شاخص های تحلیل تکنیکال بیت کوین نظیر اسیلاتور استوکستیک، با مقایسه قیمت بسته شدن بیت کوین نسبت به بازه سقف-کف در یک دوره زمانی مشخص، مومنتم بازار را نشان می‌دهند. خبر خوب این است که نوسان قیمت هرچقدر هم زیاد باشد، این اندیکاتور به خوبی کار می‌کند.

البته همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، از آنجایی که نرم‌افزارهای نموداری و پلتفرم‌های معاملاتی این فرمول را محسابه کرده و اسیلاتور استوکستیک را در اختیار شما قرار می‌دهند، لازم نیست نگران محاسبه آن باشید. تنها چیزی که برای استفاده از این اسیلاتور نیاز دارید، دانش نحوه استفاده از آن است.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

شاخص ابر ایچیموکو متشکل از ۵ خط است و هر خط، مقدار متوسط در یک بازه زمانی خاص را نشان می‌دهد، که معامله گر قادر به تعیین بلندی این دوره‌های زمانی است. این خطوط ترکیبی از رایج‌ترین اندیکاتورهای بیت کوین بوده که تفسیر آن‌ها بسیار ساده کرده است. این خطوط همچنین سطوح مقاومت و حمایت، جهت روند و درجه مومنتم را نشان داده و سیگنال‌های معاملاتی متعددی را صادر می‌کنند.

زمانی که دو خط از یکدیگر عبور کنند، ناحیه بین آن‌ها هاشور زده شده که شکلی به صورت «ابر» را تشکیل می‌دهد.

برای اطلاعات بیشتر، اطلاع از نحوه کار کردن با هر اندیکاتور و مشاهده‌ی راهنمای تصویری هر اندیکاتور، به مقاله مربوطه در سایت اکسلایت (exlight.io) مراجعه کنید.
در آخر اگر به تحلیل علاقه‌مندید و می‌خواهید بیشتر یاد بگیرید، مقالات و کانال‌های اکسلایت را در شبکه‌های اجتماعی مختلف دنبال کنید و با ما در ارتباط باشید. اگر هم تریدر حرفه‌ای یا تحلیلگرید، می‌توانید در پلتفرم اکسلایت ثبت نام کرده و پس از تأیید کیفیت، در اکسلایت و از طریق تریدهای اکسلایت کسب درآمد کنید.

در صورت داشتن هر نوع سوالی، از طریق چت درون‌سایتی اکسلایت یا باقی راه‌های ارتباطی، با اکسلایت در ارتباط باشید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا