دوره جامع بورس

اندیکاتورهای پیشرو برای نوسان گیری

اندیکاتور چیست؟ + معرفی چند اندیکاتور مهم

اگر به تجارت فارکس، تجارت کالا، ارز دیجیتال یا هر نوع فعالیت در بازارهای مالی علاقه داشته باشید، گنجاندن تحلیل تکنیکال در استراتژی مورداستفاده می‌تواند بسیار برای شما مفید باشد. بررسی اندیکاتورها یکی از بخش‌های تحلیل تکنیکال است هر تریدر باید به آن مسلط باشد. اما سؤال اینجاست که اصلاً اندیکاتور چیست. ما در این مقاله به این سؤال پاسخ خواهیم داد و بعد، انواع مختلف اندیکاتورها را بررسی می‌کنیم.

آنچه در این مقاله میخوانید :

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها انواع مختلفی دارند که برای ورود به تجارت، نیاز است با اندیکاتورهای معاملاتی آشنا شوید. این اندیکاتورها محاسبات ریاضی هستند که به صورت خطوطی روی نمودار قیمت رسم می‌شوند و به افرادی که در این زمینه معاملاتی انجام می‌دهند کمک می‌کنند تا سیگنال‌ها و روندهای خاص و مهم را در بازارهای اقتصادی شناسایی و آنالیز کنند.

خود اندیکاتورهای معاملاتی نیز انواع مختلفی دارند که در این زمینه می‌توان به اندیکاتورهای پیشرو و اندیکاتورهای تاخیری اشاره کرد. تفاوت‌های این اندیکاتورها در این است که نوع پیشرو آن حرکت‌ها و تغییرات قیمت در آینده را پیش بینی می‌کند؛ در حالی که نوع تاخیری آن به الگوها و روندهای گذشته توجه می‌کند و تغییرات آن را نشان می‌دهد.

امیدواریم که به پاسخ سؤال خود در مورد اندیکاتور چیست رسیده باشید. در ادامه چند اندیکاتور معاملاتی را برای شما نام برده و بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

معرفی چند اندیکاتور مهم و پرکاربرد

شما می‌توانید از دانش و غریزه ریسک پذیری خود به عنوان معیاری برای انتخاب و تصمیم گیری این که کدام اندیکاتور مناسب استراتژی و روش شما است استفاده کنید. توجه کنید که اندیکاتورهایی که در ادامه معرفی خواهیم کرد رتبه بندی و ترتیب خاصی ندارند و صرفاً اندیکاتورهای محبوبی هستند که معامله گران از آن‌ها بسیار استفاده می‌کنند.

اندیکاتور Moving average یا MA

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

بعد از اینکه دانستید اندیکاتور چیست نوبت به بررسی اولین نوع از اندیکاتورهای معاملاتی می‌رسد. MA یا simple moving average یک اندیکاتور معاملاتی است که برای آنالیز و شناسایی روند میانگین قیمت بدون تداخل و درنظرگرفتن جهش‌های کوتاه مدت قیمت‌ها به کار برده می‌شود.

اندیکاتور moving average قیمت‌های نقطه‌ای و لحظه‌ای یک دارایی مالی خاص در یک بازه زمانی مشخص شده را ترکیب می‌کند و بعد آن را بر تعداد نقاط داده تقسیم می‌کند تا به یک خط واحد برای نشان دادن روند تغییرات دست پیدا کند. داده‌های استفاده شده به طول و بازه زمانی که simple moving average برای آن تنظیم شده است بستگی دارند. به طور مثال یک MA در بازه ۲۰۰ روزه، نیاز به ۲۰۰ روز داده برای ارائه نتیجه دارد.

همچنین با استفاده از این اندیکاتور شما قابلیت این را خواهید داشت که سطح‌های مختلف حمایت و مقاومت را بررسی کنید و عملکرد و روند تغییرات قیمت‌های گذشته یا همان تاریخچه بازار را مشاهده کنید. این قابلیت این امکان را برای شما فراهم می‌کند تا بتوانید بر اساس تاریخچه، الگوهای احتمالی آینده را پیش بینی و تعیین کنید.

زمانی که قیمت پایین تر از منحنی میانگین متحرک قرار بگیرد این خط به عنوان یک مقاومت محسوب می‌شود و این وضعیت معمولاً روند نزولی بازار را نشان می‌دهد. در سوی دیگر، زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک حرکت کند، این منحنی به عنوان حمایت عمل می‌کند. این اتفاق معمولاً به صعودی بودن روند قیمت تعبیر می‌شود.

اندیکاتور Exponential moving average یا EMA

اندیکاتور Exponential moving average نیز مانند اندیکاتور Simple moving average از میانگین قیمت استفاده می‌کند؛ اما با شکلی متفاوت این کار را انجام می‌دهد. این اندیکاتور تمرکز بیشتری نسبت به نوع قبلی دارد و با دقت بیشتری روی نقاط داده تمرکز می‌کند. این کار باعث می‌شود که داده‌ها به اطلاعات جدیدتر و به‌روزتر، بهتر پاسخگو باشند. با استفاده از این اندیکاتور همزمان با بقیه اندیکاتورها، معامله گران بازار تجارت می‌توانند حرکت‌ها و تغییرات بازار را با قاطعیت بیشتری بررسی و صحت آن‌ها را با اطمینان بیشتری ارزیابی کنند.

محبوب‌ترین و پرکاربردترین بازه‌های زمانی که در Exponential moving average استفاده می‌شوند، بازه‌های ۱۲ روزه و ۲۶ روزه هستند که برای بررسی میانگین‌های تغییرات قیمت در کوتاه مدت به کار می‌روند. همچنین برای بررسی تغییرات و میانگین‌های بلندمدت در این اندیکاتور، می‌توان از میانگین‌های ۵۰ دوره ای و یا ۲۰۰ دوره ای استفاده کرد.

اندیکاتور Stochastic oscillator

تا اینجای مقاله به سؤال اندیکاتور چیست پاسخ دادیم و دو نوع از آن را نیز بررسی کردیم. حال به سراغ بررسی سومین اندیکاتور که Stochastic oscillator نام دارد می‌رویم. این اندیکاتور به مقایسه قیمت بسته شدن یک دارایی خاص با محدوده قیمت‌های آن در طول زمان‌های متفاوت می‌پردازد. به عبارت دیگر حرکت و قدرت روند و تغییرات را با مقیاس ۰ تا ۱۰۰ نشان می‌دهد. به طور کلی مقیاس‌های زیر ۲۰ نشان دهنده اشباع فروش و مقیاس بالای ۸۰ نشان دهنده اشباع خرید است. در هر صورت اگر یک روند قوی در تغییرات وجود داشته باشد، این حالات پیش نخواهند آمد.

اندیکاتور Moving average convergence divergence یا MACD

اندیکاتور مکدی از دو خط و یک هیستوگرام تشکیل شده.

اندیکاتور مکدی از دو خط و یک هیستوگرام تشکیل شده.

این اندیکاتور تغییرات و روند حرکت را با مقایسه دو میانگین متحرک شناسایی می‌کند. اندیکاتور MACD که به نام مکدی هم شناخته می‌شود توانایی این را دارد که به معامله گران کمک کند تا فرصت‌های مناسب برای خرید و فروش را در اطراف سطح‌های حمایت و مقاومت تشخیص دهند.

Convergence در نام این اندیکاتور به این معنا است که دو میانگین متحرک به یکدیگر نزدیک می‌شوند. Divergence در نام اندیکاتور به این معناست که دو میانگین متحرک از یکدیگر در حال دور شدن هستند. اگر میانگین‌های متحرک در حال نزدیک شدن به یکدیگر باشند به این معنی است که حرکت در حال کاهش بوده و اگر میانگین‌ها در حال دور شدن از یکدیگر باشند، نشان دهنده این هستند که حرکت در حال افزایش و روند کوتاه مدت با بلندمدت متفاوت است.

این اندیکاتور یک هیستوگرام هم دارد که از میله های رنگی تشکیل شده است. رنگ سبز این میله ها نشان دهنده مومنتوم یا شتاب در حرکت صعودی است و رنگ قرمز افت قیمت را نشان می‌دهد.

اندیکاتور Bollinger Band

اندیکاتور بولینگر باند در تحلیل بیت کوین

اندیکاتور بولینگر باند در تحلیل بیت کوین

بعد از پرداختن به سؤال اندیکاتور چیست به پنجمین نوع آن می‌رسیم. اندیکاتور Bollinger band بازه و محدوده‌ای را به شما ارائه می‌دهد که معمولاً در آن قیمت یک دارایی خاص معامله می‌شود. در این اندیکاتور، عرض باند می‌تواند برای نشان دادن و منعکس کردن نوسانات اخیر کاهش یا افزایش پیدا کند. هر چه عرض و پهنای باندها بیشتر باشد، نوسان نیز بیشتر خواهد بود. هر چه عرض آن‌ها کمتر باشد نوسان کمتر خواهد بود.

اندیکاتور باند بولینگر برای تشخیص و شناسایی هنگامی که یک دارایی خاص در حالت غیرعادی و خارج از ارزش واقعی خود معامله می‌شود مفید است. این قابلیت بیشتر برای برنامه ریزی و پیش بینی حرکات و تغییرات قیمت در بلندمدت استفاده می‌شود. هنگامی که قیمت دارایی به طور مداوم خارج از مقیاس‌های بالای باند باشد، ممکن است اشباع خرید به وجود آید و هنگامی که در زیر محدوده باند پایین‌تر حرکت کند، ممکن است دچار اشباع فروش شود.

در حالت عادی بازار، مرز باند بالایی معمولاً به عنوان مقاومت و مرز باند پایینی به عنوان یک حمایت قوی محسوب می‌شود. خط میانی هم یک خط میانگین متحرک است که روند کلی حرکت را نشان می‌دهد.

اندیکاتور Relative strength index یا RSI

زمانی که اندیکاتور RSI به بالای 50 می رسد سیگنال خرید صادر می شود و زمانی که RSI به زیر 50 می رسد سیگنال فروش ایجاد می شود.

زمانی که اندیکاتور RSI به بالای ۵۰ می رسد سیگنال خرید صادر می شود و زمانی که RSI به زیر ۵۰ می رسد سیگنال فروش ایجاد می شود.

دانستن اینکه اندیکاتور چیست و چه انواعی دارد برای معامله گران بسیار مهم است. اندیکاتور Relative strength index یا RSI یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهاست که اکثر تریدرها چه در سطح مبتدی و چه در سطح پیشرفته از آن استفاده می‌کنند. RSI به طور معمول به معامله گران برای شناسایی و تشخیص حرکت، شرایط و وضع بازار کمک می‌کند. از علائم هشداردهنده آن نیز برای تشخیص حرکات و تغییرات خطرناک قیمت استفاده می‌شود.

RSI با مقیاسی بین ۰ تا ۱۰۰ سنجیده می‌شود. در این مقیاس، اگر یک دارایی بالاتر از سطح ۷۰ باشد در وضعیت اشباع خرید قرار دارد. اگر اندیکاتور در سطح ۳۰ یا پایین‌تر باشد وضعیت اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.

سیگنال‌های نشان دهنده اشباع خرید می‌توانند به این معنا باشند که سودهای کوتاه مدت در حال رسیدن به نقطه پایان هستند و قیمت دارایی‌ها به زودی اصلاح خواهد شد و تغییر خواهد کرد. در مقابل، اگر سیگنال‌ها نشان دهنده اشباع فروش باشند می‌توانند به این معنی باشند که سودهای کوتاه مدت در راه هستند و قیمت دارایی‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.

اندیکاتور Fibonacci retracement

اندیکاتور Fibonacci retracement یا فیبونانچی می‌تواند میزان حرکت بازار خلاف روند و تغییرات فعلی را مشخص کند. معامله گرانی که عقیده دارند که بازار به زودی حرکت و تغییر می‌کند اغلب برای تأیید عقیده خود از Fibonacci retracement استفاده می‌کنند. به دلیل اینکه این اندیکاتور می‌تواند در تشخیص حمایت و مقاومت مؤثر باشد پس می‌تواند در نشان دادن روندهای صعودی و نزولی به معامله گران کمک کند. در نتیجه تحلیل و آنالیز روندها با استفاده از این اندیکاتور، معامله گران می‌توانند تصمیم بگیرند که کجا خرید خود را متوقف کنند، کجا خرید کنند و چه موقع موقعیت‌های خود را باز کنند یا ببندند.

اندیکاتور Average directional index یا ADX

در ابتدای مقاله به بررسی اندیکاتور پرداختیم و بعد از آن انواع مختلفی از اندیکاتورها را نام بردیم. اکنون به آخرین اندیکاتوری که می‌خواهیم معرفی کنیم رسیده‌ایم. اندیکاتور Average ditectional index یا به اختصار ADX قدرت و شدت روند و تغییرات قیمت را نشان می‌دهد. این اندیکاتور هم در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ کار خود را انجام می‌دهد. در این مقیاس، روندهای بالای ۲۵، روند قوی در نظر گرفته می‌شود و روندهای زیر ۲۵ برعکس آن هستند. با استفاده از این اندیکاتور معامله گران می‌توانند احتمال تغییرات روندها را پیش بینی کنند. اندیکاتور Average directional index معمولاً بر اساس میانگین متحرک در طول ۱۴ دوره محدوده اندیکاتورهای پیشرو برای نوسان گیری قیمت را مشخص می‌کند. توجه کنید که این اندیکاتور روند صعودی یا نزولی در آینده را نشان نمی‌دهد؛ بلکه فقط نشان دهنده قدرت روند فعلی است.

جمع بندی

در این مقاله به سؤال اندیکاتور چیست پاسخ دادیم. به طور خلاصه می‌توان گفت، اندیکاتورها روش‌های آماری هستند که برای اندازه گیری شرایط کنونی و پیش بینی روندهای مالی و اقتصادی به کار می‌روند. در دنیای سرمایه گذاری، اندیکاتورها معمولاً به الگوهای نموداری گفته می‌شود که شامل قیمت، حجم یا شدت تغییرات یک دارایی مالی هستند. استفاده از اندیکاتورها به تحلیل گران کمک می‌کند دید بهتری نسبت به شرایط کنونی بازار داشته باشند و تغییرات احتمالی در آینده را با دقت بیشتری پیش بینی کنند.

نکته مهم در کاربرد اندیکاتورها این است که در تحلیل های تکنیکال نباید تنها از یک اندیکاتور استفاده شود. بهترین راه برای رسیدن به بهترین نتیجه و دقیق ترین پیش بینی، ترکیب اندیکاتورهای مختلف و بررسی آنها در بازه‌های زمانی متنوع است. در مقالات دیگری به معرفی جامع هریک از این اندیکاتورها پرداخته‌ایم و راز طلایی ترکیب اندیکاتورها را نیز به اشتراک گذاشته‌ایم.

اسیلاتور (Oscillator) چیست؟

اسیلاتور

درمقالات قبلی، در رابطه به کندل استیک ها صحبت کردیم. هر آنچه که لازم است یک تریدر بداند. در این راستا به معرفی ابزار هایی چون: اندیکاتور هارمونیک، ایچیموکو و تنکانس و کیجونسن هم پرداختیم. ابزارهای ذکر شده برای روند های معمولی صعودی یا نزولی قابل استفاده هستند. حال اگر بازار در حالت رنج باشد، نیازمند ابزاری تحت عنوان اسیلاتور می باشیم. تیم توکن باز قصد دارد در این مقاله به بررسی اسیلاتورها بپردازد. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

اسیلاتور (Oscillator) چیست؟

در تعریف اسیلاتور ها، می توانیم بگوییم که اندیکاتورهایی می باشند که در زمان رنج‌ زدن نمودار (روند ساید ترند)، برای تشخیص و معین کردن نقاط اشباع خرید و فروش بهره جویی می‌شوند. باید بدانیم اسیلاتور ها همانند میانگین متحرک و خط روند، از اهمیت بسزایی در بررسی و ارزیابی یک سهم برخوردارند.
به عبارت دیگر می توان گفت که اسیلاتور ها اغلب، اندیکاتورهای پیشرو می باشند که در تحلیل سهام یا رمز ارزهایی که در دامنهٔ معینی در حال ترید‌ شدن می باشند( مخصوصاً در روندهای ساید ترند)، بیشترین کاربرد را دارا هستند. همچنین برای مشخص نمودن وجود نواحی برگشتی احتمالی هم قادر خواهیم بود تا از آنها بهره جویی کنیم؛ پس می توان اذعان داشت که اسیلاتور ها نشانگر سودمندترین حالت خود در الگوهای معاملاتی ساید ترند هستند.

یک تحلیلگر تکنیکال هنگامی که نمودار روند معینی ندارد و ساید ترند است، از اسیلاتورها بهره جویی می‌کند. وقتی که سهام یک شرکت در روندی ساید ترند قرار بگیرد یا نتواند در بازاری پر تلاطم و نوسانات شدید، روند معینی را در پیش بگیرد، اسیلاتور ها بهترین ابزار موجود محسوب خواهند شد.

اسیلاتور چیست؟

انواع اسیلاتور

باید بدانیم اسیلاتورها انواع مختلفی دارند که برخی از آنها به بیش از یک گروه یا دسته اطلاق می شوند. در اینجا درباره ی دو گروه عمده تر اسیلاتور ها صحبت می‌کنیم:

نوع اول: Axial oscillator که حول یک ناحیه یا خط مرکزی در حال نوسان است.

نوع دوم: Band oscillator که بین دو ناحیه اشباع خرید و فروش درحال نوسان می باشد.

به صورت کلی می توان گفت که اسیلاتورهای محوری برای تشخیص و تحلیل جهت حرکت قیمت لحظه‌ای رمز ارزها مناسب و مطلوب هستند. در صورتی که اسیلاتورهای باند به جهت شناسایی نواحی اشباع خرید و فروش، مطلوب می باشند.

Axial oscillator

این اسیلاتور حول یک محور یا ناحیه ی مرکزی در حال دوران می باشد. اسیلاتور محوری برای مشخص کردن ضعف و قدرت ارز و جهت حرکت مومنتوم یک ارز مفید واقع می شود. باید بدانیم، زمانی که یک اسیلاتور محوری در بالای محور مرکزی خود در حرکت باشد، بازار روندی صعودی (bullish) را طی کرده و هنگامی که این اسیلاتور در زیر محور خود شروع به حرکت کند، بازار روندی نزولی (bearish) تجربه خواهد کرد.

لازم است بدانیم اندیکاتور مکدی که در تحلیل تکنیکال کاربردی فراوان دارد، نمونه ی بارز یک اسیلاتور محوری می باشد که حول یک مبدأ نوسان انجام می دهد. مکدی به ‌صورت اختلاف بین EMA 12 و 26 روزه ی هر سهم یا ارز تعریف می‌شود. اما لازم است بدانیم هرچقدر این دو Moving Average از هم فاصله گرفته و دور شوند، درک و فهم آنان نیز مشکل تر خواهد بود.
با وجود آن که مکدی محدودیتی ندارد، اما امری بعید خواهد بود که اختلاف زیادی بین دو میانگین متحرک برای مدت ‌زمان طولانی باقی بماند.
انواع اسیلاتور محوری عبارتند از:
•MACD
•ROC

Band oscillator

این اسیلاتور در بالا و پایین دو باند نوسان انجام می دهد که بیشترین و کمترین قیمت را معین می‌کند. لازم است بدانیم باند پایینی نشانگر اشباع فروش و باند بالایی نمایانگر اشباع خرید می باشد. این باندهای ایجادشده بر پایه ی اسیلاتور سوار هستند و بر روی هر سهم یا ارز، اندکی دارای تفاوت و تمایز می باشند که به تریدرها یا تحلیلگران اجازه می‌دهد، نواحی اشباع خرید و فروش را به‌ سهولت شناسایی کنند.
انواع اسیلاتور باند عبارتند از:
•RSI
•اسیلاتور استوکاستیک

اسیلاتور چیست؟

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

باید دانست، اگرچه بیشتر تریدها معتقد هستند که اسیلاتور با اندیکاتور تفاوت دارد، اما در واقع نمی توان از این موضوع که اسیلاتورها یکی از 4 مدل اندیکاتور محسوب می شوند، غافل شد. درحقیقت اسیلاتورها زیرمجموعه اندیکاتورها محسوب می شوند. اما در هر صورت سه تفاوت بین اندیکاتورها و اسیلاتورها در تحلیل های تکنیکال وجود دارد که عبارتند از:
1- بخشی از اندیکاتورها هستند و زیرمجموعه اندیکاتور محسوب می شوند.
2- دارای دو محدوده ی اشباع خرید و اشباع فروش هستند.
3- واگرایی که تنها در اسیلاتور کاربرد دارد.

5 اسیلاتور اصلی

هر یک از اسیلاتورها بر اساس داده‌ی مخصوصی به وجود آمده و هر یک کاربردی متمایز با دیگری دارند. ضمن آنکه هیچگاه نمی‌توانیم یکی از آنان را به عنوان بهترین اسیلاتور بر شماریم. اما می توانیم به 5 اسیلاتور اصلی در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال اشاره کنیم که عبارتند از:

بهترین اسیلاتور

باید بدانیم به صورت کلی، برای شناسایی خرید بیش از حد و همینطور فروش بیش از حد، از اسیلاتور های حرکت با دامنه ثابت استفاده می شود.

این موارد شامل شاخص RSI، اندیکاتور استوکاستیک و استوکاستیک RSI است. شاخص قدرت نسبی و اسیلاتور استوکاستیک ما بین صفر تا صد در نوسان است در صورتی که استوکاستیک RSI بین صفر و یک در نوسان می باشد.

اسیلاتور چیست؟

چگونگی کارکرد اسیلاتورها

اسیلاتورها اغلب و همواره با دیگر شاخص ها برای تجزیه و تحلیل تکنیکال در مورد تریدها مورد بهره وری قرار می گیرند. در تجزیه و تحلیل تکنیکال، تریدرها نوسانگرها را، یکی از اصلی ترین ابزارهای فنی برای درک و تجزیه و تحلیل می دانند. اما سایر ابزارهای فنی هم وجود دارد که تحلیلگران برای بهبود ترید خود مفید دانسته و از آن استفاده می کنند. مانند: مهارت خواندن و درک نمودار و شاخص های فنی.

باید بدانیم که اگر یک سرمایه گذار از یک اسیلاتور بهره جویی کند، نخست دو مقدار را مشخص و انتخاب می کند. پس از آن، با قرار دادن ابزار بین این دو مقدار، نوسان ساز اقدام به نوسان می کند و یک شاخص روند به وجود می آورد. بعد از آن، سرمایه گذار از شاخص روند برای خواندن و فهم شرایط فعلی بازار برای آن رمز ارز مدنظر بهره جویی می کند.

هنگامی که سرمایه گذار ببیند اسیلاتور به سمت مقدار بالاتر در حرکت است، سرمایه گذار دارایی و اندوخته را تحت عنوان خرید بیش از حد تعبیر می کند که در عکس، این موضوع هم برقرار است، زمانی که نوسانگر به سمت پایین سوق پیدا کند، سرمایه گذار فروش بیش از اندازه‌ی دارایی را در راس کار خود قرار می دهد.

نکات کلیدی اسیلاتورها

اسیلاتورها شاخص های حرکتی محسوب می شوند که در تحلیل تکنیکال از آنان بهره جویی می شود و لازم به ذکر است که نوسانات آنان به نوارهای بالا و پایین محدود خواهد شد.
زمانی که مقادیر oscillator با این باندها مقارن می شوند، سیگنال های خرید یا فروش بیش از حد را به تریدرها ارائه می کنند. اسیلاتورها عموماً با اندیکاتورهای Moving average ادغام می شوند تا سیگنال شکست یا تغییر روند را به نمایش بگذارند.

آموزش اندیکاتور WT_Arrows برای شناسایی تغییرات روند نمودار و تشخیص ورود و خروج دقیق مخصوص تریدینگ‌ویو

اندیکاتور WT_Arrows برای شناسایی تغییرات روند نمودار و تشخیص ورود و خروج دقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک اسیلاتور ترکیبی است که چندین اندیکاتور را با هم ترکیب می کند ، که پیش بینی دقیق تغییر روند را امکان پذیر می کند. این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار می گیرد و جزو اندیکاتورهای اسیلاتور و نوسان گر می باشد. این اندیکاتور در ناحیه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار بگیرد، باید در همان حالت معاملاتی خود بمانید به دلیل این که احتمال دارد روند بسیار قوی در انتظار باشد نحوه استفاده از این اندیکاتور این است که هنگامی که خط سبز رو به بالا حرکت و در پی آن خط زرد هم رو به بالا حرکت کند تاییدی برای ادامه مسیر می باشد روند نمودار صعودی می شود و سیگنال ورود صادر می شود و هنگامی که خط سبز رو به پایین حرکت و در پی آن خط زرد هم رو به پایین حرکت کند تاییدی برای ادامه مسیر می باشد و روند نزولی می شود سیگنال خروج صادر می شود

آموزش پرایس اکشن ، فیلم های آموزشی بورس و فارکس و نکات آموزشی دیگر در کانال تلگرام هوش فعال

[email protected]

مخصوص تریدینگ‌ویو

سیگنال گیری اندیکاتور WT_Arrows:

سیگنال ورود:

  • هنگامی که خط سبز رو به بالا حرکت و در پی آن خط زرد هم رو به بالا حرکت کند تاییدی برای ادامه مسیر می باشد و هیستوگرام هم از منفی به سمت مثبت حرکت می کند، روند نمودار صعودی می شود و سیگنال ورود صادر می شود

کم ریسک:

  • هنگامی که یک پیکان (فلش) سبز در اندیکاتور مخصوصا در منطقه اشباع فروش (کف اندیکاتور)مشاهده شود، منطقه اندیکاتورهای پیشرو برای نوسان گیری ورود می باشد.

سیگنال خروج:

  • هنگامی که خط سبز رو به پایین حرکت و در پی آن خط زرد هم رو به پایین حرکت کند تاییدی برای ادامه مسیر می باشد و روند نزولی می شود و هیستوگرام هم از مثبت به سمت منفی حرکت می کند، روند نمودار نزولی می شود و سیگنال خروج صادر می شود

کم ریسک:

  • هنگامی که یک پیکان (فلش) قرمز در اندیکاتور مخصوصا در منطقه اشباع خرید (سقف اندیکاتور) مشاهده شود، منطقه خروج می باشد.


سیگنال گیری با استفاده از واگرایی اندیکاتورWT_Arrows:

سیگنال خرید:

  • هرگاه روند نمودار کاهشی باشد اما خط های اندیکاتور رو به بالا باشد احتمالاً روند نزولی به صعودی تغییر جهت می دهد.

سیگنال فروش:

  • هرگاه روند نمودار افزایشی باشد اما خط های اندیکاتور رو به پایین باشد احتمالاً روند صعودی به نزولی تغییر جهت می دهد.

  • استفاده از یک اندیکاتور به طور مستقل و عمل به سیگنال‌های آن، استراتژی پر ریسکی می‌باشد و بهتر است از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند الگوها و دیگر اندیکاتورها در کنار هم استفاده کنید تا درصد خطای تصمیم‌تان را به حداقل برسانید.
  • این اندیکاتور برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش نیز استفاده می‌شود.
  • در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر سیگنال‌های بیشتری وجود دارد و به همین دلیل دقت بیشتری را می‌طلبد.

تنظیمات اندیکاتور WT_Arrows:

  • تنظیمات فوق برای تغییر رنگ و تغییر سایز اندیکاتور می باشد و برای خوش رنگ تر شدن اندیکاتور، شما می توانید به سلیقه خود، آن را تغییر دهید.

نویسنده: مجتبی اسماعیلی

کاربر محترم لطفا نظرات و تجربه ی خود از این اندیکاتور را با ما در دیدگاه زیر به اشتراک بگذارید و هر دیدگاه شما تجربه و انگیزه ی زیادی برای ادامه مسیر به ما می دهد.

اندیکاتور چیست؟ راهنمای کامل اندیکاتورهای ارز دیجیتال

اندیکاتورها ابزار کار سرمایه گذاران و تریدرهای ارز دیجیتال هستند. افرادی که با کسب و کار ارزهای دیجیتال آشنا هستند به خوبی می‌دانند که تحلیل تکنیکال تا چه اندازه اهمیت دارد. تحلیل تکنیکال در نگاه اول شاید کمی سخت به نظر برسد. اما در حقیقت هر کسی می‌تواند به یک تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ای تبدیل شود. فقط باید اصول اولیه آنالیز و استفاده از ابزارهای آن را به خوبی بیاموزید. اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که یادگیری آن‌ها به شما کمک می‌کند تا به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید. پس با نوبیتکس همراه باشید تا ببینیم اندیکاتور چیست؟ چه کاربردی دارد و چگونه می‌توان از آن برای تحلیل‌های خود استفاده کنیم.

سرفصل‌های این آموزش

اندیکاتور مهم‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال و عصای دست تریدرها

برای اینکه بدانید اندیکاتور چیست و مفهوم آن را درک کنید ابتدا باید بهتر است ابتدا با انواع تحلیل ارزهای دیجیتال آشنا شویم. هر سرمایه گذار یا تریدری که در بازار سهام یا ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند، از دو نوع تحلیل برای پیش بینی آینده بهره می‌برد. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال.

تحلیل فاندامنتال: در تحلیل فاندامنتال، تلاش می‌شود تا ارزش یک سهام را با بررسی رقبا، دارایی‌ها، اسناد، اخبار و مدارک مربوط به آن تشخیص داد.

تحلیل تکنیکال: در تحلیل تکنیکال، تریدرها سعی می‌کنند با بررسی قیمت و نمودارهای مرتبط با آن، روند قیمتی را تشخیص دهند و قیمت آینده یک سهام یا ارزدیجیتال را پیش بینی کنند. در مقاله تحلیل تکنیکال چیست اطلاعات بیشتری در این مورد ارائه می‌کنیم.

در تحلیل تکنیکال برای اینکه بتوان آنالیز دقیق‌تری انجام داد و از سردرگمی جلوگیری کرد از ابزارهایی به نام اندیکاتور یا شاخص‌ها استفاده می‌شود. تحلیلگر تکنیکال به الگوها و نمودارها نگاه می‌کند سپس با به کارگیری اندیکاتورها بهترین فرصت‌ها را برای انجام معامله پیدا می‌کند. بنابراین در سیگنال یابی نیز کاربردها زیادی دارند. بگذارید نگاه دقیق‌تر و مفهومی‌تری به شاخص‌ها داشته باشیم.

اندیکاتور (indicator) چیست؟ با معنی اندیکاتور آشنا شوید

اندیکاتورها یا شاخص‌ها اساساً نشانگرهای محاسباتی هستد که بر اساس قیمت، حجم، میزان سود و سایر پارامترهای ریاضی بازار سهام یا ارزهای دیجیتال محاسبه می‌شوند. بنابراین در اکثر مواقع اندیکاتورها فرمول‌های ریاضی هستند. این شاخص‌ها اطلاعات مهمی را نشان می‌دهند و استفاده از آن‌ها برای صحت سنجی تحلیل‌ها الزامی است.

مشهورترین اندیکاتورها شامل شاخص مقاومت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر و میانگین متحرک می‌شوند. این شاخص‌ها به طور گسترده در بازار سهام و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. با اینکه بیشتر کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال است، اما در تحلیل فاندامنتال نیز کاربرد دارند. برای مثال زمانی که می‌خواهید قیمت ریپل را تحلیل کنید، از اندیکاتور میانگین متحرک کمک می‌گیرید تا بفهمید قیمت در حال حاضر از میانگین ۲۰، ۵۰ اندیکاتورهای پیشرو برای نوسان گیری یا ۱۰۰ روزه خود بالاتر یا پایین‌تر قرار دارد. این موضوع می‌تواند در تعیین روند صعودی یا نزولی قیمت به شما کمک کند.

کاربرد اندیکاتور چیست؟ اهمیت استفاده از اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورها یا شاخص‌های تکنیکال اگرچه تضمین کننده موفقیت معامله نیستند اما به معامله گران رمز ارزها کمک می‌کنند تا به شکل بهتری دارایی‌های دیجیتال و بازار آن‌ها را ارزیابی کنند. از اندیکاتورها می‌توان برای شناسایی فرصت‌های ترید کوتاه مدت یا بلند مدت استفاده کرد. پیدا کردن روندها، تشخیص وضعیت فعلی، پیش بینی وضعیت آینده و استفاده برای سنجش صحت پیش بینی‌ها از دیگر کاربردهای اندیکاتور است.

اما مهم‌ترین کاربرد اندیکاتورها، کمک به شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش است. همین موضوع باعث شده این شاخص‌ها به مبنایی برای تحلیل تکنیکال تبدیل شوند. مثلاً اگر قصد خرید بیت کوین را دارید چگونه می‌توانید بهترین فرصت را برای ورود به بازار انتخاب کنید؟ با استفادهاز اندیکاتور پیدا کردن یک فرصت خرید مناسب بسیار راحت‌تر خواهد شد. با این حال دقت کنید که این شاخص‌ها تنها یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند و برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال کافی نخواهند.

چندنمونه از مهم‌ترین اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال

بعضی از اندیکاتورها و شاخص‌ها به لطف پیش بینی‌های دقیق و ساده بودن استفاده از آن‌ها، جذابیت زیادی برای تریدرها و سرمایه گذاران دارند. در این جا با مهم‌ترین و پرکابردتری اندیکاتورهای ارزدیجیتال آشنا می‌شویم:

شاخص مقاومت نسبی (RSI)؛ سیگنال مهم خرید یا فروش

اندیکاتور RSI، یک شاخص متحرک است که بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است. این شاخص سرعت و جهت حرکت قیمت را اندازه گیری می‌کند. شاخص مقاومت نسبی بیشتر از ۷۰ نشان دهنده خرید بیش از حد یک ارز دیجیتال اندیکاتورهای پیشرو برای نوسان گیری است و به نوعی سیگنال فروش به حساب می‌آید. وقتی RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، نشان دهنده این است که یک دارایی بیش از اندازه فروخته شده و حالا فرصت خرید آن مهیا شده است.

RSI معمولاً براساس داده‌های ۱۴ روز اخیر محاسبه می‌شود. در واقعی از RSI برای نمایش ساده وضعیت خرید یا فروش بیش از حد یک ارز دیجیتال استفاده می‌کنیم. برای مثال در هنگام پیش بینی قیمت دوج کوین در آینده اگر RSI به بالاتر از ۷۰ رسید، می‌توان انتظار داشت به زودی شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.

اندیکاتور باندهای بولینجر؛ مشخص کردن میزان نوسان ارز دیجیتال

باند بولینگر از دو خط(باند) روی نمودار تشکیل شده است که نوسانات قیمت را در داخل و اطراف آن نشان می‌دهد. باند بولینگر می‌تواند در درک این که آیا سهام در حال رشد است یا خیر یا حتی نوسان کافی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، به شما کمک کند. انقباض باند به معنای کاهش نوسانات و گسترش آن به معنای افزایش نوسان است. علاوه براین نزدیک شدن خط قیمت به خط بالا (باند بالا) نشان دهنده اشباع بازار از خریداران است. در مقابل نزدیک شدن خط قیمت به باند پایین نشان دهنده اشباع بازار از فروشندگان است.

میانگین متحرک ساده؛ یک شاخص ساده و کاربردی

اندیکاتور میانگین متحرک ساده، قیمت یک دارایی را در طول زمان نشان می‌دهد. برای محاسبه میانگین متحرک کافی است تا قیمت‌های پایانی را با هم جمع کرده و بر تعداد روزهای دوره مد نظر تقسیم کنیم. تریدرها با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند ایجاد روندهای جدید و فرصت‌های ناشی از آن را شناسایی کنند. برای مثال بالاتر رفتن یک میانگین متحرک کوتاه مدت به بالاتر از یک میانگین متحرک بلند مدت نشان دهنده روند صعودی است. به این سیگنال تقاطع طلایی گفته می‌شود.

اندیکاتور MACD؛ میانگین محترک واگرایی/همگرایی

کاربردهای میانگین متحرک ساده بسیار بیشتر از آن است که به نظر می‌آید. اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک واگرایی/همگرایی رابطه بیت دو میانگین متحرک قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. از این اندیکاتور نیز به صورت گسترده برای پیدا کردن سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)؛ شناسایی سرعت حرکت قیمت

اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است. این اندیکاتور ، جزء اندیکاتورهای پیشرو می‌باشد. نحوه محاسبه مومنتوم به این صورت است که قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه می‌کند. منظور از n دوره بازه زمانی است که توسط تحلیلگر انتخاب می‌شود.

انواع اندیکاتورها؛ آشنایی با اندیکاتور متقدم و متأخر

اندیکاتور متقدم (Leading indicator) شرایط آینده و اندیکاتور متأخر (Lagging indictor) شرایط فعلی یک کسب و کار یا دارایی را ارزیابی می‌کنند. بنابراین تحلیلگران می‌توانند با استفاده از آن‌ها براساس نیاز خود، پیش بینی‌های دقیق‌تری به دست آورند.

اندیکاتور پیشرو (Leading indicator) چیست؟ پیش بینی آینده با اندیکاتور متقدم

شاخص متقدم یا پیشرو در مورد روندهایی که هنوز به وجود نیامده اند به ما اطلاعات می‌دهند. این اندیکاتورها جلوتر از وضعیت فعلی حرکت می‌کنند و برای تحلیل‌های کوتاه مدت یا میان مدت مناسب هستند. برای مثال زمانی که در حال تحلیل اتریوم کلاسیک هستیم، شاخص‌های متقدم به ما می گویند وضعیت این ارز دیجیتال محبوب در آینده چگونه خواهد بود و چه زمانی فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در آن به وجود می‌آید.

اندیکاتور متأخر (Lagging indicator) چیست؟ بررسی وضعیت فعلی یک دارایی

اندیکاتور متأخر برای شناسایی روندهای فعلی استفاده می‌شوند. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان سیگنال‌هایی را نمایان می‌کنند که در حال حاضر وجود دارند اما ممکن است متوجه آن‌ها نشده باشیم. از آنجایی که روندهای مرتبط با اندیکاتور متأخر قبلاً ایجاد شده‌اند و دیتاهای آن مربوط به قبل است معمولاً برای تحلیل‌های بلند مدت مناسب هستند. در تحلیل قیمت بیت کوین کش، اندیکاتور Lagging به ما می‌گوید روند فعلی قیمت چگونه است و الان در چه وضعیتی برای خرید و فروش قرار داد.

اندیکاتورهای تصادفی، نوع سوم اندیکاتورها

به جز اندیکاتورهای متقدم و متأخر دسته سومی از اندیکاتورها وجود دارند که به آن‌ها اندیکاتور تصادفی (Coincident indicators) می گویند. این اندیکاتورها به اندازه دو دسته قبلی معروف نیستند اما در جایگاه خود می‌توانند اهمیت زیادی داشته باشند. اندیکاتورهای تصادفی در واقع هم متأخر هستند هم پیشرو و در می‌توانند برای بررسی روند فعلی و آینده مورد استفاده قرار بگیرند.

مثال‌هایی از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال

در اینجا با چند مثال مهم با کاربردهای اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.

مهم‌ترین اندیکاتورهای متقدم و پیشرو

هر اندیکاتوری که روندی را که در حال حاضر وجود ندارد و ممکن است در آینده رخ دهد را پیش بینی می‌کند در درسته اندیکاتورهای متقدم قرار می‌گیرد. موارد زیر محبوب‌ترین اندیکاتورهای پیشرو در بازار ارزهای دیجیتال هستند:

  • اندیکاتور RSI
  • استوکاستیک (نوسان ساز تصادفی)
  • اندیکاتور ویلیامز
  • اندیکاتور حجم تعادل (OBV)

این اندیکاتورها معمولاً به صورت مجزا از نمودار قیمتی بررسی می‌شوند. استفاده از این اندیکاتورها در کنار بررسی و آنالیز اطلاعات مهم دیگر مانند مارکت کپ که نشان دهنده ارزش یک بازار است، به ما کمک می‌کند تا با دید بهتری وارد بازار معاملات شویم.

مهم‌ترین اندیکاتورهای متأخر در بازار ارز دیجیتال

هر اندیکاتوری که روند فعلی را نمایان می‌کند و دید کلی در مورد اطلاعات گذشته بازار ارائه می‌کند به عنوان اندیکاتور متأخر شناخته می‌شود. البته این اندیکاتورها نیز در نهایت می‌توانند برای پیش بینی آینده مورد استفاده قرار بگیرند و همین موضوع تشخیص بین متأخر و متقدم بودن اندیکاتور را اندیکاتورهای پیشرو برای نوسان گیری سخت می‌کند. در بین اندیکاتورهای مختلف سه شاخص زیر را می‌توان به عنوان محبوب‌ترین اندیکاتورهای متأخر معرفی کرد:

  • میانگین متحرک
  • اندیکاتور MACD
  • باندهای بولینگر

اندیکاتورهای Lagging، با فیلتر کردن نویزها از حرکات کوتاه مدت بازار می‌توانند روندهای طولانی مدت را نمایان کنند. معمولاً این اندیکاتورها به شکل مستقیم روی نمودار قیمتی کشیده می‌شوند و به کمک می‌کنند اطلاعات بیشتری را از چارت اصلی استخراج کنیم. شناخت این اندیکاتورها و نحوه استفاده از آن‌ها به شما کمک می‌کند تا با قدرت بیشتری وارد بازار ارز دیجیتال شوید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.

با استفاده از اندیکاتورها به یک تریدر حرفه‌ای در نوبیتکس تبدیل شوید

در این مقاله سعی کردیم به سؤال بسیار مهم اندیکاتور چیست پاسخ دهیم و همچنین انواع اندیکاتورها را بررسی کنیم. یادگیری اندیکاتورها و تشخیص زمان درست استفاده از اندیکاتور متقدم اندیکاتورهای پیشرو برای نوسان گیری و متأخر در تحلیل‌ها شما را در مسیر پولسازی و موفقیت قرار می‌دهد. در بازار خرید و فروش ارز دیجیتال نوبیتکس می‌توانید قدرت تحلیل خود را به چالش بکشید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتور چیست

اندیکاتور چیست و در تحلیل چه کاربردی دارد؟ به طور کلی از تحلیل تکنیکال برای ارزیابی سهام با توجه به روند نمودارها و سایرداده ها می توان بهره مند شد. ما در تحلیل به دنبال به دست آوردن ارزش ذاتی سهام نیستیم بلکه در تلاشیم تا با استفاده از ابزارهایی همچون اندیکاتورها، به الگوها و پیش بینی هایی از آینده هر سهم دست پیدا کنیم. موضوعی که در این مطلب به بررسی آن خواهیم پرداخت معرفی اندیکاتور و نکات مهم پیرامون آن می باشد، لذا از شما دعوت می کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتورها یکی از مهم ترین و پرکاربرد ترین سیگنال ها در تحلیل تکنیکال به شمار می روند، این ابزار با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و میزان معاملات آن، اطلاعات بسیار کاربردی همچون: شتاب قیمتی، روند حرکتی و غیره را در اختیار تحلیل گر قرار می دهد. تحلیلگران تکنیکال معمولا از اندیکاتورها جهت تائید روند سهم استفاده می کنند. اندیکاتورهای پیشرو به‌طور معمول همراه با نوسانات قیمت و اندیکاتورهای دنباله‌رو معمولاً با تأخیر، پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کنند.

اندیکاتور یا شاخص، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. در واقع و به طور ساده، اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان آنها را در توابع ریاضی مشخصی قرار می‌دهند که خروجی این فرآیند اطلاعاتی جهت تصمیم گیری در آینده به تحلیلگران ارائه می‌دهد.

موارد استفاده اندیکاتورها:

اندیکاتور چگونه به تحلیل گران کمک می کند؟

تحلیل تکنیکال در واقع یک نوع استراتژی برای ارزیابی صحیح سرمایه گذاری و پیدا کردن فرصت هایی جهت شروع معامله است. با این تحلیل ها روندهایی از سابقه معاملات و نوسانات قیمت و حجم معامله ها به دست خواهد آمد. بر خلاف فاندامنتالیست ها که در اصل به دنبال تعیین ارزش خالصی از یک سهم و بر پایه داده های مالی هستند، تکنیکالیست ها بر اساس روند گذشته و الگوهای قیمتی، سیگنال های خرید و فروش همچینین سایز ابزارهای نمودارخوانی را بررسی و ارزیابی می نمایند، تا ضعف یا نقطه قوت یک سهم را بررسی کنند.

در این بین اندیکاتور به کمک تحلیل گر تکنیکال آمده تا به جای پایه های اساسی بازرگانی، همچون: سود یا سود ناخالص بر سابقه معامله های انجام شده همچون قیمت، حجم معاملات و اختیار تبعی متمرکز گردد. معامله گران فعال، اندیکاتورها را مورد استفاده قرار می دهند تا از این طریق تحرک قیمت را در دوراه ای نسبتا کوتاه تحلیل نمایند.

هرچند، سرمایه گذاران بلند مدت نیز ممکن است تا برای شناسایی نقاط ورود و خروج معامله، از اندیکاتورها بهره مند شوند. بنابراین قبل از هرچیزی باید بدانیم نقش اندیکاتور در تحلیل چیست و ما چرا باید از آن استفاده کنیم؟ به طور کلی باید بگوییم اندیکاتور 3 وظیفه مهم را برعهده دارد که آن ها عبارت اند از:

عملکرد اندیکاتور در تحلیل

1- هشدار؛ گوش به زنگ باشید: گاهی اوقات اندیکاتورها بر اساس شرایط و جو موجود، پیش از ایجاد تغییر در روند و یا هم زمان با تغییر، علائمی از بازگشت روند را نمایان می کند. بنابراین یکی از مهم ترین کاربردهای اندیکاتور را می توان، نشان داد تغییرات روند و جهت حرکت نام برد.

2-پیش بینی: بیشتر معامله‌گران بازار بورس بر این باورند که می‌توان از اندیکاتور برای پیش‌بینی روند حرکتی یک سهم استفاده کرد. نکته‌ای که باید به آن دقت کنیم این است که اندیکاتور ها فقط راهنمای ما هستند و نباید معامله‌گران به نوسان قیمت یک سهم بی‌توجه باشند و تنها بر اندیکاتور متمرکز ‌شوند. هنگامی که اندیکاتورها سیگنال‌های خرید و فروش را صادر می‌کنند، باید از این سیگنال‌ها در کنار سایر ابزار تکنیکال استفاده کنیم. ممکن است یک اندیکاتور سیگنال خریدی را صادر کند، اما یک الگوی مثلثی نزولی و قله‌های نزولی روی نمودار وجود داشته باشد که این موضوع نشان‌دهنده اشتباه در سیگنال است.

3-تایید: مهم ترین کاربرد اندیکاتور ها این است که شما با استفاده از آن می توانید، تاییدیه ای جهت تشخیص درست روند و جهت آن دریافت کنید. این تکنیک اغلب زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که شخص تحلیل گر بر اساس اندیکاتورهای پیشرو برای نوسان گیری داده های تکنیکالی یا بنیادی، قیمت و همچنین جهت ورودی مناسب را در بازار پیش بینی کرده باشد و سپس از اندیکاتور برای گرفتن تایید استفاده نماید. مثلا اگر شکستی روی نمودار وجود داشته باشد، می‌توان برای اثبات این شکست یک میانگین متحرک متقاطع استفاده شود.

کاربرد اندیکاتور

اندیکاتور چگونه کار می کند؟

اندیکاتور ها سیکنال هایی هستند ابتکاری که بر پایه الگوهای قیمتی عمل می کنند. تکنیکالیست ها از اندیکاتورها در جهت تحلیل قیمت و حجم گذشته یک سهم استفاده می نمایند تا از این طریق تحرک های قیمتی آن سهم در آینده را پیش بینی کنند. بنابراین به این نتیجه می رسیم که اندیکاتورها به صورت ابتکاری و بر اساس محاسبات ریاضی مبتنی بر قیمت سهم و حجم آن در روز درست شده اند که تحلیلگران تکنیکال از آن ها جهت جستجو داده های تاریخی قیمت استفاده می نمایند تا نقطه صحیح ورود و خروج خود را در معاملات مشخص کنند.

جالب است بدانید، اندیکاتورها با وجود اینکه یک مشتقی از پرایس اکشن ها هستند، اثر آن را فیلتر می کنند و انعکاس دقیقی از آن عرضه نمی کنند. در نتیجه خوب است تا هر تحلیلی که از طریق اندیکاتورها انجام می شود، در کنار پرایس اکشن در ذهن ما جای گیرد.

لازم به ذکر است بدانید، اندیکاتورهای بسیاری هستند که از آن ها می توان برای تحلیل تکنیکال استفاده کرد، اما این مورد دارای دو دسته بندی اصلی است که شامل: پوشش دهنده ها(اندیکاتورهای روندی) و اسیلاتورها می شود.

استفاده از اندیکاتورها روی نمودار سهم های مختلف، الگوهای رفتاری متفاوتی را به ما نشان می دهد. برای نمونه: اندیکاتوری که در نمودار یک سهام بانکی عملکرد خوبی را از خود نشان می دهد، ممکن است در نمودار یک ارز دیجیتال عملکرد مشابه و خوبی را نداشته باشد. مهارت استفاده و به کارگیری صحیح از اندیکاتور ها در یک فرد تنها با مطالعه و نحلیل دقیق و همچنین گذر زمان به وجود خواهد آمد. شک نکنید، با کسب این مهارت شما می توانید به سرعت یک استراتژی شخصی برای خود داشته باشید.

معرفی پرطرفدارترین اندیکاتورها

  • مکدی اندیکاتور(MACD) :مکدی یک اندیکاتور می باشد که کار آن بررسی قدرت و شتاب روند در تحلیل است. این ابزار توسط آقای جرالد اپل طراحی شده که در واقع شامل دو میانگین متحرک با عنوان های خط مکدی و سیگنال می باشد؛ تقاطع بین این دو خط در برخی مواقع و شرایط خاص سیگنالهایی را برای تحلیلگران صادر می نماید که آن شخص می تواند این تقاطع را مبنایی برای تصمیم گیری خود قرار دهد.
  • اندیکاتور شاخص قدرت نسبی: بدون شک یکی از محبوب ترین و پرکاربرد ترین اندیکاتورها RSI می باشد که به خوبی می تواند قدرت و روند را حدس بزند. RSI در واقع در دسته نوسانگرها جای دارد و تحلیلگران معمولا از آن برای استراتژی های معاملاتی خرید در کم ترین قیمت و فروش در بیشترین قیمت استفاده می کنند.
  • اندیکاتورمیانگین متحرک (MA / EMA): دیگر اندیکاتور کاربردی این مورد است که در واقع نوعی اندیکاتور دنباله روی روند محسوب می شود، چرا که این ابزار با میانگین گیری از قیمت های گذشته، میزان متوسط قیمت در دوره های مختلف را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد. میانگین متحرک معمولا به دو صورت ساده و نمایی محاسبه می گردد.
  • اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR): ولز وایلدر طراح این اندیکاتور می باشد، کار این ابزار محاسبه و بررسی تغییرات ناگهانی روند و همچنین شناسایی نواحی برگشتی است. این اندیکاتور همچون مورد قبلی یک گزینه دنباله روی است، اما با این تفاوت که پارابولیک از حیث سیگنال های زمانی بسیار بهتر و بهینه تر عمل می نماید. زمانی که می خواهید تائیدیه روند برگشت بگیرید استفاده از این اندیکاتور بهترین انتخاب است.
  • استوکاستیک اندیکاتور (Stochastic): استوکاستیک جزو یکی از پر مخاطب ترین اندیکاتورها در بین نوسانگیرها به شمار می رودو در بازارهای مالی آتی و ارز بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. توجه داشته باشید هرچه عمق بازار بیشتر باشد این اندیکاتور بهتر عمل خواهد کرد.

مکدی اندیکاتور

جمع بندی:

با توضیحاتی که داده شد، قطعا اندیکاتورهای پیشرو برای نوسان گیری حالا می دانید که اندیکاتور چیست و در تحلیل چه کاربردی دارد؟! در دنیای تحلیل تکنیکال، یادگیری و خواندن اندیکاتورها یک هنر به شمار می رود. این ابزار در اغلب نرم افزارهای تکنیکال موجود است و شما باید در زمان و موقعیت مناسب از آن استفاده کنید. چنانچه با موارد بررسی شده هنوز هم در این رابطه سئوالی در ذهنتان وجود دارد با ما در ارتباط باشید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا