دوره جامع بورس

جزئیات معامله شاخص ها

آیا می‌دانستید؟ ترکیب چهار مرکز معاملاتی برتر، که شامل لندن، نیویورک، سنگاپور و هنگ کنگ است، 75٪ گردش مالی فارکس در جهان را تشکیل می‌دهد.

بورس امروز یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | هجوم حقیقی ها برای خرید این سه نماد

شاخص کل بورس روز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰ در نهایت با کاهش ۱۰۸۷۷ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۳۴۶ هزار و ۲۵۱ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ را بخوانید.

بورس امروز یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ در حالی کار خود را آغاز خواهد کرد که شاخص کل روز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰ در نهایت با کاهش ۱۰۸۷۷ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۳۴۶ هزار و ۲۵۱ واحد آرام گرفت.

به گزارش نبض بورس، بورس امروز یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰:

پیش بینی بورس امروز:

حسین مریدسادات کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار نبض بورس درباره بورس امروز گفت: از نظر قیمتی بسیاری از نماد‌ها در کف حمایتی قرار دارند و دلار نیز به ۳۰ هزار تومان رسید و این قیمت دلار می‌تواند یک محرک برای بازار باشد تا بازار بتواند عقب ماندگی خود را نسبت به سایر بازار‌ها جبران کند، اما کار بسیار سختی است؛ و این سخت بودن می‌تواند به دلیل عمق کم بازار باشد. ولی نکته امیدوار کننده بازار می‌تواند روشن شدن چراغ بازار توسط گروه پالایشی‌ها باشد. این گروه دیروز رنج مثبت خوبی کشید. اگر بتوانند بقیه گروه‌ها هم که مستعد رشد هستند مانند گروه‌های دلاری و صادراتی، بازار را بالا نگه دارند می‌توان امیدوار بود و یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد یک کف واقعی بازار بورس قلمداد کرد.

خبرهای مهم برای بورس امروز:

۱. وزیر اقتصاد: حذف سود مرکب، سال بعد تمدید نخواهد شد
۲. مذاکره‌کننده روس: تا بر سر همه چیز توافق نشود، هیچ توافقی حاصل نخواهد شد
۳. تاکید مجدد رییس سازمان بورس بر ضرروت تغییر تدریجی دامنه نوسان
۴. آمریکا بار دیگر معافیت‌های عراق برای واردات و خرید برق و گاز از ایران را تمدید کرد
۵. رکوردزنی ۱۰ ساله رشد قیمت مواد غذایی در جهان
۶. طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان: طرح ساماندهی صنعت خودرو در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت، شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ابهام و ایرادی ندارد.
۷. ترمز نرخ سود بین بانکی به سختی کشیده شد! آخرین نرخ سود بازار بین بانکی با کاهش جزئی ۰.۰۳ درصدی، ۲۱.۰۶ درصد اعلام شد.
۸‌. عشقی: نرخ تسعیر ارز ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان است و باید این عدد به نرخ نیما نزدیک شود/ بانک‌ها برای سودی که شناسایی نکردند، نباید مالیات بدهند.
۹. عضو کمیسیون اقتصادی: حقوق‌ها باید ۴۰ درصد زیاد شود، وگرنه حقوق‌بگیران زمین‌گیر می‌شوند
۱۰. مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران: گرانی شیرخام واقعیت ندارد.

اولین جزئیات از معاملات بورس روز دوشنبه / شاخص کل در مدار صعود قرار گرفت

در آغاز معاملات بورس روز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه، شاخص کل با بیش از ۱۳ هزار واحد رشد در کمتر از یک ساعت مجددا در مسیر صعود قرار گرفت.

به گزارش تجارت‌نیوز، در آغاز معاملات امروز بازار سهام، شاخص کل بیش از ۱۳ هزار واحد رشد کرد تا بورس مجددا در مدار صعود قرار بگیرد. این در حالی بود که روز گذشته بازار بازدهی منفی را به ثبت رسانده بود.

در جریان معاملات اول وقت امروز بورس، بیش از ۴۰۰ هزار معامله انجام شد که طی آن ۲ میلیارد و ۲۰۰ هزار سهم با ارزشی حدود ۳۵ هزار میلیارد ریال خرید و فروش شدند. ارزش معاملات فرابورس نیز در این مدت بیش از ۱۷ هزار میلیارد ریال بود.

در ۴۵ دقیقه ابتدایی معاملات، سه نماد وبملت، وغدیر و فملی به ترتیب با ۱۰۴۰، ۹۷۹ و ۸۳۶ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص بورس داشتند و نماد وامید نیز تاثیرگذارترین نماد منفی بورس بود. در معاملات فرابورس نیز کگهر، زاگرس و میدکو تاثیرگذارترین نمادها بودند.

