استراتژی MACD میانگین متحرک

Методы и инструменты анализа

Индикатор MACD – описание и применение, стратегии торгов

Методы и инструменты анализа

Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence) в трейдинге – описание и применение, как пользоваться, стратегии торгов.

Индикатор MACD (Макди) – один популярный осциллятор, который в 2022 году входит в стандартный пакет индикаторов любого терминала.

Индикатор, как следует из названия, основан на схождении и расхождении скользящих Moving Average, его придумал известный трейдер Джеральд Аппель.

Линейный Макди рассчитывают, как разницу двух экпонсиальных скользящих средних-по умолчанию 12 и 26, чтобы сгладить результат добавляют еще одну скользящую по умолчанию, например, период 9- сигнальную линию.

В параметрах индикатора задают периоды скользящих и по каким ценам нужно строить (закрытия. открытия, минимума, максимума, медиальная). MACD может принимать как отрицательные так и положительные значения.

Считается, что лонг предпочтительнее при MACD выше нуля, нахождение линий MACD ниже нуля говорит о нисходящем тренде.

Также на графике индикатора есть гистограмма, которая представляет собой разницу между скользящими средними – линией MACD и сигнальной линией.

В зависимости от силы тренда разница может увеличиваться, уменьшаться или оставаться неизменной. MACD как и многие индикаторы работает лучше всего на больших таймфреймах, параметры подбирались исходя из торговли на дневных графиках.

Трейдер для торговли интрадей должен подбирать параметры самостоятельно для каждого инструмента.

Логика MACD

Принцип работы индикатора простой – он показывает отношение краткосрочного периода относительно долгосрочного. С его помощью можно определить силу тренда.

Если тренд начинает ускоряться, индикатор рисует все более высокие столбики, линия индикатора сильнее отклоняется от сигнальной линии. Тренд считается устойчивым, если гистограммы рисуют высокие, одного цвета.

Если цвета гистограммы быстро сменяют друг друга, на рынке неопределенность. При замедлении тренда столбики начинают уменьшаться, а линии Макди сходятся.

Это свидетельствует о периоде консолидации или вероятном развороте. По умолчанию периоды скользящих 12-26, а сигнальная линия с периодом 9.

Трейдер может экспериментировать с этими значениями, подгоняя под инструмент и таймфрейм, но стоит иметь в виду, что период быстрой скользящей должен быть вдвое меньше, чем у медленной.

Индикатор MACD

Торговые сигналы

Индикатор MACD дает несколько типов сигналов, трейдер может прогнозировать движение цены по гистограмме или по линиям индикатора:

1. Пересечение гистограммы нулевой отметки. Этот сигнал говорит о схождении краткосрочной и долгосрочной скользящей средней. Если индикатор пересекает ноль сверху вниз открывают продажи, а если снизу вверх – покупки. Защитный стоп лосс устанавливается за ближайший экстремум или как 0.2-0.5% движения актива.
2. MACD гистограмма на вершине и дне рынка. Трейдеры отмечают поведение гистограммы индикатора на ценовых экстремумах. Если цена делает мощный рывок в сторону тренда, а гистограммы становятся меньше, трейдер делает вывод что тренд близится к завершению. В такой ситуации пользователь ищет контртрендовые сделки, защитные стоп приказы располагаются выше экстремума. Их обязательно нужно устанавливать, на сильном тренде по инерции перед разворотом цена может переписать максимум или минимум два или три раза. Гистограмма в таких ситуациях показывает области перекупленности и перепроданности.

Дивергенция

Самым сильным сигналом MACD гистограммы является дивергенция, которая возникает в конце тренда, когда рынок уже готов к развороту. Этот сигнал непросто заметить новичкам, по нему торгуют опытные трейдеры.

Цена продолжает делать новые экстремумы, а гистограмма индикатора нет. Бывают ситуации когда дивергенция ломается. Очередной экстремум цены совпадает с экстремумов гистограммы, хотя до этого индикатор не мог поставить новый пик.

Поэтому очень важно выставлять защитный стоп лосс. Медвежья дивергенция образуется на восходящем тренде, а бычья дивергенция на нисходящем тренде.

Пересечение линий MACD

Когда сигнальная линия пересекает основную сверху вниз, трейдеры прогнозируют скорое снижение котировок. И наоборот покупают при пересечении снизу вверх.

На малых таймфреймах можно найти множество сигналов по пересечению линий индикатора, но большинство из них ложные.

Стоит внимательно относится к сигналам на дневном и недельном графике. В качестве фильтра используют гистограмму индикатора – покупки совершают только когда она выше нуля, а продажи когда ниже. Нужно совпадение двух условий пересечение линий и гистограмма в необходимом положении.

Применение индикатора MACD на практике

Индикатор хорошо показывает себя при работе в каналах, можно ловить движения от сопротивления до поддержки и обратно по областям перекупленности и перепроданности. Но не стоит забывать, что при сильном тренде цена не замечает уровней и перекупа/перепрода.

Макди показывает начало и завершение тренда. Показывает точки ускорения и замедления тренда. Эффективен на волатильном рынке, в периоды небольших ценовых колебаний трейдер будет ловить множество стоп лоссов.

В первую очередь индикатор создан для ловли трендовых движений. В широком боковике на дневном графике, может подавать хорошие сигналы на часовиках.

Виды индикатора MACD

Индикатор состоит из линий и гистограммы. Некоторые трейдеры не обращают внимание на линии MACD, придают значение только гистограмме. Чтобы убрать лишнее, придумали разновидность индикатора MACD histogram. Он состоит только из гистограммы. В классическом виде гистограмма и MACD находятся в одном окне (например, в терминале Метатрейдер).

В некоторых терминалах (например, Quik) гистограмма и линии разделены на разные окна. Индикатор можно строить по экспоненциальным, простым, взвешенным по объему скользящим средним.

В некоторых терминалах это реализовано как параметр (Metatrader), в других есть специальное название для каждого вида (MACD Simple, MACD Weighed, MACD). например, в терминале FinamTrade.

استراتژی معاملاتی MACD FX Line Forex

بهره گیری از استراتژی های دنبال کننده روند یکی از آسان ترین روش ها برای پیشبرد معاملات است. این قاعده مبتنی بر قوانین ساده و استفاده از ابزار مناسب است و برای بسیاری از معامله گران می تواند مفید و کارآمد باشد.

استراتژی های دنبال کننده روند انواع مختلفی دارند. برخی معامله گران از کراس های میانگین متحرک و تعدادی از پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال کلاسیک استفاده می کنند. استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال نیزیکی از روش های متداول معامله می باشد که برای پیدا کردن نقطه ورود بسیار مناسب است. این فرآیند به علت بهره گیری از فرمول های ریاضیاتی می تواند دقیق باشد و با کم رنگ نمودن کاربرد حدس و گمان، تا حد قابل توجهی مانع ورودی های اشتباه گردد.

استراتژی معاملاتی MACD SX Line یک روش مبتنی بر اندیکاتور بهینه شده است که در بازارهای بورس به خوبی عمل می نماید.

اندیکاتور Moving Average Convergence and Divergence

تلفیق میانگین متحرک و اندیکاتور MACD، اساس و پایه این اندیکاتور قدرتمند است که با بهینه سازی و اصلاح اعداد استراتژی MACD میانگین متحرک تحقق یافته است.

اندیکاتور MACD از ۳ میانگین متحرک سریع، کند و میانه ساخته شده است. تفاوت میان این سه میانگین متحرک به صورت هیستوگرام بر روی پنجره MACD نمایش داده می شود و بیانگر روندهای کوتاه مدت، بلندمدت و میان مدت است. همین ویژگی، این اندیکاتور را به یکی از محبوب ترین اندیکاتورها بین تحلیل گران بدل کرده است.

روش های زیادی برای استفاده از اندیکاتور MACD وجود دارد. یکی از آن روش ها عبور خط سیگنال از هیستوگرام های اصلی ست. روش دیگر تغییر فاز و عبور از خط میانه ی اندیکاتور می باشد که نشان دهنده ی تغییر جهت بازار است. روش دیگر تحلیل و گرفتن اطلاعات از بازار بورس است.

خط میانی می تواند برای نشان دادن جهت روند، فیلتری قوی باشد و همراه با اندیکاتورهای دیگر بسیار سودمند واقع گردد. در نهایت کسانی که از همگرایی و واگرایی و همچنین اختلاف بین دوقله و دو دره استفاده می کنند، می توانند سیگنال های قوی را شکار نمایند.

FX Line اندیکاتور

اندیکاتور FX Line براساس میانگین متحرک های بهینه شده ساخته شده است. این اندیکاتور با رسم خطوط بر روی نمودار، میزان شیب را نشان می دهد. هنگامی که شیب صعودی باشد به رنگ آبی و زمانی که شیب منفی باشد به رنگ سفید در می آید.

هرچه این خط شیبدارتر باشد روند قوی تر است و در زمانی که شیب کمی دارد روند حجم معاملاتی کمتری دارد. استراتژی موردنظر بر مبنای تلاقی سیگنال های متقاطع همگرایانه ی MACD و جهت شیب اندیکاتور FX Line طراحی شده است.

درست است که هرکدام از اندیکاتورها می توانند به تنهایی سودآور باشند، اما تلفیق آنها با یکدیگر می تواند نرخ پیروزی را به شدت افزایش دهد و توانایی شناسایی موقعیت های با دامنه ی سود بالا و ریسک کمتر را در بازار بورسی و بازارهای ارز دیجیتال بالا ببرد.

جزئیات خبر

با توجه به گسترش روز افزون تحلیل تکنیکال در معامله گران بازارهای مالی از جمله بازار بورس ابزارها و استراتژی های متنوعی ساخته شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند.

از جمله این ابزارها می‌توان به اندیکاتورها اشاره کرد که می‌توان آن‌ها در دو دسته‌بندی کلی اندیکاتورهای روند و اسیلاتورها یا همان نوسانگرنما ها تقسیم بندی کرد.

تفات اصلی این دو دسته از اندیکاتورها را می‌توان اینطور بیان کرد که اندیکاتورهای روند معمولا بر روی خود نمودار قیمت حرکت می‌کنند که از شاخص ترین آن‌ها می‌توان به میانگین های متحرک (Moving Average) ساده اشاره کرد؛ اما اسیلاتورها یا همان نوسانگرنماها بر روی پنجره‌ای مجزا در پایین نمودارها نمایش داده می‌شوند که معمولا بین دو عدد صفر تا صد یا حول محور صفر نوسان می‌کنند.

از جمله مهمترین اسیلاتورها می‌توان به اسیلاتور RSI که مخفف (Relative Strength Index) و MACD که مخفف ( Moving Average Convergence Divergence ) اشاره کرد. استفاده از این اسیلاتورها در بین معامله گران بسیار مرسوم بوده طوری که از ترکیب های مختلف سیگنال های این دو اسیلاتور استراتژی های معاملاتی متنوعی ساخته شد است. در این مقاله قصد دارم به توضیح و آموزش اسیلاتور پر کاربرد MACD بپردازم.

اندیکاتور MACD چیست؟

همان طور که در مقدمه گفته شد اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود و بر خلاف بسیاری از اندیکاتورها و اسیلاتورها دیگر استراتژی MACD میانگین متحرک از فرمول ساده‌ای استفاده می‌کند.

مسیر افزودن اندیکاتور MACD

Indicators>>Oscillators>>MACD

اعداد پارامتر اندیکاتور را تغییر ندهید و به همین شکل گزینه ok را بزنید.

اجزاء مختلف اندیکاتور MACD:

اندیکاتور MACD از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله‌ای و خط قرمزرنگ که همان خط سیگنال است تشکیل‌شده است.

سیگنال‌های خرید و فروش در اندیکاتور مک دی – MACD

اندیکاتور مک دی جزو اسلاتورهایی است که حول محور صفر نوسان می‌کنند. زمانی که میله های هیستوگرام به زیرخط صفر می‌روند به معنایی نزولی بود روند کلی نمودار و زمانی که میله‌ها بالای صفر قرار می‌گیرند به معنایی صعودی بودن روند نمودار می‌باشد.

سیگنال خرید در اندیکاتور MACD

سیگنال خرید در اندیکاتور MACD زمانی صادر می‌شود که میله‌های هیستوگرام زیر خطر صفر قرار دارند و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود یا اینکه هنگامی که میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر هستند خط سیگنال وارد میله‌های هیستوگرام شود.

سیگنال فروش در اندیکاتور مکدی – MACD

سیگنال فروش در اندیکاتور مک دی – MACD زمانی صادر می‌شود که میله‌های هیستوگرام بالای خطر صفر قرار دارند و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود یا اینکه هنگامی‌که میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر هستند خط سیگنال وارد میله‌های هیستوگرام شود.

واگرایی در اندیکاتور MACD

یکی از پرکاربردترین سیگنال‌ها در این اندیکاتور که در تمام بازارهای مالی ازجمله بازار بورس ایران به‌خوبی عمل می‌کند واگرایی ها هستند.

اندیکاتور مکدی – MACD یکی از بهترین ابزارها برای یافتن واگرایی‌ها محسوب می‌شود. واگرایی درواقع زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سقف یا کف جدیدی بزند اما اندیکاتور نتواند سقف یا کف جدیدی را ایجاد کند. در این حالت اصطلاحاً گفته می‌شود که واگرایی رخ‌داده است.

واگرایی ها بر اساس حالت‌های مختلفی که بین اندیکاتور و قیمت اتفاق می‌افتد انواع مختلفی داشته و به دودسته واگرایی معمولی و واگرایی مخفی تقسیم می‌شود.

واگرایی معمولی مثبت (+RD) :

واگرایی معمولی مثبت زمانی هست که قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی یا کفی هم‌تراز با کف قبلی ساخته اما اندیکاتور کفی رو بالاتر از کف قبلی ساخته است. واگرایی معمولی مثبت یک سیگنال خرید محسوب می‌گردد.

واگرایی معمولی منفی (-RD) :

واگرایی معمولی منفی زمانی هست که قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی یا سقفی هم‌تراز با سقف قبلی ساخته اما اندیکاتور سقفی پایین از سقف قبلی ساخته است. واگرایی معمولی منفی یک سیگنال فروش محسوب می‌گردد.

واگرایی مخفی مثبت (+HD) :

واگرایی مخفی مثبت زمانی هست که قیمت کفی بالاتر از کف قبلی یا کفی هم‌تراز با کف قبلی ساخته، اما اندیکاتور کفی رو پایین‌تر از کف قبلی ساخته است. واگرایی مخفی مثبت یک استراتژی MACD میانگین متحرک سیگنال خرید محسوب می‌گردد.

واگرایی مخفی مثبت (HD-) :

واگرایی مخفی منفی زمانی هست که قیمت سقفی پایین‌تر از سقف قبلی یا سقفی هم‌تراز با سقف قبلی ساخته اما اندیکاتور سقفی رو بالاتر از سقف قبلی ساخته است. واگرایی مخفی مثبت یک سیگنال فروش محسوب می‌گردد.

نکته مهم: هرگز از یک اندیکاتور به‌تنهایی به‌عنوان سیگنال خریدوفروش استفاده نکنید. ترجیحا بهتر است از یک اندیکاتور یا ابزار کمکی دیگر استفاده کنید.

مثلاً ترکیب اندیکاتور MACD و RSI بسیار مرسوم بوده و مورداستفاده قرار می‌گیرد، یا می‌توان اندیکاتور را با یک مووینگ اورج مناسب و یا خط روند ترکیب کرد.

چگونه از اندیکاتورها سود ببریم؟

در طول دوران معامله گری خود در بازار بورس متوجه شدم که تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و ابزارهای مختلف نیست که باعث موفقیت یک معامله‌گر می‌شود. بلکه توجه به رفتارشناسی معامله گر و نحوه اجرای صحیح یک استراتژی و همچنین پایبندی مستمر به مدیریت سرمایه آن است که موجب ایجاد سود مستمر می‌گردد.

برای سرمایه گذاری در بازار بورس و یا سایر بازارهای مالی اگر بهترین استراتژی را هم داشته باشید بازهم نمی‌توانید به‌طور صد ‌در صد بازار را پیش‌بینی کنید. پس به دنبال جام مقدس معامله گری یعنی آن روش و ابزاری که بتوان با آن تمام معاملات را درست پیش‌بینی کرد نگردید چون وجود ندارد.

در استفاده از اندیکاتورها حتماً سعی کنید آن را با یک ابزار کمکی ترکیب کنید و بعد آن را در تعداد بالایی از معاملات با مبلغ کم تست کنید تا کارایی آن برای شما ثابت شود. سپس می‌توانید با اعتماد به نفس از استراتژی‌تان در بازار بورس یا سایر بازارهای مالی استفاده کنید.

نتیجه‌گیری

همان‌طور که گفته شد استفاده از اندیکاتورهای مختلف می‌تواند در موفقیت ما در معامله گری کمک کند اما به تنهایی کافی نیستند. در ساخت یک استراتژی مناسب می‌توان از اندیکاتور مکدی – اندیکاتور MACD در کنار یک مدیریت سرمایه مناسب استفاده کرد.

هرگز استراتژی را بدون آزمودن در تعداد بالا برای خرید و فروش های با حجم بالای پول استفاده نکنید. همیشه آزمودن را مقدم بر سرمایه گذاری قرار دهید تا بتوانید در زمان معامله گری اعتمادبه‌نفس بالایی حاصل از نتیجه آزمودن استراتژی داشته باشید.

شما زمانی که به اعتماد به نفس رسیده باشید دیگر ترس در معاملاتتان دخیل نخواهد بود و این می‌تواند موجب موفقیت شما در معامله گری گردد.

سه استراتژی رایج مکدی

در تحلیل تکنیکال ابزارهای زیادی جهت تحلیل بازارهای مالی وجود دارند. یکی از این ابزارها اندیکاتور مکدی (MACD) است.

آن استراتژی های خاص خود را دارد. لذا قبل از این که با این اندیکاتور کار کنید حتماً لازم است با استراتژی ‌های آن آشنا شوید تا بهتر بتوانید از آن بهره ببرید.

پس با این مقاله همراه باشید تا اطلاعات مفید و بسیار کاربردی راجع به این اندیکاتور را یاد بگیرید.

فهرست محتوای مقاله

متقاطع

عبور از صفر

وارونه سازی هیستوگرام

خط سیگنال

دنباله روی روند

سه استراتژی رایج مکدی

این استراتژی ها در تحلیل تکنیکال، توانایی‌ هایتان برای پیش بینی آینده ی بازار و استفاده از فرصت ‌های موجود در آن افزایش می دهند.

از جمله ی این استراتژی های رایج مکدی می توان به Crossovers (متقاطع)، Zero Crosses (عبور از صفر) و Histogram reversals (وارونه سازی هیستوگرام) اشاره کرد.

متقاطع

خط MACD و خط سیگنال در این استراتژی، به همان روشی صورت می گیرد که نوسان گیری به شکل تصادفی می تواند سیگنال های مورد نظرش را با کمک روش متقاطع به دست آورد.

وقتی سیگنال خرید در این استراتژی همانند بیش تر استراتژی ‌های متقاطع معین می شود که خط کوتاه تر در قسمت بالاتر از خط آهسته ‌تر که خط سیگنال است، جا به جا گردد.

خط کوتاه تر می تواند خط مکدی باشد. شما در این موقعیت باید انتظار یک پیشامد را داشته باشید که وضعیتی جدید را در بازار بورس ایجاد کند.

در روند های ضعیف، MACD با این موضوع مواجه است که از وقت ایجاد شدن یک سیگنال احتمالاً برگشت نرخ به یک نقطه وجود دارد. در واقع آن را یک سیگنال نادرست به شمار می آورند.

توجه داشته باشید که غالباً برای تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمتی و جهت تأیید کردن سیگنال مورد نظرتان باید استراتژی های قابل اعتمادی را به کار ببرید.

استراتژی هایی قابل اعتماد هستند که به وسیله ی بررسی رفتار نرخ، کار خودشان را انجام می‌ دهند.

عبور از صفر

ممکن است وقتی که مکدی از زیر خط صفر گذر کند روند صعودی جدیدی در حال شکل گرفتن باشد. بالعکس زمانی که MACD از بالای خط صفر گذر کند و آن را قطع نمایند احتمالاً روند نزولی جدیدی در حال شکل گرفتن است.

دقت داشته باشید که عبور از صفر غالباً نسبت به استراتژی‌ های دیگر دیرتر سیگنال صادر می کند و معمولاً تریدرها با کمک آن سیگنال‌ های کمی دریافت می نمایند.

البته یکی از بزرگ ترین مزیت های استراتژی عبور از صفر این است که برگشت های از نوع نادرست کم تری دارد.

پس وقتی MACD از بالای خط صفر عبورکند، می توانید معامله تان را ببندید و برعکس وقتی آن از پایین خط صفر عبور نمایند، قادر خواهید بود معامله ای را باز کنید.

لذا در این روش باید احتیاط پیشه کنید زیرا ماهیت آن آهسته و همراه با تأخیر است. در واقع آن به این شکل است که در بازارهای پر سرعت سیگنال ها را خیلی کند می فرستد.

یعنی کاربرد آن بیش تر در ارائه ی سیگنال های برگشتی است که به شکل بلند مدت در تحلیل تکنیکال روی می دهند.

وقتی که در حال استفاده از روش عبور از صفر هستید باید این موضوع را بدانید که در چه زمانی باید از بازار، خارج شوید یا توقفی را انجام بدهید.

شکست خطوط روند حمایتی در نمودار قیمتی بیانگر لحظه ی مناسب برای خروج از معامله است و بالطبع شکست خطوط روند مقاومتی نشانگر وقت مناسب برای ورود به بازار هستند.

البته در این جا باید مواظب اصلاحات یا پولبک هایی هم که زده می شود، باشید.

وارونه سازی هیستوگرام

هیستوگرام یکی از مهم ترین بخش‌ های اندیکاتور MACD به حساب می ‌آید. پس باید آن را به خوبی مورد بررسی قرار دهید.

در نمودار هیستوگرام میله هایی وجود دارد که در آن فرق بین خط مکدی و سیگنال نشان داده شده است.

زمانی که حرکت نرخ در بازار به یک طرف باشد ارتفاع مرتبط با هیستوگرام افزایش می‌یابد و در هنگام حرکت آهسته ی بازار این ارتفاع کم تر می گردد.

در حقیقت هر چه فاصله ی میله های هیستوگرام از عدد صفر زیادتر باشد فاصله ی دو خط میانگین متحرکی را هم که روی چارت می ‌اندازید از هم بیش تر خواهد بود.

توجه داشته باشید که مخالف با استراتژی متقاطع، استراتژی هیستوگرام پیشروی برجسته است. استراتژی هیستوگرام بر مبنای استفاده از روندهایی است که شناسایی شده‌ اند لذا می توان از آن ها برای قرار دادن موقعیت ها به شکل پایه هایی کارآمد بهره برد.

به این معنا که این استراتژی پتانسیل انجام عمل قبل از شکل گرفتن روندهای واقعی بازار را دارد.

لذا شما زمانی که از این ابزار استفاده می کنید، قادر خواهید بود به موقع از بازار خارج شوید.

مواقعی هم است که شما فقط یک بار از بازار خارج می شوید و دوباره به آن محل وارد می گردید؛ دلیلش هم این است که معکوس شدن یا بازگشت در جهت عکس را MACD آغاز می‌ کند.

اصول شاخص مکدی

مکدی با میانگین متحرک بسیار دقیق تر می تواند عملکرد خود را نشان دهد.

قبل از کار با این اندیکاتور هم باید سیگنال هایش را دریابید تا قادر باشید از آن ها برای انجام عملیات تحلیلی به شکل صحیح استفاده کنید.

کراس زیرو اولین سیگنال مکدی است که در نمودار بهتر است علاوه بر خط مکدی، دو خطی که برای میانگین متحرک است را نیز رسم نمایید.

این کار به شفاف سازی روش کار MACD کمک زیادی می ‌کند.

توجه داشته باشید وقتی دو خط میانگین متحرک به هم می ‌رسند و یکدیگر را قطع می ‌کنند آن همان وقتی است که خط مکدی از قسمت زیر صفر گذر می ‌کند.

علاوه بر این هر وقت که دو خط میانگین متحرک همدیگر را قطع نمایند؛ یعنی تغییری در تکانه اتفاق افتاده است؛ لذا پتانسیل تشکیل شدن روند جدید وجود دارد.

با این توضیحات زمانی هم که خط مکدی بتواند خط صفر را قطع کند؛ یعنی تکانه ی روند کنونی در حال تغییر است و روند جدیدی شکل خواهد گرفت.

اما اصول شاخص مکدی یکی خط سیگنال و دیگری دنباله روی روند است.

خط سیگنال

زمانی که دیدید دو خط مکدی از هم دور می شوند نشانه ی این است که تکانه ی حرکت یا همان روند افزایش یافته و این امر سبب نیرومندتر شدن روند بازار می گردد.

بر عکس اگر مشاهده کردید خط های آن به همدیگر نزدیک می شوند استراتژی MACD میانگین متحرک به این معنا است که استحکام قیمتی به تدریج در حال از بین رفتن است.

دقت کنید که MACD فقط یک نوسانگر است و اطلاعات درستی از حرکت‌ های قوی را به شمانمی دهد. پس وقتی در روندی قوی هستید با عبور زیاد خط های مکدی، دچار سردرگمی نشوید.

یک نکته ی بسیار مهمی هم که باید در رابطه با این اندیکاتور مد نظر قرار دهید این است:

تا وقتی که خط های مرتبط استراتژی MACD میانگین متحرک به MACD در قسمت بالایی صفر قرار دارند و نرخ هم در قسمت بالاتر از خط های میانگین متحرک ۱۲ و۲۶ روزه قرار دارد حرکت قبلی ادامه خواهد داشت.

دنباله روی روند

دو خط مکدی وقتی به هم استراتژی MACD میانگین متحرک استراتژی MACD میانگین متحرک بسیار نزدیک و مقداری به صفر نزدیک ‌تر باشند یعنی تکانه ی حرکتی وجود ندارد.

دقت داشته باشید که میانگین های متحرک، در عملکرد به شکل مقاومت و حمایت هستند. زمانی که خطوط مکدی خیلی به هم نزدیک باشند احتمالا سیگنالی برای یک روند جدید به شمار می آیند.

در این بین وجود واگرایی های مکدی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. در کل باید حواس شما به ادامه ی روند باشد و تحلیل هایتان را با دنباله روی روند انجام دهید.

جمع بندی استراتژی رایج مکدی

دانستید که مکدی یکی از اندیکاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارد و تریدرها زیاد از آن استفاده می کنند.

شما هم می‌ توانید از مکدی ساده یا مکدی هیستوگرام دار استفاده نمایید. البته وقتی مکدی هیستوگرام دارد، می ‌تواند اطلاعات بیش تری را در اختیار شما قرار دهد.

در کنار MACD برای بالا بردن دقت تحلیل تان می توانید از میانگین های متحرک ۱۲ و ۲۶ روزه استفاده کنید.

استراتژی رایج MACD وارونه سازی هیستوگرام، متقاطع و عبور از صفر است که باید به آن ها توجه ویژه ای داشته باشید.

مناسب ترین زمانی که باید از مکدی استفاده کنید مربوط به سبک معاملاتی و نظر خودتان است و هیچ کس نمی تواند زمان معینی را برای آن مشخص کند.

اما برای کسب اطلاعات بیش تر و راهنمایی های لازم در مورد اندیکاتور مکدی و اندیکاتورهای ترکیبی کاربردی با آن می توانید به شرکت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید.

یا حتی می توانید از طریق تماس با تیم پشتیبانی این شرکت، سؤال ‌های خود را بپرسید و به صورت غیرحضوری مشاوره بگیرید.