تحلیل فاندامنتال در ارز دیجیتال
دوره تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال – حضوری
در روزهای پس از کرونا و رکود کسب و کارها که همراه با رشد بازار های مالی از جمله دنیای ارز دیجیتال و دارایی های رمز نگاری شده بود باعث شد که سیل عظیمی از مردم به سمت این بازارها روانه شوند . آنهایی که در این زمینه دانش داشتند سودهای فوق العاده ای به دست آوردند .
همین امر سبب می شود تا ما با دانش و تجربه بیشتری برای معامله در این به بازار ها اقدام نماییم.
مهم ترین مهارت سرمایه گذاری در دنیای کریپتو ، درک مفهوم تکنولوژی رمز ارزها و بلاکچین در ابتدای امر است و با این دانش می توان در ادامه به بررسی پروژه های دیگر و کاربرد آن ها در دنیای امروزی بپردازیم
در بحث معامله گری و شناخت ابزارهای مورد نیاز آن ، باید مهارت و دانش کافی کار با صرافی ها و انواع سفارش گذاری را کسب نماییم تا بتوانیم با انتخاب درست ارزها و ابزارهای مناسب به کسب سود بپردازیم .
ما قصد داریم در دوره فاندامنتال ارزهای دیجیتال ، (سومین دوره از پکیج معامله گر ارز دیجیتال ) مهارت شناخت بنیادی ارزهای دیجیتال و همچنین روشهای تشخیص ارزش آتی آنها را بیاموزیم
اهداف دوره :
فراگیری تحلیل با استفاده از پارامترهای مهم فاندامنتال و و بررسی ارزش آتی ارز دیجیتال مورد نظر
محتوای دوره :
بررسی پروژه های رمز ارز ها
نقطه شروع بررسی تحلیل فاندامنتال رمز ارزها
پارامترهای مهم فاندامنتال
بررسی و تحلیل بخش های مهم بازار (oracle , NFT , DEX , META ) و پروژه های آن ها
آموزش تحلیل ONCHAIN و پارامترهای مهم آن
آموزش شناسایی shitcoin های مستعد بازار
تحلیل عملی فاندامنتال یک پروژه برای تمرین
استاد دوره :
مهندس امیررضا ملکی
عضو هیات علمی موسسه علوم و فنون تهران
تحلیلگر و معامله گر حرفه ای رمز ارزها
هزینه :
هزینه شرکت در کلاس حضوری مبلغ 1.968.000 تومان می باشد.
تاریخ و زمان برگزاری دوره :
8 جلسه (یکشنبه ها از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰) شروع از ۸ اسفند ۱۴۰۰
این کلاس دو منظوره برگزار می گردد بدین معنی که همزمان با اجرای کلاس حضوری ، دانشجویان کلاس آنلاین هم از کلاس بهره مند می شوند . این پروسه با کمک گرفتن از تخته کلاسی خاص و دوربین مخصوص که کلاس را به صورت واید نشان می دهد ، انجام می شود.
با امکانات جدید ، استاد مربوطه همزمان با هر دو گروه دانشجویان ارتباط دارد .
این صفحه متعلق به ثبت نام کلاس حضوری و ظرفیت این کلاس ، محدود می باشد
دقت بفرمایید درر صورت تمایل به انتخاب دوره آنلاین از لینک مخصوص آن استفاده بفرمایید
تحلیل فاندامنتال
کمیسیون بورس و ارواق بهادار آمریکا از شرکت ریپل شکایت کرده و مدیران این شرکت را به دادگاه برده است. این دادگاه برای سرمایه‌گذاران بسیار مهم است.
اعلام نرخ بیکاری در آمریکا باعث اصلاح چند درصدی قیمت بیت کوین شد
قیمت بیت کوین در آغاز روز کاری چهار دسامبر (۱۳ آذر) با اصلاح ۲۲ درصدی همراه بود. کاهش ۱۰ هزار دلاری ارزش بیت کوین باعث کاهش چندین درصدی سایر ارزها نیز شد.
اصلاح بازار بیت کوین در نتیجه ترس از گسترش سویه جدید کرونا در جهان
بازارهای اقتصادی منجمله بازار ارزهای دیجیتال در انتهای هفته گذشته و ابتدای هفته جاری اصلاح سنگین تجربه کردند.
رکورد ورود استیبل کوین به صرافی‌ها شکست؛ بازار در انتظار صعود قیمت بیت کوین؟
تپروت (Taproot) چیست؟ به‌روزرسانی جدید بیت کوین چه تاثیری روی بازار دارد؟
انتظار داریم همزمان با افزایش قیمت بیت کوین در سال‌های اخیر، این ارز دیجیتال به بخش مهمی از بازار اقتصاد جهان تبدیل شود.
وایت پیپر چیست و وایت پیپر بیت کوین چه اطلاعاتی به ما می‌دهد؟
بیش از یک دهه از عرضه بیت کوین می‌گذرد. پادشاه ارزهای دیجیتال در این مدت نقش بسیار مهمی در علم، اقتصاد، فناوری و فلسفه جامعه جهانی ایفا کرده است.
استخراج آخرین بیت کوین و دنیای بعد از آن؛ آخرالزمان کریپتو چه شکلی خواهد بود؟
به‌طور کلی تنها ۲۱ میلیون واحد بیت کوین وجود دارد. به‌محض استخراج آخرین بیت کوین، هیچ واحد بیت کوین جدیدی به این شبکه اضافه نخواهد شد.
حکم شرعی ارز دیجیتال و بیت کوین چیست؟ فقه پویا به این پرسش پاسخ می‌دهد
حکم شرعی ارز دیجیتال و بیت کوین برای بسیاری کاربران مسلمان اهمیت زیادی دارد. اوج‌گیری دوباره این حوزه باعث شده بحث و تبادل نظر در این‌خصوص نیز اوج بگیرد.
بررسی تاریخ جنگ چین با بیت کوین؛ اژدهای همیشه مغلوب!
دولت چین هرگز طرفدار ارزهای دیجیتال نبوده و نیست. این کشور از زمان انتشار بیت کوین در حال تلاش برای نابودی ارزهای دیجیتال است.
پترودلار چیست و آمریکا چطور با کمک آن اقتصاد جهان را به بردگی گرفت
آیا بیت کوین در آینده نزدیک جایگزین پترودلار در جهان است؟ پاسخ این پرسش و تاریخچه کامل پترودلار را در این مطلب بخوانید.
تعداد بیت کوین و رازی که بررسی آن فاش می‌کند؛ چقدر بیت کوین استخراج نشده داریم؟
می‌دانیم بیت کوین را شخص، گروه یا سازمانِ همچنان ناشناخته‌ای به نام «ساتوشی ناکاموتو» به وجود آورده است. این خالق ناشناخته، بیت کوین را طوری طراحی کرده که پیشینه‌ی تعداد کوین‌های شبکه…
تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (FA) چیست؟
تجزیه و تحلیل بنیادی ارز دیجیتال شامل بررسی عمیق اطلاعات موجود در مورد یک دارایی مالی است. هدف از تحلیل بنیادی این است که به این نتیجه برسید که ارزش دارایی شما چقدر است؟ بعد از تحلیل و بررسی، می توانید از بینش های خود برای اطلاع از موقعیت های معاملاتی خود استفاده کنید. معامله تحلیل فاندامنتال در ارز دیجیتال دارایی ها به اندازه نوسانات ارزهای رمزنگاری شده به مهارت خاصی نیاز دارد. داشتن استراتژی، درک دنیای وسیع معاملات و تسلط بر تجزیه و تحلیل فنی، می تواند به عنوان راه حلی برای انجام معاملات باشد.
وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال می شود، می توان از برخی تخصص ها در بازارهای مالی قدیمی استفاده کرد. بسیاری از معامله گران ارزهای دیجیتال از همان شاخص های فنی استفاده می کنند که در معاملات فارکس، سهام و کالا وجود دارد. ابزارهایی مانند RSI ،MACD و Bollinger Bands به دنبال پیش بینی رفتار بازار بدون در نظر گرفتن دارایی مورد معامله هستند. به این ترتیب، این ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی در فضای رمزنگاری نیز بسیار محبوب هستند.
تحلیل بنیادی (FA) چیست؟
تجزیه و تحلیل بنیادی روشی است که توسط سرمایه گذاران برای تعیین "ارزش ذاتی" یک دارایی یا شرکت های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. هدف اصلی تحلیل بنیادی تعیین این است که دارایی یا مشاغل مزبور بیش از حد ارزش گذاری شده یا کم ارزش هستند. سپس معامله گران می توانند از این اطلاعات برای ورود یا خروج استراتژیک موقعیت های معاملاتی استفاده کنند.
البته این نکته را در نظر داشته باشید که علم دقیق و مشخصی برای معامله کردن در بازارهای مالی از جمله بورس، سهام و بازار ارز دیجیتال وجود ندارد که اگر چنین استراتژی دقیقی وجود داشت، قطعا تاکنون بازیگران وال استریت توانسته بودند فرمول های دقیق برای خرید و فروش بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری را داشته باشند. آن دسته از افرادی که تحلیل بنیادی یا فاندامنتال انجام می دهند نیاز به داشتن یک سری ابزار و روش های تحلیل فاندامنتال به جای فرمول های دقیق دارند. کاربران تحلیل تکنیکال می توانند روند قیمت آینده را براساس عملکرد گذشته دارایی ها پیش بینی کنند. این کار را با استفاده از الگوهای شمعدانی و شاخص های اساسی بدست می آورند.
تحلیلگران بنیادی عموماً به معیارهای معامله نگاه می کنند تا ارزش واقعی شاخص های مورد استفاده که شامل سود هر سهم، یا نسبت قیمت به درآمد است. در ادامه به بررسی برخی معیارهای تحلیل بنیادی ارز دیجیتال می پردازیم که از جمله این معیارها می توان به معیارهای درون زنجیره ای و تعداد تراکنش ها اشاره کرد. برای آشنایی بیشتر با این معیارها ادامه مقاله را با ما همراه باشید.
معیارهای درون زنجیره ای
ابزارهای درون زنجیره ای معیارهایی هستند که با ارائه داده های ایجاد شده توسط بلاک چین قابل مشاهده هستند. ما می توانیم خودمان با اجرای یک گره برای شبکه مورد نظر و سپس صادر کردن داده ها این کار را انجام دهیم، اما این کار می تواند وقت گیر و هزینه بر باشد. به خصوص اگر ما فقط سرمایه گذاری را در نظر داریم و نمی خواهیم زمان یا منابع خود را در این کار هدر دهیم.
یک راه حل ساده تر این است که اطلاعات را از وب سایت ها یا API هایی که به طور خاص برای اطلاع از تصمیمات سرمایه گذاری طراحی شده اند، کسب کنید. برای مثال، تحلیل درون زنجیره ای CoinMarketCap از بیت کوین اطلاعات بیشماری را در اختیار ما قرار می دهد. منابع اضافی شامل نمودارهای داده Coinmetrics یا گزارش پروژه Binance Research است.
تعداد تراکنش ها
تعداد تراکنش ها معیار خوبی برای انجام فعالیت در یک شبکه است. اما باید یک نکته را در مورد این معیار در نظر گرفت که ممکن است در مورد آدرس های فعال، یک طرف برای افزایش فعالیت های زنجیره ای، به انتقال پول بین کیف پول خود بپردازد.
حجم معامله
حجم معامله نباید با تعداد تراکنش اشتباه گرفته شود، حجم معامله به ما می گوید که چقدر حجم ارز در یک دوره معامله شده است. به عنوان مثال، اگر در مجموع ده معامله اتریوم، به ارزش هر کدام 50 دلار در همان روز ارسال شود، می گوییم حجم معاملات روزانه 500 دلار بود. ما می توانیم آن را با ارز فیات مانند USD اندازه گیری کنیم، یا می توانیم آن را در واحد اصلی پروتکل اتریوم اندازه گیری کنیم.
آدرس های فعال
آدرس های فعال آدرس های بلاک چین هستند که در یک دوره معین فعال هستند. رویکردهای محاسبه این امر متفاوت است اما یک روش رایج این است که فرستنده و گیرنده هر تراکنش را در دوره های معین (به عنوان مثال، روزها، هفته ها یا ماه ها) شمارش کنیم. برخی همچنین تعداد آدرس های منحصر به فرد را به صورت تجمعی مورد بررسی قرار می دهند، به این معنی که آنها کل آدرس را در طول زمان ردیابی می کنند.
هزینه های پرداخت شده
شاید برای برخی از دارایی های رمزنگاری، هزینه های پرداخت شده می تواند در مورد تقاضای فضای بلوک به ما اطلاعاتی بدهد. ما می توانیم آنها را به عنوان یک پیشنهاد در حراج در نظر بگیریم: کاربران با یکدیگر رقابت کرده تا معاملات آنها به موقع ثبت شود. کسانی که مزایده بیشتری را انجام می دهند، معاملات خود را زودتر تأیید (استخراج) می کنند، در حالی که پیشنهاد دهندگان پایین تر باید منتظر بمانند.
برای ارزهای رمزنگاری شده با کاهش برنامه های منتشر شده، این یک معیار جالب برای مطالعه است. بلاک چین های اثبات کار پاداش بلاک ارائه می دهند. در برخی موارد، از پاداش بلوک و هزینه های معامله تشکیل شده است. پاداش بلاک به صورت دوره ای کاهش می یابد (در مواردی مانند نصف شدن بیت کوین).
از آنجا که هزینه استخراج به مرور زمان افزایش می یابد، پاداش بلوک به آرامی کاهش می یابد. منطقی است که هزینه معاملات باید افزایش یابد. در غیر این صورت، استخراج کنندگان با ضرر کار کرده و شروع به قطع شبکه می کنند. این کار تاثیر منفی بر روی امنیت معیارهای درون زنجیره ای دارد.
هش ریت و حجم استیک شده
بلاک چین ها امروزه از الگوریتم های اجماع متفاوتی استفاده می کنند که هر یک مکانیزم های خاص خود را دارند. با توجه به اینکه این ها نقش مهمی در ایمن سازی شبکه دارند، استفاده از این داده ها می تواند نقش مهمی در تجزیه و تحلیل داشته باشد.
نرخ هش به عنوان معیاری برای کیفیت شبکه در ارزهای رمزنگاری شده اثبات کار استفاده می شود. هرچه نرخ هش بیشتر باشد، احتمال انجام حمله 51٪ در شبکه بلاک چین دشوارتر است.
عواملی که می توانند هزینه های کلی استخراج را تحت تأثیر قرار دهند شامل قیمت فعلی دارایی، تعداد معاملات پردازش شده و هزینه های پرداخت شده است. البته، هزینه های مستقیم استخراج (برق، قدرت محاسبه) نیز می تواند اثرگذار باشد.
معیارهای پروژه
در مورد معیارهای زنجیره ای با داده های قابل مشاهده بلاک چین، معیارهای پروژه شامل یک رویکرد کیفی است که به عواملی مانند عملکرد تیم (در صورت وجود) و وایپ پیپر توجه می کند.
وایت پیپر
توصیه می شود قبل از سرمایه گذاری، وایت پیپر هر پروژه ای را مطالعه کنید. وایت پیپر، سندی است که به ما یک نمای کلی از پروژه ارزهای رمزنگاری شده می دهد. یک وایت پیپر خوب باید اهداف شبکه را مشخص کند و در حالت ایده آل به ما بینشی در مورد موارد زیر ارائه دهد:
- تکنولوژی کاربردی
- موارد استفاده مورد نظر تحلیل فاندامنتال در ارز دیجیتال برای رسیدگی به آن
- نقشه راه برای ارتقاء و ویژگی های جدید
- طرح عرضه و توزیع سکه یا توکن
تیم پشتیبانی
اگر یک تیم خاص در پشت شبکه ارزهای رمزنگاری شده وجود داشته باشد، سوابق اعضای آن می تواند نشان دهد که آیا این تیم مهارت های لازم را برای به ثمر رساندن پروژه دارد یا خیر. آیا اعضا قبلاً در این صنعت موفق عمل کرده اند؟ آیا تخصص آنها برای رسیدن به مراحل پیش بینی شده آنها کافی است؟ آیا آنها در پروژه های مشکوک یا کلاهبرداری مشارکت داشته اند؟
در صورتی که تیمی وجود نداشته باشد، باید در مورد اینکه جامعه توسعه دهندگان چگونه است، بررسی کرد. در صورتی که پروژه دارای GitHub عمومی است، بررسی کنید که چه تعداد مشارکت کننده وجود دارد و چقدر فعالیت وجود دارد.
بررسی رقبا
یک وایت پیپر قوی باید به ما کاربردهای یک ارز دیجیتال و ویژگی های آن را نشان دهد. در این مرحله، شناسایی پروژه هایی که با آنها رقابت می کند و همچنین زیرساخت های قدیمی که به دنبال جایگزینی آن است مهم است. در حالت ایده آل، تجزیه و تحلیل بنیادی این موارد باید به همان اندازه دقیق باشد. ممکن است یک دارایی به خودی خود جذاب به نظر برسد، اما همان شاخص هایی که در دارایی های رمزنگاری مشابه اعمال می شود، می تواند نشان دهد که دارایی ما ضعیف تر از سایرین است.
توکنیزه و توزیع اولیه
برخی از پروژه ها به عنوان یک راه حل یک مشکل، توکن ایجاد می کنند. به این معنا که پروژه به تنهایی قابل اجرا نیست، اما نشانه مربوط به آن ممکن است در این زمینه کاربرد چندانی نداشته باشد. به این ترتیب، مهم است که تعیین کنیم آیا این توکن از کاربرد واقعی برخوردار است یا خیر و به طور کلی، آیا این ابزار چیزی است که بازار وسیع آن را تشخیص می دهد و چقدر به احتمال زیاد به این ابزار ارزش می بخشد.
یکی دیگر از عوامل مهم در این زمینه نحوه توزیع وجوه در ابتدا است. آیا از طریق ICO یا از طریق IEO بوده است یا کاربران می توانند با استخراج از آن استفاده کنند؟ در مورد مورد اول، وایت پیپر باید مشخص کند که چه مقدار برای بنیانگذاران و تیم نگهداری می شود و چه مقدار در دسترس سرمایه گذاران است. در مورد مورد دوم، ما می توانیم به شواهدی مبنی بر پیشرفت سازنده دارایی نگاه کنیم.
تمرکز بر توزیع ممکن است به ما در مورد هر گونه ریسک موجود کمک کند. به عنوان مثال، اگر اکثریت قریب به اتفاق عرضه شده فقط متعلق به تعداد کمی از طرفین باشد ممکن است به این نتیجه برسیم که این یک سرمایه گذاری خطرناک است زیرا این طرفین در نهایت می توانند بازار را دستکاری کنند.
معیارهای مالی
اطلاعات مربوط به نحوه معامله دارایی در حال حاضر و آنچه قبلاً در آن معامله می شد، نقدینگی و غیره همه می توانند در تجزیه و تحلیل اساسی مفید باشند. با این حال، معیارهای جالب دیگری که ممکن است در این دسته قرار گیرند، معیارهایی هستند که به مسائل اقتصادی و انگیزه های پروتکل دارایی رمزنگاری شده مربوط می شوند.
ارزش بازار
ارزش بازار با ضرب عرضه در گردش با قیمت فعلی محاسبه می شود. در اصل، این هزینه فرضی را برای خرید هر واحد در دسترس دارایی رمزنگاری نشان می دهد. سرمایه بازار به خودی تحلیل فاندامنتال در ارز دیجیتال تحلیل فاندامنتال در ارز دیجیتال خود می تواند گمراه کننده باشد. از نظر تئوری، صدور یک توکن بی فایده با عرضه ده میلیون واحد آسان خواهد بود. اگر تنها یکی از این توکن ها با 1 دلار معامله شود، ارزش بازار 10 میلیون دلار خواهد بود.
با این وجود، ارزش بازار به طور گسترده ای برای تعیین پتانسیل رشد شبکه ها مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال احتمال رشد ارزهای دیجیتالی که ارزش بازار پایینی دارند در مقایسه با رمز ارزهای با ارزش بازار زیاد، بیشتر می دانند. برخی دیگر معتقدند که ارزهای دیجیتالی دارای ارزش بازار بالا، دارای اثرات قوی تری در شبکه هستند، بنابراین شانس بیشتری نسبت به ارزهای دیجیتالی با ارزش بازار کم دارند.
نقدینگی و حجم
نقدینگی معیاری است برای سهولت خرید یا فروش دارایی. نقدینگی دارایی هایی هستند که هیچ گونه مشکلی برای خرید و فروش آن وجود ندارد. در واقع بازار نقدینگی بازار رقابتی است که مملو از درخواست ها و پیشنهادات است (که منجر به گسترش محدودتر پیشنهادات درخواست می شود).
مشکلی که ممکن است در بازارهای غیر نقدینگی با آن روبرو شویم این است که نمی توانیم دارایی های خود را با قیمت "عادلانه" بفروشیم. در واقع نشان دهنده این است که هیچ خریداری مایل به انجام معامله نیست و دو گزینه برای ما باقی می ماند: درخواست را پایین بیاورید یا منتظر افزایش نقدینگی باشید.
حجم معاملات شاخصی است که می تواند به ما در تعیین نقدینگی کمک کند. می توان آن را به چند روش اندازه گیری کرد و نشان می دهد که چقدر ارزش در یک بازه زمانی معامله شده است. به طور معمول، نمودارها حجم معاملات روزانه را نشان می دهند. آشنایی با نقدینگی می تواند در زمینه تحلیل بنیادی مفید باشد.
اختلاف تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال چیست؟
تجزیه و تحلیل بنیادی بر اساس پارامترهای شرکت است. از سوی دیگر، تجزیه و تحلیل تکنیکال فقط تغییرات قیمتها و داده های قیمتهای گذشته را در نظر می گیرد.
سرمایه گذاران تجزیه و تحلیل تکنیکال را بر روی نمودار انجام می دهند. هدف از تجزیه و تحلیل تکنیکال، ایجاد فرضیه هایی بر اساس شاخص های قیمت گذشته سهام است. تحلیلگران تکنیکال به داده ها و بنیادهای شرکت اعتماد ندارند. آنها نمودارها مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند و در تلاش هستند که الگوهایی برای شناخت شرایط بازار پیدا کنند.
در نگاه اول، تجزیه و تحلیل تکنیکال ممکن است غیر منطقی به نظر برسد. با این حال، ارتباط روانشناختی قوی بین تغییرات قیمت و روانشناسی شرکت کنندگان در بازار وجود دارد. از آنجا که قیمت سهام بر اساس عرضه (تقاضا) و تقاضا (خرید) تعیین می شود، نقاط عطف قیمت سهام به احتمال زیاد بر نگرش فعالان بازار تأثیر می گذارد.
در تحلیل تکنیکال برای بررسی شرایط بازار از ابزارهای مختلفی استفاده می شود که شامل موارد زیر است:
- خطوط روند یا ترند
- کانال ها
- نوسان
- الگوهای شمع یا کندل
- اندیکاتورها
- اسلاتورها
- حجم معاملات
هر یک از این شاخص ها، معنای متفاوتی داشته و برای بررسی شرایط خاصی مورد استفاده قرار می گیرند.
نتیجه گیری
در این مقاله متوجه شدیم که تحلیل بخشی از بازار سرمایه محسوب می شود که بدون آن نمی توان وارد بازار سرمایه شد. از طریق تحلیل می توان دید بهتری برای خرید و فروش ارز دیجیتال داشت. به صورت کلی دو روش برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد تحلیل فاندامنتال در ارز دیجیتال و هر یک از این روش ها مکمل روش دیگری است. برای تحلیل های بلند مدت، نیاز به بررسی داده های کلان و تاثیرگذار است که تحت این شرایط نیاز به تحلیل فاندامنتال است. تحلیل فاندامنتال به بررسی شرایط کلی ارز های دیجیتال، آینده آن ها و آمار و ارقام پروژه ها می پردازد.
چگونه از تحلیل فاندامنتال برای پیش بینی قیمت بیت کوین استفاده کنیم؟
یکی از مهمترین دغدغه های افرادی که تصمیم به سرمایه گذاری در مورد ارزهای دیجیتال می گیرند این است که قیمت بیت کوین در آینده چگونه خواهد بود؟ تحلیل فاندامنتال یکی از راه های موثر تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین در آینده است.
قبل از آشنایی با تحلیل فاندامنتال، بهتر است با مفاهیم تحلیل فاندامنتال در ارز دیجیتال اولیه و معاملات بازار ارز دیجیتال آشنایی پیدا کنید. ما در 15 مقاله قبلی والکس، به آموزش های اولیه در این زمینه پرداختیم و بررسی کردیم که:
- کریپتوکارنسی یا رمزارز چیست؟
- 7 رمزارز معروف و مهم در دنیا کدام اند؟
- بیت کوین چیست؟
- تکنولوژی بلاکچین چیست؟
- اصطلاحات مهم و کاربردی دنیای ارزهای دیجیتال کدام اند؟
- چرا کریپتوکارنسی و بیت کوین آینده ای ندارد؟
- ترید ارز دیجیتال چیست و چه روش هایی برای انجام آن وجود دارد؟
- چه تفاوت ها و شباهت هایی بین معامله ارز دیجیتال و معامله در بورس وجود دارد؟
- آیا خرید و فروش بیت کوین و استخراج آن قانونی است؟
- چه عواملی بر قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها تاثیرگذار هستند؟
- سرمایه گذاری ارز دیجیتال و تحلیل فاندامنتال در ارز دیجیتال مدیریت ریسک های بازار چگونه است؟
- بهترین روش معامله بیت کوین در ایران کدام است؟
- تفاوت صرافی متمرکز و صرافی غیرمتمرکز در دنیای ارزهای دیجیتال چیست؟
- صرافی های معتبر بیت کوین در ایران و جهان کدام اند؟
- خرید و فروش بیت کوین در والکس چگونه است؟
در این مقاله، به بررسی تحلیل فاندامنتال می پردازیم. با ما همراه باشید.
تحلیل فاندامنتال بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال چیست؟
تحلیل فاندامنتال روش تجزیه و تحلیل از بالا به پایین است که سعی می کند از طریق ارزیابی ارزش یک دارایی با توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر این دارایی، ارزش آن را محاسبه کند.
پایه گذار تحلیل فاندامنتال بنجامین گراهام است. او یکی از مدیران بزرگ سرمایه گذاری، اقتصاد دان معروف و یکی از فعالان حوزه بورس ایالت متحده آمریکاست. طبق نظر بنجامین گراهام، در تحلیل فاندامنتال ارزش درونی اوراق بهادار، عوامل زیادی مانند ضرایب قیمت ها، درآمد و پرداختی های شرکت و غیره مورد توجه قرار می گیرد.
واضح است که دنیای ارزهای دیجیتال کاملاً متفاوت از دارایی های سنتی نظیر سهام است، چرا که در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال، عملاً معیارهای سنتی برای ارزش گذاری داخلی وجود ندارد. از این رو، تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال حتی برای بسیاری از تحلیل گران حرفه ای نیز کاری بسیار دشوار است. اما یک تحلیل تخصصی می تواند اطلاعات دقیقی در مورد بهترین زمان خرید بیت کوین، قیمت بیت کوین در آینده و در مورد این که به جز بیت کوین، کدام ارز برای خرید و فروش مناسب است را در اختیار تحلیل گران و سرمایه گذاران قرار دهد.
تحلیل فاندامنتال نیازمند کسب دانش برای آگاهی از عوامل موثر بر قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در بلند مدت است. پس از جمع آوری اطلاعات و تحلیل آنها، می توان چشم اندازی از آینده ارزهای دیجیتال به دست آورد.
چه عواملی باید در تحلیل فاندامنتال در نظر گرفته شود؟
همانطور که اشاره شد، تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال نیاز به انجام مطالعات عمیق در این حوزه دارد. یک سرمایه گذار باهوش ارزهای دیجیتال باید به اندازه کافی در زمینه بازی با ارقام سنگین متبحر باشد و در فرآیند سرمایه گذاری همواره دقت عمل داشته باشد تا یاد بگیرد چگونه سرمایه گذاری کند. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟
در ادامه، به معرفی برخی از این عوامل موثر می پردازیم:
1- ارزش بازار
اگر بخواهیم ارزش بازار را به صورت ساده بیان کنیم، عبارت است از:
تعداد سهام یا دارایی یک شرکت ضرب در قیمت هر واحد از سهام یا دارایی
به عنوان مثال اگر قیمت بیت کوین (هر واحد) 8,351.24 دلار باشد و تعداد بیت کوین های در گردش 18,180,300 میلیون باشد، برای محاسبه ارزش بازار بیت کوین کافی است قیمت هر واحد از بیت کوین را در تعداد بیت کوین های در گردش ضرب کنیم که می شود 151828048572 و یا تقریبا 151 میلیون دلار.
ارزش بازار در واقع یک فاکتور بسیار مهم برای سرمایه گذاران است تا کل سرمایه موجود آن ارز در بازار ارزهای دیجیتال را تعیین کنند و بتوانند در مورد سرمایه گذاری تصمیم عاقلانه ای بگیرند. هر چقدر مقدار ارزش بازار یک ارز بالا باشد، نشان دهنده پایین بودن ریسک سرمایه گذاری است.
توجه به این نکته ضروری است که ارزش بازار تنها یکی از عوامل موثر بر تحلیل وضعیت بازار و یا قیمت بیت کوین در آینده است. برای ارزیابی دقیق، در نظر گرفتن تمام عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال ضروری است.
2- بررسی موجودی کوین
آیا تا به حال برای شما این سوال پیش آمده است که برخی افراد چرا به جای خرید و فروش ارزهای دیجیتال، اقدام به حفظ آن می کنند؟ یکی از راهکارها برای کنترل تورم، عرضه تنها 21 میلیون بیت کوین در بازار بود که در حال حاضر 18 میلیون بیت کوین استخراج شده است. طبق قانون عرضه و تقاضا، عرضه کم و تقاضای زیاد باعث افزایش قیمت بیت کوین در آینده خواهد شد. از این رو، یکی از عوامل مهم که در تحلیل فاندامنتال باید به آن دقت کرد، موجودی کوین است.
3- حجم معاملات
یکی از عوامل بسیار مهم در تحلیل فاندامنتال در بازار بورس، حجم معاملات است. اما جالب است که بدانید حجم معاملات یکی از پارامترهای مهم در سنجش میزان محبوبیت یک ارز دیجیتال نیز هست. حجم معاملات در بازار ارز دیجیتال عبارتند از:
میزان ارز دیجیتال معامله شده در بازه زمانی مشخص
حجم معاملات بالای یک ارز دیجیتال نشان دهنده این است که میزان تقاضای آن ارز زیاد است. برخی از افراد مبتدی ممکن است تنها به حجم مبادلات یک ارز دیجیتال در یک روز توجه کنند، درحالی که حجم مبادلات روزانه می تواند تحت تاثیر یک خبر یا شایعه تغییر ناگهانی داشته باشد. از این رو، بهتر است در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال، حجم معاملات در یک ماه مورد بررسی قرار بگیرد.
4- نرخ بازگشت سرمایه
بازده سرمایه گذاری یا نرخ بازگشت سرمایه یک ارز دیجیتال به عبارت ساده یعنی:
میزان سود دریافتی به ازای هر یک تومان سرمایه گذاری
محاسبه نرخ بازگشت سرمایه به سرمایه گذارن برای ارزیابی عملکرد ارز دیجیتال کمک شایانی می کند. به عنوان مثال، قیمت بیت کوین در ابتدای راه اندازی 135 دلار بوده است. در زمان نگارش این مقاله در تاریخ 20 ژانویه 2020، هر واحد از بیت کوین با قیمت 8351 دلار با احتساب نرخ دلار 12990 تومان معادل 108482665 تومان معامله می شود. نرخ بازگشت سرمایه بیت کوین به صورت زیر محاسبه می شود:
5- هزینه لازم برای استخراج ارز دیجیتال
یکی از عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال، ارز دیجیتال محاسبه مقدار هزینه لازم برای استخراخ آن ارز است. زیرا در صورتی که استخراج یک ارز دیجیتال نسبت به قیمت آن بسیار پر هزینه باشد، ماینرها تمایلی به استخراج آن ارز نخواهند داشت. در نتیجه، با توجه به کاهش مقدار استخراج، قیمت ارز سیر نزولی خواهد داشت.
بنابراین، یکی از عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال که باید توسط ماینرها در نظر گرفته شود، مقایسه قیمت ارز دیجیتالی با مقدار هزینه ای است که باید برای استخراج آن صرف کنند. متاسفانه برخی از سرمایه گذارن مبتدی بدون توجه به این موضوع دچار خسارات زیادی می شوند.
6- آینده ارز
با توجه به محبوبیت ارزهای دیجیتال در سال های اخیر پروژه های بسیار زیادی در حوزه ارز دیجیتال راه اندازی شده است. اما پس از بررسی و تحلیل اطلاعات به دست آمده، مشخص می شود که اغلب آنها دارای نقشه راه مشخصی نیستند و چشم انداز واضحی از خود به سرمایه گذاران ارائه نمی دهند.
توصیه می کنیم قبل از ورود به بازار خرید و فروش ارز دیجیتال موردنظر، در مورد برنامه کلی پروژه تحقیقات لازم را انجام دهید. در صورتی که در این زمینه از دانش کافی برخوردار نیستید، تحلیل فاندامنتال در ارز دیجیتال می توانید از افراد متخصص کمک بگیرید.
مزایا و معایب تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال
سرمایه گذاران بسیار زیادی در سراسر جهان از تحلیل فاندامنتال برای ارزیابی ارزهای دیجیتال و یا تخمین بیت کوین کمک می گیرند اما در مقابل برخی نیز هستند که از روش های دیگر برای بررسی وضعیت بازار استفاده می کنند. آن چه که مشخص است این است که تحلیل بنیادی یا فاندامنتال نیز مانند روش های دیگر دارای مزایا و معایبی است که در ادامه برخی از آن ها را برای شما لیست کرده ایم:
مزایای تحلیل فاندامنتال
1- در فهم و درک کلی بازار ارز دیجیتال به ویژه تخمین قیمت بیت کوین بسیار موثر است.
2- تحلیل فاندامنتال یکی از روش های محبوب تحلیل برای سرمایه گذاری بلند مدت در حوزه ارزهای دیجیتال است.
3- عوامل موثر برای پیش بینی قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در تحلیل فاندامنتال در نظر گرفته می شود.
معایب تحلیل فاندامنتال
1- سرمایه گذار برای درک درست از وضعیت بازار باید از تمام فاکتورهای تاثیرگذار بر قیمت بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال با خبر باشد. این امر، مستلزم تحقیق و مطالعه زیاد است.
2- امکان برداشت اشتباه از برخی عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال وجود دارد.
3- تحلیل فاندامنتال زمان بر است. با توجه به اینکه این تحلیل به بررسی همه جانبه عوامل مختلف نیاز دارد، مستلزم صبر و حوصله بسیار است.
نحوه عملکرد تحلیل فاندامنتال
قیمت بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال به دنبال اخبار، رویدادها و حتی شایعات می تواند تغییر کند. بخش عمدهای از نوسانات ارز دیجیتال که طی چند سال شاهد آن بودیم، به دلیل احساساتی شدن برخی سرمایه گذران اتفاق افتاده است. بنابراین، بسیار ضروری است که در صورت عدم داشتن تجربه کافی در تحلیل فاندامنتال، از نظرات افراد با تجربه برای پیش بینی قیمت بیت کوین بهره مند شوید تا بتوانید بهترین تصمیم را اتخاذ کنید.
اگر تصمیم گرفته اید به سراغ تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال بروید، حتماً موارد زیر را که نقش اساسی در تعیین قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال دارند را مورد توجه قرار دهید:
- نحوه عرضه و استخراج ارزهای دیجیتال در طولانی مدت
- میزان تقاضا برای ارز دیجیتال
- وضعیت کنونی بازار
صحبت پایانی
تحلیل فاندامنتال کار بسیار سختی نیست اما نیازمند گردآوری اطلاعات صحیح و تحلیل است. اگر به دنبال پیدا کردن بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری هستید، تحلیل فاندامنتال یک روش بسیار مطمئن برای بررسی وضعیت بازار است. با توجه به این که در حال حاضر بیش از 2 هزار ارز دیجیتال در جهان وجود دارد، قطعاً تحلیل فاندامنتال می تواند برای انتخاب مناسب ارز دیجیتال جهت سرمایه گذاری، بسیار موثر باشد.
هر کاربر در والکس دارای یک کد دعوت است و می تواند دوستانش را از این طریق دعوت کند:
هر فردی که با استفاده از کد دعوت و یا لینک دعوت شما ثبت نام کند، 20% درصد از کارمزد ریالی که والکس از هر معامله آن فرد دریافت می کند، به شما تعلق می گیرد. همچنین فرد دعوت شده می تواند دو معامله با کارمزد صفر انجام دهد و دو پله هم کارمزد معاملاتی شخص کاهش پیدا می کند.
کد دعوت من (مدیر محتوای بلاگ والکس): BWog
هر سوالی در مورد نحوه خرید و فروش بیت کوین در صرافی داخلی و خارجی دارید، خوشحال می شویم با ما مطرح کنید تا شما را راهنمایی کنیم.
بهترین تحلیل ارز دیجیتال
تحلیل ارز های دیجیتال بر مبنای دو اصل صورت می گیرد، اولی اخباری مالی و گزارش های شرکت یا ارز های دیجیتال و دیگری رفتار نمودار ها و حرکات گذشته آن هاست. شناخت هر کدام از این تحلیل ها نیاز به مطالعه و علم گسترده ای دارد و آشنایی با آن ها می تواند تاییدی بر موفقیت معاملات باشد. در این مقاله به بررسی هر دو تحلیل ارز دیجیتال می پردازیم و بهترین راه دریافت سیگنال ارز دیجیتال را نیز به شما معرفی خواهیم نمود.
انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال
شناخت روند ارزهای دیجیتال یکی از مهم ترین اصول سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال به شمار می رود. برای تحقق این مهم، اولین گام آشنایی با تحلیل ارز دیجیتال، شناخت ابزار ها و نحوه کارکرد آن هاست.
شما می توانید با استفاده از ابزار های تحلیل رمز ارزها، برنامه کوتاه، بلند و میان مدت رمز ارز ها را بشناسید و برای هر کدام برنامه ریزی خاص خود را داشته باشید.
یکی از مهم ترین اصول در تحلیل رمز ارزها، وابستگی تمامی ارزهای دیجیتال به بیت کوین است.
از آنجایی که بیت کوین بزرگترین و برترین رمز ارز فضای کریپتوکارنسی به شمار می رود، به عنوان لیدر بازار می توانید با ریزش خود زمینه ریزش بقیه رمز ارزها را فراهم آورد و یا به آسانی باعث بالا رفتن قیمت دیگر ارزهای دیجیتال شود.
پس در هنگام تحلیل ارز دیجیتال، همیشه نگاهی نیز به روند بیت کوین بیاندازید.
تحلیل ارز دیجیتال در بازار رمز ارز ها به دو صورت انجام می شود.
● تحلیل بنیادی یا فاندامنتال
هر کدام از این روش ها می تواند به تنهایی نتیجه ای قابل قبول داشته باشد. اما استفاده از هر دو تحلیل کنار هم، نتیجه ای قابل توجه خواهد داشت.
تحلیل تکنیکال چیست؟
این تحلیل یکی از مهم ترین ابزار سرمایه گذاران نوسان گیر و کوتاه مدتی است.
در تحلیل تکنیکال روند آینده سهم بر اساس روند و حجم معاملات در گذشته پیش بینی می شود.
در روند گذشته هر ارز دیجیتال، الگو و شکل خاصی دیده می شود که می تواند به خوبی آینده سهم را در بازه زمانی کوتاه مدت نشان دهد.
مهم ترین اصل در این تحلیل ارز دیجیتال، روانشناسی رفتار مردم در بازه های تاریخی متفاوت و در مقابل اتفاقات یکسان است.
این جمله به این معناست که مردم در هر سهم و به نسبت قیمت و میزان حجمی که سهم داشته، تصمیمی تکراری مانند گذشته می گیرند.
پس با بررسی رفتارهای مردم و تبدیل کردن آن به نمودارهای مشخص می توان از قیمت سهم در آینده و روند آن مطلع شد.
از مهم ترین ویژگی های تحلیل تکنیکال می توان به موارد زیر اشاره نمود.
● تحلیل ارز دیجیتال در روش تکنیکال فقط بر روی قیمت سهم در هر لحظه اشاره دارد.
● این تحلیل به پشتوانه و موفقیت تیم پشتیبانی ارزهای دیجیتال و یا سهام توجه ای ندارد.
● تحلیل تکنیکال فقط در بازه کوتاه مدت قابل اعتماد است.
● استفاده از تحلیل تکنیکال در شرایط عادی بازارهای مالی، دقت و امنیت بالاتری دارد.
● برای استفاده از این تحلیل باید تسلط کاملی بر نمودارها داشته باشید.
تحلیل فاندامنتال و عوامل موثر بر آن
بر خلاف تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال علم بررسی شواهد و حقایق است.
افراد در تحلیل فاندامنتال به دنبال آنالیز نقاط ضعف و قدرت شرکت یا رمز ارزها هستند.
به بیانی دیگر مهم ترین فاکتور ها در تحلیل فاندامنتال، گزارش های مالی، قراردادهای شرکت، ارزش ذاتی شرکت، توانایی و پتانسیل رمز ارز یا شرکت پشتیبان آن و برنامه ها آینده است.
یکی از مهم ترین تفاوت های تحلیل فاندامنتال با تحلیل تکنیکال، نوع سرمایه گذاری است که به پشتوانه آن تحلیل می توان انجام داد.
تحلیل فاندامنتال یکی از بهترین ابزار های تحلیل ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری بلند مدت به شمار می رود.
نکته قابل توجه در رابطه با تحلیل فاندامنتال این است که برای سرمایه گذاری میان مدت یا بلند مدت، وجود تحلیل فاندامنتال ضروری است.
تحلیل تکنیکال شاید به تنهایی برای نوسانگیری یا سرمایه گذاری های کوتاه مدت پاسخگو باشد، اما در سرمایه گذاری ها میان مدت و بلند مدت در کنار تحلیل فاندامنتال می تواند نتیجه ای بسیار عالی داشته باشد.
مهم ترین عوامل موثر بر تحلیل فاندامنتال عبارتند از:
● میزان ارزش بازار و در مقابل آن میزان ارزش ارز دیجیتال یا سهام
● حجم معاملات انجام شده از یک ارز دیجیتال در 24 ساعت گذشته
● سنجش میزان ارزش شبکه به نسبت کل معاملات انجام شده در بازار
● صرفه اقتصادی رمز ارز و میزان سودی که در انتها خواهد داشت.
● بررسی تاریخچه شرکت و میزان سرمایه های موجود در شرکت
● زمینه فعالیت و کاربردهای رمز ارز
بهترین کتاب ها برای آموزش تحلیل ارز دیجیتال
شناخت روش های تجلیل ارز دیجیتال می تواند به آسانی شما را در مسیر کسب سود های شگفت انگیز قرار دهید.
لازم به ذکر است که یادگیری صحیح و آموزش درست تحلیل ارز دیجیتال برای داشتن تحلیل های صحیح امری بسیار مهم است.
برای شروع یادگیری تحلیل ارز دیجیتال بسیار از کانال یا گروه ها می توانند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهند.
همچنین شرکت در کلاس های آموزش تحلیل ارز دیجیتال، می تواند شروعی خوب و مطمئن باشد.
یکی دیگر از راه های بالا بردن سطح اطلاعات در این زمینه، مطالعه کتاب های آموزشی است که چند نمونه از برترین کتاب ها عبارتند از:
● یک ساتوشی نوشته محمد آذرنیوار و نیما ملک پور
● دارایی های رمز نگاری شده نوشته کریس برونیسک و جک تاتار
● تحلیل تکنیکال بازارهای مالی نوشته جان مورفی
● دایره المعارف الگوهای تحلیل تکنیکال نوشته توماس بولکوفسکی
این کتاب های می توانند شروع خوبی برای درک هر چه بهتر تحلیل ارز دیجیتال باشند.
اگر شما نیز به دنبال راهی برای یادگیری تحلیل ارز دیجیتال هستید و یا در ابتدا مسیر، سیگنال ارز دیجیتال معتبر نیاز دارید، کافیست با تیم ما همراه شوید تا جامع ترین روش ها برای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را در اختیار شما قرار دهند و تا یادگیری کامل، شما را با سیگنال ارز دیجیتال یاری نمایند.
لازم به ذکر است که داشتن مرجع امن و مطمئن برای یادگیری تحلیل ارز دیجیتال بسیار مهم است. زیرا یه آموزه غلط می توان باعث از بین رفتن تمامی سرمایه شما شود.
پس با ما تماس بگیرید تا با خیالی آسوده و در کوتاه ترین زمان تحلیل ارز دیجیتال را به صورت جامع فراگیرید.
