همه چیز درمورد تحلیل تکنیکال بورس

یاسمین منصوری

تحلیل تکنیکال چه اطلاعاتی به شما می‌دهد؟

تحلیل تکنیکال جزو معدود مفاهیمی در حوزه سرمایه گذاری است که اغلب سرمایه گذاران و تحلیل گران تکنیکال با دید صفر و یکی به آن نگاه می‌کنند. بعضی‌ها آن را کاملاً ناکارآمد و غیرکاربردی می‌دانند و برخی دیگر همه تصمیمات سرمایه گذاری‌شان را بر اساس نتایج آن اتخاذ می‌کنند. البته در سال‌های اخیر این دیدگاه قدری تعدیل‌شده است و سرمایه گذاران کم‌کم به این نتیجه می‌رسند که برای انتخاب بهتر سهام، هم به تحلیل بنیادی و هم به تحلیل تکنیکال نیاز دارند. تحلیل تکنیکال و تحلیل گران تکنیکال به شما کمک می‌کنند تا تصمیم خرید، فروش یا نگهداری سهم را به‌درستی زمان‌بندی کنید. به‌طور خلاصه تحلیل بنیادی به شما می‌گوید که چه سهمی را بخرید و تحلیل تکنیکال زمان خرید آن سهم را به شما نشان می‌دهد.

بعدازاینکه شما فهمیدید از دنیای سرمایه گذاری چه می‌خواهید وقت آن رسیده که یکی از دو روش زیر را برای گزینش سهام خود انتخاب کنید:

تحلیل بنیادی یا تحلیل تکنیکال

البته ما به شما میگوییم که از هر دو این روش‌ها را یاد بگیرید و از هر دو این‌ها در سرمایه‌گذاری استفاده کنید. درک همه چیز درمورد تحلیل تکنیکال بورس تفاوت بین تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی آسان است:

تحلیل بنیادی وضعیت اقتصادی شرکت را تجزیه‌وتحلیل می‌کند، اعداد و ارقام مربوط به فروش و سود را بررسی می‌کند، همچنین عوامل خارجی اثرگذار بر سهام شرکت نظیر عوامل سیاسی و اقتصادی و نیز قانون گذاری‌ های دولت و مجلس را زیر نظر می‌گیرد و درنهایت اعلام می‌کند که سرمایه گذاری در سهام عقلایی است یا خیر؟

تحلیل تکنیکال تلاش می‌کند که روند حرکت قیمت سهام را بر مبنای عوامل رفتاری و روانشناسی بازار نظیر حجم معاملات، نمودارهای مختلف و افزایش و کاهش تاریخی قیمت‌ها پیش‌بینی کند. تحلیل تکنیکال به دنبال یافتن ارزش واقعی یک سهم نیست بلکه می‌خواهد بداند قیمت سهم در روزهای آینده افزایش می‌یابد یا کاهش و چه موقع این افزایش یا کاهش قیمت متوقف می‌شود و روند معکوس پیدا می‌کند.

برای اینکه از به‌کارگیری تحلیل تکنیکال بیشترین سود را ببرید، به یاد بدانید که این نوع تحلیل چگونه کار می‌کند و با مفروضات آن آشنا شوید. خب… در ادامه این مفروضات را به شما میگوییم:

فرض اول: همه‌چیز قیمت سهم است.

فرض اولیه و اساسی که تحلیل تکنیکال بر آن بناشده است این است که همه اطلاعاتی که شما برای تصمیم‌گیری در مورد سهام به آن احتیاج دارید، در قیمت جاری سهم نهفته است. منتقدان تحلیل تکنیکال هم به همین فرض ایراد می‌گیرند و عنوان می‌کنند که تحلیل گران تکنیکال هیچ‌یک از عوامل بنیادی شرکت نظیر فروش و سود را برای خرید سهم در نظر می‌گیرند و فقط به قیمت آن توجه دارند؛ اما تکنیکالیست ها معتقدند که قیمت بازتاب‌دهنده همه عوامل بنیادی سهم است و اوضاع بد شرکت، خود را در قیمت سهم نشان می‌دهد. آن‌ها قیمت سهم و تغییرات آن را بررسی می‌کنند و پیش‌بینی می‌کنند که قیمت چه روندی را طی خواهد کرد.

فرض دوم: روندها دوست شما هستند.

قیمت یک سهم تمایل دارد در یک‌روند مشخص حرکت کند؛ بنابراین دنبال کردن روندها یکی دیگر از اصول اساسی همه چیز درمورد تحلیل تکنیکال بورس تحلیل تکنیکال است. وقتی روند قیمتی یک سهم صعودی است، پیش‌بینی‌ها نشان از ادامه این روند دارد. در کل سه نوع روند قیمتی وجود دارند که عبارت‌اند از: صعودی، نزولی و نوسانی.

فرض سوم: اگر درگذشته اتفاق افتاده، حتماً در آینده هم اتفاق خواهد افتاد.

فرضیه اساسی سوم در تحلیل تکنیکال و برای تحلیل گران تکنیکال این است که تاریخ تکرار می‌شود، به‌خصوص در مورد نوسانات قیمت! ماهیت تکراری نوسانات قیمت به عوامل روانشناسی بازار نسبت داده می‌شود. به عبارتی، سرمایه‌گذاران و فعالان بازار بورس، در طول زمان واکنش تقریباً مشابهی را به اتفاقات یکسان نشان می‌دهند.

تحلیل تکنیکال از الگوی نمودارها برای تجزیه‌وتحلیل تحرکات بازار و پیش‌بینی قیمت‌ها استفاده می‌کنند و برخی از تکنیک‌های آن سابقه صدساله دارند و هنوز هم مورداستفاده بسیاری از تحلیلگران هستند. بااین‌حال تحلیل تکنیکال کاستی‌ها و نقاط ضعف خود را نیز دارد. مهم‌ترین اشکالی که در این نوع تحلیل وجود دارد این است که این روش علیرغم نام آن، یک روش انسانی است و بیشتر رفتار انسان‌ها را بررسی می‌کند تا روند قیمت‌ها را پیش‌بینی کند؛ بنابراین تغییرات قیمت یک سهم به برآیند تصمیمات هزاران نفر سرمایه‌گذار در مورد خرید یا فروش آن سهم بستگی دارد که همه انسان هستند و جایزالخطا! متأسفانه سرمایه‌گذاری آن‌طور که تکنیکالیست‌ها می‌گویند به‌سادگی فرمول ۲+۲=۴ نیست. چراکه اگر این‌طور بود همه سرمایه‌گذاران در بورس ثروتمند می‌شدند و هیچ‌کس ضرر نمی‌کرد.

به طور کلی تحلیل تکنیکال…

به‌طورکلی اگر به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت هستید، نیازی نیست که خود را با مفاهیم و نمودارهای تکنیکال درگیر کنید. فقط به دنبال ارزش‌گذاری سهام شرکت از طریق پاسخ به پرسش هایی زیر باشید: آیا فروش و سود شرکت نسبت به سال قبل رشد داشته است؟ یا آیا شرایط اقتصادی مناسب است؟ تحلیل کنید و ارزش واقعی آنچه را که می‌خرید، بدانید. مثل کسی نباشید که قیمت همه‌چیز را می‌داند، اما ارزش هیچ‌چیز را نمی‌داند.

اما سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت کاملاً متفاوت است و به‌دقت و انضباط بیشتری احتیاج دارد. شما باید همه سیگنال ها و اندیکاتورها را تحت نظر بگیرید. از طرفی تحلیل‌های تکنیکال و تحلیل گران تکنیکال ممکن است یک ماه دستور خرید و یک ماه دستور فروش صادر کنند و در ماه دیگر هم هیچ سیگنال و نشانه مشخص و واضحی برای خریدوفروش ارائه نکنند.

درنهایت شما باید بدانید هر میزان خرید و فروش شما بیشتر شود، کارمزد و مالیاتی که بابت این معاملات می‌دهید، بیشتر می‌شود. در نظر داشته باشید که معامله گران تکنیکال ممکن است روزانه سهمی را بخرند و در پایان روز بفروشند و مجموعاً ۱٫۵ درصد ارزش معامله را بابت کارمزد کارگزاری و مالیات از دست بدهند. درصورتی‌که سرمایه گذاران با دید بلندمدت طی یک سال این میزان کارمزد و مالیات را بابت هر معامله پرداخت می‌کنند. پس این‌گونه هزینه‌ها را هم در نظر بگیرد.

تفاوت‌ها را کنار بگذارید و از هر دو استفاده کنید.

بهترین راه برای ترکیب هر دو نوع تحلیل بنیادی و تکنیکال این است که نقاط قوت هر یک را به کار بگیرید. همان‌طور که پیش‌ازاین گفته شد تحلیل بنیادی به شما می‌گوید چه سهمی و تحلیل تکنیکال به شما می‌گوید چه موقع آن را بخرید؛ بنابراین تحلیل تکنیکال به شما نشان می‌دهد که چه موقع قیمت سهم در پایین‌ترین زمان خود قرار دارد و بهترین موقع برای خرید آنچه وقتی است. هنگامی‌که عوامل بنیادی و تکنیکال تصمیم شمارا برای خرید یا فروش پشتیبانی می‌کنند، بهترین زمان برای اقدام شماست.

در این مقاله ما به تفاوت‌های بین تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال پرداختیم و مزیت های تحلیل تکنیکال را همه چیز درمورد تحلیل تکنیکال بورس به شما توضیح دادیم. در آموزش‌های دیگر، نحوه به‌کارگیری هر یک از این دو روش را به شما آموزش می‌دهیم. (سایر آموزش های لازم برای سرمایه گذاری در بورس را در دوره آموزش بورس بخوانید)

اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش نظرات مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این مقاله در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) چیست؟

یاسمین منصوری

تحلیل تکنیکال راهی برای پیش‌بینی قیمت بازارهای مختلف بر اساس مطالعه‌ی قیمت گذشته، قیمت هم‌اکنون و حجم معاملات در آن بازار است. تحلیل تکنیکال در بازار ارز، بازار بورس، فارکس و دیگر بازارهای بورس کالا، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تحلیل حدود سه قرن است که ابداع شده و استفاده از شاخص‌های تکنیکال و رسم کردن نمودارهای تکنیکال را می‌توان در نوشته‌های قرن هفدم و هجدهم میلادی نیز پیدا کرد. می‌توان اینطور گفت که نخستین استفاده‌ی مستقیم از تحلیل تکنیکال را چارلز داو انجام داده است. چالز داو که بنیان‌گذار وال استریت ژورنال (Wallstreet Journal) است، شاخص میانگین صنعتی داو جونز را هم ابداع کرد که امروزه هنوز با وجود نقص‌های این شاخص و نقدهایی که به آن می‌شود، از جمله شاخص‌های مهم اقتصادی به شمار می‌رود.

تعریف تحلیل تکنیکال

"تحلیل تکنیکال" (Technical Analysis) یا تجزیه و تحلیل فنی راهی برای پیش‌بینی قیمت در بازارها است که براساس تاریخچه‌ی قیمت گذشته و حال و حجم معاملات در آن بازار انجام می‌پذیرد. این روش در بازارهایی که مبادلات در آن بر پایه‌ی عرضه و تقاضای واقعی صورت می‌گیرد کاربرد دارد. تحلیل تکنیکال توسط چارلز در اواخر دهه‌ی ۱۸۰۰ میلادی ابداع شد و چندین محقق معروف مانند ویلیام پی، همیلتون، رابرت رئا، ادسون گولد و جان مگی به تئوری نظریه داو کمک کردند تا مبانی آن را شکل دهند.

می‌توان گفت که مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال شامل تئوری امواج الیوت، خط روند، الگوهای هارمونیک، الگوهای کلاسیک، فیبوناچی و غیره است. با اینکه در این همه چیز درمورد تحلیل تکنیکال بورس تحلیل با نمودار، شاخص و اعداد سروکار دارید، این نوع تحلیل بیشتر تحقیق و بررسی رفتار انسان‌ها در بازارهای مالی حساب می‌شود. رفتارهایی که با احساسات انسانی عجین شده و بعضی اوقات خود را در قالب ترس و طمع در شرایط متفاوت نشان می‌دهد. توجه داشته باشید که تمام معامله‌گرانی که یک سهم در بازار بورس یا کریپتوکارنسی در صرافی‌ها خرید و فروش می‌کنند، در واقع بازار را برای آن ارز یا سهام شکل می‌دهند و نوع رفتار این تریدرها و سرمایه‌‎گذاران است که قیمت را مشخص می‌کند.

تعریف ساده‌ی دیگری از تحلیل تکنیکال این است که: تحلیل تکنیکی، هنر پیدا کردن نقاط ورود و خروج از نمودارها برای سرمایه‌گذاری و کسب سود در بازارهای مالی به شمار می‌رود. این تحلیل قادر است در هر دارایی که تاریخچه‌ی قیمت دارد مثل بازار سهام، بازار آتی، بورس کالا، بازار ارز و سایر اوراق بهادار مورد استفاده قرار بگیرد. این مورد را فراموش نکنید که با استفاده از تحلیل تکنیکال در بازارهای تحت شرایط عادی و حجم معاملات و نقدینگی بالا، می‌توان پاسخ بهتری برای سرمایه‌گذاری گرفت.

کاربرد تحلیل تکنیکال

همان‌طور که شاید از قبل بدانید، تحلیل تکنیکال علمی است که در آن قیمت یک واحد قابل معامله در بازار مالی به دست می‌آید و از سمت دیگر رفتار بازار و جبهه‌ی خرید و فروش به عنوان دو عامل تأثیرگذار در آن شناسایی می‌شود. اگر اطلاعات پنهانی وجود داشته باشد که ما از آن‌ها خبر نداریم، می‌توان با استفاده از علم تکنیکال تأثیر آن را روی عرضه و تقاضای سهام مشاهده کرد و دید خوبی نسبت به اوضاع حاکم بر نمادهای بورسی به دست آورد. پس در این صورت تحلیل تکنیکال حتی تأثیر اخبار پنهانی، روی قیمت نهایی را در نظر می‌گیرد. برخلاف آن علوم فاندامنتال است که احتمال تأثیر اطلاعات پنهان روی روند قیمت سهم به طور کلی نادیده گرفته می‌شود. همچنین باید ذکر کرد که علم تکنیکال در بازار سرمایه، این توانایی را به سرمایه‌گذاران می‌دهد تا هدف قیمت یک واحد مورد معامله در بازار مالی را مورد پیش‌بینی قرار دهند.

اصول تحلیل تکنیکال

وقتی صحبت از اصول و مبانی تحلیل تکنیکال به میان می‌آید، می‌توان گفت که بر روی سه اصل استوار است. این سه اصل شامل موارد زیر می‌شود:

۱. قیمت نشان‌دهنده‌ی همه‌چیز است.
۲. قیمت دارای روند است.
۳. تاریخ تکرار می‌شود.

طرفداران این نوع تحلیل اعتقاد دارند که چون بورس نوعی بازار هوشمند به شمار می‌رود و قیمت سهام در این بازار به‌سرعت به‌خاطر عوامل بیرونی، عوامل مرتبط با صنعت و عوامل درونی شرکت تغییر می‌کند، بنابراین تغییرات قیمت سهم به تنهایی قادر است بیان‌کننده‌ی میزان تأثیر این اصول باشد و برخلاف طرفداران تحلیل بنیادی؛ که نوعی دیگر از تحلیل است، در تحلیل تکنیکال نیازی نیست سرمایه‌گذار به‌طور مستقل، قیمت سهام را بر اساس عوامل مذکور محاسبه کند. فقط لازم است روند نوسانات گذشته‌ی قیمت سهم را بررسی کرده و روند آینده‌ی قیمت سهم را بر اساس گذشته‌ی آن پیش‌بینی نماید. در ادامه با این سه اصل بیشتر آشنا خواهید شد.

قیمت نشان‌ دهنده‌ی همه‌ چیز است

شاید بتوان «قیمت نشان‌دهنده‌ی همه‌چیز است» را پایه و اساس تحلیل تکنیکال در نظر گرفت. تا زمانی که این موضوع را به درستی درک نکرده باشید، یاد گرفتن تحلیل تکنیکال کار راحتی نخواهد بود. در این نوع تحلیل همه‌چیز در رابطه با بررسی عرضه و تقاضا است. یک انتقاد عمده به تحلیل تکنیکال این است که بدون در نظر گرفتن عوامل فاندامنتال شرکت، فقط حرکت نموداری قیمت در نظر گرفته می‌شود. در واقع قیمت هر سهم، عوامل فاندامنتالی را منعکس می‌کند که بر شرکت تأثیر‌گذار خواهند بود. تحلیل‌گران تکنیکال بر این عقیده هستند که عوامل بسیاری مانند فاکتورهای اقتصادی کلان، روان‌شناسی سرمایه و بسیاری از فاکتورهای دیگر تعیین‌کننده‌ی قیمت سهام هستند که این تنها تحلیل رفتار نمودار قیمت به شمار می‌رود و حاصل از بررسی عرضه و تقاضا برای یک سهم خاص در بازار است. درآخر می‌توان گفت که یک تحلیل‌گر لازم نیست حتماً از بازار باهوش‌تر باشد و یا بتواند پیش‌بینی‌های متحیرانه‌ای در رابطه با تغییرات قیمت انجام دهد، بلکه فقط با استفاده از بررسی روند قیمت و با به‌کارگیری ابزارهای تکنیکی مختلف مثل اندیکاتورها، به‌راحتی می‌تواند بهترین زمان برای خرید و فروش سهم را تشخیص داده و انتخاب کند.

قیمت دارای روند است

لازم است این مفهوم را درک کنید که قیمت‌ها بر اساس روند حرکت می‌کنند. زیاد پیچیده نیست! برای یادگیری این نوع تحلیل نیز باید در ابتدا این موضوع را بپذیرید. هدف از رسم کردن نمودار قیمت، شناختن روند گذشته و پیش‌بینی جهت حرکت روند در آینده، پیش از آنکه قیمت‌های بعد روند آینده را مشخص کنند است. نظریه‌ی به اثبات رسیده‌ی دیگری هم وجود دارد که می‌گوید قیمت‌ها بر پایه‌ی روندها در حرکت هستند و یا به عبارت دیگر قیمت‌ها دوست دارند که روند فعلی خود را حفظ کرده و تغییر جهت ندهند. شاید بتوان به زبان ساده‌تر این موضوع را چنین بیان کرد که قیمت‌ها به روند فعلی خود تا زمانی ادامه می‌دهند که عوامل بازدارنده‌، آن‌ها را متوقف کند. همین قانون یکی از ادعاهای محکم تحلیل‌گران تکنیکال است. آن‌ها معتقد هستند که روندها تا زمانی که عوامل خارجی بر آن‌ها تأثیر نگذاشته باشند، جهت خود را حفظ خواهند کرد.

تاریخ تکرار می‌ شود

بخش بزرگی از بحث‌هایی که در رابطه با تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و مطالعه‌ی رفتارهای بازار وجود دارد، شباهت زیادی به روان‌شناسی در رابطه با رفتار انسان‌ها دارد. برای نمونه الگو‌های نمودارهایی که چند سال پیش رسم شده بودند دقیقاً نشان‌‌دهنده‌ی تأثیر مسائل آن دوره از لحاظ روان‌شناسی در روند قیمت‌ها هستند. نمودارها به طور واضحی نحوه‌ی رفتار بازار و روان‌شناسی آن را نشان می‌دهند. از وقتی که الگوها به خوبی در گذشته عمل کرده‌اند، فرض شده که در آینده نیز به همان خوبی جوابگو خواهند بود. از آنجا که پایه و اساس آن‌ها اصول روان‌شناسی است، این موضوع باعث خواهد شد که این الگوها را به عنوان اصل ثابت بپذیریم و قادر باشیم به آن‌ها اعتماد کنیم. به طور ساده‌تر می‌توان این موضوع را این‌طور شرح داد که تاریخ تکرار می‌شود و این کلیدی است برای پیش‌بینی کردن آینده به واسطه‌ی تحلیل در رابطه با گذشته؛ و یا بهتر است بگوییم آینده چیزی جز گذشته نیست.

مزایای تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال ویژگی‌های مثبت زیادی دارد که در ادامه به شکل مفصل‌تری به آن خواهیم پرداخت.

• تمرکز بر روی قیمت
• بررسی عرضه و تقاضا
• تشخیص محدوده‌های حمایتی و مقاومتی
• وجود تاریخچه‌ی تصویری قیمت
• راحت کردن تشخیص زمان خرید

اولین ویژگی مثبت این تحلیل تمرکز بر روی قیمت است. اگر هدف پیش‌بینی قیمت آینده است، تمرکز بر روی تغییرات قیمت منطقی به نظر می‌رسد. همچنین با تمرکز بر روی قیمت، تحلیل‌گران به‌صورت اتوماتیک به چگونگی تعیین قیمت در آینده توجه خواهند داشت. در این روش برای همراه بودن با بازار باید تغییرات قیمت را زیر نظر داشته باشید.

دومین مزیت این روش عرضه و تقاضا است. بسیاری از تحلیل‌گران، قیمت باز شدن، بسته شدن، حداکثر و حداقل قیمت یک سهم را تحت بررسی قرار می‌دهند؛ چون در هر یک از این قسمت‌ها اطلاعات نهفته‌ای وجود دارد که وقتی با یکدیگر در نظر گرفته شوند، تأثیرات عرضه و تقاضا بر قیمت یک سهم را نشان می‌دهند.

سومین ویژگی حمایت و مقاومت نام دارد. تحلیل اولیه و ساده‌ی نمودارهای قیمت قادر است در تشخیص محدوده‌های حمایتی یا مقاومتی بسیار مفید واقع شود. این پارامترها معمولاً به واسطه‌ی محدوده‌ خرید و فروش (که در آن قیمت‌ها در یک ناحیه‌ی مشخص تغییر می‌کنند.) مشخص می‌شوند. این مطلب بیانگر این موضوع است که در آن محدوده‌ قیمتی، عرضه و تقاضا به تعادل رسیده‌ است. همچنین اگر قیمت از حد بالای محدوده‌ قیمتی بیشتر شود، می‌گوییم که تقاضا برنده شده و اگر از حد پایینی خارج شود در واقع عرضه افزایش یافته است.

ویژگی چهارم تاریخچه‌ی قیمت به‌صورت تصویری است. نمودار قیمتی حتی برای تحلیل‌گران باتجربه هم اطلاعات مفیدی دارد. نمودار قیمت یک ارز دیجیتال، نشان‌دهنده‌ی یک نمودار تصویری و بارز از روند قیمت سهام آن شرکت در طول یک بازه‌ زمانی مشخص است. نمودار بسیار گویاتر و خواناتر از یک جدول خواهد بود. در اکثر نمودارهای قیمت، ستون‌های حجم معاملات در پایین نمودار آورده خواهد شد. با به‌کارگیری این نمودار می‌توان به‌راحتی مواردی مانند واکنش‌های قبل و بعد از اتفاقات مهم، نوسانات گذشته و حال، حجم و مبلغ معاملات گذشته و وضعیت نسبی یک سهم در مقایسه با کل بازار را تشخیص داد.

آخرین مزیت تحلیل تکنیکال که نباید دست کم گرفته شود، راحت کردن تشخیص زمان خرید است. این نوع تحلیل به تشخیص دادن زمان مناسب خرید بسیار کمک می‌کند. بعضی از تحلیل‌گران، تحلیل فاندامنتال را برای شناسایی سهام مناسب برای خرید و تحلیل تکنیکال را برای تشخیص زمان خرید به کار می‌گیرند. روش تکنیکال می‌تواند در تشخیص تقاضا یا عرضه و همچنین زمان خروج از بازار بسیار مفید باشد. اگر نمی دانید تحلیل فاندامنتال چیست می توانید این مقاله را در سایت ایران چارت مطالعه نمایید.

معایب تحلیل تکنیکال

با وجود تمام نکات مثبتی که بالاتر در مورد تحلیل تکنیکال خواندید، این نوع تحلیل معایب مخصوص به خودش را هم دارد که نیاز است با آن‌ها آشنا شوید.

• تمایلات متعصبانه‌ی تحلیل‌گر
• امکان وجود تفاسیر مختلف
• عملکرد دیرهنگام
• وجود روند‌های متفاوت
• عدم پاسخگویی تحلیل برای تمامی الگوها

اولین ویژگی منفی این تحلیل تمایلات تحلیل‌گر است. در واقع در تحلیل تکنیکال سلایق و علایق تحلیل‌گر در نوع تحلیل تأثیر خواهد گذاشت. در نظر گرفتن این مطلب موقع تجزیه و تحلیل یک نمودار بسیار مهم است. اگر تحلیل‌گر بر روی کریپتوکارنسی خاصی تعصب داشته باشد، کل تحلیل او تحت تأثیر این سلیقه قرار خواهد گرفت.

نکته‌ی منفی بعدی در رابطه با تحلیل تکنیکال امکان وجود تفاسیر مختلف به‌شمار می‌رود. علاوه بر تمایلات شخصی تحلیلگر، باید این موضوع را نیز پذیرفت که این تحلیل را می‌شود به روش‌های همه چیز درمورد تحلیل تکنیکال بورس متفاوتی تفسیر کرد. با وجود استانداردها بسیاری از اوقات دو تحلیل‌گر با نگاه به یک نمودار به دو دیدگاه متفاوت خواهند رسید. هر دو نیز می‌توانند دلایل خوبی برای اثبات درستی تحلیل خود داشته باشند. اینکه شما سراغ کدام یک بروید، ممکن است کمی پیچیده باشد.

سومین عیب این تحلیل عملکرد دیرهنگام آن است. روش تکنیکال به‌خاطر واکنش دیرهنگام خود معمولاً مورد انتقاد بسیاری از افراد قرار می‌گیرد. زمانی که روند قیمت چه صعودی و چه نزولی، شناسایی شود، مقدار زیادی از تغییرات قیمت اتفاق افتاده است. بعد از این میزان تغییرات، دیگر میزان سود به نسبت ریسک خیلی بالا نیست.

چهارمین نکته‌ی منفی این تحلیل وجود روندهای متفاوت است؛ یعنی حتی بعد از اینکه یک روند جدید چه صعودی و چه نزولی شناسایی شد، همیشه یک روند قیمت مهم دیگر هم در دسترس خواهد بود. تکنیکالیست‌ها معمولاً متهم به این می‌شوند که روی خط وسط حرکت می‌کنند و یک موضع‌گیری مشخص ندارند. حتی اگر تحلیل‌گر بر سهمی بسیار اصرار کند، باز هم سهم دیگری که نظرش را جلب کند وجود دارد.

آخرین نکته‌ی منفی در رابطه با این نوع تحلیل موضوع پشیمانی بازار و سرمایه‌گذاران است. می‌توان گفت که تمامی الگوهای خرید و فروش با روش تحلیل تکنیکال همیشه درست از آب در نمی‌آید. زمانی که به مطالعه‌ی این نوع تحلیل می‌پردازید، در نهایت به یک مجموعه شاخص‌ها و الگوهای چارتی می‌رسید که باید با تعدادی قانون همراه باشد.

مقایسه تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال

برای دهه‌ها ترجیح مبادله‌گران استفاده از تحلیل فاندامنتال (Fundumental Analysis) بود اما با پیشرفت داده‌های مرتبط با تحلیل تکنیکال، این نوع تحلیل نیز طرفداران خاص خود را در میان مبادله‌گران و تحلیل‌گران پیدا کرد. با اینکه هر کدام جنبه‌های متفاوتی را در تحلیل، مورد بررسی قرار می‌دهند باز هم می‌توان گفت که استفاده از هردو می‌تواند بسیار هوشمندانه‌تر باشد. برای تحلیل‌های بلند مدت، نیاز به داده‌های کلان و عوامل بزرگ و تأثیرگذار خواهیم داشت، پس تحلیل فاندامنتال در اولیت قرار دارد اما اگر قصد داشته باشیم طبق نوسانات کوتاه مدت تحلیل کنیم، تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال کاربرد بیشتری خواهد داشت.

پس بزرگ‌ترین مزیت تحلیل تکنیکال نسبت به تحلیل فاندامنتال این است که برای مبادلات کوتاه مدت کارایی بهتری از خود نشان می‌دهد. با این حال به‌خاطر کارآمد بودن هردوی این تحلیل‌ها نمی‌توان گفت کدام یک از آن‌ها بهتر یا پرطرفدارتر است. پیشنهاد ما به شما این است که با توجه به نوع سرمایه‌گذاری خود هر کدام که برای شما مناسب است را انتخاب کنید.

سخن پایانی

با در نظر گرفتن نکات ذکر شده، تحلیل تکنیکال را می‌توان به عنوان یکی از کاربردی‌ترین راه‌های تحلیل در بازارهای مالی به شمار آورد. این نوع تحلیل در همه‌ی بازارهای مالی جهان قابل استفاده است و شما با شناخت و آگاهی کامل روش‌های متفاوتی را برای انجام آن انتخاب می‌کنید. با این وجود راه انجام تحلیل تکنیکال در بازار بورس ایران با بازار ارزهای دیجیتال تا حدود زیادی مختلف است. چرا که بازار ارزهای دیجیتال یکی از پیچیده‌ترین بازارهای سرمایه است که در سال‌ها اخیر خود را نشان داده است و با نوسانات قیمتی زیادی همراه است پس با این اوصاف برای فعالیت در آن باید به مباحث تحلیل تکنیکال در حد بسیار بالایی تسلط داشت.

همه چیز درمورد تحلیل تکنیکال بورس

300 سال پیش هنگامی که چارلز داو اولین نظریه اقتصادی در رابطه تحلیل بازار را بیان کرد، اهمیت قیمت‌ها و رابطه نزولی و صعودی آن‌ها با هم به وضوح مشخص شد. بعد از طی شدن زمانی، بسیاری از معامله‌گران به این مهم پی بردند که تحلیل کردن تنها مشاهده جو حاکم بر بازار نبوده و باید مفاهیم مهمی را در این رابطه آموزش ببینند. آموزش تحلیل تکنیکال از گذشته تا به امروز مورد توجه معامله‌گران قرار داشته و بخشی از فرآیند آموزش بورس است ، افراد با گذراندن دوره‌های آموزشی مدرن، به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شده‌اند.
تحلیل تکنیکال در برابر تحلیل فاندامنتال(بنیادی) قرار دارد، بیشتر تحلیل گر های به سمت تحلیل تکنیکال می روند زیرا تمام اطلاعات مورد نیاز در خصوص سهم در نمودار ها می باشد و اما در مقابل تحلیلی فاندامنتال فقط قواعد ورود و خروج بازار با استفاده از همان تحلیل تکنیکال بدست می آورند .
علم تحلیل تکنیکال: دانش مطالعه رفتارهای گذشته بازار با هدف پیش بینی آینده بازار
در واقع تکنیکالیست ها بر این اصل معتقدند که قیمت سهام، منعکس کننده تمام فاکتورهای اثر گذار بر روی سهام است یعنی عواملی همانند تحلیل بنیادی، شرایط اقتصادی خرد و کلان، روانشناسی بازار، اخبار و… جدای از قیمت نیستند و تمامی این فاکتور ها در قیمت لحاظ شده و تغییرات قیمت نتیجه تمام فاکتورهای موثر خواهد بود بنابراین تحلیل قیمت ها، تمام آن چیزی است که برای واکاوی آینده یک بازار مالی نیاز داریم!“قیمت ها تمایلی به تغییر روند خود ندارد در واقع قیمت ها دوست دارند روند قبلی خود را حفظ کنند.” روند فعلی قیمت ها تا زمان اعمال یک فاکتور خارجی بازدارنده پابرجا خواهد ماند بنابراین “فقط کافی است روند فعلی قیمت ها را تحلیل کنیم.“وقتی بازار نسبت به قیمت واکنشی نشان داده و الگویی را شکل میدهد در آینده نیز واکنش مشابه ای خواهد داشت و احتمالا این الگو دوباره تکرار خواهد شد.

آشنایی با اصول تحلیل تکنیکال

اصول اساسی تحلیل تکنیکال، شامل سه دست کلی است:

۱- اطلاعات کامل در نمودار قیمت نهفته است.

در واقع مبنای تحلیل تکنیکال همین اصل است. گام اول باید به درک صحیحی از این موضوع برسیم تا بتوانیم با تحلیل تکنیکال آشنا شویم . تحلیلگر تکنیکال می‌داند که تمامی فاکتورهای تأثیر گذار روی قیمت سهم، در نمودار لحاظ شده است. به این معنی که تحلیل قیمت‌ها همان چیزی است که به آن نیاز دارد. اگر عرضه از تقاضا بیشتر شد قیمت‌ بصورت افزایشی و اگر تقاضا بیش از عرضه باشد قیمت کاهش خواهد یافت. تحلیل تکنیکال تغییرات قیمت‌ها را از روی نمودار بررسی میکند و با عواملی که موجب تغییر قیمت می‌شوند (مانند عوامل اقتصادی و سیاسی و..) مرتبط نمی باشد. اگر اصول اولیه تکنیکال را بپذیریم یعنی به این درک دست یافته ایم که قیمت، همه چیز است.

۲- تکرار تاریخ

افرادی که در بورس معامله می کنند می‌کنند به طور معمول در برابر نوسانات قیمت واکنش‌های مشابهی نشان می‌دهند، مجموع این واکنش‌ها باعق به وجود آمدن الگوهای نموداری می شود. از این الگو ها جهت تحلیل تغییر قیمت‌ها استفاده می‌شود. الگوهای نموداری از ۵۰ سال قبل تا به امروز کاربرد دارند و اصل تاریخ تکرار می‌شود به این موضوع اشاره دارد.

۳- روند مشخص قیمت ها

روند به معنای جهت حرکتی قیمت‌ها می‌باشد. با فرض اینکه وقتی از روند صعودی صحبت می‌کنیم به حرکت افزایشی قیمتها توجه می کنیم. تحلیلگران تکنیکال بر این اصل معتقد هستند که قیمت ها از روندها پیروی می کنند. قیمت‌ها تمایل دارند که روند فعلی خود را حفط کنند. تحلیلگران بر این باور هستند که تغییر جهت روندها بر اساس عوامل خارجی است یعنی جهت حرکت قیمت در آینده تغییر نخواهد کرد مگر اینکه عوامل خارجی بر همه چیز درمورد تحلیل تکنیکال بورس آن اثر گذاشته باشند.

انعطاف‌پذیری و سازگاری تحلیل تکنیکال

اصلی ترین و مهم ترین ویژگی تحلیل تکنیکال تطبیق پذیری و تنوع بالای آن برای انواع معاملات در زمان‌های مختلف می‌باشد. اصول تحلیل تکنیکال را می‌توان در تمام بازارها استفاده کرد. بازار بورس همیشه نوسانات زیادی دارد و در زمان های مختلف می‌تواند فعال‌تر یا آرام‌تر شود. تحلیلگران تکنیکال این انعطاف پذیری و سازگاری را دارد که بر قسمت‌های فعال بازار متمرکز شود و در بازه زمانی خاصی یک روند را انتخاب کند یا روندی را حذف نماید.
به بیان ساده تر علم تحلیل تکنیکال در تمام بازارها از بورس تهران تا بورس نیویورک کاربرد دارد، در واقع هر نمودار قیمت و زمانی تاریخچه‌ای از خود ساخته که این تاریخچه توسط علم تحلیل تکنیکال قابل تحلیل است.

آشنایی با انواع چارت و نمودار قیمت

یکی از مباحثی که در آموزش تحلیل تکنیکال به آن اشاره می‌شود انواع نمودارهایی است که تحلیل‌گران تکنیکال از آن بهره مند می شوند. معمولا دربیشتر پنل‌های تحلیلی تکنیکال از این نمودارها استفاده می شود. این نمودارها شامل نمودار خطی، میله‌ای، شمعی و غیره می‌شوند. اما، قبل از شروع بحث نمودار ها بهتر است انواع قیمت بررسی کرده تا مفاهیم را بهتر درک کنید.

قیمت باز شدن (OPEN): اولین قیمتی است که در بازه معاملاتی روز بین خریدار و فروشنده معامله می شود.

قیمت بسته شدن (CLOSE): آخرین قیمتی که در بازه معاملاتی روز بین خریدار و فروشنده معامله می‌شود.

بالاترین قیمت مجاز (HIGH) : بالاترین قیمتی که در بازه معاملاتی روز صورت گرفته است.

پایین‌ترین قیمت مجاز (LOW) : پایین‌ترین قیمتی که در بازه معاملاتی روز صورت گرفته است.

انواع نمودار ها

نمودار خطی

به طور معمول، ابتدایی ترین قدم در دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال ، نمودارها هستند ، نمودار ساده‌ترین نوع آنها است. این نمودار تنها به نقاط قیمت بسته شدن (close) هر سهم اشاره دارد و بازه بسته شدن قیمت هارا به شکل یک خط به یکدیگر متصل و در معرض نمایش می‌گذارد اما دلیل استفاده از این نمودار به عقیده بسیاری از تحلیل‌گران، اهمیت آخرین قیمت در معاملات است؛ به گونه‌ای که تمام پایین شدن قیمت ها جهت رسیدن به قیمت بسته شدن یا همان قیمت CLOSE انجام می‌شود.نمودار خطی به طور پیش فرض فقط آخرین قیمت های بسته شدن نمایش می دهد به این معنی که سایر اطلاعات نظیر قیمت بازشدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های سهام را نشان نمی‌دهد؛ اما، می‌توان با استفاده از نرم‌افزارهای تحلیلی تنظیمات آن را تغییر داد و تمام اطلاعات فوق را در آن به نمایش گذاشت.

نمودار میله‌ای

نمودار میله‌ای همانطور که از نامش پیداست، تمام مشخصات قیمت از پایین‌ترین تا بالاترین قیمت را در یک بازه زمانی خاص نشان می‌دهد؛ در سر ابتدایی این میله پایین‌ترین قیمت و در قسمت بالایی آن بالاترین قیمت نمایش داده می‌شود. ما بین این دو سر قیمت باز شدن و بسته شدن قرار دارد که به صورت یک خط افقی از طول میله قابل مشاهده است.

نمودار شمعی

در نمودار شمعی خلاصه‌شده نمودار میله‌ای بوده و تمام اطلاعات را به طوربسیار ساده‌تری نمایش داد.این نمودار نسبت به سایر نمودارهای قبلی از محبوبیت بیشتری نزد تحلیل‌گران برخوردار است. نحوه نمایش قیمت‌ها در این نمودار به قدری ساده و جامع است که تمام تحلیل‌گران، و فعالات بازار سرمایه چه مبتدی و یا حرفه ای به راحتی رابطه بالاترین و پایین‌ترین قیمت، باز شدن و بسته شدن قیمت‌ها را درک کنند.

مزایا تحلیل تکنیکال

• ساز گاری بالال
• یادگیری بیشتر ، درک و فهم راحت تر
• سرعت بالای تحلیل تکنیکال و واکنش بهتر
• معاملات الگوریتمی
• جستجو و پیدایش = بهترین نقطه خرید و فروش
• پیش بینی وضعیت آینده اقتصاد

معایب تحلیل تکنیکال

• عدم کاربرد تحلیل تکنیکال در عرضه اولیه ها
• تحلیل متعصبانه
• دریای بیکران ابزارها و روش های مختلف تحلیل تکنیکال!
• تحلیل شخصی و خود تفسیرگری

روند (Trend) و کاربرد آن در آموزش تحلیل تکنیکال

با کمک این مفهوم می‌توان به خوبی از گذشته قیمت‌ها، چگونگی انتظارات فعالان و تغییرات سطوح مقاومت مطلع شد. خط روند یک خط ترسیمی در نمودار می باشد که به برای نشان دادن روند کلی بازار یا سهام به نمودار اصلی اضافه می‌گردد
.دلیل کاربرد این روش ترسیمی در تحلیل تکنیکال این است که تمام نوسانات جزیی بازار را در نمودار حذف می‌کند تا تحلیل‌گران به راحتی بتوانند مسیر اصلی قیمت‌ها و نقطه نهایی (نقطه‌ای که قیمت در تلاش است تا به آن برسد مشاهده کنند. روند به طور کلی به سه نوع نزولی، صعودی و خنثی تقسیم می‌شود.روند نزولی و صعودی به موج‌هایی اشاره دارد که باعث بالا و پایین شدن قیمت‌ها در مسیر اصلی شده و روند خنثی زمانی صورت می‌گیرد که میزان عرضه و تقاضا تقریبا یکسان باشد.اما، سه روند دیگر به نام‌های روند کوتاه‌مدت، روند بلند مدت و روند میان‌مدت تعریف شده است که در آموزش تحلیل تکنیکال به آن‌ها نیز اشاره می‌شود.

انواع روند از لحاظ زمانی

همیشه در نمودارهای قیمتی دو مولفه را بایکدیگر درنظر می‌گیریم ، این دو مولفه متشکل از قیمت و زمان هستند.روندها جدا از این‌که صعودی و یا نزولی و یا حتی خنثی باشند، دارای زمان نیز هستند. از این‌رو روند را از لحاظ زمانی به سه دسته زیر تقسیم‌بندی می‌کنند:

تحلیلگران با استفاده از مولفه‌های قیمتی و زمانی اعلام می کنند، یک سهم در روند صعودی میان‌مدت است و یا سهم در روند نزولی بلند‌مدت قرار دارد.

قیمت همه چیز را نشان می‌دهد
هرگونه تغییرات قیمتی که در نمودار مشاهده می کنیم، تصمیمات هیجانی ناشی از عرضه و تقاضای معامله‌گران دیگر شکل می‌گیرد. این دسته از اتفاقات باعث تغییر قیمت و و در نهایت ایجاد حرکات قیمتی می‌شود. اما همان‌گونه که هر علتی از یک یا چند معلول تشکیل شده، بنابراین این حرکات قیمتی قبل از تغییر نشانه‌هایی را از خود به جای می‌گذارند.

تاریخ در نمودار تکرار می‌شود

به طور معمول قیمت‌ در طول روندهای مختلف حرکت می‌کند و روندهای گذشته را مجدد تکرار می‌کند. به طور طبیعی روند قیمت به همین گونه است که تمایل به تکرار دارد. براساس روانشناسی بازار، احساساتی مثل ترس و هیجان همواره در چرخه‌های قیمتی گذشته باعث تکرار روندهای گشته می‌شود که در نمودار به یک شکل است.

همه چیز درمورد تحلیل تکنیکال بورس

سیگنال های اسپات و فیوچرز ارزدیجیتال در کانال تلگرام هوش فعال عضویت در کانال

خانه تحلیل تکنیکال دسته: دانستنی های تکنیکال

آخرین مطالب دسته بندی : دانستنی های تکنیکال

در دسته دانستنی های تکنیکال در سایت هوش فعال تلاش می شود تا نکات کاربردی معامله گری در بورس را ساده و به دور از پیچیدگی برای کاربران آماده کند تا این گونه حتی کاربران تازه کار نیز بتوانند از این نکات بورسی بهره برده و در بورس نتیجه بهتر بگیرند.

راه های کسب درآمد از بازارهای مالی و شیوه فراگیری دانش آن چگونه است؟

پیش بینی آینده ارز دیجیتال و بازار بورس در سال 1400 با استفاده از گوگل ترند

پادکست آموزشی شاخص ها در بازار بورس

پادکست آموزشی خلاقیت در معامله گری

پادکست آموزشی تفاوت معامله گر و تحلیلگر

فیلم آموزش ساخت سبد سهام در همه چیز درمورد تحلیل تکنیکال بورس سایت بورس

پادکست آموزشی همه چیز در مورد PE

پادکست آموزشی 12 رفتار ویرانگر معامله گران در بورس و بازار سرمایه

انواع نمودارها ،سطوح مقاومت و رسم خط روند

تحلیل تکنیکال چیست؟

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

نوشته‌های تازه

• سفارش ربات تریدر تلگرام ، طراحی و پیاده سازی انواع سرویس های حرفه ای با استفاده از ربات تلگرام
• فیلتر رایگان سهم های آماده رشد قیمت پایانی دو درصد بیشتر از آخرین قیمت دیروز
• استراتژی نوسان گیری مخصوص ارزدیجیتال و تریدینگ ویو
• استراتژی ارز دیجیتال مکدی و میانگین در تریدینگ ویو HFS-8
• استراتژی نوسان گیری معجزه هیکن آشی مخصوص بازار ارزدیجیتال و فارکس

• اندیکاتور نوسان گیری ،سیگنال گیری و ترند یاب DEMA 3 مخصوص بورس و فارکس 22 views
• اندیکاتور تشخیص حمایت و مقاومت SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو 20 views
• اکسپرت مدیریت حد ضرر حرفه ای تریلینگ استاپ Trailing Stop 20 views
• اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو مخصوص معاملات اسکالپ 17 views
• اندیکاتور ‏Candlestick Patterns Identified‏ در تریدینگ ویو مخصوص پرایس اکشن 16 views
• دانلود رایگان فیلتر نوسان گیری حرفه ای با تشخیص ورود پول هوشمند و داغ HF-503 16 views
• آموزش اندیکاتور Linear Regression Channel برای شناسایی حمایت و مقاومت نمودار و تشخیص ورود و خروج با کانال کشی خودکار مخصوص تریدینگ‌ویو 14 views
• شیوه اضافه کردن نمادهای بورس ایران به متاتریدر یا مفیدتریدر 14 views
• دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color 13 views
• دانلود و آموزش اندیکاتور zigzag on parabolic fibo channel برای شناسایی برگشت نمودار با زیگزاگ، کانال کشی خودکار و فیبوناچی مخصوص متاتریدر 5 13 views

• 1385 کاربر کل کاربران سایت
• 0 محصول مجموع محصولات
• 367 مطلب کل مطالب سایت
• 1375 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

• سفارش ربات تریدر تلگرام ، طراحی و پیاده سازی انواع سرویس های حرفه ای با استفاده از ربات تلگرام
• فیلتر رایگان سهم های آماده رشد قیمت پایانی دو درصد بیشتر از آخرین قیمت دیروز
• استراتژی نوسان گیری مخصوص ارزدیجیتال و تریدینگ ویو
• استراتژی ارز دیجیتال مکدی و میانگین در تریدینگ ویو HFS-8

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.

چرا باید تحلیل تکنیکال یاد بگیریم؟

فعالیت مستقیم در بورس و کسب موفقیت در این بازار، مستلزم دانستن یکی از روش‌های تحلیل است. کارشناسان در گام اول یادگیری تحلیل تکنیکال را توصیه می‌کنند زیرا برای یادگیری آن نیازی به داشتن دانش مالی نیست.

اختصاصی آگاه پرس – در ادامه سلسله یادداشت های «سواد بورسی»، در این یادداشت به معرفی «چرا باید تحلیل تکنیکال یاد بگیریم؟» می پردازیم.

بورس می‌تواند یکی از پرسودترین بازارها در کشور باشد اما برای کسب سود از این بازار، مقدماتی لازم است. هر فرد برای ورود به بازار بورس نیاز به یک سری آموزش‌های مقدماتی دارد و باید با مفاهیم و اصطلاحات و ابزارهای این بازار آشنا باشد. پس از یادگیری موارد اولیه، نوبت به فرا گرفتن روش‌های تحلیل می‌رسد. کارشناسان معتقدند تمامی افرادی که قصد دارند مستقیما و شخصا در بازار بورس فعالیت کنند، لزوما باید با یکی از روش‌های تحلیل آشنا باشند و بهتر است از تحلیل تکنیکال شروع کنند. این امر دلایل متعددی دارد که به آن‌ها می‌پردازیم اما قبل از هر چیز، باید تحلیل تکنیکال را بشناسیم.

تحلیل تکنیکال روشی است که به بررسی نمودارهای قیمت و الگوهایی که روی این نمودارها دیده می‌شود می‌پردازد و از این طریق سعی در شناسایی فرصت‌های معاملاتی دارد. در حقیقت این روش معتقد است وضعیت و روند حرکت قیمت یک سهم در گذشته، نکاتی را در مورد آینده قیمت آن سهم به نمایش می‌گذارد. فرضیات اصلی تحلیل تکنیکال به شرح زیر هستند:

همه چیز در قیمت لحاظ شده است.

منظور این است که تمامی عوامل سیاسی و اقتصادی کلان در قیمت سهم‌ها لحاظ شده‌اند. قیمت تحت تاثیر عوامل متعددی ایجاد می‌شود اما برای پیش‌بینی آینده یک سهم، نیازی به بررسی عوامل دیگر نیست و در نظر گرفتن تحرکات قیمت کافی است.

قیمت در روند نمودار حرکت می‌کند.

تحلیلگران تکنیکال معتقدند قیمت‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت حرکات و روندهای گذشته را تکرار می‌کنند.

گذشته تمایل به تکرار دارد.

احساسات، هیجانات و تمایلات در بازار تکرار می‌شود و تحلیل‌گران تکنیکال به دنبال پیدا کردن این الگوهای تکراری هستند.

هر روش همه چیز درمورد تحلیل تکنیکال بورس همه چیز درمورد تحلیل تکنیکال بورس تحلیل مزایا و معایب خاص خود را دارد اما چرا بسیاری از کارشناسان یادگیری تحلیل تکنیکال را توصیه می‌کنند؟ می‌توان چند دلیل برای این توصیه برشمرد:

• برای یادگیری روش تحلیل تکنیکال نیازی به داشتن دانش مالی و اقتصادی نیست. این روش تحلیل به بررسی نمودارهای قیمت سهام می‌پردازد و استفاده از ابزارهای مختلف، الگوهای خاصی را روی نمودار مشخص می‌کند. برای انجام این کار نیازی نیست مفاهیم پیچیده مالی و اقتصادی را بشناسید. هر کسی با هر سطح دانش مالی می‌تواند برای یادگیری روش تحلیل تکنیکال اقدام کند.
• این روش نسبتا زود به نتیجه می‌رسد. افراد می‌توانند با گذراندن دوره‌های آموزشی و ظرف مدت کمتر از یک سال مفاهیم مهم تکنیکال را بیاموزند و از این مفاهیم در معاملات خود بهره ببرند.
• علاوه بر بورس، در بازارهای دیگری مانند فارکس نیز می‌توان از روش تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

افراد در مدت کوتاهی پس از یادگیری اصول روش تحلیل تکنیکال، می‌توانند این روش را در معاملات خود به کار ببرند. توصیه همیشگی این است که با احتیاط و با سرمایه کم شروع کنید. به تدریج و با کسب تجربه بیشتر، نتایج بهتری دریافت خواهید کرد و سود بیشتری نصیب‌تان خواهد شد.

توجه داشته باشید که تحلیل‌گران حرفه‌ای و باسابقه در معاملات خود هم مسائل بنیادی را در نظر می‌گیرند و هم به تناسب استراتژی و موقعیت از داده‌های تکنیکال استفاده می‌کنند اما شرکت در کلاس‌ها و دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال و مطالعه منابع معتبر در این زمینه گام مهمی در مسیر تبدیل شدن به یک سرمایه‌گذار موفق محسوب می‌شود.