فارکس برای مبتدی ها

الگوهای نمودار شمعی ژاپنی

راهنمای تازه واردان درباره نمودارهای شمعی یا کندل استیک

به عنوان یک تازه‌وارد به حوزه معامله‌گری و یا سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و یا هر دارایی دیگر خواندن نمودارهای قیمت ممکن است کاری دشوار به نظر برسد. بسیاری از افراد بدون نگاه کردن به نمودار قیمت و بر اساس حس‌شان اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند، در حالی که در فضای بازار صعودی این استراتژی ممکن است کار کند، اما در طولانی مدت احتمالا کار نخواهد کرد.

سرمایه‌گذاری و معامله‌گری ذاتا بازی احتمالات و مدریت ریسک هستند، بنابراین توانایی خواندن نمودارهای قیمت یکی از مسایل اساسی برای هر شیوه‌ی سرمایه‌گذاری می‌باشد. در این مقاله توضیح می‌دهیم که نمودارهای شمعی یا کندل استیک چیست و چگونه خوانده می‌شوند.

نمودار شمعی یا کندل استیک چیست؟

یک نمودار شمعی (Candlestick chart) یکی از انواع نمودارهای مالی است که به صورت تصویری حرکت قیمتِ یک دارایی را در بازه‌ی زمانی مشخصی نمایش می‌دهد. همانطور که اسمش مشخص است این نمودار از تعدادی شمع یا کندل استیک‌ تشکیل شده که هر کدام از آن‌ها، واحد یکسانی از زمان را نمایش می‌دهد. هر شمع می‌تواند نمایان‌گر یک ثانیه تا یک سال باشد. بسته به اینکه کاربر چه واحد زمانی را بر روی نمودار انتخاب می‌کند.

استفاده از نمودارهای شمعی به قرن ۱۷ میلادی برمی‌گردد و اختراع آن‌ها به عنوان یکی از انواع نمودارها به معامله‌‌گر ژاپنی برنج به نام (Homma) نسبت داده می‌شود.از ایده او به عنوان اساس آنچه امروزه به آن نمودار شمعی مدرن گفته می‌شود، استفاده می‌شود. آنچه او یافته بود بعدها توسط بسیاری بخصوص چالز داو (Charles Dow) یکی از پدرهای تحلیل تکنیکال مدرن، بهینه شد.

گرچه از نمودارهای شمعی برای برای تحلیل انواع مختلفی از داده‌ها استفاده می‌شود اما غالبا در تحلیل بازارهای مالی از آن‌ها استفاده می‌شود. درحقیقت آن‌ها ابزارهایی هستند که معامله‌گران با استفاده از آن احتمال حرکت قیمت در جهت‌های مختلف را بررسی می‌کنند.

نمودارهای شمعی چگونه کار می‌کنند؟

نقاط قیمتی زیر برای ایجاد هر شمع نیاز است:

قیمت باز شدن (open) – قیمت اولین معامله‌ی صورت گرفته در داخل آن بازه‌ی زمانی خاص.

بالاترین قیمت (high) – بالاترین قیمتِ معامله شده در داخل آن بازه‌ي زمانی خاص.

پایین‌ترین قیمت (low) – پایین‌ترین قیمت معامله شده در داخل آن بازه زمانی خاص.

قیمت بسته شدن (close) – قیمت آخرین معامله ثبت شده در داخل آن بازه زمانی خاص.

به صورت تجمعی از مجموعه داده‌ای که در مورد آن صحبت شد به عنوان مقادیر OHLC یاد می‌شود. رابطه‌ی بین قیمت آغازی (open)، بالاترین قیمت (high)، پایین‌ترین قیمت (low) و قیمت بسته شدن (close) تعیین می‌کند که شکل شمع‌ها چگونه باشد.

به فاصله‌ی بین قیمت بازشدن (اولین معامله) و قیمت بسته شدن (آخرین معامله) بدنه‌ي شمع (body) گفته می‌شود در حالی که به فاصله‌ی بین بدنه و حداقل قیمت و یا حداکثر قیمت، فتیله (wick) و یا سایه (shadow) گفته می‌شود و نهایتا به فاصله‌ی بین حداقل و حداکثر قیمت، دامنه (range) گفته می‌شود.

چگونه نمودار شمعی را بخوانیم؟

بسیاری از معامله‌گران معتقدن خواندن نمودار شمعی بسیار ساده تر از خواندن نمودارهای خطی و یا میله‌ای است، با آنکه اطلاعات مشابهی فراهم می‌کنند. نمودار‌های شمعی این امکان را فراهم می‌کنند که معامله‌گر بتواند با یک نگاه رفتار قیمت را بخواند.

در عمل یک نمودار شمعی نبرد میان خرس‌ها (bears)یعنی کسانی که معتقدند که قیمت خواهد ریخت و گاو‌ها (bulls) یعنی کسانی که معتقدند قیمت بالا خواهد رفت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. عموما هر چه بدنه‌ی شمع بلندتر باشد فشار خرید و یا فروش در بازه‌ی زمانی مشخص شده بیشتر بوده است. اگر سایه‌های شمع کوتاه باشند، این بدین معناست که بالاترین قیمت (یا پایین‌ترین قیمت) در بازه‌ی زمانی تعیین شده به قیمت بسته شدن (آخرین معامله در بازه زمانی) نزدیک بوده است.

رنگ شمع ها ممکن است در نرم‌افزارهای مختلف نمایش نمودار متفاوت باشد اما به صورت کلی اگر بدنه شمع سبز باشد این به این معناست که قیمت آخرین معامله‌ی (قیمت بسته شدن) بالاتر از قیمت اولین معامله (قیمت باز شدن) بوده است. قرمز نیز به این معناست که قیمت در طول بازه ی مورد نظر به سمت پایین حرکت کرده، یعنی قیمت اولین معامله (قیمت باز شدن) بالاتر از قیمت آخرین معامله (قیمت بسته شدن) بوده است.

برخی از تحلیل‌گران ترجیح می‌دهند که با نمودار سیاه و سفید کارکنند. که در این حالت به جای کندل (شمع) قرمز کندل مشکی یا تو‌پر و به جای کندل (شمع) سبز، کندل سفید یا تو خالی داریم.

نمودارهای شمعی چه چیزی به شما نمی‌گویند؟

درحالی که نمودار‌های شمعی برای دریافت ایده‌ای کلی در مورد رفتار قیمت مناسب هستند، اما هرآنچه که برای یک تحلیل جامع به آن نیاز دارید را در اختیار شما نمی‌گذارند. برای مثال نمودار شمعی نمی‌تواند نشان دهد که دقیقا بین بازه‌ي اولین معامله و آخرین معامله چه اتفاقی افتاده است بلکه فقط فاصله‌ی این ۲ نقطه به همراه بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نشان می‌دهد.

ویا علی‌رغم اینکه فتیله (wick) یک کندل به شما حداکثر و حداقل قیمت را نشان می‌دهند اما نمی گویند که کدام زودتر اتفاق افتاده است؟ البته شما با تغییر بازه‌ی زمانی به بازه‌های کوچکتر می‌توانید به این جزییات دسترسی پیدا کنید.

نمودارهای شمعی Heikin – Ashi

آنچه تا کنون در موردش صحبت کردیم نمودارهای شمعی ژاپنی نامیده می‌شود. اما شیوه‌های دیگری برای محاسبه‌ی یک شمع وجود دارد. شیوه‌ی Heikin-Ashi یکی از این شیوه‌هاست.

Heikin-Ashi در زبان ژاپنی به معنای میانگین میله (average bar) می‌باشد. در این سبک شمع ها با استفاده از یک فرمول اصلاح شده، از میانگین داده‌های قیمت ساخته می‌شوند. هدف این کار این است که داده ها نرم کنیم و نویز بازار (حرکات ریز و بی‌هدف) را نادیده بگیریم. با استفاده از کندل‌های Heikin-Ashi راحت‌تر می‌توان روندبازار، الگو‌های قیمتی، و امکان برگشت قیمت را شناسایی کرد.

معامله‌گران اغلب از نمودار شمعی Heikin-Ashi همراه با نمودار شمعی ژاپنی استفاده می‌کنند تا از سیگنال‌های اشتباه اجتناب کنند و احتمال تشخیص روند بازار را بالا ببرند. شمع‌های Heikin-Ashi سبز بدون فتیله پایینی (lower wick) عموما به معنای روند صعودی قوی است، در حالی که شمع قرمز بدون فتیله بالایی (upper wick) می‌تواند به معنای بازار نزولی باشد.

درحالی که شمع‌های Heikin-Ashi می‌توانند به عنوان یک ابزار تحلیلی قدرتمند باشند، مانند سایر شیوه‌های تحلیل تکنیکالِ ارزهای دیجیتال محدودیت‌های خودش را دارد. از آنجا که این شمع‌ها از قیمت میانگین استفاده می‌کنند، ممکن است الگوها روی آن‌ها دیرتر دیده شود. همچنین گپ‌های قیمتی (price gap) برروی این نمودارها دیده نمی‌شوند.

سخن پایانی

نمودارهای شمعی یکی از ابزارهای پایه‌ای و اساسی برای هر معامله‌گر و سرمایه‌گذار می‌باشد. آن‌ها نه تنها نمایشی تصویری از رفتار قیمت در بازه مورد نظر می‌باشند، بلکه این انعطاف را دارند تا در بازه‌های زمانی مختلف داده ها را نمایش دهند.

مطالعه‌ی جامع الگوهای نمودارهای شمعی در ترکیب با ذهن تحلیل‌گری و تمرین کافی می‌تواند معامله‌گران را به جایی برساند که بتوانند در تحلیل رفتار قیمت به برتری دست یابند. البته مهم است که در تحلیل‌هایتان از شیوه‌های دیگر تحلیلی مانند تحلیل بنیادی نیز استفاده کنید،.

پلتفرم معاملاتی تبدیل مکانی امن و مطمئن برای خرید و فروش آنلاین ارز‌های دیجتال می‌باشد. تبدیل یک صرافی آنلاین برای خرید و فروش بیت‌‌کوین و تبادل سایر ارزهای دیجیتال به صورت تخصصی می‌باشد.

الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

خرید کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون در فروشگاه کتاب آرکان امکان پذیر گردیده است. آیا مایلید سیستمی تکنیکی را که عصاره قرن ها کار مداوم است ولی تا به حال در سرزمین ما معرفی نشده است، بیاموزید؟ سیستمی که انعطاف پذیری آن به حدی است که می توان آن را با ابزارهای تکنیکال غربی آمیخت؟ سیستمی قدرتمند که استفاده از آن لذت وافری را به ارمغان می آورد؟ اگر آری، کتاب حاضر برای شما نگاشته شده است. این کتاب صرف نظر از هر میزان معلوماتی که از قبل دربارۀ علم تکنیکال دارید، برایتان مفید و ارزشمند خواهد بود.

درباره نمودار های شمعی

نمودارهای شمعی ژاپنی قدمتی فراتر از نمودارهای میله ای و حتی نمودارهای نقطه و رقم دارند. کار با این نمودار ها هیجان انگیز، نیروبخش و مفرح خواهد بود. استفاده از این تکنیک ها، شما را در تحلیل بهتر بازار یاری می رساند. تمرکز نویسنده در این کتاب معطوف به بازارهای آمریکا بوده است ولی ابزارها و تکنیک های معرفی شده در هر بازاری کارایی و تاثیر خود را حفظ می کنند. از تکنیک های نمودارهای شمعی می توان در نوسان گیری و سرمایه گذاری های کوتاه مدت بهره برد. آن ها می توانند در بازارهای فیوچر، سهام، آپشن و یا هر جای دیگری که تکنیکال غربی کاربرد داردف موثر و مفید باشند. با مطالعه کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون متوجه خواهید شد که شمع های زاپنی چگونه دریچه ای نو بر تحلیل تکنیکال گشوده اند.

اگر تاکنون نمودارهای ژاپنی را مشاهده نکرده اید، نگران نباشید. پیش فرض این کتاب بر این است که تکنیک شمع های زاپنی برای خواننده مطلبی نو و تازه است. و حقیقتا هم می توان گفت شمع های ژاپنی و تکنیک های ان ها برای طیف وسیعی از معامله گران و سرمایه گذاران آمریکا و اروپاف حرفی تازه و حدیثی نو است. اگر تکنسین تازه کاری هستید، متوجه خواهید شد که چگونه شمع های ژاپنی به تنهایی می توانند ابزاری مفید و موثر باشند. برای کمک به شما، وازه نامه تصویری از اصطلاحات نمودارهای شمعی و همچنین تکنیکال غربی در انتهای کتاب ضمیمه شده است.

ویژگی های کتاب استیو نیسون

چارتیست های زاپنی طی صدها سال سیر تکاملی، به تحلیلگران قهاری تبدیل شده اند. ولی عجیب است که ما حتی نمی دانیم زاپنی ها چگونه بازار ما را با ابزار معاملاتی خود که نمودارهای شمعی نامیده می شود، تحلیل می کنند. این مطلب زمانی نگران کننده می شود که بدانیم بزرگترین بازیگران بازارهای مالی، زاپنی ها هستند. زاپنی ها موفقترین معامله گران تکنیکی هستند. دانستن اینکه ژاپنی ها چگونه در بازارهای مالی ما و بازارهای خودشان از نمودارهای شمعی استفاده و آن ها را تحلیل می کنند، شاید ما را به پاسخ پرسش ژاپنی ها چه کاری انجام خواهند داد؟ رهنمون کند.

ژاپنی ها برای تحلیل بازار از ترکیب تکنیکال غربی و تکنیک های شمعی استفاده می کنند. چرا ما نباید این کار الگوهای نمودار شمعی ژاپنی را بکنیم؟ اگر شما طرز استفاده از نمودارهای شمعی و تکنیک های آن ها را نیاموزید، رقبایتان این کار را خواهند کرد. اگر می خواهید مطالبی در مورد اصطلاحات متنوعی مانند “ابر سیاه” و “ستاره شامگاهی” بدانید، کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون برایتان مفید خواهد بود. اگر مشترک یکی از شرکت های خدماتی هستید که به کاربران خود نمودارهای شمعی ارائه می کنند و می خواهید بیاموزید که چگونه از این نمودارها استفاده کنید، مطمئن باشید که مخاطب این کتاب شما هستید.

بخش بندی کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

در قسمت اول کتاب، چگونگی تفسیر بیش از 50 الگوهای نمودار شمعی ژاپنی الگو و شمع مختلف را خواهید آموخت. این آموزش به آرامی پایه مستحکمی برای بخش دوم کتاب، جایی که استفاده از الگوهای شمعی و ترکیب آن ها با تکنیک های غربی بیان شده است، بنا خواهد کرد. مسلم است که این کتاب به شما دانشی بی پایان در مورد بازار اعطا نخواهد کرد. این کتاب دروازه یکی از جاده های مهم تحلیل را به روی شما می گشاید و نشان می دهد که چگونه تکنیک های زاپنی می توانند روش های معاملاتی تان را با نوری تازه روشن کنند. کتاب در دو بخش کلی زیر ارائه گردیده است:

  • بخش اول: مفاهیم پایه
  • بخش دوم: قوانین استفاده همزمان تکنیک ها
خرید کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون در فروشگاه کتاب آرکان

برای تهیه کتاب حاضر می توانید از طریق دکمه افزودن به سبد خرید در صفحه حاضر اقدام نمائید. همچنین برای آشنایی بیشتر با مباحث تکنیکال بازار سهامی می توانید از کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه بهره ببرید.

آشنایی 0 تا 100 با مبانی اولیه و الگوهای نمودار شمعی

از آنجاییکه در درس‌های قبلی فارکس تحلیل نمودار شمعی ژاپنی را به صورت خلاصه بررسی کردیم، حال کمی عمیق‌تر شده و آنها را با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار می‌دهیم.

معامله با استفاده از نمودار شمعی ژاپنی

در زمان‌های گذشته که گودزیلا هنوز یک مارمولک زیبای کوچک بود، ژاپنی‌ها نسخه قدیمی مدرسه تحلیل تکنیکال خود را برای معامله برنج تاسیس کردند. درست است، برنج.

یک فرد غربی به نام استیو نیسون ( Steve Nison ) این تکنیک سری را که "شمع‌های ژاپنی" نامیده می‌شد "کشف" کرده و آن را از یک کارگزار ژاپنی همکار فرا گرفت. استیو در مورد شمع‌ها تحقیق و مطالعه بسیار زیادی نمود و شروع به نوشتن در مورد آن‌ها کرد. این تکنیک سری به آرامی در دهه نود محبوبیت پیدا کرد. به طور خلاصه، بدون استیو نیسون، ممکن بود نمودارهای شمعی تا کنون یک راز سر به مهر باقی مانده باشند. استیو نیسون آقای نمودار شمعی است.

نمودارهای شمعی ژاپنی چه هستند؟

بهترین راه تشریح آنها استفاده از تصویر است:

الگوهای نموداری

شمع‌های ژاپنی می‌توانند در هر چهارچوب زمانی فارکس مورد استفاده قرار گیرند، خواه این چهارچوب زمانی یک روز، الگوهای نمودار شمعی ژاپنی یک ساعت، 30 دقیقه یا هر چیزی که می‌خواهید باشد! از آنها برای توصیف رفتار قیمت در طی یک چهارچوب زمانی مشخص استفاده می‌شود.

شمع‌های ژاپنی با استفاده از قیمت باز شدن، سقف قیمت، کف قیمت و قیمت بسته شدن در یک دوره زمانی انتخاب شده تشکیل می‌شوند.

  • اگر قیمت بسته شدن بیشتر از قیمت باز شدن باشد، آنگاه یک شمع توخالی (که معمولا به رنگ سفید نمایش داده می‌شود) ترسیم می‌گردد.
  • اگر قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن باشد، آنگاه یک شمع توپر (که معمولا به رنگ سیاه نمایش داده می‌شود) کشیده می‌شود.
  • قسمت توخالی یا توپر شمع، "بدنه واقعی" یا بدنه نامیده می‌شود.
  • خطوط نازکی که از بالا و پایین بدنه بیرون زده‌اند، بازه بالا و پایین قیمت را نشان داده و "سایه" نامیده می‌شوند.
  • بالای سایه بالایی "سقف" نامیده می‌شود.
  • پایین سایه پایینی "کف" نامیده می‌شود.

تشریح شمع‌های ژاپنی

الگوهای نموداری - آکادمی بورسا

درست مانند انسان‌ها، شمع‌ها نیز دارای بدنه‌هایی با ابعاد مختلف هستند و در مورد معاملات فارکس، هیچ چیز جالب‌تر از بررسی بدنه‌های شمع‌ها نیست!

بدنه‌های بلند نشان دهنده خرید یا فروش قوی هستند. هر چه بدنه بلندتر باشد، فشار خرید یا فروش بیشتر است. این بدان معنی است که خریداران یا فروشندگان قوی‌تر بوده و کنترل بازار را در دست گرفته‌اند.

بدنه‌های کوتاه به معنی فعالیت بسیار کم خرید یا فروش است. در اصطلاحات خیابانی زبان فارکس، bulls (گاوهای نر) به معنی خریداران و bears (خرس‌ها) به معنی فروشندگان است.

آموزش الگوهای نموداری - آکادمی بورسا

شمع‌های ژاپنی سفید بلند فشار قوی خرید را نشان می‌دهند. هر چه شمع سفید بلندتر باشد، قیمت با فاصله بیشتری بالای قیمت باز شدن بسته شده است. این نشان می‌دهد که قیمت‌ها از باز شدن تا بسته شدن به طور قابل توجهی افزایش یافته و خریداران تهاجمی بوده‌اند. به عبارت دیگر، گاوهای نر به دفعات بیشتر به خرس‌ها لگد زده‌اند!

شمع‌های سیاه (توپر) بلند فشار قوی فروش را نشان می‌دهند. هر چه شمع سیاه ژاپنی بلندتر باشد، قیمت با فاصله بیشتری زیر قیمت باز شدن بسته شده است. این نشان می‌دهد که قیمت‌ها نسبت به قیمت باز شدن به میزان زیادی سقوط کرده و فروشندگان تهاجمی بوده‌اند. به عبارت دیگر، خرس‌ها شاخ‌های گاوهای نر را گرفته و آنها را به زمین کوبیده‌اند!

سایه‌های اسرارآمیز

سایه‌های بالایی و پایینی شمع‌های ژاپنی سرنخ‌های مهمی را درباره یک روز معاملاتی می‌دهند.

سایه‌های بالایی دلالت بر سقف قیمت معاملات دارند. سایه‌های پایینی نیز نشان‌دهنده کف قیمت معاملات می‌باشند.

شمع‌هایی که دارای سایه‌های بلند هستند نشان می‌دهند که معاملاتی با فاصله زیاد نسبت به قیمت‌های باز شدن و بسته شدن اتفاق افتاده‌اند.

شمع‌های ژاپنی با سایه‌های کوتاه نشان می‌دهند بیشتر معاملات در نزدیکی قیمت‌های باز شدن و بسته شدن محدود شده‌اند.

آموزش الگوهای نموداری - آکادمی بورسا

اگر یک شمع ژاپنی دارای سایه بالایی بلند و سایه پایینی کوتاه باشد، این بدان معناست که خریداران قدرت خود را نشان داده‌اند و قیمت‌ها را بالا برده‌اند اما به دلایلی فروشندگان وارد شده و قیمت‌ها را دوباره پایین کشیده‌اند تا معاملات در نزدیکی قیمت باز شدن خود پایان یابد.

اگر یک شمع ژاپنی دارای سایه پایینی بلند و سایه بالایی کوتاه باشد، این بدان معناست که فروشندگان قدرت‌نمایی کرده و قیمت‌ها را پایین کشیده‌اند اما بنا به دلایلی خریداران وارد شده و دوباره قیمت‌ها را بالا کشیده‌اند تا معاملات در نزدیکی قیمت باز شدن خود پایان یابد.

الگوهای ابتدایی شمع ژاپنی

فرفره‌های چرخان

شمع‌های ژاپنی با سایه بالایی بلند، سایه پایینی بلند و بدنه واقعی کوچک را فرفره‌های چرخان می‌نامند. رنگ بدنه واقعی خیلی مهم نیست.

این الگو نشان‌دهنده تردید بین خریداران و فروشندگان است.

الگوهای نموداری - فرفره چرخان - آکادمی بورسا

بدنه واقعی کوچک (خواه توخالی یا توپر) حرکت کوچکی را از باز شدن تا بسته شدن قیمت نشان می‌دهد و سایه‌ها نشان می‌دهند که هم خریداران و هم فروشندگان در حال مبارزه بوده‌اند ولی هیچکدام نتوانسته‌اند کنترل بازار را در دست بگیرند.

با اینکه معاملات با تغییرات کم قیمت آغاز شده و پایان یافته‌اند، اما در عین حال قیمت‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر و پایین‌تر حرکت کرده‌اند. نه خریداران و نه فروشندگان نتوانسته‌اند کنترل بازار را در اختیار بگیرند و نتیجه مساوی شده است.

اگر در جریان یک روند صعودی یک الگوی فرفره چرخان تشکیل شود، معمولا به این معنی است که تعداد زیادی خریدار باقی نمانده‌اند و یک برگشت بالقوه در جهت قیمت می‌تواند اتفاق بیافتد.

اگر در جریان یک روند نزولی یک الگوی فرفره چرخان شکل بگیرد، معمولا به این معنی است که تعداد زیادی فروشنده باقی نمانده‌اند و یک برگشت بالقوه در جهت قیمت می‌تواند اتفاق بیافتد.

ماروبزو ( Marubozu )

شبیه جادوهای وودو به نظر می‌رسد! اما خوشبختانه اینگونه نیست. ماروبزو یعنی اینکه بدنه‌ها دارای سایه نیستند. یعنی بسته به اینکه بدنه شمع توپر یا توخالی باشد، سقف و کف قیمت با قیمت باز شدن یا بسته شدن یکسان می‌باشند. به دو نوع ماروبزو در شکل زیر دقت فرمایید:

الگوهای نموداری - آکادمی بورسا

یک ماروبزوی سفید شامل یک بدنه سفید بلند بدون سایه می‌باشد. قیمت باز شدن با کف قیمت برابر است و قیمت بسته شدن با سقف قیمت مساوی است. این یک الگوی بسیار صعودی است چرا که نشان می‌دهد که در کل ساعات معاملات کنترل در دست خریداران بوده است. این الگو معمولا اولین بخش از یک تمدید روند صعودی یا یک الگوی برگشت صعودی می‌باشد.

یک ماروبزوی سیاه شامل یک بدنه سیاه بلند بدون سایه می‌باشد. قیمت باز شدن با سقف قیمت برابر است و قیمت بسته شدن با کف قیمت مساوی است. این یک الگوی بسیار نزولی است چرا که نشان می‌دهد که فروشندگان در کل ساعات معاملات رفتار قیمت را کنترل کرده‌اند. این الگو معمولا دلالت بر تمدید روند نزولی یا برگشت نزولی دارد.

دوجی

شمع‌های دوجی دارای قیمت باز و بسته شدن یکسان می‌باشند یا حداقل اینکه بدنه آنها بسیار کوتاه است. یک دوجی باید دارای بدنه‌ای بسیار کوچک باشد به گونه‌ای که مانند یک خط نازک به نظر برسد.الگوهای نمودار شمعی ژاپنی

الگوهای دوجی نشان‌دهنده تردید یا مبارزه‌ای بین خریداران و فروشندگان برای راندن دیگری است. قیمت‌ها در طول ساعات معاملات به بالا و پایین قیمت باز شدن حرکت می‌کنند اما در نهایت بر روی قیمت باز شدن یا در فاصله بسیار نزدیک به آن بسته می‌شوند.

نه خریداران و نه فروشندگان نتوانستند کنترل را در دست بگیرند و نتیجه مساوی بوده است.

چهار گونه خاص از شمع‌های دوجی وجود دارد. طول سایه‌های بالایی و پایینی می‌توانند تغییر کنند و در نتیجه شمع‌های فارکس به صورت صلیب، صلیب برعکس یا علامت جمع (+) به نظر برسند. کلمه "دوجی" به هر دو حالت مفرد و جمع اشاره دارد.

انواع دوجی ها - آکادمی بورسا

وقتی یک الگوی دوجی روی نمودار شما تشکیل می‌شود، به صورت ویژه به شمع‌های قبل از آن توجه کنید.

شکل‌گیری یک دوجی پس از دنباله‌ای از شمع‌ها با بدنه‌های توخالی بلند (مانند ماروبزوی سفید) نشانه آن است که خریداران خسته و تضعیف شده‌اند. به منظور ادامه افزایش قیمت، خریداران بیشتری مورد نیاز است اما بیش از این خریدار دیگری وجود ندارد! فروشندگان مشتاقانه منتظر ورود هستند تا قیمت‌ها را دوباره پایین بکشند.

الگوهای نموداری

شکل‌گیری یک دوجی پس از دنباله‌ای از شمع‌ها با بدنه‌های توپر بلند (مانند ماروبزوی سیاه) نشانه آن است که فروشندگان خسته الگوهای نمودار شمعی ژاپنی و ضعیف شده‌اند. به منظور ادامه کاهش قیمت، فروشندگان بیشتری مورد نیاز است اما بیش از این فروشنده دیگری وجود ندارد! خریداران با عصبانیت منتظر شانسی برای ورود ارزان هستند!

الگوهای نموداری

هنگامی که کاهش قیمت به دلیل نبود فروشندگان بیشتر در حال توقف می‌باشد، نیروی خرید بیشتری مورد نیاز است تا منجر به هرگونه برگشت قیمت شود. دنبال شمعی سفید بگردید تا بالای قیمت باز شدن یک شمع سیاه بلند بسته شود.

در بخش‌های بعدی، نگاهی به الگوهای خاص شمع‌های ژاپنی و اطلاعاتی که در اختیار ما قرار می‌دهند خواهیم انداخت. خوشبختانه، با پایان یافتن این درس در مورد شمع‌ها، فرا خواهیم گرفت که چگونه انواع الگوهای شمعی فارکس را تشخیص داده و بر اساس آنها تصمیم‌های معاملاتی مناسبی بگیریم.

شما تنها سه قدم تا ورود به دنیای فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

مقدمه ای بر الگوهای شمعی ژاپنی

مقدمه ای بر الگوهای شمعی ژاپنی

شمع یا کندل، قیمت اولیه، قیمت پایانی، کمترین قیمت و بیشترین قیمت بازار را در یک بازه زمانی خاص نشان می دهد. برای مثال، اگر به نمودار در بازه روزانه نگاه می کنید، هر شمع، قیمت اولیه، کمترین قیمت، بیشترین قیمت و قیمت پایانی برای نوسانات قیمتی آن روز را نشان می دهد.

تفاوت اصلی بین اشکال شمعی و نوار قیمت استاندارد این است که شمع یا کندل، یک بخش رنگی را بین شروع و پایان شمع نشان می دهند. این امر به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به سرعت متوجه این موضوع شوند که آیا قیمت روزانه، بالاتر (حرکت صعودی) یا پایین‌تر (حرکت نزولی) بسته شده است، که این اطلاعات برای معامله‌گران پرایس اکشن (price action) بسیار مهم است.

به تصویر شکل شمع صعودی و نزولی نگاهی بیندازید تا این موضوع را بهتر درک کنید…

توجه: شمع سمت چپ یک «شمع صعودی» است زیرا قیمت پایانی آن از قیمت اولیه بالاتر است. شمع سمت راست یک «شمع نزولی» است زیرا قیمت پایانی آن از قیمت اولیه آن پایین تر است.

بخش رنگی شمع را «بدنه واقعی» یا بدنه شمع می نامند. توجه: رنگ بدنه می تواند برای معامله گران، متفاوت باشد و به نحوه تنظیم/ترجیح رنگ شخصی آنها بستگی دارد. رنگ بندی استاندارد بدنه به این شکل است: سفید برای صعودی و سیاه برای نزولی است، که از نظر ما بهترین گزینه هستند. این رنگ ها می توانند سبز برای صعودی و قرمز برای نزولی هم تنظیم شود.

خطوط نازکی که در بالا و پایین بدنه کشیده شده، محدوده بالاترین قیمت/پایین ترین قیمت را نشان می‌دهند و سایه‌، دم‌ یا فتیله‌ نامیده می‌شوند. به ابتدای سایه بالایی «بالاترین قیمت» و به انتهای سایه پایین «کمترین قیمت» گفته می شود.

الگوی شمعی چیست؟

الگوی شمعی، یک یا گاهی چند میله ی شمعی در بخشی از نمودار قیمت است که به صورت گرافیکی روی نمودار نمایش داده می شود و معامله گران از آن برای پیش بینی حرکت آینده بازار استفاده می کنند. تشخیص الگو تا حدودی ذهنی است، برای مهارت در شناسایی و تشخیص الگوهای شمعی، به آموزش توسط یک معامله گر پرایس اکشن حرفه ای، نیاز است، و همچنین به تجربه شخصی استفاده از صفحه نمایش نیز، بستگی دارد.

الگوهای شمعی متعددی وجود دارند، و بسیاری از آنها بسیار شبیه هم هستند و فقط اختلاف جزئی در ساختار اصلی دارند. بنابراین، در سایت priceaction.com، به جای تلاش برای یادگیری 30 الگوی مختلف، تمرکز بر روی «تعداد انگشت شماری» از الگوهای شمعی اثبات‌ شده، منطقی تر است. این الگوی ها، جعبه ابزار کاملی از سیگنال‌های معاملاتی به معامله‌گر ارائه می‌دهد، آنها در اصل مثل هم هستند.

در اینجا به برخی از محبوب ترین استراتژی‌های مبتنی بر الگوهای شمع معاملاتی اشاره می کنیم:

الگوی شمعی پین بار (Pin bar candlestick pattern) – الگوی شمعی پین بار، یک الگوی تک شمعی است که نشان دهنده رد سطح یا منطقه قیمت است. این الگو دارای بدنه کوچک و یک سایه یا دم بلند تنها در یک طرف است که نشان دهنده رد آن منطقه قیمت است. پین بار را می‌توان به‌ عنوان سیگنال‌ معکوس در یک روند یا حرکت برگشتی در برابر یک روند قیمتی، تعبیر کرد. در اینجا نمونه ای از پین بار آورده شده است:

الگوی شمعی نوار داخلی (Inside bar candlestick pattern) – الگوی شمعی “میله داخلی” حداقل یک الگوی دو شمعی است (حتی می تواند چندین شمع داخلی داشته باشد) که نشان دهنده تردید یا توقف در بازار است. استراتژی معاملاتی نوار داخلی معمولاً در یک بازار روند دار، به عنوان یک استراتژی شکست روند در پرایس اکشن (price action)، بهترین عملکرد را دارد، اما گاهی اوقات می‌تواند به عنوان یک استراتژی برگشت از سطوح کلیدی نمودار نیز استفاده شود. در اینجا نمونه ای از شمع های داخلی آورده شده است:

الگوی شمعی تقلبی (Fakey candlestick pattern)- الگوی شمعی تقلبی معمولاً یک الگوی سه یا چهار شمعی است که شکستگی کاذب یک الگوی نوار داخلی را نشان می دهد. الگوی تقلبی نشان می‌دهد که یک «شکست جعلی» در بازار رخ داده است و احتمالاً قیمت در جهت مخالف شکست کاذب ادامه خواهد یافت. در زیر، نمونه ای از الگوی تقلبی آورده شده است:

نمودار شمعی چیست؟

نمودار شمعی یک نمودار حرکت قیمتی است، که به جای نوارهای استاندارد مانند میله یا خطوط، و یا نمودار خطی، با شمع ها پر شده است.

هر شمع قیمت اولیه، قیمت پایانی، کمترین قیمت و بیشترین قیمت را در بازه های زمانی مشخص، نشان می‌دهد، این همان اطلاعاتی است که در نوارهای قیمت سنتی منعکس می‌شود، اما شمع ها پیش بینی و استفاده از این اطلاعات را بسیار آسان‌تر می‌کنند.

در اینجا نمونه ای از نمودار شمعی معمولی وجود دارد. به الگوی شمعی “پین بار” که از حمایت در این نمودار تشکیل شده است و حرکت بزرگ به سمت بالا که به دنبال آن است توجه کنید…

مزیت نمودار شمعی

مزیت اصلی نمودار حرکت قیمتی بر اساس میله های شمعی، این است که، نمایش بصری «دراماتیک» یا اثرگذارتری از حرکت قیمت را در طول زمان ارائه می دهد. با توجه به این واقعیت که بدنه هر شمع، مطابق با قیمت پایانی صعودی یا نزولی آن رنگ آمیزی می شود، توالی و تاثیر نوار های قیمت، راحت تر، قابل خواندن است و بسیاری از معامله گران نیز استدلال «بهتری» دارند.

در نهایت، اینکه یک معامله گر، از نمودار میله ای استاندارد یا نمودار شمعی استفاده می کند، یک موضوع سلیقه ای و عقیده ای است. اما، نظر اکثر معامله گران موفق این است که باید از نمودارهای شمعی استفاده کرد تا دید و نظر بهتری نسبت به احساسات بازار داشته باشید و سیگنال‌ های معاملاتی پرایس اکشن را راحت‌تر تشخیص دهید.

