خط روند داینامیک

میانگین های متحرک همچنین می توانند به عنوان حمایت و مقاومت دینامیک یا در حال حرکت عمل کنند. درست مثل دروس قبلی در مورد سطوح حمایت و مقاومت افقی یا معمولی

تحلیل تکنیکال دو نماد خودرویی | خساپا با ریسک به ریوارد جذاب

به گزارش نبض بورس، به درخواست کاربران سایت نبض بورس امروز یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ دو نماد خودرو و خساپا به لحاظ تکنیکالی مورد بررسی قرار گرفتند تا روند آن‌ها در روز‌های آینده بورس پیش بینی شود. این دو نماد چه روندی را طی خواهند کرد؟

شایان ذکر است که این تحلیل به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید و فروش دو نماد خودرو و خساپا نیست و صرفا یک تحلیل و پیش بینی از روند احتمالی این دو نماد در روز‌های آینده می‌باشد.

خساپا با ریسک به ریوارد جذاب

خساپا این روز‌ها همچنان در نزدیکی خط روند صعودی چند ساله خود در حال نوسان است. این در حالی است که روند صعودی RSI همچنان ادامه دارد. حمایت هندسی سهم در ۱۵۰ تومان قرار دارد و قبل از آن حمایت داینامیک سهم روی خط روند صعودی در ۱۶۰ تومان بود که اهمیت محدوده ۱۵۰-۱۶۰ تومان را به عنوان باند حمایتی قیمت بالا می‌برد.

روند صعودی در اندیکاتور RSI با نمودار قیمت اخیرا سبب ایجاد یک واگرایی مثبت شده است که باعث تقویت روند مثبت در سهم شده است. هدف قیمتی سهم در میان مدت بر روی ۲۵۰ تومان جایی که فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر است قرار دارد. قیمت در افق یک ساله توانایی رشد تا اهداف بالاتری از جمله ۳۱۰ تومان در فیبوی ۰.۳۸ اصلاح اخیر نیز دارد. با توجه تارگت‌های گفته شده در بالا و حمایت‌های جدی سهم در محدوده‌ی گفته شده می‌شود نتیجه گرفت که نسبت R/R سهم جذاب است.

خلاصه تحلیل تکنیکال خساپا

حمایت اول: ۱۶۰ تومان
حمایت دوم: ۱۵۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
نوع الگو: الگوی کف دو قلو
وضعیت اندیکاتور RSI: روند صعودی RSI ادامه دارد
مقاومت اول: ۲۵۰ تومان
مقاومت دوم: ۳۱۰ خط روند داینامیک تومان

خروج خودرو از الگوی پرچم؟

به نظر می‌آید که قیمت بعد از چند هفته نوسان درون ساختار پرچم و نزدیک به سقف کانال پرچم بالاخره در حال خروج از آن می‌باشد. خودرو که از دو سال گذشته درون یک ساختار اصلاحی خط روند داینامیک بصورت یک کارکشن ۵ موجی در حال اصلاح بوده است، به نظر می‌آید که اصلاح قیمتی را حداقل از بعد قیمتی به پایان رسانیده است و کم کم در حال آماده شدن برای آغاز یک روند صعودی جدید است. اخیرا قیمت در نزدیکی کف قبلی خود با واکنش مثبت بازار همراه شده است. اگر فرض کنیم که شاخه e در ساختار اصلاحی روی قیمت حمایتی ۱۶۰ تومان تکمیل شده است پس باید گفت که صعود قیمت تا محدوده‌ی ۲۰۰ تومان در چند وقت اخیر تا نزدیکی خط روند نزولی جزیی از یک روند جدید بوده است. اکنون قیمت سهم در صورت عبور و تثبیت بالای ۲۲۰ می‌تواند تا محدوده‌ی ۲۵۰ تومان در گام اول و پس از آن تارگت دوم سهم روی محدوده‌ی ۳۰۰ تومان در دسترس قرار می‌گیرد. خط روند صعودی در اندیکاتور RSI که در میان مدت واگرایی مثبتی را با نمودار قیمت ایجاد کرده بود همچنان محفوظ می‌باشد و این در حالی است که روند نزولی RSI در کوتاه مدت شکسته شده است. با در نظر گرفتن حد ضرر ۲۰۰ تومانی باید گفت نسبت R/R سهم مناسب است.

خلاصه تحلیل تکنیکال خودرو

حمایت اول: ۲۰۰ تومان
حمایت دوم: ۱۸۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
نوع الگو: الگوی اصلاحی abcde
وضعیت اندیکاتور RSI: روند صعودی میان مدت RSI همچنان ادامه دارد
مقاومت اول: ۲۵۰ تومان
مقاومت دوم: ۳۰۰ تومان

حمایت و مقاومت دینامیک با میانگین متحرک

روش دیگر استفاده از میانگین های متحرک استفاده از آنها به عنوان سطح حمایت و مقاومت دینامیک یا پویا است؛ معنی این جمله این است که شما یک حمایت و مقاومتی داشته باشید که با قیمت حرکت کند و گویی یک موجود زنده است که با آخرین تغییرات بازار، تغییر می‌کند.

ما دوست داریم آن را پویا بنامیم زیرا مانند خطوط حمایت و مقاومت افقی و سنتی خودمان نیست. بسته به عملکرد اخیر قیمت ، آنها دائماً در حال تغییر هستند.

بسیاری از معامله گران بازار‌های مالی خارج از اینجا (ما کمی علممون بیشتره 😂) به این میانگین های متحرک به عنوان حمایت یا مقاومت کلیدی نگاه می کنند. این معامله گران وقتی قیمت پایین می آید و میانگین متحرک را آزمایش میکند، خرید می‌کنند یا اگر قیمت افزایش یابد و میانگین متحرک را تاچ کند، می‌فروشند.

در اینجا نگاهی به نمودار 15 دقیقه ای GBP / USD بیاندازیم که یک 50 EMA روی آن وجود دارد. ببینید که آیا به عنوان حمایت یا مقاومت پویا عمل می کند یا خیر.

به نظر می رسد که قیمت به خوبی در این مناطق نگه داشته شده است! هر بار که قیمت به 50 EMA نزدیک شده و آن را تست کرده، این میانگین متحرک مانند یک مقاومت عمل کرده و باعث شده قیمت دوباره به سمت پایین برگردد، جالب نیست؟

نکته ای که باید به خاطر داشته باشید این است که این مناطق درست همانند خطوط حمایت و مقاومت معمولی هستند. فقط با قیمت حرکت می‌کنند و گویی زنده و پویا هستند. برای همین است که به آن حمایت و مقاومت دینامیک گفته می‌شود. (برای اشخاص زرنگ: دینامیک یا داینامیک = پویا، در حال حرکت، زنده و …🥱)

این بدان معنی است که قیمت همیشه به شکل بی نقص از میانگین متحرک پس زده نمی‌شود.. گاهی اوقات قبل از بازگشت به روند، ممکن است از آن کمی عبور کند.

همچنین مواردی وجود دارد که قیمت به طور کلی از آن عبور می کند. کاری که برخی از معامله گران انجام می دهند این است که از دو میانگین خط روند داینامیک متحرک استفاده کنند و فقط زمانی خرید یا فروش می کنند که قیمت در وسط فضای بین دو میانگین متحرک باشد.

شما می‌توانید این فضای مابین را همان منطقه یا Zone بنامید.

بیایید نگاهی دوباره به نمودار 15 دقیقه ای GBP / USD بیندازیم ، اما این بار اجازه دهید از EMA 10 و 20 استفاده کنیم.(۲ میانگین متحرک روی چارت می‌اندازیم)

در نمودار بالا ، می بینید که قیمت چند پیپ از 10 EMA عبور کرد ، اما پس از دوباره به سمت پایین برگشت.

برخی از معامله گران هستند که دقیقاً از همین تکنیک برای معاملات روزانه استفاده می‌کنند.

ایده کلی این است که درست همانند مناطق حمایت و مقاومت معمولی یا استاتیک (افقی)، با این مناطق نیز به همان شکل نگاه کنید؛ مناطقی که تریدرها به آن توجه دارند!

منطقه بین میانگین متحرک را می توان به عنوان یک منطقه حمایت یا مقاومت در نظر گرفت.

شکستن حمایت و مقاومت پویا (Break)

اکنون می دانید که میانگین های متحرک به طور بالقوه می توانند به عنوان حمایت و مقاومت عمل کنند. با ترکیب چند مورد از آنها ، می توانید برای خود منطقه کوچکی داشته باشید.

اما باید بدانید که آنها می توانند مانند هر سطح حمایت و مقاومت دیگری، شکسته شوند!

بیایید نگاهی بیندازیم به 50 EMA در نمودار 15 دقیقه ای GBP / USD.

در نمودار بالا ، می بینیم که 50 EMA برای مدتی به عنوان سطح مقاومت قوی حفظ شده است ، زیرا GBP / USD چندین بار به آن واکنش داده و برگشته است.

با این حال ، همانطور که با مستطیل قرمز در تصویر نشان دادیم ، قیمت در نهایت 50 EMA را شکست و انگار به سمت بالا پرتاب شد.

پس فکر کنم گرفتید چی شد!

میانگین های متحرک همچنین می توانند به عنوان حمایت و مقاومت دینامیک یا در حال حرکت عمل کنند. درست مثل دروس قبلی در مورد سطوح حمایت و مقاومت افقی یا معمولی

یک نکته خوب در مورد استفاده از میانگین های متحرک این است که آنها همیشه در حال تغییر هستند، به این معنی که شما فقط کافست آن‌ها رار روی چارت بیاندازید و دیگر نیازی نیست هر بار به سطوح حمایت و مقاومت گذشته نگاه کنید تا این سطوح را پیدا کنید.

شما می دانید که خط به احتمال زیاد نمایانگر منطقه مورد علاقه معامله‌گران است که حرکت میکند. تنها مشکل این است که بفهمیم از کدام میانگین متحرک استفاده کنیم!😎

آموزش تحلیل تکنیکال | تشخیص روند بازار بورس و فارکس

آموزش تحلیل تکنیکال | تشخیص روند بازار بورس و فارکس

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت گوگل فارکس شروع کنید.

آموزش تحلیل تکنیکال | تشخیص روند بازار بورس و فارکس

اولین قدم برای آنالیز و شناسایی روند سهام یا تشخیص روند بازار فارکس ؛ یادگیری تحلیل تکنیکال میباشد. در این مقاله قصد داریم به آموزش خط روند بپردازیم.

روند یا ترند Trend چیست؟

روند در بازارهای مالی نشان دهنده ی جهت حرکت قیمت نمودار می باشد. با تشخیص زوند بازار است که یک معاله گر میتواند تصمیم بگیرد که چه زمانی باید اقدام به گرفتن پوزیشن کند.

انواع روندها در تحلیل تکنیکال کدام است؟

به طور کلی انواع روندها در تحلیل تکنیکال به 3 دسته تقسیم بندی میشوند :

1- روند صعودی . (این روندBullish یا گاوی است)

2- روند نزولی . ( این روند Bearish یا خرسی است)

3- روند خنثی . ( این روند رنج یا سوینگ است)

روند صعودی :

به روندی گفته میشود که در آن قیمتِ هر قله بالاتر از قله قبل و هر دره بالاتر از دره قبل تشکیل شود. در روند صعودی از معاملات خرید BUY استفاده میشود.

در روند صعودی خط روند چگونه رسم می شود؟

برای ترسیم خط روند صعودی میبایست کف یا دره های قیمت را با یک خط به یکدیگر متصل کنیم. خط روندی معتبر است که حداقل 3بار قیمت آن را لمس کرده باشد و شیب خط نزدیک به 45 درجه باشد.

عکس زیر یک روندBullish یا گاوی را در تایم فریم روزانه نشان میدهد :

• (عکس ها در سایت «گوگل فارکس» قابل مشاهده است)

روند نزولی :

به روندی گفته میشود که در آن قیمتِ هر دره پایین تر از دره قبل و هر قله پایین تر از قله قبل تشکیل شود. . در روند نزولی از معاملات فروش SELL استفاده میشود.

در روند نزولی خط روند چگونه رسم می شود؟

برای ترسیم خط روند نزولی میبایست سقف یا قله های قیمت را با یک خط به یکدیگر متصل کنیم. خط روندی معتبر است که حداقل 3بار قیمت آن را لمس کرده باشد و شیب خط نزدیک به 45 درجه باشد.

عکس زیر یک روند Bearish یا خرسی را در تایم فریم روزانه نشان میدهد :

• (عکس ها در سایت «گوگل فارکس» قابل مشاهده است)

روند خنثی :

به روندی گفته میشود که قیمت نمودار در یک محدوده ی حمایت و مقاومتِ مشخص محصور شده و در حال نوسان است. عکس زیر یک روند رنج یا سوینگ را در تایم فریم روزانه نشان میدهد :

• (عکس ها در سایت «گوگل فارکس» قابل مشاهده است)

اندیکاتور تشخیص روند بازار

جهت تشخیص روند بازار بورس یا بازار فارکس میتوانید پس از تشخیص روند اصلی بازار ؛ از اندیکاتورها نیز کمک بگیرید. بهترین اندیکاتور تشخیص روند به انتخاب بسیاری از تریدرهای تکنیکالیست ، اندیکاتور moving average میباشد که به نوعی خط روند داینامیک بازار محسوب میشود. سایر اندیکاتورهایی که میتوان از آنها جهت نحوه تشخیص روند بازار کمک گرفت عبارت است از : Bollinger band ؛ Envelopes ؛ ایچیموکو.

مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

خطوط حمایت و مقاومت دو موضوع مهم و اساسی در تحلیل تکنیکال می باشند که شناخت آن ها در انواع چارت بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال، فارکس و بورس ایران بسیار مفید و کاربردی خواهد بود. با توجه به سادگی این مطلب، در صورت یادگیری خوب می توانید یک تریدر موفق باشید. در یار سرمایه سعی کرده ایم تا بیشتر و دقیق تر به این دو مفهوم مهم و اساسی بپردازیم، زیرا درک این دو مفهوم میتواند در دقیق تر و بهتر شدن تحلیل ها کمک شایانی به شما عزیزان بکند.

خطوط حمایت از اتصال نقاط حداقلی و خطوط مقاومت از اتصال نقاط حداکثری به دست می آیند. همیشه با افزایش تقاضا، قیمت ها خط روند داینامیک نیز افزایش می یابند و هر گاه عرضه ی یک سهم افزایش یابد، قیمت کاهش می یابند، و در صورتی که عرضه و تقاضا برابر شوند، قیمت ها نیز همزمان دستخوش تغییر می شوند.

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به دو نوع تقسیم بندی می شوند: استاتیک و داینامیک

مقاومت و حمایت داینامیک

داینامیک ها سکون ندارند و بنابر اوضاع روند تغییر می کنند. با اتصال قله ها یا کف ها روند(صعودی، نزولی) به دست می آید.

برای یافتن مقاومت های داینامیک، قله ها را به هم وصل می کنیم.

برای یافتن حمایت های داینامیک، کف ها را به هم وصل می کنیم.

برای رسم خطوط داینامیک، هرچه آن خط کم تر شکسته شده باشد، معتبرتر است.

مقاومت و حمایت استاتیک

استاتیک ها همیشه ثابت و در یک خط می باشند، با اتصال قله ها و کف ها، خطوط صاف رسم می شود. با شکست خطوط حمایت و مقاومت استاتیک، شما می توانید خطوط داینامیک را رسم نموده و بررسی خط روند داینامیک خط روند داینامیک نمایید.

تلاقی و تلفیق دو یا چند حمایت استاتیک و داینامیک، یک ناحیه ی قدرتمند را ایجاد می کند.

پس از شکست حمایت داینامیک، اگر حمایت استایک نزدیک بود، آن را نیز بررسی نمایید.

مفهوم حمایت در تحلیل تکنیکال

سطح حمایت ( Support Level ) سطحی جذاب برای خریداران است، زیرا با رسیدن قیمت به این سطح، تقاضا زیاد شده و همین افزایش تقاضا موجبات افزایش قیمت را فراهم می کند. در واقع در این سطح میزان تقاضا بر عرضه غلبه کرده و نتیجه این پیروزی، رشد قیمت و ادامه روند صعودی است. در این سطح خریداران کنترل قیمت و به دنبال آن کنترل روند را در دست دارند. به عبارت دیگر تعداد خریداران (حجم تقاضا) از تعداد فروشندگانی که حجم عرضه در دست آن ها است بیشتر است و به جهت اینکه کنترل قیمت در دست خریداران است، فروشندگان تمایل به عرضه در زیر سطح حمایت ندارند. در سطح حمایت معمولا معامله گران سهام شرکت را در محدوده ای که ارزش بیشتری دارد ارزیابی می کنند و معتقدند که قیمت از این سطح پایین تر نمی رود.

در تصویر زیر مثالی از حمایت سهم را مشاهده میکنید.

همانطور که مشاهده میکنید روند سهم چندین دفعه از ناحیه مشخص شده بازشگته و به اصطلاح نتوانسته آن ناحیه را بشکند. پس این ناحیه را ناحیه حمایت در نظر می گیریم.

مفهوم مقاومت در تحلیل تکنیکال

سطح مقاومت ( Resistance Level ) نیز سطحی است که با رسیدن قیمت به آن، شاهد عرضه ی بیشتری هستیم و همین امر موجبات کاهش قیمت سهم و به دنبال آن ادامه روند نزولی را فراهم می کند. در این سطح فروشندگان کنترل قیمت و به دنبال آن کنترل روند را در دست می گیرند. تعداد فروشندگان در این سطح نسبت به خریداران بیشتر است، یعنی حجم عرضه بر تقاضا غلبه می کند. به علت اینکه کنترل قیمت در دست فروشندگان است، خریداران معمولا مایل به خرید سهم در بالای سطح مقاومت نیستند. معامله گران فروش سهام شرکت را در محدوده ای که ارزش بهتری دارد ارزیابی کرده و معتقدند قیمت از سطح مقاومت بالاتر نمی رود.

در تصویر زیر نیز میتوانید مثالی از مقامت سهم را مشاهده کنید.

در تصویر بالا هم مشاهده میکنید که ناحیه مشخص شده قبل از عبور سهم به عنوان ناحیه مقامتی عمل میکرده، ولی در این مثال می بینیم که پس از مدتی روند سهم توانسته از ناحیه مقاومت عبود کند، به اصطلاح روند قیمتی سهم از مقاومت خود را از دست داده.

اعتبار سطح حمایت و مقاومت

برای رسم خط حمایت یا مقاومت همواره توجه به این نکته الزامی است که ما باید محدوده ای را به عنوان حمایت یا مقاومت در نظر بگیریم نه فقط یک نقطه. به عبارت دیگر حمایت و مقاومت یک عدد نیست بلکه یک محدوده است. در صورتی حمایت یا مقاومت را به صورت نقطه ای تعیین کنیم خطاهای محاسباتی منجر به اشتباه می گردد، بنابراین محدوده ای در نظر گرفتن حمایت یا مقاومت باعث تشخیص معتبرتری می شود.

برای بررسی محدوده ای به عنوان حمایت یا مقاومت، باید به واکنش سهم در محدوده ی مورد نظر توجه نموده و در صورتی که برخورد به آن سطح بیشتر باشد اعتبار آن ناحیه (حمایت یا مقاومت) بیشتر خواهد بود.

خطوط ماژور چیست؟

ماژور در لغت به معنی بزرگ، قوی و مستحکم است. به خطوط حمایت و مقاومتی که از همه بزرگ تر و قوی تر است، خطوط ماژور می گویند. در چارت مورد نظر، جهت انجام معامله یافتن خطوط ماژور از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

خطوط مینور چیست؟

به خطوط حمایت و مقاومتی که از همه کوچک تر و ضعیف تر است، خطوط مینور می گویند.

کجا و چگونه وارد معامله شویم؟

برای اینکه شما بتوانید معامله ی کم ریسک و موفقی داشته باشید بهتر است که به روشی که در ادامه بیان می کنیم توجه کنید:

نباید قبل از شکسته شدن کامل خط مقاومت، تمام سرمایه خود را را وارد سهم کنید. بهتر است که 25% سرمایه از خود را در نواحی حمایت وارد کنید، 25% دوم را قبل از رسیدن به خط مقاومت با بررسی واکنش ها وارد کنید، یعنی در صورتی که فشار خرید مشاهده شد اقدام به خرید نمایید. پس از شکسته شدن مقاومت در صورت پولبک 50% باقیمانده ی سرمایه خود را خط روند داینامیک وارد کنید.

نکاتی در مورد سطوح حمایت و مقاومت

• هرچه شیب خط افقی تر باشد، اعتبار تحلیل بیشتر می شود.
• هرچه محدوده ای(مقاومت، حمایت) دارای واکنش بیشتری باشد، معتبر تر است.
• برای یافتن راحت خطوط حمایت و مقاومت، توصیه ی ما به تازه کاران این است که در ابتدا هر قله یا دره ای که می بینید، اصطلاحاً هر هفت و هشتی که می بینید را در نظر بگیرید، به خصوص نقاطی که باعث ریزش سنگین شدند، یا نقاط حمایتی که سهم از آن نقطه به شدت رشد کرده است. بنابراین توجه و بررسی گذشته ی سهم را در اولویت کار خود قرار دهید.
  
• برای اینکه روند قیمت، رشدصعودی داشته باشد، لازم است که بتواند مقاومت ماژور خود را رد کند.
• مقاومت ماژور ناحیه ی حساسی می باشد، از این جهت که پیش بینی رد کردن یا نکردن کندل های قیمتی در این ناحیه را نمی توان با اطمینان کامل بیان نمود. بنابراین امکان ریزش وجود دارد، و همیشه قیمت نمی تواند از آن عبور کند.
  
• با شکست مقاومت ماژور، و پول بک، آن ناحیه تبدیل به یک حمایت قوی می شود.
  
• اتفاق رایج در خطوط حمایت پولبک است.
• با شکست خط حمایت، اعتبار آن ساقط می شود.

نکاتی مهم در تحلیل تکنیکال بورس ایران

برای بررسی مقاومت و حمایت استاتیک، چارت باید بدون تعدیل باشد.

در چارت های تعدیل نشده، حمایت ها و مقاومت ها، بسیار دقیق مشاهده می شوند. در صورتی که اگر چارت تعدیل شده باشد، کندل ها کلاً به هم متصل بوده و نمی توان حمایت و مقاومت ها را دید.

نکته حائز اهمیت در چارت های تعدیل شده این است که می توان از یک سری از امکانات مانند کانال و .. استفاده نمود.

اگر چارت لگاریتمی باشد، بسیاری از نویزها و حالات ایجاد نمی شوند. یعنی مقاومت و حمایتی که شما در این چارت مشاهده می کنید بسیار معتبرتر است. نمودارهای لگاریتمی اصولاٌ درصد تغییرات را با دقت بالایی نشان میدهند اما در نمودارهای حسابی این دقت وجود ندارد. به همین جهت توصیه می شود در تحلیل نمودارها از نمودار لگاریتمی استفاده شود تا تحلیل های دقیق تری به دست آید.

چارت لگاریتمی از چارت حسابی بسیار معتبرتر و دقیق تر است.

در چارت حسابی امکان تحلیل بلند مدت وجود ندارد. بنابراین در گرفتن نوسانات کوچک، می توان از چارت حسابی استفاده نمود.

آشنایی با خط روند و شیوه رسم آن

آشنایی با خط روند و شیوه رسم آن یکی از خط روند داینامیک مهمترین آموزشهایی میباشد که باید بیاموزیم .

هر تحلیل گر فارکس یا بورس داخلی ایران لزوما باید با روند گیری و خط روند و شیوه های ترسیم

خط روند آشنایی کامل داشته باشد و بتواند آنها را رسم کند .

خط روند چیست ؟

همانطور که از نام آن پیداست، یک ابزار ترسیمی نموداری است که از اتصال نقاط چرخش (( تغییر جهت )) قیمت در نمودار رسم شده

و در تحلیل تکنیکال از آن برای تشخیص نقاط احتمالی واکنش بازار استفاده می‌کنند.

این خطوط بر اساس شرایط بازار و نمودار می‌توانند خاصیت حمایتی یا مقاومتی داشته باشند.

حمایت و مقاومت همانطور که در پستهای قبل گفته ایم بر اساس میزان عرضه و تقاضا ایجاد میشوند .

استفاده از خط روند در تشخیص نقاط مهم عرضه و تقاضا کاربردی بسیار ارزشمند دارد

چرا که می‌توانند عامل تغییر مسیر بازار و شکل‌گیری روند جدید را پیشبینی کند و از این رو برای معامله گران نقش حیاتی ایفا می‌کند.

خط روند دلار به ین

در تصویر فوق که مربوط به چارت USD JPY هست یک روند نزولی نمایش داده شده که با دو برخورد اول و دوم ایجاد یک خط روند کرده است

و در برخورد سوم همانطور که مشخص هست یک موقعیت از نظر تکمیل تقاضا ایجاد شده است که احتمال ریزش خط روند داینامیک خط روند داینامیک در آن وجود داشته است .

همانطور که مشاهده میکنید با واکنش به این خط بازار مجدد به سمت کف قیمتی خود حرکت کرده است .

شما در چارتهای مختلف و در تایم فریم های متفاوت میتوانید تعداد بسیاری از این حالت ها را مشاهده کنید .

برای تمرین حتما در روی چارتهای مختلف خطوط روندی که مشاهده میکنید را رسم کنید

و به تحلیل و بررسی واکنش بازار به خطوط روند رسم شده دقت کنید .

چگونه خط روند صحیح رسم کنیم ؟

شاید برای شماهم این سوال ایجاد شده باشد که شیوه صحیح ترسیم خطوط روند چگونه است .

در مقالات مختلف نظرات متفاوتی در خصوص شیوه رسم خط روند و نقاط اتصال مشاهده میکنید .

رایج ترین شیوه رسم خطوط روند در چارتهایی میباشد که از شیوه کندلهایی با الگوی شمع های ژاپنی هستند میباشد .

اگر با کندلها و انواع آن آشنایی ندارید حتما به دنبال یادگیری آنها باشید چرا که در موارد مختلف به کمک شما خواهند آمد .

و چنانچه با کندلها آشنایی دارید به سادگی ادامه این مطلب را در شیوه صحیح رسم خطوط روند درک خواهید کرد .

برای رسم خطوط روند به عنوان مثال خط روند نزولی در تصویر فوق نقطه شروع را از یک سقف (( مقاومت ))

چسبیده به بدنه کندل (( بدون در نظر گرفتن خط شدوی کندل )) در نظر میگیریم .

و برای نقطه دوم نیز سقف بدنه کندلی که واکنش به قیمت بازار داشته است (( مقاومت بعدی )) را ملاک قرار میدهیم

و خط روند را در همین امتداد رسم میکنیم .

خط روند شیوه رسم

همانطور که در تصویر فوق که بزرگ شده تصویر اول هست مشاهده میکنید

نقطه شروع از بخش ۱ میباشد و نقطه دوم در نظر گرفته شده کندل بخش ۲ میباشد

همانطور که میبیند در کندل قبل از عدد ۳ و خود کندل عدد ۳ با برخورد به خط روند بازار واکنش داشته است .

این قانون صد در صد نیست ولی معمولا در اینگونه مواقع شاهد بازگشت قیمت خواهیم بود .

البته دقت کنید استراتژی هایی نیز داریم که بر اساس شکسته شدن خطوط روند طراحی شده اند

که در آینده به آموزش آنها نیز خواهیم پرداخت .

خطوط روند در چه تایم فریمی ؟

حتما دقت داشته باشید که در هر تایم فریم یا دوره زمانی در چارت میتوانید از خطوط روند استفاده کنید

اما هرچه در بازه زمانی بزرگتر یا چارتهایی با تایم فریم های بالاتر از خطوط روند استفاده کنید اعتبار آنها بیشتر خواهد بود .

عموما از خطوط روند در تایم فریم های ۳۰ دقیقه تا ۴ ساعت استفاده میشود .

قویترین خطوط روند :

جالب است بدانید که قویترین خطوط روند آنهایی هستند که منطبق با نقاط حمایت و مقاومت شکل گرفته باشند .

به عبارتی که وقتی یک خط روند ترسیم میشود اگر نقطه برخورد قیمت با خط روند در جهت روند بر روی یک ناحیه

از نواحی حمایتی یا مقاوتی باشد این خط روند از یک فاکتور دیگر به اسم حمایت یا مقاومت بهرمند میشود

و همین امر باعث خواهد شد قویتر و با قدرت تر باشد و احتمال بازگشت از آن ناحیه و قیمت در آن بیشتر است .

بهترین خط روند :

بهترین خط روند خط روندی است که تعداد بیشتری از برخورد را در خود جای داده باشد

به عبارتی بازار در دفعات بیشتری نسبت به آن خط روند واکنش نشان داده باشد و برگشت داشته باشد .

البته دقت کنید در اینگونه خطوط روند باید حتما به حمایتها و مقاومتها نیز در جهت مخالف توجه خاص و ویژه داشت .

خط روند چند برخورده

در تصویر فوق در این روند ما ۳ بر خورد از نوع برخورد کف بدنه با خط روند داریم

و ۳ برخورد از نوع برخورد شدوی کندل با خط روند را داریم

این نوع خط روند با در نظر گرفتن نقاط حمایت و مقاومت میتواند اعتبار بیشتری داشته باشد .

هرچند در همین تصویر مشاهده میکنید که یک خط روند نزولی نیز شکل گرفته است :

خط روند نزولی

تصویر فوق شکل گیری خط روند معکوش برای مثال قبلی است .

در این شرایط است که توجه به نقاط حمایت و مقاومت میتواند شما را در جهت پیدا کند روند صحیح