دوره جامع بورس

سفارش توقف چیست

استاپ لاس چیست

استاپ لاس یا حدضرر در بازارهای مالی چیست؟

استاپ لاس چیست ؟ همه معامله گران وقتی وارد بازار معاملاتی همانند فارکس می شوند هدف آنها از انجام معامله کسب بیشترین سود ممکن است و در اینکه این بردها را حفظ کنند و مانع از ضرهای احتمالی شوند از دستوری به نام استاپ لاس یا همان توقف ضرر (حد ضرر) استفاده می کنند. در این مقاله آموزش استاپ لاس، می آموزیم بهترین مکان و زمان برای جلوگیری از ضرر را بگیریم.

باید توجه داشت که متوقف کردن هر نوع معامله‌ای در بازار معاملاتی و خروج به موقع از موقعیت های سرمایه گذاری به عنوان بخش جدایی ناپذیر از استراتژی معامله گری است. به عبارت دیگر، حفظ سرمایه و مدیریت آن مهم ترین موضوعی است که شما در بازار مالی فارکس بایستی روی آن تمرکز داشته باشید. دلیل آن هم به این موضوع بر می گردد که حفظ سرمایه بر سود حاصل از معاملات مقدم تر است.

بیایید واقع بین باشیم گاهی اوقات صبر در یک معامله، بی فایده است. چه بسا بهتر است، قبل از این که بیش از این متضرر شوید و دارایی شما از بین رود از بازار خارج شوید. در این مطلب قصد داریم توضیح کاملی درباره استاپ لاس (stop-loss) و اینکه چگونه مانع از ضرر بیش تر در بازار معاملاتی فارکس می شود، توضیحات مفصلی ارائه دهیم.

استاپ لاس چیست

استاپ لاس (حد ضرر) چیست؟

حد ضرر یک نوع سفارش است که در معاملات فارکس برای محدود کردن ضررهای ناشی از معامله صورت گرفته استفاده می شود. همچنین به عنوان سفارش توقف (stop order) یا سفارش سفارش توقف چیست توقف بازار (stop-market order) نیز شناخته می شود.

به بیان ساده، استاپ لاس یا حد ضرر شرطی است که در بروکر فارکس تعیین می شود که اگر چنانچه قیمت یک دارایی که شما خریده اید به X (نقطه stop) رسید از معامله خارج شوم، تا مانع سفارش توقف چیست از ضرر بیشتر در چنین معامله ای شوم.

این دستور یا سفارش باعث می شود که یک معامله با ضرر بسته شود. به طور خاص، دستوری است که از طرف معامله گر به شرکت تجاری و یا کارگزاری داده می شود، مبنی بر اینکه معامله صورت گرفته در یک سطح قیمتی مشخص متوقف شود که این قیمت پایین تر از قیمت ورودی معامله گر است. در مورد آلپاری هم بخوانید.

واقعیت امر این است که هیچ معامله گری قصد ضرر کردن در بازار به خصوص بازار مالی فارکس را ندارد اما از آنجایی که برخی معاملات زیان ده در معاملات اجتناب ناپذیر هستند و برای اینکه میزان زیان دهی را کم کنند و ریسک موجود را به حداقل ممکن برسانند، از این قابلیت استفاده می شود.

کنترل ضرر در استاپ لاس

در هنگام خرید یک سهام و یا دارایی عوامل زیادی در تصمیم گیری دخیل هستند و توجه به برخی ملاحضات مهم کاملا فراموش می شوند، تنظیم استاپ لاس یکی از این ملاحضات است. اگر یک معامله گر از حد ضرر به طور مناسب و با قاعده استفاده کند می تواند میزان بازدهی سیستم معاملاتی و سود آنها را به میزان قابل توجهی بالا ببرد. از این رو می توان به این نتیجه گیری رسید که از این ابزار برای محدود کردن سود و ضرر در معامله استفاده می شود، زیرا از بین رفتن سود در معامله به نوعی ضرر هم محسوب می شود.

مهم ترین کاربرد استاپ لاس برای انجام معاملات کوتاه مدت و میان مدت است که سرمایه گذاران می توانند از این ویژگی استفاده کنند. چنین ابزاری در واقع یک سفارش خودکار است که معامله گر مقدار آن را مشخص کرده و در پلتفرم معاملاتی خود ثبت می کند و به کارگزاری دستور فروش دارایی در قیمتی که تعیین کرده است را می دهد.

بیایید با یک مثال ساده حد ضرر را اینگونه شرح دهیم. فرض کنید که قیمت یک دارایی در حد 900 دلار است و پیش بینی ما این است که قیمت آن به 1050 دلار خواهد رسید و هدف فروش خود را در 1050 دلار قرار میدهیم. اما ممکن است به هر دلیلی قیمت ها افت کند و پیش بینی ما اشتباه باشد. در این حالت نباید اجازه دهیم که معامله بیش از این ضرر ده باشد و با استفاده از سفارش stop حد ضرر خود را بر روی 800 دلار تنظیم می کنیم. بدین معنی که اگر قیمت دارایی به 800 و پایین تر افت کرد کارگزاری به صورت خودکار آن را به فروش برساند و مانع از ضرر بیش تر شود. در مورد تقویم فارکس هم بخوانید.

بیاد داشته باشید که حد ضرر باید براساس تحلیل و بررسی شرایط موجود باشد و نباید آن را از روی حدس و گمان انجام داد. در هر معامله ای که انجام می دهید بایستی توانایی حفظ سود را داشته باشید یا به عبارت دیگر مدیریت ریسک و سرمایه بر عهده خود شماست. نکته دیگر این است که باید این واقعیت را پذیرفت که همیشه بازار خواسته خود را انجام می دهد و روند حرکتی آن صددرصد قابل پیش بینی نیست. هر روز با یک چالش جدیدی روبروست، از سیاستهای جهانی گرفته تا رویدادهای اقتصادی و بسیاری از عوامل دیگر می تواند روند بازار را تحت شعاع خود قرار دهد و ممکن است روند بازار در مدت زمان بسیار کمی تغییر کند.

اگر جز آن افرادی هستید که در بازار معاملاتی فارکس فعالیت دارید و سرمایه گذار بلند مدت نیستید تنها کافی است که چند مرتبه در موقعیت اشتباه قرار بگیرید و منتظر بمانید که بازار در جهت هدف شما قرار گیرد، این احتمال وجود دارد که بازار همچنان ریزش کرده و در نهایت عمر معاملاتی شما به پایان برسد.

به کارگرفتن یک سطح از پیش تعیین شده برای خروج از معامله ای که زیان ده است نه تنها میزان ضررهای احتمالی را کاهش می دهد، بلکه استرس ناشی از حضور در یک معامله بدون برنامه را کم می کند. در کل باید گفت که هدف استاپ لاس این است که مانع از ضررهای هنگفت معامله گران شود. به عنوان مثال فرض کنید که دو شخص A و B هر دو با سرمایه اولیه یکسان و با استراتژی های یکسانی وارد بازار معاملاتی فارکس شده اند. تنها تفاوت این دو این است که مقدار ریسک معاملاتی در شخص A حدود 10 درصد و در شخص B، 2 درصد است.

هر کدام معامله ای را که انجام می دهند دو نتیجه برد یا باخت را خواهند داشت. حال تصور کنید که هر دو گرفتار یک دوره معاملاتی بازنده شوند. در چنین شرایطی حد ضرر معاملاتی هر دو فعال شود در این حالت به سادگی می توان دریافت که شخص A که میزان حد ضرر خود را 10 درصد قرار داده است نسبت به شخص دوم بیش ترین ضرر را متحمل خواهد شد.

اما دقت کنید که منظور ما این نیست که حد ضرر خود را بسیار کوچک در نظر بگیرید. زیرا ممکن است بازار با یک نوسان کوچک نزولی شود و بعد از مدت زمان اندکی سیر صعودی را طی کند در این صورت معامله گر دچار ضرر می شود.

جزییات عرضه اولیه فرود | زمان ثبت سفارش چه ساعتی است؟

به گزارش نبض بورس، امروز سه شنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۵ میلیون سهم از سهام شرکت فولاد شاهرود با نماد معاملاتی «فرود۱» به روش حراج در روز سه‌شنبه، ۱۴ تیر ماه عرضه اولیه می شود.

براساس اطلاعیه ۵ درصد از سهام «فرود۱» با قیمت سفارش توقف چیست مبنای ۳ هزار و ۲۰۰ ریالی هر سهم، و حداکثر سهمیه ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار سهمی به هر سهامدار حقیقی و حقوقی به روش حراج در بازار اول معاملات فرابورس عرضه می شود.

مشاور عرضه، شرکت کارگزاری ستاره جنوب و متعهد خرید، شرکت تامین سرمایه امید معرفی شده است.

همچنین، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان به عنوان بازارگردان معرفی شده است.

شایان ذکر است در این عرضه پس از کشف قیمت، در مرحله اول به روش حراج تا آغاز مرحله دوم نماد به منظور طی مراحل افزایش سرمایه به روش صرف سهام باسلب حق تقدم متوقف خواهد بود. در مرحله دوم، افزایش سرمایه شرکت به میزانی خواهد بود که طی آن ۱۸درصد از سهام از طریق واگذاری حق تقدم های سلب شده به عموم عرضه می شود. لذا متقاضیان باید آثار ناشی از افزایش سرمایه درمیزان مالکیت پس از افزایش سرمایه و نیز توقف نماد برای این موضوع را مدنظر قرار دهند.

دراین خصوص توجه به موارد زیر ضروری است:

۱) دوره سفارش گیری از ساعت ۰۹:۳۰ لغایت ساعت ۱۱:۳۰ می‌باشد.

۲) باتوجه به اینکه روش عرضه حراج می‌باشد، اولویت تطبیق سفارشات ابتدا قیمت بوده و در قیمت‌های برابر اولویت با زمان ارسال سفارش است.

۳) امکان ارسال سفارش برای معامله گران برخط و ایستگاه‌های بر خط گروهی فراهم نمی‌باشد. ارسال سفارش خرید برای سرمایه گذاران واجد شرایط صرفاً توسط ایستگاه‌های معاملاتی (نامک) صورت می‌گیرد.

۴) کلیه درخواست‌های خرید جهت ورود سفارش می‌بایست مضربی از ۲ سهم باشد.

۵) قیمت مبنا (کف قیمت) ۳.۲۰۰ ریال تعیین شده و سفارش گری بدون سقف قیمتی انجام می‌شود.

۶) خریداران امکان ارسال سفارش‌های متعدد به سامانه‌های معاملاتی را دارند لکن حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی ۶۷،۵۰۰،۰۰۰ سهم می‌باشد.

۷) سفارش‌های ثبت شده طی دوره سفارش گیری قابل اصلاح یا حذف هستند. پس از پایان این دوره، ورود، حذف یا اصلاح سفارش مجاز نیست.

۸) متعهد خرید و سقف تعهد: شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی خاص) به میزان ۶۷،۵۰۰،۰۰۰ سهم معادل ۵۰ درصد عرضه اولیه.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا