معامله با روند ها در فارکس (Trends)

معاملات معکوس چیست؟

استراتژی شکار روند Trend Hunter بخش چهارم

استراتژی شکار روند برمبنای دریافت حداکثر سود علمی و منطقی تا پایان روند بنا شده است.

روند بهترین دوست یک معامله گر است. معامله گران حرفه ای، همواره بیشترین سود ممکنه را

از روند ها دریافت می نمایند. اما یکی از اشتباهات رایج معامله گرانی که آموزش های صحیحی نداشته اند،

خروج زود هنگام با سود کوچک است. در این افراد، ترس از بازگشت روند و از دست رفتن سود،

اجازه نمی دهد که سود علمی و منطقی را از بازار دریافت نمایند.

همچنان که تشخیص آغاز یک روند کار ساده ای نیست، تشخیص پایان روند (که در حقیقت آغاز روند معکوس است) نیز ساده نیست.

اما استراتژی شکار روند، روش ساده ای را برای دریافت سود حداکثری تا پایان احتمالی روند پیشنهاد می نماید.

استفاده از این روش ساده را به ویژه برای سرمایه گذارانی که تجربه کمتری در بازارهای مالی دارند

و یا زمان کافی برای تحلیل های هر روزه ندارند، توصیه می نماییم.

روش اول و ساده دریافت سود: دریافت سود پله ای

استراتژی شکار روند Trend Hunter بخش پنجم

روش ساده دریافت سود، بر اساس “قوانین احتمالات” و “طول عمر روند” بنا شده است.

هرچه عمر بیشتری از یک روند سپری شده باشد، احتمال پایان یافتن آن و آغاز روند معکوس افزایش می یابد.

از سوی دیگر پایان یافتن روند، به احتمال بسیار زیاد، در برخورد روند با یکی از سطوح حمایت و یا مقاومت اتفاق خواهد افتاد.

بنابراین در این روش با شناسایی سطوح مقابل روند، در برخورد قیمت با آنها، بخشی از سود خود را از معامله دریافت می نماییم.

به عبارت دیگر با نزدیک شدن به پایان احتمالی روند، به صورت پله ای سرمایه گذاری خود را از روند خارج کرده و سود های خود را دریافت می نماییم.

در این روش، نقاط دریافت سود (Partial Take Profit) را برای معامله خود تعریف می نماییم و دیگر هیچ کاری با آن نداریم (Hard Take Profit).

به این ترتیب با آغاز و رشد روند، سود ما نیز افزایش یافته و به تدریج سودهای حاصله، پله به پله به موجودی حساب ما افزوده می شود.

در صورتیکه از نرم افزارهای ضعیفتر معاملاتی همچون متاتریدر (MetaTrader) استفاده می نمایید

که امکان قرار دادن چند نقطه دریافت سود برای یک معامله (Partial Take Profit) را ندارند، مجبور خواهید بود

که سرمایه آن معامله را در چندین معامله تقسیم نمایید و به تعداد نقاط دریافت سود، معامله قرار دهید.

استراتژی شکار روند Trend Hunter بخش پنجم

نتیجه معاملات خرید:

در شکل مقابل، اولین سری معاملات خرید بر مبنای سیگنال تشکیل همر در تاریخ ۲۰۱۴.۰۹.۰۸ می باشد.

در این روز با ۷ معامله خرید با نقاط دریافت سود مشخص شده (Hard Take Profit) و یک معامله خرید

دیگر بدون نقطه دریافت سود (Free Take Profit) وارد بازار شده ایم.

همانگونه که دیده می شود، چهار معامله اول با برخورد قیمت به نقاط دریافت سودشان بسته شده

و سودی معادل ۱۵۳۷ پپ در طول ۸ روز کاری، تولید نموده اند.

سپس بازار بازگشت نموده و بقیه معاملات را در نقطه ورودشان بسته است.

دومین سری معاملات خرید بر مبنای سیگنال تشکیل همر در تاریخ ۲۰۱۴.۱۰.۱۵ می باشد.

در این روز مجددا با ۷ معامله خرید با نقاط دریافت سود مشخص شده (Hard TP)

و یک معامله خرید دیگر بدون نقطه دریافت سود (Free TP) وارد بازار شده ایم.

همانگونه که دیده می شود، تا تاریخ ۲۰۱۴.۱۱.۰۶ شش معامله با برخورد قیمت به نقاط دریافت سودشان بسته شده اند

و سودی معادل ۴۵۷۶ پپ در طول ۱۵ روز کاری، تولید نموده اند.

معاملات هفتم و هشتم نیز تا تاریخ ۲۰۱۴.۱۲.۰۵ در مجموع سود ۳۹۰۶ پپ سود قرار دارند.

استراتژی شکار روند Trend Hunter بخش پنجم

روش دوم و ساده دریافت سود: معامله آزاد (Free Take Profit)

ما همواره بخشی از سرمایه معامله خود را بدون قرار دادن نقطه دریافت سود رها می نماییم.

در این حالت، در صورتیکه روند از آخرین نقطه دریافت سود نیز عبور نماید، بازهم امکان افزایش سود برایمان وجود خواهد داشت.

آخرین نقطه دریافت سود، معمولا مکانی است که یک سطح قوی حمایتی و یا مقاومتی وجود دارد

و انتظار گذر روند از آن بسیار بعید است. با این حال در دنیای احتمالات بازارهای مالی هر رخدادی محتمل است.

در این روش زمانی که “روند به انتهای حرکت خود رسید”، معامله آزاد را می بیندیم و سود را دریافت می نماییم (Soft Take Profit).

استفاده کنندگان از نرم افزار متاتریدر (MetaTrader) می توانند یک معامله بدون نقطه دریافت سود، به معاملات خود اضافه نمایند.

استراتژی شکار روند معامله با روند ها در فارکس (Trends) Trend Hunter بخش پنجم

نتیجه معاملات خرید:

همانگونه که دیده می شود، با دریافت سیگنال تشکیل دره در تاریخ ۲۰۱۴.۰۷.۱۴ با معاملات خرید

در این جفت ارز سرمایه گذاری نموده ایم.

در این روز با ۶ معامله خرید با نقاط دریافت سود مشخص شده (Hard Take Profit)

و یک معامله خرید دیگر بدون نقطه دریافت سود (Free Take Profit) وارد بازار شده ایم.

هر شش معامله در برخورد قیمت به نقاط دریافت سودشان بسته شده و سودی معادل ۲۲۵۲ پپ، تولید نموده اند.

اما با توجه به آنکه پیش بینی ما، ادامه یافتن روند صعودی بوده، بنابراین معامله آزاد (Free Take Profit) را باز نگه معامله با روند ها در فارکس (Trends) معامله با روند ها در فارکس (Trends) می داریم.

استراتژی شکار روند Trend Hunter بخش پنجم

نتیجه معامله آزاد خرید:

معامله آزاد (Free Take Profit) خرید را باید تا زمانی که پیش بینی آغاز روند نزولی اعلام نشده،

باز نگه داشت. به این ترتیب تا زمانی که روند ادامه دارد سودمان نیز به سادگی افزایش می یابد.

همانگونه که در شکل مقابل دیده می شود، معامله آزاد تا تاریخ ۲۰۱۵.۰۱.۲۳ به سود ۱۷۱۹ پپ رسیده است.

مزایای این روش ها

• سادگی تحلیل
  پیدا کردن خطوط حمایتی و یا مقاومتی یکی از ساده ترین بخش های تحلیل تکنیکال می باشد. بنابراین به راحتی می توانیم نقاط دریافت سود را تعیین نماییم. همچنین پس معامله با روند ها در فارکس (Trends) معامله با روند ها در فارکس (Trends) از ورود به بازار، تنها چیزی که باید مورد تحلیل قرار دهیم، احتمال “پایان روند” است.
• سادگی معامله
  در این روش، پس از ورود به بازار و تنظیم نقاط دریافت سود و به خصوص پس از “قرار دادن نقطه توقف ضرر در نقطه ورود”، دیگر هیچ عمل معاملاتی صورت نمی گیرد. تا هفته ها و ماه ها و یا حتی سال ها، تا زمانی که روند در مسیر خود در حرکت است، سودمان نیز در حال افزایش است و نیاز به انجام هیچ کاری نیست.
• صرفه جویی در زمان
  در این روش کافیست تنها هفته ای یک بار نمودار مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و نیازی به تحلیل هر روزه آن نمی باشد. بنابراین این روش برای سرمایه گذارانی که زمان کافی برای تحلیل هر روزه بازار ندارند، بسیار مناسب است.
• تحلیل در روزهای تعطیل
  در این روش می توانیم در روزهای تعطیل آخر هفته (شنبه و یک شنبه) با آرامش به تحلیل و بررسی معامله با روند ها در فارکس (Trends) بازار بپردازیم.
• “پیش بینی های هفتگی شهر پیش بینی” نیز در روزهای شنبه هر هفته به روز می شوند و به ما در تصمیم گیری “پایان روند” کمک می نمایند.

برای عضویت در کانال ما آیدی ما را در تلگرام جستجو کنید : @ex4forex

ارز های کراس روند بگیر و خوش معامله هستند!

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، قصد داریم به شما بگوییم که چرا جفت ارزهای کراس خوش معامله هستند!

از آنجا که در اکثریت بازار فارکس دلار آمریکا حضور دارد، می توانید اینگونه تصور کنید که بسیاری از گزارش های خبری سبب ایجاد جهش یا اسپایک های قیمتی بر روی جفت ارزهای مبتنی بر دلار آمریکا می گردند.

امریکا دارای بزرگترین اقتصاد جهان است و در نتیجه، دلالان و سفته بازان به گزارش های خبری مربوط به امریکا به شدت واکنش نشان می دهند: حتی اگر در دراز مدت تغییر بنیادی بزرگی را ایجاد نکند.

معنی چنین چیزی برای نمودارهای شما این است که حتی اگر روندی در حال شکل گیری باشد، بارها شاهد جهش یا «اسپایک» قیمتی خواهیم بود. این می تواند تشخیص اینکه بازار روند دارد یا رنج است را دشوارتر سازد.

فعالیت های اقتصادی روزانه امریکا می تواند علتی باشد تا ارزهای مبتنی بر دلار آمریکا همچون EUR / USD (نمودار بالا) نمودارهای خطی و صاف نباشند.

برعکس، می توانیم بوضوح ببینیم که در همان بازه زمانی گزارش شده، جفت ارز کراس EUR / JPY بسیار نرم تر و شیک تر به سمت بالا حرکت کرده است.

چنین چیزی احتمالاً به دلیل وجود اسپایک های قیمتی کمتر ناشی از آمار اقتصادی امریکا بوده است.

همانطور که مشاهده می کنید، هر دو نمودار نشان می دهند که در یک بازه زمانی مشابه یورو افزایش داشته است، اما معامله با جفت ارز بدون دلار آمریکا (EUR / JPY) بسیار آسان تر بوده است.

اگر شخصیت معاملاتی شما طوری است که دوست دارید روی روندها معامله کنید، معامله جفت ارزهای کراس احتمالا بمراتب آسان تر از جفت های اصلی است.

نه تنها تشخیص روند برای شما آسان تر خواهد بود بلکه در نقاط ورودی خود در بازار اعتماد به نفس بیشتری خواهید داشت. زیرا می دانید که سطوح تکنیکال در این جفت ارزها بیش از جفت ارزهای اصلی عمل می کنند.

در درس بعدی، یاد خواهیم گرفت که چگونه بازی با کراس های ارزی به ما این امکان را می دهد که از اختلاف نرخ های بهره سود بزنیم. درس بعدی همچون این بستنی خواهد بود!

آموزش تحلیل تکنیکال | تشخیص روند بازار بورس و فارکس

آموزش تحلیل تکنیکال | تشخیص روند بازار بورس و فارکس

اولین قدم برای آنالیز و شناسایی روند سهام یا تشخیص روند بازار فارکس ؛ یادگیری تحلیل تکنیکال میباشد. در این مقاله قصد داریم به آموزش خط روند بپردازیم.

روند یا ترند Trend چیست؟

روند در بازارهای مالی نشان دهنده ی جهت حرکت قیمت نمودار می باشد. با تشخیص زوند بازار است که معامله با روند ها در فارکس (Trends) یک معاله گر میتواند تصمیم بگیرد که چه زمانی باید اقدام به گرفتن پوزیشن کند.

انواع روندها در تحلیل تکنیکال کدام است؟

به طور کلی انواع روندها در تحلیل تکنیکال به 3 دسته تقسیم بندی میشوند :

1- روند صعودی . (این روندBullish یا گاوی است)

2- روند نزولی . ( این روند Bearish یا خرسی است)

3- روند خنثی . ( این روند رنج یا سوینگ است)

روند صعودی :

به روندی گفته میشود که در آن قیمتِ هر قله بالاتر از قله قبل و هر دره بالاتر از دره قبل تشکیل شود. در روند صعودی از معاملات خرید BUY استفاده میشود.

در روند صعودی خط روند چگونه رسم می شود؟

برای ترسیم خط روند صعودی میبایست کف یا دره های قیمت را با یک خط به یکدیگر متصل کنیم. خط روندی معتبر است که حداقل 3بار قیمت آن را لمس کرده باشد و شیب خط نزدیک به 45 درجه باشد.

عکس زیر یک روندBullish یا گاوی را در تایم فریم روزانه نشان میدهد :

روند نزولی :

به روندی گفته میشود که در آن قیمتِ هر دره پایین تر از دره قبل و هر قله پایین تر از قله قبل تشکیل شود. . در روند نزولی از معاملات فروش SELL استفاده میشود.

در روند نزولی خط روند چگونه رسم می شود؟

برای ترسیم خط روند نزولی میبایست سقف یا قله های قیمت را با یک خط به یکدیگر متصل کنیم. خط روندی معتبر است که حداقل 3بار قیمت آن را لمس کرده باشد و شیب خط نزدیک به 45 درجه باشد.

شما میتوانید بازار فارکس را با 20% شارژ هدیه ی اضافی شروع کنید ، جهت ثبت نام در بروکر ا مارکت کلیک نمایید .

عکس زیر یک روند Bearish یا خرسی را در تایم فریم روزانه نشان میدهد :

روند خنثی :

به روندی گفته میشود که قیمت نمودار در یک محدوده ی حمایت و مقاومتِ مشخص محصور شده و در حال نوسان است. عکس زیر یک روند رنج یا سوینگ را در تایم فریم روزانه نشان میدهد :

اندیکاتور تشخیص روند بازار

جهت تشخیص روند بازار بورس یا بازار فارکس میتوانید پس از تشخیص روند اصلی بازار ؛ از اندیکاتورها نیز کمک بگیرید. بهترین اندیکاتور تشخیص روند به انتخاب بسیاری از تریدرهای تکنیکالیست ، اندیکاتور moving average میباشد که به نوعی خط روند داینامیک بازار محسوب میشود. سایر اندیکاتورهایی که میتوان از آنها جهت نحوه تشخیص روند بازار کمک گرفت عبارت است از : Bollinger band ؛ Envelopes ؛ ایچیموکو.

What are Trend Trading and Reversal Trading? How to use them effectively

What are Trend Trading and Reversal Trading? How to use them effectively

سال‌ها پیش، زمانی که فرصت یادگیری در مورد معاملات را داشتم، اولین چیزی که یاد گرفتم و مجبور به یادگیری آن شدم، روند بود. این بدان معناست که همه استراتژی ها از روندها مشتق شده اند. برای اینکه یک معامله گر موفق باشید، باید روشی برای معامله بسازید که از قدرت روند برای کسب سود استفاده کند.

در این مقاله اطلاعات اولیه در مورد معاملات روند و معاملات معکوس را در اختیار شما قرار می دهم. علاوه بر این، برنامه های کاربردی آنها برای تجارت موثر در Olymp Trade .

تجارت ترند چیست؟

معاملات روند نوعی معامله است که فرصت های سود را با تجزیه و تحلیل رشد یک دارایی یا یک محصول در یک جهت خاص به دست می آورد.

دو نوع اصلی از روندها وجود دارد که در معاملات اعمال می شود.

بسته به نوع روند، هر معامله گر در صورت ترکیب با ابزارهای شاخص برای بهترین نتایج، استراتژی متفاوتی خواهد داشت. اساساً، معامله‌گران روند، سفارشات UP را در یک روند صعودی وارد می‌کنند و بالعکس، سفارش‌های DOWN را زمانی که روند نزولی است، وارد می‌کنند.

چگونه با معاملات روند معامله کنیم

مهم نیست که چگونه آن را تعریف کنیم، هدف از معاملات روند یکسان است. یک موقعیت را باز کنید و آن را نگه دارید تا روند معکوس شود. این طرز فکر این است که “من درست می گویم یا من خارج از بازی هستم”. تعیین روند صحیح به سرمایه گذاران کمک می کند تا به سرعت و با ریسک کمی سود ببرند. برعکس، شناسایی اشتباه روند می تواند پول سرمایه گذاران را از بین ببرد.

چگونه با معاملات روند معامله کنیم؟

استراتژی های معاملاتی روند متفاوتی با استفاده از شاخص های فنی یا الگوهای قیمت به شرح زیر وجود دارد.

• میانگین متحرک
• شاخص حرکت
• خط روند
• الگوهای قیمت

Olymp Trade با روند معامله کنیم

زمانی که بازار روند صعودی دارد و قیمت خط روند صعودی را لمس می کند، سفارش UP را باز کنید.

باز کردن سفارش UP با روند صعودی در Olymp Trade

زمانی که بازار روند نزولی دارد و قیمت خط روند نزولی را لمس می‌کند، سفارش DOWN را باز کنید.

یک سفارش DOWN با روند نزولی در Olymp Trade

معاملات معکوس چیست؟

معاملات معکوس یک استراتژی بسیار سودآور اما پرخطر است. ما با وارد کردن معاملات با سیگنال های معکوس از اندیکاتورهای فنی، الگوهای قیمت یا الگوهای کندل به دنبال سود خواهیم بود.

معاملات معکوس چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی می تواند به معامله گران کمک کند تا روند قریب الوقوع و جهت آن را تشخیص دهند یا سیگنال معکوس را تأیید کنند. یک معامله گر به دو دلیل نیاز به پیش بینی بازگشت قریب الوقوع دارد.

اولاً، اگر معامله‌گری قبلاً موقعیتی در روند داشته باشد، قبل از وقوع معکوس می‌خواهد از آن خارج شود.

دوم، معکوس زمانی است که یک روند جدید ظاهر می شود. اگر بازار را به درستی ارزیابی کنید و تغییرات را به موقع تشخیص دهید، این فرصت را خواهید داشت که زودتر وارد معامله شوید و درآمد بیشتری کسب کنید.

احتمال برگشت تا حد زیادی به قدرت روند فعلی بستگی دارد. اگر روند ضعیفی باشد، احتمال وقوع معکوس بیشتر است.

نحوه استفاده موثر از معاملات معکوس در Olymp Trade

برای افزایش احتمال بازگشت معاملات، باید سطوح (مقاومت/حمایت) را شناسایی کنید. اینجاست که شکستن قیمت سخت است. و زمانی که شروع به کند شدن کند، یک معکوس قیمت در آینده بسیار محتمل است. اگر فرد ایمن هستید، زمانی که الگوی قیمت یا الگوی کندل معکوس در سطوح قوی وجود دارد، باید سفارشی را وارد کنید.

زمانی که قیمت به سطح مقاومت نزدیک شد و از صعودی به نزولی برگشت، یک دستور DOWN باز کنید.

معاملات معکوس از صعودی به نزولی در Olymp Trade

زمانی که قیمت به سطح حمایت رسید و از نزولی به صعودی برگشت، یک سفارش UP باز کنید.

معاملات معکوس از نزولی به صعودی در Olymp Trade

خلاصه

اگر معامله گر مطمئنی هستید که سود پایدار را ترجیح می دهید، معاملات روند را انتخاب کنید. اگر دوست دارید ریسک کنید و سودهای کلان به دست آورید، معاملات معکوس را انتخاب کنید.

اکنون استراتژی ای را انتخاب کنید که با سبک و ریسک پذیری شما سازگار باشد. سپس اثربخشی آن را در حساب دمو به دقیق ترین روش بررسی کنید. در نهایت، زمانی که در چندین ماه آزمایش نتایج خوبی داشت، آن را عملی کنید. امیدواریم سبکی را پیدا کنید که دوست دارید تا بتوانید در سفر تجاری خود به آن پایبند باشید.

استراتژی خط روند در بازار فارکس و نحوه اجرای آن

خط روند یکی از بهترین ابزار در معاملات بازار فارکس به شمار می‌رود. از این خط می‌توان در معاملات روزانه، معاملات نوسانی یا هرنوع معامله دیگری استفاده کرد. در صورت استفاده صحیح از این خط می‌توان پیش‌بینی و تحلیل خوبی از وضعیت قیمت‌ها به دست آورد.

برای درک و ترسیم خط روند از استراتژی‌های مختلف استفاده می‌شود، در این مقاله استراتژی خط روند را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا بر اساس آن بهترین خط را بتوانیم ترسیم کنیم و از سود خوبی بهره‌مند شویم. روش‌های زیادی برای استفاده از این خطوط وجود دارد اما در اینجا ما چند مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی بر اساس خط روند را بررسی می‌کنیم.

کاربرد استراتژی خط روند در معاملات فارکس

استراتژی معاملات فارکس تکنیکی است که توسط یک معامله‌گر فارکس برای تعیین خرید یا فروش یک جفت ارز در هر زمان معین استفاده می‌کند. استراتژی‌های معاملات Forex می‌تواند بر اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال یا رویدادهای تحلیلی و مبتنی بر اخبار باشد.

این استراتژی‌ها معمولاً از سیگنال‌های معاملاتی تشکیل شده است که تصمیمات خرید یا فروش را مشخص می‌کند. استراتژی‌های بسیاری برای معاملات فارکس وجود دارد که محبوب‌ترین آن استراتژی بر اساس خط روند ترسیمی است. در ادامه به بررسی انواع استراتژی‌ها در خصوص این خط می‌پردازیم. با درک این نوع استراتژی می‌توانید نحوه انجام معاملات خود در بازار فارکس را بهبود ببخشید.

چگونه خط روند به معامله کمک می‌کند؟

برای تعیین جهت روند قیمت از این خط استفاده می‌شود. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این خط تصمیم بگیرند که روند قیمت ادامه خواهد داشت یا بر خلاف روند مورد نظرشان حرکت می‌کند. با هر دو استراتژی، تفسیر خط روند یکسان است:

• قیمت بالاتر از خط روند صعودی، روند صعودی است
• قیمت زیر خط روند نزولی، روند نزولی است

استراتژی‌های معاملاتی خط روند

روش‌های زیادی برای استفاده از این خط وجود دارد. در اینجا چند مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی خط روند را مورد بررسی قرار می‌دهیم. استراتژی‌های معاملاتی این خط یکی از محبوب‌ترین گزینه‌ها در میان معامله‌گران فارکس برای بررسی تکنیکال بازار است.

استراتژی جهش یا بازگشت خط

هدف این استراتژی معامله با روندی است که توسط خط روند پشتیبانی می‌شود. در این استراتژی باید یا نزدیک به خط روند صعودی بخرید یا نزدیک به خط روند نزولی بفروشید. جهش خط نیز از رویکردهای معاملاتی پیروی از روند است.

در این استراتژی از خط برای ثبت معاملات زمانی استفاده نمی‌شود. بلکه معامله با روند ها در فارکس (Trends) برای شناسایی سناریوهایی است که در آن خط به‌عنوان حمایت یا مقاومت عمل می‌کند.

به‌طور مثال در تصویر زیر، قیمت برای سومین بار متوالی از خط خارج شد و اعتبار خط را تأیید کرد. سپس، معامله‌گران به دنبال الگوهای تکنیکال دیگری در مورد زمان بازگشت به ورود معاملات هستند. در این مورد، قیمت، یک سطح مقاومت افقی را در اطراف جهش خط ایجاد کرده است. سپس سطح افقی اجازه می‌دهد تا معاملات پس از شکست، زمان‌بندی شود.

جهش یا بازگشت خط ممکن است در چند بازه زمانی نیز مورد استفاده قرار گیرد و هنگامی که خط روند بلندمدت ایجاد شد، معامله‌گر می‌تواند با استفاده از سایر مفاهیم تکنیکال به بازه‌های زمانی پایین‌تر حرکت کند.

در این استراتژی، معامله‌گر می‌تواند بسیار محافظه کار باشد و توقف ضرر را در تمام مراحل زیر خط روند قرار دهد یا از توقف ضرر در زیر سطح مقاومتی نیز استفاده کند.

• ایجاد روند قیمت: بالا، پایین یا افقی
• یک خط با حداقل سه نقطه نوسان متصل کنید
• خط را به آینده بسط دهید
• منتظر بمانید تا قیمت در موقعیت دیگری با خط تماس داشته باشد
• یک سفارش محدود در خط با تغییر قیمت ایجاد کنید
• هنگامی که قیمت، خط را لمس کرد، در جهت روند وارد معامله شوید
• یک سفارش برای توقف ضرر تحت نوسان قبلی در یک روند صعودی قرار دهید
• حداقل میزان سود خسارت را 1:2 تعیین کنید

استراتژی شکست خط

شکست این خط می‌تواند به‌عنوان شکلی از معاملات استفاده شود، اما این چیزی نیست که از آن برای استفاده مداوم توصیه شود. در ابتدا باید از خود بپرسیم شکست خط چگونه می‎تواند استراتژی پیروی از روند باشد؟ این امر با مبادله شکست روندهای کوتاه‌مدت در جهت روند بزرگ‌تر انجام می‌شود.

محبوب‌ترین استراتژی معاملاتی خط روند که در بازار فارکس پیاده‌سازی می‌شود استراتژی شکست است. شکست می‌تواند برخی از بهترین حرکات را در بازار معاملات فارکس انجام دهد و بیشترین سود را نصیب شما کند.

در این استراتژی باید گرفتن برای بهترین نتایج، در حالی که بازار در یک بازه زمانی بالاتر و روند صعودی قرار دارد، فقط به دنبال خرید باشید. همچنین در هنگامی که بازار در روند نزولی در بازه زمانی پایین‌تری قرار دارد، فقط به دنبال فروش باشید.

• یک روند بلند مدت ایجاد کنید
• منتظر بمانید تا قیمت اصلاح شود یا بر خلاف روند بلندمدت حرکت کند
• برای این اصلاح کوتاه‌مدت یک خط روند دیگر ترسیم کنید
• منتظر بمانید تا قیمت از این خط عبور کند
• در شکست خط نزولی، خرید کنید یا در صورت شکست خط روند صعودی، بفروشید
• یک دستور توقف ضرر از خط روند وارد کنید تا شکست روند رخ دهد
• توقف ضرر خود را در طرف دیگر خط روند قرار دهید
• حداقل میزان سود خسارت را 1:2 تعیین کنید

استراتژی تلاقی خطوط روند

خطوط روند ابزارهای قدرتمند هستند، اما باید توجه داشت که هیچ یک از شاخص‌های فنی یا سیستم معاملاتی قیمت، کامل نیستند. باید همیشه با ترکیب بیش از یک تکنیک تجزیه و تحلیل و انتظار برای فرصت‌ها، به دنبال بهترین نتیجه بود. با این کار احتمال موفقیت خود را در بازار فارکس افزایش دهید. در استراتژی خط با تلاقی، همان‌طور که از نامش پیداست، مستلزم عوامل مختلفی است که برای یک معامله باید با یکدیگر هماهنگ شوند. این هماهنگی می‌تواند تلاقی خطوط حمایتی و مقاومتی، تلاقی میانگین متحرک چندگانه یا حتی تلاقی دیگر الگوهای معاملاتی باشد.

استراتژی تلاقی اساساً مفهومی است که در آن همه سیگنال‌ها با یکدیگر هماهنگ می‌شوند. این هماهنگی در تصمیم‌گیری در مورد معامله کردن یا نکردن کمک می کند. مفهوم معاملات تلاقی بر این فرض است که وقتی همه سیگنال‌های احتمالی وجود داشته باشد، احتمال موفقیت بیشتری در معاملات دست می‌آوریم.

نکات کلیدی استراتژی تلاقی خطوط عبارت است از:

• در این استراتژی، همگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که از ایده‌ها یا استراتژی‌های متعددی وجود داشته باشد. باید این امر برای تشکیل یک ایده یا استراتژی واحد و منسجم استفاده شود.
• در استراتژی تلاقی، ایجاد استراتژی متشکل از لایه‌ای است که از چندین نوع تجزیه و تحلیل یا نظریه استفاده می‌کند و می‌تواند به اهداف سرمایه‌گذاران در محدوده ریسک آن‌ها برسد.
• در تجزیه و تحلیل تکنیکال، تلاقی ناشی از به کارگیری چندین شاخص یا سیگنال برای ایجاد نقاط ورود و خروج یا عکس این قضیه است.

استراتژی معاملات در حالت روند خنثی

یکی از حالت‌هایی که برای استفاده انواع استراتژی خط ورند باید با آن آشنا شویم، حالت خنثی در بازار معاملات فارکس است. حالت خنثی موضعی را در بازار توصیف می‌کند که بازار نه به‌صورت صعودی است و نه به‌صورت نزولی می‌باشد؛ به عبارت معامله با روند ها در فارکس (Trends) دیگر، نسبت به قیمت، بازار حساسیتی از خود نشان نمی‌دهد.

اگر یک معامله‌گر در بازار معاملات فارکس نظری بی طرف داشته باشد (با این باور که شاخص بازار معاملات در آینده‌ای نزدیک نه ارزش خود را افزایش می‌دهد و نه ارزش خود را از دست می‌دهد). می‌تواند استراتژی را اختیار کند که علی‌رغم عدم تحرک در بازار معاملات، به سود برسد و بازار سودآوری را تجربه کند.

استراتژی‌های معاملات خنثی در بازار، سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازد تا در زمانی که شاخص بازار در قیمت حرکت نمی‌کند یا در محدوده محدود قیمت قرار می‌گیرد، درآمد کسب کنند. این امر را می‌توان با استفاده از روش‌های مختلف معامله با روند ها در فارکس (Trends) به دست آورد. اما قبل از آن باید درک صحیحی از حالت خنثی داشته باشیم.

مفهوم حالت خنثی

هنگامی که قیمت در بازار معاملات با افزایش جزئی در طول زمان افزایش یا کاهش می‌یابد، گفته می‌شود که بازار به یک طرف حرکت می‌کند. هنگامی که قیمت به صورت افقی حرکت می‌کند، روند خنثی ایجاد می‌شود که در این حالت، در طول زمان بازار نه صعودی است و نه نزولی.

یک روند خنثی می‌تواند پس از افزایش یا کاهش مداوم قیمت هنگامی رخ دهد که قیمت شروع به مقاومت یا حمایت می‌کند. درنتیجه در یک دوره تثبیت وجود دارد. این روندها می‌توانند روزها، هفته‌ها یا حتی ماه‌ها ادامه داشته باشند. استراتژی معاملات خنثی می‌تواند با یک موقعیت طولانی در خصوص یک ارز و یک موقعیت کوتاه در یک ارز دوم به طور همزمان استفاده شود.

اهمیت سطوح حمایتی و مقاومتی در استراتژی خط روند

پس از آنکه با انواع استراتژی‌های خط روند و نحوه کاربرد آن‌ها شدید، شناسایی نقاط حمایتی معامله با روند ها در فارکس (Trends) و مقاومتی از دیگر نکات مهم است. شناسایی و بررسی نقاط حمایتی و مقاومتی در بازار معاملات فارکس با شما کمک می‌کند تا در بهترین زمان ممکن بتوانید خرید را انجام دهید یا به فروش روی بیاورید.

مفاهیم حمایت و مقاومت در سطح معاملات بازار فارکس بدون شک دو مورد از مهم‌ترین ویژگی‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال در بازار فارکس است. به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل تکنیکال، این دو اصطلاح پس ترسیم خط روند توسط معامله‌گران به کار می‌رود.

این دو سطح برای اشاره به سطوح قیمت در نمودارهایی استفاده می‌شود که یا در برابر افزایش با مانع روبه‌رو شده‌اند یا در نقطه‌ای قرار دارند که از قیمت از آن نقطه کمتر نمی‌شود. درنتیجه سطح حمایتی و مقاومتی ار اهمیت بسیار بالایی در انواع استراتژی‌ خط روند برخوردار است. چنین سطوحی را باید به خوبی برای به دست آوردن مهارت در معاملات بازار فارکس، شناسایی کرد.

سطوح حمایتی

سطوح حمایتی در واقع سطوحی هستند که قیمت در آن سطح، در گذشته با مشکل افزایش روبه‌رو بوده است اما توانسته از پس آن برآید؛ به عبارت دیگر، سطح حمایتی سطحی است که در آن کاهش قیمت متوقف می‌شود. بررسی این سطح برای پیش‌بینی روند صعودی قیمت اهمیت زیادی دارد. به‌عنوان مثال، قیمت در بازار معاملات در صبح تا ۹۰ دلار کاهش می‌یابد. سپس تقریباً در پایان وقت معاملاتی، قیمت ۸۹.۹۵ دلار می‌شود و سپس دوباره صعود می‌کند و به ۹۱ دلار می‌رسد.

در این مثال، چند سطح حمایتی ایجاد می‌شود و توسط یکدیگر یک منطقه حمایتی را تشکیل می‌دهند. مناطق حمایتی بسیار مهم‌تر از یک سطح واحد هستند زیرا نشان می‌دهند که بازار چندین بار تلاش کرد تا از آن منطقه عبور کند، اما نتوانست آن را حفظ کند. در این مثال، منطقه حمایتی محدوده ۸۹.۹۰ دلار تا ۹۰ دلار خواهد بود.

شکل زیر نمونه‌ای از یک ناحیه حمایتی را نشان می‌دهد. توجه کنید که چگونه قیمت بارها و بارها به منطقه‎ای مشابه منتقل می‌شود و به نظر می‌رسد از آن عقب‌نشینی می‌کند. منطقه حمایتی در این شکل مشاهده می‌شود زیرا نشان می‌دهد که خریداران مایل‌اند در آن منطقه قیمت، وارد بازار شوند (فروشندگان عقب‌نشینی می‌کنند) و قیمت را به عقب می‌رسانند. چنین حالتی برای خریدارانی که نقد هستند موقعیت بسیار خوبی است. شناسایی چنین سطحی می‌تواند سود بسیار خوبی را برای شما در بر داشته باشد.

شاید در ابتدا مفهوم این سطح ساده به نظر برسد، اما شناسایی اشکال مختلف آن تنها در طول زمان و تمرین‌های بسیار به دست می‌آید. این تمرین‌ها به شما برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازار معاملات فارکس بسیار کمک می‌کند. برای آنکه بتوانید به مهارتی دست پیدا کنید که سطوح حمایتی را به آسانی شناسایی کنید، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:

• نمودار را انتخاب کنید که بازه زمانی طولانی از آن وجود داشته باشد
• نمودار دارای فراز و نشیب‌های بسیار باشد
• سطوح حمایتی مختلف را در ابتدا بر روی نمودار برای خود مشخص کنید
• سپس در زمان حال یک سطح حمایتی را مشخص کرده و بررسی کنید که آیا در آینده آن سطح حمایتی بوده است یا خیر

سطوح مقاومتی

سطوح مقاومت مناطقی را مشخص می‌کند که قیمت نمی‌تواند از آن سطح بالاتر برود. به عبارت دیگر، سطح مقاومت جایی است که قیمت از افزایش باز می‌ایستد. سطوح مقاومت نیز مناطق مقاومتی را تشکیل می‌دهند. اگر سهم به ۹۰ دلار برسد، سپس کاهش یابد، به ۹۰.۱۰ دلار افزایش یابد، سپس کاهش یابد و به ۹۰.۵۰ دلار افزایش یابد و کاهش یابد، معامله‌گر می‌داند که بازه قیمتی ۹۰ تا۹۰.۱۰ دلار منطقه مقاومتی را نشان می‌دهد.

اگر قیمت از منطقه مقاومتی نیز عبور کند و کاهش یابد، بایستی روندی نزولی برای قیمت در نظر بگیریم. همچنین اگر قیمت از منطقه مقاومتی عبور نکند و مجدد افزایش قیمت رخ دهد، روند مثبت و صعودی برای قیمت می‌توان در نظر گرفت. در چنین حالتی در طول زمان می‌توان خط روند آن را نیز به آسانی ترسیم کرد.

شکست‌های روند در سطوح حمایتی و مقاومتی و شکست‌های کاذب روند

حمایت زمانی رخ می‌دهد که قیمت از سطح یا ناحیه مقاومتی عبور کند. به‌عنوان مثال، اگر سهم به طور مکرر تا ۱۰۰ دلار افزایش یافته است، اما نمی‌تواند از این قیمت بیشتر شود، ۱۰۰ دلار سطح مقاومت برای آن ارز خاص است. وقتی قیمت بالاخره به بالای ۱۰۰ دلار رسید، این یک شکست در سطح است. وقتی قیمت به سطح مقاومتی یا حمایتی می‌رسد اما شکست نمی‌خورد، به آن آزمون قیمت گفته می‌شود؛ یعنی آن سطح مورد آزمایش قرار گرفته است.

اگر قیمت به سرعت از مسیر حمایتی یا مقاومتی که به تازگی از آن خارج شده است به عقب برگردد، به آن شکست سطح حمایتی یا شکست سطح مقاومتی می‌گویند. اگر قیمت در سطح مقاومتی ۱۰۰ دلار در حال افزایش است و سپس قیمت به بالاتر از این سطح حرکت کند، این یک شکست در آن سطح محسوب می‌شود.

اگر مدت کوتاهی بعد از آن به زیر ۱۰۰ دلار بازگردد و پایین بیاید، این شکست، یک شکست کاذب محسوب می‌شود. برای آنکه بتوان به دقت پیش‌بینی لازم را در بازار معاملات فارکس انجام داد، باید شکست‌های کاذب در سطح مقاومتی یا حمایتی را از شکست‌های واقعی تشخیص داد.

شکست‌های کاذب می‌تواند یک نشانه قدرتمند برای انجام معاملات نیز باشد. به عنوان مثال، اگر روند صعودی باشد. قیمت عقب‌نشینی کرده و یک مثلث را در نمودار ایجاد می کند (هر الگوی قیمتی که قیمت آن بارها و بارها از یک منطقه حمایتی بالا می‌رود). قبل از آنکه قیمت بالاتر برود، غالباً شکست کاذب رخ می‌دهد. از آنجا که این روند صعودی است، می‌توانیم به دنبال یک شکست کاذب به سمت نزولی‌، زیر سطح حمایتی باشیم. پس از آن یک جهش شدیدتر را شاهد هستیم.

در روندهای صعودی یا نزولی قیمت، سطوح مختلف حمایتی یا مقاومتی وجود دارد. باید بر اساس آن‌ها، شکست‌های کاذب یا واقعی را شناسایی کرد. در صورتی که بتوانید شکست‌های کاذب را از شکست‌های واقعی تشخیص دهید، اطمینان خاطر بیشتری به آن سطح حمایتی یا مقاومتی پیدا می‌کنید. درنتیجه بدون داشتن هیچ‌گونه شکی خرید یا فروش خود را انجام می‌دهید. در صورتی هم که شکست واقعی رخ داده باشد، با احتیاط بیشتری به معامله می‌پردازید و مطمئن می‌شوید که تغییر روندی در قیمت صورت خواهد گرفت.

در بازار معاملات فارکس، استراتژی‌های بسیار زیادی برای بررسی بازار و پیش‌بینی شرایط خرید یا فروش وجود دارد. با استفاده از این استراتژی‌ها می‌توانید به سود بسیار زیادی دست پیدا کنید. در حالت عکس آن یاعدم توجه به آن‌ها، ضرر بسیاری متوجه شما خواهد شد.

یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های ممکن در بازار معاملات فارکس، استراتژی خط روند است. انواع مختلف استراتژی وجود دارد. با استفاده از خط روند، فروش، خرید یا عدم انجام معامله را به شما یادآور می‌شود. در صورتی که بتوانید انواع این استراتژی‌ها را تمرین بسیار کنید. بر بازار مسلط خواهید شد و مناطق حمایتی و مقاومتی در نمودار را شناسایی می‌کنید. درنتیجه بدون شک به فرد موفقی در دنیای فارکس تبدیل خواهید شد.

بازار فارکس، بازار کسب مهارت است. شما تنها در صورت داشتن مهارت‌های بسیار زیاد برای شناخت بازار می‌توانید بهترین معامله‌گر باشید. برای کسب این مهارت‌ها خواندن و تمرین بسیار زیاد می‌تواند برای شما نتیجه‎‌بخش باشد.