دوره جامع بورس

بهترین ساعت روز برای معاملات فارکس

برای یادگیری بازار ارز جهانی به صورت رایگان کلیک کنید: آموزش فارکس

فارکس چیست و چه تفاوتی با ارز دیجیتال دارد؟

سوالی که خیلی اینروز ها مطرح است این است که سرمایه گذاری در فارکس بهتر است یا ارز های دیجیتال؟ عموما افرادی که تازه وارد فضای تریدینگ و سرمایه گذاری در بازار های مالی شده اند، از گستردگی و تنوع بازار های مالی بین المللی سرگیجه میگیرند و نمیتوانند انتخاب مناسبی کنندو متاسفانه در کشور ما سرمایه گذاری و معامله در بازار فارکس ممنوع و حرام اعلام شده است و این باعث شده افراد علاقه کمتری به سرمایه گذاری های پر سود و پر ریسک پیدا کنند. ما در این مقاله قصد داریم بازار فارکس را معرفی کنیم و بررسی کنیم که فارکس بهتر است یا ارز دیجیتال؟

آنچه در این مقاله میخوانید :

فارکس چیست؟

فارکس یا Forexیک بازار مالی بین المللی است که در آن پول های مختلف با هم معامله می شوند. برای مثال میتوانید در فارکس ین ژاپن را به دلار آمریکا تبدیل کنید. البته بجز ارز ها طلا و نفت هم در فارکس معامله می شود.

در گذشته فقط بانک های اصلی هر کشور امکان خرید و فروش ارز ها را داشتند، اما با گذشت زمان مبادلات ارز ها در زندگی افراد حقیقی هم نفوذ کرد.

ارز های رایج در فارکس دلار، یورو،ین ، پوند و فرانس است. هر واحد پول در این بازار با یک Symbol یا نماد مشخص می شود که معمولا از حرف انگلیسی تشکیل شده است.
دو حرف اول مخفف نام آن کشور و حرف سوم نام واحد پولی آن کشور است.

در فارکس هر symbol نماد یک ارز است.

در فارکس هر symbol نماد یک ارز است.

فراموش نکنید چون در خرید و فروش ارز ها دو طرف سهیم است به نماد ها جفت ارز میگویند. این جفت ارز ها به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

  • جفت ارزهای اصلی: که رایج ترین جفت ارز ها هستند.
  • جفت ارزهای کراس: جفت ارزی که یک سمتش دلار نباشد.
  • جفت ارزهای اگزوتیک : جفت هایی که یک طرف آن جدید است.

این معاملات بدون نیاز فیزیکی با خرید یک ارز و فروش ارزی دیگر انجام می شود. فارکس مراکز رسمی و قانونی در سرتاسر دنیا دارد و شعبه های اصلی آن در لندن ، نیویورک و توکیو قرار دارد و بانک ها و کلیه موسسات و بانک ها از سراسر جهان در این معاملات شرکت میکنند.

چون شعبه های بازار فارکس در دنیا زیاد است، ساعات معامله هم به صورت ۲۴ ساعته و بدون توقف است، به این صورت که اگر در کشوری ساعت اداری تمام شود، کشور دوم میزبان خواهد شد. این یعنی هرگاه بازار در ایالات‌متحده بسته شود، روز کاری در توکیو و هنگ‌کنگ شروع می‌­شود.

درحال‌حاضر بزرگ‌ترین کارگزاری‌های فارکس دنیا در آمریکای شمالی هستند و معاملات فارکس در آنجا به‌طور دقیق قانون‌گذاری شده است.

در 60 ثانیه چه اتفاقاتی در فارکس می افتد ؟

در ۶۰ ثانیه چه اتفاقاتی در فارکس می افتد ؟

در بازار فارکس هم مثل سایر بازار های مالی حضور بازیگران قدرتمند احساس میشود که بیشتر با اهداف سیاسی و سفته بازی تغییرات اساسی در بازار ایجاد میکنند.

برای پیش بینی آینده قیمت ارز ها مثل سایر بازار های مالی از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال استفاده میشود.

معاملات در فارکس چگونه است؟

آیا سرمایه ای که وارد این راه میکنید پول اضافه شماست یا خرج زندگی؟ اگر پاسخ این سوال را با قاطعیت دادید ادامه روند معاملات را بخوانید:

برای شروع فارکس شما مثل (کد بورسی آنلاین) نیاز به یک کارگزار دارید.

برای دریافت اطلاعات چارت باید از یک بروکر استفاده کنید. یادتان باشد فریب تبلیغات را نخورید و حتما اسم بروکر را در شبکه های اجتماعی سرچ کنید تا تجربه کاربران مختلف را در مورد آن صرافی بخوانید.

بعد از دریافت یوزرنیم و پسورد نیاز به نرم افزاری برای تحلیل دارید. پیشنهاد ما متاتریدر است.

حالا وقت یادگیریست! بخوانید معامله کنید و تجربه کنید! برای اینکار میتوانید ابتدا از یک حساب دمو استفاده کنید و معاملات خودرا در بورس مجازی فارکس تجربه کنید.

تصویر اصول معامله در فارکس - میهن سیگنال

مزایای فارکس

همانطور که گفتیم مهمترین مزایای فارکس بازبودن ۲۴ ساعته در تمام طول هفته است که منجر به نقد شوندگی بیشتر این بازار میشود. همچنین کارمزد معاملات فارکس صفر است که در مقابل بازار های موازی مثل بورس ایران مزیت بزرگی است.

یکی از مزایای فارکس استفاده از اهرم یا لوریج است، به این معنی که شما میتوانید ضریب تاثیر یک معامله را بیشتر کنید.

مثلا اگر یک دلار دارید، می توانید یک معامله ۱۰ دلاری ببندید و ۱۰ برابر سود کنید؛ اما اگر شرایط بر وفق مراد نبود ۱۰ برابر زیان میکنید. پس شما میتوانید با ریسک بیشتر سود بیشتری کنید.

عدد ضریبی که به طور معمول تریدر های فارکس از آن بهره میگیرند، ۱۰۰ و ۵۰۰ است.

اهرم مثل یک چاقوی دو لبه پر از ریسک است

سرمایه گذاری در فارکس یک تیغ دو لبه !

شاید در نگاه تازه واردان لوریج نعمت بزرگی است، اما برای استفاده از آن باید علم تابلو خوانی ، تحلیلگری و مدیریت سرمایه را بلد بود. چه بسا افرادی که در آرزوی یک شبه میلیونر شدن با استفاده از اهرم نه تنها سرمایه خود را از دست دادند، بلکه ضرر های زیادی متحمل شدند.

البته لازم به ذکر است در بورس ایران هم این قابلیت تحت عنوان بازار آتی وجود دارد که زیاد مورد استقبال قرار نگرفته است.

فارکس به دلیل اینکه سابقه طولانی دارد بروکر ها و شعبه های زیادی دارد.

معایب فارکس

در قانون ایران استفاده از بازار فارکس ممنوع و از نظر شرعی حرام اعلام شده است. امکان خرید و فروش ارز ها فقط از طریق صرافی ها مجاز است.

دلیل نامشروع بودن فارکس، اهرم و طمع افراد برای معاملات پر ریسک و ربوی بودن برخی معاملات عنوان شده. همچنین برخی از معاملات به دلیل ماهیت آتی بودن، به عنوان معاملات صوری تلقی میشوند.

از نظر سیاسی به دلیل جلوگیری از خروج ارز از کشور ممنوع اعلام شده است.

متاسفانه فقط ایران به صورت قاطع تجارت در بازار فارکس را ممنوع اعلام کرده و در کشور های دیگر قانونی است.

این قانون باعث شده عملا سودجویانی از آب گل آلود ماهی بگیرند و با استفاده از طرح های پانزی و هرمی شروع به کلاهبرداری کنند.

بورس بهتر است یا فارکس؟

فارکس و ارز های دیجیتال شباهات خیلی زیادی دارند. برای جامعیت این مقایسه بهتر است بورس ایران را هم دخیل کنیم تا مقایسه ای جامع تر بین فارکس و بازار های مالی دیگر داشته باشیم:

  • حجم معاملات: حجم معاملات فارکس به دلیل سابقه زیاد و بین المللی بودنش چندین برابر بازار بورس ایران است که این قابلیت باعث نقد شوندگی بیشتر می شود. ارز های دیجیتال هم با اینکه نوپا هستند اما روزانه میلیارد ها دلار گردش مالی از سراسر دنیا دارند.
  • میزان نوسان: دامنه نوسان در بازار فارکس و ارز های دیجیتال بسیار بالاست، اما در بورس تهران این دامنه به ۳% و ۵% محدود شده. برای آماتور ها این مزیت بزرگیست بهترین ساعت روز برای معاملات فارکس و باعث امنیت مالی بیشتر می شود اما برای حرفه ای ها جذابیت فارکس از بورس بیشتر می شود.
  • اهرم یا لوریج: گفتیم که اهرم باعث چندین برابر کردن سود و زیان می شود. اهرم به خودی خود برای معامله گران حرفه ای امتیاز بزرگیست. در ارز های دیجیتال هم در اکثر صرافی ها لوریج وجود دارد اما در ایران به دلیل ربوی بودن اهرم نداریم.
  • ساعات معاملات: بورس ایران فقط روزهای کاری از ۹ تا ۱۲:۳۰ باز است اما فارکس و ارز دیجیتال هر روز هفته و ۲۴ ساعته.
  • بازار دو طرفه: فارکس از گذشته از امکان دو طرفه معامله کردن استفاده می کرده است. اخیرا بازار بورس ایران هم این امکان را برای جذب سرمایه گذاران حرفه ای اضافه کرده است. ارز های دیجیتال هم این امکان را فراهم ساخته اند.
  • مالکیت: شما در فارکس مالک هیچ ارز یا شرکتی نمی شوید اما در بورس ایران با خرید سهام یک شرکت در واقع مالک درصدی از آن شرکت (به میزان سهامتان بستگی دارد) می شوید. در ارزهای دیجیتال شما حتی اگر ساتوشی ناکوموتو باشید و چند میلیون بیت کوین داشته باشید باز هم هویتتان پنهان است و مالک هیچی نیستید!

نتیجه‌گیری

فارکس جدا از ریسک و خطراتش یک بازار مالی مثل سایر بازار هاست.

لذا درصورتی‌که تمایل به سرمایه‌گذاری در این بازار دارید حتماً می‌بایست با مازاد سرمایه خود در این بازار سرمایه‌گذاری نموده تا در صورت متحمل شدن زیان با مشکلی روبرو نشوید و صرفاً آن را تجربه‌ای در مسیر پرپیچ‌وخم دنیای معامله‌گری و سرمایه‌گذاری قلمداد کنید تا بتوانید با طراحی استراتژی معاملاتی مناسب و کسب تجربه در این مسیر موفق گردید. پیشنهاد می کنیم ابتدا از یک اکانت دمو و مجازی استفاده کنید تا سرمایه واقعیتان آسیب نبیند.

به نظر شما سرمایه گذاری در بازار فارکس بهتر از بازار ارز های دیجیتال است؟ اگر تجربه ای دارید با ما مطرح کنید.

همپوشانی سشن فارکس و بهترین ساعات معامله در فارکس

همپوشانی سشن فارکس

سوالی از شما می‌پرسم؟ به نظر شما چه ساعاتی از روز بیشترین بازدید تلویزیون یا بیشترین بازدید از شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرند؟ شما ممکن است بگویید ساعت ۹ شب یا ساعت ۶ عصر و … حال همین سوال را در مورد بازار فارکس بپرسید؛ درست مثل ساعات پر بازدید تلویزون (شما میتوانید فرض کنید همان شناوری است) در ساعاتی خاص نیز در بازار فارکس، شناوری بسیار بالا است و دلیل آن مشارکت بسیار زیاد مردم در بازار است. به این اتفاق همپوشانی سشن فارکس می‌گویند که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

به صورت منطقی، شما ممکن است فکر کنید این موضوع در زمان‌های همپوشانی بازارها صحیح است. اگر شما هم همچین فکری دارید، شما نصفه ونیمه درست گفتید.

برای یادگیری بازار ارز جهانی به صورت رایگان کلیک کنید: آموزش فارکس

بیایید در مورد دو همپوشانی بزرگی که در بازار وجود دارد بحث کنیم و دلیل آن را جویا شویم.

همپوشانی سشن توکیو – لندن

 همپوشانی سشن فارکس

شناوری در این سشن به دلایلی، تقریباً کم است. به طور معمول، حرکت زیادی در طول سشن آسیا رخ نمی‌دهد پس به محض آنکه بعد از ظهر سر می‌رسد، تقریباً بازار به یک حالت چرت می‌رود.

و زمانی که تریدهای اروپایی وارد دفاتر و محل کار خود می‌شوند، معامله کردن ممکن است بسیار خسته کننده باشد زیرا شناوری ثابت و بی حرکت است.

این زمان معمولا بهترین موقعیت برای بررسی موقعیت‌های معاملاتی احتمالی برای اجرای آن در سشن‌های لندن و نیویورک است.

همپوشانی لندن – نیویورک

همپوشانی سشن فارکس

بر اساس آخرین داده‌های FXLIQUIDITY ، که یک شرکت خدمات تحلیلی در زمینه فارکس است، شناوری در ساعات بین ۱۰ صبح تا ۳ عصر به وقت لندن، در حالت بهینه و عالی است. این زمان به وقت ایران یعنی از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۸:۳۰ ؛ من به شخصه افزایش بینظیر شناوری در این ساعات را لمس کرده‌ام، حتی ایجاد روند‌ها معمولا در این ساعات در جفت ارزها شروع می‌شود.

این ساعات، شلوغ‌ترین ساعات روز در بازار است و دلیل آن مشارکت تریدر‌های دو مرکز بزرگ مالی جهان (سشن لندن و نیویورک) است.

در این بهترین ساعت روز برای معاملات فارکس ساعات است که معمولا حرکات بزرگ اسپایک، تغییر روند‌‌ها و در کل حرکات بزرگ رخ می‌دهند، مخصوصاً وقتی اخباری از سمت آمریکا و کانادا منتشر شود. همچنین احتمال اخبار تاخیری از سمت اروپا و ایجاد حرکتی دیگر از سمت آن نیز وجود دارد.

اگر روندی در سشن اروپا شکل بگیرد، می‌توانیم شاهد ادامه یافتن آن در سشن آمریکا باشیم، چون تریدرهای آمریکایی شروع روند را دیده و تصمیم می‌گیرند با آن همگام شوند.

شما باید در انتهای همپوشانی سشن فارکس حواس‌جمع باشید، بعضی از تریدرهای اروپایی ممکن است معاملات خود را ببندند که منجر به حرکات چوپی (Choppy) قبل از وقت ناهار آمریکایی‌ها شود.

حرکت چاپی (Choppy) نوعی از سکون در بازار است که معامله کردن در آن توصیه نمی‌شود زیرا قیمت هیچ سقف یا کف منطقی ایجاد نمی‌کند و بسیار حرکات کوچکی از خود نشان می‌دهد.

آموزش مراحل ثبت نام در فارکس از ایران

آموزش مراحل ثبت نام در فارکس از ایران

فارکس بازاری است که هم از صعود و هم از نزول قیمت‌ها می‌توان درآمد کسب کرد و دلیل آن نیز، ماهیت معاملات انجام شده است. معاملات فارکس از مدل فیوچر یا همان CFD بوده که کالایی در آن رد و بدل نشده و فقط افرادی که نگاه متفاوتی نسبت به روند قیمت دارند، با یکدیگر و به کمک بروکر پای معامله نشسته تا بتوانند از تحلیل دقیق‌تر بازار، درآمد کسب کنند. برای مثال، فرض کنید که تحلیل‌های شما نشان داده که قیمت طلا در حال افزایش است و از طرفی، فردی معتقد است که به دلیل تغییر روند عرضه و تقاضا، قیمت طلا در حال کاهش است. یک طرف معامله قصد خرید داشته و طرف دیگر قصد فروش دارد. بروکر کمک می‌کند تا این دو نفر (بدون رد و بدل کردن طلا)، پای معامله نشسته و هر کدام که تحلیل بهتری داشت، از بازار درآمد کسب کند. اما سوال اصلی این است که مراحل ثبت نام در فارکس چیست و چگونه می‌توان از همین الان وارد معاملات شد؟ پیش از پاسخ به این سوال، نیاز است تا ابتدا واسطی به نام بروکر را معرفی نماییم.

بروکر کیست؟

اگر تجربه‌ی ورود به بورس ایران را داشته باشید، حتما می‌دانید که برای شروع به انجام معاملات، ابتدا باید یک کارگزاری انتخاب نمایید. برای ورود به بازار فارکس نیز باید این کارگزاری را انتخاب نموده و سپس از خدمات آن برای انجام معاملات استفاده نمایید. تنها تفاوت در آن است که در بازار بین‌المللی و 24 ساعته فارکس، به کارگزار، بروکر یا همان Broker گفته می‌شود. وظیفه‌ی بروکر، ارائه‌ی یک پلتفرم معاملاتی، حساب معاملاتی و آماده کردن لیستی از نمادها برای معاملات است. برخلاف بورس ایران که تنها دارایی‌های قابل معامله، سهام‌های عرضه شده است، در فارکس بیش از 250 نماد معاملاتی وجود داشته که ممکن است بعضا باعث سردرگمی تریدر شود. به همین جهت نیز پیش از ثبت نام فارکس ابتدا باید دوره‌های آموزش فارکس را دنبال کنید تا بتوانید یک استراتژی معاملاتی اختصاصی داشته و بر اساس آن، پلتفرم معاملاتی، حساب معاملاتی و نهایتا چند نماد را انتخاب نموده و تمرکز خود را صرفا برروی همان دارایی‌ها قرار دهید.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در فارکس

هنگامیکه قصد افتتاح حساب کاملا رایگان در یکی از بروکرهای معتبر را داشته باشید، کافی است که یک ایمیل و شماره موبایل معتبر (و در دسترس) را اعلام کرده و تصویری از کارت هویتی (مثلا کارت ملی، شناسنامه، گواهینامه، پاسپورت و . ) را در پنل کاربری بروکر آپلود نمایید. مراحل ثبت نام و ارائه‌ی پلتفرم معاملاتی عموما در کمتر از 5 دقیقه انجام شده و به محض تایید شدن توسط پشتیبانی بروکر (نهایتا 1 روز کاری)، پلتفرم در اختیار شما قرار داده خواهد شد. برای مثال، هنگامیکه وارد پنل کاربری بروکر ارانته شوید، ابتدا باید نام و نام خانوادگی (به انگلیسی)بهترین ساعت روز برای معاملات فارکس ، تاریخ تولد (به میلادی)، جنسیت و سایر اطلاعات فردی را وارد کرده و پس از آن تصویر هویتی معتبر خود را وارد نمایید. برای افرادی که کارت ملی آن‌ها غیرمعتبر است، می‌توان از سایر مدارک هویتی استفاده نمود و یا به همراه تصویر کارت ملی، فیش ثبت درخواست بهترین ساعت روز برای معاملات فارکس کارت ملی جدید را نیز وارد کرد.

پس از ثبت نام در فارکس

بعد از تکمیل مراحل ثبت نام در بازار فارکس و در اولین قدم، باید موجودی حساب معاملاتی را افزایش داد تا با استفاده از آن، معاملات را شروع کرد. اگرچه بسیاری از بروکرها یک صرافی فارکس را معرفی می‌کنند، اما عموما درصد کارمزد این صرافی‌ها بیشتر از کارمزد استفاده از روش‌هایی همانند پرفکت مانی بوده، اما متاسفانه کاربران به این کارمزدها دقت نمی‌نمایند. استفاده از پرفکت مانی بسیار ساده بوده و کافی است که یک حساب در وبسایت‌های خدمات پرداخت خارجی معتبر همانند ارزپال یا کارتی شو باز نموده و هر میزان دلار (پرفکت مانی) که نیاز دارید، خریداری نموده و آن را به آدرس والت بروکر انتقال دهید، سپس کد واریز را به پشتیبانی بروکر اعلام نموده تا موجودی به حساب شما منتقل شود. این روش، چه در برداشت و چه در واریز بهتر بوده و تریدر کارمزد کمتری را پرداخت خواهد کرد.

پس از واریز وجه به حساب معاملاتی، نوبت به انتخاب پلتفرم معاملاتی و شروع معاملات می‌رسد. دقت داشته باشید که فارکس، بازاری به شدت پرریسک بوده و به هیچ عنوان نباید بدون دانش کافی، وارد آن شد. پیش از هرچیزی بهتر است که ابتدا یک حساب دمو باز کرده و تمرینات کافی را انجام دهید و پس از آنکه از استراتژی معاملاتی خود مطمئن شدید، یک حساب واقعی یا اصطلاحا Real باز کرده و معاملات واقعی انجام دهید. افتتاح حساب دموی فارکس در تمامی بروکرها کاملا رایگان بوده و برای تمرین و تکرار، هیچ نیازی به پرداخت هیچگونه وجهی نخواهید داشت. از همین جهت، توصیه می‌شود که حتما پیش از انجام معاملات واقعی، ابتدا اندیکاتورهای مختلف را امتحان کرده و سپس تلاش کنید تا یک استراتژی معاملاتی ایجاد نمایید.

دقت داشته باشید که حتی بهترین تریدرها نیز نمی‌توانند 100 درصد از بازار سود کسب کنند. بلکه استراتژی معاملاتی برای آن است که بتوان مطمئن بود که مجموع معاملات انجام شده، همراه با سود بوده و تریدر متضرر نخواهد شد. یکی از استراتژی‌های معاملاتی رایج برای تازه‌کاران، استراتژی معاملاتی اسکالپ بوده که با یک جستجوی ساده در گوگل، به سادگی می‌توانید بهترین بروکر اسکالپ را شناسایی کرده و در همان کارگزاری فارکس، حساب معاملاتی باز نمایید.

فرق فارکس و ارز دیجیتال و الگوهای مهم تحلیل تکنیکال در این بازارها

محتوایی که پیش روی شما است طی یک فرآیند مطالعاتی دقیق تدوین شده و فهوای کلام آن راجع به فرق فارکس و ارز دیجیتال و ذکر تفاوت‌های کلیدی بین این دو بازار و هم‌چنین الگوی پرایس اکشن RTM و الگوی سقف دوقلو است.

فرق فارکس و ارز دیجیتال و الگوهای مهم تحلیل تکنیکال در این بازارها

محتوایی که پیش روی شما است طی یک فرآیند مطالعاتی دقیق تدوین شده و فهوای کلام آن راجع به فرق فارکس و ارز دیجیتال و ذکر تفاوت‌های کلیدی بین این دو بازار و هم‌چنین الگوی پرایس اکشن RTM و الگوی سقف دوقلو است. درحالی‌که تجارت فارکس برای چندین دهه به عنوان یک صنعت پولساز تثبیت شده بود، بازار ارزهای دیجیتال در کمتر از یک دهه از یک ایده نوپا به یک بازار چند میلیارد دلاری تبدیل شدند و جایگاه خود را به رده‌ای بالاتر از بازار فارکس رساندند. البته که امروزه بسیاری از معامله‌گران ممکن است به‌طور همزمان، هم در فارکس و هم در بازار ارزهای دیجیتال (بازار ارز‌های دیجیتال به اختصار کریپتو نیز نامیده می‌شود)، سرمایه‌گذاری کنند؛ به این امید که از فرصت‌های سودی که در هر بازار ایجاد می‌شود، به‌طور متمایز استفاده کنند.

فرق فارکس و ارز دیجیتال در پتانسیل سود‌دهی

در‌حالی‌که پتانسیل کسب درآمد ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر توجه رسانه‌های زیادی را به خود جلب کرده است، این بازار هم‌چنین دارای تفاوت‌های کلیدی با معاملات فارکس است که می‌تواند ریسک بالقوه شما را هنگام سرمایه‌گذاری در این بازار افزایش دهد. قبل از این‌که معامله‌گران فارکس به فکر سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال باشند، مهم است که فرق فارکس و ارز دیجیتال و یا حتی ویژگی‌های مشترک این بازارها را بدانیم. هم‌چنین دانستن الگو‌های مختلف مثل پرایس اکشن RTM و الگوی سقف دوقلو نحوه واگرایی این بازار از یک‌دیگر را به خوبی مشخص می‌کند.

فرق فارکس و ارز دیجیتال و الگوهای مهم تحلیل تکنیکال در این بازارها

مقایسه مهم بازارهای فارکس و کریپتو

در یک مفهوم گسترده، بازارهای فارکس و کریپتو ویژگی‌های مشترک زیادی با یک‌دیگر دارند. به‌ویژه وقتی صحبت از پتانسیل درآمدی است که می‌توان در این بازارها یافت. بیشتر این پتانسیل درآمد را می‌توان به روشی نسبت داد که ارزش بازار توسط ارزهای سنتی یا دیجیتال تعیین می‌شود، که می‌تواند بر اساس طیف گسترده‌ای از عوامل بازار در نوسان باشد. هم‌چنین این دو بازار به‌شدت تحت تأثیر اظهارات عمومی منتشر شده توسط رهبران با نفوذ، از جمله رهبران سیاسی و سرمایه‌گذاران فناوری قرار می‌گیرند؛ که همه آن‌ها می‌توانند از طریق تفسیر شخصی خود، بهترین ساعت روز برای معاملات فارکس برداشت عموم مردم را از این ارزها را تغییر دهند.

به همین روش، بازار فارکس و ارزهای دیجیتال از دسترسی گسترده به پلتفرم‌های معاملات آنلاین سود زیادی برده‌اند. مهم‌ترین فرق فارکس و ارز دیجیتال در این است که:

همراه با مقررات بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، ارزش‌ بازار فارکس با قدرت اقتصادی و تولید کشوری که ارائه کننده یک سهام است، مرتبط است. اما ارزش بازار ارز دیجیتال، فقط بر اساس میزان عرضه و تقاضا است. به دلیل وجود این فرق فارکس و ارز دیجیتال، فارکس مکان امن‌تری برای معامله‌گران صندوق‌ها و موسسات بزرگتر است. حالا که متوجه تفاوت‌های عمده بازار ارز دیجیتال و فارکس شدید، قصد داریم تا دو نوع از مهم‌ترین الگوهای تحلیل تکنیکال در این بازارها را به شما آموزش دهیم.

پرایس اکشن RTM و روش حرکت بازار در فارکس و ارز دیجیتال

ابتدایی‌ترین توضیح برای الگوی پرایس اکشن RTM، دقیقاً همان چیزی است که از نام آن پیدا است. این الگو، نحوه معاملات را بر پایه روش حرکت بازار از جمله روندها و سطوح حمایت و مقاومت کلیدی توصیف می‌کند. سیگنال‌های خرید و فروش فارکس و ارز دیجیتال نیز متاثر از تحلیل نمودارها بر پایه الگوی پرایس اکشن RTM است. وقتی این سیگنال‌ها را با سطوح کلیدی و نحوه حرکت بازار ترکیب می‌کنیم، سبکی از معاملات نمایان می‌شود که در عین سادگی، مؤثر است. درواقع در رسم الگوی پرایس اکشن RTM باید به این توجه کنید که بازار به شما چه می‌گوید؟ معامله بر اساس قیمت سهم یا ارز، به معنای گوش‌دادن به بازار و سپس نشان‌دادن واکنش مناسب است. مزیت معامله از این طریق این است که به شما بینشی عالی در مورد نقاط قرار‌گیری سفارشات خرید و فروش می‌دهد. هم‌چنین برای مشاهده حجم خریداران و فروشندگان، از الگوی فتیله‌های بالا و پایین کندل استفاده می‌کنیم.

فرق فارکس و ارز دیجیتال و الگوهای مهم تحلیل تکنیکال در این بازارها

الگوی سقف دو قلو در فارکس و ارز دیجیتال را بشناسید

دومین الگوی مهم در تحلیل تکنیکال بازارهای فارکس و ارز دیجیتال، الگوی سقف دوقلو است. هیچ الگوی نموداری در معاملات فارکس و ارز دیجیتال، رایج‌تر از الگوی سقف دوقلو نیست. شاید برای شما سؤال پیش بیاید که چرا با وجود بررسی این الگو‌ها و این حم از پیش‌بینی‌ها، باز هم نمی‌توانیم در زمان خرید یا فروش، واکنش درستی نشان دهیم؟

یکی از انتقادات بزرگ به بررسی و ترسیم الگو‌ها، این است که تصمیمات درست همیشه در گذشته واضح به نظر می‌رسند، اما اجرای آن در زمان حال بسیار دشوار است. الگوی سقف دو قلو نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگرچه این الگوها تقریباً هر روز و همیشه در بازار فارکس و ارز‌های دیجیتال ظاهر می‌شوند، اما شناسایی موفقیت‌آمیز آن‌ها و تجارت بر اساس الگوها کار آسانی نیست. بلکه باید دوره‌های آموزشی معتبری را طی کنید تا در وهله اول تفاوت بازار‌های مالی مانند فرق فارکس وارز دیجیتال را بدانید و سپس بهترین ساعت روز برای معاملات فارکس نحوه پیش‌بینی صحیح با الگو‌های تحلیل تکنیکال مانند پرایس اکشن RTM و الگوی سقف دوقلو را یاد بگیرید.

فرق فارکس و ارز دیجیتال و الگوهای مهم تحلیل تکنیکال در این بازارها

فرق فارکس و ارز دیجیتال به لحاظ دامنه نوسان

تجارت فارکس پتانسیل درآمدزایی بالایی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند و یکی از بزرگترین مزایای آن این است که دامنه نوسانات آن پایین است؛ به خصوص در مقایسه با ارزهای دیجیتال. این نوسان کم را می‌توان به ماهیت بسیار دقیق بازارهای فارکس نسبت داد. جایی که بانک‌های مرکزی قادر به مدیریت عرضه و تقاضا در جهت حفظ ثبات ارز مملکت هستند. معاملات فارکس هم‌چنین با کارمزدهای کمتری نسبت به سایر انواع سرمایه گذاری همراه است (حتی کمتر از ارزهای دیجیتال). یکی دیگر از مزیت‌های آشکار برای معامله‌گران فارکس، توانایی استفاده از مارجین در هنگام معامله سهام است که به‌طور چشم‌گیری پتانسیل درآمدی شما را افزایش می‌دهد و به شما امکان می‌دهد با پول قرض گرفته‌شده معامله کنید.

فرق فارکس و دیجیتال در میزان ریسک، امنیت و حفظ اصل پول

با‌این‌حال، بسته به اهداف تجاری شما، فارکس همچنان می‌تواند محدودیت‌ها و معایبی نیز داشته باشد. به‌عنوان‌مثال، درحالی‌که معاملات اهرمی می‌توانند پتانسیل درآمد شما را به حداکثر برسانند، هم‌چنین می‌توانند باعث ازدست‌دادن مقادیر قابل توجهی از سرمایه شما در مدت زمان کوتاهی شوند. برخی از معامله‌گران هم‌چنین ممکن است متوجه شوند که فقدان نوسان بالا، سود کمتری نسبت به حرکات ریسکی و پر‌سودی که در بازار کریپتو مشاهده می‌شود ایجاد می‌کند.

بازار فارکس هم‌چنین به صورت محدودتری عمل می‌کند و حول سه پنجره اصلی معاملاتی در بازارهای تجاری آمریکا، آسیا و اروپا می‌چرخد. از سوی دیگر، نوسانات بالا و پتانسیل کسب درآمد‌های میلیونی در مدت زمان کوتاه، از جذابیت تجارت در ارزهای دیجیتال است. پتانسیل درآمدزایی بالای ارزها، جذابیت اصلی آن برای معامله‌گران است، اما این سود بالا با چند خطر احتمالی نیز همراه است. به عنوان مثال، ممکن است در کوتاه‌مدت مبالغ قابل توجهی از پول را بهترین ساعت روز برای معاملات فارکس از دست بدهید.

از آن‌جایی که این بازار غیرقانونی است، هیچ راهی برای اطمینان از این‌که کلاهبرداری یا انواع دیگر دستکاری ممکن است باعث جابه‌جایی ارز دیجیتال شما شده باشد، وجود ندارد. بحث امنیت هم‌چنان می‌تواند مشکل ارزهای دیجیتال باشد. از آن‌جایی که هکرها ممکن است ارزهای پایه را هدف قرار دهند و سعی کنند آن‌ها را از مالکان بدزدند. دراین‌صورت، مالکان برای بازپس‌گیری این دارایی‌ها هیچ مدرک و کمکی ندارند. بنابراین معامله‌گران باید گزینه‌های ذخیره‌سازی امن را برای ایمن نگه‌داشتن این رمزارز در دسترس داشته باشند.

انتخاب بازار مالی مناسب قبل از سرمایه‌گذاری

حالا که متوجه فرق فارکس و ارز دیجیتال و الگوهای مهم تحلیل تکنیکال در این بازار شدید، نوبت به انتخاب می‌رسد. شما کدامیک را انتخاب می‌کنید؟

۳ نکته‌ی مهم که باید درباره کارمزد معاملات آتی (فیوچرز) بیت کوین بدانید

صرافی‌های ارز دیجیتال ابزارهای معاملات آپشن و قرارداد آتی بیشتری را برای سرمایه گذاران ارائه می‌دهند، اما آگاهی از بودجه و سایر کارمزدها بسیار مهم است. در این مقاله ما به بررسی سه مورد مهم درباره‌ی معاملات آتی بیت کوین که هر تریدری باید بداند، می پردازیم.

نکات مهم کارمزد معاملات آتی

کار با معاملات آتی یا فیوچرز بیت کوین ممکن است در نگاه اول، آسان به نظر برسد اما به دلیل کارمزدهایی که در پی دارد، سرمایه گذاران به دنبال بازده زیاد از معاملات با لوریج بالا هستند.

علاوه بر کارمزدهای ترید، سرمایه گذاران باید از نرخ متغیر بودجه که از طرف صرافی ارز دیجیتال دریافت می‌شود نیز، آگاه باشند. حتی در هنگام استفاده از قراردادهای آتی باید کارمزد مِیکِر (Maker) و تِیکِر (Taker) را هم در نظر بگیرید.

کارمزد میکر (خرید یا واریز) کارمزدی است که شما با اضافه کردن یک سفارش لیمیت (Limit Order) زیر قیمت اصلی برای خرید یک دارایی مانند بیت کوین، باعث اضافه شدن لیکوئیدیتی به دفتر سفارش (Order Book) می‌شوید.

کارمزد تیکر (فروش یا برداشت) کارمزدی است که از طریق اضافه کردن هر نوع سفارشی در دفتر سفارش باعث خروج لیکوئیدیتی از آن می‌شوید.

هنگام ترید معاملات آتی بیت کوین، یک سری هزینه‌های پنهان وجود دارد. اساسی‌ترین این هزینه‌ها، میزان بودجه است که به همه‌ی قرادادهای فیوچرز Perpetual یا به عبارتی دائمی بهترین ساعت روز برای معاملات فارکس تعلق می‌گیرد. این ابزار همچنین به عنوان ابزاری برای معامله‌ها‌ی‌ دائمی شناخته می‌شود و چنین هزینه‌هایی در هر صرافی اعمال می‌شود.

نرخ بودجه ممکن است برای تریدرهای لوریج‌های کوتاه مدت اهمیت نداشته نباشد، چراکه هر 8 ساعت یک بار شارژ می‌شود و بندرت از ۰.۲۰٪ تجاوز می‌کند.

برای یک سرمایه گذار بلند مدت، این نرخ کارمزد معاملات آتی تقریبا 20٪ در ماه است که کاهش قابل توجهی در سود مورد انتظار را در پی دارد. این هزینه با توجه به تغییر تقاضای لوریج از خریداران لانگ به فروشندگان شورت متفاوت است.

بودجه‌ی بیتمکس

نرخ بودجه‌ی دائمی بیت کوین در بیتمکس

همانطور طور که در نمودار فوق نشان داده شده است، ارقام مثبت نشان می‌دهد که خریداران چنین کارمزدی را به فروشندگان می‌پردازند و در صورت منفی بودن نرخ بودجه، بازهم خریداران چنین کارمزدی را پرداخت می‌کنند.

کارمزدهای اضافه شده به مبلغ لوریج معاملات آتی

تریدر‌های خوشحال معمولا از کارمزد معاملات آتی غافل می‌شوند، چراکه 0.075٪ رقم بسیار ناچیزی به نظر میرسد. اما توجه داشته باشید که این کارمزدها بر اساس مبلغ لوریجی که ترید می‌شود، به صورت پیش فرض شارژ می‌شوند.

یک سرمایه گذار که 0.01 بیت کوین را واریز می‌کند، در واقع همان کارمزد خریدی را برای یک ترید 3000 دلاری پرداخت می‌کند، که یک تریدر دیگر برای واریز 1 واحد بیت کوین می‌پردازد. این کارمزد به مبلغ اصلی که هزینه‌ای برابر با ۲.۲۵=۰.۰۷۵ * ۳۰۰۰ دلار دارد، اضافه می‌شود و مارجین و سودهای بالقوه‌ی شما را کاهش می‌دهد.

در این قسمت باید کارمزدهای میکر و تیکر معاملات آتی را همانطور که در بخش قبل توضیح دادیم در نظر بگیرید.

صرافی‌ها همچنین برای پوشش کارمزدها بالقوه‌ی لیکوئیدیتی، ۲.۲۵ دلار دیگر را از مارجین یک تریدر کسر می‌کنند. با فرض اینکه قیمت بیت کوین 10،000 دلار باشد، واریز 100 دلار اولیه برای 0.01 بیت کوین، باید حدود 4.7% سودآوری داشته باشد تا با درنظر گیری کارمزد تیکر با یک ترید 3،000 دلاری سربه‌سر شود.

جلوگیری از چنین کارمزدهایی از طریق از کارمزد میکر معاملات آتی امکان پذیر است، به این معنی که سفارشات با قیمت فعلی بازار قابل اجرا نیستند.

کارمزد میکر نیز بر نتایج معاملات آتی تأثیر می‌گذارد

لیست سفارشات

دفتر سفارشات بایننس فیوچرز. منبع: بایننس

در دفتر سفارش بالا، ثبت سفارش برای خرید بیت کوین به قیمت ۹۴۰۰ تتر، کارمزد میکر را به همراه دارد. از طرف دیگر، فروش به قیمت ۹۴۶۰ تتر، ۰/۰۷۵ کارمزد تیکر متحمل می‌شود.

اکثر صرافی‌های فیوچرز، سود منفی برای کارمزد میکر معاملات آتی دارند، که با توجه به اینکه انگار شما به عنوان یک تریدر قرار است پول هم دریافت کنید، خیلی معامله خوبی بنظر میرسد. این استراتژی ممکن است برای سرمایه گذاران آگاه و سرسخت کارآمد باشد، اما این توهم پول مجانی تقریباً برای بیشتر افراد مضر است.

به محض اینکه شما سفارشی را ثبت کنید، تمام دنیا از آن آگاه خواهد شد. اگر خریداران کافی در سطح معینی وجود داشته باشد، سازندگان بازار با ثبت سفارشاتی حتی چند سنت بالاتر از آن، باعث خراب شدن سفارش شما می‌شوند.

حتی با اینکه ممکنه یک سفارش واحد، چنین فعالیتی را ایجاد نکند، اما استراتژی‌های معاملات الگوریتمی (ربات‌ها)، فعالیت‌های گروهی را زیر نظر می‌گیرند. با اجرای سفارشات بازار، شما به عنوان تریدر ممکن است کارمزدهای بیشتری را متحمل شوید، اما از ارائه 10 یا حتی 100 دلار بیشتر برای یک ترید، در امان هستید.

چگونه از کارمزد میکر معاملات آتی سود ببریم؟

در معاملات آتی ، تریدرهایی که بازه‌های زمانی طولانی تر از یک هفته دارند، پرهیز از پرداخت کارمزد ها بسیار معقول است. به جای استفاده از سفارشات بازار، هزینه‌های منفی باید به عنوان انگیزه‌ای برای پایبندی به اهداف فردی و توقف ضرر و دریافت سفارشات سودآور در نظر گرفته شود.

این استراتژی فقط نتایج مثبتی را در پی دارد. به عنوان مثال، می‌توان از نظارت بر قیمت‌ها در تمام طول روز جلوگیری کرد و همچنین به یک تریدر کمک می‌کند تا در بازی باقی بماند.

کراس مارجین (cross margin): گزینه‌‌ی بهتر

کراس مارجین و ایزولیتد مارجین

کراس مارجین و ایزولیتد مارجین. منبع: بایننس

Cross Margin و Isolated Margin دو راهی هستند که می‌توانید معاملات مارجین را مدیریت کنید. اگرچه بطور پیش فرض، تنظیمات روی کراس مارجین است. این تنظیمات از کل مبلغی که به عنوان وثیقه برای هر ترید واریز می‌شود، استفاده و تعادل را به سمت هر چه که بیشترین نیاز را داشته باشد، منتقل می‌کند. این برای هر تریدری که حتی اگر بی‌تجربه هم باشد، بهترین استراتژی است.

با انتخاب یک ایزولیتد مارجین، می‌توانید حداکثر لوریج مجاز برای هر قرارداد آتی را به صورت دستی تعیین کنید. این تنظیم باعث می‌شود که ضررها به صورت خودکار، متوقف شوند و اجرای آن به یک ماشین ترید خودکار منتقل شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا