هم بستگی ارز های دیجیتال

ایلان ماسک خدای جدید ارزهای دیجیتال

راهنمای همبستگی ارزها در بازار فارکس

همبستگی (Correlation) بین ارزها به‌ ما نشان می‌دهد که آیا رابطه‌ای میان دو جفت ارز مختلف در بازار فارکس وجود دارد یا خیر. در این مقاله توضیح می‌دهیم که همبستگی بین ارزها چیست و چطور می‌توانید از این همبستگی میان ارزها برای معاملات‌تان استفاده کنید.

منظور از همبستگی ارزها در فارکس چیست؟

در بازار فارکس همبستگی میان ارزها می‌تواند، مثبت یا منفی باشد. همبستگی مثبت به این معنی است که دو ارز هم‌جهت (همسو) با یکدیگر حرکت می‌کنند، و همبستگی منفی یعنی دو ارز خلاف جهت یکدیگر (غیرهمسو) حرکت می‌کنند.
از همبستگی میان ارزها می‌توانید برای پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی بهتر یا برای پوشش ریسک معاملات (Hedge) استفاده کنید. اگر مطمئن هستید که یک جفت ارز با جفت ارز دیگری همسو یا خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کند، می‌توانید در کنار معامله جفت ارز اول، معامله‌ای در جفت ارز دوم باز کنید تا بتوانید از حرکت این دو جفت ارز نهایت بهره را ببرید یا معامله جفت ارز دوم را با هدف هج‌کردن معامله اول، باز کنید تا درصورت افزایش نوسانات، بتوانید ریسک معامله اول‌تان را پوشش دهید.
البته اگر پیش‌بینی شما در مورد همبستگی ارزها اشتباه باشد، یا بازار حرکت غیرمنتظره‌ای داشته باشد، ممکن است متحمل ضرر بیشتری شوید یا پوشش ریسکی که انجام داده‌اید نسبت به پیش‌بینی‌تان کارایی کمتری داشته‌باشد.

میزان قدرت همبستگی ارزها به زمان انجام معامله و نیز حجم معاملات دو جفت ارز در بازار بستگی دارد. برای مثال، جفت‌ ارزهایی که در یک سمت آن دلار آمریکا باشد، در ساعت‌هایی که بازار نیویورک فعالیت داشته باشد (از ساعت ۳:۳۰ ظهر تا ۱۲:۳۰ شب به وقت تهران)، فعالیت بیشتری دارند. همینطور جفت ارزهایی که یورو و پوند در آن‌ها وجود دارند، در ساعات ۱۱:۳۰صبح تا ۷:۳۰ بعد از ظهر به وقت تهران (یعنی زمانی که بازارهای اروپا و انگلیس باز هستند) فعالیت بیشتری دارند.

منظور از ضریب همبستگی چیست؟

ضریب همبستگی پارامتری است که در معاملات جفت ارزها استفاده می‌شود و میزان همبستگی میان دارایی‌های مختلف (در این‌جا جفت‌ارزها) را می‌سنجد. محدوده این ضریب بین ۱- تا ۱+ است که ۱+ به معنی همبستگی کاملا مثبت، و ۱- به معنی همبستگی کاملا منفی است. اگر ضریب همبستگی صفر باشد بدین معنی است که هیچ همبستگی و رابطه‌ای بین حرکت دو جفت ارز وجود ندارد.
چند نوع ضریب همبستگی در بازار وجود دارد که در بین آن‌ها می‌توان به ضریب همبستگی درون کلاسی (Intraclass)، ضریب همبستگی رتبه‌ای (Rank) و ضریب همبستگی پیرسون (Pearson) اشاره کرد. البته در بازار فارکس ضریب همبستگی پیرسون (Pearson) بیشترین کاربرد را دارد. ضریب همبستگی پیرسون میزان قدرت رابطه خطی که بین دو جفت ارز در فارکس وجود دارد را اندازه‌گیری می‌کند. چون انجام‌دادن محاسبات همبستگی پیرسون به صورت دستی کار بسیار پیچیده‌ای است، بسیاری از معامله‌گران از نرم‌افزارهای کامپیوتری صفحه گسترده استفاده می‌کنند تا این ضریب را به‌دست آورند.

کدام جفت‌ ارزها بیشترین همبستگی را دارند؟

معمولا کشورهایی که روابط اقتصادی قوی با یکدیگر دارند همبستگی ارزهای آن‌ها با یکدیگر نیز قوی است. برای مثال جفت‌ارزهای EUR\USD و GBP\USD معمولا همبستگی مثبتی دارند چون پوند کشور انگلیس (GBP) و یوروی اروپا (EUR) رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند. از جمله دلایل این رابطه نزدیک می‌توان به مجاورت جغرافیایی دو کشور و جایگاه‌شان به عنوان دو ارزی که بیشترین رزرو را در بانک‌ها به خود اختصاص داده‌اند، اشاره کرد.
جدول زیر همبستگی میان جفت‌ ارزهایی که بیشترین معاملات در دنیا را به خود اختصاص دادند، ارائه می‌دهد. این جدول، همبستگی بین جفت ارزها را در طول یک روز و در تاریخ ۲۶ نوامبر ۲۰۱۹ با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون به ما نشان می‌دهد:

چطور با استفاده از ضریب همبستگی در فارکس معامله کنیم؟

در فارکس می‌توانید با تشخیص این‌که کدام جفت ارزها با یکدیگر همبستگی مثبت یا منفی دارند، آن‌ها را معامله کنید. به بیان ساده‌تر، اگر جفت ارزها همبستگی مثبت با یکدیگر داشته‌باشند برای هر دو جفت‌ارز یادشده یک نوع معامله باز می‌کنیم (خرید یا فروش) و اگر همبستگی منفی داشته‌باشند، دو نوع معامله متضاد با یکدیگر باز می‌کنیم ( برای یک جفت ارز خرید و برای دیگری فروش یا بالعکس).
فرض کنید یک همبستگی منفی کامل (۱-) بین دو جفت ارز USDCAD و AUDUSD وجود داشته ‌باشد و ما در هر دو جفت ارز وارد معامله خرید شویم، چون دو جفت ارز خلاف یکدیگر حرکت می‌کنند، در نهایت این دو معامله یکدیگر را خنثی می‌کنند. اما اگر دو جفت ارز همبستگی مثبت داشته‌باشند و در هر دو معامله خرید داشته باشیم می‌توانیم از هر دو معامله سود کنیم یا اگر تحلیل اشتباهی انجام داده‌باشیم، ضرر بیشتری را متحمل شویم. بدین طریق می‌توانیم با استفاده از همبستگی معاملات خود را انجام دهیم.
معمولا معامله‌گران جفت‌ ارزهایی را معامله می‌کنند که با یکدیگر همبستگی دارند. بدین صورت علاوه بر حفظ کردن جهت کلی معاملات‌شان (صعودی یا نزولی) می‌توانند جفت ارزهای متنوعی را معامله کنند. دلیل دیگر می‌تواند این موضوع باشد که اگر جفت ارزی خلاف جهت پیش‌بینی آن‌ها حرکت کرد، با سودی که از معامله دیگرشان می‌کنند بتوانند ضررشان از معامله اول را جبران کنند. البته باید گفت که به ندرت رخ می‌دهد که ارزها در بازار فارکس همبستگی کامل با یکدیگر داشته‌باشند و همیشه درصدی شک و ابهام در بازارهای مالی وجود دارد.
همچنین می‌توانید از همبستگی ارزها برای هج‌کردن معاملات خود استفاده کنید. برای مثال می‌توانید در جفت ارز USDCHF معامله خریدی باز کنید تا اگر در معامله خرید جفت ارز EURUSD متحمل ضرر احتمالی شدید، بتوانید آن ضرر را هج کنید. این دو جفت ارز مدت طولانی است که همبستگی منفی قوی با یکدیگر دارند.

فرض کنید به ازای هر پیپ حرکت جفت ارز EURUSD، ده پوند سود (یا ضرر) کنید. برای این‌که ضرر احتمالی این معامله را جبران کنید، معامله‌ دیگر را طوری باز می‌کنید که به ازای هر پیپ حرکت USDCHF، بتوانید ۸.۵ پوند سود (یا ضرر) کنید. حال فرض کنید دو جفت ارز ۱۰ پیپ حرکت کرده‌اند. به دلیل همبستگی منفی که بین این دو جفت ارز وجود دارد، با ۱۰ پیپ ضرر جفت ارز EURUSD، صد پوند ضرر متحمل می‌شوید و با ۱۰ پیپی که جفت ارز USDCHF، حرکت می‌کند ۸۵ پوند سود به دست‌ می‌آورید.
درست است که در نهایت شما ۱۵ پوند ضرر کردید، اما اگر معامله USDCHF را باز نکرده بودید، و تنها معامله EURUSD را داشتید، متحمل ۱۰۰ پوند ضرر می‌شدید. از سوی دیگر، می‌توانید دو معامله متضاد در دو ارزی که همبستگی مثبت دارند باز کنید، تا سود یک معامله، ضرر معامله دیگر را جبران کند.

دو جفت ارز EURUSD و GBPUSD را می‌توان به عنوان مثال برای هج‌کردن دو جفت ارز در نظر گرفت؛ چراکه با اینکه این دو با عملا یکدیگر همبستگی مثبت دارند ولی امکان تغییر این همبستگی به منفی وجود دارد. دلیل این تغییر همبستگی می‌تواند تصمیم ناگهانی بانک مرکزی انگلیس برای تغییر نرخ‌بهره یا انتظار کاهش رشد اقتصادی در منطقه یورو باشد. در این صورت، می‌توانید موقتا جفت ارز GBPUSD را بفروشید تا در صورت ضرر در معامله خرید EURUSD، بخشی از این ضرر جبران کنید.

مثالی از معامله جفت ارز GBPUSD و EURUSD با استفاده از همبستگی

همانطور که گفتیم این دو جفت ارز معمولا با یکدیگر همبستگی مثبت دارند. یعنی کاهش (یا افزایش) در یکی از این جفت ارزها معمولا با کاهش (یا افزایش) تقریبا برابری در جفت ارز دیگر همراه خواهد بود. دلیل این همبستگی روابط نزدیک اقتصادی آمریکا، ناحیه یورو و انگلستان است. این ۳ ارز بخاطر روابط قوی اقتصادی که با یکدیگر دارند شدیدا به هم وابسته هستند.
برای فهمیدن همبستگی میان این دو جفت ارز، می‌توانیم این مثال را بزنیم. تصور کنید زمانی که وارد معامله می‌شوید همبستگی مثبت بین این ارزها وجود داشته‌باشد، در این صورت می‌توانید همزمان در جفت ارز EUR\USD و GBP\USD وارد معامله خرید شوید. اگر هر دو جفت ارز روند قیمتی صعودی داشته‌باشند می‌توانید از حداکثر سود در هر دو معامله بهره ببرید.
همچنین اگر فکر می‌کنید که قرار است یکی از این دو جفت ارز با کاهش قیمت مواجه شود و همبستگی مثبت قوی در بازار وجود هم بستگی ارز های دیجیتال دارد، می‌توانید در هر دو جفت ارز وارد معامله فروش شوید و انتظار ریزش در هر دو جفت ارز داشته‌باشید.

حتی می‌توانید طبق همبستگی ارزها با دیگر مشتقات بازارهای مالی مثل CFDها و اسپرد بتینگ‌ها (Spread betting) وارد معامله شوید. زمانی که شما وارد معامله این مشتقات مالی می‌شوید، در واقع عملا مالکیت آن‌ها را در دست نخواهید داشت، از این رو، می‌توانید وارد معامله خرید شوید و روی افزایش قیمت آن شرط‌بندی کنید یا وارد معامله فروش شوید و روی کاهش قیمت آن قمار کنید.

(Spread Betting به معنی شرط بندی روی نتایج بازی‌های ورزشی و نیز افزایش یا کاهش ارزش سهام یک شرکت معین در بازار سهام آمده است اما در اصطلاح، یک روش پیشرو در کسب درآمد از طریق پیش‌بینی تغییرات قیمت‌ها در بازارهای مالی است. این روش این امکان را به معامله‌گر می‌دهد که با استفاده از تفاوت قیمت خرید و فروش در بازارهای مختلف یا چند ابزار معاملاتی مختلف، به کسب درآمد و سود اقدام کند. در «اسپرد بتینگ» اگر تحلیل‌ها حاکی از افزایش قیمت مشتقات مالی باشد، اقدام به خرید، واکنش نخست خواهد بود و بالعکس، اگر پیش بینی شود که قیمت‌ها رو به افول است، فروش نخستین واکنش است. تمام این اقدامات که در لحظه صورت می‌گیرد، منجر به کسب سود برای فرد یا شرکت فعال در این بازارها می‌شود.)

مثالی از معامله دو جفت ارز EURUSD و USDCHF با استفاده از همبستگی

این دو جفت ارز همبستگی منفی دارند. بدین معنی که جفت ارز USDCHF خلاف جهت EURUSD حرکت می‌کند. همبستگی منفی بین این دو جفت ارز معمولا زیر ۰.۷۰- است، اما در برخی مواقع ممکن است تا ۰.۹۷- نیز برسد. (۱- بیش‌ترین عدد همبستگی منفی است)
جدول زیر همبستگی منفی بین این دو جفت ارز را در ساعات ۱۱:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ شب ( به وقت تهران) در دوشنبه ۲۵ نوامبر ۲۰۱۹ نشان می‌دهد. دو سشن معاملاتی لندن و نیویورک در طول این ساعات باز و بسته می‌شوند به همین دلیل این ساعات را انتخاب کرده‌ایم. جلسه معاملاتی لندن در ساعت ۱۱:۳۰ صبح آغاز می‌شود و جلسه معاملاتی نیویورک ساعت ۱۲:۳۰ شب به وقت تهران بسته می‌شود.

همان‌طور که داده‌ها نشان می‌دهد در این روز معاملاتی، همبستگی منفی تقریبا کاملی بین جفت ارزهای EUR\USD و USD\CHF وجود داشته‌ است. می‌توانید از این همبستگی منفی استفاده کنید تا اگر معامله‌ای در یکی از این جفت ارزها انجام دادید ریسک معامله را پوشش دهید (یا اصطلاحا معامله را هج کنید.)
برای مثال، با وجود همبستگی منفی بین این دو جفت ارز می‌توانید در هر دو جفت ارز وارد معامله خرید شوید تا اگر نوسان شدید کوتاهی در بازار رخ داد و باعث کاهش ارزش هر کدام از این ارزها شد، از سود معامله خود محافظت کرده‌باشید.

همان‌طور که قبلا اشاره کردیم، اگر قیمت EUR\USD با کاهش چند پیپی مواجه شود، جفت ارز USD\CHF می‌تواند چند پیپ افزایش داشته‌باشد. در این صورت، سودی که از خرید جفت ارز USD\CHF کردید با ضرری که از معامله فروش EUR\USD متحمل شدید، سر‌به‌سر می‌شود.
بیشتر بخوانید: همه چیز در مورد جفت ارز GBPUSD پوند دلار

همبستگی ارزها با کالاها

برخی از ارزها با ارزهای دیگر همبستگی ندارد، بلکه ارزش آن‌ها با قیمت کالاها همبستگی دارد. این شرایط زمانی رخ می‌دهد که آن ارز متعلق به کشوری باشد که صادرکننده خالص یک کالا مثل نفت یا طلا باشد.

همبستگی دلار کانادا و نفت

معمولا قیمت دلار کانادا با قیمت نقت، همبستگی مثبت دارد. به طور معمول، افزایش قیمت در نفت باعث افزایش ارز دلار کانادا نیز می‌شود. جفت ارز USD\CAD این همبستگی را به خوبی منعکس می‌کند، چون نفت با دلار آمریکا معامله می‌شود و دلار آمریکا معمولا با نفت همبستگی منفی دارد.

این بدین معنی است که زمانی که قیمت دلار افزایش می‌یابد، قیمت نفت با کاهش مواجه می‌شود و بالعکس افزایش قیمت نفت باعث کاهش ارزش دلار می‌شود. در نتیجه معامله‌گران می‌توانند از این اطلاعات استفاده کنند و زمانی که قیمت نفت رو به افزایش است وارد معامله خرید ارزهایی شوند که دلار کانادا ارز پایه آن جفت ارز باشد (مثل CAD\JPY) و یا وارد معامله فروش جفت ارزهایی شوند که در آن، دلار آمریکا ارز پایه‌ است ( مثل USD\CAD).

همبستگی دلار استرالیا و طلا

قیمت طلا معمولا با دلار استرالیا همبستگی مثبت دارد که این همبستگی مخصوصا در جفت ارز AUD\USD به‌خوبی نمایان می‌شود. استرالیا صادرکننده خالص طلا است به همین دلیل وقتی قیمت طلا افزایش می‌یابد جفت ارز AUD\USD نیز رشد می‌کند و زمانی که طلا با افت قیمت مواجه می‌شود این جفت ارز نیز با کاهش ارزش رو‌به‌رو می‌شود.
اگر ارزش AUD\USD افزایش یابد، بدین معنی است که دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا قوی شده‌است. به همین دلیل برای خرید یک دلار استرالیا، نیاز به فروش مقادیر بیشتری از دلار آمریکا دارید.

درست شبیه همبستگی بین دلار کانادا و نفت، دلار استرالیا و طلا نیز همبستگی مثبت با یکدیگر دارند و دلار آمریکا معمولا با هر دوی آنها همبستگی منفی دارد.

دلار استرالیا به عنوان ارز کالایی (کالامحور) شناخته می‌شود چون ارزش آن وابستگی شدیدی به ارزش صادرات کالاهای استرالیا مثل مس، زغال‌سنگ، محصولات کشاورزی و طلا دارد. میزان صادرات این کالاها همچنین با ارزش دلار استرالیا همبستگی دارد. البته در بین تمام کالاهای صادراتی استرالیا، طلا بیشترین همبستگی مثبت را با دلار استرالیا دارد.

همبستگی ین ژاپن و طلا

ین سومین ارزی است که بیشترین معاملات در دنیا را به خود اختصاص می‌دهد و ارزش آن همراه با قیمت طلا تغییر می‌کند. دلیل این موضوع بخاطر آن است که ین نیز در کنار دلار، یورو و پوند، به عنوان ارز رزرو یا ذخیره‌ (Reserve currency) شناخته می‌شود.
همچنین ین ژاپن به عنوان ارز امن (Safe-haven) و طلا به عنوان دارایی امن شناخته می‌شوند. به این دلیل سرمایه‌گذاران معمولا در شرایطی که اقتصاد با عدم قطعیت مواجه است یا بازارها به کندی رشد می‌کنند، سرمایه خود را به طلا یا ین ژاپن تبدیل می‌کنند. هر چند ممکن است قیمت یک واحد طلا و یک واحد ین با هم تفاوت زیادی داشته‌باشند، اما حرکت صعودی یا نزولی کلی این دو دارایی بسیار شبیه هم خواهد بود.
برخی از تحلیل‌گران عقیده دارند، دلیل اینکه که این دو دارایی با هم همبستگی مثبت دارند آن است که نرخ بهره واقعی در این دو بسیار به هم شباهت دارد. منظور از نرخ‌بهره واقعی، نرخی است که فعالان بازار بعد از محاسبه‌کردن تورم، به دست ‌می‌آورند.

خلاصه همبستگی جفت ارزهای فارکس

• همبستگی بین ارزها می‌تواند مثبت یا منفی باشد
• همبستگی مثبت به این معنی است که دو ارز همسو با یکدیگر حرکت می‌کنند
• همبستگی منفی بدین معنی است که دو ارز خلاف جهت یکدیگر (غیرهمسو) حرکت می‌کنند
• همبستگی مثبت یا منفی، به شما این فرصت را می‌دهد که بتوانید سود حداکثری از معاملات کسب کنید یا ریسک معاملات‌تان را پوشش دهید.
• ارزها می‌توانند با ارزش کالاهای صادراتی مثل نفت و طلا، همبستگی داشته ‌باشند.

برای محاسبه همبستگی جفت ارزها در بازار فارکس، می‌توانید از محاسبه‌گر همبستگی سایت Investing استفاده کنید.

منبع: ig.com

برای کسب اطلاعات کامل درمورد اصول تحلیل بنیادی در فارکس می‌توانید به صفحه دوره آموزش مقدماتی تحلیل بنیادین سر بزنید، همچنین جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی می‌توانید به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

از همبستگی بین بازار سهام و فارکس چه می دانید؟ (آموزش تصویری)

همبستگی بین بازار سهام و فارکس می تواند مثبت یا منفی باشد. در اکثر مواقع، زمانی که روند بورس سهام صعودی است، بازار ارز نیز وضعیت مشابهی دارد. این بدان دلیل است که وقتی سرمایه گذاران بیشتری به بورس می آیند، تقاضا برای خرید ارز افزایش پیدا می کند.

همبستگی مثبت بین بازار سهام و فارکس

بازار سهام شامل خرید و فروش سهام شرکت ها است. اگر بررسی کنید، با مقایسه عملکرد شرکت ها و بازار فارکس، این شرکت ها مستقیما درگیر اقتصاد کشور هستند. از طرف دیگر، عملکرد آنها سپس در بازار فارکس منعکس می شود. در واقع ، اقتصاد کشور مستقیما بر ارزش سهام و سپس بازار فارکس تأثیر می گذارد.

به عنوان مثال، بیشتر اوقات دلار آمریکا به دنبال دستاوردهای شدید داو جونز ، S & P500 و NASDAQ و همچنین Nikkie و ین افزایش می یابد. نگاهی به نمودار زیر بیندازید.

نمودار دلار آمریکا و داوجونز

چرا همبستگی مثبت اتفاق میافتد؟

اگر بورس اوراق بهادار در ایالات متحده عملکرد خوبی داشته باشد، سرمایه گذاران برای خرید دلار آمریکا با عجله اقدام به فروش ارز داخلی خود می کنند. با افزایش تقاضا برای دلار، ارزش آن نیز افزایش می یابد.

در بازار فارکس، جفت دلار به نفع دلار افزایش می یابد و در نتیجه بیشتر معامله گران دلار را خریداری می کنند. متقابلا، اگر بازار سهام ایالات متحده عملکرد خوبی نداشته باشد، سرمایه گذاران USD (سهام) را به فروش می رسانند و سهام با بازده بیشتری را در سایر بازارها انتخاب می کنند. این نشان می دهد که اقتصاد ایالات متحده بد عمل می کند. همچنین تقاضای اندک برای دلار، ارزش USD را کم می کند.

در این شرایط و با هراس و نگرانی از ضرر، معامله گران فارکس واکنش نشان می دهند و موقعیت های خود را در بازار به فروش می رسانند.

همبستگی مثبت Nikkei و USDJPY

Nikkei و USD / JPY از مدت ها قبل ارتباط زیادی نشان داده اند. اگرچه گاهی اوقات آنها در جهات مختلف حرکت می کنند، اما این شرایط فقط برای مدت زمان کوتاهی اتفاق می افتد و سپس دوباره به هم مرتبط می شوند.

بنابراین هر خبری که Nikkei را تحت تأثیر قرار دهد احتمالا USD / JPY را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. در نتیجه دنبال کردن آن به شما کمک می کند پوزیشن کوتاه یا بلندمدتی پیدا کنید.

Nikkie 225 Index and USD/JPY

نمودارهای فوق همبستگی مثبت بین شاخص NIkkie 225 و USD / JPY را نشان می دهد. همانطور که قبلا گفتیم، سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در بورس سهام هر کشور (ژاپن)، باید ارز داخلی خود را به ین تغییر دهند. این تقاضا برای ین را افزایش می دهد از این رو ارزش ین را افزایش می دهد.

بازار سهام، بازار ارز را تحت تأثیر قرار می دهد اما تضمینی نیست که این اتفاق دائما رخ دهد. همبستگی بین سهام و بازار فارکس بعضی اوقات قابل پیش بینی نیست. ممکن است گاهی اوقات منفی باشد اما این اتفاق در میزان کمتری اتفاق می افتد.

همبستگی منفی بین بازار سهام و فارکس

همانطور که قبلا گفتیم، این امکان وجود دارد که بازار ارز در هنگام نوسانات بازار سهام نیز افزایش یابد. عکس این مطلب نیز درست است! نگاهی به نمودار زیر بیندازید.

نمودار داو جونز و دلار آمریکا

سرمایه گذاران ممکن است تصمیم بگیرند سهام خود را لیکوئید کرده و در بازارهای ارز سرمایه گذاری کنند یا عکس این عمل را انجام دهند. بنابراین تضمینی نیست که عملکرد ضعیف بازار سهام حتما منجر به سقوط عملکرد کلی کشورها شود.

عوامل زیادی وجود دارد که باید در این شرایط در نظر گرفته شوند. شاخص های سهام و جفت ارز ممکن است در جهت مخالف حرکت کنند (همبستگی منفی) و این هیچ ایرادی ندارد.

به عنوان یک تریدر در بازار فارکس، استفاده از عملکرد بازار سهام برای تحلیل جفت ارز خوب است. با این حال، شما نباید فقط به آن اعتماد کنید بدون اینکه نگاهی به تحلیل فاندامنتال و تکنیکال آن بیاندازید.

پیش بینی قیمت دوج کوین!

قیمت دوج کوین این روزها در بازار ارزهای دیجیتال سر و صدای زیادی به راه انداخته است. تقریبا هیچ محفل اقتصادی نیست که از دوج کوین و قیمت آن صحبت کند. اما چرا؟ خب ساده است، وقتی هر چیزی بتواند در مدت دو هفته یک صعود قیمتی 300 درصدی را تجربه کند و طی 6 ماه بتواند به یک صعود 8 هزار واحدی برسد! می تواند توجه هر کسی را به خود جلب کند.

احتمالا با کلیت مفهوم ارز دوج کوین آشنایی دارید و از نظر بنیادی و تکنیکال تا حدودی آن را می شناسید. در ادامه سعی می کنیم با تکیه بر این مفاهیم پرده ای از رازهای دنیای ارزهای دیجیتال که این روزها همه را درگیر خود کرده است برداریم. رازی که می تواند پاسخ بسیاری از چرا های ما باشد.

خلاصه ای از دوج کوین

خلاصه ای از دوج کوین

دوج کوین ارزی است که مصداق بارز ضرب المثل فارسی ” شوخی شوخی جدی شدن ” است. در واقع نام دوج و لوگوی این ارز به خوبی نشان می دهد هدف اول سازندگان این ارز صرفا یک شوخی در دنیای ارزهای دیجیتال بود. سازندگان رمز ارز دوج کوین در سال 2013 معتقد بودند که دنیا نگاه جدی به ارزهای دیجیتال و به خصوص بیت کوین پیدا کرده است، از این رو ارزی شبیه به آن طراحی و منتشر کرده اند که قادر است بر روی شبکه بلاک چین با سرعت بیشتری بلوک سازی کند و استخراج راحت تری دارد. آن ها معتقد بودند همه چیز برای پول نیست و می توان کمی هم شوخی در دنیای ارزهای دیجیتال داشت.

در دنیای بلاک چین هر ارز بر اساس یک کاربرد مطرح شده است و در صدد برطرف کردن یک نیاز است. حال سوال اصلی این است که آیا شوخی یک نیاز بود؟

تا قبل از صعود اعجاب آور دوج کوین، عملا این ارز دیجیتال یک شوخی بود! نه آنقدر بزرگ بود که بتوان به عنوان یک ارز دیجیتال مطمئن و کاربردی به آن اعتماد کرد و نه آنقدر کوچک بود که نوسان گیرها و بامپر ها به آن توجه داشته باشند. دوج کوین همواره در رده های میان 40 تا 50 حضور داشت و هیچکس هم نمی دانست برای چه؟!

اما داستان از جایی عوض شد! دوست دارید داستان قیمت دوج کوین را بشنوید؟

قیمت دوج کوین در گذر تاریخ!

قیمت دوج کوین در گذر تاریخ!

وقتی به نمودار قیمت دوج کوین نگاه می کنیم متوجه می شویم این ارز نیز مانند تمام بازار همبستگی خوبی با بیت کوین داشته است و با نسبت خوبی به دنبال بیت کوین حرکت کرده است. در سال 2018 و در صعود و سقوط قیمت بیت کوین دوج کوین نیز بی نصیب نبوده است و در این ترن هوایی سوار شده است.

اما بعد از آن قیمت دوج کوین روند ثابتی را طی گرفته است و کمتر تحت نوسان های شدید قرار گرفته است. البته این فرمی است که در کل بازار تا سال 2020 حاکم بوده است.

اما داستان قیمت دوج کوین در سال 2021 تغییر کرد.

قیمت دوج کوین و همبستگی با بیت کوین!

قیمت دوج کوین و همبستگی با بیت کوین!

مسئله همبستگی با بیت کوین یک نوع قانون کلی در بازار ارزهای دیجیتال محسوب می شود، معمولا با تغییر نوسانی در بیت کوین با کمی فاصله ارزها کم کم سعی می کنند خودشان را به بیت کوین برسانند یا در صدی از مسیر آن را طی کنند. اما در انتهای سال 2020 و ابتدای سال 2021 اتفاق عجیبی رخ داد.

بعد از این که بیت کوین به قیمت 20 هزار دلاری رسید تقریبا همه اقتصاددان ها و تحلیل گران معتقد بودند که این قیمت سقف نخواهد بود و منتظر ایجاد یک سقف جدید بودند. چرا که در سال 2018 نیز 20 هزار دلار یک سقف بود. پس زمان آن رسیده بود که این سقف شکسته شود و به قیمت های بالاتری برسد.

وقتی بیت کوین به 30 هزار دلار رسید تقریبا همه چیز نشان می داد که بیت کوین به قیمت ماکسیموم خود رسیده است و احتمالا با درصدی ریزش در قیمت های 25 هزار دلار یک کف جدید برای خود می سازد و برای مدتی در آن کف می ماند. تا اینجای داستان سایر ارزها به نسبت توانی که داشتن حرکت کردند و درصدی از همبستگی خود را حفظ کردند. قیمت دوج کوین نیز در این موقعیت کمی صعودی شد. اما داستان به همین جا ختم نمی شود.

ایلان ماسک خدای جدید ارزهای دیجیتال

ایلان ماسک خدای جدید ارزهای دیجیتال

اما داستان اصلی قیمت دوج کوین یا بهتر بگوییم داستان روند قیمتی بازار ارزهای دیجیتال به خصوص بیت کوین چیست؟ همانطور که در بالاتر گفتیم تحلیل گران انتظار داشتن قیمت بیت کوین از سقف 30 هزار دلاری برگردد، اما این چنین نشد. درست در زمانی که بسیاری از تحلیلگران و معامله گران بزرگ بیت کوین و همچنین نهنگ های این سهم از معامله خارج می شدند این ایلان ماسک بود که با یک توئیت و یک حرف ساده ورق را برگرداند.

در واقع ایلان ماسک اعلام کرد که به بیت کوین به عنوان یک ارز می توان اعتماد کرد، همین اتفاق باعث شد که توجه جامعه جهانی به بیت کوین بیشتر جلب شود. همین توجه کافی بود تا فشار تقاضا برای شروع یک حرکت صعودی ایجاد شود.

بعد از آن هم در یک سری توئیت ایلان ماسک اعلام کرد که ماشین های شرکت تسلا را به واسطه بیت کوین نیز به فروش میرساند و موتور اصلی بیت کوین را برای رسیدن به قیمت های فضایی 50 هزار دلار روشن کرد.هم بستگی ارز های دیجیتال

اما نکته مهم این جا بود که دیگر بازار توان همبستگی با بیت کوین را نداشت. این بار بیت کوین بدون توجه به بازار روند خود را پیش گرفته بود و عملا بازار چند قدم عقب تر از آن بود و این موضوع می توانست درست مانند یک قلاب سنگی به پای بیت کوین وصل شود و قیمت آن را پایین بکشد.

اما این چیزی نبود که ایلان ماسک به عنوان یکی از بزرگترین سهامداران این ارز دوست داشته باشد. حتی عده ای ایلان ماسک را سازنده افسانه ای بیت کوین می دانند! اما ایلان ماسک چه کرد؟

راه حل ایلان ماسک برا فرار از سقوط

راه حل ایلان ماسک برا فرار از سقوط

همانطور که گفتیم بازار از روند حرکت بیت کوین شوکه شده بود، این روند قیمتی گرچه فضایی بود اما کمی هم بی پایه به نظر می رسید و کمتر معامله گران حرفه ای به قیمت ها اعتماد می کنند. به خصوص که در مقابل ایلان ماسک، بیل گیتس شروع به گفتن یک سری حرف ها بر خلاف روند بازار زد.

بیل گیتس معتقد بود که بیت کوین قیمتی بالاتر از ارزش خود دارد و هم بستگی ارز های دیجیتال این چیزی نیست که بر اساس بنیاد بیت کوین درست باشد، ظاهرا بازار این بار برای سقوط بیت کوین آماده می شد. کم کم صحبت از سقوط باور نکردنی بیت کوین به گوش می رسید و خوش بینانه ترین کف حمایتی را معامله گران در 30 هزار دلار می دانستند.

اما ایلان ماسک این بار هم جریان بازی را البته این بار با کمک برخی از صرافی ها برگرداند، از یک هفته قبل از شروع رشد قیمت دوج کوین، خبرهایی مبنی بر انتقال های پول های وحشتناک به صرافی ها شنیده می شد و بسیاری از مدیران صرافی نیز شروع به بحث بررسی میان آلت کوین ها و … کردند. این بحث ها کم کم بار روانی را از روی بیت کوین برداشت و عملا بیت کوین فرصت کف سازی در سقف 50 هزار دلار را به دست آورد. اما ماسک می دانست که این کافی نیست!

یا باید همه بازار به همبستگی با بیت کوین برسند یا بیت کوین به قیمت اصلی خود برگردد و این اجتناب ناپذیر بود. اما آیا ایلان ماسک می توانست برای تک تک ارزهای دیجیتال یا حداقل ارزهای مهمی مانند اتریوم دست به تبلیغات بزند و آن ها را جذاب نشان دهد؟ مسلما نه!

قیمت دوج کوین، بهترین انتخاب ماسک

قیمت دوج کوین، بهترین انتخاب ماسک

مسلما اثربخشی سخنان ماسک در دفعات دوم و سوم پایین تر از دفعه اول خواهد بود و این اثر بخشی در دفعات بعدی نیز کاهش پیدا می کرد. پس عملا ماسک نمی توانست از این برگ برنده خود به این سادگی ها بگذرد، پس به جای این که بخواهد به همه بازار توان بدهد، باید یک کار دیگری بکند.

دوج کوین ارزی بود که کمترین توجه روی آن وجود داشت، از طرف دیگر از نظر بنیادی شباهت های زیادی به بیت کوین داشت و همچنین ارزش بازار متوسطی داشت و می توانست سریع رشد کند. این ویژگی ها نشان می دهد که ایلان ماسک توانست به نوعی نقطه مرکزی بازار را پیدا کند، او خوب فهمید که اگر قیمت دوج کوین به شکل خوبی افزایش پیدا کند توجه بازار نه تنها به قیمت دوج کوین بلکه به کل بازار جذب می شود و این گونه روند عقب افتاده بازار از بیت کوین جبران می شود.

پس ایلان ماسک یک توییت بسیار جذاب درباره دوج کوین زد و گفت که معتقدم دوج کوین هم می تواند ارز معتبری برای مبادلات محسوب شود.

همین توئیت کافی بود که معامله گران دست از سر ریزش بیت کوین بردارند و سراغ پیدا کردن ارز دوج کوین بروند. این ارز به اندازه ای ناشناخته باقی مانده بود که برخی از برترین صرافی ها نیز از آن پشتیبانی نمی کردند و همین باعث شد که میلیون ها دلار سود خالص را از دست بدهند.

وقتی بازار به قیمت دوج کوین توجه کرد کم کم بیت کوین این فرصت را پیدا کرد که در قیمت 50 هزار دلار شروع به تثبیت کند. این بار هم ایلان ماسک با یک حرکت هوشمندانه بیت کوین را نجات داد. اما آیا این آخر بازی خواهد بود؟

قیمت دوج کوین در آینده؟

قیمت دوج کوین در آینده؟

یکی از مهمترین سوالاتی که وجود دارد این است که آیا این رشد صعودی دوج کوین ادامه دار خواهد بود و یا این که شروع به سقوط می کند؟ به نظر نمی رسد که برای ایلان ماسک یا حتی برای بازار سقوط چند ده درصدی قیمت دوج کوین چیز پر اهمیتی باشد، مهم این بود که دوج کوین باعث شود توجه بازار از بیت کوین به سمت کلیت بازار برود و به نوعی کمی بیت کوین را خالی کنند.

در این بین دو سناریو وجود دارد. یا این که ایلان ماسک با ایجاد یک جو روانی مهم باعث شد چند نهنگ از بیت کوین خارج شوند و خود جای آن ها را گرفته است و این می تواند شروع یک حرکت دیگر برای بیت کوین باشد. در سناریو دوم نیز این احتمال مطرح است که بازار برای مدتی وارد استراحت خواهد شد و ایلان ماسک صرفا جهت خریدن وقت برای شروع این وقت استراحت با قیمت دوج کوین بازی کرد.

اما این روند قیمت دوج کوین برای این سهم فواید بسیاری داشت، برخی از معروف ترین فروشگاه های اینترنتی اعلام کردند که خرید و فروش محصولات خود را با دوج کوین نیز امکان پذیر کرده اند و این باعث شد که عملا این ارز از نظر بنیادی چند پله پیشرفت کند. امروز دوج کوین را می توان جزو ده ارز برتر بازار دانست، پس حالا می فهمیم که چطور می شود یک شوخی به جدی انکار ناپذیر تبدیل شود. بازار ارز و اقتصاد به همین اندازه می تواند هیجان انگیز باشد. درست مثل یک جنگ!

بازار رمزارزها دوباره قرمزپوش شد؛ بیت‌کوین به زیر۳۵ هزار دلار سقوط کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قیمت بیت کوین به عنوان بزرگ‌ترین رمزارز بازار آخرین بار در تاریخ 24 فوریه (5 اسفند) به زیر 35000 دلار رسیده بود. این ارز دیجیتال در این بازه زمانی دو ماه و نیمه تا بالای 47000 دلار بالا رفت اما حالا دوباره ریزش نسبتا زیادی را تجربه کرده و در حوالی 34000 دلار معامله می‌شود.

«آرتور هیز»، مدیرعامل بیت‌مکس، نیز بیت کوین را 30 هزار دلار پیش‌بینی کرده بود. آرتور هیز هشدار داده بود که بیت‌کوین می‌تواند سطح 30 هزار دلار را تا پایان ژوئن سال جاری آزمایش کند. تحلیل او بر اساس «احساس درونی» خالص بود و اینکه «بیت‌کوین و اتر قبل از اینکه فدرال رزرو برای نرخ بهره عمل و سیاست‌های خود را از سفت به سست تبدیل کند، بسیار پایین خواهند آمد». اظهارات اخیر هیز به این معناست که پیش از اینکه فدرال رزرو از انقباض کمّی فعلی خود (که با افزایش نرخ بهره مشخص می‌شود) به سمت تسهیل کمّی تغییر کند، بازارهای کریپتو می‌توانند پایین بیایند.

با توجه به مشکلات فعلی بیت‌کوین زیر سطح حمایت 38 هزار دلاری، گروه بلاک‌چین WuBlockchain از داده‌های زنجیره‌ای استفاده کرده است تا به این نتیجه برسد که دارندگان کوتاه‌مدت بیت‌کوین را فروخته‌اند و این مورد بیشتر به فروپاشی مداوم بازار ارز دیجیتال کمک می‌کند.

تقریبا همه رمزارزهای دیگر هم شرایط مشابهی دارند و پیرو بیت کوین هستند. اتریوم به عنوان یکی از این ارزها، اوایل آوریل تا 3500 دلار رشد کرده بود، اما حالا در نزدیکی قیمت 2500 دلار داد و ستد می‌شود. قیمت دوج کوین هم با کمی ریزش به 0.1264 دلار رسیده است.

برخی کارشناسان باور دارند که ریزش اخیر بازار ارزهای مجازی تحت تاثیر تصمیم فدرال رزرو در خصوص نرخ بهره و گزارش مربوط به پرداختی کارگران آمریکاست. همچنین علاوه بر آن، همه بازارها در اثر ریزش 1000 واحدی داو جونز و افت 5 درصدی نزدک نزولی شده و به خود رنگ قرمز گرفته‌اند. این دو بازار اخیر بدترین روزهای خود را از آغاز سال 2020 تجربه کرده‌اند.

بازار بیت کوین که قیمت آن وابستگی زیادی به بازار سهام دارد، از ابتدای سال میلادی جدید در بازه قیمتی نسبتا محدودی معامله شده و به خاطر روند نزولی بازارها نتوانسته دوباره به قیمت‌های اواخر سال 2021 دست پیدا کند. با این حال کارشناسان می‌گویند این پیوند به مرور زمان در حال از بین رفتن است، چون بازار حالا مثل سال گذشته با افت 3 درصدی نزدک 9 درصد پایین نمی‌آید و همبستگی کمتری پیدا کرده است.

افزایش نرخ بهره و اعمال محدودیت‌های پولی بیشتری این نگرانی را به وجود آورده که اقتصاد آمریکا وارد یک بحران جدید شود. در نتیجه مردم با نگرانی بیشتری به بازارها نگاه می‌کنند و کمتر حاضر به ریسک هستند.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 1.60 تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل 3.18 درصد کمتر شده است. در حال حاضر 41.59 درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز 0.11 درصد افزایش داشته است.

به روز رسانی قیمت ارزهای دیجیتالی (یکشنبه | ساعت 11:00)

• بیت‌کوین (Bitcoin)

قیمت: 34 هزار و 476 دلار

تغییرات قیمتی 24 ساعت گذشته: 3.91 درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 9.39 درصد کاهش

• اتریوم (Ethereum)

قیمت: 2 هزار و 543 دلار

تغییرات قیمتی 24 ساعت گذشته: 5 درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 8.75 درصد کاهش

• بایننس کوین (BNB)

تغییرات قیمتی 24 ساعت گذشته: 4.62 درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 6.49 درصد کاهش

تغییرات قیمتی 24 ساعت گذشته: 3.73 درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 13.59 درصد کاهش

• پولکادوت (هم بستگی ارز های دیجیتال Polkadot)

تغییرات قیمتی 24 ساعت گذشته: 4.14 درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 9.65 درصد کاهش

• دوج کوین (Dogecoin)

قیمت: 0.125385 دلار

تغییرات قیمتی 24 ساعت گذشته: 1.87 درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 5.34 درصد کاهش

در حال حاضر حدود 4.988 ارز دیجیتال در 405 صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند که از این مقدار 789 تای آن کوین و هم بستگی ارز های دیجیتال 1.383 تای آن توکن است. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود 2 تریلیون دلار است که نسبت به روز گذشته 2.47 درصد کاهش یافته است. حجم معاملات این بازار طی 24 ساعت گذشته 95 میلیارد دلار بوده است.

بیت‌کوین به ۲۸ هزار دلار سقوط می‌کند؟

بیت‌کوین می‌تواند بر اساس همبستگی آن با اس‌اندپی۵۰۰ در ۲۸ هزار دلار نزول پیدا کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از کریپتو، دارایی دیجیتال شماره یک، بیت‌کوین (BTC) می‌تواند در منطقه قیمتی ۲۸ هزار دلار نزول کند. این تخمین ارزش بر اساس پیش‌بینی به اشتراک گذاشته شده توسط تیموتی پترسون از مشاوران جایگزین شرکت کین آیلند و مبتنی بر ارتباط بیت‌کوین با بازارهای سنتی و به‌ویژه اس‌اندپی ۵۰۰ است.

وی افزود که ۲۸ هزار دلار یک هم بستگی ارز های دیجیتال احتمال است زیرا طبق مدل متکالف وی در تحلیل دارایی‌های دیجیتال، این رقم نزدیک به پایین‌ترین قیمت بیت‌کوین است.

محاسبات وی همچنین بر اساس مشاهدات دیگری است که متوسط ‌کاهش اس‌اندپی۵۰۰ در طول رکود (از سال ۱۹۷۱) منفی ۳۵ درصد است.

در نتیجه، با توجه به اینکه اس‌اندپی۵۰۰ به بالاترین سطح اخیر یعنی ۴۹۰۰ دلار رسیده، افت تا ۳۲۰۰ دلار محتمل است. وی خاطرنشان کرد که اس‌اندپی۵۰۰ در محدوده قیمتی ۴۱۰۰ دلار معامله می‌شود بنابراین نشان می‌دهد که بازارهای سنتی ممکن است هنوز راه درازی تا رسیدن به کف قیمت داشته باشند.

آرتور هیز، مدیرعامل بیت‌مکس نیز بیت کوین را ۳۰ هزار دلار پیش‌بینی کرده بود. تحلیل پترسون منعکس‌کننده پیش‌بینی‌های بنیان‌گذار و مدیر عامل سابق بیت‌مکس، آرتور هیز است که هشدار داد بیت‌کوین می‌تواند سطح ۳۰ هزار دلار را تا پایان ژوئن سال جاری آزمایش کند. تحلیل او بر اساس «احساس درونی» خالص بود و اینکه «بیت‌کوین و اتر قبل از اینکه فدرال رزرو برای نرخ بهره عمل و سیاست‌های خود را از سفت به سست تبدیل کند، بسیار پایین خواهند آمد».

اظهارات اخیر هیز به این معناست که پیش از اینکه فدرال رزرو از انقباض کمّی فعلی خود (که با افزایش نرخ بهره مشخص می‌شود) به سمت تسهیل کمّی تغییر کند، بازارهای کریپتو می‌توانند پایین بیایند.

دارندگان بیت‌کوین کوتاه‌مدت در حال فروش هستند

با توجه به مشکلات فعلی بیت‌کوین زیر سطح حمایت ۳۸ هزار دلاری، گروه بلاک‌چین WuBlockchain از داده‌های زنجیره‌ای استفاده کرده است تا به این نتیجه برسد که دارندگان کوتاه‌مدت بیت‌کوین را فروخته‌اند و این مورد بیشتر به فروپاشی مداوم بازار ارز دیجیتال کمک می‌کند.

بر اساس داده‌های کریپتوکوانت نیز کاهش در دو روز گذشته ممکن است تحت سلطه دارندگان کوتاه‌مدت باشد. در روزهای ۶ و پنج آوریل در مجموع ۱۱.۷۶ هزار بیت‌کوین جوان که برای کمتر از سه ماه نگهداری شده بود، وارد صرافی شد.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۶۰ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۳.۱۸ درصد کمتر شده است.

در حال حاضر ۴۱.۵۹ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۱۱ درصد افزایش داشته است.

حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۷۹.۵۱ میلیارد دلار است که ۱۷.۵۰ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۹.۰۱ میلیارد دلار است که ۱۱.۳۳درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۷۴.۰۶میلیارد دلار است که ۹۳.۱۵ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

به روز رسانی قیمت ارزهای دیجیتالی (تا ساعت۶:۳۰ صبح به وقت شرقی)