تعریف تجزیه و تحلیل فنی

تحلیل درون زنجیره ای ( On-Chain Analysis ) چیست ؟

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال (تکنیکی - Technical Analysis) روشی است که برای پیش بینی روند قیمت کالا یا سهام در آینده براساس تاریخچه قیمتی و رفتاری آن در بازار استفاده می شود. این تحلیل در بازار فارکس، بایننس و. و حتی بورس ایران نیز کاربرد دارد. تجزیه و تحلیل فنی اغلب برای ایجاد سیگنال های کوتاه مدت استفاده می شود و اطلاعات مفیدی را در اختیار تحلیلگران و معامله گران قرار می دهد که بتوانند با استفاده از آن ها پیش بینی دقیق تری انجام دهند.

در واقع تحلیل تکنیکی شامل مطالعه و بررسی نمودارها و الگوها است که وضعیت سهم های مختلف در بازار را برای معامله گران و سرمایه گذاران روشن می کند. فرض کنید قیمت یک سهم در طول یک سال تغییرات زیادی دارد. برای مثال در پاییز نمودار این سهم روند صعودی پیدا می‌کند. با استفاده از این تحلیل می توان تمام تغییرات و عواملی که روی سهم تأثیر گذاشته اند را شناسایی و برای موفقیت بیشتر در خرید و یا فروش سهم استفاده کرد.

فلسفه تحلیل تکنیکال

1. همه چیز در قیمت لحاظ شده است:
   به این معنا که همه عوامل سیاسی اقتصادي و. در قیمت لحاظ شده است. تغییرات قیمت تابعی از عرضه و تقاضاست. اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد قیمت صعودي می شود و اگر عرضه بر تقاضا پیشی گیرد قیمت کاهش می یابد. این تغییرات، اساس تمام پیش بینی هاي اقتصادي و بنیادي است.
2. قیمت ها بر اساس روند حرکت می کند:
   هدف از ترسیم نمودار قیمت، شناسایی روند و پیش بینی جهت حرکت این روند است.
   
3. تاریخ تکرار می شود و آینده چیزي نیست تعریف تجزیه و تحلیل فنی جز گذشته:
   تحلیلگران فنی معتقدند که تاریخ تمایل به تکرار دارد. تحلیل تکنیکال از الگوهای نمودار برای تجزیه و تحلیل حرکات بعدی بازار استفاده می کند. در حالی که چندین سال از انواع تجزیه و تحلیل استفاده شده است، اما همچنان هم اعتقاد بر این است تعریف تجزیه و تحلیل فنی که از آنها استفاده شود.

تجزیه و تحلیل قیمت دوج کوین در ۱۰ خرداد ؛ زمان شکار فرصت‌ها

قیمت دوج کوین در چند روز گذشته نوسان بالایی را تجربه نکرده است و هنوز معامله گران در تعیین جهت موج حرکتی بعدی مردد هستند اما به نظر می‌رسد که به زودی شاهد حرکت پر شتابی از این رمزارز خواهیم بود. در در ادامه با تجزیه و تحلیل قیمت دوج کوین در ۱۰ خرداد همراه ما باشید.

با توجه به تراکم قیمتی ایجاد شده می‌توان انتظار داشت که در چند روز آتی مثلث شکل گرفته از یک سمت شکسته شود و شاهد یک موج حرکتی دیگر باشیم.

در ۲۴ اسعت اخیر قیمت این ارز دیجیتال ۳ درصد رشد داشته و حجم معاملات ۳۴ درصد پایین آمده است. در حال حاضر دوج کوین در تراز ۰.۳۱۵ معامله می‌شود و با ارزش بازاری معادل ۳۹.۵ میلیارد دلار در رتبه هفتم بازار از نظر مارکت کپ قرار دارد.

فرصت‌ها را شکار کنید

در نمودار ۱ ساعته با ایجاد شدن کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر، تعریف روند نزولی شکل گرفته و یک خط روند نزولی ایجاد شده است که در صورت شکسته شدن آن می‌توان انتظار یک موج صعودی را داشت.

اولین مقاومت پیش روی قیمت در تراز ۰.۳۳ دلار قرار دارد و بعد از آن سطوح ۰.۳۶۰ و ۰.۴۰۰ دلار می‌توانند اهداف قیمتی بعدی باشند.

نمودار ۱ ساعته قیمت دوج کوین

از طرف دیگر یک خط روند صعودی کوتاه مدت نقش حمابتی ایفا می‌کند و هرچند که تقاضای خوبی در قیمت‌های پایین‌تر از ۰.۲۵ دلار وجود دارد اما هنوز نمی‌توان گفت که ریزش به پایان رسیده است و در صورت تثبیت قیمت زیر این سطح، تا تراز ۰.۱۶ دلار نیز امکان افت قیمت وجود دارد.

نخستین حمایت در تراز ۰.۳۱۰ دلار قرار دارد و پس از آن تراز ۰.۲۸ دلار می‌تواند مانع از افت بیشتر بشود. در انتها توصیه می‌شود که تا پیش از شکسته شدن یکی از این دو خط روند صبر داشته باشید و برای معاملات خود حد ضرر قرار دهید.

تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکی (تکنیکال) یا تحلیل فنی (Technical Analysis) بورس روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است. در این تحلیل از طریق بررسی تغییرات و نوسان‌های قیمت‌ها و حجم معاملات و عرضه و تقاضا می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد. این روش تحلیل در بازار ارزهای خارجی، بازارهای بورس اوراق بهادار و بازار طلا و دیگرفلزات گران‌بها کاربرد گسترده‌ای دارد. تحلیلگران تکنیکال ارزش ذاتی اوراق بهادار را اندازه‌گیری نمی‌کنند، در عوض از نمودارهای تحلیل تکنیکال بورس و ابزارهای دیگر برای شناسایی الگوهایی که می‌تواند فعالیت آتی سهم را پیش‌بینی کند، بهره می‌جویند.

تحلیل تکنیکال بورس با استفاده از «مطالعه رفتار و حرکات قیمت و حجم سهام در گذشته و تعیین قیمت و روند آینده سهم» صورت می‌پذیرد. تغییرات قیمت سهم با استفاده از پیشینه تاریخی و نمودار توسط تحلیل گر تکنیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. مورد استفاده سرمایه‌گذاران با دیدگاه کوتاه مدت از این روش بهره می‌جویند.

برای این که وارد بازار بورس شوید و به خرید و فروش سهام بپردازید باید با چند مفهوم آشنا باشید، که یکی از این مفاهیم تحلیل تکنیکال است که باعث می شود که شما از وضعیت بازار شناخت پیدا کنید و با نگاه از زاویه و دیدگاهی متفاوت وضعیت بازار را مورد بررسی قرار دهید و در نهایت بتوانید در مسیر دشوار معاملات با شناخت و تسلط بیشتری بر بازار پیش بروید.

اما هنوز هم برای برخی سوال است که تحلیل فنی یا تکنیکی چیست و برای چه هدفی مورد استفاده قرار می گیرد؟ قبل از این که پاسخ این سوالات را بدهیم باید بدانید که این روش تقریبا 300 سال عمر دارد و شاید بتوان اولین استفاده از آن را به صورت اقتصادی توسط چارلز داو دانست و چارلز داو همان فردی است که شاخص صنعتی وال استریت ژورنال و داو جونز را در ایالات متحده به ثبت رسانده است.

نظریه ی داو

همان طور که گفتیم اولین بار که به صورت اقتصادی و البته مشهور، تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گرفت توسط چارلز داو بوده است، پس در این جا خالی از لطف نخواهد بود که اگرنظریه ی داو را در این خصوص مورد بررسی قرار دهیم.

راهنما : اصلی ترین و کاربردی ترین اصطلاحات بورس را اینجا بخوانید.

اگر بخواهیم خیلی ساده بیان کنیم باید بگوییم که قیمت همه ی چیزی است که از ارزش برخوردار است و به دلیل این که تمام عوامل عرضه و تقاضا تاثیر خود را روی قیمت گذاشته اند باید قیمت را مورد بررسی قرار دهیم.

بازار از روند مشخصی تبعیت می کند و طبق نظریه ی داو روندهای صعودی و نزولی در بازار وجود دارد، به این صورت که روندهای صعودی به صورت پیوسته ای رشد می کنند و بالا می روند و قله ها را می سازند و روندهای نزولی نیز به سمت پایین حرکت می کنند و دره ها را می سازند، در این مورد داو معتقد بود که قانون عمل و عکس العمل یا همان قانون سوم نیوتن علاوه بر این که در جهان طبیعت نیز حاکم است در بازارهای تعریف تجزیه و تحلیل فنی مالی نیز حاکم است به این معنی که پشت هر صعودی، نزولی وجود دارد.

تعاریف مختلف از تحلیل تکنیکال

علاوه بر نظریه ی داو در مورد تحلیل تکنیکال تعاریف دیگری نیز وجود دارد که آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم:

نمودار

همان طور که گفتیم همه چیز قیمت است یعنی کارشناسان حرکات قیمت در گذشته را مورد بررسی قرار می دهند و با استفاده از تحلیلی که از حرکات قیمت در گذشته به دست آورده اند قیمت ها را در آینده را نیز پیش بینی می کنند. در تعریف دیگری که ارائه شده است کارشناسان این تحلیل را تحلیلی می دانند که رفتارهای بازار یعنی حجم معاملات، شکل گیری الگوها، نمودار قیمت و سایر شاخص های تکنیکال را مورد بررسی قرار می دهد.

تحلیل تکنیکال، تحلیلی است که براساس الگوهای تغییرات قیمت و حجم و بدون این که تعریف تجزیه و تحلیل فنی عوامل بنیادین بازار را در نظر بگیرند قیمت اوراق و کالاها و سایر عواملی که دارای قیمت هستند را مورد بررسی قرار می دهد.

یکی دیگر از تعاریفی که برای آن بیان شده است تاکیده شده که این روش هنری است که می تواند در همان ابتدای تغییر قیمت ها، زمان تغییر روند قیمت ها را تشخیص دهد و بر موج جدید قیمت ها سوار شود. این مدل در این جا از این لحاظ حائز اهمیت است که با شناسایی روند جدید تغییر قیمت ها، قبل از این که تمام بازار متوجه ی این تغییر شوند تصمیم های جدیدی برای سرمایه گذاری می گیرد.

راهنما : 8 مورد از مشکلات رایج در تحلیل تکنیکال

انواع تحلیل تکنیکال از نظر علمی
این علم به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

تحلیل تکنیکال ذهنی
تحلیل تکنیکال عینی

1. ذهنی
این مدل بر اساس مشاهدات است و ممکن است هر فرد برداشت های متفاوتی از آن داشته باشند یعنی به این صورت که ممکن است فردی الگویی را در نموداری مشاهده کند و فرد دیگری این الگو را مشاهده نکند و همین مسئله باعث می شود که برداشت ها متفاوت باشد و شما می توانید در الگوهای کلاسیک چنین چیزی را مشاهده کنید.

2. عینی
بر خلاف تحلیل تکنیکال ذهنی، تحلیل عینی که بر اساس مشاهدات است، براساس محاسبات است و به این صورت است که وقتی کارشناسان می گویند قیمت بالای پارامتری قرار گرفته است می توان این الگو را دقیق دانست و همه نیز در این مسئله اتحاد نظر دارند.

سودمندی تحلیل تکنیکال

بسیاری از افراد که در سودمندی شک دارند و نمی دانند که این مدل در عمل مفید خواهد بود یا خیر و همین مسئله باعث ایجاد نگرش های اشتباهی شده است که این نگرش های اشتباه را در ادامه مورد بررسی قرار می دهیم:

نمی توان از قیمت های گذشته برای پیش بینی آینده استفاده کرد.
یکی از اشتباه ترین تصوراتی که در این روش وجود دارد این است که افراد تصور می کنند که نمی توان از قیمت های گذشته برای پیش بینی قیمت های آینده استفاده کرد، در حالی که این تصور اشتباه است و حداقل طبیعت انسان دلیل خوبی است که می تواند نشان دهد رفتارهای گذشته ما می تواند روی رفتارهای آینده ی مان تاثیر بگذارد.

مراجع آکادمیک به تحلیل تکنیکال اعتقاد ندارند
در گذشته مراجع آکادمیک نظر مساعدی نداشته اند؛ اما پس از مدتی مشاهده شد مواردی همچون تغییر فصل می تواند در روند بازار تاثیر بگذارد و بدین ترتیب پس از مدتی مراجع آکادمیک نیز به سودمندی این تحلیل پی بردند.

نمودارهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکال
نمودار تحلیل تکنیکال بورس یکی از ابزار مهم مدیران مالی شرکت هاست که بتوانند هر ساعت یا هر روز تغییرات بازار مالی را بررسی کنند. این نمودار ها پر کاربردند و لازم است استفاده شوند. برای کسی که در بورس فعال است نباید بی گدار به آب بزند و نیازمند تحلیل تکنیکال بورس است. بعضی نمودار ها ساده و بعضی لگاریتمی هستند. بعضی نمودار ها زمان را از 1 ثانیه تا 1 ماهه نشان می دهند. بستگی به نوع نیاز و فعالیت شرکت مرتبط دارد.

شرکت سرمایه گذاری بورس اکسیر یکی از فعالان حوزه بورس است که میتواند تحلیل تکنیکال بورس درباره بازار بورس، اوراق بهادار و انرژی به مخاطب خود بدهد.

انواع نمودار تحلیل تکنیکال
3 نوع نمودار در تحلیل تکنیکال بورس وجود دارد که بررسی میکنیم:

اشتباهات تحلیل تکنیکال بورس

1- نمودار خطی:
نموداری معمولی در تحلیل تکنیکال بورس است که از وصل کردن خطوط نقاط قیمت های معامله تشکیل می شود. این نمودار بسیار ساده است چون فقط قیمت بسته شدن معامله Close price در یک روز را نشان می دهد. قیمت بسته شدن مهم ترین قیمت در تغییرات سهام است اما نمودار خطی، دامنه نوسان معامله را نشان نمی دهد.

2- نمودار میله ای:
نموداری است که رایج بوده و بسیار استفاده می شود. به دلیل آن که اطلاعات بیشتری به تحلیل گر می دهد. قیمت بالا و پایین، همچنین قیمت بسته شدن و باز شدن معامله را نشان می دهد. یک خط عمودی وجود دارد که قیمت بسته شدن در سمت راست آن و قیمت باز شدن در سمت چپ آن قرار دارد. اگر قیمت باز پایین تر از قیمت باشد یعنی آن سهام در معاملات رشد صعودی داشته است و بالعکس.

3- نمودار شمعدان: Candlestick Chart
نموداری است که غالبا توسط تحلیل گران استفاده می شود. اطلاعاتی که این نمودار به تحلیل گر می دهد بیشتر از نمودار میله ای و خطی است. نموداری است که اتفاقات روز را به طور خلاصه و واضح نشان میدهد. هر کندل یا شمع در نمودار تحلیل تکنیکال بورس از اجزای مختلفی تشکیل شده است.

این نمودار ظاهری واضح تر و ملموس تر نسبت به نمودار میله ای دارد. به طوری که از ظاهر آن میتوان تحلیل بسیاری انجام داد. در این نمودار نوع رابطه بین قیمت های آغاز و پایان و پایین ترین قیمت و بالاترین قیمت، قابل مقایسه است. با رشد قیمت سهام، مستطیل به رنگ روشن و سفید خواهد بود. و با افت قیمت سهام، رنگ مستطیل تیره و مشکی خواهد بود و این یعنی جهت معامله با رنگ قابل تشخیص است.

مفهوم کندل یا شمع چیست؟
چند قسمت در کندل مهم است که تحلیل از این نقاط به دست می آید:

نمودارهای شمعی تکنیکال

1- بالا و پایین مستطیل: نقطه شروع و پایان، نقطه باز شدن سهم در بازار و نقطه بسته شدن آن در بازار را نشان می دهد.

2- بالا و پایین خط: دو خط عمودی در بالا و پایین مستطیل است که حداقل و حداکثر را نشان می دهد.

3- رنگ سفید و مشکی در کندل: مفهوم این دو رنگ در نمودار تحلیل تکنیکال بورس کاملا برعکس یکدیگر است. و مکان نقطه شروع و پایین تغییر می کند. در شمعی که به رنگ مشکی باشد، نقطه بازگشایی سهم در بالا و نقطه بسته شدن با قیمت پایین تر و در انتهای روز در پایین مستطیل قرار دارد. در شمع سفید، کاملا برعکس این موضوع است.

نمودار تحلیل تکنیکال بورس یکی از ابزار مهم مدیران مالی شرکت هاست که بتوانند هر ساعت یا هر روز تغییرات بازار مالی را بررسی کنند. این نمودار ها پر کاربردند و لازم است استفاده شوند. برای کسی که در بورس فعال است نباید بی گدار به آب بزند و نیازمند تحلیل تکنیکال بورس است. بعضی نمودار ها ساده و بعضی لگاریتمی هستند. بعضی نمودار ها زمان را از 1 ثانیه تا 1 ماهه نشان می دهند.

ما در گروه سرمایه گذاری اکسیر دقیق ترین نوع محاسبات شفاف و تحلیل بنیادی را در اختیار مشتریان قرار میدهیم برای مشاوره با شماره های موجود در سایت و داخلی 6 تماس بگیرید .

تعریف تجزیه و تحلیل فنی

آزمون مجازی دانش فنی پایه رشته شبکه و نرم افزار رایانه | پودمان 5: فناوری‌های…

تیم مدیریت گاما

آزمون آنلاین دانش فنی پایه دهم رشته شبکه و نرم افزار | پودمان 1: کلیات

تیم مدیریت گاما

آزمون پایانی دانش فنی پایه رشته شبکه و نرم افزار رایانه | پودمان 1 تا…

تیم مدیریت گاما

مجموعه آزمون های پودمان های 1 تا 5 دانش فنی پایه دهم رشته شبکه و نرم افزار رایانه

آزمون جبرانی تابستان دانش فنی پایه دهم هنرستان فنی و حرفه‌ای دانشمند | شهریور 1399

سوالات ارزشیابی پودمانی دانش فنی پایه دهم رشته شبکه و نرم افزار رایانه | پودمان…

امتحان دانش فنی پایه دهم رشته شبکه و نرم افزار رایانه هنرستان زینب کبری | فصل 1…

ارزشیابی مستمر دانش فنی پایه دهم هنرستان کمال الملک | فصل 1: کلیات

سوالات امتحان پودمانی دانش فنی پایه شبکه و نرم افزار رایانه دهم هنرستان حضرت ابوالفضل…

امتحان دانش فنی پایه دهم رشته شبکه و نرم افزار رایانه هنرستان زینب کبری | فصل 5

آزمون پودمانی دانش فنی پایه دهم هنرستان آمنه | فصل 3: حل مسئله (الگوریتم و فلوچارت)

امتحان دانش فنی پایه دهم رشتۀ شبکه و نرم افزار رایانه هنرستان جواهری |‌ پودمان 1

آزمون دانش فنی پایه دهم رشته شبکه و نرم افزار رایانه هنرستان علامه طباطبائی | پودمان…

تحلیل درون زنجیره ای on-chain Analysis چیست ؟ | آشنایی با تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای

تحلیل درون زنجیره ای on-chain Analysis ، در این مقاله قصد داریم تا بررسی نماییم که چگونه تحلیل درون زنجیره ای می تواند به تریدرها یا سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال کمک کند ؟ . تحلیل درون زنجیره ای یا آنالیز بلاکچین یک زمینه نو ظهور است که عوامل اساسی ارزهای رمز پایه را برای بهبود تصمیمات سرمایه گذاری و معاملات بررسی می کند .

توسعه و به کار گیری این ایده ها برای تریدرهایی که می خواهند از تعریف تجزیه و تحلیل فنی اطلاعات بلاکچین عمومی استفاده کنند ، امیدوار کننده است و این امکان را دارد که استراتژی های تجاری خود را افزایش دهند .

شاید غالب ترین شکل تجزیه و تحلیل در معاملات ارزهای رمزنگاری ، مطالعه عملکرد قیمت ، یعنی آنالیز فنی باشد . اما استفاده از انبوه اطلاعات ارائه شده توسط بلاکچین های عمومی مانند بیت کوین و اتریوم می تواند چشم انداز منحصر به فردی را فراهم کند که برای دارایی های سنتی غیر ممکن است و می تواند تحلیل های دیگر را تکمیل کند .

تحلیل درون زنجیره ای ( On-Chain Analysis ) چیست ؟

تحلیل درون زنجیره ای ( On-Chain Analysis ) چیست ؟

تحلیل های درون زنجیره ای به تکنیک هایی اشاره دارد که شامل بررسی اطلاعات ذخیره سازی شده در شبکه بلاکچین است . این داده ها معمولا شامل جزئیات بلوک ، داده های معاملاتی و اطلاعات قرارداد هوشمند است .

جزئیات بلوک شامل متغیرهایی مانند زمان ، کارمزدها ، پاداش استخراج کننده ، اندازه بلوک و آدرس ها است .

جزئیات معامله شامل مواردی است که مربوط به هر انتقال است . به عنوان مثال می توان به آدرس ارسال و دریافت ، مبلغ ارسال شده در هر انتقال و همچنین مبالغ باقی مانده در آدرس اشاره کرد .

سرانجام ، برای بلاکچین هایی که از قرارداد هوشمند استفاده می کنند ، تجزیه و تحلیل داخلی همچنین کد اصلی کنترل کننده صدور و انتقال توکن ها را بررسی می کند .

در حالی که تجزیه و تحلیل قیمت فقط برای ردیابی قیمت دارایی های دیجیتال است ، تجزیه و تحلیل داخلی یا درون زنجیره ای سعی می کند نگاه عمیق تر و قوی تری به رمز ارزها ارائه دهد. تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای به این موضوع می پردازد که چه کسی از دارایی تعریف تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کند و در صورت امکان ، نحوه استفاده افراد از دارایی را بررسی می کند .

تجزیه و تحلیل های درون زنجیره ای ابزاری اساسی در تلاش برای درک چگونگی استفاده از دارایی های دیجیتال توسط کاربران آنها بوده است .

با این حال منتقدان شرکت های تحلیلی درون زنجیره ای معتقدند که بررسی دقیق داده های بلاکچین حاکمیت مالی کسانی را که از این دارایی های دیجیتالی استفاده می کنند ، تهدید می کند .بر عکس ، شرکت های تجزیه و تحلیل بلاکچین بر این باورند که کاری که آنها انجام می دهند ضروری است که شکاف بین رمز ارزها و بخش مالی و همچنین مقامات را از بین ببرد .شرکت های تجزیه و تحلیل بر این باورند که ارائه شفافیت بیشتر باعث درک بیشتر فناوری دارایی های دیجیتال می شود و منجر به ایجاد مقررات مطلوبی می شود که به نوبه خود کاربران را به سمت اقتصاد دیجیتالی قوی تر سوق می دهد .

ابزار اصلی برای تجزیه و تحلیل رمز ارزها

بررسی ابزار اصلی برای تجزیه و تحلیل رمز ارزها

در این قسمت از مقاله چند نمونه از مواردی که می توانید داده های بلاکچین را به دست آورید در زیر ذکر شده است :

1.DuneAnalystics

این یکپارچه ترین پنل را برای آنالیز درون زنجیره ای در همه بازارهای رمزنگاری از جمله DeFi دارد . DuneAnalystics دارای تعدادی داشبورد از پیش تعریف شده است که برای پیگیری صنعت و دریافت بیشترین دید از تعریف تجزیه و تحلیل فنی آن بسیار حیاتی است .

DuneAnalystics با زبان SQL کار می کند ، بنابراین دانش این زبان جستجو برای جداول را راحت می کند . با این وجود داشبوردهای آماده ای وجود دارد که تقریبا تمام نیازهای تجزیه و تحلیل را برآورده می کند .

2.Hedgic

این پلتفرم از DuneAnalystics پیچیده تر است ، زیرا آنالیز معاملات درون شبکه اتریوم را با توکن های DeFi انجام می دهد . بینش ان دقیق است و در خدمت نظارت بر کل بازار بر روی بلاکچین اتریوم است .Hedgic نه تنها بستری برای تجزیه و تحلیل است ، به عنوان پروتکل معاملاتی گزینه های رمزنگاری نیز عمل می کند . این پروتکل حتی توکن خودش را دارد .

3.Nansen

Nansen یک پلتفرم مشابه با DuneAnalystics است ، اما منابع بیشتری برای ایجاد صفحه دارد . Nanasen یک بستر تحلیلی برای بلاکچین است که داده های درون زنجیره ای را با یک پایگاه داده بزرگ و دائما در حال رشد حاوی میلیون ها برچسب برای تجزیه و تحلیل نمونه کارها ترکیب می کند .Nansen نمونه کارهای اتریوم و فعالیت آنها را تجزیه و تحلیل می کند . بنابراین ، می توانید سیگنال را از نویز موجود در داده های بلاکچین جدا کنید .

4.Terminal Token

ترمینال توکن رمزنگاری ها را از طریق معیارهای مالی و تجاری تجزیه و تحلیل می کند و این معیارها را برای شفافیت بلاکچین ها اعمال می کند . این پلتفرم در ژانویه سال 2020 راه اندازی شد و در حال حاضر بیش از 10،000 کاربر فعال در هر ماه دارد .

5.Glassnode

Glassnode یک ارائه دهنده هوش و داده بلاکچین است که معیارها و ابزارهای ابتکاری را برای سهام داران دارایی دیجیتال تولید می کند .Glassnode مانند IntoTheBlock از علم داده و یادگیری ماشین به طور فشرده برای ایجاد و تجزیه تحلیل داده های بلاکچین با ارائه هوش بازار بر اساس داده های معاملاتی استفاده می کند .با تاکید بر رابط های کاربر محور ، بینشی قابل درک ، قابل کنترل و منحصر به فرد در مورد داده های بلاکچین فراهم می کند و به سرمایه گذاران کمک می کند تا در یک بازار بیش از حد احساسی و غیر منطقی تصمصم نگیرند .

6.IntoTheBlock

IntoTheBlock پلتفرمی است که با استفاده فشرده از یادگیری ماشین برای ارائه نتایج تحلیلی عمیق تر بر روی داده های زنجیره ای با مجموعه ای از ابزارها که تقریبا همه توکن ها و بازارهای مربوط به آن را تقسیم بندی می کند ، کار می کند .IntoTheBlock ابزاری است که توسط دانشمندان ایجاد شده است ، اما دامنه ان به حدی است که توسط هر تحلیلگر بازر رمز نگاری قابل استفاده است .

محدودیت های تحلیل درون زنجیره ای چیست ؟

بررسی محدودیت های تحلیل درون زنجیره ای

علی رغم وعده تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای ، هنوز در مراحل شکل گیری خود قرار دارد و با توجه به محدود بودن سابقه داده ، استفاده از معیارها ممکن است با گذشت زمان پیشرفت کند یا روندهای جدیدی ارائه دهد که منجر به ایجاد معیارهای جدید است .

مقایسه معیارهای درون زنجیره ای در دارایی های رمز نگاری شده متعدد نیاز به تفسیر دقیق دارد . همه بلاکچین ها مساوی نیستند ، به عنوان مثال ، بیت کوین بر هدف طلای دیجیتال بودن متمرکز است در حالی که بلاکچین اتریوم برای طیف وسیعی از برنامه ها استفاده می شود . اما به طور کلی ، اگر معیارهای درون زنجیره ای در حال رشد هستند ، این یک نشانه مثبت است .

برخی از محدودیت های تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای در زیر ذکر شده است :

1.زیر یک دهه داده برای پشتیبانی از تجزیه و تحلیل تاریخی بیت کوین و حتی داده های کمتر برای دارایی های رمزنگاری اخیرا راه اندازی شده ، وجود دارد . برخی از معیارها ممکن است با گذشت زمان تعریف تجزیه و تحلیل فنی تعریف تجزیه و تحلیل فنی قابلیت اطمینان یا تفسیر آنها با توجه به داده های متناقض تغییر کند .

2.راه حل های مقیاس گذاری لایه 2 مانند شبکه لایتنینگ و زنجیره های جانبی بیت کوین ، پلاسما و zkRllups برای اتریوم ، امکان تغییر شکل حجم معامله را دارند . زیرا در حال حاضر آن را به صورت درون زنجیره ای اندازه گیری می کنیم . تفسیر این معیارها ممکن است با گذشت زمان تنظیم شود تا تغییرات فعالیت درون زنجیره ای را در نظر بگیرد .

3.تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای ممکن است برای معامله گران کوتاه مدت ارزش زیادی نداشته باشد ، زیرا این معیارها معمولا سیگنال های قابل انجام را برای دوره های طولانی مدت بازار تولید می کنند . با این وجود ، معامله گران کوتاه مدت ممکن است از داده های جزئی بیشتری بهره مند شوند که هنگام اجرای نود تعریف تجزیه و تحلیل فنی کامل خود یا با ترکیب بینش های زنجیره ای با داده های تجزیه و تحلیل فنی در دسترس باشد . بر اساس تجزیه و تحلیل بلاکچین ، می توان از سیگنال های فنی برای ورود به تجارت استفاده کرد .

چرا تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای یا بلاکچین الزامی است ؟

چرا تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای یا بلاکچین الزامی است ؟

فناوری بلاکچین ، صرافی های ارز رمز نگاری شده ، کیف پول های رمزنگاری شده و معاملات انجام شده در صرافی ها همه در معرض هک و حملات هستند . چنین محیط مستعد خطری نیاز به محافظت دارد . در اینجاست که تجزیه و تحلیل بلاکچین نقش اساسی دارد . بیایید این نقش و با جزئیات بیشتری درک کنیم .

همانطور که گفتیم عملکردهای اساسی تحلیل درون زنجیره ای و یا تحلیل بلاکچین شامل تجزیه و تحلیل معاملات و ردیابی وجوه است . این تجزیه و تحلیل هر معامله یا تراکنش را بر روی هر پروتکل بلاکچین به طور مداوم تجزیه و تحلیل می کنند . آن ها همچنین آدرس معاملات را به طور منظم طبقه بندی و گروه بندی می کنند . آدرس ها یا گروه های آدرس انتخاب شده نیز مرتبا کنترل می شوند . هر گونه فعالیت مشکوکی که از طریق این آدرس ها اتفاق می افتد سپس با هشدار به انها اطلاع داده می شود .

در سطح عمیق تر ، تجزیه و تحلیل بلاکچین همچنین جریان وجوه را شفاف می کند . درک ورودی و خروجی وجوه رمزنگاری کار دشواری است . این امر به ویژه هنگامی درست است که معاملات با هزاران آدرس مرتبط شوند . تجزیه و تحلیل بلاکچین به کاهش شلوغی و استخراج مهمترین اطلاعات کمک می کند .

تجزیه و تحلیل معاملات همچنین به طبقه بندی رفتارهای معامله کمک می کند . هر گونه رفتار مشکوک بلافاصله پیگیری می شود .

شرکت های تجزیه و تحلیل بلاکچین یا درون زنجیره ای همچنین اطلاعات را از طرف مشتری خود تایید می کنند . آن ها در مورد ادعای شریک احتمالی مشتری خود بررسی های لازم را انجام می دهند . تجزیه و تحلیل بلاکچین برای تهیه مشخصات معاملات آدرس های انتخاب شده مفید است .سرانجام ، این شرکت های تجزیه و تحلیل بلاکچین برای نظارت بر پایداری زنجیره ها نیز مفید هستند . آنها معاملات بازار ثانویه را ردیابی می کنند و مسیرهای حسابرسی و همچنین مسیرهای تصمیم گیری را تعریف تجزیه و تحلیل فنی مستند می کنند .تجزیه و تحلیل بلاکچین به تجسم کل صحنه معاملات بلاکچین و حرکت وجوه با شفافیت کمک می کند .

چالش های تحلیل درون زنجیره ای یا بلاکچین

چالش های تحلیل درون زنجیره ای یا بلاکچین

دارندگان ارزهای دیجیتال با تجربه اغلب سعی می کنند از تجزیه و تحلیل بلاکچین یا شرکت های قانونی بلاکچین گویاتر باشند . چندین ترفند و استراتژی وجود دارد که این شرکت ها به کار می گیرند . یکی از رایج ترین ترفندها استفاده از میکسر است . این میکسرها ورودی چند فرستنده را ترکیب می کنند و ادرس های منحصر به فرد آنها را پنهان می کنند . ورودی مخلوط از یک آدرس واحد تحویل داده می شود و باعث می شود سایر آدرس ها غیر قابل ردیابی باشند .

یکی دیگر از تکنیک های ناشناس ماندن برای جلوگیری از ردیابی ، ایجاد چندین کیف پول است . ایجاد چندین کیف پول و چندین تراکنش در این بین ، جستجوی آدرس را دشوار می کند .مردم اغلب از صرافی های استفاده می کنند که با مقررات KYC مطابقت ندارند . آن ها همچنین از مبدل های کوین غیر حضوری برای دور زدن تجزیه و تحلیل بلاکچین کمک می گیرند . مشابه مبادلات غیر منطبق ، مردم اغلب از کیف پول های محرمانه و حریم خصوصی استفاده می کنند .

کلام آخر تحلیل درون زنجیره ای on-chain Analysis

در این مقاله سعی بر این داشتیم تا در ابتدا مفهوم تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای یا بلاکچین را به شما کاربران معرفی نماییم . تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای به بررسی اطلاعاتی اشاره دارد که درون بلاکچین ذخیره شده است . این اطلاعات می تواند شامل داده های معاملاتی ، جزئیات بلوک و اطلاعات قرارداد هوشمند است . همچنین تعدادی از ابزارهایی که می توانید از ان ها برای تحلیل درون زنجیره ای استفاده نمایید به شما معرفی نمودیم . همچنین در این مقاله اشاره نمودیم که تجزیه و تحلیل بلاکچین ممکن است با محدودیت هایی نیز همراه باشد .

ممنون از اینکه تا پایان ” تحلیل درون زنجیره ای on-chain Analysis ” همراه ما بودید.