ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال

انتخاب جفت ارز

ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال

آشنایی با تفاوت های میان تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در معاملات فارکس

بحث های زیادی در مورد اینکه کدام نوع تحلیل برای یک معامله گر بهتر است وجود دارد. بهتر است معامله گر فادامنتال باشیم یا معامله گر تکنیکال؟ در این مقاله، به بررسی تفاوت بین این دو نوع معامله‌ گر و به خصوص اینکه معامله ‌گران فارکس به کدام بخش از اطلاعات تمایل دارند، خواهیم پرداخت.

مقایسه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

تحلیل تکنیکال

تحلیل فاندامنتال

تعریف

پیش بینی حرکت قیمت با استفاده از الگوهای نمودار

داده های اقتصادی مختلف استفاده شده برای تعیین ارزش/قیمت هدف

داده های مطرح شده

پرایس اکشن (نمودارها)

تورم، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره و .

طول مدت

کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت

میان مدت و بلند مدت

مجموعه مهارت مورد نیاز

اقتصاد و تحلیل آماری

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال، شامل ارزیابی رفاه اقتصادی یک کشور، و در نتیجه، ارز آن کشور است. این نوع تحلیل، تغییرات قیمت ارز را در نظر نمی گیرد. در عوض، معامله گران اصلی فارکس، از نقاط داده برای تعیین قدرت یک ارز خاص استفاده می کنند.

یک معامله گر فاندامنتنال فارکس، تورم، تراز تجاری، تولید ناخالص داخلی، رشد مشاغل و حتی نرخ بهره معیار بانک مرکزی را تحلیل می کند.

در زیر، نمونه ‌ای از یک تقویم اقتصادی آورده شده است که در آن، معامله‌ گران فاندامنتال می ‌توانند از آخرین اطلاعات منتشر شده مطلع شوند. در هر روز، داده های زیادی منتشر می شود، به همین دلیل است که معامله گران باید بدانند چگونه تقویم را فیلتر کنند تا فقط اطلاعات مرتبط را نشان دهد.

با ارزیابی روند نسبی این نقطه داده و سایر نقاط داده، یک معامله گر، سلامت نسبی اقتصاد کشور و اینکه آیا بر اساس حرکت آتی ارز آن کشور، معامله کند یا خیر را تحلیل می کند.

جدول زیر، تاثیرات کلی را که داده های اقتصادی مختلف روی قدرت یک ارز دارند، خلاصه می کند. با این حال، این تاثیرات، تضمین نمی شود زیرا عوامل زیادی وجود دارد که بر حرکت ارز تاثیر می گذارد.

چگونه داده های اقتصادی بر ارزها تاثیر می گذارد

تولید ناخالص داخلی (GDP)

فراتر از انتظار

تورم قیمت مصرف کننده (CPI)

فراتر از انتظار

تراز تجاری

کسری تجاری (واردات > صادرات)

نرخ معیار بانک مرکزی

افزایش نرخ بهره

شاخص تولید ISM

فراتر از انتظار

شاخص قیمت تولید کننده PPI

فراتر از انتظار

*کشورهای توسعه یافته، از تورم معتدل استقبال می کنند زیرا نشانه ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال رشد اقتصاد است. کشورهای در حال توسعه، کاهش یا حفظ تورم را به عنوان یک آمار مثبت ارزیابی می کنند، زیرا این امر باعث کنترل سطح قیمت ها می شود.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال، شامل تشخیص الگو در نمودار قیمت است. معامله گران تکنیکال به دنبال الگوهای قیمتی مانند الگوی مثلث، پرچم و دو دره هستند. بر اساس الگو، یک معامله گر نقاط ورود و خروج را تعیین می کند. برخلاف معامله‌ گران فاندامنتال، یک معامله‌ گر تکنیکال، چندان نگران این نیست که چرا چیزی در حال حرکت و تغییر است، زیرا روندها و الگوهای روی نمودارها، سیگنال ‌های آن ها هستند.

در زیر، نمونه ای از الگوی نمودار (الگوی دو دره) آورده شده است. بازار، اولین کف قیمت را ایجاد می ‌کند، قبل از ایجاد یک کف قیمت جدید، اندکی بازگشت دارد و متعاقبا با معکوس شدن روند، روند صعودی به دست می ‌آورد. معامله ‌گران تکنیکال، به دنبال تعیین حد ضرر در کف قیمت (پایین‌ ترین سطح) اخیر هستند و منتظر خواهند بود تا بازار، قبل از انجام معاملات خرید، سقف و کف های بلندتر را تولید کند.

در عمل، معامله گران تکنیکال باید الگو را همانطور که در نمودار روزانه جفت ارز دلار/ین زیر نشان داده شده است، یعنی جایی که شکل Wقابل مشاهده است، شناسایی کنند.

یک معامله گر تکنیکال فارکس، پرایس اکشن، روند و سطوح حمایت و مقاومت مشاهده شده در نمودار را ارزیابی می کند. بسیاری از الگوهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال بازارهای فارکس را می توان در سایر بازارها نیز به کار برد.

علاوه بر این، معامله گران از اندیکاتورها و اسیلاتورهایی استفاده می کنند که در هنگام تحلیل بازارهای ارز، به نمودار قیمت اضافه می شوند. میانگین متحرک، باند بولینگر، MACD،RSI و استوکاستیک، از رایج ‌ترین ابزارها در جعبه ابزار معامله ‌گران تکنیکال هستند. معامله گران تکنیکال، اندیکاتورها را ترجیح می دهند زیرا استفاده از آن ها آسان است و سیگنال های واضحی را ارائه می دهند.

فواید تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شامل «جادوی سیاه» که بسیاری از معامله گران فاندامنتال ادعا می کنند، نمی شود. تحلیل تکنیکال را می توان با ارزیابی جهت و قدرت روندها به سرعت شروع کرد. معامله گران از تحلیل روند استفاده می کنند تا به آن ها کمک کند تعیین کنند کدام جفت ارز را، در چه جهتی معامله کنند.

در زیر، مثالی از این است که چگونه یک معامله گر تکنیکال؛ متوجه این روند 6000 پیپی می شود که در آن دلار استرالیا، نسبت به یورو بسیار ضعیف، بسیار قوی است (به همین دلیل است که جفت ارز در حال نزول است). علاوه بر این، به وضوح می توان دید که جفت ارز، در یک جهت نزولی قوی معامله می شود. این به عنوان یک تمایل شناخته می شود و معامله گران از سطوح کلیدی، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورها برای شناسایی روندها در اسرع وقت و با دقت استفاده می کنند.

یافتن روش چگونگی شناسایی ارزهای قوی و ضعیف، به معامله ‌گران نشان می ‌دهد که احتمال پرطرفدار شدن کدام جفت ارز بیشتر بوده و بنابراین منجر به معاملات با احتمال بالاتر می ‌شود. یک معامله گر، با فروش جفت ارز یورو/دلار استرالیا، در جهت این روند خاص معامله می شود.

تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال در فارکس: نتیجه ‌گیری

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال، شامل استراتژی ها و رویکردهای بسیار متفاوتی برای معامله هستند و ارزش و بینش منحصر به فردی را برای حمایت از تصمیمات معاملاتی و زمان ورود به معامله یا خروج از معامله ارائه می دهند. در حالی که برخی از معامله گران ترجیح می دهند از این نوع تحلیل ها به طور جداگانه بر اساس سبک و اهداف معاملاتی ترجیحی خود استفاده کنند، بسیاری از آن ها از ترکیب این دو استفاده می کنند. مزایای ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال، دامنه وسیعی دارد.

مطالعه بیشتر برای تشخیص بهترین نوع تحلیل

• معامله ‌گران فاندامنتال، بر انتشار داده‌ های اقتصادی نظارت می ‌کنند و بسیاری این کار را به قصد معامله بر اساس اخبار انجام می ‌دهند. ضروری است که معامله گران هنگام انجام این کار، مدیریت ریسک درستی را اتخاذ کنند، زیرا نوسان می تواند بلافاصله پس از انتشار اخبار مهم افزایش یابد.
• معامله گران تکنیکال، سبک ها و استراتژی های مختلفی دارند. این ها را به طور کامل بررسی کنید تا متوجه شوید که آیا این نوع تحلیل برای شخصیت شما مناسب است یا خیر.
• و اگر به تازگی سفر تجارت فارکس خود را شروع کرده اید، می توانید اصول اولیه را با راهنمای رایگان مبتدیان فارکس ما بیاموزید.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

اصول ترکیب آنالیز فاندامنتال با آنالیز تکنیکال در فارکس

آنالیز درفارکس به معامله گر کمک می کند تا قبل از تصمیم گیری در مورد خرید، فروش یا هولد کردن پوزیشن یک جفت ارز، شرایط بازار معاملات را تجزیه و تحلیل کند.
اما نکته‌ای که در اینجا مطرح است این است که جفت ارزها نقش زیادی در معاملات فارکس دارند.
به همین دلیل یک معامله‌گر علاوه بر توجه به شرایط معاملاتی باید به نرخ تغییرات جفت ارز نیز توجه کند.
به عنوان مثال ممکن است دلار سوددهی خود را در برابر یورو حفظ کند و یا نسبت به پوند ضعیف‌تر عمل کند.
به طور خلاصه، اثر حرکات یک ارز می تواند روی ارز دیگر تأثیر بگذارد.

نظارت بی وقفه روی پوزیشن یک جفت ارز کارآسانی نیست.
در این شرایط می‌توانید از آنالیزها کمک بگیرید.
به طور کلی می‌توان آنالیزها را به دو نوع فاندامنتال و تکنیکال طبقه‌بندی کرد.
ما تصمیم داریم در این مقاله به بررسی آنالیز فاندامنتال و ترکیب آن با آنالیز تکنیکال بپردازیم.

آنالیز فاندامنتال

بازارهای فارکس به شدت تحت تاثیر انتشار اخبار اقتصادی کشورها و داده های بین‌المللی قرار دارند.
آنالیز تاثیر فاکتورهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روی قیمت ارز به عنوان آنالیز فاندامنتال شناخته می شود.
معامله‌گرانی که مبنای معاملات خود را در دراز مدت قرار می‌دهند و جفت ارز خود را به مدت طولانی نگه می‌دارند از آنالیز فاندامنتال استفاده می‌کنند.

برخی از محرک ها و شاخص های اقتصادی اساسی که می توانند به پیش‌بینی قیمت‌های آینده ارز کمک کنند عبارتند از:

• تولید ناخالص داخلی،
• نرخ بهره،
• شاخص قیمت مصرف کننده،
• آمار بیکاری،
• معاملات خرد،
• جلسات بانک مرکزی،
• تولید صنعتی،

ترکیب آنالیز فاندامنتال و تکنیکال

معامله‌گران فارکس می‌توانند با استفاده از تکنیک‌های تکنیکال و فاندامنتال، آنالیز خود را انجام دهند.
اگر این افراد بتوانند از هر دو نوع آنالیز به درستی استفاده کنند می‌توانند بهترین نتایج را کسب کنند.
در هر دو نوع این آنالیزها از داده‌‌های گذشته و حال استفاده می‌شود.
هر دو استراتژی می‌توانند در مدیریت ریسک و گرفتن تصمیمات سرمایه‌گذاری بسیار تاثیر‌گذار باشند.
بیایید باهم نگاهی به روش‌های ترکیب آنالیز تکنیکال و فاندامنتال بیندازیم.

ترکیب معامله دامنه محدود با استفاده از آنالیز فاندامنتال

معاملات دامنه محدود یا Range bound درباره شناخت مناطق حمایت و مقاومت است.
معامله‌گر در این روش سعی می‌کند تا با سرمایه‌گذاری و خرید دارایی در بخش‌های پایین لاین حمایت و فروش آن در بخش بالایی لاین مقاومت، سود بدست آورد.

چگونه می‌توان معاملات دامنه محدود را با استفاده از آنالیز فاندامنتال ترکیب کرد؟

در شرایط معاملات دامنه محدود، هیچ حرکت ثابتی در هیچ جهتی وجود ندارد و قیمت‌ها از محدوده بالا تا پایین نوسان می‌کنند.
در یک بازار صعودی، یک معامله‌گر معمولا به دنبال خرید در پایین‌ترین قیمت ممکن است تا بتواند سود خوبی از بازار کسب کند.

با این حال، توجه داشته باشید که انتشار یک خبر غیر منتظره یا وقوع یک حادثه می‌تواند بازار دامنه محدود را مختل کند.
در این شرایط، عاقلانه‌ترین کار این است که هیچ معامله‌ای را در زمان انتشار اخبار باز نکنید.
در زمان انجام معاملات هنگام انتشار اخبار تاثیر‌گذار باید جانب احتیاط را کاملا رعایت کنید.
می‌توانید کل معامله یا بخشی از آن را ببندید و یا با تعیین استاپ‌لاس‌های مناسب از شرایط موجود به نفع خود استفاده و کسب سود کنید.

ترکیب معامله در برک اوت با آنالیز فاندامنتال

استراتژی معامله برک اوت یک ابزار مناسب برای معامله‌گران تکنیکالی است که براساس روند معامله می‌کنند.
این استراتژی بر پایه توجه به حرکت سهام‌‌ها فراتر از سطوح حمایت و مقاومت خود و سرمایه‌گذاری با آنها است.
زمانی که قیمت یک دارایی فراتر از محدوده معاملاتی از پیش تعریف شده حرکت می‌کند، نشان دهنده حرکت قابل توجه دارایی خواهد بود.

عوامل کلیدی مانند تغییر نرخ بهره، تورم، فروش خرد، ساخت و تولید محصولات صنعتی می‌تواند نوسانات مورد نظر معامله‌گران را ایجاد کند و یا معامله‌ را به تارگت سود معامله‌گر نزدیکتر کند.
از آنجا که احتمال تحرکات و تغییرات جدی در این زمان زیاد است، می‌توان به این موقعیت به عنوان فرصتی عالی برای معامله در زمان برک اوت نگاه کرد.
اگر معامله‌گران استراتژی برک اوت را با انتشار اخبار ترکیب کنند، باید منتظر انتشار خبری که بتواند قیمت را به سطح حمایت و مقاومت برساند بمانند.
سپس خرید و فروش خود را براساس موقعیت پیش آمده انجام دهند.

همچنین معامله‌گران می‌توانند از اصلاحات بیش از حد بازار در زمان انتشار اخبار استفاده کنند.
به یاد داشته باشید که استفاده از استاپ لاس‌های مناسب می‌تواند ضررهای معاملاتی شما را محدود کند.
به این ترتیب می‌توانید در زمان معامله با برک اوت‌‌های تکنیکال و تعیین پوزیشن مناسب، معاملات خوبی انجام دهید.

استفاده از اسیلاتورها با آنالیز فاندامنتال

اسیلاتورها اندیکاتورهای معاملاتی موجود در نمودارها هستند که برای تعیین شرایط اشباع فروش یا اشباع خرید در بازارهای بدون روند استفاده می‌شود.
این اندیکاتورها برای تعیین حد دامنه و نقاط مهم ورود و خروج مورد استفاده قرار می گیرند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) میزان تغییرات اخیر قیمت را محاسبه می‌کند.
همچنین از آن برای تعیین شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش نماد معاملاتی نیز،استفاده می‌شود.

به مثالی درباره استفاده از اندیکاتور RSI در ترکیب با اندیکاتور فاندامنتال در زمینه انتشار داده‌‌های مربوط به دستمزد بخش غیر کشاورزی توجه کنید.
دستمزد بخش غیر کشاورزی با توجه به افراد شاغل در آمریکا به جز کشاورزان در نظر گرفته می‌شود.
این معیار توسط اداره آمار کار (BLS) ارائه می‌شود و گزارش آن به صورت ماهانه در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
وقتی آمار منتشر شده کمتر از تخمین‌ها باشد، می‌تواند قیمت دلار را تضعیف کند.
در چنین شرایطی، جفت ارزهای اصلی از جمله EUR/USD نوسان بیشتری را تجربه می‌کنند و در این صورت موقعیت مناسبی را برای فروش شما فراهم خواهند کرد.

آموزش کامل تحلیل تکنیکال فارکس – بهترین سایت تحلیل تکنیکال در فارکس

در این مقاله قصد داریم صفر تا صد تحلیل تکنیکال فارکس Technical Analysis را برایتان آموزش دهیم. البته تک تک سرفصل های تحلیل تکنیکال فارکس در دروس ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال آموزش رایگان فارکس قرار داده شده اند. برای اینکه بتوانید تحلیل تکنیکال فارکس را به صورت حرفه ای یاد بگیرید باید تمامی آموزش ها را دنبال کرده و بتوانید از اندیکاتور ها و سایر ابزار های تحلیل تکنیکال به خوبی استفاده کنید.

ما تلاش کرده ایم از بیان مسائل ریاضی و گیج کننده پرهیز کنیم و بتوانیم با زبان ساده نحوه تحلیل در بازار های مالی را برایتان آموزش دهیم.

تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟

تحلیل تکنیکال فارکس ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال Technical Analysis بر این اصل استوار است که در بازار فارکس تاریخ تکرار می شود. و روند قیمت ها هیچگاه تصادفی نیست. و از الگو های خاصی پیروی می کنند. در بازار فارکس چندین نوع تحلیل وجود دارد : تحلیل بنیادی ، تکنیکال و سنتیمنتال .

تحلیل تکنیکال نیز یکی از انواع تحلیل در بازار فارکس می باشد. در تحلیل تکنیکال روند بازار و نیز قیمت ها و رفتار آنها از روند قیمتی جفت ارز ها در گذشته پیش بینی و یا عبارتی محاسبه می شود. برای انجام تحلیل تکنیکال در فارکس ابزار ها و سایت هایی وجود دارند که بهتر است با استفاده از آنها تحلیل تکنیکال را انجام دهید.

در ادامه سایت ها ، نرم افزار ها و پلتفرم های تحلیل تکنیکال را برایتان آموزش داده ایم.

انواع تحلیل تکنیکال فارکس

روش های تحلیل تکنیکال فارکس متفاوت بوده و هر تریدری از یکی از این روش ها و با ترکیبی از آنها برای تحلیل تکنیکال استفاده می کند. انواع تحلیل تکنیکال فارکس را می توان به صورت زیر بیان کرد :

• رسم خطوط حمایتی و مقاومتی
• استفاده از اندیکاتور ها
• کندل خوانی
• امواج الیوت

در ادامه روش های تحلیل تکنیکال در بازار فارکس را برایتان آموزش داده ایم.

آموزش تحلیل تکنیکال فارکس

به احتمال زیاد برایتان زیاد پیش آمده در کنار یک تحلیل گر تکنیکال نشسته اید و از اسامی نمودار ها و بسیاری اصطلاحات دیگر گیج و یا شگفت زده شده اید. ولی با آموزش های ما به راحتی خواهید توانست بر این اصطلاحات و آموزش ها مسلط شوید.

برای تحلیل تکنیکال بازار فارکس در اولین قدم باید بر یکی از سایت ها و یا نرم فزار های تحلیل تکنیکال تسلط داشته و یا حداقل نحوه کار کردن با آنها را بلد باشید. اولین گام برای اموزش تحلیل تکنیکال فارکس رسم خطوط مقاومتی و حمایتی است. در ادامه آموزش هایمان به آموزش تک تک این سرفصل ها پرداخته ایم.

البته رسم این خطوط برای افراد مبتدی اهمیت دارد. معامله گران حرفه ای با یک نگاه ساده به راحتی می توانند نقاط حمایتی و مقاومتی را تشخیص دهند.

مرحله بعدی تحلیل تکنیکال در بازار فارکس ، تشخیص روند بازار فارکس می باشد. تشخیص روند یکی از مهم ترین و حساس ترین قسمت های تحلیل بازار فارکس می باشد. و در صورت تشخیص صحیح سود آور و تشخیص اشتباه زیان ده خواهد بود.

برای تشخیص روند در بسیاری از مواقع نیاز به اندیکاتور ها می باشد. اندیکاتور های فارکس یکی از اصلی ترین و مهم ترین ابزار های تحلیل تکنیکال بوده و باید روش رسم و استفاده از آنها را بلد باشید.

گروهی از تریدر ها نیز وجود دارند که از امواج الیوت برای تحلیل تکنیکال فارکس استفاده می کنند. امواج الیوت می تواند رزانگر روند بازار فارکس باشد. و بهتر است نحوه استفاده از آن را بلد باشید.

یکی دیگر از روش های تحلیل تکنیکال در بازار فارکس کندل خوانی می باشد. البته کندل خوانی را می توان به نوعی در زیر مجموعه تحلیل سنتیمنتال نیز قرار داد. ولی به هر حال کندل خوانی نیز یکی دیگر از روش هایی می باشد که هم در تحلیل تکنیکال و هم روانشانسی بازار فارکس از آن استفاده می شود. کندل خوانی خود یکی از درس های مهم آموزش رایگان فارکس می باشد و خود شامل دروس مختلفی است ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال که باید آموزش داده شود.

بهترین سایت تحلیل تکنیکال فارکس

سایت های زیادی در جهان وجود دارند که به عنوان بهترین سایت تحلیل تکنیکال فارکس محسوب می شوند. ولی به این مورد توجه کنید هیچگاه تحلیل های دیگران را برای معاملات خود معیار قرار ندهید و به تحلیل خودتان تکیه کنید. بنابراین به جای اینکه دنبال سایت تحلیل تکنیکال فارکس باشید ، بیشتر سایتی را انتخاب کنید که ابزار تحلیل تکنیکال را به خوبی فراهم می کنند. و ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال کاربران به راحتی بتوانند با مراجعه به این سایت ها نمودار های خودشان را رسم کرده و خودشان بتوانند بازار را تحلیل کنند.

یکی از بهترین سایت های تحلیل تکنیکال فارکس سایت تریدینگ ویو می باشد.

البته این سایت یکی از بهترین سایت ها در زمینه فارکس بوده و با انتشار اخبار مهم در مورد هر ارز در زمینه تحلیل بنیادی فارکس ….. نیز مورد استفاده قرار می گیرد. زمانی که جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید در صفحه جدید هم نمودار تحلیل تکنیکال و هم اخبار مهم مرتبط با آن را مشاهده خواهید نمود.

می توانید از قسمت اندیکاتور ها نمودار های مورد نیازتان را رسم کرده و جفت ارز فارکس مورد نظرتان را تحلیل کنید.

از دیگر سایت های مهم تحلیل تکنیکال فارکس سایت investing می باشد. این سایت نیز برای تریدر های فارکس مهم بوده و باید با آن آشنا باشند. در سایت investing هم می توان نمودار های جفت ارز ها و هم اخبار مهم و نیز قیمت های بازار سهام را نیز مشاهده کرد.

سایت تحلیل تکنیکال فارکس

در قسمت جستجو نام جفت ارز مورد نظرتان را وارد کنید. به عنوان مثال من می خواهم جفت ارز پوند/دلار GBPUSD را مورد بررسی و تحلیل قرار دهم.

انتخاب جفت ارز

اگر صفحه را پایین بکشید نمودار ها و موارد مهم دیگری را مشاهده خواهید کرد.

تحلیل تکنیکال در بازار فارکس

اگر می خواهید اندیکاتور ها و نمودار ها را روی نمودار قیمت جفت ارز مورد نظر رسم کنید ، روی Technical Chart کلیک کرده و نمودار تحلیل تکنیکال را مشاهده کنید.

نمودار تحلیل تکنیکال فارکس

حال به صفحه قبل یعنی صفحه جفت ارز برگردید. در این قسمت روی هر کدام از منو ها کلیک کنید، امکانات پیشرفته تری را مشاهده خواهید کرد. به عنوان مثال اگر روی NEWS & Analysis کلیک کنید ، اخبار مهم در حوزه این جفت ارز و نیز تحلیل های افراد مهم را مشاهده خواهید کرد.

اخبار در حوزه جفت ارز

با مشاهده اخبار مهم نیز می توان جفت ارز مورد نظر را از لحاظ فاندامنتال نیز تحلیل کرد. با کلیک بر روی Technical Analysis نیز می توانید تحلیل تکنیکال جفت ارز خود را مشاهده کرده و تصمیم های لازم را بگیرید.

تحلیل تکنیکال جفت ارز فارکس

نرم افزار تحلیل تکنیکال فارکس اندروید ( برنامه تحلیل تکنیکال فارکس )

تریدر ها برای تحلیل تکنیکال از سایت ها و یا نرم افزار هایی استفاده می کنند. این نرم افزار ها باید بتوانند امکاناتی از قبیل رسم دقیق نمودار ها ، رسم دستی و اتوماتیک امواج الیوت و … را داشته و بتواند قیمت جفت ارز ها را به صورت دقیق و بروز نمایش داده تا ریدر ها بتوانند تصمیم دقیق تری بگیرند.

نرم افزار متاتریدر

نرم افزار متاتریدر که هم نسخه ویندوز و هم اپلیکیشن آن موجود هست ، یک پلتفرم معاملاتی می باشد که هم امکان معامله را برای کاربران فراهم کرده و هم‌ می توان انواع اندیکاتور ها ها را رسم کرده و از امکانات دیگر آن استفاده کرد. همچنین در این نرم افزار امکان نصب ربات های معامله گر نیز وجود دارد.

نرم افزار تحلیل تکنیکال فارکس

برنامه MTP REDIRECTOR

این برنامه نیز یکی از نرم افزار های تحلیل تکنیکال فارکس می باشد. و امکان رسم انواع نمودار ها ، مخصوصا اندیکاتور های حرفه ای را برای کاربرانش فراهم کرده است. امکان مشاهده انواع الگوریتم ها ، رسم و مشاهده امواج الیوت ، مشاهده ریسک به ریوارد هنگام باز کردن پوزیشن در این نرم افزار وجود دارد.

برنامه DYNAMIC TRADER ، MOTIVAWE ، AMIBROKER ، ELVAWE از دیگر نرم افزار های تحلیل تکنیکال فارکس هستند. در تمامی این نرم افزار ها نسخه اپلیکیشن تحلیل تکنیکال فارکس نیز موجود است. و کاربران با نصب نسخه اندروید آن می توانند در گوشی خود نیز تحلیل تکنیکال فارکس انجام دهند. این نرم افزار ها و سایت ها به نوعی ابزار تحلیل تکنیکال فارکس محسوب می شوند.

تفاوت تحلیل تکنیکال فارکس با ارز دیجیتال

با توجه به اینکه بازار فارکس و ارز های دیجیتال متفاوت از هم می باشند ، تحلیل تکنیکال این دو نیز کاملا متفاوت از هم می باشد. ولی افرادی که در بازار فارکس فعالیت می کنند ، راحتتر می توانند تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال را نیز انجام دهند.

تریدر های حرفه ای فارکس همیشه بر این اصل اعتقاد دارند که تحلیل تکنیکال به تنهایی کافی نبوده و باید برای معامله دقیق تر از ترکیب تحلیل های تکنیکال ، بنیادی و سنتیمنتال استفاده کرد.

در مورد تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال نیز همین قانون وجود دارد. با اینکه تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال نیز مانند فارکس با سایت ها و اپلیکیشن هایی وجود دارد ، ولی عوامل زیادی مانند توکن سوزی ، سخنرانی افراد مهم و دارندگان یک ارز خاص ، پذیرفته شدن بعضی ارز ها توسط شرکت های خاص ، علاوه بر تحلیل تکنیکال بر نوسانات قیمت ارز های دیجیتال تاثیر دارد.

در تحلیل تکنیکال فارکس معمولا قیمت دو جفت ارز نسبت به هم سنجیده می شود. ولی در ارز های دیجیتال قیمت یک ارز نسبت به USDT و یا همان تتر انجام می شود.

سوالات متداول

آیا تحلیل تکنیکال فارکس مفید است؟

بله ، در اکثر مواقع روند قیمت ها تمایل رسیدن به نقاط خاصی (نقاط حمایتی و مقاومتی) را دارد.

کدام روش تحلیل تکنیکال فارکس بهترین است؟

در میان انواع روش های روش های تحلیل تکنیکال فارکس ، اندیکاتور میانگین متحرک MA یکی از بهترین اندکیاتورها در تشخیص روند بازار فارکس می باشد.

چهار اصل مهم تحلیل تکنیکال چیست؟

1- قیمت در بازار فارکس در یک دامنه خاصی نوسان می کند.
2- احتمال ادامه روند بیشتر از تغییر روند می باشد.
3- روند ها یا به قله و یا به دره ختم می شوند.
4- روند قیمت ها در طول تاریخ تکرار می شوند.

تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال

همانطور که می‌‌دانید بازار ارزهای دیجیتال بسیار تغییرپذیر و بی‌ثبات است، به همین منظور همیشه باید با کمک تحلیل تکنیکال یک استراتژی کلی برای هدایت سرمایه‌ها و معاملات خود داشته باشید.

به طور کلی ما برای مشخص کردن استراتژی خود و همچنین ارزیابی و پیش‌بینی بازار از دو شیوه کلی تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کنیم که هر کدام از این دو روش مزایا و محدودیت‌های مختص به خود را دارد.

در این مقاله قصد داریم تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن را معرفی کنیم. با آکادمی کیوسک همراه باشید.

تحلیل تکنیکال در کریپتوکارنسی چیست؟ (تعریف، مفهوم و کاربرد تحلیل تکنیکال)

بسیاری از معامله‌گران ارزهای دیجیتال برای ایجاد استراتژی­‌های خود به تجزیه و تحلیل تکنیکال روی می‌آورند. این روش تجزیه و تحلیل می‌تواند بینش و اطلاعات مهمی در مورد اتفاقاتی که در گذشته ارزهای دیجیتال افتاده را به ما داده و کمک می‌کند که آینده بازار را تا حدی پیش‌بینی کنیم.

برای درک مفهوم و کاربرد تحلیل تکنیکال و همچنین نحوه استفاده از این روش در معاملات رمزارزها، باید از معنی آن آگاه باشیم.

در بازارهای مالی تحلیل تکنیکال روشی برای پیش‌بینی رفتار احتمالی نمودار از طریق داده‌های گذشته همچون قیمت و تغییرات آن و حجم معاملات است. این روش در واقع استفاده از الگوها، ابزارها و نمودارهای تحلیلی برای دیدن نقاط قوت و ضعف رمز ارزها و تلاش برای پیش‌بینی آینده بازار آنهاست.

تحلیل تکنیکال شامل بررسی آمارهای گذشته رمز ارز مورد نظر و عواملی مانند مانند حجم معاملات، الگوهای شکل گرفته، روند حرکت و وضعیت کنونی است.

ایده‌های اساسی که مبانی تحلیل تکنیکال بر آن استوار است

به طور کلی تحلیل تکنیکال بر سه اصل کلی استوار است:

1. نمودار قیمت همه چیز را نشان می­‌دهد
2. قیمت‌ها طبق روند مشخصی حرکت می­‌کنند
3. تاریخ تکرار می­‌شود.

تئوری اول بر این باور است که قیمت‌ها در بازار همه چیز را نشان می‌دهند. تحلیل­گران تکنیکال معتقدند که عوامل زیادی مانند فاکتورهای اقتصادی، روان‌شناسی بازار و عوامل دیگر مانند تقاضای فعلی، آینده و گذشته، قوانین و مقررات حاکم بر بازار، انتظارات معامله‌گران و دانش آنها، قیمت سهام را تعیین می­‌کنند. در بازار ارزهای دیجیتال معامله‌گران با استفاده از تحلیل تکنیکال قیمت را تجزیه و تحلیل می­‌کنند تا بتوانند در مورد بازار تصمیم بگیرند.

تحلیلگران تکنیکال همچنین به این اصل معتقدند که تاریخ از نظر حرکت قیمت و روند قیمتی رمز ارزها، تکرار می­‌شود. بر اساس این واقعیت، تحلیلگران تکنیکال قصد دارند با توجه به روانشناسی بازار پیش‌بینی­‌هایی راجع به بازار رمز ارزها و روندهای احتمالی آینده در این بازار انجام دهند.

و در نهایت تحلیل تکنیکال متکی بر این ایده است که قیمت‌ها طبق روند مشخصی حرکت می‌کنند و این روند هرگز تصادفی نیست و حرکت قیمت­ها روند کوتاه مدت یا بلند مدت آن را مشخص می‌­کند. در بیشتر موارد، به دنبال یک روند مشخص که ارزهای دیجیتال از آن پیروی می‌کند، در نهایت روند معکوسی نیز وجود خواهد داشت. معامله‌گران تکنیکال کار همیشه سعی می‌کنند این روندها را برای کسب سود شناسایی کنند.

خط روند چیست استفاده از خطوط روند (ترندلاین‌ها) به چه صورت است؟

یکی از اولین مواردی که معامله‌گران باید در تجزیه و تحلیل تکنیکال یاد بگیرند خطوط روند است. خطوط روند یا ترندلاین مسیری که ارز دیجیتال طبق آن حرکت می­‌کند را نشان می­ دهد، اما برای شناخت آنها نیاز به تجزیه و تحلیل هست.

این امر با توجه به ماهیت نوسانی و تغییر پذیر رمز ارزها بسیار با اهمیت است. با توجه به این نوسان‌ها، تحلیلگر تکنیکال نیاز دارد که روند کلی را تشخیص دهد.

شناخت روندها کار آسانی نیست چون که قیمت‌ها معمولا بصورت یک خط صاف و مستقیم افزایش یا کاهش نمی‌یابد. حرکت قیمت در یک روند به صورت فراز و نشیب­‌های موجی شکل اتفاق می‌­افتد. به طور کلی روندها صعوی، نزولی یا خنثی هستند.

زمانی می­‌توانیم بگوییم یک روند صعودی است که در چارت مورد نظر سقف‌ها و کف‌های بالاتر تشکیل شود. همچنین در روند نزولی سقف‌های و کف‌های پایین‌تر مشاهده می‌شود. در روند خنثی حرکت قیمت به صورت افقی است و معمولا با نوسان بین خطوط مقاومت و حمایت شکل می‌گیرد و حرکت جدی و قدرتمندی رو به پایین یا بالا انجام نمی‌شود.

برای معامله کردن خطوط روند را با درجه دقت زیادی باید رسم کرد، هرچه خط روند دقیق‌تر باشد، پیش‌بینی­‌های شما دقیق‌تر خواهد بود.

روش ترسیم یک خط روند دقیق بر اساس برنامه تجزیه و تحلیل شماست. روندها از نظر مدت زمان آنها نیز قابلت دسته‌بندی دارند. این دسته‌ها به روندهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند. روندهای بلندمدت ممکن است چند ساله باشند، روند‌های میان‌مدت معمولا چند ماهه و روندهای کوتاه‌مدت از چند روز تا چند هفته ادامه دارند.

برای مثال، در عکس بالا، خط روند بیت کوین را مشاهده می‌کنید که در این بازه زمانی، روند صعودی خود را طی می‌کند.

یادگیری سطوح مقاومت و حمایت به چه شکلی در تحلیل تکنیکال به ما کمک می‌کند؟

مفهوم دیگری که باید در تحلیل تکنیکال فرا گرفت، خطوط حمایت و مقاومت است. هر دوی این­ها خطوط افقی هستند که می‌توانید در نمودار معاملات خود رسم کرده و اطلاع از این دو مورد کمک زیادی به درک شما از نحوه معاملات دارد.

سطح حمایتی منطقه‌ای است که در آن معامله‌گران ترجیح می‌دهند رمز ارز مشخصی را خریداری کنند. زمانی که قیمت‌ها در مسیر نزولی به منطقه‌ای نزدیک شده و یا آن منطقه را لمس کنند و نتوانند از آن ناحیه حرکت منفی خود را ادامه داده و تغییر مسیر دهند به این ناحیه خط حمایتی گفته می‌شود، به عبارت دیگر، نقطه‌ای است که در آن تقاضای زیادی برای خرید وجود دارد.

سطح مقاومت برعکس است. در این سطح، عرضه زیادی بدون تقاضای قابل توجه وجود دارد. خریداران احساس می‌کنند قیمت یک رمزارز به مرحله‌ای رسیده که باید فروخته شود و افراد در مقابل خرید آن مقاومت می‌کنند. هرگاه که قیمت یک ارز به سطح مقاومت نزدیک شود، عرضه افزایش پیدا می‌کند به‌طوری که ممکن است قیمت را به عقب بکشاند.

اگر در تجزیه و تحلیل شما شکست سطح حمایت یا مقاومت صورت بگیرد، این مورد نشان‌دهنده تقویت روند فعلی است و این روند ادامه خواهد داشت. اگر سطح مقاومت به سطح حمایت تبدیل شود، این روند خیلی بیشتر می‌تواند تقویت شود. البته باید به خاطر داشت که شکست‌های کاذب نیز ممکن است رخ دهد، در این حالت روند تغییر نخواهد کرد. به همین دلیل، تجزیه و تحلیل تکنیکال نیاز به نگاه دقیق و مشاهده همه جانبه نمودارها برای تعریف روند پیش رو دارد.

در این عکس یه نمونه از نقاط مقاومت و حمایت بیت کوین را می‌بینیم. نقاط حمایت در این بازه زمانی یکسان بوده و خط حمایت را تشکیل داده است.

به دست آوردن اطلاعات اولیه از نمودارهای شمعی چگونه در تحلیل تکنیکال به ما کمک می‌کند؟

بطور کلی نمودارها به سه صورت میله‌ای، خطی و شمعی مورد بررسی قرار می­‌گیرند. محبوب‌ترین روش معامله‌گران در تحلیل و بررسی رمزارزها، نمودار شمعی ژاپنی یا نمودار کندل استیک است. در ابتدا این نمودار سخت به نظر می­‌رسد اما فهمیدن آن کاملا آسان و لذتبخش است.

نام نمودار شمعی از آنجا شکل گرفته که هر نقطه از نمودار شبیه شمعدان است. شمعدان‌ها یا کندل‌ها مستطیل­‌هایی هستند که به رنگ قرمز یا سبز دیده می‌شوند و ممکن است از بالا یا پایین، خطی از آنها خارج شوند مانند فتیله شمع که سایه یا شادو نام دارند. اندازه کندل‌ها و خطوط آن و همچنین رنگ آنها اطلاعات حیاتی را به شما می‌دهد.

در تایم فریم روزانه هر کندل ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال نشانه یک روز است. کندل‌های سبز نشان می­‌دهند که ارزش رمزارز در آن روز افزایش یافته، بنابراین قیمت باز شدن آن در پایین و قیمت بسته شدن آن در بالا است. کندل‌های قرمز نشانگر افت قیمت رمزارز هستند، بنابراین قیمت باز شدن در بالا و قیمت بسته شدن در پایین قرار می­‌گیرد.

فتیله­‌ها یا سایه‌ها می‌توانند از دو انتهای کندل بیرون بیایند. اینها کمترین و بالاترین قیمت‌هایی را نشان می‌دهد که ارز دیجیتال در یک دوره به آن رسیده است. به عبارت دیگر، فتیله­‌ها به شما نشان می‌دهند که در حال حاضر بازار بی‌ثبات است و همچنین تمایل قیمت به سمت بالا یا پایین را می‌توان تا حدودی از سایه‌ها فهمید.

در ابتدایی­‌ترین سطح نیز تحلیلگران می_­‌توانند از نمودارهای کندل استیک استفاده کنند و ببینید که رمزارز مورد نظر چگونه کار می‌کند تا بتوانند از این طریق آینده را پیش بینی کنند. به عنوان مثال اگر سایه‌ها طولانی هستند، این نشان دهنده بی‌ثبات بودن بازار این ارز است و این بدان معناست که ارز مورد نظر نوسان زیادی دارد و ممکن است ضرر و زیان قابل توجهی به شما وارد کند.

چه اطلاعاتی از کندل‌ها می‌توان به دست آورد؟

بطور کلی از طریق این نمودار جزییاتی را از قبیل قیمت آغازین (Open Price)، قیمت پایانی (Close Price)، بیشترین قیمت روز (High Price)، کمترین قیمت روز (Low Price) می‌توان به دست آورد. همچنین اطلاعاتی که باعث ایجاد شکلی متفاوت در شمع می‌شود را مشخص کرده و به تحلیلگر اجازه می‌دهد تا بتواند بازار آینده را پیش‌بینی کند.

درک حجم معاملات چگونه در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد؟

به تعداد معاملات خرید و فروشی که در یک دوره زمانی بر روی یک رمزارز انجام می­‌شود، حجم معاملا‌ت می‌گویند. توجه به حجم معاملات در ارزهای دیجیتال می‌­تواند به شما کمک کند تا تعیین کنید که آیا روند قابل توجه است یا خیر.

حجم معاملا‌ت باید تایید کننده روند معاملات باشد و این مهمترین کاربردی است که حجم معاملات می‌تواند در تحلیل یک رمز ارز داشته باشد. حجم معاملات بالا نشان‌دهنده روندی قوی و قابل توجه است. در مقابل، حجم معاملات پایین نشانگر تضعیف یک روند است.

برای استفاده از این تکنیک، برای مثال اگر قیمت یک ارز کاهش یافت، حجم معاملات را بررسی کنید. در کاهش‌ قیمت‌ها باید به دنبال حجم کم معاملات بود و برعکس و در افزایش قیمت‌ها باید چشم به حجم بیشتر معاملات داشت.

در روند صعودی حجم معاملات بالا نسبت به حجم معاملا‌ت پایین ارجحیت بیشتری دارد. این نشان می‌دهد که ارز دیجیتال به احتمال زیاد با رشد طولانی مدت در یک روند قرار گرفته است. در مقابل، اگر میزان حجم در طی معاملات کاهش یابد، روند صعودی احتمالا به زودی پایان می‌یابد. حجم معاملات همچنین می‌تواند اطلاعات مشابهی در روند نزولی به شما بدهد اما این مورد در این روند دقیقا برعکس است.

در شکل بالا، در قسمت پایین نمودار، حجم معاملات را می‌توان مشاهده کرد

شناخت مارکت کپ در تحلیل تکنیکال چه کمکی می‌کند؟

ارزش بازار یا مارکت کپ (market cap) ارزهای دیجیتال در هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال، اطلاعاتی در رابطه با ثبات یک رمزارز را به شما نشان می‌دهد. برای ‌محاسبه ارزش بازار، کافیست کل واحدهای یک رمزارز را در قیمت آن ضرب کنید. ارزهای دیجیتال با ارزش بازار بزرگتر، از ثبات بیشتری برخوردار هستند.

مووینگ اوریج (میانگین متحرک) در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟

میانگین متحرک (moving average) بخشی از تحلیل تکنیکال است که به شما کمک می‌کند روندها را تشخیص دهید. میانگین متحرک به میانگین قیمت رمزارز در مدت زمان انتخاب شده اشاره دارد. روش معمول محاسبه میانگین متحرک یک روز، بر اساس قیمت معاملات این ارز در 20 روز گذشته انجام می‌شود. می‌توانید تمام میانگین‌های متحرک را به هم متصل کرده و خطوطی ایجاد کنید که برای هدایت پیش‌بینی‌های خود راهنمای کار شما باشد.

برای مثال یک نوع از میانگین‌های متحرک، میانگین متحرک نمایی یا (EMA) است. در این نوع میانگین متحرک جدیدترین داده‌ها از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند و نسبت به میانگین متحرک ساده یا (SMA) که نسبت به تمامی مقادیر واکنش یکسانی نشان می‌دهد تغییرات قیمت جدید را بیشتر مد نظر قرار می‌دهد. همین امر سبب می‌شود که واکنشEMA به موقع‌تر یا سریع‌تر باشد.

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر و عمیق‌تر از میانگین‌های متحرک، می‌توانید با چندین عدد متفاوت از آنها استفاده کنید که هر یک از آنها مدت زمان‌های متفاوتی دارند. اگر میانگین متحرک کوتاه مدت از یک بلند مدت عبور کند، این مورد ممکن است نشان دهنده روند مثبت در آینده باشد یا برعکس.

برای مثال در شکل بالا نمودار میانگین متحرک 50 روزه (نمودار بنفش) و نمودار میانگین متحرک 150 روزه (نمودار سبز) بیت کوین را مشاهده می‌کنید.

تام فریم در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

زمانی که مشغول به انجام تحلیل تکنیکال خود هستید، شما این توانایی را دارید که تایم فریم (Time Frame) زمانی خود را در نمودار قیمت تنظیم کنید. تایم فریم تغییرات قیمت در یک بازه زمانی تعیین شده است.

برخی از گزینه‌هایی که معمولا بیشتر استفاده می‌شوند شامل دوره‌های زمانی 15 دقیقه‌ای، ساعتی، چهار ساعته، روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه است. شما باید چارچوب زمان خود را بر اساس روش معاملاتی خود انتخاب کنید.

معامله‌گران روزانه یا کوتاه مدتی تمایل دارند که موقعیت‌ها را در عرض یک روز بررسی کنند. اگر در این گروه قرار می‌گیرید، باید به چارچوب‌های زمانی کوتاه مدت در نمودارها پایبند باشید. انتخاب‌های معمول برای معامله‌گران کوتاه مدتی یا روزانه شامل تایم فریم‌های 5 دقیقه، 15 دقیقه و یک ساعت است. شما معمولا نیازی ندارید از یک بازه زمانی طولانی‌تر برای معامله روزانه استفاده کنید.

معامله‌گران بلند مدتی از تایم فریم‌های طولانی‌تری استفاده می‌کنند که شامل تایم فریم‌های هفتگی، ماهانه یا حتی سالانه باشد. معامله‌گران بلند مدت ارزهای دیجیتال باید دوره‌های زمانی بیشتری را مانند نمودارهای چهار ساعته، روزانه یا هفتگی بررسی کنند. اگر معامله‌گر بلند مدتی هستید، ممکن است استفاده از نمودارهای ساعتی را نیز در نیاز داشته باشید، اما این امر معمولا کمتر پیش می‌آید.

تحلیل تکنیکال را با روش‌های دیگر (تحلیل فاندامنتال) ترکیب کنید

در شرایط ایده‌آل، در معاملات ارزهای دیجیتال هرگز نباید فقط به یک روش تجزیه و تحلیل اعتماد کنید. بهتر است از هیچ یک از روش‌های تجزیه و تحلیل به تنهایی استفاده نکنید زیرا اطلاعات محدودی را به شما می‌دهند.

اگر بخواهید فقط به تجزیه و تحلیل تکنیکال تکیه کنید، هیچ اطلاعاتی درباره اخبار و حواشی بازار که بخش مهمی از تحلیل فاندامنتال را تشکیل می‌دهد، دریافت نمی‌کنید. این امر به ویژه در معاملات ارزهای دیجیتال مشکل ساز است، زیرا عواملی مانند هش استخراج و قوانین و مقررات حاکم بر بازارهای مالی می‌توانند تأثیر قابل توجهی در قیمت این رمزارزها داشته باشند، اما تجزیه و تحلیل تکنیکال این موارد را محاسبه نمی‌کند.

جمع بندی

تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌تواند به معامله‌گران ارزهای دیجیتال بینش و اطلاعات زیادی نسبت به گذشته و حال بازار و همچنین پیش‌بینی آینده آن ارائه دهد و به نوعی پیش‌بینی‌های آینده را تسهیل کند. ابزارهای کمکی زیادی در تجزیه و تحلیل تکنیکال وجود دارند که می‌توانند معامله‌گران را در انجام تحلیل‌ها کمک کنند مانند انواع اندیکاتورها و اوسیلاتورها. تحلیلگران با استفاده از این ابزارها می‌توانند تحلیل خود را تکمیل کنند. برای دستیابی به بهترین نتیجه، همیشه سعی کنید تجزیه و تحلیل تکنیکال را با روش‌های دیگر را ترکیب کنید.

من مریم هستم و ارشد رشته فناوری اطلاعات. به شبکه و تکنولوژی خیلی علاقه دارم و در این زمینه تحصیل کردم. در بازار بورس فعالیت دارم و مدتی کار تولید محتوا انجام دادم. به همین دلیل تصمیم گرفتم از ترکیب این چند مورد وارد کار کریپتوکارنسی شم. تا اینکه با کیوسک آشنا شدم.
علاوه بر اینکه در آکادمی کیوسک مطلب می‌نویسم، دبیری بخش مقالات رو هم به عهده دارم.

آموزش تحلیل فاندامنتال

قبل از اینکه یک فرصت معاملاتی پیدا کنید و با یک معامله وارد بازار شوید، ابتدا باید تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید. در حالی که روش های زیادی برای تجزیه و تحلیل بازار وجود دارد، رایج ترین آنها تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است.

هنگام در نظر گرفتن سرمایه گذاری، آیا تا به حال محصولات، صورت های مالی، تیم مدیریت شرکت یا بازارهایی که در آن فعالیت می کنند را بررسی کرده اید؟ به تحلیل بنیادی یا فاندامنتال خوش آمدید!

با تحلیل بنیادی، سرمایه گذاران تا آنجا که می توانند اطلاعات بیشتری را برای درک بهتر یک شرکت و کمک به تعیین ارزش ذاتی یا واقعی سهام آن جمع آوری می کنند. این تحلیل یک رویکرد مفید است وقتی می خواهید بفهمید در کدام سهام شرکت سرمایه گذاری کنید.

تحلیل فاندامنتال (ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال Fundamental Analysis) چیست؟

بر خلاف تحلیل تکنیکال که به بررسی قیمت و روندها برای تعیین دقیق قیمت بعدی می پردازد، تحلیلگران بنیادی همه داده های موجود را برای کمک به آنها در تعیین ارزش نسبی بازار در نظر می گیرند. سپس آنها به دنبال مغایرت بین قیمت فعلی بازار و ارزش گذاری خود هستند تا فرصت های معاملاتی را مشخص کنند. به عنوان مثال، ممکن است بخواهند طولانی مدت بمانند یا سهام اپل را بخرند در صورتی که ارزش خود اپل از قیمت سهام فعلی آن بیشتر باشد.

به عنوان مثال، تصور کنید که می خواهید ماشین بخرید. شما یک ماشین را با قیمت 100 میلیون تومان دوست داشته اید، اما نمی دانید که آیا این قیمت منصفانه است یا خیر. بنابراین شما در اینترنت تحقیق می کنید، نظر دیگران را جویا می شوید، آن را با قیمت های ارائه شده در نمایندگی های مختلف خودرو مقایسه می کنید و تحقیقات کلی را برای ارزیابی اینکه آیا قیمت "منصفانه" است و آیا ماشین ارزش آن پول را دارد انجام می دهید.

آنچه در این سناریو انجام می دهید اساساً تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) است: شما باید تمام عوامل فاندامنتال را در نظر بگیرید تا تصمیم بگیرید که آیا قیمت منعکس کننده ارزش واقعی دارایی است یا خیر.

تحلیل بنیادی سعی می کند ارزش واقعی یا ارزش ذاتی یک ابزار مالی را شناسایی کند. برای انجام این کار، تحلیلگران بنیادی باید شاخص های اقتصادی مانند اخبار اقتصادی، نرخ بهره ، نسبت های مختلف مالی و چشم اندازهای رشد آینده برای یک صنعت را دنبال کنند. هنگام تحلیل این شاخص های اقتصادی، تحلیلگران فاندامنتال معتقدند که عدم تعادل بین فشار خرید و فروش ممکن است در بلندمدت باعث تغییرات قابل توجه قیمت شود. کلمه کلیدی در اینجا "بلند مدت" است، زیرا تحلیل فاندامنتال بهترین نتایج را در بازه زمانی چند هفته تا چند ماه نشان می دهد. دلیل این افق معاملاتی بلندمدت این است که در کوتاه مدت، قیمت بازار می تواند تا حد زیادی با سطح اساسی تعادل آنها متفاوت باشد. به همین دلیل است که تحلیلگران فاندامنتال معمولاً تحلیل تکنیکال را برای معاملات کوتاه مدت ترکیب می کنند.

جستجوی سرنخ ها برای تحلیل فاندامنتال

تحلیلگران فاندامنتال از مجموعه ای از داده های موجود، از جمله گزارش درآمد شرکت ها، رویدادهای ژئوپلیتیک، سیاست بانک مرکزی، عوامل محیطی و موارد دیگر برای تحلیل آنها استفاده می کنند. آنها به دنبال سرنخ هایی در مورد جهت گیری بازار در آینده هستند.

چنین سرنخ هایی اغلب در داده های اقتصاد کلان یافت می شود، به همین دلیل دانستن زمان انتشار اطلاعات مهم برای معامله گران فاندامنتال بسیار مهم است. بازارهای مالی تمایل دارند بر روی شاخص های بالقوه مهم اقتصاد کلان که می تواند بر بازار تأثیر بگذارد و نوسان ایجاد کند، تمرکز کنند.

روشی که انتشارات کلان اقتصادی می توانند بر بازار تأثیر بگذارند بستگی زیادی به انتظارات بازار دارد. به طور کلی، هرچه تفاوت بین انتظار و واقعیت بیشتر باشد، واکنش بزرگتر می تواند باشد. اگر بازاری انتظار داشته باشد که بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش دهد و بانک این کار را انجام دهد، واکنش ممکن است "قیمت گذاری شده" باشد. با این حال، وقتی بازار غافلگیر می شود، آن وقت است که می توان باعث ایجاد نوسانات عمده شد.

تفاوت تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال

تفاوت های مهمی در نحوه درک تحلیلگران فاندامنتال و تکنیکال از بازار وجود دارد.

با این حال، توجه داشته باشید که هیچ نوع تحلیلی بهتر از روش های دیگر نیست و معامله گران موفق معمولاً برای دستیابی به فرصت های تریدینگ سودآور، تکنیک ها و اصول اولیه را ترکیب می کنند. در اینجا تفاوت های اصلی بین تحلیل فاندامنتال و تکنیکال را بازگو می کنیم:

• فاندامنتال مبتنی بر بلند مدت است - همانطور که در بالا اشاره کردیم، بازارها برای رسیدن به ارزش واقعی اصلی خود به زمان نیاز دارند. تعدادی از نیروها به طور همزمان در بازار کار می کنند و قیمت سهام در کوتاه مدت می تواند تفاوت قابل توجهی با ارزش ذاتی آنها داشته باشد. از سوی دیگر، تحلیل تکنیکال می تواند در بلند مدت و کوتاه مدت مورد استفاده قرار گیرد.
• تحلیلگران تکنیکال معتقدند که قیمت همه چیز را کاهش می دهد - این یکی از مقدمات اساسی تحلیل تکنیکال است. از آنجا که قیمت بلافاصله بر روی اخبار و عوامل خارجی تأثیر می گذارد، تمام اطلاعاتی که ممکن است برای معامله بازار به آن احتیاج داشته باشید در قیمت موجود است.
• تحلیل فنی نقاط ورود و خروج دقیقی را ارائه می دهد - تحلیلگران تکنیکال نمودار قیمت سهام را تجزیه و تحلیل می کنند و همه تنظیمات معامله بالقوه دارای نقاط ورود و خروج دقیق هستند. از سوی دیگر، تحلیلگران فاندامنتال می توانند جهت قیمت را بدون داشتن نقاط ورود و خروج دقیق پیش بینی کنند.
• همه ابزارهای فنی سعی می کنند روند را بفهمند - همه ابزارهایی که تحلیلگران تکنیکال در اختیار دارند ، هدف اصلی آنها این است که روند را در مراحل اولیه مورد بررسی قرار دهند. برای انجام این کار، تکنسین ها از ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت، میانگین متحرک، الگوهای نمودار و مناطق پشتیبانی/مقاومت استفاده می کنند. به همین دلیل تحلیل تکنیکال در بین معامله گران فارکس بسیار محبوب است - بازار فارکس به سادگی روند را دوست دارد.

نسبت های مالی

علاوه بر پیگیری اخبار و شاخص های مهم اقتصادی، تحلیل نسبت های مالی یکی از رایج ترین انواع تحلیل های فاندامنتال در بازار سهام است.

بیشتر نسبت های مالی به منظور اندازه گیری سلامت مالی شرکت و ارزش واقعی سهام آن، بر داده های صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و صورت های مالی یک شرکت متکی است.

سود هر سهم- در میان همه ابزارهای تحلیل فاندامنتال سهام EPS بیشترین استفاده را دارد. EPS سهام با تقسیم سود خالص یک شرکت با تعداد سهام برجسته محاسبه می شود. EPS معمولاً برای مقایسه شرکت هایی که در یک صنعت فعالیت می کنند استفاده می شود، اما برای یافتن فرصت های تریدینگ واقعی، باید نسبت های دیگر مانند نسبت P/E را بررسی کنیم.

نسبت قیمت به درآمد (P/E) - نسبت P/E با تقسیم قیمت سهام با EPS محاسبه می شود. این ایده نشان می دهد که سرمایه گذاران چقدر مایل به پرداخت سود شرکت هستند. نسبت بالای P/E می تواند نشان دهنده گران بودن قیمت سهام باشد، در حالی که از نسبت های P/E پایین برای یافتن سهام کم قیمت استفاده می شود. با این حال، P/E پایین همچنین می تواند به اعتماد پایین سرمایه گذاران در مورد یک سهام خاص اشاره کند. بر اساس "سرمایه گذار هوشمند" بنیامین گراهام، نسبت P/E سهام نباید از 15 تجاوز کند.

بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) - از نسبت ROE می توان استفاده کرد تا ببینیم یک شرکت چقدر از دارایی های خود برای ایجاد درآمد استفاده می کند. در این راستا، ROE با تقسیم درآمد خالص یک شرکت بر کل ارزش دفتری آن محاسبه می شود. همه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه ROE را می توان در ترازنامه و صورت سود و زیان یک شرکت یافت.