کندل استیک یا شمع های ژاپنی چیست ؟

شمع های ژاپنی با نام های مختلفی شناخته می شوند؛ از این جمله، می توان نام های کندل استیک، شمع، نمودار شمعی یا نمودار کندلی را مثال زد. در تحلیل تکنیکال سه نوع نمودار وجود دارد. این سه نوع شامل نمودارهای خطی، شمعی و میله ای هستند.

نمودار شمعی

در نمودار شمعی، هر کدام از کندل ها برآیند معاملات انجام شده در آن تایم فریم را نشان می دهد.
برای مثال اگر تایم فریم روی D1 تنظیم شده باشد، هر یک از کندل ها یا شمع ها، نشان دهنده برآیند معاملات در بازه یک روز هستند.

اطلاعات موجود در نمودار شمعی

ما توانایی استخراج 4 پارامتر از یک کندلِ نمودار شمعی را داریم. این پارامترها به شرح زیر است:

  1. قیمت آغازین معامله یا اوپن پرایس
  2. قیمت پایانی معامله یا کلوز پرایس
  3. بالاترین قیمت معامله یا های پرایس
  4. پایین ترین قیمت معامله لو پرایس

در تصویر زیر می توانید محل اطلاعات گفته شده را در نرم افزار متاتریدر مشاهده کنید.

اطلاعات موجود در نمودار شمعی

این پارامترها بر روی نمودارهای متاتریدر، به صورت خلاصه با نام های اوپن (Open)، کلوز (Close)، های (High) و لو (Low) مشخص شده اند.
با بردن نشانگر ماوس بر روی هر شمع در نرم افزار متاتریدر، این اطلاعات به صورت لیست در نزدیکی ماوس نشان داده می شوند.

قسمت های مختلف تشکیل دهنده شمع

هر کندل یا شمع از دو قسمت زیر تشکیل شده است:

  1. بدنه شمع: بخش مستطیلی شمع است که اختلاف بین اوپن پرایس و کلوز پرایس را نشان می دهد.
  2. سایه یا شدو (Shadow): اگر سایه شمع بالای بدنه باشد، نشان دهنده اختلاف بین های پرایس و اوپن پرایس یا کلوز پرایس است.
    اگر سایه شمع پایین بدنه الگوهای نمودار شمعی ژاپنی باشد، نشان دهنده اختلاف بین لو پرایس و اوپن پرایس یا کلوز پرایس است.
    به عبارت دیگر، سایه ها نشان دهنده قیمت هایی هستند که در آن روز معاملاتی، سهم در آن قیمت ها معامله شده است.

در تصویر زیر، بدنه کندل ها با رنگ قرمز و سایه آنها الگوهای نمودار شمعی ژاپنی با رنگ آبی نشان داده شده است.

قسمت های مختلف تشکیل دهنده شمع


انواع
کندل ها

در تصویر زیر مشاهده می کنید که کندل ها در دو نوع تو پر (سفید) و تو خالی (سیاه) قابل مشاهده هستند.
تو پر بودن کندل، نشان دهنده نزولی بودن آن است.
کندل نزولی، کندلی است که کلوز پرایس آن از اوپن پرایس آن پایین تر باشد.
در مقابل، تو خالی بودن کندل ، نشان دهنده صعودی بودن آن است.
کندلی صعودی خوانده می شود که در آن، کلوز پرایس از اوپن پرایس بالاتر باشد.

در تصویر زیر، کندل های صعودی با رنگ آبی و کندل های نزولی با رنگ قرمز علامت زده شده اند.

انواع کندل ها


استفاده از نمودار شمعی،
مفهوم شکل هر کندل و الگوهای موجود در نمودار

کنار هم قرار گرفتن کندل ها در نمودار شمعی، منجر به ایجاد الگوهایی می شود که پر تکرار هستند؛ و بنابراین به ما قابلیت معامله را می دهند.
علاوه بر آن، شکل هر کندل در نمودار شمعی، می تواند مفاهیمی داشته باشد.
هر کدام از آن شکل ها و مفاهیم می تواند قدرت تحلیل نمودار را به ما بدهد.
این مباحث، در بررسی الگوهای موجود در نمودار شمع های ژاپنی بررسی می شوند. لطفا در مسیر آموزش تحلیل تکنیکال صبور باشید و با سعی کنید طبق چارت آموزشی که اینوست یار برای شما در نظر گرفته است جلو بروید و در هر محله در صورتی که سوال داشتید، از قسمت تیکیت ها یا امکان درخواست کارگاه آنلاین خصوصی استفاده کنید.

بررسی شکل کندل های نزولی و صعودی

در نمودار شمعی، کندل های نزولی تو پر و کندل های صعودی تو خالی هستند.
رنگ کندل های نزولی یا تو پر صرفاً سفید نیست و این کندل های تو پر ممکن است به هر رنگی رسم شوند.
همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید، در بدنه کندل های توپر، اوپن پرایس بالاتر از کلوز پرایس قرار دارد.
این در حالی است که در بدنه کندل های توخالی، اوپن پرایس پایین تر از کلوز پرایس قرار دارد.
در هردوی این نمودارهای، چه تو پر و چه تو خالی، سایه بالایی نشان دهنده های پرایس و سایه پایینی نشان دهنده لو پرایس است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا