دوره جامع بورس

معامله طبق برنامه و استراتژی

نکته مهم ۱ : ربات ها با استفاده از دو رابط برنامه نویسی (API Name) و (API Secret) با صرافی شما ارتباط برقرار می کنند ، هیچ گاه این دو شناسه را در هیچ جا ذخیره و یا در دسترس کسی قرار ندهید ، زیرا با استفاده از این دو می توانند به حساب شما دسترسی داشته باشند . نکته مهم ۲ : در زمان ایجاد رابطهای برنامه نویسی (API) حتما قابلیت برداشت از حساب (Withdrawals) را غیر فعال کنید تا ربات و یا سایر افرادی که به آن دسترسی دارند قادر نباشند تا موجودی ارز دیجیتال شما را انتقال دهند .

چرا در فارکس ضرر می‌کنیم؟

چرا در فارکس ضرر میکنیم ؟

بازار فارکس امروزه به یکی از جذاب ترین بازارهای مالی به خصوص در ایران تبدیل شده است. این جذابیت به دلیل یکسری ویژگی های این بازار از جمله کسب درآمد دلاری و انتخاب تایم معامله دلخواه، از معتبرترین نوع بازارهاست.

بازار فارکس ، بازاری ۲۴ ساعته است ( به جز روزهای شنبه و یکشنبه ) معامله گر میتواند در هر تایمی که بخواهد به خرید و فروش مشغول شود. دارای نقد شوندگی بالاست و هر زمان که فرد بخواهد میتواند معامله ای را باز کند یا ببندد. در کنار این جذابیتها یکسری معایب نیز دارد که مهمترین آن نوسان زیاد قیمت است.

این نوسان موجب میشود قیمتها دائما در حال تغییر باشند ، اگر معامله گر نتواند بازار را به درستی بشناسد، ضررهای سنگینی به وی وارد میشود و این یکی از دلایلی است که نشان میدهد چرا در فارکس ضرر معامله طبق برنامه و استراتژی میکنیم.

هر فرد قبل از ورود به این بازار باید این موضوع را بداند که معامله در بازار فارکس دارای ریسک است. هیچ فردی نمیتواند ادعا کند که تمام معاملاتش را با سود بسته است . زیرا هیچگاه بازار ۱۰۰ درصد طبق پیش بینی ما جلو نمیرود اما میتوان با رعایت مواردی این ریسک را به حداقل رساند و به سوددهی رسید.

اینکه چرا در فارکس ضرر میکنیم دلایل مختلفی دارد ، در زیر به چند مورد از آن اشاره خواهیم کرد :

نداشتن نظم و برنامه

نداشتن نظم یکی از عواملی است که چرا در فارکس ضرر میکنیم . نظم پیروی از یکسری قواعد و قوانینی است که ما را به موفقیت در کارمان نزدیک میکند .داشتن نظم به رفتار درست معامله گر در بازار برمیگردد . وی باید از چهارچوبی که برای موفقیتش تعیین کرده است پیروی کند. در ابتدا تغییر عادات وایجاد انضباط در بازار فارکس کمی سخت است ، اما پیروی منظم از برنامه و قوانین معاملاتی به مرور زمان جزء عادات تریدر میشود، به نحوی که برای هر معامله دقیقا میداند کی وارد بازار شود و با چه میزان سود یا ضرر از بازار خارج شود .انضباط کاری استرس و اضطراب را از فرد دور میکند ، زیرا مشتری میداند دقیقا میخواهد چه کاری را انجام دهد.اگر او بازار تغییر جهت داد تصمیم درست را میگیرد و میتواند سریع عمل کند زیرا از قبل برنامه ی منظمی دارد.

داشتن نظم در همه ابعاد زندگی لازم است

نظم و انضباط پل ارتباطی بین اهداف و موفقیت است

جیم ران

برای داشتن نظم بهتر در معاملات میتوانید چند پیشنهاد زیر را مطالعه کنید :

داشتن هدف به کارها نظم بهتری میبخشد :

هدفگذاری برای رسیدن به موفقیت در فارکس باعث میشود تریدر برای رسیدن به آن هدف برنامه ریزی کند و با نظم پیش برود . یکی از دلایل اینکه چرا در فارکس ضرر میکنیم این است که نظم نداریم . نظم عامل مهمی برای رسیدن به هدف است . هدف هر فرد با توجه با خصوصیات و شرایط با دیگری متفاوت است . هدف میتواند کوتاه مدت یا بلند مدت باشد . به عنوان مثال معامله گر در چه مدت زمانی میخواهد به چه مقدار سود برسد .بهترین کار نوشتن هدف است وقتی هدف مکتوب باشد و برنامه روی کاغذ نوشته شود ، دقیق تر است و جزییات آن کاملا مشخص است .

تغییر عادات معامله گری

برای نظم بخشیدن به کارها یکسری رفتارها و عاداتی که قبلا وجود داشته اند باید درست شوند . هر فرد با بررسی برنامه خود میتواند متوجه شود که کدام عادت باعث اشتباه و ضرر در معامله اش شده است .

به چند مورد از تغییر عادات در زیر اشاره کرده ایم :

بازار فارکس ۲۴ ساعته است اما معامله گر نباید هر لحظه و هر تایمی وارد بازار شود این یک عادت بی نظم است . باید تایمهای معامله ی مشخصی داشته باشد .اینکه روزانه چند ساعت میخواهد پای سیستم باشد ، یا چه تایمهایی برای معامله ی وی بهتر هستند .

باز کردن پوزیشن بدون برنامه ریزی یک عادت بی نظم دیگر است

برای ورود به هر معامله ، تریدر باید معامله طبق برنامه و استراتژی از قبل نقاط ورود و خروج ، حد سود و حد ضرر خود را مشخص کرده باشد . ورود ناگهانی وبدون برنامه وسط بازار ، میتواند خروج همراه با ضرر را به دنبال داشته باشد . این تغییرات کوچک به مرور زمان عادتهای خوبی را در فرد ایجاد میکند.

راز تغییر کردن در این است که کل انرژیتان را روی ساختن عادات جدید متمرکز کنید ، نه روی جنگیدن با عادات قدیمی

سقراط

عدم کنترل ریسک یکی دیگر از مواردی است که باعث میشود در فارکس ضرر کنیم :

مدیریت ریسک یکی از موضوعاتی است که همیشه مورد توجه معامله گران حرفه ای قرار میگیرد .عدم کنترل ریسک به ما نشان میدهد که چرا در فارکس ضرر میکینم .کنترل و مدیریت ریسک در بازار باعث میشود از ورود ضررهای زیاد به سرمایه جلوگیری شود .

قیمتها در بازار فارکس دائما در حال نوسان هستند

تحلیل درست قیمت قسمتی از معامله گری است ، قسمت دیگر آن به مدیریت پوزیشن برمیگردد .اینکه معامله گر برای کسب سود ، روی چه میزان از سرمایه اش میتواند ریسک کند .

ریسک به ریوارد ( R/R ) :

مفهوم ریسک به ریوارد همان سود به ضرر است . معامله گران حرفه ای به دنبال کسب بیشترین سود در ازای کمترین ضرر هستند .داشتن استراتژی قوی و کارآمد میتوان ریسک به ریوارد خوبی را به همراه داشته باشد .سبکی که معامله گر با آن در بازار فارکس کار میکند نیز در میزان ریسک به ریوارد تاثیر دارد .امروزه یکی از بهترین سبکها که دارای ریسک به ریوارد خوبیست ، پرایس اکشن میباشد که خود دارای زیر شاخه هایی است .برای ورود به هر معامله ای حتما باید ریسک به ریوارد آن بررسی شود ، این کار یکی از موارد مدیریت ریسک برای ترید است .برای تعیین نسبت ریسک به ریوارد حدسود و حدضرر مد نظر گرفته میشود .

حد سود میزان سودی است که تریدر تعیین میکند و وقتی قیمت به آن میرسد از بازار خارج میشود .حدضرر میزان ریسکی است که معامله گر متقبل میشود تا معامله اش را انجام دهد و وقتی به آن نقطه رسید پوزیشنش را ببندد.

حدضرر ( stop loss ) :

گذاشتن حد ضرر برای همه ی پوزیشن ها کاری ضروری است . اگر به هر دلیلی بازار برخلاف تحلیل معامله گر حرکت کند ، حدضرر باعث میشود پوزیشن بسته شود و معامله گر تنها میزان سرمایه ای را از دست دهد که توانایی اش را دارد . وقتی حدضرر مشخص باشد هنگام ضرر به فرد استرس و اضطراب وارد نمیشود .یکی از اشتباهاتی که معامله گر ممکن است انجام دهد ، جابه جایی یا حذف حدضرر زمانی که قیمت به آن نزدیک میشود است .این کار در طولانی مدت برنامه و استراتژی را از بین میبرد و نتیجه ای جز زیان به همراه ندارد .

نداشتن استراتژی باعث میشود در فارکس ضرر کنیم :

استراتژی راه و وروشی است که معامله گر برای خود تعیین میکند ، تا بتواند در نقطه ی مناسب وارد بازار شود و در زمان مناسب از آن خارج شود .استراتژی هر فرد میتواند با دیگری متفاوت باشد .در نوشتن هر استراتژی بهتر است موارد زیر در نظر گرفته شود :

سبک معامله :

اینکه معامله گر از چه سبکی برای ترید استفاده میکند مهم است .سبک معامله باید در استراتژی نوشته شود .هرمعامله گری در بازار فارکس سبک مخصوص به خود را دارد که میتواند شامل استفاده از اندیکاتورها ، خطوط روند ، پرایس اکشن کلاسیک ، rtm و… باشد .این سبک معامله گر است که بر اساس آن بازار را تحلیل میکند ، که قیمت از کجا آمده و به کجا میرود. تریدر با تحلیلی که انجام میدهد وقتی قیمت به نقطه ی مورد نظر رسید میتواند تصمیم بگیرد ورود کند یا از بازار خارج شود .یکی دیگر از کارهایی که لازم است تریدر ها انجام دهند پیگیری اخبار مربوط به بازارهاست تا بتوانند از اتفاقات تاثیر گذار بر قیمت آگاه شوند . سایتهای خبری که اخبار ارز دیجیتال و فارکس را پوشش میدهند یکی از بهترین انتخاب ها برای اطلاع از اتفاقات روزانه در دنیای کریپتو و فارکس است .

تایم معامله ( کوتاه مدت یا بلند مدت بودن ) :

در نوشتن استراتژی باید این موضوع مد نظر قرار گیرد که آیا معامله گر در بازار ، کوتاه مدت است یا بلند مدت ؟کوتاه مدت یعنی در تایم فریمهای پایین پوزیشن باز کند و پس از رسیدن قیمت به هدف آن پوزیشن را ببندد .معمولا تایمهای ۱ ساعته ، ۳۰ دقیقه ، ۱۵ دقیقه ، ۵ دقیقه و ۱ دقیقه کوتاه مدت هستند .تایمهای روزانه ، هفتگی و ماهانه بلند مدت هستند .

حد سود و حد ضرر :

حد سود و حد ضرر باید معامله طبق برنامه و استراتژی در استراتژی آورده شود .معامله گر باید به صورت مکتوب بنویسد که از هر معامله ای انتظار چه میزان سود را دارد ؟در هر معامله ای که باز میکند حاضر است گه میزان از سرمایه را در معرض ریسک قرار دهد یا حد ضرر هر پوزیشن را چند درصد قرار دهد؟

بازار فارکس بازار ثابتی نیست که برای آن یک استراتژی مشخص تعیین کرد و همیشه بر اساس آن ترید انجام داد . استراتژی باید دائما در حال به روز شدن باشد . پس از تعیین استراتژی ، باید دائما آن را به روز کرد و ایرادات آن را برطرف کرد .باید همیشه در حال یادگیری باشید و موارد جدید را به استراتژیتان اضافه کنید . معامله گر باید بتواند خودش را با بازار وفق دهد و همراه بازار پیش رود .داشتن یک استراتژی نادرست میتواند پاسخی باشد به سوال چرا در فارکس ضرر میکنیم .آموزش و مطالعه و یادگیری باعث میشود دید بهتری نسبت به بازار داشته باشید .همچنین آشنایی با بهترین تریدرهای جهان میتواند مسیر معامله گری شما را تغییر دهد .پیشنهاد میشود برای آشنایی با بهترین تریدرهای جهان مقاله ی زیر را مطالعه کنید .

بهترین تریدرهای جهان

عدم توانایی در کنترل احساسات میتواند پاسخی باشد به اینکه چرا در فارکس ضرر میکنیم، معامله گر باید بتواند هنگام سود طمع نکند وهنگام ضرر برآشفته نشود. وقتی قیمت به سود مورد نظر رسید ، تریدر باید طبق استراتژی خود از بازار خارج شود یا وقتی قیمت به حد ضرر وی رسید ، طبق استراتژی معامله را ببندد تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند.

وسوسه ی متوقف نکردن ضرر همواره وجود دارد ، اما این موضوع نباید باعث آشفتگی شما شود .یک تریدر موفق میداند که بستن سریع یک ضرر ، بهتر از بستن آن با ضرر بیشتر یا مدیریت نشده است .

برگرفته از کتاب رازهای ترید غیر احساسی . نوشته ی لری لوین

احساساتی مانند ترس ، ناامیدی ،عصبانیت هنگام ضرر و … باعث میشود فرد نتواند تصمیم درستی بگیرد . ممکن است برای جبران ضرر دست به معامله ای بزند که خارج از استراتژی و برنامه اش باشد . این کار سرمایه وی را به خطر می اندازد .

راه حل این موضوع چیست ؟

باید ذهنتان را آرام کنید و آن را تحت کنترل خود درآوردید . ذهن آرام قدرت تمرکز و تصمیم گیری بالایی دارد .مدیتیشن ، تنفس عمیق ، ورزش ،نوشتن میتواند در آرامش ذهن تاثیر بسیاری داشته باشد .

توصیه ای کوتاه :

علاوه برموارد بالا توصیه ای که میشود این است که بیش از حد معامله نکنید .اگر هر لحظه و هر ساعت پشت سیستم بوده و دائما در حال باز کردن معامله باشید ممکن است ضرر کنید .

تایمهای معامله ی مشخصی داشته باشید .

برای رسیدن به هدفتان برنامه ریزی کنید .

و همیشه از پلن معاملاتی و استراتژیتان پیروی کنید تا بتوانید در بازار فارکس موفق شده و به سوددهی برسید . امید است که پاسخ خود در رابطه با سوال چرا در فارکس ضرر میکنیم ، را گرفته باشید .

منبع : مقاله چرا در فارکس ضرر میکنیم از سایت دری لند فایننس

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

درباره منتشر کننده:

دری لند فایننس

دری لند فایننس

سامانه هوشمند و رمزنگاری شده دری لند فایننس ، مرجع آموزش و معامله ارز دیجیتال و بازار فارکس است که نوین ترین ابزارها و روش های مربوط به این بازارها از جمله اخبار دست اول ، تحلیل ارزها ، ابزارها و بستر معامله گری و تحلیلی را به فارسی زبانان جهان ارائه میدهد .

استراتژیهای معاملات ارزهای دیجیتال

استراتژی های معاملات

روش های بی شماری برای سود دهی از معاملات ارز دیجیتال شده وجود دارد . استراتژی های معاملاتی به شما کمک می کنند تا این تکنیک ها را در یک چارچوب منسجم سازماندهی کنید که می توانید آن را دنبال کنید. و از این طریق می توانید استراتژی ارزهای دیجیتال شده خود را به طور مداوم کنترل و بهینه سازی کنید.

دو مکتب اصلی که شما باید هنگام ایجاد یک استراتژی معامله مورد توجه قرار دهید ، تحلیل تکنیکال (TA) و تحلیل فاندامنتال (FA) است . ما تشخیص خواهیم داد که کدام یک از این راهبردها اعمال می شود ، اما مطمئن شوید که قبل از ادامه کار ، تفاوت این مفاهیم را درک کرده اید.

از آنجا که بسیاری از استراتژی های تجاری مختلف وجود دارد ، ما برخی از رایج ترین آنها را پوشش خواهیم داد. این مقاله عمدتا بر استراتژی های معاملات ارزهای رمزپایه تمرکز دارد . با این حال ، این موارد ممکن است در مورد دارایی های مالی دیگر مانند فارکس ، سهام ، اختیارات یا فلزات گرانبها مانند طلا نیز اعمال شود .

بنابراین ، آیا دوست دارید استراتژی تجارت خود را طراحی کنید؟ این مقاله به شما در زمینه اصول نحوه گمانه زنی در بازارهای رمزنگاری کمک خواهد کرد. با داشتن یک استراتژیهای معاملات ارزهای دیجیتال جامع ، احتمال دستیابی به اهداف تجاری و سرمایه گذاری بیشتر است.

استراتژیهای معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟

ما می توانیم یک استراتژی تجارت را به عنوان یک برنامه گسترده برای کلیه فعالیت های تجاری شما توصیف کنیم. این چارچوبی است که برای راهنمایی شما در کلیه فعالیتهای تجاری خود ایجاد می کنید.

یک طرح تجاری همچنین می تواند به کاهش ریسک مالی کمک کند ، زیرا بسیاری از تصمیمات غیرضروری را از بین می برد. اگرچه داشتن یک استراتژی معاملاتی برای تجارت اجباری نیست ، اما در بعضی مواقع می تواند باعث نجات زندگی شود. اگر اتفاقی غیرمنتظره در بازار رخ دهد ، برنامه تجارت شما باید نحوه واکنش شما را تعریف کند و نه احساسات شما. به عبارت دیگر ، داشتن یک برنامه معاملاتی شما را برای نتایج احتمالی آماده می کند. مانع تصمیم گیری عجولانه و تکان دهنده ای می شود که اغلب منجر به خسارات مالی زیادی می شود.

به عنوان مثال ، یک استراتژیهای معاملات ارزهای دیجیتال جامع در تجارت ممکن است شامل موارد زیر باشد:

علاوه بر این ، برنامه معاملاتی شما ممکن است حاوی دستورالعمل های کلی دیگری باشد ، حتی تا برخی جزئیات جزئی. به عنوان مثال ؛ می توانید تعریف کنید که هرگز جمعه ها معامله نمی کنید یا اگر احساس خستگی یا خواب آلودگی می کنید ، هرگز تجارت نخواهید کرد. یا می توانید یک برنامه معاملاتی تعیین کنید ، بنابراین فقط در روزهای خاصی از هفته تجارت می کنید. آیا در آخر هفته مرتباً قیمت بیت کوین را بررسی می کنید؟ همیشه موقعیت های خود را قبل از آخر هفته ببندید. راهنمایی شخصی مانند این نیز می تواند در استراتژی تجارت شما گنجانده شود.

طراحی یک استراتژی معاملاتی ممکن است شامل تأیید با آزمایش مجدد و آزمایش رو به جلو باشد. به عنوان مثال ، شما می توانید معاملات کاغذی را در آزمایشی Binance Futures انجام دهید .

در این مقاله ، ما دو نوع استراتژی تجارت را بررسی خواهیم کرد: فعال و منفعل.

همانطور که به زودی خواهید دید ، تعاریف استراتژی های تجارت لزوماً سخت گیرانه نیستند و ممکن است بین آنها هم پوشانی وجود داشته باشد. در حقیقت ، ممکن است ارزش ترکیب یک رویکرد ترکیبی با ترکیب چند استراتژی را داشته باشد.

استراتژیهای معاملات ارزهای رمزنگاری فعال تجاری

استراتژی های فعال به زمان و توجه بیشتری نیاز دارند. ما آنها را فعال می نامیم زیرا شامل نظارت مداوم و مدیریت مستمر نمونه کارها است.

تجارت روزانه

معاملات روزانه ممکن است شناخته شده ترین استراتژی تجارت فعال باشد. تصور غلط رایج این است که فکر می کنیم تمام معامله گران فعال طبق تعریف معامله گران روز هستند ، اما این درست نیست.

معاملات روزانه شامل ورود و خروج از موقعیت ها در همان روز است. به همین ترتیب ، معامله گران روزانه قصد دارند از حرکات روزانه قیمت ، یعنی حرکت قیمتی که طی یک روز معاملاتی اتفاق می افتد ، استفاده کنند.

اصطلاح “معاملات روزانه” از بازارهای سنتی نشأت می گیرد ، جایی که تجارت فقط در ساعات خاص روز باز است. بنابراین ، در آن بازارها ، معامله گران روز ، هرگز با توقف معاملات در یک شب در موقعیت ها باقی نمی مانند.

بیشتر سیستم عامل های معاملات ارز دیجیتال 24 ساعته و 365 روز سال باز هستند. بنابراین ، وقتی صحبت از بازارهای رمزنگاری می شود ، معاملات روزانه در زمینه ای متفاوت استفاده می شود. این به طور معمول به یک سبک تجارت کوتاه مدت اشاره دارد ، جایی که معامله گران در یک بازه زمانی 24 ساعته یا کمتر موقعیت ها را وارد و خارج می شوند.

معامله گران روزانه معمولاً از اقدام قیمت و تحلیل تکنیک ال برای تدوین ایده های تجاری استفاده می کنند. علاوه بر این ، آنها ممکن است بسیاری از تکنیک های دیگر را برای یافتن ناکارآمدی در بازار به کار گیرند.

معاملات رمزنگاری روزانه می تواند برای برخی بسیار سودآور باشد ، اما اغلب استرس زا ، طاقت فرسا است و ممکن است خطر بالایی داشته باشد . به همین ترتیب ، معاملات روزانه برای بازرگانان معامله گران پیشرفته تر توصیه می شود.

نوسان معاملات

نوسان معاملات نوعی استراتژی تجارت بلند مدت است که شامل نگه داشتن موقعیت های طولانی مدت بیش از یک روز اما معمولاً بیش از چند هفته یا یک ماه نیست. از برخی جهات ، معاملات نوسان در میانه معاملات روزانه و معاملات روند قرار دارد.

معامله گران نوسانی به طور کلی سعی می کنند از امواج نوساناتی که چند روز یا چند هفته طول می کشد استفاده کنند. تاجران نوسان ممکن است از ترکیبی از عوامل فنی و اساسی برای تدوین ایده های تجاری خود استفاده کنند. طبیعتاً انجام تغییرات اساسی ممکن است زمان طولانی تری داشته باشد و اینجاست که تحلیل بنیادی وارد عمل می شود. حتی در این صورت ، الگوهای نمودار و شاخص های فنی نیز می توانند سهم عمده ای در استراتژی معاملات نوسان داشته باشند.

نوسان معاملات ممکن است راحت ترین استراتژی تجارت فعال برای مبتدیان باشد. یک مزیت قابل توجه در معاملات نوسان در معاملات روزانه این است که معاملات نوسان مدت زمان بیشتری طول می کشد. با این وجود ، آنها به اندازه کافی کوتاه هستند تا پیگیری تجارت بسیار سخت نباشد.

این به بازرگانان فرصت بیشتری می دهد تا تصمیمات خود را در نظر بگیرند. در بیشتر موارد ، آنها فرصت کافی برای واکنش به نحوه تجارت را دارند. با معاملات نوسان می توان با عجله کمتر و عقلانیت بیشتری تصمیم گیری کرد. از طرف دیگر ، معاملات روزانه اغلب نیاز به تصمیمات سریع و اجرای سریع دارد ، که برای یک مبتدی ایده آل نیست.

معاملات روند

گاهی اوقات به عنوان معاملات موقعیت نیز نامیده می شود ، معاملات روند استراتژی است که شامل نگه داشتن موقعیت برای مدت زمان طولانی تر ، حداقل چند ماه است. همانطور که از نام آن پیداست ، معامله گران روند سعی می کنند از روندهای جهت دار استفاده کنند. معامله گران ممکن است در یک روند صعودی و یک موقعیت کوتاه در یک روند نزولی یک موقعیت بلند را وارد کنند.

معامله گران معمولاً از تحلیل بنیادی استفاده می کنند ، اما ممکن است همیشه اینطور نباشد. حتی در این صورت ، تحلیل بنیادی رویدادهایی را در نظر می گیرد که ممکن است مدتها طول بکشد تا انجام شود و این حرکاتی است که معامله گران روند سعی می کنند از آنها استفاده کنند.

یک استراتژی تجارت روند فرض می کند که دارایی اساسی در مسیر روند حرکت کند. با این حال ، معامله گران روند نیز باید احتمال تغییر روند را در نظر بگیرند. به همین ترتیب ، آنها همچنین می توانند میانگین های متحرک ، خطوط روند و سایر شاخص های فنی را در استراتژی خود برای افزایش میزان موفقیت خود و کاهش خطرات مالی در استراتژی خود بگنجانند.

روند معاملات می تواند برای معامله گران مبتدی ایده آل باشد اگر آنها به درستی دقت لازم را انجام دهند و ریسک را مدیریت کنند .

اسکالپینگ

اسکالپینگ یکی از سریعترین استراتژی های تجاری موجود است. اسکالپ ها سعی نمی کنند از حرکات بزرگ یا روندهای کشیده استفاده کنند. این یک استراتژی است که متمرکز بر بهره برداری مکرر از حرکت های کوچک است. به عنوان مثال ، سود حاصل از اسپرد پیشنهادات ، شکاف در نقدینگی یا سایر ناکارآمدی ها در بازار است. اسکالپ ها قصد ندارند موقعیت خود را برای مدت طولانی حفظ کنند. کاملاً معمول است که می بینید معامله گران در چند ثانیه موقعیت خود را باز و بسته می کنند. به همین دلیل است که اسکالپینگ اغلب به تجارت با فرکانس بالا (HFT) مربوط می شود .

اگر معامله گر ناکارآمدی در بازار را پیدا کند که بارها و بارها اتفاق می افتد و آنها می توانند از آن بهره برداری کنند ، می تواند یک استراتژی سودآور باشد. هر بار که اتفاق می افتد ، آنها می توانند سود اندکی بدست آورند که با گذشت زمان افزایش می یابد. اسکالپینگ به طور کلی برای بازارهایی با نقدینگی بالا ، جایی که ورود و خروج در موقعیت ها نسبتاً نرم و قابل پیش بینی است ، ایده آل است .

اسکالپینگ یک استراتژی تجاری پیشرفته است که به دلیل پیچیدگی برای بازرگانان مبتدی توصیه نمی شود. همچنین نیاز به درک عمیق مکانیک بازارها دارد. به غیر از این ، جرم گیری معمولاً برای تاجران بزرگ ( نهنگ ها ) مناسب تر است . اهداف سود درصد تمایل به کوچکتر دارند ، بنابراین معاملات بزرگتر معاملات منطقی تر است.

استراتژیهای معاملات ارزهای رمزنگاری سرمایه گذاری منفعل

استراتژی های سرمایه گذاری منفعل ، رویکرد عملیاتی بیشتری را امکان پذیر می کنند ، جایی که مدیریت پرتفوی به زمان و توجه کمتری نیاز دارد. در حالی که بین استراتژی های معاملاتی و سرمایه گذاری تفاوت هایی وجود دارد ، در نهایت معاملات به معنای خرید و فروش دارایی به امید کسب سود است.

معامله طبق برنامه و استراتژی

ربات معامله‌گر ارزهای دیجیتال چیست ؟

ربات معامله‌گر ارزهای دیجیتال چیست ؟

ربات معامله گر ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency Trading Bot) نوعی برنامه‌ی نرم افزاریست که برای تجزیه و تحلیل داده های معاملاتی و آنالیز بازار و همچنین اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال از طرف شخص سرمایه گذار طراحی شده است .

ربات های تریدر ارزهای دیجیتال (Trading Bot) بر اساس قوانین و استراتژی های از پیش برنامه ریزی شده عمل می کنند . تصمیم گیری های آنان در بازار وابسطه به نوسانات قیمت است . شما می توانید پس از خریداری حق اشتراک استفاده از یک ربات معامله گر ، اقدام به شخصی سازی آن با توجه به استراتژی معاملاتی خود کرده و آن را مطابق با تفکرات خود برنامه ریزی کنید ۷ روز هفته به صورت ۲۴ ساعته اقدام به ترید در صرافی مورد نظر شما کند .

چرا ربات های معامله‌گر ارزهای دیجیتال (Trading Bot) مفید هستند ؟

ربات های تریدر ارزهای دیجیتال بر اساس استراتژی از پیش تعیین شده توسط مالک خود کار می کنند ، به همین دلیل آن ها هیچ گاه ترس و احساسات را به معاملات خود وارد نمی کنند بنابراین می توان انتظار نتایج بهتری را نسبت به کاربران احساسی از آنان داشت .

ربات ها همچنین شما را قادر می سازند که استراتژی معامله ای خود را به صورت ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته پیاده سازی کنید . سرمایه گذاران معمولا به علت مشغله های کاری یا مشکلات زندگی نمی توانند به صورت تمام وقت اقدام به انجام معاملات کنند ، حتی اگر هیچ کدام از این مشکلات را نیز نداشته باشند ، توانایی بدن انسان حد محدودی است و نمی توان انتظار تمرکز کامل ۲۴ ساعته را از آن داشت . بخاطر همین دلایل استفاده از یک ربات که دقیقا طبق برنامه های کاربر اقدام به خرید و فروش کند ، بسیار مقرون به صرفه است .

فاکتورهای مهم در انتخاب یک ربات معامله گر

قابل اطمینان : اگر ربات شما به هر دلیلی برای مدت زمانی هر چند کوتاه متوقف شود ، ممکن است به راحتی فرصت های طلایی انجام معاملات را از دست بدهید . بنابراین ابتدا اطمینان حاصل کنید که ربات که قصد خریداری آن را دارید قابل اطمینان است .

برای این منظور باید نظرات کاربرانی را که از آن ربات استفاده کردند مطالعه کنید ، همچنین اکثر پلتفرم هایی که ربات های معامله گر را به اشتراک می گذراند ، مدت زمانی بین ۳ تا ۱۰ روز را به صورت آزمایشی در اختیار کاربران برای تست ربات قرار می دهند .

امنیت : ربات های معامله گر به دارایی دیجیتال شما دسترسی دارند و همین موضوع خطرات استفاده نا آگاهانه از این نرم افزارها را افزایش می دهد . البته شما در هنگام تنظیم یک ربات با صرافی که ارزهای شما در آن قرار دارند ، می توانید قابلیت انتقال ارز را برای آن ربات را غیرفعال کنید تا خیالتان از بابت سرقت ارزهای خود راحت شود . اما در صورتی که ربات ها را اشتباه تنظیم کنید ، می تواند باعث تحمیل ضررهای سنگین به شما شوند ، مخصوصا اگر از ربات هایی با برنامه های آماده استفاده معامله طبق برنامه و استراتژی معامله طبق برنامه و استراتژی کنید .

سودآوری : اگر یک ربات معامله گر (Trading Bot) منجر به افزایش سود معاملات شما نشود ، استفاده از آن بیهوده است . بنابراین قبل از این که وقت و هزینه ی خود را برای یک ربات درگیر کنید ، مطمئن شوید که می توانید به خوبی آن را تنظیم کرده و کسب سود کنید . همانطور که گفتیم در مدت زمان تستی که ربات های معامله گر به صورت رایگان در اختیار شما قرار می دهند ، می توانید این موضوع معامله طبق برنامه و استراتژی را نیز مورد بررسی قرار دهید .

شفافیت : شفافیت مهم ترین دلیل تمایز ارزهای دیجیتال از ارزهای سنتی است . کل شبکه بلاکچین طوری طراحی شده که تمام تراکنش های برای تمام کاربران شبکه قابل رویت است . بنابراین باید دنبال ربات هایی باشید که شرکت سازنده آن هیچ نقطه سیاه و یا مبهمی نداشته باشد زیرا در غیر این صورت اگر بعدها مشکلی در استفاده از ربات داشته باشید ، هیچ کس نخواهد بود که به شما کمک کند .

محیط کاربری ساده و در عین حال با امکانات : هدف اصلی ربات های معامله گر ارزهای دیجیتال ، تجارت آسان در دنیای کریپتوکارنسی است . بنابراین باید از محیط کاربری ساده و کاربرپسند و در عین حال با امکانات کاربردی زیاد برخوردار باشد ، به طوری که هم زیبا و جذاب باشد و هم کاربر بتواند با چند کلیک ربات خود را آماده کند .

نقاط ضعف و قوت استفاده از ربات های معامله گر (Trading Bot)

نقاط قوت

کارایی : یکی از مهم ترین ضعف های انسان ، عدم توانایی تمرکز بر بیش از یک موضوع در واحد ثانیه است ، از همین رو شما نمی‌توانید همزمان چندین ارز را کنترل کنید و زمانی که شما در حال سوییچ در بین ارزهای مختلف برای پیدا کردن یک فرصت مناسب هستید ، بسیاری از موقعیت های سودآور را از دست خواهید داد . ربات های معامله گر می توانند اقدام به بررسی و آنالیز همزمان چندین ارز دیجیتال در صرافی مورد نظر شما کنند . به همین جهت در صورت تنظیم صحیح آنان هیچ گاه فرصتی را از دست نخواهید داد .

عاری از احساسات : بازار ارزهای دیجیتال به نوسانات بسیار زیاد معروف است . همچنین قیمت این ارزها بعضا تحت تاثیر ورود و خروج حجم زیادی سرمایه توسط نهنگ ها افزایش و یا کاهش زیادی پیدا می کند که می تواند باعث از دست رفتن تمرکز و در پی آن نا آرامی شما شود که در نهایت منجر به متضرر شدن شما شود . اما ربات های معامله معامله طبق برنامه و استراتژی گر عاری از احساسات هستند ، به همین دلیل آنان از چیزی نمی ترسند ، تحت تاثیر چیزی قرار نمی گیرند ، دلبسته ی پول نیستند و دستکاری قیمت ها بر آنان تاثیری نمی گذارد .

سرعت زیاد : کاربران اغلب زمان زیادی را برای انجام معاملات اختصاص می دهند . اما بعضی وقت ها در بازار بی ثبات ارزهای دیجیتال تاخیرهایی هر چند بسیار کوچک می تواند باعث از دست رفتن سود شوند . اما ربات ها به جهت بهره بردن از یک سری استراتژی ثابت و استفاده از پردازنده های بسیار قدرتمند در لحظه محاسبات را انجام داده و اقدام به خرید یا فروش ارز می کنند .

در دسترس بودن : شما هر چقدر هم که شیفته ی این کار باشید ، نمی توانید به صورت تمام وقت پشت سیستم نشسته و به تحلیل بازار بپردازید . نیازهایی مانند خواب ، خوراک ، خانواده و غیره باعث می شوند که کاربران نتوانند همیشه در بازار حاضر باشند در نتیجه بسیاری از موقعیت های ورود و خروج همراه با سود را از دست می دهند . اما بر خلاف انسان ها ، ربات ها هیچ کدام از نیازهای بالا را ندارند و می توانند بدون خستگی ۷ روز هفته به صورت ۲۴ ساعته به ترید بپردازند .

نقاط ضعف

نیاز به مهارت و تجربه بالا برای تنظیم : ربات های معامله گر ارزهای دیجیتال می توانند سودآوری شما را تقویت کنند . اما برای این منظور شما باید از نحوه کار یک ربات اطلاع داشته باشید که این امر نیز معامله طبق برنامه و استراتژی مستلزم داشتن اطلاعات کافی در زمینه تحلیل تکنیکال و تسلط بر تمامی اندیکاتورها و ابزارهای تریدینگ است . درست است که اکثر ربات ها دارایی یک سری تنظیمات پیشفرض هستند اما اغلب برای بازدهی با حداکثر سود طراحی نشده اند . از طرفی تغییر تنظیمات یک ربات بدون داشتن اطلاعات کافی می توانند باعث عملکرد نادرست ربات در معاملات و تحمیل ضررهای سنگین شود .

نیاز به نظارت : ربات های معامله گر ارزهای دیجیتال اغلب در زمان هایی که بازار نوسان های بسیار شدیدی دارد مفید نیستند . این امر به این دلیل است که آن ها فاقد هر گونه احساسات و دلبستگی به پول هستند . به همین خاطر ممکن است در زمان های نامناسبی اقدام به خرید و فروش ارز کنند که در نهایت ضرر های سنگینی را به شما تحمیل کنند ، از این رو به نوعی نیاز به مراقب دارند .

نگرانی های امنیتی : ربات ها از طریق ادغام با رابط های برنامه نویسی (API) به صرافی مورد نظر شما متصل شده و به جای شما ، اقدام به خرید و فروش ارز در آن صرافی می کنند . جدا از بحث امنیت صرافی ها که همیشه توصیه می شود از آن ها برای ذخیره ارزهای دیجیتال خود استفاده نکنید ، خود ربات ها نیز می توانند تحت تاثیر انواع حمله های سایبری قرار بگیرند . ارزهای دیجیتال به لطف شبکه بلاکچین بسیار امن بوده و غیر قابل نفوذ هستند ، اما هکرها می توانند با نفوذ به ربات های معامله گر ، باعث متضرر شدن معامله طبق برنامه و استراتژی شما شوند .

نکته مهم ۱ : ربات ها با استفاده از دو رابط برنامه نویسی (API Name) و (API Secret) با صرافی شما ارتباط برقرار می کنند ، هیچ گاه این دو شناسه را در هیچ جا ذخیره و یا در دسترس کسی قرار ندهید ، زیرا با استفاده از این دو می توانند به حساب شما دسترسی داشته باشند .

نکته مهم ۲ : در زمان ایجاد رابطهای برنامه نویسی (API) حتما قابلیت برداشت از حساب (Withdrawals) را غیر فعال کنید تا ربات و یا سایر افرادی که به آن دسترسی دارند قادر نباشند تا موجودی ارز دیجیتال شما را انتقال دهند .

در مقاله‌ای جداگانه به معرفی بهترین ربات های معامله گر ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت .

کتاب آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

داشتن استراتژی معاملاتی یکی از مهم ترین مواردی است که شما باید به عنوان معامله گر رعایت کنید. یک معامله گر با استراتژی ای ضعیف بهتر از معامله گری است که هیچ استراتژی معاملاتی ای ندارد.

داشتن استراتژی اشتباه از نداشتن آن بهتر می باشد. معامله گری که برای خود استراتژی دارد، برای هر شرایطی در بازار برنامه و راهکار مشخصی هم دارد. برای ورود به بازار، خروج از آن، میزان کسب سود و یا حتی زیان برنامه ریزی مشخصی دارد. در هر موقعیتی می داند که چه عکس العملی از خود نشان دهد. برای هر حرکت و رفتار بازار استراتژی خاص خود را دارد و بر همین اساس از تصمیمات احساسی هم دوری می کند.

معامله گر دارای استراتژی قبل از ورود به معامله برای خود سناریوهای مختلفی را طراحی می کند و اگر مسیر بازار برخلاف تحلیل او پیش برود، از قبل سناریوی مشخصی برای مواجه شدن با چنین مواردی را دارد. به همین خاطر از این بابت نگرانی ندارد.و ماهم در این کتاب ارزشمند به شما کمک کرده ایم تا بتوانید یک استراتژی خوب و قوی برای شرایط مختلف بازار تهیه نمایید.

استراتژی نقشه راه شما می باشد. معامله گری که برای خود استراتژی داشته باشد‌ از معاملات خود لذت می برد. معامله گری که به ابزار استراتژی مسلح باشد می تواند معاملات خود را مدیریت کند و در عین حال در شرایط بحرانی گرفتار احساسات نشود.

احساسات یکی از عوامل تاثیرگذار منفی بر روی هر معامله گری می باشد، که اگر کنترل نشود، به ابزاری ویران کننده در بازار تبدیل می شود و چاره کار داشتن استراتژی می باشد.

استراتژی راز بقا معامله گران در بازار سرمایه می باشد. معامله گر بدون استراتژی همانند خودروی بدون ترمز می باشد که بدون توقف در مسیر حرکت می کند و در نهایت صدمات جدی به خود و اطرافیان می زند. به کمک استراتژی اهداف خودتان را در هر معامله مشخص می کنید. اینکه در چه قیمتی وارد معامله شوید و در چه قیمتی خروج کنید.

برنامه معاملاتی مشخصی در طول معامله برای خود دارید. احساسات خودتان را کنترل می کنید و از ابزارهای معاملاتی به نحوه بهینه استفاده می کنید.

اگر در معامله گری به سطح حرفه ای برسید، استراتژی در تمام ارکان زندگی شما وجود خواهد داشت و آن وقت است که زندگی برای شما معنا و مفهوم زیباتری پیدا می کند. بنابراین می بینیم که این کلمه سحرآمیز فقط در معاملات شما نقش ندارد، بلکه در تمام زندگی شما جاری خواهد شد و از آن لذت می برید.

البته باید این موضوع را در نظر داشت که هر معامله گری استراتژی مخصوص خود را دارد. هر معامله گری با توجه به مدل تحلیلی و شخصیت خود استراتژی معاملاتی مربوط به خود را ترسیم می کند. هر چه تجربه معامله گر بیشتر می شود، استراتژی او هم دچار اصلاح می شود و در طول زمان به مراتب بهتر از قبل می شود.

معاملات الگوریتمی در بورس چیست و برای چه کسانی مناسب است؟

معاملات الگوریتمی در بورس

معامله کردن در بازار سرمایه با استفاده از کامپیوتر به‌ صورت تمام‌ اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک را معاملات الگوریتمی در بورس می نامند که در آن کامپیوتر با استفاده از الگوریتمی که به آن داده ‌شده در بازار جستجو می‌ کند و فرصت ‌های معاملاتی را شکار می ‌کند. معمولا معاملات الگوریتمی یک ابزار است برای معامله گران و به بازار مورد استفاده ارتباطی ندارد و می ‌تواند برای همه بازارهای مالی استفاده شود. معاملات الگوریتمی در بورس ایران ، بورس کالا ، بازارهای جهانی و ارزهای دیجیتال کاربرد بسیاری دارد ولی معامله گران کمتر با آن آشنایی دارند. در این مطلب آموزشی قصد داریم تا بگوییم معاملات الگوریتمی در بورس به چه صورت است و کاربردها و نحوه استفاده از معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی مختلف چگونه است و نرم افزار معاملات الگوریتمی چه کمکی میتواند در افزایش سودسازی ما در بازارهای مالی مختلف داشته باشد.

معاملات الگوریتمی در بورس

هم اکنون در عصری زندگی می‌ کنیم که تکنولوژی تا ریز‌ترین قسمت ‌های زندگی فردی و اجتماعی انسان را فرا گرفته است و اجتناب از آن امکان نا‌پذیر است. از جمله بازارهایی که چند سالی می ‌شود به اجتناب ‌ناپذیر بودن این حقیقت رسیده اند بازارهای مالی هستند. ورود بازار سرمایه به عصر تکنولوژی با معاملات الگوریتمی اتفاق افتاد. برای سال ‌های طولانی معاملات در بازارهای سرمایه به صورت فیزیکی و دستی انجام می شد. در روش ‌های سنتی معاملات به وسیله واسطه‌ ها مورد حمایت قرار می گرفتند.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

افرادی که معاملات را میان مشارکت ‌گننده‌ های بازار تنظیم می‌ کردند، ولی با افزایش ظروف سرمایه بازارها، ادامه کار به روش سنتی دشوار تر از پیش شد. در واقع احتیاج بود تا پای تکنولوژی به این موضوع باز شود و کامپیوتر به جای افراد عمل کند، لذا احتیاج به معاملات الگوریتمی بیشتر از همیشه احساس می شد. هوش ‌مصنوعی در خدمت این معاملات قرار گرفت و شرکت ‌های بزرگی مثل؛ سیتادل و بلک ‌راک ‌‌در ایالات متحده آمریکا مدیریت عمل در این زمینه را در دست گرفتند. پس از آن این معاملات در سطح جهان قدم به قدم مرسوم شد و به این جایگاهی که در حال حاضر دارد، رسید.

معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟

در تعریف معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار می گویند؛ استفاده از برنامه ‌های کامپیوتری برای ورود به سفارشات معاملاتی بدون دخالت انسان به بیان دیگر، این الگوریتم ‌ها که بلک ‌باکس یا اَلگو تریدینگ هم نامیده می ‌شوند، از زبان برنامه نویسی در کامپیوتر و مجموعه‌ ای از دستورهای مشخص شده در کنار هم برای انجام معاملات بهره می گیرند.

این الگوریتم‌ ها که می ‌توانند بیش از یکی باشند، برای انجام معاملات بررسی‌ های لازم را از جنبه‌ های مختلفی مثل؛ زمان ‌بندی، قیمت و حجم روی سفارشات و بازار انجام داده و تصمیم می‌ گیرند. این امر کمک خواهد کرد تا بازار سرمایه به روشی اصولی ‌تر و به دور از دخالت احساسات انسانی پیش رود که یکی از نتایج آن بالارفتن نقدینگی در بازار خواهد بود.

درک الگو تریدینگ با یک مثال ساده

برنامه‌ کامپیوتری در حوزه معاملات الگوریتمی یا الگو تریدینگ با استفاده از دستور‌العمل ‌های معاملاتی مثل این نوشته می ‌شود: معامله ‌گری با بررسی متحرک ۱۲ روزه و ۳۴ روزه‌ یک شرکت برای خرید سهام آن تصمیم گیری خواهد کرد، در زمانی که متحرک ۱۲روزه‌ آن بالاتر از ۳۴ روزه‌ آن باشد. این معامله‌ گر سهام خریداری شده ‌خود را در زمانی که متحرک ۱۲ روزه پایین ‌تر از متحرک ۳۴ روزه قرار بگیرد به فروش می رساند.

همین استراتژی‌ ساده وقتی که در قالب معاملات الگوریتمی و زبان برنامه‌ نویسی قرار می ‌گیرد، به صورت خودکار سهام موجود در بازار و متحرک‌ های آن‌ ها را در بازه ‌های زمانی مشخص شده مورد بررسی قرار می دهد و با تشخیص به موقع طبق دستورالعمل ‌های داده شده، خرید و فروش‌ ها و معاملات را انجام خواهد داد.

مراحل عملکرد معاملات الگوریتمی

نتیجه‌ مطلوب از معاملات الگوریتمی به ایجاد بستر آن ‌ها احتیاج دارد. بستر معاملات الگوریتمی به حضور ثابت و بی ‌نقص سه بازیگر اصلی بستگی دارد. مطابقت دهنده ‌های بازار یا منبع تغذیه‌ اطلاعات که فرمت اطلاعات موجود در بازار را به فرمت سیستم در اختیار معامله‌ گر تبدیل می‌ کند. این کار به وسیله رابط برنامه ‌نویسی که بازار معاملاتی در اختیار معامله‌گر می ‌گذارد، صورت می پذیرد.

در این مرحله الگوریتم برنامه‌ ریزی شده طبق استراتژی تعریف شده ‌خود، شرایط را پردازش خواهد کرد و محاسبات آماری و مقایسه‌ داده ‌های تاریخی لازم را انجام خواهد داد و در نهایت تصمیم به سفارش‌ گیری می ‌گیرد و آن را اجرا خواهد کرد. در مرحله‌ پس سفارش ‌ها به وسیله الگوریتم به بورس فرستاده می شوند، ولی وقتی این مرحله اجرا می‌ شود که زبان الگوریتم طبق زبان مبنای بازار سرمایه کد نویسی شده و قابل درک باشد.

توانایی ‌های اکسپرت نویس در مقابل معامله گر سنتی

  • بررسی چندین بازار و امکان سودآوری در چندین بازار : به سادی خواهید توانست استراتژی خود را در بازارهای و برای محصولات مختلف مورد بررسی قرار دهید.
  • امکان بهینه‌سازی استراتژی برای هر محصول به‌تنهایی : شما همچنین می توانید پارامترهای ورودی مسئله خود را برای هر محصول بررسی نمایید و بهترین آن‌ ها را برای معاملات خود به کار ببرید. کاری که معامله گران سنتی یا نمی‌ توانند و یا اگر بتوانند برای آن ‌ها بسیار سخت ‌و احتمالا با خطا همراه است.
  • طراحی اسکرینر برای ورود دقیق و سریع به بازار : شما می‌ توانید با بررسی شرایط ورود و خروج به معامله در کل بازار، نرم‌افزاری طراحی کنید که این موقعیت‌ ها را به شما اعلام کند و گفتنی است که با این روش وقت زیادی از شما صرفه‌ جویی خواهد شد و دقت هم افزایش چشم گیری خواهد داشت.
  • امکان بهره‌برداری از چندین استراتژی برای موقعیت‌های مختلف بازار : بازارها با یک دیگر فرق می کنند، گاها بازار در رنج است و گاها هم در روند و شما به ‌عنوان یک معامله‌ گر حرفه ‌ای باید بتوانید استراتژی مناسب را برای هرکدام از این موارد بیابید.
  • بررسی بسیار سریع‌تر و دقیق‌تر استراتژی‌های معاملاتی : با استفاده از الگو تریدینگ، سریعا می توانید استراتژی معاملاتی خود را در گذشته بررسی کنید و برای استفاده از آن تصمیم گیری نمایید.

فرآیند کامل معامله ‌گری از طریق الگو تریدینگ

  1. انتخاب بازار
  2. انتخاب محصول
  3. مدیریت معاملات باز
  4. مدیریت ریسک و سرمایه
  5. ورود به موقعیت معاملاتی
  6. دانش و اطلاعات معامله‌ گری

نکته : الگو تریدینگ تنها در مورد آخر نمی ‌تواند به شما کمک کند، خوب نباید هم توقع داشت که الگو تریدینگ به‌ جای ما یاد بگیرد، اما در بقیه موارد ۱ تا ۵ می ‌توان روی کمک الگو تریدینگ به صورت کامل حساب کرد.

۱۰ مزیت استفاده از معاملات الگوریتمی

  1. درآمد ریالی مناسب
  2. سرعت در انتخاب استراتژی معاملاتی
  3. معاملات در بهترین قیمت ها اجرا می شوند
  4. کاهش ریسک اشتباهات دستی زمان انجام معاملات
  5. کسب درآمد بسیار جذاب دلاری توسط فروش و اجاره اکسپرت
  6. بررسی های اتوماتیک شبیه سازی شده در چندین موقعیت بازار
  7. طبق فاکتور های احساسات و روانشناسی، از اشتباهات انسانی می کاهد
  8. معاملات به طور صحیح زمان بندی می شوند و از تغییرات آنی قیمت به سرعت جلوگیری به عمل می آید
  9. دستورهای معاملاتی سریع و دقیق هستند و در حقیقت شانس بالایی در اجرای دستورات در سطح مورد مطلوب وجود دارد
  10. از الگو تریدینگ با استفاده از داده های ریل تایم و تاریخی موجود می توان بک تست گرفت تا ببینیم آیا در استراتژی معاملاتی موفقیت آمیز است

معاملات الگوریتمی در بورس

استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی

در بازارهای سنتی همیشه فرد موفق کسی بوده که از یک استراتژی معاملاتی مناسب و اصولی برخوردار و به آن متعهد است. الگوریتم ‌های معاملاتی نیز که قرار است به جای افراد تصمیم بگیرند، احتیاج به این استراتژی دارند. استراتژی ‌ها برای الگوریتم‌ ها به چند دسته تقسیم بندی می شوند؛

  • درصد حجمی
  • بازگشت به میانگین
  • میانگین موزون زمان قیمت
  • میانگین موزون حجم قیمت
  • کسری اجرا در کنار پیاده‌ سازی
  • فرصت ‌های آربیتراژ در معاملات الگوریتمی
  • استراتژی ‌های دنباله ‌روی روند یا ترند فالوئینگ
  • معامله پیش از توازن دوره ‌ای صندوق ‌های شاخصی

نکات مهم در مورد معاملات الگوریتمی

  • سخت ‌افزار : بایستی سخت ‌افزار قوی داشته باشید تا بتوانید مسائل پر محاسبه بهینه‌ سازی را حل نمایید.
  • پیاده ‌سازی دقیق : به این منظور که بتوانید بهترین جواب را از معاملات الگوریتمی دریافت کنید، باید برنامه خود را با دقت زیادی پیاده ‌سازی نمایید. همواره کامپیوتر خود را به موجودی کم ‌هوش اما دقیق تشبیه کنید و در نظر داشته باشید که برای این موجود کم‌ هوش همه ‌چیز را باید با دقت فراوان تعریف کرد در غیر این صورت معاملاتتان بسیار مداوم با خطا مواجه خواهد شد.
  • کیفیت داده پایین : یکی از موارد حائز اهمیت در معاملات الگوریتمی، بررسی کیفیت داده برای اجرای استراتژی معاملاتی در گذشته می باشد. در واقع ورودی استراتژی معاملاتی ما برای بک تست، داده‌ های ذخیره‌ شده است و چنانچه این داده ‌ها کیفیت نداشته باشند، نتیجه ‌ای که از بک تست می ‌گیریم به هیچ وجه قابل استناد نخواهد بود. به این منظور که بتوانیم به خروجی بک تست استناد کنیم باید حتما داده‌ های مورد استفاده ما باکیفیت باشند.
  • خطا در بهینه‌ سازی : بایستی با پارامترهای بهینه ‌سازی آشنایی کامل داشته باشید تا در تحلیل رفتار گذشته استراتژی دچار اشتباهی نشویم. بسیاری از افرادی که اخیرا با معاملات الگوریتمی آشنا می ‌شوند، بر این باورند که اگر استراتژی در گذشته خوب جواب دهد در آینده هم مانند گذشته خوب جواب خواهد داد و این در حالی است که الزاما این‌ طور نیست و استراتژی به‌ طول مدام به بهینه‌ سازی احتیاج خواهد داشت.

با الگو تریدینگ میتوان همه موارد را در تحلیل تکنیکال پیاده سازی کرد؟

بله با تلاش بسیار قادرید تمام موارد را با الگوتریدینگ به ‌صورت کد درآورید، اما موضوع اصلی اینجاست که در برخی از موارد در تحلیل تکنیکال، بین هر دو معامله ‌گر اختلاف ‌نظر وجود دارد. مواردی مانند؛ واگرایی ، خط روند ، امواج الیوت ، الگوهای هارمونیک و تحلیل اخبار سیاسی و اقتصادی و تأثیر آن بر روند قیمت جزو این دسته از موارد هستند. سوال بعدی که مطرح میشود این است که یک استراتژی یا چند استراتژی؟ پیش از اینکه پاسخ این سؤال را بدهم ابتدا به تعریف مفهوم correlation بین محصول‌ ها و استراتژی ‌ها و تأثیر آن‌ ها بر معامله‌ گری خواهیم پرداخت. ضریب همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی، یکی از معیارهای پرکاربرد در تعیین همبستگی دو متغیر به حساب می آید.

میتوان گفت که ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه را بیان میکند. این ضریب بین ۱ الی ۱- است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر، برابر ۰ است. زمانی که ما در سبد خود چند محصول را داریم باید از ضریب همبستگی بین این دو محصول اطلاع داشته باشیم. اگر ۲ محصولی داریم که ضریب همبستگی آن‌ ها نزدیک به ۱ است، یعنی با افزایش قیمت یکی از آن‌ ها، قیمت دیگری نیز افزایش می یابد و این مسئله ریسک سبد ما را افزایش می ‌دهد، به این خاطر که این دو محصول هم ‌زمان باهم در سود یا زیان می ‌روند. همچنین اگر ما چند استراتژی معاملاتی داشته باشیم نیز مسئله مانند بالا است و استراتژی‌ ها باهم در سود یا زیان می‌روند. زیرا باید محصولات و استراتژی‌ های ما همبستگی نزدیک به ۰ داشته باشند و سوددهی یا زیان دهی یکی به دیگری ربطی نداشته باشد.

وظیفه معاملات الگوریتمی

  1. با جستجو در سهم ‌ها و محصولات مختلف، طبق استراتژی معاملاتی که برای آن تعریف کردیم، فرصت ‌های معاملاتی را تشخیص دهد.
  2. بعد از تشخیص اقدام به پوزیشن گیری نماید.
  3. مدیریت پوزیشن ‌های بازشده را بر عهده گیرد.
  4. بر کل فرایند معامله، با توجه به سیستم تعریف‌ شده، مدیریت ریسک و سرمایه‌ ای را انجام دهد.

نکته : در نظر داشته باشید در صورتی که هر ۴ مرحله در یک زمان انجام دهید به آن سیستم ‌های کاملا خودکار می گویند و در صورتی ‌که تنها از چند عامل با توجه به سلیقه خودمان استفاده کنیم، به آن سیستم‌ های نیمه ‌خودکار گفته می شود.

الزامات فنی معاملات الگوریتمی

اجرای الگوریتم با استفاده از زبان برنامه نویسی یک مولفه نهایی در معاملات اکسپرت به شمار می رود. چالش در اینجا تبدیل استراتژی مشخص شده به فرآیند یکپارچه کامپیوتری است که به حساب معاملاتی دسترسی دارد. موارد زیر الزاماتی برای معاملات الگوریتمی می باشد :

  • توانایی بک تست گرفتن از سیستم قبل از شروع کار در بازار های واقعی
  • اتصال به شبکه و دسترسی به پلتفرم های معاملاتی برای پوزیشن گیری
  • بسته به پیچیدگی های قوانین اجرا شده در الگوریتم، داده های تاریخی جهت بک تست گرفتن فراهم باشد
  • دسترسی به داده های بازار که توسط الگوریتم مورد نظارت قرار می گیرد تا سفارشات معاملاتی را انجام دهد
  • علم برنامه نویسی برای اجرای استراتژی های معاملاتی، استخدام برنامه نویس یا نرم افزار های معاملاتی از پیش ساخته شده

خلاصه مطلب و کلام آخر

در پاسخ به این سوال که معاملات الگوریتمی چیست باید گفت؛ مجموعه‌ ای از دستورالعمل ‌ها است که به ترتیب خاصی به اجرا در می آیند و مسئله ‌ای را حل می‌ کنند. به بیانی دیگر یک الگوریتم معاملاتی، روشی مرحله مرحله برای حل مسئله و تشخیص سهام مناسب برای ورود است. معاملات الگوریتمی ، روشی در معامله ‌گری است که از کامپیوتر برای تحلیل و معامله ‌گری به کار می رود.

در پاسخ به این سوال که الگو ریتمیک تریدینگ برای بازار ایران کاربرد دارد یا خیر باید گفت؛ الگو ریتمیک تریدینگ برای هر بازاری میتواند کاربرد داشته باشد. اغلب این سؤال از آنجایی مطرح می‌ شود که چون نمی ‌توان در بازارهای بورس ایران با اکسپرت به ‌صورت آنلاین معاملات را باز و مدیریت کرد، پس الگو تریدینگ در بازار ایران کاربردی ندارد، ولی باید در نظر داشته باشید که در الگو تریدنگ باز کردن، بستن و مدیریت معامله باز، شاید ۲۰ درصد از کل کار به حساب می آید و ۸۰ درصد، تحلیل درست و دقیق از بازار و زمان ورود و خروج محسوب می شود.

در پاسخ به این سوال که وظیفه معاملات الگوریتمی در بورس و دیگر بازارهای مالی چیست باید گفت؛ با جستجو در سهم‌ ها و محصولات مختلف، طبق استراتژی معاملاتی که برای آن تعریف کردیم، فرصت‌ های معاملاتی را تشخیص دهد. پس از تشخیص اقدام به پوزیشن گیری نماید. مدیریت پوزیشن‌ های بازشده را بر عهده گیرد. بر کل فرایند معامله، با توجه به سیستم تعریف‌ شده، مدیریت ریسک و سرمایه‌ ای را در دستور کار داشته باشد.

در پاسخ به این سوال که معاملات الگوریتمی برای استفاده در کدام بازار بیشتر توصیه میشود باید گفت؛ الگو تریدینگ یا معاملات الگوریتمی ابزاری برای معامله گر است و نوع بازار در آن هیچ گونه اهمیتی ندارد.

برای سرمایه گذاری در بورس و بازارهای مالی بد نیست شرایط استفاده از معاملات الگوریتمی را هم سنجید، شاید بتواند کمک مناسبی را به شما عزیزان داشته باشد.

امیدوارم از این مقاله آموزشی نهایت استفاده رو برده باشید.

هر گونه سوال یا ابهامی در خصوص معاملات الگوریتمی در بورس دارید و یا اگر تجربه ای در معاملات الگوریتمی داشتید، حتما در بخش دیدگاه ها بنویسید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا