استراتژی معاملاتی معکوس

بهترین استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال که برای موفقیت در ترید باید بدانید!

اگر می‌خواهید در بازار ارزهای دیجیتال استراتژی معاملاتی یا ترید خود را تغییر دهید و در این بازار پیچیده و دشوار به راحتی بتوانید درآمد کسب و تبدیل به سرمایه‌گذار موفق شوید، این مقاله می‌تواند به درد شما بخورد. دنیای ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری در ابتدا ممکن است پیچیده به نظر برسد و بسیاری را در خود سردرگم کند. در این مقاله از صرافی ارز دیجیتال رمزینکس سعی کرده‌ایم بهترین استراتژی معاملاتی و ترید ارزهای دیجیتال را ارائه دهیم که می‌توانید به راحتی آن‌ها را یاد گرفته و در معاملات خود از آن‌ها استفاده کنید.

۹ استراتژی معاملاتی برتر ارز دیجیتال

در ادامه به معرفی بهترین و استراتژی معاملاتی و ترید ارز دیجیتال پرداخته شده است. در مقاله «ترید ارز دیجیتال چیست؟ هر آنچه که باید در مورد تریدینگ بدانید!» به طور مفصل به مفهوم ترید یا معامله ارزهای دیجیتال پرداخته شده است.

اسکالپینگ (Scalping)

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ در صورتی که به درستی اجرا شود، می‌تواند بهترین استراتژی معامله و ترید ارزهای دیجیتالی باشد که هر کاربر و سرمایه‌گذار می‌تواند انتخاب کند. اسکالپینگ در واقع استراتژی است که در آن معاملات کوچک با حداقل زمان و با سودهای کم انجام می‌دهید.

در این استراتژی حداکثر مدت زمان خرید و فروش رمز ارز کمتر از یک ساعت است. بزرگ‌ترین دارایی اشخاصی که از این استراتژی پیروی می‌کنند حجم معاملات است و در این روش تعداد معاملات انجام شده از سود آن‌ها مهم‌تر است.

اسکالپرها (Scalpers) یا اشخاصی که اسکالپینگ می‌کنند هرگز سودهای کلان را هدف قرار نمی‌دهند و همچنین منتظر تغییر روند بازار و صعود آن برای افزایش سود خود نمی‌مانند. اسکالپینگ هرگز نباید در موقعیت‌های نامشخص انجام شود و بهترین بازار برای اسکالپرها یک بازار آرام با نوسانات محدود است.

معاملات معکوس (Reverse trading)

استراتژی معاملاتی معاملات معکوس یکی از بهترین استراتژی‌های ترید رمز ارز محسوب می‌شود. مبتنی بر تغییر روند کلی بازار است.

این استراتژی در واقع به یافتن لحظه دقیق تغییر روند بازار مربوط می‌شود. اگر یک سکه برای مدتی طولانی صعودی باشد یک معامله‌گر معکوس به دنبال لحظه‌ای می‌گردد که روند سکه معکوس می‌شود تا روی آن سرمایه‌گذاری کند.

یک نسخه جالب دیگر از معاملات معکوس، انجام معامله با پیش بینی افت و خیزهای قیمت هر روز و کسب درآمد از آن روز است. خطری که در این استراتژی سرمایه‌گذاران را تهدید می‌کند این است که در صورت پیش بینی اشتباه ضرر زیادی خواهند دید.

معاملات مومنتوم (Momentum)

یکی از ساده‌ترین و بهترین انواع استراتژی معاملاتی و ترید ارز دیجیتال در این لیست، معاملات مومنتوم است که به حرکت بازار و روند قیمت سکه‌ها مربوط می‌شود.

این استراتژی اگرچه یکی از بهترین استراتژی‌ها است اما در عین حال یکی از خطرناک‌ترین و چالش‌برانگیزترین استراتژی‌ها نیز به شمار می‌رود چرا که باید هر دو جهت مختلف را پیش بینی کرد. مؤلفه اصلی این استراتژی حجم است. مومنتوم در حجم‌هایی که یک روند ایجاد می‌کند تعریف می‌شود.

معامله‌گران از موج قیمت‌ها تا لحظه‌ای که حجم‌ها بالای یک سطح خاص باقی بمانند استفاده می‌کنند و سپس از آن خارج می‌شوند. سخت‌ترین قسمت چنین استراتژی این است که معامله‌گر باید لحظه مناسب برای خروج از بازار و همچنین تجزیه و تحلیل تغییرات حجم بر اساس شاخص‌های مختلف را بداند.

معاملات محوسازی (Fading)

محوسازی یکی از بهترین انواع استراتژی معاملاتی پر ریسک در برابر روند بازار است. محوسازی هم یکی از ریسکی‌ترین استراتژی‌ها در بازار ارز دیجیتال است چرا که پیش بینی‌های غلط ممکن است منجر به خسارات زیادی شود.

در عین حال، انجام یک حرکت صحیح سودهای کلانی به دنبال خواهد داشت و این استراتژی در واقع شرط‌بندی روی چند معامله برای کسب سود قابل توجه است.

بهترین زمان برای اجرای این استراتژی زمانی است که نوسانات زیادی در بازار وجود دارد. این نوسانات معمولاً قبل از خبرهای مهم یا صحبت برخی کشورها درباره اجرا یا ممنوعیت استفاده از رمز ارز رخ می‌دهد.

نوسان گیری یا سوئینگ تریدینگ

سویئنگ تریدینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسان گیری یکی از رایج‌ترین سبک‌های معاملاتی است. شاید این استراتژی بهترین روش معاملاتی برای افراد مبتدی باشد زیرا سرعت آن از معامله روزانه کمتر است و این به معامله‌گران فرصت بیشتری می‌دهد تا تمام پوزیشن‌ها را کنترل کرده و بهترین نقاط ورود را پیدا کنند.

در معامله نوسان گیری معامله‌گر پوزیشن خود را تا روز بعد یا حتی چند روز یا هفته باز نگه می‌دارد. اندیکاتورهای سوئینگ تریدینگ ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که جنبه‌های خاصی از پرایس را برای تصمیم‌گیری بهتر معامله‌گر برای او آشکار می‌کنند.

همه اندیکاتورهای فنی بر اساس داده‌های تاریخی قیمت را از منظرهای مختلف تحلیل می‌کنند، بنابراین گفتن این‌که اندیکاتورها می‌توانند آینده قیمت را پیش‌بینی کنند نادرست است. در مقاله «معامله نوسان گیری یا سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست؟ از اندیکاتور تا تشخیص» به طور مفصل به این استراتژی پرداخته شده است.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست و چگونه از آن سیگنال خرید یا فروش بگیریم؟

خرید و هودل (hodl)

وقت‌هایی که قیمت بیت کوین و سایر رمز ارز کاهش استراتژی معاملاتی معکوس می‌یابد، اگرچه چنین به نظر می‌رسد که این قیمت‌ها دیگر صعود نخواهند کرد اما در واقع چنین موقعیت‌هایی یکی از بهترین زمان‌ها برای خرید رمز ارز و ورود به بازار هستند، درست مانند بورس. بازار ارزهای دیجیتال نیز به طور کلی قوی هستند و پس از سقوط قابل توجه قیمت‌ها امکان صعود دوباره آن‌ها بسیار زیاد است.

بازار ارزهای دیجیتال یکی از پر نوسان‌ترین بازارها است و می‌تواند به سرعت روند خود را تغییر دهد. صدها بار پیش آمده که قیمت بیت کوین به طور قابل توجهی کاهش یافته و پس از مدتی نه تنها بهبود یافته است بلکه پیشرفت هم کرده است.

استراتژی خرید و هودل ارزهای دیجیتال اگرچه یکی از ایمن‌ترین راهکارها است اما به طور نسبی شامل زمان زیاد و سود محدود است. استراتژی معاملاتی هودل کردن در مقاله «هودل (HODL) چیست؟ اصطلاح هودل کردن در ارزهای دیجیتال چگونه است؟» مفصل تشریح شده است.

معاملات محدوده نوسان یا رنج تریدینگ

معاملات محدوده یا رنج تریدینگ به شدت به مفهوم حمایت و مقاومت مورد استفاده در معاملات فارکس و سهام وابسته است. اولین چیزی که برای یادگیری این استراتژی باید یاد بگیرید، کندل استیک (candlestick) یا نمودار شمعی است. قرن‌هاست که از این نمودارها برای ساخت مدل‌های پشتیبانی و مقاومت استفاده می‌شود که اساساً دو بازه قیمت هستند که شامل پیش بینی نوسانات یک سکه در یک بازه می‌شود.

در واقع شما قرار است رمز ارز را در سطوح پشتیبانی خریداری کنید و هنگامی که به سطح مقاومت نزدیک شد، آن را بفروشید. ایده اصلی این استراتژی این است که قیمت در محدوده باقی بماند و اگر بیش از یک سطح خاص افزایش یابد، به منزله شکستن محدودیت‌هایی است که کمتر اتفاق می‌افتد و این تنها خطر موجود در این استراتژی است.

معامله با فرکانس بالا (HFT) یا معاملات الگوریتمی

استراتژی معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading) پیچیده‌ترین استراتژی ترید ارزهای دیجیتال در این لیست است و همچنین یکی از سودآورترین استراتژی‌های معامله در سراسر جهان به شمار می‌رود. در معامله الگوریتمی در واقع تمام مراحل یک استراتژی به صورت خودکار انجام می‌شود و لازم نیست کاربر به طور دستی آن‌ها را انجام دهد.

معاملات با فرکانس بالا سرعت زیادی در انجام معاملات دارند و اغلب معاملات در عرض چند میلی ثانیه انجام می‌شوند. انجام معاملات در کمتر از یک ثانیه به صورت دستی و توسط خود سرمایه‌گذار امکان پذیر نیست و کاربر تنها می‌تواند تنظیمات را تغییر دهد و مابقی کارها به صورت خودکار انجام می‌شوند.

این استراتژی شامل بسیاری از آزمایش‌های مجدد و تکرار معاملات کوچک پس از کسب سود ناچیز و استفاده از حجم معاملات است. به خاطر داشته باشید که یافتن یک الگوریتم سودآور معامله رمز ارز که بتوانید درآمد مناسبی از آن کسب کنید خیلی ساده نیست.

به همین دلیل است که بسیاری از معامله‌گران ارزهای دیجیتال ترجیح می‌دهند از استراتژی مولتی هودل (Multi HODL) استفاده کنند. این استراتژی همه مزایای شگفت انگیز و خودکار معامله الگوریتمی را دارد؛ با این تفاوت که کاربر تسلط بیشتری بر روی آن دارد و کمک فروانی به کاربر در کسب درآمد از بی ثباتی بازار می‌کند.

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ

تقاطع طلایی (Golden Cross) و تقاطع مرگ (Death Cross) یکی از بهترین استراتژی معاملاتی و ترید رمز ارز بسیار مهیجی است که برای اجرای صحیح آن باید هر دو اصطلاح را به خوبی درک کنید. تقاطع طلایی به زمانی گفته می‌شود که میانگین کوتاه مدت یک ارز دیجیتال خاص از میانگین بلند مدت عبور می‌کند. میانگین کوتاه مدت به طور کلی به میانگین ۵۰ روز اخیر و میانگین بلند مدت به میانگین ۲۰۰ روز اخیر گفته می‌شود.

در مقابل، تقاطع مرگ دقیقاً نقطه مقابل تقاطع طلایی است و به زمانی گفته می‌شود که میانگین کوتاه مدت به زیر میانگین بلند مدت می‌رسد.

تعین زمان وقوع این روندها با تجزیه و تحلیل تغییر در حجم معاملات انجام می‌شود. برخی از معامله‌گران از شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD) نیز استفاده می‌کنند و حجم یکی از بهترین شاخص‌ها را در نظر می‌گیرند. در کل این استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال حول خرید در تقاطع طلایی و فروش در تقاطع مرگ می‌چرخد.

تحولی در زندگی مالی شما.

سالانه هزاران نفر کد بورسی می‌گیرند و عملا وارد دنیای سرمایه‌گذاری می‌شوند. در سالهای اخیر با توجه به وضعیت مساعد بورس، اشتیاق زیادی در بین عموم مردم برای ورود به بورس ایجاد شده است ولی باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری در بورس کاری کاملا تخصصی و نیازمند دانش کافی است. آسان بورس در راستای گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری و افزایش دانش کاربران خود، دوره‌ای را طراحی کرده است که گام به گام شما را با مباحث تحلیلگری و معامله‌گری آشنا می‌کند.

تفاوت این دوره با سایر دوره‌ها

در این دوره سعی شده تا از محتوای کم اهمیت چشم پوشی شود و به مباحث کاملا کاربردی پرداخته شود. همچنین در این دوره شما به پلتفرم آسان بورس نیز دسترسی دارید و می‌توانید تکنیکهای معاملاتی مختلف را که در دوره آموزش دیدید، تست کنید و با ریسک کمتری در بازار فعالیت نمایید.

جلسات دوره

مخاطبین دوره

این دوره برای چه افرادی مناسب است؟

• افرادی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بازار سهام، ارز، ارزهای دیجیتال و طلا هستند.
• افرادی که به دنبال شغل دومی هستند که وابسته به زمان و مکان نباشد.
• افرادی که دغدغه پیشرفت مالی و بهبود کیفیت زندگی خود را دارند.
• فعالین بازارهای سرمایه که قصد ارتقای سطح تحلیل و معاملات خود دارند.

این دوره برای چه افرادی مناسب نیست؟

• افرادی که اعتقادی به سرمایه‌گذاری ندارند و به پس انداز اکتفا می‌کنند.
• افرادی که از درآمد فعلی خود راضی هستند.
• افرادی که تنها راه کسب سود در بورس را داشتن رانت اطلاعاتی می‌دانند.
• افرادی که از کیفیت تحلیلها و معاملات خود رضایت کامل دارند.

سوالات متداول

در همین حد که با مفهوم بورس، سرمایه گذاری و سهام آشنایی داشته باشید برای این دوره کافی است. لذا پیشنهاد می‌شود که پیش از شرکت در دوره چند مقاله با موضوع بورس و نحوه سرمایه‌گذاری در بورس مطالعه کنید.

این دوره به صورت غیر حضوری برای کلیه فارسی زبانان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری برگزار می‌شود. پس از ثبت نام در دوره، ویدئوهای آموزشی در اختیار شما قرار خواهد گرفت و می‌توانید در هر زمانی که فرصت داشتید ویدئوهای آموزشی را مشاهده نمایید.

یکی از علوم و فنونی که در این دوره آموزش می‌بینید، علم تحلیل تکنیکال است که این امکان را به شما می‌دهد تا آینده قیمتی داراییهای مختلف اعم از سهام، کالا، ارز و طلا را با دقت نسبتا بالایی پیش‌بینی کنید.

بله، پس از ثبت نام در این دوره به مدت یک سال می‌توانید به صورت مستقیم از طریق پیام‌رسان‌ها با اساتید دوره در ارتباط باشید و سوالات خود را مطراح نمایید.

۳ استراتژی معاملاتی مهم که هر معامله‌گر کریپتو باید بداند !

در این مقاله سه استراتژی معاملاتی که معامله‌گران حرفه‌ای بکار می‌برند تا تولیداتی سودده، فارغ از سمت و سوی بازار داشته باشند، بررسی می‌شود.

افراد تازه‌وارد در سرمایه‌گذاری ممکن است فکر کنند که معامله‌گران حرفه‌ای بیشتر وقت خود را صرف خیره شدن شبانه‌روزی به صفحه نمایش می‌کنند تا بازارها را تجزیه و تحلیل کنند و بهترین معاملات را انتخاب کنند اما این با واقعیت بسیار فاصله دارد.

آنچه معامله‌گران برتر را از معاملات متوسط متمایز می‌کند داشتن یک چشم تیزبین نیست، بلکه استفاده از استراتژی‌های آزمایش شده است که به معامله‌گران حرفه‌ای این توانایی را می‌دهد که برای مدت طولانی بصورت خالص مثبت بمانند. امروز ما در مورد چگونگی دادوستد معاملات آتی، میزان بودجه و استفاده از توقف در مسیر توسط معامله‌گران برتر بحث خواهیم کرد.

هر یک از این استراتژی‌های ساده شامل ربات‌های معاملاتی اختصاصی یا تفاوت سپرده قابل توجهی نیست، به این معنی که یک سرمایه‌گذار برای تولید سود به تراز گسترده تجاری نیاز ندارد.

استراتژی معاملاتی بدون جهت‌

بازارهای کریپتو به رفتارهای دوگانه قیمتی شناخته شده‌اند که شامل افزایش یا سقوط دارایی‌های دو تا سه رقمی در یک بازه زمانی یک تا بیست‌و‌چهار ساعته است.

سرمایه‌گذران به امکان گرفتن بازده‌های چشمگیر تمایل دارند که درنتیجه این دیوانگی به نظر می‌رسد که پیشنهاد داده شود تا ماهانه در پی فقط ۲ درصد سود ارزهای دیجیتال باشید.

چرا یک سرمایه‌گذار چنین استراتژی معاملاتی «کم‌بازده» را در پیش می‌گیرد؟ پاسخ بهره‌ ترکیبی است. اگر یک معامله‌گر بتواند ماهانه ۲٪ به‌دست بیاورد سود سالانه او برابر با ۲۴٪ است.

معامله‌گران کمی می‌توانند با تلاش برای حدس‌زدن پایین و بالای بازار این بازده را به‌دست بیاورند. بنابراین، داشتن سود مطمئن‌تر فرد را از فشار ناشی از ضررهای احتمالی و تلاش تقریبا غیرممکن برای زمان‌بندی بازار خلاص می‌کند.

یک استراتژی معاملاتی عالی به نام دادوستد معاملات شامل خرید ارز دیجیتال در بازارهای سنتی و فروش آن در ماه‌های مشخص در تقویم آینده است.

این نرخ را می‌توان با تجزیه و تحلیل شاخص پایه اندازه‌گیری کرد. معیاری که تحت عنوان حق سالانه بازارهای آینده نیز نامیده می‌شود.

این یک معامله دائمی نیست زیرا نوسان شاخص پایه، به میزان سرسختی سرمایه‌گذران بستگی دارد. معمولا یک فرصت بهتری در آلتکوین ها وجود دارد زیرا رقابت کمتری برای آن وجود دارد.

با مشاهده نمودار بالا، توجه کنید که چگونه پایه اتر (ETH) به سطح متوسط سالانه ۲۰٪ در اواسط ماه آگوست دست یافته است. البته یک نکته وجود دارد.

شیطان همیشه در جزییات نهفته است و این یکی از موارد است. این معامله تنها در صورتی نتیجه می‌دهد که ارز دیجیتال واریز شده به‌ عنوان مابه‌التفاوت همان ارز کوتاه شده در معاملات آینده باشد. برخی از مبادلات مشتقات فقط به شما امکان می‌دهند بیت کوین یا تتر را به عنوان وثیقه واریز کنید.

یک نکته مهم که سرمایه‌گذران باید در این نوع استراتژی معاملاتی به خاطر بسپارند این است که برخلاف معاملات آتی همیشگی ( معاملات معکوس)، قراردادهای آتی با تقویم ثابت، دارای تاریخ انقضا تعیین شده‌ای هستند. از این رو، در لحظه انحلال قرارداد آتی نیاز به فروش در وضعیت لحظه‌ای است.

تعیین نرخ بودجه

سایر معاملات غیرجهت‌دار شامل استراتژی‌های گزینه‌ای است که معمولا شامل چندین قرارداد انقضا و قراردادهای آتی است.

یک مثال کم خطر، بهره‌برداری و تجارت نرخ بودجه است. مبادلات دائمی (Perpetual contracts) بسته به عدم تعادل اهرم، کم و زیاد می‌شود. این مبادلات تخمینی را برای دریچه سرمایه‌گذاری بعدی، معمولا هر ۸ ساعت، اعلام می‌کنند.

با افرایش این نرخ، معامله‌گران حرفه‌ای قراردادهای آتی را کوتاه می‌کنند و همزمان آن را در صرافی‌های محلی خریداری می‌کنند. بنابراین خطر آنها کاملا خنثی می‌شود، نرخ بودجه جمع می‌شود و بلافاصله بعد از آن معامله برگشت داده می‌شود.

تجارت اتوماتیک

گاهی در بازار، استراتژی معاملاتی ریسک‌‌گریز خوبی وجود ندارد. در چنین شرایطی حتی معامله‌گران حرفه‌ای نیز ممکن است به فکر این باشند دست به ریسک جهت‌دار بزنند. آنچه آنها را از معامله‌گران تازه کار متمایز می‌کند استفاده از تجارت اتوماتیک است.

اکثر معامله‌گران می‌دانند که چگونه از توقف ضرر استفاده کنند. این نکته مثبتی است اما چیزی نیست که فرصت‌های برنده شدن را ایجاد می‌کند. از همان ابزار می‌توان برای شروع معاملات استفاده کرد به ویژه اگر از توقف در مسیر استفاده کنید.

در مثال بالا هزینه فعالسازی توقف در مسیر خرید (طولانی) ۱۲۹۰۰ دلار است. بنابراین بازار در حالیکه بالاتر از سطح معاملات به کار خود ادامه می‌دهد، این سفارش همچنان بی‌رونق است.

هنگامی که بیت کوین به آن سطح برسد، فقط پس از بازپرداخت ۰.۸٪ (نرخ پاسخگویی) خرید می‌کند. از این رو به محض افزایش ۱۰۳ دلار از پایین، بیت کوین به طور اتوماتیک خرید می‌شود.

این نوع استراتژی معاملاتی ، استراتژی است که به طور مکرر توسط معامله‌گران حرفه‌ای برای اتوماسیون روند سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌شود و به طور قابل توجهی نیاز به بررسی قیمت‌ها را به صورت ۲۴ ساعته کاهش می‌دهد.

این سه استراتژی معاملاتی را تمرین کنید تا بدان مسلط شوید: معاملات آتی حمل تجارت، سودبری از نرخ بودجه سود و خرید با استفاده از توقف در مسیر. تمرکز خود را بر یادگیری معاملات غیرجهت‌دار و استراتژی‌های دارای گزینه بگذارید و خود را از حدس بالا و پایین بازار رها کنید. می‌توانید نظرات خود را با ما در میان بگذارید

استراتژی معاملات معکوس معکوس و شتاب – سیستم های معاملاتی – 21 آگوست 2021

اگر شما تازه کار در تجارت روزانه هستید ، باید تفاوت بین میانگین بازگشت و معاملات لحظه ای در بازار فارکس و سهام را درک کنید. معکوس بازگشت و معاملات لحظه ای دو استراتژی معاملاتی غالب هستند که در بازار فارکس و بورس مورد استفاده قرار می گیرند. اکثر استراتژی های معاملاتی که می توانیم تصور کنیم در رده معکوس بازگشت یا معاملات شتاب قرار می گیرند. این دو استراتژی معاملاتی زمان بندی کاملاً متفاوتی از بازار را نشان می دهد. به عنوان مثال ، معاملات لحظه ای سعی می کنند ورودی را در زمانی که قیمت یک حرکت جهت دار قوی نشان می دهد ، وارد کنند. معاملات شتاب اغلب به عنوان استراتژی روند زیر در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر ، معاملات معکوس معکوس سعی می کند ورودی را زمانی که قیمت از حد متوسط ​​فاصله دارد ، بگیرد. معاملات معکوس بازگشت اغلب اصلی ترین معامله پشت استراتژی “خرید پایین و فروش بالا” مانند سرمایه گذاری با ارزش است. در معاملات لحظه ای ، معامله گر سعی می کند روند را انتخاب کند در حالی که در معاملات معکوس بازگشت ، معامله گر سعی می کند نقطه عطف را انتخاب کند. ما به طور مختصر برخی از اصول استراتژی معاملات میانگین و معاملات لحظه ای را پوشش داده ایم. اگر واقعاً می خواهید در تجارت روزمره زنده بمانید ، باید روی این موضوع عمیق بنشینید. کتاب: علم پشتیبانی ، مقاومت ، تحلیل فیبوناچی ، الگوی هماهنگ ، موج الیوت و الگوی نمودار X3 (در معاملات فارکس و بازار سهام) دقیقاً کتابی است که برای این موضوع اختصاص داده شده است. این کتاب داستان ناگفته ای از استراتژی های معکوس معکوس و حرکت لحظه ای را برای شما بازگو می کند. این کتاب را می توان در همه توزیع کنندگان عمده کتاب در جهان یافت. لطفاً بهترین توزیع کننده کتاب را که دوست دارید از لینک زیر از جمله amazon.com ، Google Play Book ، scribd.com ، Apple Book و غیره انتخاب کنید.

در میان جامعه معاملاتی ، ترجیح میانگین معاملات بازگشتی و معاملات لحظه ای کاملاً متفاوت است. برخی از معامله گران از معاملات معکوس معکوس بهتر استفاده می کنند و برخی از معامله گران از معاملات لحظه ای بهتر استفاده می کنند. برای اینکه بدانید در کدام سبک معاملاتی مهارت دارید ، باید هر دو استراتژی معاملاتی را امتحان کنید. در واقع ، معکوس شدن معاملات و حرکت لحظه ای می تواند عناصر آب و آتش ویژگی های انسان را توضیح دهد. معاملات معکوس معکوس ویژگی های انسانی “محتاط” یا “واقع بین” بودن مانند آب را توضیح می دهد. معاملات لحظه ای ویژگی های انسانی “رفتار تکانشی” یا “رفتار شنیده شده” مانند آتش را توضیح می دهد. با این حال ، معامله گر خردمند این دو استراتژی معاملاتی را به عنوان دو موضوع متفاوت در نظر نخواهد گرفت زیرا یکی پس از دیگری مطرح می شود.

بعد از اینکه تفاوت بین معاملات لحظه ای و معاملات معکوس معکوس را درک کردید ، در مرحله بعد باید ابزارهای اجرای استراتژی ها را بشناسید. ابزارهای زیادی از جمله سرمایه گذاری ارزش ، معاملات جفت ، تجزیه و تحلیل بنیادی ، پشتیبانی ، مقاومت ، خط روند ، الگوی مثلث ، افزایش گوه ، سقوط گوه ، کانال ها ، تجزیه و تحلیل نسبت فیبوناچی ، الگوی هارمونیک ، نظریه موج الیوت و الگوی نمودار X3 وجود دارد. ما اسکنر الگوی خودکار را برای سهولت تجارت شما ارائه می دهیم. می توانید به این دو اسکنر الگو نگاهی بیندازید تا بتوانید معاملات لحظه ای یا معاملات معکوس معامله خود را انجام دهید.

1. الگوی هماهنگ به علاوه

الگوی هارمونیک به علاوه نسبت به قیمت محصول بسیار خوبی است ، اگرچه این نشانگر الگوی هارمونیک را دوباره رنگ آمیزی می کند. با ده ها ویژگی قدرتمند از جمله فاصله زمان تکمیل الگو ، منطقه معکوس احتمالی ، منطقه تداوم احتمالی ، ضرر توقف خودکار و اندازه گیری سود.

در زیر پیوندهایی به الگوی هماهنگ به علاوه وجود دارد

2. اسکنر الگوی قیمت شکست

Price Breakout Pattern Scanner یک اسکنر الگوی قدرتمند است که برای حل معمای هندسه بازار فراتر از شاخص های فنی طراحی شده است. با الگوهای شمعدانی ژاپنی + ویژگی های Renko هوشمند ، اسکنر الگوی Price Breakout می تواند به شما کمک کند تا ورود دقیق بازار را برای معامله شکست خود تعریف کنید. در اینجا تعدادی عکس از اسکنر الگوی Price Breakout آمده است.

دیدگاه معکوس

ایده اصلی طرفداران دیدگاه معکوس این است که اکثر معامله گران بازار اشتباه می کنند. بنابراین اگر معامله گران بازار در حال فروش سهام می باشند، فرد معتقد به دیدگاه معکوس باید خلاف آن عمل کرده و سهام بخرد.

چند قاعده دیدگاه معکوس در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد که دو قاعده مهم آن به شرح زیر است:

نظریه معاملات خرد: معاملات سر راست معاملاتی اند که دقیقا با ضریب 100 معامله می شود و معاملات خرد معاملاتی هستند که دقیقا با ضریب 100 معامله نمی شود. معاملات خرد بنا به فرض توسط سرمایه گذاران غیر حرفه ای صورت می گیرد که معمولا هم اشتباه می کنند (طبق نظر طرفداران دیدگاه معکوس). بنابراین، اگر خریدهای خرده نسبتا بالا باشد قیمت های سهام احتمالا رو به کاهش بوده و اگر فروش های خرده پایین باشد تصور میشود که پایان بازار نزولی نزدیک باشد.

نظریه پیش فروش سهام: پیش فروش سهام توسط سرمایه گذارانی صورت می گیرد که سهام را از کارگذار وام می گیرند استراتژی معاملاتی معکوس و سپس آنها را به فروش می رسانند. پیش فروش کنندگان امید دارند که با جانشین کردن اوراق بهادار قرض گرفته شده با قیمت پایین از آنچه فروخته اند به سود دست یابند. طرفداران دیدگاه معکوس بر این باورند که پیش فروش کنندگان معمولا اشتباه می کنند. بنابراین هنگامیکه پیش فروش ها بالا هستند، نشانگر وضعیت نزولی بازار است. طرفداران دیدگاه معکوس وضعیت صعودی برای بازار در نظر می گیرند. اما گروهی دیگر دیدگاه مخالفی نسبت به روش طرفداران دیدگاه معکوس دارند. این گروه بر این باورند که پیش فروشندگان پیچیده تر از سرمایه گذاران متوسط هستند اگر فروش ها بالا باشد بازار در وضعیت نزولی قرار دارد.

منبع

سایت بورس و اوراق بهادار

لینک های مفید

ادوارد مورفی مهندس هوافضا بود که در سال 1949 در پایگاه نیروی هوایی بر روی یک پروژه کار می کرد. در یکی از سخت ترین آزمایشهای پروژه، یک تکنسین حواس پرت، یکی از سیم ها را برعکس وصل کرد و آزمایش خراب شد. مورفی درباره این تکنسین گفت: «اگه یه راه برای خراب کردن چیزی وجود داشته باشه او همون یه راه رو پیدا می کنه» و این اولین قانون مورفی بود. در ابتدا در فرهنگ فنی مهندسین رواج یافته و بعد به فرهنگ عامه راه پیدا کرد. بعداً قوانین دیگری هم بعد از کسب رتبه لازم از بنیاد مورفی در زمره قوانین اصلی قرار گرفتند. از آن تاریخ به بعد قوانینی تحت عنوان قوانین مورفی نوشته شد که در زیر به پاره ای از آنها اشاره می کنم:

به نظر می‌رسد درمن به‌سختی به روش سرمایه گذاری معکوس ابداعی خود دست یافته است. او در سال ۱۹۶۹ زمانی که هنوز یک تحلیلگر تازه‌کار بود، همچون عموم سرمایه گذاران نظاره‌گر سر به فلک کشیدن قیمت سهام شرکت هایی بود که درآمد اندکی داشتند. از او نقل‌قول شده که: «من هم جو گیر شدم و در سهام شرکت های بی ارزش سرمایه گذاری کردم و ۷۵ درصد از ثروت خالص خودم را از دست دادم.» این اتفاق برای او درس عبرت دردناکی بود که از دنبال کردن توده سرمایه گذاران و جو استراتژی معاملاتی معکوس بازار ناشی شد. بعد از این زیان بزرگ، دیوید درمن به دنبال علت و چرایی این رویداد رفت و از نحوه تأثیر علم روانشناسی بر رفتار سرمایه گذار به شگفت آمد و بعد از مدتی تبدیل به سرمایه گذاری به روش معکوس را به دنیا معرفی کرد.

او در مصاحبه‌ای که با مجله کیپلینگر در سال ۲۰۰۱ داشت، روش خود را این‌گونه توضیح داد:«من وقتی اقدام به خرید سهام می‌کنم که قیمت آن حسابی سقوط کرده باشد. من به اصول خودم پایبندم. همیشه سهامی را می‌خرم که مؤلفه‌های زیر را داشته باشند:

دیوید درمن (David Dreman)، با استراتژی های سرمایه گذاری معکوس شناخته می‌شود. اولین کتاب او با نام «استراتژی سرمایه گذاری معکوس: روانشناسی موفقیت در بازار بورس» یک اثر کلاسیک سرمایه گذاری به‌حساب می‌آید که در سال ۱۹۸۰ چاپ شد. او مقالات متعددی با موضوع سرمایه گذاری در نشریات معتبر مالی و سرمایه گذاری (Journal of Investing، Financial Analysts Journal و The Journal of Financial Behavior) منتشر کرده است. درمن، همچنین در مجله فوربس ستون بسیار معروفی تحت عنوان «استراتژی معکوس» دارد که برای بیشتر از ۲۰ سال، مقالات خود را در این ستون یادداشت می‌کند. او در سال ۱۹۳۶ در شهر وینی‌پگ از ایالت مانیتوبا کانادا به دنیا آمد.

زندگی شخصی دیوید درمن

دیوید درمن در سال ۱۹۵۸ از دانشگاه مانیتوبا (کانادا) فارغ‌التحصیل شد. او بعد از فارغ‌التحصیلی، به‌عنوان مدیر بخش تحقیقات مرکز Rauscher Pierce، مدیر ارشد سرمایه گذاری در گروه مشاوره سرمایه گذاری Seligman و سردبیر یک مجله تخصصی خدمات مالی مشغول به کار بود. در ۱۹۷۷، او اولین شرکت سرمایه گذاری خود را با نام «شرکت مدیریت ارزش درمن» (Dreman Value Management Inc.) تأسیس کرد و تاکنون به‌عنوان مدیرعامل و رییس هیئت‌مدیره آن مشغول به فعالیت بوده است.

روش سرمایه گذاری دیوید درمن

به نظر می‌رسد درمن به‌سختی به روش سرمایه گذاری معکوس ابداعی خود دست یافته است. او در سال ۱۹۶۹ زمانی که هنوز یک تحلیلگر تازه‌کار بود، همچون عموم سرمایه گذاران نظاره‌گر سر به فلک کشیدن قیمت سهام شرکت هایی بود که درآمد اندکی داشتند. از او نقل‌قول شده که: «من هم جو گیر شدم و در سهام شرکت های بی ارزش سرمایه گذاری کردم و ۷۵ درصد از ثروت خالص خودم را از دست دادم.» این اتفاق برای او درس عبرت دردناکی بود که از دنبال کردن توده سرمایه گذاران و جو بازار ناشی شد. بعد از این زیان بزرگ، دیوید درمن به دنبال علت و چرایی این رویداد رفت و از نحوه تأثیر علم روانشناسی بر رفتار سرمایه گذار به شگفت آمد و بعد از مدتی تبدیل به سرمایه گذاری به روش معکوس را به دنیا معرفی کرد.

او در مصاحبه‌ای که با مجله کیپلینگر در سال ۲۰۰۱ داشت، روش خود را این‌گونه توضیح داد:«من وقتی اقدام به خرید سهام می‌کنم که قیمت آن حسابی سقوط کرده باشد. من به اصول خودم پایبندم. همیشه سهامی را می‌خرم که مؤلفه‌های زیر را داشته باشند:

نسبت قیمت به درآمد پایین
نسبت قیمت به ارزش دفتری پایین
بازده بالاتر از میانگین

مطالعات علمی و دانشگاهی نشان داده است که استراتژی خرید سهامی که معمولاً در بازار طرفدار زیادی ندارند و نسبت های قیمت به درآمد، قیمت به ارزش دفتری و قیمت به جریانات نقدی پایینی دارند در بلندمدت عملکرد بهتر و باثبات‌تری در بازار خواهند داشت.»

البته این یافته‌های دانشگاهی که درمن به آن‌ها اشاره می‌کند، عملکرد شرکت‌های آمریکایی را مورد بررسی قرار داده است و ممکن است نتیجه تحقیقات مشابه در بورس اوراق بهادار تهران، اصول سرمایه گذاری دیوید درمن را تأیید نکند. پس به خاطر داشته باشید که هیچ‌وقت هیچ روش و استراتژی را بدون تحقیق و بررسی دقیق نپذیرید و به کار نگیرید.

برخی کتاب‌های دیوید درمن عبارت‌اند از:

«استراتژی سرمایه گذاری معکوس: روانشناسی موفقیت در بازار بورس» نوشته دیوید درمن (۱۹۸۰)
«استراتژی جدید سرمایه گذاری معکوس» نوشته دیوید درمن (۱۹۸۲)
«استراتژی سرمایه گذاری معکوس: نسل جدید استراتژی ها» نوشته دیوید درمن (۱۹۸۸)

نقل قول های مهم دیوید درمن:

علم روانشناسی احتمالاً مهم‌ترین مؤلفه بازار است و درعین‌حال عاملی است که کمتر از سایر عوامل درک و شناخته شده است.

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سرمایه گذاری در سهام رشدی این است که نمی‌توانیم سود سرمایه گذاری را به‌خوبی تخمین بزنیم. من واقعاً به دنبال آن هستم که سهام رو به رشد را در قیمتی ارزشمند بخرم. همیشه وقتی در حال تجزیه و تحلیل سهام شرکت ها هستم، به دنبال درآمدهای دنباله‌دار می‌گردم.

اگر شما در سهام خوبی سرمایه گذاری کردید، صبور باشید. مطمئناً در طی زمان ۳ سال یا بیشتر به سود خوبی خواهید رسید.

نظریه معاملات خرد:
معاملات سرراست معاملاتی هستند که دقیقاً با ضریب 100 معامله میشود. معاملات خرد معاملاتی هستند که دقیقاً با ضریب 100 معامله نمیشود. معاملات خرد بنا به فرض توسط سرمایه گذاران غیر حرف های صورت میگیرد. که معمولاً هم اشتباه میکنند (طبق نظریه طرفداران دیدگاه معکوس). بنابراین، اگر خریدهای خرده نسبتاً بالا باشد قیمت های سهام احتمالاً رو به کاهش بوده و اگر فروش های خرده پایین باشد تصور می شود که پایان بازار نزولی نزدیک باشد.