بازار در حالی معاملات خود را پیگیری می‌کند که روند معاملات در اکثر گروه‌های صنعتی بهبود یافته و نمادهای گروه‌ بانکی نیز با تقاضای فراوانی برای خرید مواجه هستند. همچنین نمادهای گروه خودرو نیز اکثر در محدوده مثبت و نزدیک به صف خرید معامله می‌شوند. نمادهای پالایشگاهی نیز در حال گذار از محدوده منفی به محدوده مثبت هستند و تقاضا در این نمادها رو به افزایش است.

حمایت شاخص کل از دست رفت/صف فروش خودرویی‌ها جمع شد

حمایت شاخص کل از دست رفت/صف فروش خودرویی‌ها جمع شد

در نیمه انتهایی بازارکمی روند بهبود پیدا کرد اما وضعیت کلی تغییری نداشت، در بازار فرابورس نیز روند نزولی بود و شاخص فرابورس ۱۳۲ واحد افت کرد؛ ارزش و حجم معاملات در هر دو بازار نسبت به روز گذشته کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار ایمنا، ریزش ۱۹ هزار واحدی شاخص کل منجر به از دست دادن حمایت یک میلیون ۵۵۰ هزار واحدی شد، وضعیت کلی بازار نزولی و نمادهای شاخص ساز بازار همگی روند منفی در پیش داشتند، در نیمه انتهایی بازار کمی روند بهبود پیدا کرد اما وضعیت کلی تغییری نداشت، در بازار فرابورس نیز روند نزولی بود و شاخص فرابورس ۱۳۲ واحد افت جزئیات معامله شاخص ها کرد، ارزش و حجم معاملات در هر دو بازار نسبت به روز گذشته کاهش یافت.

نگاهی اجمالی به تحولات بازار امروز

امروز شاخص کل نزدیک به ۲۰ هزار واحد افت داشت و شاخص هم‌وزن نیز ۱.۸ درصد کاهش پیدا کرده است.

۴۱ نماد در صف خرید و ۱۴۴ نماد در صف فروش قرار دارد.

نمادهای فولاد، کچاد ، فملی ، وبملت ، خودرو، شبندر ، حکشتی بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل گذاشته‌اند.

صفوف فروش گروه خودرویی‌ها امروز جمع شد. گروه عرضه برق و گاز که دیروز پرتقاضا دیده می‌شد امروز با عرضه روبه‌رو شد، امروز تا این لحظه گروه لاستیک نسبت به سایر گروه‌ها برتری دارد.

آسیاتک به صف فروش نشست و سابیک صف خرید خود را حفظ کرد. پالایش ۰.۸ درصد و دارا یکم ۱.۶ درصد افت کردند.

فولاد همچنان منفی بود کالا شش درصد رشد کرد. گروه خدمات رفاهی برق که روز گذشته مثبت بود امروز منفی شد و حگهر همچنان در صف خرید باقی ماند.

بازار بورس و فرابورس چه تغییراتی کرد؟

شاخص کل بازار بورس تهران امروز با افت ۱۹ هزار ۳۷۴ واحدی به سطح یک میلیون و ۵۳۴ هزار و ۲۸ واحد رسید و شاخص کل هم وزن با افت هفت هزار ۶۹۷ واحدی در سطح ۴۲۴ هزار و ۸۴۵ واحد قرار گرفت.

تعداد نمادهای مثبت بازار بورس: ۱۰۸

تعداد نمادهای منفی بازار بورس: ۲۵۸

شاخص کل فرابورس هم امروز با افت ۱۳۲ واحدی به سطح ۲۱ هزار ۲۶۵ واحد رسید.

تعداد نمادهای مثبت بازار فرابورس : ۱۰۷

تعداد نمادهای منفی بازار فرابورس : ۱۵۵

ارزش و حجم معاملات

ارزش معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب ۴۵ هزار و ۲۳۱، و ۳۶ هزار ۱۰۴ میلیارد ریال بود.

حجم معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب هشت میلیارد و ۲۴۱ و سه میلیارد ۵۹۹ میلیون برگه سهم بود.

بیشترین ارزش معامله

بیشترین حجم معامله

بیشترین افزایش قیمت

بیشترین کاهش قیمت

وضعیت تکنیکالی شاخص کل‌

حمایت شاخص کل از دست رفت/صف فروش خودرویی‌ها جمع شد

حمایت شاخص کل از دست رفت/صف فروش خودرویی‌ها جمع شد

حمایت: محدوده یک میلیون ۵۰۰ هزار واحد

مقاومت: یک میلیون ۵۵۰ هزار واحد و یک میلیون ۶۰۰ هزار واحد

پیش‌بینی: افت تا محدوده یک میلیون ۵۰۰ هزار واحد

حقوقی نماد خودرو تذکر گرفت

به اطلاع کلیه سرمایه‌گذاران محترم می‌رساند پیرو شکایت برخی فعالان بازار در خصوص فشار فروش شخص حقوقی در نماد خودرو، معاونت نظارت بازار شرکت بورس تهران از طریق سامانه نظارتی جامع (سنجش) به فروشنده مذکور که دارای تأثیر بر روند نزولی این نماد در روز جاری شده بود، تذکر نظارتی ارسال کرد. ضمناً دسترسی مستقیم شخص حقوقی متخلف به سامانه معاملاتی (برخط) به مدت پنج روز کاری محدود شد.

قرن و فروش ۲۰۲ میلیاردی اردیبهشت

در دومین ماه سال مالی پدیده شیمی قرن توانسته است فروشی برابر ۲۰۲ میلیارد تومان داشته باشد. فروش دو ماهه امسال رشد ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. در ماه جاری مقدار فروش محصولات شرکت ۱۰.۳ هزارتن ثبت شده است.

متوسط فروش هر ماه سال مالی گذشته عدد ۱۱.۳ هزارتن بوده است. قرن در این ماه نیز تولید ۹.۵ هزارتن محصول را گزارش کرده است. در سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر ۱۱.۴ هزارتن بوده است تولید دو ماهه امسال رشد ۲۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. نرخ فروش این شرکت در ماه مورد گزارش برابر ۱۹۶,۹۴۸ ریال است. فروش شرکت در سال گذشته به طور متوسط بر نرخ‌های ۱۷۲,۳۵۰ ریالی استوار بوده است.

تاخت و تاز شکلر در فروش ادامه دارد

شکلر در سال مالی گذشته (منتهی به آبان ۱۴۰۰) به طور متوسط فروش ۳۲ میلیاردی داشته است. در سال مالی جدید فروش‌های عجیبی دارد. در سه ماه ابتدای سال ۵۱، ۵۸، ۷۱ میلیارد فروش گزارش کرد و در اسفند و فروردین بازهم فروش با رشد مجدد ۷۳ و ۷۱ میلیارد جزئیات معامله شاخص ها تومان است و اردیبهشت هم فروش‌های خوب خود را ادامه داده و ۶۳ میلیارد فروش دارد.

فروش شش ماهه ۱۲۵ درصد بیش از مدت مشابه سال گذشته است. در سال مالی گذشته متوسط تولید سود و مشتقات شرکت به عنوان محصول اصلی هر ماه ۲,۷۰۰ تن بوده که در سه ماهه امسال ۲,۲۰۰ برای هر تن گزارش شده است و فروردین و اردیبهشت ۳,۵۰۰ و ۲,۷۰۰ تن است.

در ماه جاری ۱,۹۰۰ تن سود فروخته است و متوسط سال مالی قبلی ۲,۸۰۰ تن است. فروش کلر و مشتقات در این ماه ۷,۳۰۰ تن بوده است و میانگین سال قبل ۵,۸۰۰ تن است. شرکت در ماه جاری ۷۰۰ تن سود موجودی نگه داشته که ارزش حدود ۱۴ میلیارد دارد. نرخ فروش داخلی سود پرک در ماه جاری همچنان در حدود ۲۰ هزار تومان است که نسبت فروردین سال گذشته رشد چهار برابری دارد!

تولید غمارگ جذاب نیست

در پنجمین ماه سال مالی مارگارین توانسته است فروشی برابر ۱۵۲ میلیارد تومان داشته باشد. فروش پنج ماهه امسال کاهش ۲۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. در ماه جاری مقدار فروش محصولات شرکت ۶.۱ هزارتن ثبت شده است. متوسط فروش هر ماه سال مالی گذشته عدد ۱۱.۹ هزارتن بوده است.

غمارگ در این ماه نیز تولید ۵.۹ هزارتن محصول را گزارش کرده است. در سال گذشته متوسط تولیدات جزئیات معامله شاخص ها شرکت برابر ۱۱.۸ هزارتن بوده است تولید پنج ماهه امسال کاهش ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد، رخ فروش این شرکت در ماه مورد گزارش برابر ۲۵۰,۷۴۳ ریال است. فروش شرکت در سال گذشته به طور متوسط بر نرخ‌های ۱۱۶,۹۲۰ ریالی استوار بوده است.

شبصیر در اردیبهشت عالی بود

در دومین ماه سال مالی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر توانسته است فروشی برابر ۲۳۵ میلیارد تومان داشته باشد. فروش دو ماهه امسال رشد ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. در ماه جاری مقدار فروش محصولات شرکت ۳,۳۲۶ تن ثبت شده است.

متوسط فروش هر ماه سال مالی گذشته عدد ۳,۰۲۲ تن بوده است. شبصیر در این ماه نیز تولید ۴,۰۵۱ تن محصول را گزارش کرده است. در سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر ۲,۹۴۰ تن بوده است تولید دو ماهه امسال رشد ۹۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. نرخ فروش این شرکت در ماه مورد گزارش برابر ۷۰۶ هزار ریال است. فروش شرکت در سال گذشته به طور متوسط بر نرخ‌های ۶۶۵ ریالی استوار بوده است.

غکورش بهتر از سایر تولید کننده‌های روغن ظاهر شد

در دومین ماه سال مالی صنعت غذایی کورش توانسته است فروشی برابر ۹۰۱ میلیارد تومان داشته باشد. فروش دو ماهه امسال رشد ۲۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. در ماه جاری مقدار فروش روغن شرکت ۱۹ هزارتن ثبت شده است.

متوسط فروش هر ماه سال مالی گذشته عدد ۲۴ هزارتن بوده است. غکورش در این ماه نیز تولید ۲۰ هزارتن روغن را گزارش کرده است. در سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر ۲۵ هزارتن بوده است تولید دو ماهه امسال کاهش ۴۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. نرخ فروش این شرکت در ماه مورد گزارش برای محصول روغن ۴۵۱,۱۳۸ ریال است. فروش شرکت در سال گذشته به طور متوسط بر نرخ‌های ۱۵۰,۹۹۵ ریالی استوار بوده است.

اختصاصی تحلیل وضعیت ورق گرم در بازارهای جهانی

این هفته پیشنهادات صادراتی HRC چین به ۷۸۹ دلار در هر تن فوب چین رسید که در مقایسه با ۸۱۰ دلار هفته گذشته، ۲۱ دلار در هر تن کاهش یافت. خریداران خارجی انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها در کوتاه مدت را دارند که این امر سبب کاهش پیشنهادات صادراتی و اختلاف قیمت‌ها شد.

در بازار داخلی نیز، HRC با کاهش ۹ دلاری نسبت به هفته گذشته، این هفته در سطوح ۴,۷۶۰ تا ۴,۷۸۰ یوان در تن (۷۱۱ تا ۷۱۴ دلار) در شرق چین معامله شد. علیرغم اقدامات متعددی که توسط پکن برای تثبیت اقتصاد به حالت عادی اتخاذ شد، تقاضا برای فولاد همچنان پایین بود و معامله گران از ذخایر بالاتر گزارش دادند که مانع تحریک تقاضا شد. موجودی HRC چین دو درصد افزایش یافت و به ۲.۴۴ میلیون تن در ۲۷ می ۲۰۲۲ رسید.

همه چیز درباره سشن‌ های معاملاتی در فارکس | سشن سیدنی، توکیو، لندن و نیویورک

حال که می دانید فارکس چیست، اکنون باید بدانید زمان‌بندی معاملات فارکس به چه صورت است و شما چه زمانی می‌توانید معامله کنید.

بله، درست شنیده‌اید. بازار فارکس در ۲۴ ساعت شبانه روز باز است. به جز شنبه‌ها و یک‌شنبه‌ها که بازار فارکس تعطیل است در بقیه ایام هفته بازار به صورت ۲۴ ساعته فعال است. اما ادارات و بانک‌های هیچ کشوری در دنیا به صورت ۲۴ ساعته کار نمی‌کنند. پس چطور چنین چیزی ممکن است؟ اینجاست که باید با مفهوم سشن‌های معاملاتی آشنا شوید.

ساعت بازارهای مختلف در فارکس به چه صورت است؟

بازار جهانی از ساعت ۱۰ شب یک‌شنبه به وقت گرینویچ از سمت شرق یعنی استرالیا آغاز می‌شود و در طی ۲۴ ساعت به سمت غرب می‌رود. در مجموع ۴ سشن معاملاتی برای ۴ قاره مختلف وجود دارد. سشن استرالیا، سشن ژاپن، سشن اروپا و سشن امریکا. بازار در طول ۲۴ ساعت بین این قاره‌ها دست به دست می‌شود. هر سشن معاملاتی ۹ ساعت است. در بعضی از ساعات روز هم دو سشن معاملاتی همپوشانی دارند. مثلا هم بازار در امریکا فعال است و هم در اروپا.

  • سشن سیدنی،
  • سشن توکیو،
  • سشن لندن،
  • سشن نیویورک یا همان زمان مورد علاقه ترامپ برای توییت زدن!

معامله گران اغلب به جای آنکه 24 ساعته برای معامله کردن در تمامی بازارها تلاش کنند، روی یکی از سه سشن معاملاتی تمرکز می‌کنند.

این جلسات شامل سشن آسیا، سشن اروپا و سشن آمریکای شمالی است که به ترتیب از آنها با نام سشن های توکیو، لندن و نیویورک نیز نام برده می‌شود.

ترجیح برخی از تریدرها استفاده از نام قاره‌ها برای شناسایی سشن هاست، سایر معامله گران ترجیح می‌دهند از نام شهرها استفاده کنند.

(ما ترجیح می‌دهیم از نام شهرها استفاده کنیم).

سشن‌های معاملاتی در فارکس

خوب تا اینجا یاد گرفتید که ۴ سشن یا ۴ جلسه‌ در طول ۲۴ ساعت داریم.

معاملات ساعت ۱۰ شب به وقت گرینویچ از استرالیا (سیدنی) آغاز می‌شود.

بعد از ۲ ساعت سشن ژاپن (توکیو) شروع می‌شود و ژاپنی‌ها معاملاتشان را آغاز می‌کنند.

هر روز صبح استرالیا‌یی‌ها و ژاپنی‌ها معاملات را تحویل سشن لندن می‌دهند تا به زمان‌های پرنوسان‌تر بازار نزدیک شویم. سشن لندن از ساعت ۸ صبح تا ۵ بعدازظهر به وقت گرینویچ است.

ساعت ۱۳ نیز سشن آمریکا آغاز می‌شود و نیویورکی‌ها معاملات را به دست می‌گیرند.

از ساعت ۱ تا ۵ عصر به وقت گرینویچ سشن لندن با سشن نیویورک همپوشانی دارد. این زمان پرنوسان‌ترین زمان بازار در طول شبانه‌روز است و بیشترین معاملات در آن انجام می‌شود.

سشن نیویورک نیویورک آخرین سشن در طول شبانه روز است که تا ساعت ۱۰ شب ادامه خواهد داشت و پس از آن بازار دوباره از شرق یعنی استرالیا (سیدنی) سر گرفته می‌شود.

تمام این زمان‌ها بر اساس ساعت گرینویچ است. دقت کنید که برای محاسبه این زمان‌ها بر اساس زمان تهران باید سه ساعت و نیم به هر کدام اضافه کنید!

یعنی معاملات در ساعت ۱ و نیم بامداد به وقت تهران از سیدنی شروع می‌شود و تا ساعت ۱۰ و نیم صبح ادامه دارد.

معاملات توکیو از ۳ و نیم صبح تا ۱۲ و نیم ظهر انجام می‌شود.

سشن لندن از ساعت ۱۱ و نیم تا ۸ و نیم شب انجام می‌شود

و سشن نیویورک از ساعت ۴ و نیم تا ساعت جزئیات معامله شاخص ها ۱ و نیم بامداد برقرار است.

توجه کنید که در ۶ ماهه‌ی دوم سال که ساعت تغییر می‌کند این ساعات را یک ساعت باید به عقب برگردانید.

غیر از تعطیلات آخر هفته، دو روز تعطیل رسمی وجود دارد که بازار فارکس در سراسر جهان بسته است، یعنی روز کریسمس و روز اول سال نو.

می‌توانید ببینید که بین هر جلسه، زمان‌هایی وجود دارد که در آن دو سشن با هم همزمان می‌شوند. جایی که رنگ سبز پررنگ‌تر می‌شود یعنی حجم معاملات افزایش یافته است.

در حدود ساعت 19:00 تا 22:00 (10 شب تا 1:30 بامداد به وقت ایران) به وقت گرینویچ رکود مختصری در بازار بوجود می‌آید.

در این زمان بیشتر معامله گران آمریکایی سیستم‌ها را خاموش کرده‌اند و بیشتر معامله گران استرالیایی و نیوزلندی در حال آماده شدن برای رفتن به پشت سیستم‌ها هستند.

اجازه دهید نگاهی به میانگین جابجایی پیپ جفت ارزهای اصلی در هر سشن معاملاتی بیندازیم. در این جدول سه سشن توکیو و لندن و نیویورک روی جفت‌ارزهای مختلف مقایسه شده‌اند. از این جدول می‌بینید که سشن لندن (اروپا) به طور معمول بیشترین نوسان را فراهم می‌کند.

همپوشانی سشن های معاملاتی و بهترین زمان برای معامله

باید توجه داشته باشید که بین هر سشن معاملاتی فارکس، یک بازه زمانی وجود دارد که در آن دو سشن همزمان باز هستند.

زمانی می‌توانید ترید خوبی داشته باشید که بازار روند داشته باشد. اما تلاش برای کسب در آمد در زمانی که بازار راکد است، دشوار است.

البته باز هم بستگی به استراتژی دارد. بعضی از استراتژی‌ها در بازار اصطلاح رنج بیشتر جواب می‌دهد. اما معمولاً افراد به دنبال نوسان بیشتر در بازار و روند گرفتن هستند.

این زمان‌ها معمولا بیشترین نوسان در مارکت رخ می‌دهد و برای کسانی که به دنبال نوسان بیشتر هستند زمان مناسبی برای معامله است.

در جدول زیر میتوانید بهترین زمان برای معامله که دو سشن لندن و نیویورک همپوشانی دارند را مشاهده کنید. همینطور همپوشانی سشن توکیو و لندن را هم در نظر بگیرید.

توجه به شرایط خاص

همیشه به جزئیات هم توجه کنید. شرایط بروکرتان را چک کنید. مخصوصاً در معاملات سهام،‌ شاخصه‌ها و کامودیتی.

در شاخص‌ها و نفت و طلا و … معمولاً بروکرها شرایط متفاوتی دارند و ساعت هر کدام بسته به بروکر فرق می‌کند.

آیا می‌دانستید؟ ترکیب چهار مرکز معاملاتی برتر، که شامل لندن، نیویورک، سنگاپور و هنگ کنگ است، 75٪ گردش مالی فارکس در جهان را تشکیل می‌دهد.

سه روش معامله کم‌ریسک ارزهای دیجیتال برای مبتدی‌ها

سه روش معامله کم‌ریسک ارزهای دیجیتال برای مبتدی‌ها

دارایی‌های دیجیتال نوعی سرمایه‌گذاری با ریسک بالا هستند و خریدوفروش بدون برنامه آنها معمولاً به از دست رفتن سرمایه منجر می‌شود. در حالی که بیشتر تحلیلگران موافقند که هیچ راهبرد معاملاتی «بی‌نقصی» وجود ندارد، سه روش شناخته‌شده داریم که برای معامله‌گران مبتدی بسیار مناسب است. وب‌سایت کوین دسک در مقاله‌ای این سه راهبرد را توضیح داده است که در زیر می‌خوانید.

۱. میانگین‌سازی هزینه دلاری (DCA)

میانگین‌سازی هزینه دلاری یک راهبرد معاملاتی محبوب و آزمایش‌شده است که بهترین عملکرد را زمانی دارد که روی دوره‌های زمانی طولانی‌تری اعمال شود. مفهوم آن ساده است؛ به‌جای اینکه همه پول خود را به‌یک‌باره در یک ارز دیجیتال خاص سرمایه‌گذاری کنید، آن را به مقادیر کم تقسیم کنید، زمان و روز خاصی از هفته را انتخاب کنید و فقط در آن زمان‌ها خرید خود را انجام دهید.

مثال: باب ۱۰ هزار دلار دارد که می‌خواهد آن را در بیت کوین (BTC) سرمایه‌گذاری کند. او تصمیم می‌گیرد به‌جای اینکه کل مبلغ را یک‌باره هزینه کند، از راهبرد DCA استفاده کرده و مبلغ ۱۰ هزار دلار خود را به ۲۰ قسمت ۵۰۰ دلاری تقسیم کند. او سپس یک روز هفته و زمان خاص را برای خرید بیت کوین انتخاب می‌کند – مثلاً دوشنبه ساعت ۱۲:۰۰ به وقت محلی. طی ۲۰ هفته آینده، باب هر دوشنبه ظهر به‌طور منظم ۵۰۰ دلار بیت کوین خریداری می‌کند تا اینکه کل مبلغ ۱۰,۰۰۰ دلار خود را سرمایه‌گذاری کند.

خرید در این‌گونه فواصل منظم در مدت‌زمانی طولانی به کاهش تأثیر نوسانات بازار – یعنی افت‌وخیز شدید قیمت‌ها – کمک می‌کند و به این معنی است که باب نسبت به حالتی که همه پول خود را یکجا برای بیت کوین هزینه کند، در این حالت میانگین بیت کوین بیشتری را در ازای همان پول دریافت می‌کند.

وب‌سایت DCABTC که یک ماشین‌حساب DCA متمرکز بر بیت کوین است، این مسئله را با جزئیات بیشتری نشان می‌دهد.

به‌عنوان نمونه اگر از اول ژانویه ۲۰۱۸ (دی ۹۶) هر دوشنبه یک‌بار ۱۵۰ دلار بیت کوین خریداری می‌کردید، به‌طورکلی ۲۳,۵۵۰ دلار هزینه کرده بودید و ۳.۰۴ بیت کوین (۱۶۱,۲۶۵ دلار در زمان نگارش این مقاله) داشتید. درحالی‌که اگر در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۸ مبلغ ۲۳,۵۵۰ دلار را به‌صورت یکجا برای بیت کوین هزینه می‌کردید، تنها می‌توانستید ۱.۶۹ بیت کوین بخرید (۹۰,۰۳۳ دلار در لحظه نگارش مقاله).

سه راهبرد معاملات ارز دیجیتال برای مبتدیان

اگر تصمیم دارید راهبرد DCA را به‌صورت دستی انجام دهید، یعنی خودتان ارزهای دیجیتال را در زمان مشخصی از یک صرافی بخرید، می توانید با افزودن یک قانون ساده نتایج کلی خود را بهبود ببخشید: دارایی دیجیتال موردنظر را در فواصل زمانی تعیین‌شده فقط موقعی بخرید که قیمت‌ها قرمز باشند؛ یعنی وقتی قیمت آن دارایی کمتر از ارزش ۲۴ ساعت قبل آن است. داده‌های قیمت زنده ارزهای دیجیتال را می‌توانید در وب‌سایت ارزدیجیتال مشاهده کنید.

۲. تقاطع طلایی/تقاطع مرگ

راهبرد معاملات ارزهای دیجیتال موسوم به «تقاطع طلایی/تقاطع مرگ» (Golden cross / Death cross)، روشی است که از دو خط میانگین متحرک (MA) روی نمودار تریدینگ ویو استفاده می‌کند؛ میانگین متحرک یک خط شاخص نمودار است که میانگین قیمت متوسط یک دارایی را برای مدت‌زمان مشخصی نشان می‌دهد.

به‌بیان ساده‌تر، میانگین متحرک خطی است که روی نمودار ترسیم می‌شود تا بتوانیم رفتار قیمت را طبق داده‌های گذشته دقیق‌تر حدس بزنیم.

در این راهبرد، به‌دنبال نقاط تقاطع بین خط میانگین متحرک ۵۰ (میانگین ۵۰ روز قبلی) و میانگین متحرک ۲۰۰ (میانگین ۲۰۰ روز قبلی) در چارچوب‌های زمانی طولانی روی نمودار مانند نمودارهای روزانه و هفتگی می‌گردید. ازآنجاکه این کار با مشاهده فعالیت قیمت در بازه‌های زمانی طولانی سروکار دارد، یک راهبرد معاملاتی طولانی‌مدت است که در ۱۸ ماه و بالاتر از آن بهترین عملکرد را نشان می‌دهد.

دو نوع نقطه تقاطع وجود دارد که باید به‌دنبال آن باشید:

    : وقتی خط میانگین متحرک ۵۰ از خط میانگین متحرک ۲۰۰ به سمت بالا عبور می‌کند.
  • واگرایی (تقاطع مرگ): وقتی خط میانگین متحرک ۵۰ از خط میانگین متحرک ۲۰۰ به سمت پایین عبور می‌کند.

همگرایی نشان‌دهنده آن است که مومنتوم کوتاه‌مدت در حال بالارفتن از مومنتوم بلندمدت است؛ و این یک سیگنال خرید است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که خریداران به بازار برگشته و باعث افزایش قیمت می‌شوند. واگرایی‌ها نیز نشانه‌ای از عکس این اتفاق است که مومنتوم کوتاه‌مدت نسبت به مومنتوم بلندمدت در حال سقوط است؛ این یک سیگنال فروش است. واگرایی زمانی روی می‌دهد که تعداد زیادی از معامله‌گران تصمیم به خروج از بازار و فروش دارایی‌های خود بگیرند.

برای انجام این کار، باید وارد نمودار تریدینگ ویو شوید؛ تصویر زیر یک حساب وب‌سایت تریدینگ ویو (TradingView) را نشان می‌دهد. بازه زمانی (پیکان قرمز) را به روزانه یا هفتگی تغییر دهید (مربع قرمز)، روی دکمه شاخص‌ها کلیک کنید (پیکان آبی) و «moving averages» (میانگین‌های متحرک) را جستجو کنید. دو بار کلیک کنید تا دو میانگین متحرک افزوده شود.

سه راهبرد معاملات ارز دیجیتال برای مبتدیان

سپس جزئیات معامله شاخص ها باید با کلیک روی نماد دندانه‌دار هر میانگین متحرک (در گوشه بالا سمت چپ) و تغییر پارامتر طول (پیکان قرمز) به‌ترتیب به ۵۰ و ۲۰۰، تنظیمات میانگین متحرک را تغییر دهید. همچنین می‌توانید روی «Style» کلیک کرده و رنگ‌ها (پیکان آبی) را تغییر دهید تا بتوانید دو خط را از هم متمایز کنید.

سه راهبرد معاملات ارز دیجیتال برای مبتدیان

شایان ذکر است که این روش معاملات ارزهای دیجیتال در بازارِ بسیار بی‌ثبات (زمانی که قیمت‌ها افت‌وخیز بسیار شدید دارد) بیشترین کارایی را دارد، اما زمانی که بازار حالت خنثی دارد، با توجه به اینکه دو خط میانگین متحرک مرتباً همگرا و واگرا می‌شوند، این روش می‌تواند سیگنال‌های خریدوفروش متعددی را نشان دهد. این حالت معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که اطمینان زیادی در بازار وجود نداشته و تعداد معامله‌گران نزولی و صعودی برابر باشد. این تنها مشکل این راهبرد معاملات است، اما میانگین سود در آن از زیان‌های وارده در دوره‌های کم‌نوسان بیشتر است.

باز هم تأکید می‌کنیم که این یک راهبرد بلندمدت است و در دوره دست‌کم ۱۸ ماهه بهترین عملکرد را دارد و می‌توان آن را با سایر شاخص‌ها ترکیب کرد تا نتایج بهتری حاصل شود.

در نمودار زیر، آخرین تقاطع طلایی نمودار بیت کوین در حدود ۸,۰۰۰ دلار بوده است. یعنی اگر در دو سال گذشته از این راهبرد استفاده می‌کردید، در قیمت ۸,۰۰۰ دلار یک سیگنال خرید دریافت و همچنان بیت کوین خود را حفظ می‌کردید. قیمت بیت کوین در حال حاضر حدود ۶۷۰ درصد نسبت به آن قیمت رشد نشان می‌دهد.

سه راهبرد معاملات ارز دیجیتال برای مبتدیان

۳. راهبرد معامله بر اساس واگرایی RSI

راهبرد واگرایی RSI، استراتژی فنی‌تری است، اما در پیش‌بینی زمان‌بندی وارونه شدن روند پیش از وقوع آن، کاربرد مؤثرتری دارد. وارونگی روند زمانی است که قیمت شروع به حرکت در خلاف جهت می‌کند؛ از روند نزولی به روند صعودی یا برعکس.

شاخص RSI که مخفف «Relative Strength Index» (شاخص قدرت نسبی) است، یک شاخص نمودار است که با محاسبه میانگین تعداد سود و زیان در یک دوره ۱۴ روزه، مومنتوم را اندازه‌گیری می‌کند. در نمودارهای تریدینگ‌ویو از بخش اندیکاتورها (Indicators) به‌راحتی می‌توانید RSI را اضافه کنید.

سه روش معامله کم‌ریسک ارزهای دیجیتال برای مبتدی‌ها

این شاخص بین ۰ و ۱۰۰ در نوسان است و می‌تواند برای برجسته‌سازی «فروش بیش‌ازحد» یا «خرید بیش‌ازحد» یک دارایی مورد استفاده قرار گیرد. برای نشان‌دادن این مسئله، معمولاً از یک کانال بین ۳۰ تا ۷۰ استفاده می‌شود. هنگامی‌که خط شاخص با عبور از عدد ۷۰ از بالای کانال خارج می‌شود، دارایی موردنظر در وضعیت «خرید بیش از حد» در نظر گرفته می‌شود که نشان‌دهنده آن است که قیمت احتمالاً به پایین جزئیات معامله شاخص ها بازمی‌گردد. برعکس، وقتی دارایی از عدد ۳۰ به زیر کانال افت کرد، در حالت «فروش بیش‌ازحد» در نظر گرفته می‌شود و معنای آن این است که قیمت احتمالاً رشد خواهد کرد.

اگرچه این سیستم به‌تنهایی می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد ساده برای معاملات ارز دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد، اما گاهی اوقات می‌تواند نتایج نادرستی به همراه داشته باشد. به‌عنوان مثال، مواردی وجود دارد که RSI نشان می‌دهد یک دارایی بیش‌ازحد خریداری شده است. معمولاً این یک سیگنال خرید است، اما گاهی قیمت همچنان به روند کاهش خود ادامه می‌دهد.

استراتژی واگرایی RSI پیشرفته‌تر از این است و می‌تواند برای تعیین زمان تغییر روند قیمت قبل از وقوع آن مورد استفاده قرار گیرد. این کار با جستجوی ناهمگونی میان قیمت و شاخص RSI انجام می‌شود. به‌طور معمول، قیمت و RSI تقریباً در یک جهت حرکت می‌کنند. ولی گاهی اوقات قیمت در حال کاهش است اما RSI افزایش می‌یابد، یا برعکس. این حالت فقط زمانی اتفاق می‌افتد که تغییر ناچیزی در حجم خرید یا فروش وجود داشته باشد و نشانه‌ای از این است که مومنتوم در مراحل اولیه تغییر روند است.

بهترین چارچوب زمانی برای جستجوی واگرایی معمولاً در یک پنجره چهارساعته یا روزانه است. این بازه‌های زمانی تغییرات شدیدتر در روند میان‌مدت تا بلندمدت را نشان می‌دهند. با نگاهی به نمودار زیر، می‌بینیم که سه واگرایی اصلی RSI در نمودار اخیر جفت‌ارز بیت کوین/دلار (BTC/USD) وجود دارد که تغییر در روند کلی را پیش‌بینی می‌کند. خطوط زرد اختلاف میان جهت شاخص RSI و قیمت را نشان می‌دهد. بهترین زمان برای جستجوی واگرایی‌ها، وقتی است که قیمت در مناطق فروش بیش‌ازحد یا خرید بیش‌ازحد باشد.

سه راهبرد معاملات ارز دیجیتال برای مبتدیان

از این راهبرد برای یافتن تغییرات کوچک‌تر در یک روند نیز می‌توانید استفاده کنید؛ مثلاً یک عقب‌نشینی را در یک روند نزولی تشخیص دهید اگر در نمودار ۳۰ دقیقه‌ای با دقت بیشتری به ناحیه علامت‌گذاری‌شده با دایره (سفید) نگاه کنیم، می‌بینیم واگرایی دیگری وجود داشته که نشان‌دهنده حرکت دوباره به سمت روند صعودی است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا