فارکس ترید در افغانستان

تحلیل فیبوناچی چیست

سطوح بازگشتی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟

سطوح بازگشتی فیبوناچی (Fibonacci Retracement levels) خط‌های افقی هستند که نشان‌دهندهٔ مناطقِ احتمالی حمایت و مقاومت می‌باشند. این سطوح براساس اعداد فیبوناچی ایجاد شده‌اند. هر سطر با یک درصد، مشخص شده است. این درصد نیز از میزان بازگشت قیمتی نسبت به‌حرکت اصلی قبلی حاصل می‌شود. سطوح فیبوناچی برگشتی شامل 23.6، 38.2، 61.8 و 78.6 درصد می‌باشند. با وجود این که سطح 50 درصد جزو سطوح رسمی ‌فیبوناچی به‌شمار نمی‌آید، اما بسیاری از ‌معامله‌گران از این سطح نیز در معاملات خود استفاده می‌کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سطوح حمایت و مقاومت می‌توانید از مطلب آموزشی «سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

این اندیکاتور، اندیکاتور کاربردی می‌باشد زیرا می‌تواند بین دو نقطه قیمتی مهم (که معمولاً بالاترین و پایین‌ترین نقاط هستند) رسم شوند. سپس اندیکاتور فیبوناچی بازگشتی سطوح یاد شده را در بین این دو نقطه ایجاد می‌کند.

در نظر بگیرید که قیمت سهام 10 دلار رشد می‌کند و سپس به‌میزان 2.36 دلار افت می‌کند. در این حالت، قیمت این سهم حدود 23.6 درصد برگشت داشته است، که این برابر با یک سطح فیبوناچی می‌باشد. اعداد فیبوناچی در طبیعت نیز یافت می‌شوند. بنابراین، بسیاری از ‌معامله‌گران باور دارند که می‌توان از این اعداد در بازارهای مالی نیز استفاده نمود.

سطوح بازگشتی فیبوناچی. منبع اینوستوپدیا به نقل از تریدینگ ویو

نکات کلیدی:

  • سطوح بازگشتی فیبوناچی می‌توانند هر دو نقطه‌ای که ‌معامله‌گر ‌آن‌ها را با یکدیگر مرتبط می‌داند – که معمولاً بالاترین و پایین ترین نقاط یک حرکت قیمتی هستند – را به یکدیگر مرتبط سازند.
  • سطوح درصدی نشان‌دهندهٔ مناطق قیمتی هستند که قیمت در آنجا می‌تواند مدتی توقف داشته و یا بازگشت قیمتی انجام دهد.
  • بیشتر نسبت‌های استفاده شده برابر با 23.6 درصد، 38.2 درصد، 50 درصد، 61.8 درصد و 78.6 درصد می‌باشند.
  • از این سطوح نباید به‌تنهایی برای معامله کردن استفاده کرد، زیرا امکان بازگشت قیمتی پس از لمس شدن سطح خاصی از این نوع فیبوناچی وجود دارد.

فرمول محاسبه سطوح بازگشتی فیبوناچی

سطوح بازگشتی فیبوناچی فرمول خاصی ندارند. زمانی که این اندیکاتورها بر روی یک نمودار اعمال می‌شوند، ‌معامله‌گر دو نقطه را انتخاب می‌کند. زمانی که این دو نقطه انتخاب شدند، خط‌هایی به‌علاوه درصد میزان حرکت ‌آن‌ها رسم می‌شود.

فرض کنید که قیمت سهمی‌از 10 دلار تا 15 دلار افزایش می‌یابد، و ما از این دو سطح قیمتی جهت اعمال اندیکاتور فیبوناچی بازگشتی استفاده می‌کنیم. در این حالت، سطح 23.6 درصدی در سطح قیمتی 13.82 دلار و سطح بازگشتی 50 درصدی در سطح 12.5 دلار خواهد بود.

چگونه سطوح مختلف فیبوناچی بازگشتی را محاسبه کنیم؟

همان‌طور که بالاتر به آن اشاره شد، فرمول خاصی برای محاسبه شدن در سطوح بازگشتی فیبوناچی وجود ندارد. ‌آن‌ها تنها درصدهای ‌‌ساده‌ای هستند که پس از اعمال شدن این اندیکاتور در محدودهٔ خاصی از نمودار به ما نشان داده می‌شوند.

با این وجود، اعداد فیبوناچی اعدادی محسورکننده می‌باشند. ‌آن‌ها براساس نسبتی به نام نسبت طلایی (Golden ratio) پایه‌گذاری ‌‌شده‌اند. شروع این توالی قیمتی با اعداد 0 و 1 می‌باشد. پس از آن، شما باید دو عدد قبلی را با یکدیگر جمع کنید تا رشتهٔ اعدادی به‌شکل زیر بسازید:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…

سطوح بازگشتی فیبوناچی از اعداد این رشته حاصل ‌‌شده‌اند. همان‌طور که در این توالی قیمتی به‌جلو می‌رویم با تقسیم یک عدد به عدد بعدی‌اش به‌نسبت 0.618 (و یا 61.8 درصد) می‌رسیم. با تقسیم عددی بر دو عدد بعد از خود، به نسبت 0.382 یا 38.2 درصد خواهیم رسید. تمامی‌نسبت‌ها، به‌غیر از نسبت 50 درصد، براساس محاسبات ریاضی حاصل ‌‌شده‌اند که در توالی اعداد فیبوناچی وجود دارند.

جالب است بدانید که نسبت طلایی 1.618 و یا عکس آن 0.618 در رشد دانه‌های آفتابگردان، شکل‌گیری کهکشان‌ها، صدف‌ها، مصنوعات تاریخی و همچنین معماری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سطوح بازگشتی فیبوناچی چه چیزهایی به شما می‌گوید؟

سطوح بازگشتی فیبوناچی می‌توانند به‌عنوان مناطقی جهت قرار دادن دستورات ‌‌معامله‌ای انتخاب شوند، همچنین از ‌آن‌ها برای قرار دادن دستور استاپ حفاظتی (Stop loss order) و یا تعیین اهداف قیمتی استفاده کرد. برای مثال، یک ‌معامله‌گر ممکن است حرکت قیمت یک سهم را به‌سمت بالاتر ببیند. پس از یک حرکت به سمت بالا، این قیمت تا سطح 61.8 درصدی افت می‌کند (بازگشت قیمتی انجام می‌دهد). سپس، سهم دوباره شروع حرکت به سمت بالا می‌کند. از آنجایی که این بازگشت قیمتی در یک روند کلی رو به بالا و در یکی از سطوح فیبوناچی رخ داده است، ‌معامله‌گر تصمیم می‌گیرد تا به معاملهٔ خرید وارد شود. ‌معامله‌گر ممکن است یک دستور استاپ حفاظتی را در سطح 61.8 درصدی قرار دهد، زیرا ادامهٔ حرکت قیمتی به زیر این سطح ممکن است نشانهٔ این باشد که رالی قیمتی پایان یافته است و ماندن در پوزیشن لانگ منطقی نیست.

سطوح بازگشتی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟

سطوح فیبوناچی همچنین در قسمت‌های دیگر تحلیل تکنیکال نیز دیده می‌شوند. برای مثال، می‌توانیم این سطوح را در الگوهای گارتلی (Gartley Patterns) و تئوری امواج الیوت (Elliott wave theory) نیز ببینیم. پس از یک حرکت قابل توجه قیمتی به سمت بالا یا پایین، این نوع از تحلیل‌های تکنیکال نشان می‌دهند که امکان بازگشت قیمتی در کدام یک از سطوح بازگشتی فیبوناچی بیشتر است.

سطوح فیبوناچی برگشتی برخلاف میانگین‌های متحرک، قیمت‌هایی ثابت هستند که تغییر نمی‌کنند. طبیعت ثابت این سطوح قیمتی به ما این اجازه را می‌دهد تا بتوانیم سریع و به آسانی ‌آن‌ها را شناسایی نماییم. این ویژگی به ‌معامله‌گران و ‌سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بتوانند عمل ‌‌پیش‌بینی و واکنش به حرکات قیمت را عاقلانه انجام دهند، زیرا ممکن است حرکت قیمتی در جهت مدنظر ادامه یابد و یا اینکه یک بازگشت قیمتی یا یک شکست (Break) رخ دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میانگین متحرک می‌توانید از مطلب آموزشی «میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

تفاوت بین فیبوناچی برگشتی و فیبوناچی گسترشی (Fibonacci Retracement and Fibonacci Extensions)

در حالی که فیبوناچی برگشتی میزان درصدهای حرکت احتمالی قیمت در یک بازگشت قیمتی را به ما نشان می‌دهد، فیبوناچی‌های گسترشی درصدهایی را به ما نشان می‌دهند که امکان حرکت قیمت تا آن سطح‌ها در یک روند اصلی وجود دارد. برای مثال، قیمت یک سهم از 5 دلار به 10 دلار می‌رسد و سپس به سطح 7.5 دلاری باز می‌گردد. حرکت قیمت از 10 دلار تا 7.5 دلار را بازگشت می‌نامند. اگر قیمت دوباره به سمت بالا حرکت کند و به سطح 16 دلاری برسد، در اینجا شاهد عمل گسترشی خواهیم بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فیبوناچی گسترشی یا انبساطی می‌توانید از مطلب آموزشی «فیبوناچی گسترشی یا انبساطی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

محدودیت‌های استفاده از سطوح فیبوناچی بازگشتی

در حالی که سطوح بازگشتی به ما نشان می‌دهند که قیمت در کدام یک از سطوح ممکن است با مقاومت و یا حمایت روبرو شود، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت در آن نقطه‌ها متوقف شود. به همین دلیل است که معمولاً ‌معامله‌گران از سیگنال‌های تأیید دیگری نیز استفاده می‌کنند، مانند قیمتی که از این سطوح شروع به بازگشت نموده است.

ایراد دیگری که به سطوح بازگشتی فیبوناچی وارد است این است که تعداد زیادی از این سطوح وجود دارند، و قیمت ممکن است در نزدیکی هر یک از ‌آن‌ها برگشت نماید. مشکل اینجا است که ‌معامله‌گران نیاز به تلاش و تقلای زیادی دارند تا بتوانند متوجه شوند که کدام سطح در چه زمانی مثمرثمر واقع می‌شود. زیرا زمانی که یکی از این سطوح کار نکند، می‌توان همیشه این ایراد را به ‌معامله‌گر وارد کرد که او می‌بایست به سطوح بازگشتی دیگری نیز نگاهی می‌کرد.

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال – آموزش کامل و کاربردی تحلیل فیبوناچی

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال به حرکت در جهت روند را ایمپالس و حرکت در خلاف جهت روند را پولبک گفته می شود. سطوح فیبوناچی اصلاحی مناطقی را تعیین می کند که پولبک می ‌تواند بازگشت کند و در جهت روند قرار بگیرد، به همین خاطر این سطوح قادرند در تایید نقاط ورودی در جهت روند بسیار حائز اهمیت به حساب آیند. به همین خاطر است که فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را به یکی از بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری تعبیر می کنند. فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بسیار پرکاربرد است و برای تعیین روند احتمالی سهم ها بسیار کمک حال سرمایه گذاران و تحلیل گران بورسی و حتی فعالان بازارهای جهانی و ارزهای دیجیتال است. حال این که فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چه کاربردهای دیگری دارد و کجاها قادریم از سطوح اصلاحی و اعداد فیبوناچی استفاده کنیم را در ادامه این مقاله آموزشی برای شما به صورت کامل آموزش خواهیم داد.

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

فیبوناچی در بازار بورس شامل خطوط حمایت و مقاومت (در مقاله اندیکاتورهای پرکاربرد در بورس به این موضوع اشاره داشتیم) که قیمت سهم در بین این سطوح حرکت می کند. در استفاده از ابزار های فیبوناچی درصد ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند که بیشتر این درصد ها از نسبت درصد های بین اعداد فیبوناچی حاصل می شود، به غیر از چند عدد ابتدای سری اعداد فیبوناچی، هر کدام از اعداد دنباله، تقریبا ۱٫۶۱۸ برابر عدد پیش از خود می باشند و هر عدد ۰٫۶۱۸ برابر عدد پس از خود است. از طریق استفاده از فیبوناچی میتوان روند آتی قیمت یک سهم را پیش بینی کرد.

همانطور که احتمالا میدانید، دنباله فیبوناچی با ۰ و ۱ آغاز می شود و هر عدد مجموع دو عدد پیشین خود است. فیبوناتچی نه تنها در پیش بینی قیمت قابل استفاده است، بلکه در بازه های زمانی نیز وجود دارد و ترکیب کردن فیبوناچی های قیمتی و زمانی تحلیل های به مراتب قوی تر و دقیق تر را در اختیار ما قرار خواهد داد. سری فیبوناچی رشته ‌ای از اعداد است که در آن اعداد غیر از دو عدد اول با محاسبه‌ مجموع دو عدد پیشین حاصل می شود. در تصویر زیر می توانید این موضوع را در کنار فرمول محاسبه اعداد فیبوناچی ملاحظه کنید :

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

۳ دلیل استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

  • یافتن سطوح حمایت تحلیل فیبوناچی چیست و مقاومت
  • تعیین حد ضرر
  • پیدا کردن روند نزولی و صعودی قیمت

موارد استفاده فیبوناچی در بازار بورس

حالا که با مفهوم کلی اعداد فیبوناچی و موارد استفاده آن آشنا شدید، قصد داریم به اهمیتی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بپردازیم. در واقع شما عزیزان می توانید از سری فیبوناچی و نسبت ‌های آن در بازار بورس و به منظور پیش ‌بینی روند قیمتی سهم استفاده نمایید. شایان ذکر است که تحلیلگران بعد از بررسی نمودارهای قیمت سهام و روند آن ‌ها، به وجود ارتباط میان نسبت ‌های فیبوناچی و نمودارها پی بردند.

نسبت‌ های فیبوناچی را می ‌توان با نقاط حائز اهمیت در روندها مطابقت داد و به سطوح مقاومت و حمایت دسترسی پیدا کرد و در ادامه هم می توان به وسیله این سطوح، نقاط ورود و خروج به یک سهم را پیدا کرد و از آن ها برای شناسایی بهترین زمان خرید و یا فروش یک سهم استفاده کرد. البته این را هم در نظر داشته باشید که در طول زمان ابزارهای فیبوناچی بسیاری برای تحلیل نمودارها و نقاط بازگشت معرفی شده اند که بیانگر محدوده ‌های حمایت و مقاومت می باشند و با شیوه های مختلفی ترسیم می شوند.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

این سطوح بازگشتی، مثل حمایت و مقاومت‌ های پیشین که تنها قیمتی خاص را نقطه حساس می دانست، نیستند و قادرند در کنار قیمتی خاص، یک منحنی روی نمودار، خطی مورب یا زمان خاصی را به ‌عنوان نقاط حساس حمایت و مقاومت تعریف نمایند که واقعا بی نظیر و پرکاربرد است. فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی خارجی، فیبوناچی انبساطی، فیبوناچی پروژکشن، فیبوناچی اکسپنشن و … از مواردی به حساب می آید که از طریق آن ‌ها می ‌توان روند آتی قیمت سهم را پیش بینی کرد.

دلیل محبوبیت تحلیل فیبوناچی در معاملات

  • سطوح فیبوناچی نقاط مرجع ملموسی را ایجاد می کند، پس در صورت استفاده صحیح، از انتزاعی شدن موضوع جلوگیری خواهد کرد.
  • سطوح گسترش و اصلاحی فیبوناچی، سطوح نامرئی حمایت و مقاومت به شمار می روند.
  • سطوح فیبوناچی اعداد هندسی اند، پس سطوح گسترش و اصلاحی پس از رسم چشم ‌نواز به نظر خواهند آمد.

مهم ترین سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

  • ۱۶۱٫۸ درصد
  • ۶۱٫۸ درصد
  • ۳۸٫۲ درصد

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

فرق بین سطوح گسترش و اصلاحی فیبوناچی

سطوح اصلاحی فیبوناچی، نشان دهنده سطوح کمتر از ۱۰۰ درصد یک موج قیمتی اند و این در حالی است که سطوح گسترش، سطوح بالاتر از ۱۰۰ درصد را هم برای ما به نمایش در خواهند آورد. سطوح فیبوناچی تحت عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی قابلیت استفاده خواهند داشت، از این سطوح تحت عنوان ابزاری به منظور تعیین هدف قیمتی نیز می توان استفاده نمود.

شیوه استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

وقتی که سهامی روند قوی را در یک جهت داشته باشد، بر این باوریم که پولبک آن به میزان یکی از درصدهای سطوح اصلاحی فیبوناچی است (۷۶٫۴، ۶۱٫۸، ۳۸٫۲، و ۲۳٫۶). بعضی مدل ها ۵۰ درصد را نیز اعمال می کنند. برای مثال، چنانچه سهمی از ۱۰۰۰ تومان به ۱۱۰۰ تومان برسد، انتظار خواهد رفت که پولبک آن حدود ۲۳ تومان، ۳۸ تومان، ۵۰ تومان، ۶۲ سنت، یا ۷۶ تومان باشد.

جالب است بدانید که در اوایل یا اواخر روند ها، وقتی که قیمت هنوز در حال افزایش یا کاهش است، این احتمال وجود دارد که اصلاح‌ هایی با درصد بالاتر هم دیده شود. به عنوان مثال وقتی دو روند نزولی بین ۶۱٫۸ درصد و ۳۸٫۲ درصد وجود داشته باشد، این نمونه ‌ای از اصلاح فیبوناچی است. طبق این فرضیه، این شیوه و دنبال کردن این دنباله شرایطی معمول برای روند سهام به حساب می آید.

چنانچه استراتژی معاملاتی روزانه شما سیگنالی برای فروش در آن منطقه قیمت در نظر می گیرد، سطح فیبوناچی به تایید این سیگنال کمک شایانی خواهد داشت. سطوح فیبوناچی همین طور سطوح قیمتی را در جاهایی که باید برای تشخیص فرصت‌ های معاملاتی کاملا هوشیار باشید، برای شما به تصویر خواهند کشید. گفتنی است که در واقع استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی یک فرایند ذهنی است و این امکان وجود دارد که دو فرد به شیوه ‌ای مختلف آن را تعبیر نمایند.

می توان گفت که چندین و چند نوسان قیمت در طول یک روز معاملاتی در دسترس است، پس تمامی افراد ۲ نقطه یکسان را به یکدیگر متصل نخواهند کرد. دو نقطه ‌ای که شما وصل می کنید، امکان دارد آن ۲ نقطه ‌ای که دیگران متصل می ‌کنند، نباشد. به منظور جبران این موضوع، سطوح اصلاحی را روی تمام موج ‌های برجسته قیمت رسم نمایید و در ادامه ببینید کجای نمودار چندین خط فیبوناچی روی هم قرار می گیرد، امکان دارد این منطقه یک منطقه قیمتی با اهمیت محسوب شود.

نکات مهم در خصوص با فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

  • اصلاح فیبوناچی مناطق احتمالی هستند که باید برای پولبک‌ ها در نظر داشته باشید.
  • سطوح فیبوناچی، هرچند مهم به حساب می آید، ولی همیشه نقاط دقیق عطف بازار را نمایان نخواهند کرد.
  • اگر قیمت ۱۰۰ درصد موج قیمت قبلی را اصلاح کند، می توان گفت که دیگر فیبوناچی اعتباری نخواهد داشت.
  • اندیکاتور فیبوناچی ممکن است بتوانند سطح مناسب ورود به معامله را پیش بینی کند، ولی نقطه ورود مشخصی را تعیین نخواهد کرد.
  • اگر ابزار اصلاحی فیبوناچی را در حرکت ‌های قیمت بسیار کوچک مورد استفاده خود قرار دهید، این امکان وجود دارد که نتیجه مناسبی از این عمل دریافت نکنید، بخاطر این که در این صورت، سطوح قیمت به قدری به هم نزدیک خواهند بود که تقریبا هر سطح قیمتی با اهمیت به نظر خواهد آمد.
  • اگر در منطقه یک سطح فیبوناچی سیگنال معاملاتی می گیرید، قادرید آن ها را به عنوان یک تایید به حساب بیاورید. با سطوح اصلاحی فیبوناچی بازی کنید و آن ها را روی نمودارهای خود اعمال کنید. اگر از استفاده از اندیکاتور فیبوناچی عملکرد خوبی را مشاهده کردید و توانستید با آن کار کنید، تحلیل فیبوناچی چیست از آن استفاده کنید.

خلاصه متن

اندیکاتور فیبوناچی یکی از پرطرفدارترین و قدیمی ترین ابزار های تحلیلی است که جزو اندیکاتورهای پرکاربرد در بورس به حساب می آید و شامل؛ فیبوناچی اصلاحی ، فیبوناچی خارجی ، فیبوناچی انبساطی و فیبوناچی پروژكشن است. ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال با استفاده از نسبت طلایی ۱٫۶۱۸ که در همه سطوح فیبوناچی صدق می کند به کمک معامله گران می آید. در حقیقت به کمک اندیکاتور فیبوناچی قادرید برای شناسایی سقف و کف نمودارهای قیمت، ابتدا و انتهای موج ‌ها و پیش بینی نقاط ورود و خروج از سهم مانند دیگر ابزارهای تکنیکال مورد استفاده خود قرار دهید. انیدکاتور فیبوناچی یکی از بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری در بورس است.

فیبوناچی و کاربرد آن در بازارهای معاملاتی

تجزیه و تحلیل فیبوناچی راهی عالی برای بهبود مهارت های تحلیلی شما هنگام تلاش برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت است.

فیبوناچی یک سری اعداد پیشرفته است که قرن ها پیش توسط ریاضیدانان کشف و توسعه یافت.

شخصی به نام leonardo از شهر piza این اعداد را نامگذاری کرد

او کارهای بسیاری در جهت محبوبیت این اعداد در قرن سیزدهم در ایتالیا انجام داد .

سری اعداد فیبوناچی با عدد صفر شروع می شود و سپس با جمع بندی دو عدد قبلی این سری ادامه می یابد.

به عنوان مثال ، در اینجا چند عدد اول فیبوناچی آورده شده است.

۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، ۸۹، ۱۴۴، ۲۳۳، ۳۷۷، ۶۱۰، ۹۸۷، ۱۵۹۷، ۲۵۸۴…

موضوع قابل توجه این است که تحلیل فیبوناچی چیست ما به عنوان معامله گر ، به این سری از اعداد نیازی نداریم .

آنچه که برای معامله گران مهم است ، نسبت ها یا تفاوت بین اعداد موجود در این سری است.

به این سری از اعداد نسبت های فیبوناچی گفته می شود

و می توان از آنها برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی استفاده کرد.

محبوب ترین نسبت ها یا اصطلاحا سطوح طلایی سری اعداد فیبوناچی ۲۳/۶ درصد ، ۳۸/۲ درصد و ۶۱/۸ درصد است.

نسبت های دیگری نیز وجود دارد که می تواند مورد استفاده قرار گیرد

اما در تجزیه و تحلیل مناسب میتوان متوجه شد از کدام سطوح مناسب در جهت انجام معامله خود استفاده کنید

علاوه بر این نسبت ها ، دو سطح دیگر یعنی ۵۰ درصد و ۱۰۰درصد نیز وجود دارد که غالباً در تجزیه و تحلیل گنجانده شده اند ،

هر چند که در همان ابتدا این سری اعداد صرفا به عنوان یک نسبت ظاهر می شوند اما در تحلیل بسیار کارآمد هستند .

چگونه می توان از FIBONACCI در بازار بورس استفاده کرد

باید برخی از قوانین اساسی معاملات در فارکس را رعایت کرد .

ابتدا ، روند بازار را شناسایی کنید که صعودی یا نزولی هستید.

سپس بشترین و کمترین نوسانات در شکل گیری نمودار را بیابید. و در آخر ، معامله خود را بر روی الگو ایجاد کنید.

تشکیل مارپیچ با اعداد دنباله‌ی فیبوناچی

همان‌طور که در تصاویر زیر می‌بینید اگر با سری اعداد‌ فیبوناچی مربع‌هایی بسازیم،

ملاحظه می‌کنید که مربع‌ها چگونه به‌طور منظم و مرتب کنار هم جای می‌گیرند؛ مثلا مربع‌های یک و یک مربع دو را می‌سازند؛

مربع‌های پنج و هشت مربع ۱۳ را ایجاد می‌کنند؛ مربع‌های هشت و ۱۳ مربع ۲۱ را می‌سازند و به همین منوال ادامه می‌یابد.

سپس اگر به‌اندازه‌ی طول ضلع مربع‌ها کمان‌هایی رسم شود، در نهایت یک مارپیچ بدست می‌آید که به‌سرعت رشد می‌کند.

انواع فیبوناچی

انواع فیبوناچی در بازارهای مالی، روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند هستند.

به بیان دیگر ابزارهای فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومت هستند که با ابزارها و روش‌های گوناگون رسم می‌شوند.

در استفاده از ابزارهای مذکور درصدها اهمیت فوق‌العاده‌ای دارند.

لازم است بدانید فیبوناچی شامل طیف گسترده‌ای از ابزارها می‌شود که چهار مورد از آن‌ها بیشتر از بقیه اهمیت دارند.

  • فیبوناچی اصلاحیFibonacci Retracement (RET
  • فیبوناچی خارجی Fibonacci Extension (EXT
  • فیبوناچی انبساطی Fibonacci Expansion (EXP
  • فیبوناچی پروژكشن Fibonacci Projection (PRO

که در این مقاله تعاریف و کاربرد هر یک از فیبوناچی های فوق را بیان خواهیم کرد .

فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

سطح فیبوناچی اصلاحی خطوط افقی هستند که سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را نشان می دهد

و در آن سطح قیمت می تواند جهت بالقوه را معکوس کند.

اولین چیزی که شما باید در مورد ابزار فیبوناچی بدانید این است که در هنگام روند بازار بهترین عملکرد را نشان می دهد .

سطح اصلاح فیبوناچی (RET)یک شاخص فنی پیش بینی کننده محسوب می شود زیرا این سطوح سعی می کنند آینده قیمت را پیش بینی کنند .

این تئوری زمانی آغاز می شود که پس از شروع قیمت و روند جدید ،

قیمت دوباره به سطح قبلی باز گردد و قبل از اینکه دوباره در جهت روند خود قرار بگیرد ، تغیر روند می دهد .

شاید بتوان گفت که مهمترین ابزار فیبوناچی همین ابزار فیبوناچی اصلاحی است.

در واقع فیبوناچی اصلاحی(RET) کاربرد بسیار بیشتری نسبت به سایر موارد دارد.

با استفاده از فیبوناچی اصلاحی می‌توانیم درصدهای احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی را تخمین زده

و نقاط ورود مناسبی را بدست بیاوریم. پیش از آنکه درباره این ابزار توضیح دهیم، لازم است با درصدهای فیبوناچی اصلاحی آشنا شوید.

سطوح کلیدی در این ابزار شامل پنج سطح «۲۳.۶ درصد»، «۳۸.۲ درصد»، «۵۰ درصد»، «۶۱.۸ درصد»، «۷۸.۶ درصد» است.

درصدهایی که اشاره شد، مهمترین درصدهای فیبوناچی اصلاحی هستند،

البته از بین این درصدها، ۶۱.۸ که معروف به درصد طلایی است، اهمیت بیشتری دارد و اکثر حرکات اصلاحی در ۶۱.۸ به اتمام می‌رسند.

همچنین توجه داشته باشید که نسبت ۵۰ درصد جزو اعداد اصلی فیبوناچی نیست،

اما معامله‌گرها اعتقاد دارند که قیمت به سطح ۵۰ درصد واکنش خوبی نشان می‌دهد،

به همین دلیل است که عدد ۵۰ نیز در این ابزار گنجانده شده است.

زمانی که بازار دارای روندی مشخص و در حرکت است، در بعضی نقاط تمایل برای اصلاح قیمتی دارد

که در این‌ اصلاح هرگز از کف و سقفی فیبوناچی رسم شده ما ، عبور نخواهد کرد.

اگر معامله گران به اندازه کافی معتقد باشند که یک حرکت نزولی در نزدیکی سطح فیبوناچی اصلاحی صورت می گیرد

پس در انتظار رسیدن به آن موقعیت هستند ، در این حالت انتظار می رود که قیمت های موجود در بازار تأثیر بگذارند .

سطح فیبوناچی (RTE) به شما چه می گوید؟

برای جابجایی سفارشات ورودی ، تعیین سطح حد ضرر-از دست دادن یا تعیین اهداف قیمت ، می توان از این فیبوناچی استفاده کرد.

به عنوان مثال ، ممکن است یک معامله در بورس را ببیند که قیمتش بالاتر می رود. پس از یک حرکت بالا ، دوباره به سطح 61.8٪ باز می گردد.

سپس ، دوباره شروع به بالا رفتن می کند. از آنجایی که این افزایش در سطح فیبوناچی طی روند صعودی رخ داده،

معامله گر تصمیم به خرید می گیرد. و ممکن است حد ضرر را در سطح 61.8٪ تعیین کند ،

زیرا بازده پایین تر از آن می تواند نشان دهنده عدم موفقیت تجمع باشد.

سطح فیبوناچی همچنین در روش های دیگر در تجزیه و تحلیل فنی بوجود می آید.

به عنوان مثال ، آنها در الگوهای گارتلی و نظریه الیوت شایع هستند.

پس از یک حرکت قابل توجه قیمت به بالا یا پایین ، این اشکال از تجزیه و تحلیل فنی متوجه می شوند

که معکوس شدن ویا بازگشت قیمت نزدیک به سطح خاصی از فیبوناچی رخ می دهد.

سطح فیبوناچی (RTE) قیمت های ساکن است که بر خلاف میانگین های متحرک تغییر نمی کنند.

ماهیت استاتیک سطح قیمتها امکان شناسایی سریع و آسان را فراهم می آورد.

این به معامله گران و سرمایه گذاران کمک می کند تا هنگام آزمایش سطح قیمت ، محتاطانه پیش بینی و واکنش نشان دهند.

این سطوح نقاط کلیدی هستند که انتظار می رود نوعی اقدام به قیمت ، یا معکوس یا شکست باشند.

نحوه ترسیم ابزار فیبوناچی در الگو

۱. ابتدا باید یک‌ روند خاص را مشخص کنیم. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

۲. نکته‌ای که باید توجه داشته باشیم، این است که تشخیص استفاده از ابزار کاملا شخصی است

و قطعا با تجربه و آزمایش می‌توان روش صحیح به کاربری فیبوناچی را آموخت و از آن استفاده کرد

و برای تشخیص نقاط کف و سقف، تجربه به‌طور محسوس خود را نشان می‌دهد.

۳. برای رسم باید در روند صعودی پس از انتخاب ابزار، کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف متصل کنیم.

۴. برای نحوه‌ معامله باید منتظر واکنش معامله‌گران در یکی از سطوح فیبوناچی باشیم.

به‌بیانی برای تشخیص سطوح حمایت یا مقاومت، باید تمام پارامترهایی که برای یک حمایت یا مقاومت در حالت عادی بررسی می‌کردیم، را لحاظ کنیم.

در این میان نسبت‌های ۶۱.۸ درصد و ۳۸.۲ درصد از اهمیت برگشتی بیشتری برخوردار هستند.

ابتدا باید روی تراز ۳۸.۲ درصد حساس بود و درصورتی‌که این تراز را رد کرد، به ۶۱.۸ درصد حساس شد و درصورتی‌که از این تراز عبور کند،

تراز بعدی ۷۸.۶ درصد خواهد بود و درصورتی‌که این سطح بشکند،

احتمالا با کف قیمتی برخورد می‌کند و به‌احتمال‌زیاد این کف را می‌شکند.

با این تفاسیر اگر روند صعودی باشد، ما می‌توانیم از این ابزار برای بررسی حمایت‌های آن استفاده کنیم

که در مثال‌ زیر این امر به‌وضوح مشخص‌ شده است. بعد از انتخاب، نقطه یک را به دو وصل می‌کنیم تا سطوح به دست بیاید.

فراموش نكنید كه این دو نقطه یك حداقل و حداكثر هستند.

فیبوناچی خارجی Fibonacci Extension (EXT

فیبوناچی extension چیست؟

فیبوناچی extension ابزاری است که معامله گران می توانند از آن برای تعیین اهداف سود استفاده کنند

یا تخمین بزنند که پس از اتمام اصلاح / بازگشت ، چقدر می تواند قیمت را طی کند.

سطح فیبوناچی نیز مناطقی است که ممکن است قیمت را معکوس کند.

برنامه های مختلفی بر روی نمودار رسم شده است ، و سطح قیمت های از اهمیت خاصی برخوردار هستند .

این سطوح بر اساس نسبت های فیبوناچی (به عنوان درصد) و اندازه حرکت قیمت در این شاخص نشان داده می شود.

فیبوناچی خارجی(EXT) در کل ابزاری است که برای پیش‌بینی سطوح قیمتی بیش از ۱۰۰ درصد به‌کار می‌آید،

به‌صورتی که اگر سهمی از سقف قبلی خود عبور کند،

برای اینکه بتوانیم سطوح مقاومتی جدید سهم پس از عبور از سقف قبلی را شناسایی کنیم، می‌توانیم از این ابزار استفاده کنیم.

روش محاسبه فیبوناچیEXTENSION

در این فیبوناچی فرمول خاصی وجود ندارد. تنها وقتی این شاخص در نمودار اعمال می شود ،

معامله گر باید سه کار انجام بدهد . پس از انجام این سه کار ، خطوط با درصد آن مشخص می شوند.

نکته اول شروع یک حرکت است ، نکته دوم پایان یک حرکت و نکته سوم پایان اصلاح در برابر آن حرکت است.

فیبوناچی EXTENSION به پروژه هایی که قیمت می تواند به مرحله بعدی برسد کمک می کند.

برای رسم فیبوناچی خارجی کافی است که دقیقا برعکس حالت اصلاحی نقطه حداکثر سقف قبلی را به کف وصل کنیم.

همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، برای سهم زیر به این صورت توانستیم نقاط مقاومت جدید را شناسایی کنیم.

همین امر برای حالت برعکس نیز صادق است، به‌صورتی که در این حالت سهم از کف قبلی خود عبور می‌کند

و این بار با وصل کردن نقطه حداقلی به حداکثر قبلی خود می‌توانیم سطوح جدید سهم را شناسایی کنیم.

لازم به ذکر است که این ابزار را با اصلاحFibonacci Expansion (EXP) نیز معرفی می‌کنند.

در این حالت نقطه یک را به دو وصل می‌کنیم تا نقاط خارجی به دست بیاید؛

بنابراین برای یک حالت خارجی و به‌دست آوردن نقاط مقاومتی از این الگو استفاده‌ شده

كه هم در روند صعودی و هم در روند نزولی می‌توانیم از آن استفاده کنیم.

توجه داشته باشید كه فیبوناچی خارجی برای خارج یک كف و سقف است؛ به مثال‌های زیر توجه کنید.

فیبوناچی خارجی(EXT) به شما چه می گوید؟

فیبوناچی خارجی(EXT) راهی برای تعیین اهداف قیمت یا یافتن مناطق پیش بینی شده از خطوط حمایت یا مقاومت

در هنگام جابجایی قیمت به منطقه ای است که روش های دیگر یافتن حمایت یا مقاومت قابل استفاده یا مشهود نیست.

اگر قیمت از یک سطحی حرکت کند ، ممکن است به سمت بعدی ادامه یابد.

به گفته این فیبوناچی مناطق احتمالی هستند که ممکن است قیمت متوقف و / یا درست در سطح معکوس نباشد ،

اما ممکن است منطقه اطراف آن مهمتر باشد. به عنوان مثال ، قیمت ممکن است

کمی بالاتر از سطح 1.618 حرکت کند ، یا قبل از تغییر جهت ، کمی از آن عقب بکشد.

اگر یک معامله گر که در تایم فرم طولانی مدت کار می کند و نرخ جدید بالایی رخ دهد ،

آن معامله گر می تواند از سطح فیبوناچی (EXT) برای سهام مورد نظر خود استفاده کند.

در مورد یک معامله گر که در تایم فرم کوتاه مدت کار می کند ، همین مسئله نیز صدق می کند.

سطوح فیبوناچی را می توان محاسبه کرد تا ایده های معامله گر را در مورد قرار دادن هدف سود ارائه دهد.

سپس معامله گر این حق انتخاب را دارد كه تصمیم بگیرد موقعیت را در آن سطح پوشش دهد یا خیر.

از فیبوناچی (EXT) می توان برای هر بازه زمانی یا هر بازاری استفاده کرد.

به طور معمول ،سطوح فیبوناچی یک منطقه قیمتی را نشان می دهد

که برای سهام و همچنین برای معامله گران از اهمیت ویژه ای برخوردار هست

زیرا در تصمیم گیری آنها تاثیر بسزایی خواهد داشت.

از آنجا که می توان سطح فرمت را در طول زمان بر روی موج های مختلف قیمت رسم کرد ،

هنگامی که چندین سطح از این امواج مختلف با یک قیمت همگرا می شوند ، می تواند یک منطقه بسیار تلقی شود .

تفاوت بین فیبوناچی (EXT)و فیبوناچی (RET)

در حالی که ابزارهای مختلف نشان می دهد که قیمت پس از اصلاح چگونه خواهد بود ،

سطح فیبوناچی EXT می گوید که ممکن است یک حرکت عمیق باشد.

به عبارت دیگر ، فیبوناچی بازتاب های برگشتی را در یک روند اندازه گیری می کند ،

در حالی که فیبوناچیRET امواج را در جهت روند اندازه گیری می کند.

فیبوناچی پروژكشن Fibonacci Projection (PRO

فیبوناچی (PRO) ابزاری محبوب در بین معامله گران فنی است و بر اساس سری شماره های اصلی فیبوناچی است.

ایده اصلی Fibonacci Projection این است که بازارها بخش قابل پیش بینی یک حرکت را پس می گیرند ،

سپس آنها همچنان در جهت اصلی حرکت می کنند و از نوسانات قبلی بالاتر می روند.

همچنین برای تعیین سطح حمایت و مقاومت استفاده می شود.

پیش بینی های فیبوناچی نسبت هایی هستند که برای شناسایی سطح معکوس احتمالی مورد استفاده قرار می گیرند

و محبوب ترین پیش بینی های فیبوناچی 161.8 درصد و 261.8 درصد است.

این کار برای کمک به معامله گران با شناسایی مکان های استراتژیک برای معاملات ،

متوقف کردن ضرر و یا قیمت هدف ، به قیمت مناسب می رسد.

با این حال ، برای تأیید سیگنال یا شرایط مشخص شده توسط ابزارهای تحلیل تکنیکی اضافی مؤثرتر است.

ابزار فیبوناچی پروجکشن، هم برای بدست آوردن اهداف قیمت و هم برای یافتن نقاط ورود به کار می رود.

همچنین این ابزار برای یافتن حرکات متقارن بسیار کاربردی است.

یکی از تفاوت های عمده فیبوناچی پروجکشن با دو مورد قبلی در این است که

در اینجا ما از سه نقطه برای رسم فیبوناچی پروجکشن استفاده می کنیم.

فیبوناچی پروجکشن شامل دو سطح ۱۰۰ و ۱۶۱٫۸ می باشد

که البته سطح ۱۰۰% به دلیل اینکه برای حرکات متقارن استفاده می شود اهمیت بیشتری دارد.

اما بعضا دیده می شود که قیمت به سطح ۱۶۱٫۸ نیز واکنش های خوبی نشان می دهد.

نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است

که ابزار فیبوناچی پروجکشن در نرم افزار متاتریدر با نام Fibonacci Expansion مشخص شده است و از مسیر زیر قابل دستیابی می باشد.

در تصویر بالا ، روند صعودی است و شاهد حرکت صعودی از A به B هستیم و می توان تصحیح را به سمت C. تغییر داد.

آشنایی با فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

ما از نسبت‌های فیبوناچی در معاملاتمان بسیار استفاده خواهیم کرد پس بهتر است آن را یاد بگیرید و همانند دست پخت مادرتان آن را دوست داشته باشید.

فیبوناچی بحثی بسیار گسترده است و مطالعات بسیار متفاوتی با اسامی عجیب در این زمینه انجام شده است اما ما می‌خواهیم به دو تا از آن‌ها بپردازیم: فیبوناچی اصلاحی و گسترده.

فیبوناچی کیست؟

بیایید ابتدا شما را با خود فیبوناچی آشنا کنیم… لئوناردو فیبوناچی .

نه، لئوناردو فیبوناچی سر آشپزی مشهور نیست. در واقع، او ریاضیدان مشهور ایتالیایی بود که به عنوان نابغه خیلی خیلی باهوش و مشهوری هم شناخته می‌شود.

او هنگامی که سری ساده‌ای از اعداد را، که نسبت‌هایی را به وجود می‌آوردند که ویژگی‌های طبیعی اشیا در جهان را توضیح می‌داد، کشف کرد، ناگهان فریاد زد «آهان، یافتم».

نسبت‌ها از این مجموعه اعداد ایجاد می‌شوند: ۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، ۸۹، ۱۴۴ …

این سری اعداد با صفر آغاز می‌شود و با ۱ ادامه می‌یابد، سپس ۱+۰ تا ۱ به عنوان عدد سوم به دست آید.

سپس، عدد دوم و سوم جمع می‌شوند (۱+۱) تا ۲ برای عدد چهارم حاصل شود، و ادامه می‌یابد.

بعد از چند عدد اول در این توالی، اگر نسبت هر یک از این اعداد را به عدد بالاتر جلویی‌اش اندازه بگیرید، 0.618 می‌رسید، برای مثال 34 تقسیم بر 55 مساوی 0.618

اگر نسبت دو عدد را به صورت یک در میان اندازه بگیرید، به 0.382 می‌رسید. برای مثال ۳۴ تقسیم بر ۸۹ مساوی است با 0.382 و هرچه پیش رویم آن قدر طولانی است که در توضیح گنجانده شود.

از آنجا که این نسبتها را می‌توان در بسیاری اشیا به طور طبیعی دید، به این نسبت «میانگین طلایی» گفته می‌شود. بسیار خوب، سخنان نامفهوم کافی است. با تمام آن اعداد می‌توانید فیلی را از پای درآورید.

بریم سر اصل مطلب، این‌ها نسبت‌هایی هستند که مجبورید آنها را بشناسید:

سطوح فیبوناچی اصلاحی

0.236, 0.382, 0.500,.0618, 0.764

سطوح فیبوناچی گسترشی

0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618

لازم نخواهد بود که بدانید چگونه همه اینها محاسبه شده‌اند. نرم افزار ترسیم نمودارتان تمامی کارها را برای شما انجام خواهد داد.

به علاوه، ماشین حساب فیبوناچی خوبی داریم که می‌تواند این سطوح را به صورت معجزه آسایی برای شما محاسبه کند. در هر حال، همیشه خوب است با نظریه بنیادینی که پشت این شاخص است، آشنا باشید.

معامله‌گران از سطوح فیبوناچی اصلاحی به عنوان نواحی مقاومت و حمایت استفاده می‌کنند.

از آنجا که بسیاری از معامله‌گران این سطوح یکسان را مشاهده می‌کنند و سفارش‌های خرید و فروش خود را بر اساس آن‌ها می‌گذارند، تا وارد معامله شده یا آن را متوقف کنند، سطوح حمایت و مقاومت زمینه را برای انجام معاملات فراهم می‌کند.

معامله‌گران، سطوح فیبوناچی گسترشی را به عنوان موقعیتی برای تعیین حد سود استفاده می‌کنند.

دوباره، به دلیل آن که بسیاری از معامله‌گران برای ثبت سفارش حد سود خود، سطوح را در نظر می‌گیرند، این ابزار زمینه را برای آن مهیا می‌کند که بیشتر از انتظارات خود – تکمیل کننده به کار آیند.

اکثر نرم افزارهای ترسیم نمودار هم شامل فیبوناچی اصلاحی است، هم شامل ابزارهای فیبوناچی گسترشی.

برای آن که سطوح فیبوناچی را بر نمودارهایتان اعمال کنید، نیاز خواهید داشت نقاط سویینگ سقف و سویینگ کف را شناسایی کنید.

نقاط بازگشت قیمت در فیبوناچی

اولین چیزی که باید درباره ابزار فیبوناچی بدانید آن است که این ابزار زمانی به بهترین شکل کار می‌کند که بازار دارای روند است.

ایده آن این است که هنگامی که بازار روندی صعودی دارد، در بازگشت مجدد در سطح حمایت فیبوناچی اقدام به خرید کرده و زمانی که بازار روندی نزولی دارد، در بازگشت مجدد در سطح مقاومت فیبوناچی اقدام به فروش نمایید.

برای آن که این سطوح را بیابیم، مجبورید نقاط سویینگ کف و نقاط سویینگ سقف را پیدا کنید. سپس برای روندهای نزولی، بر روی نشانگر فیبوناچی کلیکی کرده و سپس ماوس را بر روی بالاترین نقطه نگه داشته و آن را تا انتهای پایین‌ترین نقطه کشیده و رها کنید.

برای روندهای صعودی، مخالف آن را انجام دهید. بر روی نشانگر فیبوناچی کلیک کرده و اشاره‌گر ماوس را بر روی پایین‌ترین نقطه قرار داده و آن را تا انتهای بالاترین نقطه بکشید و رها کنید.

حال، بیایید به چند مثال در خصوص نحوه اعمال سطوح ردگیری مجدد فیبوناچی در بازار نگاهی بیندازیم.

روند صعودی

این شکل نمودار روزانه دلار استرالیا / دلار آمریکا است.

در این جا با کلیک بر نوسان پایین در 0.6955 در ۲۰ آوریل سطوح ردگیری مجدد فیبوناچی را ترسیم کردیم و اشاره گر ماوس را روی نوسان بالا در 0.8264 در ۳ ژوئن کشیدیم. عالی است! نرم افزار به صورت معجزه آسایی سطوح ردگیری مجدد را به شما نشان می‌دهد.

چنان که در نمودار می‌بینید، سطوح ردگیری مجدد 0.7955 (23.6٪)، 0.7764 (38.2٪)، 0.7609 (50.0٪)، 0.7454 (61.8٪) و 0.7263 (76.4٪) بوده‌اند.

حال، انتظار آن است که دلار استرالیا/دلار آمریکا از قسمت بالای اخیر خود، دوباره ردگیری کند، در یکی از آن سطوح فیبوناچی، حمایت خواهد یافت زیرا هنگامی که قیمت‌ها دوباره به حالت قبلی خود می‌روند، دادوستد کنندگان سفارش‌های خرید خود را در این سطوح تنظیم می‌کنند.

اکنون، بیایید به آن چه بعد از رخداد نوسان بالا اتفاق افتاده است، نگاهی بیندازیم.

مت‌ها درست در سطح 23.6٪عقب می‌کشد و در دو هفته بعد به افت خود ادامه می‌دهد. حتی سطح 38.2٪ را نیز تجربه کرده است اما نتوانسته به مقادیر زیر آن نزدیک شود.

بعد از آن، در ۱۴ ژوئیه، بازار حرکت رو به بالای خود را از سر می‌گیرد و سرانجام نوسان بالا را می‌شکند. آشکارا، خرید در سطح 38.2٪ فیبوناچی دادوستدی سودآور در بلندمدت خواهد بود!

روند نزولی

حال، بیایید ببینیم چگونه از ابزار ردگیری مجدد فیبوناچی در طول روندی رو به پایین استفاده کنیم. در زیر نمودار ۴-ساعته یورو/دلار آمریکا آورده شده است.

چنان که می‌توانید ببینید، نوسان بالای خود را در 1.4195 در ۲۶ ژانویه و نوسان پایین را چند روز بعد در 1.3854 در تاریخ ۲ فوریه یافتیم. سطوح ردگیری مجدد عبارتند از 1.3933 (23.6٪)، 1.4023 (50.0٪)، 1.4064 (61.8٪)، 1.4114 (76.4٪).

انتظار روند رو به پایین آن است که اگر قیمت از این مقدار پایین مجدداً ردگیری کند، در یکی از سطوح فیبوناچی با مقاومت روبه رو خواهد شد زیرا دادوستد کنندگان با سفارش‌های فروش خود در آنجا حاضر خواهند بود.

بیایید به آنچه بعد از آن رخ می‌دهد نگاه کنیم.

بازار سعی می‌کند قیمت را بالا ببرد، برای مدتی کوتاه پیش از تجربه کردن سطح 50.0٪ در زیر سطح 38.2٪ تغییرات را متوقف کند. اگر سفارشی در 38.2٪ یا 50.0٪ داشته باشید، از این دادوستد پیپهای زیادی به جیب تحلیل فیبوناچی چیست خواهید زد.

در این دو مثال، مشاهده می‌کنیم که قیمت در سطح ردگیری مجدد فیبوناچی اندکی حمایت یا مقاومت موقت را به خود دیده است. به دلیل آن که همه افراد از ابزار فیبوناچی استفاده می‌کنند، آن سطوح، سطوح حمایت و مقاومت خود-تکمیل کننده می‌شوند.

نکته‌ای را که باید در نظر داشته باشید این است که قیمت همواره از این سطوح جهش نخواهد کرد. به آنها باید به عنوان نواحی دلخواه نگاه کنید.

برای الان، چیزی وجود دارد که باید درباره استفاده از ابزار فیبوناچی به یاد داشته باشید و این آن است که استفاده از آن همواره ساده نیست!

اگر آنها این قدر ساده بودند، دادوستد کنندگان همیشه سفارش‌های خود را در سطوح فیبوناچی قرار می‌دادند و بازارها روندی پیدا می‌کردند که تا ابد ادامه می‌یافت.

در درس بعد، به شما نشان می‌دهیم هنگامی که سطوح فیبوناچی با شکست روبرو می‌شود، چه اتفاقی می‌تواند بیفتد.

چه موقع فیبوناچی با شکست روبرو می‌شود؟

قبلاً در اول ابتدایی گفتیم سطوح حمایت و مقاومت بالاخره می‌شکنند. خوب، ببینیم چگونه از سطوح فیبوناچی برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود، بر فیبوناچی نیز اعمال می‌گردد.

حال، بیایید به مثالی توجه کنیم که ابزار ردگیری مجدد فیبوناچی با شکست روبرو می‌شود.

در زیر نمودار ۴-ساعته پوند / دلار آمریکا آورده شده است.

در اینجا، می‌بینید که این جفت در روندی روبه پایین است، پس تصمیم می‌گیرید ابزار فیبوناچی خود را به کار بگیرید، تا به شما کمک کند نقطه ورود خوبی بیابید. از نوسان بالا در 1.5383 و نوسان پایین در 1.4799 استفاده می‌کنید.

می‌بینید که این جفت از دو شمع قبلی، در سطح 50.0٪ متوقف می‌شوند.

به خود می گویید: «اوه پسر! این سطح 50.0٪ فیبوناچی است! متوقف شده است! زمان ناراحتی و افسوس به سر آمده است!»

حال، اگر واقعاً سفارشی در آن سطح گذاشتید، نه تنها رویایتان نقش بر آب می‌شود، بلکه اگر این ریسک را به درستی مدیریت نکنید، حسابتان ضربه شدیدی خواهد دید .

نگاه کنید چه اتفاقاتی می افتد .

چنین نتیجه می‌شود که نوسان پایین در زیر روند رو به پایین بوده و بازار شروع به بالاتر رفتن از نقطه نوسان بالا می‌کند .

درسی که از این می‌گیریم، چیست؟

با وجود آن که سطوح فیبوناچی، همانند سایر ابزارهای فنی، احتمال بالاتری برای موفقیت شما ایجاد می‌کنند، آن‌ها همیشه کار نمی‌کنند. نمی‌دانید آیا قیمت پیش از از سر گرفتن روند به سطح 38.2٪‌ معکوس خواهد شد یا نه .

گاهی اوقات ممکن است پیش از معکوس شدن، سطوح 50.0٪ یا 61.8٪ را بزند. لعنتی، قیمت گاهی آقای فیبوناچی را نادیده می‌گیرد و تمامی سطوح پیشین را می‌شکند. به یاد داشته باشید، بعد از آن که قیمت به سطح حمایت یا مقاومت موقت می‌رسد، همواره روند رو به بالای خود را ادامه نخواهد داد، بلکه در عوض به حرکت خود از نوسان پایین یا بالای قبلی ادامه می‌دهد. مشکل رایج دیگر در استفاده از ابزار فیبوناچی تعیین آن است که کدام نوسان بالا و نوسان پایین استفاده شود .

افراد به شکل‌هایی متفاوت به نمودارها نگاه می‌کنند، به بازه‌های زمانی متفاوتی نگاه می‌کنند و جبهه گیری‌های اساسی مخصوص خود را دارند .

مبنا آن است که هیچ مسیر درست مطلقی وجود ندارد، به ویژه زمانی که روند نمودار چندان واضح نیست. گاهی اوقات مسابقه حدس زدن است .

به این دلیل است که لازم است مهارت‌های خود را تقویت کرده و ابزار فیبوناچی را با جعبه ابزار فارکستان ترکیب کرده تا احتمال موفقیتتان بیشتر شود .

در درس بعد، به شما نشان خواهیم داد که چگونه از ابزار فیبوناچی به همراه شکل‌های دیگر سطوح حمایت و مقاومت و شمع‌ها استفاده کنید .

آموزش کامل اندیکاتور فیبوناچی

برای شروع فعالیت و سرمایه‌گذاری در هر بازاری، ابتدا باید نسبت به آن بازار و چهارچوب‌های آن آشنایی داشته باشید و آشنایی با اصطلاحات بورسی می‌تواند گام نخست باشد. در بازار سرمایه با دنیایی از اصطلاحات مواجه خواهید شد که در مقاله‌های قبلی به صورت مفصل به بعضی از آن‌ها پرداختیم. در این مقاله قصد داریم به مفهوم فیبوناچی و آموزش اندیکاتور فیبوناچی بپردازیم. سعی داریم نحوه پیدایش سری معروف فیبوناچی را تشریح و کاربرد مهم آن در تحلیل تکنیکال را بررسی کنیم.

فیبوناچی کیست؟

لئوناردو فیبوناچی یکی از ریاضی‌دان‌های مشهور اروپایی در قرن 11 بود. او اولین شخصی بود که اعداد هندی-عربی (…، ۱،۲،۳،۴،۵) را در اروپا معرفی کرد. همان‌طور که از نام این ریاضی‌دان پیدا است، یکی از مهمترین کشفیات او سری فیبوناچی است. این سری اعداد دارای یک رابطه منظم است که از صفر و یک آغاز شده و هر عددی از مجموع دو عدد قبلی تشکیل می‌شود. برای آشنایی بیشتر می‌توانید به رابطه زیر توجه کنید:

فیبوناچی چیست؟

در صورت درک رابطه ساده بالا که به سری فیبوناچی معروف اشاره دارد به ترکیب زیر دست پیدا خواهید کرد:

… ، ۲۳۳ ، ۱۴۴ ، ۸۹ ، ۵۵ ، ۳۴ ، ۲۱ ، ۱۳ ، ۸ ، ۵ ، ۳ ، ۲ ، ۱ ، ۱ ، ۰

پیدایش ترتیب سری فیبوناچی به نوعی به سال 1202 برمی‌گردد و در این فرآیند لئوناردو به مسئله عجیبی علاقه نشان داد. این مسئله در ذهن فیبوناچی شکل گرفت که اگر یک جفت خرگوش نر و ماده داشته باشد و در همین راستا برای زاد و ولد آن‌ها رفتاری را تعریف کند، در آخر به چه چیزی خواهد رسید.

در ادامه آزمایش به این فرضیات دست پیدا کرد:

اگر شما یک جفت خرگوش نر و ماده داشته باشید و تازه متولد باشند، این جفت خرگوش تا یک ماه آینده به نوعی بالغ می‌شوند و از آن جایی که دوران بارداری خرگوش‌ها یک ماه است، خرگوش ماده به سن بلوغ برسد یقینا باردار خواهد شد و در همین جهت هر باری که خرگوش ماده باردار بشود یک جفت خرگوش نر و ماده دیگر به دنیا خواهد آورد و بر این اساس لئوناردو فیبوناچی به این نتیجه رسید که خرگوش‌ها هرگز نمی‌میرند. در این راستا شما باید حساب کنید که بعد از مثلا n ماه ما چند جفت از این خرگوش‌ها خواهیم داشت؟ اگر در این رابطه فرض کنیم تعداد جفت خرگوش‌ها بعد از n ماه باشد به تصویر زیر خواهیم رسید:

فیبوناچی چیست؟

برای درک بهتر توجه داشته باشید که 1=1x1 و 1=1x2، با این اوصاف تعداد جفت خرگوش‌های ما در ماه به n+1 ام برابر است با: مجموع تعداد کل جفت خرگوش‌هایی که در این ماه به دنیا می‌آیند به علاوه تعداد جفت خرگوش‌های موجود از قبل. از طرفی چون هر جفت خرگوش که از ماه قبل موجود بوده‌اند (xn)، الان به سن دو ماهگی رسیده‌اند و این سن برای زاد و ولد است، تعداد جفت خرگوش‌های به دنیا آمده برابر است با xn-1 ، با این اوصاف به رابطه زیر می‌رسیم:

فیبوناچی چیست؟

لئوناردو فیبوناچی زمانی که توانست به این رابطه دست پیدا کند و مسئله خرگوش‌ها را حل کند، ترکیب سری فیبوناچی را در دنیای ریاضیات رونمایی کرد که تا به همین امروز در عرصه‌های مختلف کاربردهای شگفت‌انگیزی داشته که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

مشاهده سری اعداد فیبوناچی در طبیعت

همان‌طور که می‌دانید در طبیعت اطراف ما نظم و انضباط خاصی برقرار است. در همین راستا دانشمندان زیادی با استفاده از علم ریاضی توانسته‌اند به این انضباط در طبیعت برسند و آن‌ها را اثبات کنند. اعداد فیبوناچی در این میان یکی از بهترین ابزارها در این ارتباط هستند که به کاربرد آن اشاره خواهیم کرد. در نظر داشته باشید که خارج قسمت هر دو جمله کنار هم در سری اعداد فیبوناچی کنار هم به عدد تقریبی 1.618 که نسبت طلایی عدد فی است، می‌رسد.

در قسمت لاک حلزون‌ها نیز از عدد فی استفاده شده است، همین‌طور شاخ و برگ درختان نیز به صورت تصادفی در هر جهتی رشد نمی‌کنند. با تحقیقاتی که انجام شده و اندازه‌گیری زوایای رشد شاخه درختان به سری دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی دست پیدا کرده‌اند. درختان با دنباله‌روی از این رابطه‌ها می‌توانند به بیشترین درصد جذب نور از خورشید دست پیدا کنند. همین‌طور دانه‌های آفتاب‌گردان نیز در حالت مارپیچ طور روبه‌روی هم رشد می‌کنند. در تحقیقات بعدی مشخص شد که حتی حالت رشد گوش ما انسان‌ها هم از این رابطه طبیعت تبعیت کرده است. برای درک بیشتر می‌توانید به تصاویر زیر دقت کنید:

فیبوناچی چیست؟ فیبوناچی چیست؟

بررسی ارتباط عدد طلایی با اعداد فیبوناچی

در نظر داشته باشید اگر اعداد فیبوناچی بزرگ‌تر باشند، ارتباط بین آن‌ها نسبت بهتری با نسبت طلایی را نمایان خواهد کرد. برای درک بهتر می‌توانید به جدول زیر دقت کنید:

ABA/BB/A
23۱.۵۰.۶۶۶
35۱.۶۶۶۰.۶
58۱.۶۰.۶۲۵
813۱.۶۲۵۰.۶۱۵۳۸
……….
144233۱.۶۱۸۰۵۵۵۵۶۰.۶۱۸۰۲۵
233377۱.۶۱۸۰۲۵۷۵۱۰.۶۱۸۰۳۷

روش‌ها و راه‌کارهای متفاوتی برای بیان وجود ارتباط بین اعداد فیبوناچی و نسبت طلایی وجود دارد که در این بخش سعی داریم به یکی از این روش‌ها اشاره کنیم:

۱.۶۱۸ = ۱۴۴ ÷ ۲۳۳۱.۶۱۸ = ۸۹ ÷ ۱۴۴
۰.۶۱۸ = ۲۳۳ ÷ ۱۴۴۰.۶۱۸ = ۱۴۴ ÷ ۸۹
۰.۳۸۲ = ۲۳۳ ÷ ۸۹۰.۳۸۲ = ۱۴۴ ÷ ۵۹

با جذر ۰.۶۱۸ عدد ۰.۷۸۶ به دست می‌آید. همچنین جذر ۱.۶۱۸، ۱.۲۷ می‌شود. به این ترتیب نسبت‌های زیر را می‌توان به دست آورد:

۰.۲۴۷ = ۲۵%۰.۷۸۶ = ۷۹%
۰.۳۸۲ = ۳۸%۱.۲۷ = ۱۲۷%
۰.۵ = ۵۰%۱.۶۱۸ = ۱۶۲%
۰.۶۱۸ = ۶۲%۲.۶۱۸ = ۲۶۲%

دقت داشت باشید که این نسبت‌ها در حوزه‌های مختلف کاربرد دارند.

کاربرد فیبوناچی در بازار بورس

تا این بخش از مقاله سعی کردیم به شکل ساده با مفهوم اعداد فیبوناچی و ارتباط آن در طبیعت و نسبت طلایی عدد فی، آشنا شویم. در این بخش قصد داریم که کاربرد اعداد فیبوناچی در بازار سهام را با هم بررسی کنیم. از سری اعداد فیبوناچی تا بخشی می‌توان برای پیش‌بینی روند قیمت سهم‌ها در بازار استفاده کرد. تحلیل‌گران بازار بورس زمانی که به صورت دقیق نمودار قیمتی سهم‌ها را بررسی می‌کنند سعی دارند در خلال تحلیل‌های سهم از ارتباط موجود در سری فیبوناچی و روند قیمتی سهم ارتباط‌های نزدیک را پیدا کنند و با استفاده از آن تا حد خوبی به پیش‌بینی‌های قیمتی در آینده سهم دست پیدا کنند.

همان‌طور که می‌دانید در فرآیند تحلیل تکنیکال، ابزارهای مختلفی وجود دارد که در این میان از ابزار فیبوناچی نیز برای تعیین نقاط ورود و خروج، به نوعی نقاط حمایت و مقاومت می‌توان استفاده کرد. در این میان با استفاده از سری فیبوناچی در تحلیل تکنیکال سهام، می‌توانیم به ابزارهای با ارزش آن اشاره کنیم. ابزارهایی مانند: فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی خارجی، فیبوناچی انبساطی، فیبوناچی پروژکشن، فیبوناچی اکسپنشن و… .

بهترین اندیکاتور در کنار فیبوناچی چیست؟

اندیکاتور MACD یا همان میانگین متحرک واگرایی / همگرایی، به عنوان بهترین اندیکاتور در کنار استفاده از ابزار فیبوناچی در تحلیل به شمار می‌آید. معامله‌گران با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند بهترین نقاط را برای ورود و خروج از سهم، تشخیص دهند. استفاده از این اندیکاتور به عنوان یک تایید قوی در کنار ابزار فیبوناچی است و اکثر معامله‌گران از مزایای آن در فرایند تحلیل سهام، بهره‌مند می‌شوند. علاوه بر این اندیکاتور، برخی از معامله‌‌گران از اندیکاتور حجم ساده هم برای تایید خرید، در کنار فیبوناچی استفاده می‌کنند.

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم در رابطه با سری اعداد فیبوناچی توضیحات و آموزش‌ اندیکاتور فیبوناچی را برای شما مطرح کنیم. همان‌طور که مطالعه کردید از سری اعداد فیبوناچی در عرصه‌های مختلف می‌توان استفاده کرد؛ حتی این ترتیب فیبوناچی در نظم طبیعت که ارتباط بین رشد شاخ و برگ‌های درختان و لاک حلزون و گوش انسان را نمایش می‌دهد. در نهایت به کاربرد اعداد فیبوناچی در بازار سهام و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال اشاره کردیم که تحلیل‌گران با استفاده از این ابزار می‌توانند نقاط ورود و خروج از سهم را پیش‌بینی کنند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا