تنظیمات اندیکاتور stochastic

نحوه سیگنال‌گیری از اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

آشنایی با اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

آیا تاکنون راجع به استراتژی سویینگ یا نوسان‌گیری در بورس چیزی به گوشتان خورده است؟ نوسان‌گیری (Swing) در بورس، یک نوع استراتژی معاملاتی است که به دنبال استفاده از تغییرات سریع قیمت‌ها می‌باشد. به سبب جذابیت و ایجاد هیجان برای کسب سریع سود، طیف وسیعی از تریدرها در بازار سرمایه به دنبال این استراتژی برای کسب بازدهی هستند. در این استراتژی معامله‌گر باید گوش به زنگ و آماده‌ی نوسان‌گیری از اصلاح و بازگشت روند بر اساس روانشناسی رفتار معامله‌گران، نمودار سهم، حجم معاملات و سفارشات و نهایتاً روند چرخش نقدینگی باشد. اما یکی از مهم‌ترین ابزارهای قابل استفاده توسط تحلیل‌گران برای نوسان‌گیری در بورس، «اندیکاتور استوکاستیک» می‌باشد. این اندیکاتور از بهترین ابزارهای تکنیکی برای تشخیص انتهای روند به‌شمار می‌آید و در خانواده نوسان‌گرها یا اسیلاتورها قرار دارد. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ ، به بررسی اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال و کاربردهای آن خواهیم پرداخت.

اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)، رابطه‌ی بین قیمت بسته شدن سهم و بازه‌ی قیمتی آن را طی یک دوره‌ی زمانی خاص می‌سنجد. این ابزار تکنیکال که به نوسان‌گر تصادفی نیز معروف می‌باشد، در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰ توسط تحلیل‌گر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا، دکتر «جرج لین» طراحی شد. امروزه این اندیکاتور به‌عنوان یکی از معروف‌ترین شاخص‌های مومنتوم (نیروی حرکت قیمت)، توسط تحلیل‌گران تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور استوکاستیک بر خلاف اندیکاتورهای RSI و MACD، به هیچ وجه از قیمت سهم و حجم معاملات تبعیت نمی‌کند. در واقع، نوسانات این اندیکاتور بر اساس سرعت حرکت قیمت و همچنین جهت حرکتی آن می‌باشد. استوکستیک‌ها، قابل فهم هستند و در نشان دادن زمان خرید یا فروش یک سهم، دقت بالایی دارند. این اندیکاتور بر این اصل بنا شده که در هنگام صعودی شدن روند قیمت یک سهام، قیمت بسته شدن نزدیک به حاشیه‌ی بالایی بازه‌ی قیمتی می‌باشد.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

دقت داشته باشید که در نرم‌افزارهای معاملاتی امروزی، تمام محاسبات به طور خودکار انجام می‌شوند و نیازی به محاسبه‌ی دستی فرمول اندیکاتورها نمی‌باشد. اما از آنجایی که این مقاله با هدف آموزش نگاشته شده است، در این بخش فرمول محاسبه‌ی اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال را به شما خواهیم گفت.

هر اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال عموماً از دو خط اصلی تشکیل شده‌ا است که با همان‌ها سنجیده می‌شود:

۱. خط K (%K): این خط، نشان دهنده‌ی مقدار استوکاستیک تنظیمات اندیکاتور stochastic برای هر دوره می‌باشد.

۲. خط D (%D): این خط، نشان دهنده‌ی میانگین متحرک ۳ دوره‌ای و سیگنال‌های مهم در نمودار می‌باشد و نسبت به تغییرات قیمت حساس‌تر است. به همین دلیل، معامله‌گران به شدت پیگیر موقعیت این خط هستند و به مراتب اهمیت بیشتری نسبت به خط دیگر دارد.

ممکن است در محاسبه‌ی اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال دوره‌های از ۵، ۹ یا ۱۴ روزه استفاده شود. این مقدار با توجه به میزان حساسیت اندیکاتور نسبت به حرکت‌های روند قیمت، قابل تغییر است. اما برای به دست آوردن اندیکاتور استوکستیک، باید هر کدام از خطوط K و D را به صورت جداگانه محاسبه نمود.

فرمول محاسبه‌ی خط K:

K% = (CP – L14)/(H14 – L14) * ۱۰۰

• CP: آخرین قیمت بسته شدن (Closing Price)

• L14: پایین‌ترین قیمت در ۱۴ دوره‌ی زمانی معین

• H14: بالاترین قیمت در ۱۴ دوره زمانی معین

فرمول محاسبه‌ی خط D در اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال:

• H3: بالاترین قیمت ۳ دوره‌ی معاملاتی اخیر

• L3: پایین‌ترین قیمت ۳ دوره‌ی معاملاتی اخیر

نکته‌: علاوه بر خطوط K و D یک نوع دیگر از اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال وجود دارد که به استوکستیک کامل معروف است. در واقع، این استوکستیک نسخه‌ی سفارشی شده استوکاستیک کند می‌باشد و در آن K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.

نحوه سیگنال‌گیری از اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

نحوه سیگنال‌گیری از اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

برای شروع کار با اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال ابتدا باید وارد نرم افزار معاملاتی خود شده و سپس از قسمت جستجوی نماد در بالای صفحه، نام نماد مورد نظرتان را جست و جو کنید. سپس در قسمت اندیکاتورها، نام اندیکاتور Stochastic را وارد کرده و با کلیک بر روی آن، این اندیکاتور را به پایین صفحه اضافه نمایید. در قسمت setting می‌توانید تنظیمات مربوط به اندیکاتور را انجام دهید و دوره‌ی زمانی آن را انتخاب نمایید. همان‌طور که در بخش قبلی هم گفتیم این نمودار از دو خط %K (خط آبی) و %D (خط قرمز) تشکیل شده است. هرجایی که این دو خط یکدیگر را قطع کرده باشند بعد از آن یک روند نزولی و یا صعودی خواهیم داشت. اما چگونه از استوکاستیک سیگنال دریافت کنیم؟

زمانی‌که این اسیلاتور از محدوده‌های اشباع (بالای ۸۰ برای سمت فروش و زیر ۲۰ برای سمت خرید) خارج شود، قوی‌ترین سیگنال‌ها در آن رخ خواهد داد. هر چه شیب خطوط اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال بیشتر باشد، تغییر روند در آن با سرعت بیشتری رخ خواهد داد. هرگاه روند بازار و سهم صعودی باشد، خروج اسیلاتور از محدوده زیر ۲۰ به سمت بالا می‌تواند یک سیگنال خرید خوب باشد و سهم وارد رشد دوباره شود. در آخر این نکته را باید بگوییم که اسیلاتور استوکستیک برای سیگنال فروش در نوسان‌گیری بسیار خوب عمل می‌کند. اما در روندهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت با نویزهای زیادی همراه است. دیگر اینکه برای بورس ایران بهتر است که بیشتر از سیگنال خرید این اندیکاتور استفاده کنیم و فقط کمی در محدوده‌های اشباع خرید ( بالای ۸۰) احتیاط کنیم.

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

تشخیص «واگرایی» (Divergence)، یکی از کاربرد‌های اساسی و مهم اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال می‌باشد. واگرایی به معنای حرکت قیمت یک سهم در خلاف جهت اندیکاتور یا سایر داده‌ها است. واگرایی نشان‌دهنده‌ی ضعیف‌شدن خط روند فعلی قیمت و در برخی اوقات بیان‌گر تغییر جهت قیمت است. واگرایی در دو نوع مثبت و منفی وجود دارد. واگرایی مثبت خبر از احتمال صعودی شدن روند قیمت می‌دهد و واگرایی منفی به‌ معنای نزولی شدن روند قیمت می‌باشد. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، بین روند قیمتی و حرکت اندیکاتور استوکاستیک واگرایی وجود دارد.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش و استخدام چراغ به بررسی اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال پرداختیم و گفتیم که این اندیکاتور به‌عنوان یک ابزار بسیار کاربردی و قوی برای نوسان‌گیری در بورس به‌شمار می‌آید. اندیکاتور استوکاستیک با اینکه بسیار کاربردی و محبوب است، اما از ایرادات آن می‌توان به ناپایدار بودن و حرکت سریع آن از نقاط بالایی نمودار به نقاط پایینی اشاره نمود. معمولاً معامله‌گران با توجه به تحلیل‌هایی که دارند، از اندیکاتور‌های دیگری در کنار اندیکاتور استوکاستیک استفاده می‌کنند. طبق نظر لین، پایه‌گذار این اندیکاتور، بهتر است اندیکاتور‌های استوکاستیک به ‌همراه امواج الیوت و بازگشت فیبوناچی مورد استفاده قرار گیرند. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات و مطالب مهم در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای ورود و سرمایه‌گذاری صحیح در این بازار جذاب و پرتلاطم کمک نماید.

بهترین اندیکاتور تکنیکال فارکس چیست؟ مقایسه اندیکاتورها

به هر حال ، معامله گران فارکس فقط برای زیبا کردن نمودارهای خود از این اندیکاتورهای تکنیکال استفاده نمی کنند. تریدر ها به دنبال کسب درآمد هستند!

اگر این اندیکاتور ها سیگنال هایی را تولید کنند که عاقبت و سرانجام سودآوری نداشته باشند ، پس پاسخگوی تأمین نیازهای شما نیستند!

به منظور مقایسه کارآیی هر اندیکاتور تکنیکال ، تصمیم گرفتیم هر یک از اندیکاتور ها را به تنهایی و در 5 سال گذشته مجدد مورد تست قرار دهیم.

تست ما (به اصطلاح فارکسی بک تست) شامل آزمایش پارامترهای اندیکاتور ها در برابر حرکات قیمتی در گذشته است.

در دروس آتی در این خصوص بیشتر صحبت خواهیم کرد. در حال حاضر ، فقط نگاهی به پارامترهایی بیندازید که ما برای بک تست (آزمایش مجدد) از آنها استفاده کردیم.

تنظیمات اندیکاتورها برای تست بهترین اندیکاتور

اندیکاتور	پارامترها	قوانین معامله
Bollinger Bands	(30,2,2)	وقتی قیمت بسته شدن روزانه به زیر باند پایینی می رود، خرید بگیرید. وقتی قیمت بسته شدن روزانه از باند بالایی عبور می کند ، فروش بگیرید
MACD	(12,26,9)	وقتی مکدیِ سریع ، مکدی اهسته را قطع و به بالای آن رفت خرید بگیرید. وقتی مکدیِ سریع مکدی اهسته را قطع و به زیر آن رفت فروش بگیرید
Parabolic SAR	(.02,.02,.2)	وقتی قیمت بسته شدن روزانه به بالای پارابولیک سار می رود خرید بگیرید. وقتی قیمت بسته شدن روزانه به زیر پارابولیک سار می رود فروش بگیرید
Stochastic	(14,3,3)	وقتی درصد استوکاستیک به بالای 20 می رود خرید بگیرید. وقتی درصد استوکاستیک به زیر 80 می رود فروش بگیرید
RSI	(9)	وقتی RSI به بالای 30 می رود خرید بگیرید و وقتی ار اس ای به زیر 70 می رود فروش بگیرید
Ichimoku	(9,26,52,1)	وقتی خط تغییر از خط مبنا عبور کرد و به بالای آن رفت ،خرید بگیرید. وقتی خط تبدیل با قطع خط مبنا به زیر خط مبنا رفت ، فروش بگیرید

با استفاده از این پارامترها ، ما هر یک از اندیکاتور های تکنیکال را به تنهایی و در بازه زمانی روزانه بر روی جفت ارز EUR / USD طی 5 سال گذشته تست کردیم.

ما هر بار 1 لات (یعنی 100000 واحد) را معامله می کردیم و حد ضرر یا حد سود نیز قرار نمی دادیم.

ما هر بار بمحض ظاهر شدن سیگنال جدید ، موقعیت جدید را گرفته و از معامله قبلی خارج می شدیم. این بدان معنی است که اگر در ابتدا ما یک موقعیت خرید داشتیم و اندیکاتور به ما می گفت باید بفروشید ، چنین می کردیم و فروش می گرفتیم.

همچنین ، فرض ما بر این بود به اندازه کافی موجودی داریم (مطابق آموزش های درس لوریج) و بنابراین با موجودی فرضی 100000 دلار کار را شروع کردیم.

گذشته از سود و زیان واقعی هر استراتژی ، ما کل پیپ های سود شده / ضرر شده و حداکثر دراو داون (افت سرمایه) را نیز ثبت کردیم.

نتایج تست بهترین اندیکاتور فارکس

یک بار دیگر یادآوری می کنیم که معاملات فارکس را بدون گذاشتن حد ضرر هرگز پیشنهاد نمی کنیم. این کار تنها با هدف توضیح دادن بهتر انجام شده است! بگذریم ، در زیر نتایج بک تست ارائه شده است:

داده ها نشان داد که طی 5 سال گذشته ، اندیکاتوری که بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده است ، اندیکاتور ایچیموکو است.

در مجموع 30،341 دلار یا 30.35٪ سود حاصل کرده است. با توجه به بازه زمانی بیش از 5 سال ، تقریباً به طور متوسط ​ بیش از 6 درصد در سال به ما سود داده است!

در تنظیمات اندیکاتور stochastic کمال تعجب ، بقیه اندیکاتور های تکنیکال سود آوری بمراتب کمتری داشته اند. کمترین آنها مربوط به اندیکاتور استوکاستیک بود که بازدهی منفی 20.72٪ داشت.

علاوه بر این ، همه اندیکاتور ها منجر به دراو داون (افت سرمایه) قابل توجه بین 20 تا 30 درصد شدند. در مورد دراودان و افت سرمایه بعدا بیشتر خواهیم گفت.

آیا اندیکاتور ایچیموکو بهترین اندیکاتور فارکس است؟

هرچند در تست ما ایچیموکو بازدهی بهتری داشت، با این حال ، چنین چیزی به این معنی نیست که اندیکاتور Ichimoku Kinko Hyo بهترین اندیکاتور است یا کلیه اندیکاتورهای تکنیکال دیگر بدرد نخور هستند. بلکه نشان می دهد که آنها به تنهایی و بخودی خود چندان مفید نیستند.

همه بزرگان فوتبال که از بچگی بیاد دارید تصور کنید. هیچ کدام از آنها برای گل زدن فقط به یک نوع ضربه اعتماد نمی کردند. برای گل زدن از ترکیبی از حرکات و تکنیک ها استفاده می کردند.

معاملات فارکس نیز مشابه همین است. یک هنر است و ما به عنوان معامله گر باید یاد بگیریم که چگونه از ابزارهای موجود استفاده کرده و آنها را ترکیب کنیم تا بتوانیم به سیستمی برسیم که به ما جواب می دهد. در درس گذشته از آموزش فارکس به نحوه ترکیب چند اندیکاتور پرداختیم.

برای اینکه با این 6 اندیکاتور و اندیکاتور های دیگر فارکس آشنا شوید بخش اندیکاتور های فارکس سایت را در لینک زیر ببینید.

نکاتی در مورد اندیکاتور های فارکس

فارغ از تستی که ما انجام دادیم، در کار با اندیکاتورها نکات مهمی وجود دارد که پیشنهاد می کنیم با دقت مطالعه کنید.

1- اندیکاتورها ابزاری برای کمک به تریدر هستند

اندیکاتورهای فارکس صرفا ابزاری هستند برای کمک کردن به تریدر. معنی این چیست؟ معنای آن این است که فقط باید به چشم یک ابزار کمکی به آن نگاه کنید. از اندیکاتورها نباید انتظار معجزه داشته باشید و اصلا اینگونه نیست که صرفا با استفاده کردن از 1 یا 2 یا 3 اندیکاتور شما به سود برسید. در بسیاری از مواقع تریدرهای تازه کار با استفاده نادرست از اندیکاتورها بیشتر گمراه می شوند.

2- دنبال اندیکاتورهای عجیب و غریب نباشید

به این توجه کنید که عرضه و تقاضاست که باعث نوسان قیمت می شود. پس برای موفقیت، شما باید بدانید چه زمانی در بازار عرضه بالا می رود و چه زمانی تقاضا بیشتر می شود. چگونه متوجه شویم دیگران کی می خرند و کی می فروشند؟ اگر از همان روشی که اکثر افراد استفاده می کنند، شما هم استفاده کنید می توانید بفهمید که آنها چه زمانی می خرند و چه زمانی می فروشند.

یک مثال: اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از متداول ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. فرض کنیم مووینگ سیگنال خرید یورو دلار در 1.2450 را می دهد، خوب می توان این را استنباط کرد که در 1.2450 تقضا برای خرید بالا خواهد رفت زیر بسیاری از تریدرها از سیگنال مووینگ اوریج استفاده می کنند.

حالا فرض کنیم شما از اندیکاتور XYZ استفاده می کنید و این اندیکاتور را با قیمت گزافی خریدید! سیگنالی که اندیکاتور شما می دهد را شما و چند نفر معدودی که از این اندیکاتور استفاده می کنند خواهید گرفت که ممکن است دقیقا بر خلاف جهت اکثریت باشد و این یعنی در جایی که باید می خریدید فروش زدید.

3- اندیکاتور محور نباشید

بسیاری از تریدرها معتقدند که اندیکاتورها اساسا به درد نخور هستند. طرفداران ترید با چارت خالی را هر گوشه و کناری می توانید پیدا کنید. آنها معتقدند که برای ترید به هیچ چیزی غیر از نمودار و چارت نیاز نیست، همه چیز در نمودار نهفته است.

فعلا ما درصدد رد یا تایید آنها نیستیم ولی حرف ما این است که نه به آن شوری شور و نه مثل کسانی که همه چیز را در اندیکاتورها می بینند باشید. تعصب بی جا و بی مورد شما را نابود خواهد کرد.

جمع بندی بهترین اندیکاتور فارکس

اندیکاتورها ابزارهای خوبی برای کمک به معامله گران هستند اما فقط ابزار هستند. ما اندیکاتورهای پر کاربرد را بررسی کردیم و در تست ما اندیکاتور ایچیموکو بازدهی بهتری داشت اما همانطور که گفتیم این نمی تواند ملاکی برای بهترین بودن ایچیموکو باشید. ممکن است شما با تغییراتی در تنظیمات اگر دوباره این تست را انجام دهید اینبار MACD بهتر جواب دهد. در سمت دیگر اندیکاتورهایی که در تست ما ضررده بودند ممکن است با ستینگ و تنظیم دیگری بازده مثبت داشته باشند.

به طور کلی چیزی به اسم بهترین اندیکاتور فارکس نداریم. اگر قصد استفاده از اندیکاتورها را دارید ، بهتر است چند اندیکاتور رو انتخاب کنید و با سیستم معاملاتی خود تست کنید. با هر اندیکاتور که بهتر ارتباط برقرار کردید و بازدهی بهتری داشت آن اندیکاتور برای شما بهترین اندیکاتور فارکس است.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) برای اولین بار توسط جرج لین مطرح شده است و به تخمین قیمت بسته شدن و دامنه نوسان قیمت در یک بازه زمانی مشخص می پردازد. هدف اسیلاتور استوکاستیک این است که با مقایسه قیمتهای بسته شدن در بازده زمانی دلخواه، نقاط بازگشتی را پیش بینی ‌کند.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

معرفی اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) برای اولین بار توسط جرج لین مطرح شده است و به تخمین قیمت بسته شدن و دامنه نوسان قیمت در یکب بازه زمانی مشخص می پردازد. هدف اسیلاتور استوکاستیک این است که با مقایسه قیمت‌های بسته شدن در بازده زمانی دلخواه، نقاط بازگشتی را پیش‌بینی ‌کند. انتخاب نوع بازه زمانی و تایم فریم هم در این اندیکاتور می‌تواند به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و… باشد و بیشتر بستگی به معامله‌گر و دید معاملاتی فرد دارد.
این اندیکاتور بر این مبنا پایه‌گذاری شده است که در یک روند صعودی، قیمت‌های پایانی (بسته شدن) تمایل دارند که به سمت بالاترین قیمت‌های دوره حرکت کنند و در روند نزولی، قیمت‌های پایانی متمایل به سمت پایین‌ترین قیمت‌های دوره هستند. اندیکاتور استوکاستیک با سایر اندیکاتور های تکنیکال تفاوت دارد، زیرا ورودی‌های آن از حجم معاملات و قیمت پیروی نمی‌کند، بلکه ورودی‌های استوکاستیک بر اساس سرعت و جهت روند بازار می‌باشد.
اندیکاتور استوکاستیک از دو خط %K و %D تشکیل شده است. اهمیت خط %D بیشتر از خط %K است و اخطارهای خرید و فروش را خط %D صادر می‌کند. خط %K نشان دهنده مقدار واقعی نوسان‌ساز برای هر دوره زمانی و خط %D منعکس کننده میانگین حرکت سه روزه ساده است. تقاطع این دو خط به عنوان سیگنال در نظر گرفته می‌شود.

اضافه کردن اندیکاتور استوکاستیک به چارت متاتریدر
برای اضافه کردن اندیکاتور استوکاستیک به نمودار مطابق تصویر زیر عمل می‌کنیم. ابتدا در منوی بالای متاتریدر (MT4) گزینه insert را کلیک کنید و سپس مراحل را مطابق شکل زیر پیگیری کنید تا اندیکاتور استوکاستیک روی چارت قرار بگیرد.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک – برای اضافه کردن اندیکاتور استوکاستیک در متاتریدر کافی است طبق این تصویر عمل کنید.

بعد از انتخاب گزینه اسیلاتور استوکاستیک پنجره زیر باز می شود که می توانید دوره اندیکاتور و رنگ خطوط را تعیین کنید:

سعی کنید از تنظیمات پیش فرض اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنید

در نتیجه اندیکاتور برروی چارت ظاهر می شود:

اندیکاتور استوکاستیک Stochastic در MT4

سیگنال خرید و فروش

آموزش اندیکاتور استوکاستیک – موقعیت خطوط K% و D% برای سیگنال یابی اهمیت دارند

طبق نمودار بالا، در اندیکاتور استوکاستیک زمانی که خط %K به زیر خط %D عبور می‌کند، می‌توان گفت سیگنال فروش صادر شده است و همین طور زمانی که %K به بالای %D عبور می‌کند، می‌تواند نشانگر سیگنال خرید باشد. از این رو محل تقاطع این دو خط سیگنال فروش یا خرید به شمار می‌رود. هم چنین استوکاستیک به شما این امکان را می‌دهد که زمان ورود بازار به منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش را پیدا کنید و نسبت به معامله فروش یا خرید اقدام کنید. یعنی زمانی که قیمت در نقطه اشباع خرید قرار دارد، اقدام به فروش و هنگامی‌که در نقطه اشباع فروش هست، اقدام به خرید نمایید. اما نکته‌ای که باید در نظر گرفته شود این است که بعد از ورود بازار به منطقه اشباع خرید، باید منتظر تغییر حرکات صعودی به نزولی بمانید. همیشه به یاد داشته باشید که اندیکاتورهای تکنیکال به تنهایی کاربردی ندارند و باید برای بالا بردن دقت کار آن‌ها از سایر تئوری‌های تکنیکال هم استفاده کنید.

به عنوان مثال روز ۱ ماه مه، اندیکاتور استوکاستیک وارد منطقه اشباع خرید شده است. جفت ارز EURUSD در واکنش به نرخ رُند ۱٫۱۰۰۰ دلاری پین بار نزولی تشکیل داده است. ورود اندیکاتور به محدوده اشباع خرید و شکل گیری کندل بازگشتی نزولی، نشانه ای از شروع حرکات نزولی جدید می‌باشد. در ادامه خط %K به زیر خط %D عبور کرده و از محدوده اشباع خرید خارج شده است. در این راستا سیگنال بازگشتی EURUSD عمل کرده و بازار سقوط کرده است.

سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

بدین ترتیب، زمانی که اندیکاتور استوکاستیک وارد منطقه اشباع خرید یا فروش می‌شود، انتظار می‌رود که شاهد تغییر جهت بازار باشیم. هم چنین اگر سیگنال پرایس اکشن هم سو با اندیکاتور تشکیل شود، می‌توان گفت سیگنال فروش یا خرید قوی صادر شده است.

واگرایی با نمودار قیمتی

واگرایی
اگر اوج یا کف‌های قیمتی تشکیل شده در بازار توسط اوج یا کف‌های خط %K تائید نشوند، می‌گوییم که بازار واگرایی دارد. واگرایی دو نوع است. واگرایی صعودی که در آن بازار کف‌های قیمتی پایین‌تری ثبت می‌کند، اما در عین حال خط %K متناظر با آن کف‌های قیمتی بالاتری را ثبت می‌کند. کف قیمتی پایین‌تری که در نمودار تشکیل می‌شود نشانگر روند نزولی فعلی بازار است، اما کف قیمتی متناظر با آن که در خط %K تشکیل شده و بالاتر از کف قبلی است نشان می‌دهد که قدرت فروشندگان کاهش یافته است. زمانی که این واگرایی‌ها در نقاط اشباع (اشباع خرید و اشباع فروش) به وجود می‌آیند، واگرایی اعتبار بیشتری خواهد داشت.
به عنوان مثال در نمودار چهارساعته، EURUSD وارد منطقه اشباع فروش شده بود. ورود به این منطقه می‌تواند نشانه‌ای از سیگنال خرید باشد. هم چنین وجود واگرایی بین کف‌های قیمتی بازار و کف‌های قیمتی نمودار، نشانه دیگری از تضعیف حرکات نزولی بازار است. در ادامه خط %K به بالای خط %D عبور کرده و جفت ارز تقویت شده است.

واگرایی اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) با نمودار قیمتی

شکل زیر نمودار چهارساعته USDCAD است که شاهد واگرایی دیگری در اندیکاتور استوکاستیک هستیم و جفت ارز بعد از اتمام روند صعودی خود، سقوط کرده است.

استراتژی دابل کراس MACD و Stochastic

از هر معامله گر تکنیکال بخواهید به شما نشان می دهند که برای تعیین موثر تغییر در روند الگوهای قیمت سهام یا ارز ، شاخص درستی لازم ا ست . با این حال ، هر کاری که یک شاخص “ درست ” می تواند برای کمک به یک تریدر انجام دهد ، دو شاخص سازگار می توانند عملکرد بهتری داشته باشند .

هدف این مقاله تشویق معامله گران برای جستجو و شناسایی کراس اوور همزمان MACD صعودی همراه با کراس اوور Stochastic صعودی و استفاده از این شاخص ها به عنوان نقطه ورود به ترید است .

نکات کلیدی

• یک معامله گر تکنیکال یا پژوهشگر که به دنبال اطلاعات بیشتر است ، می تواند از جفت شدن اسیلاتور Stochastic و MACD ، دو شاخص مکمل ، سود بیشتری کسب کند تا اینکه فقط به یک شاخص نگاه کند .
• به طور جداگانه ، این دو شاخص در مکان های مختلف تکنیکال و به تنهایی کار می کنند . در مقایسه با Stochastic ، که جهش های بازار را نادیده می گیرد ، MACD گزینه معتبرتری به عنوان تنها شاخص ترید است .
• با این حال ، Stochastic و MACD یک جفت ایده آل هستند و می توانند تجربه ترید پیشرفته و موثرتری را فراهم کنند .

جفت شدن Stochastic و MACD

جستجوی دو شاخص مشهور که به خوبی با هم کار می کنند منجر به این جفت شدن نوسان ساز تصادفی و واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) شد . این تیم به این دلیل کار می کند که Stochastic در حال مقایسه قیمت بسته شدن سهام یا ارز با دامنه قیمت آن در یک بازه زمانی خاص است ، در حالی که MACD تشکیل دو میانگین متحرک است که از یکدیگر متفاوت و همگرا هستند . ا ین ترکیب پویا در صورت استفاده از حداکثر پتانسیل بسیار کارآمد است .

کار Stochastic

تاریخچه نوسان ساز تصادفی با ناسازگاری پر شده است . بیشتر منابع مالی ، جورج سی لین ، یک تحلیلگر تکنیکال که پس از پیوستن به مربیان سرمایه گذاری در سال 1954 ، تحصیلات تصادفی را مطالعه کرد ، به عنوان خالق نوسان ساز تصادفی معرفی می شود . ا ما لین اظهارات متناقضی در مورد اختراع نوسان ساز تصادفی ارائه داد . ممکن است رئیس وقت مربیان سرمایه گذاری ، رالف دیستانت ، یا حتی یکی از اقوام ناشناخته شخص دیگری در داخل سازمان ، آن را ایجاد کرده باشد .

گروهی از تحلیلگران به احتمال زیاد نوسانگر را بین ورود لین به سرمایه گذاران در سال 1954 و 1957 اختراع کردند ، زمانی که لین حق چاپ را برای آن ادعا کرد .

نوسانگر تصادفی دو جز دارد . %K و %D که %K خط اصلی است که تعداد دوره های زمانی را نشان می دهد و٪ D میانگین متحرک است .

درک چگونگی شکل گیری Stochastic یک چیز است ، اما دانستن واکنش آن در شرایط مختلف از اهمیت بیشتری برخوردار است . برای مثال :

محرک های رایج زمانی اتفاق می افتد که خط٪ K به زیر 20 برسد و سهام یا ارز بیش از حد فروخته می شود و این یک سیگنال خرید است .

اگر٪ K به زیر 100 رسید و به سمت پایین حرکت کرد ، سهام یا ارز باید قبل از آنکه به زیر 80 برسد ، فروخته شود .

به طور کلی ، اگر مقدار٪ K بالاتر از٪ D باشد ، در این صورت یک کراس اوور سیگنال خرید نشان داده می شود ، به شرطی که مقادیر زیر 80 باشد . اگر بالاتر از این مقدار باشند ، امنیت بیش از حد خریداری شده در نظر گرفته می شود .

کار با MACD

MACD به عنوان یک ابزار ترید همه کاره که می تواند حرکت قیمت را نشان دهد ، در شناسایی روند و جهت قیمت نیز مفید است . اندیکاتور MACD قدرت کافی برای ایستادن به تنهایی را دارد ، اما عملکرد پیش بینی کننده آن مطلق نیست . با استفاده از یک شاخص دیگر ، MACD می تواند مزیت معامله گر را افزایش دهد .

اگر یک معامله گر نیاز به تعیین قدرت روند و جهت سهام یا ارز داشته باشد ، تداخل دادن خطوط میانگین متحرک آن بر روی هیستوگرام MACD بسیار مفید است . MACD همچنین می تواند به عنوان یک هیستوگرام به تنهایی مشاهده شود .

محاسبه MACD

برای آوردن این شاخص نوسانی که در بالا و زیر صفر در نوسان است ، محاسبه ساده MACD لازم است . با کسر میانگین متحرک نمایی 26 روزه (EMA) قیمت از میانگین متحرک 12 روزه قیمت آن ، یک مقدار شاخص نوسان دهنده بازی می شود . به محض افزودن میانگین متحرک نمایی 9 روزه، مقایسه این دو یک تصویر معاملاتی ایجاد می کند . اگر مقدار MACD بالاتر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه باشد ، به عنوان یک کراس اوور متحرک صعودی در نظر گرفته می شود .

بهتر است که توجه داشته باشید چند روش شناخته شده برای استفاده از MACD وجود دارد :

مهمترین چیز ، تماشای واگرایی ها یا عبور از خط مرکزی هیستوگرام است . MACD فرصت های خرید بالای صفر و فرصت های فروش زیر را نشان می دهد .

مورد دیگر اشاره به تقاطع میانگین متحرک و ارتباط آنها با خط مرکزی است .

یکپارچه سازی کراس اورهای صعودی

برای اینکه بتوانید نحوه ادغام یک کراس اوور صعودی MACD و کراس اوور Stochastic صعودی را در یک استراتژی تایید روند نشان دهید ، کلمه “ صعودی ” را باید توضیح دهید . در ساده ترین اصطلاح ، صعودی به سیگنالی قوی برای افزایش مداوم قیمت ها اشاره دارد . سیگنال صعودی همان چیزی است که اتفاق می افتد وقتی میانگین متحرک با سرعت بالاتر از میانگین متحرک کندتر عبور می کند و حرکت بازار را ایجاد می کند و پیشنهاد می کند قیمت بیشتر شود .

در مورد MACD صعودی ، این هنگامی رخ می دهد که مقدار هیستوگرام بالاتر از خط تعادل باشد ، و همچنین هنگامی که خط MACD از EMA نه روزه ارزش بیشتری دارد ، که “ خط سیگنال MACD” نیز نامیده می شود .

واگرایی صعودی Stochastic زمانی اتفاق می افتد که مقدار٪ K از ٪ D عبور می کند و این احتمال وجود دارد که یک چرخش قیمت وجود داشته باشد .

در زیر مثالی از چگونگی و زمان استفاده از دو اندیکانور Stochastic و MACD آورده شده است .

به خطوط سبز توجه داشته باشید که این دو اندیکاتور چه زمانی به صورت همگام حرکت می کنند و ضربدر تقریباً کامل در سمت راست نمودار نشان داده شده است .

ممکن است چند مورد را مشاهده کنید که MACD و Stochastic نزدیک به هم در حال عبور باشند : به عنوان مثال ژانویه 2008 ، اواسط مارس و اواسط آوریل . حتی به نظر می رسد که آنها همزمان روی نمودار به این اندازه عبور کرده اند ، اما وقتی یک نگاه دقیق تر بیندازید ، متوجه می شوید که آنها در طی دو روز از یکدیگر عبور نکرده اند ، که ملاک تنظیم این بود. ممکن است بخواهید معیارها را تغییر دهید تا ضربدرهایی را که در یک بازه زمانی وسیع تر اتفاق می افتند در آن بگنجانید تا بتوانید حرکاتی مانند موارد زیر را ثبت کنید .

تغییر پارامترهای تنظیمات می تواند به ایجاد یک روند طولانی مدت کمک کند. این کار با استفاده از مقادیر بالاتر در تنظیمات بازه / زمان انجام می شود . البته معامله گران فعال در تنظیمات اندیکاتور خود از بازه های زمانی بسیار کوتاه تری استفاده می کنند و به جای نمودار با ماه ها یا سالها سابقه قیمت ، به یک نمودار پنج روزه مراجعه می کنند .

استراتژی

ابتدا ، به دنبال کراس اوورهای صعودی باشید تا در طی دو روز از یکدیگر اتفاق بیفتند . در حالت ایده آل ، هنگام استفاده از استراتژی Stochastic و MACD ، تنظیمات اندیکاتور stochastic تلاقی مضاعف در زیر خط 50 در Stochastic اتفاق می افتد تا حرکت قیمتی طولانی تری را تجربه کند و ترجیحاً ، شما می خواهید د ر طی دو روز پس از قرار دادن معامله ، مقدار هیستوگرام بالاتر باشد یا از صفر حرکت کند .

همچنین توجه داشته باشید که MACD باید پس از Stochastic کمی عبور کند ، زیرا گزینه جایگزین می تواند نشانه نادرستی از روند قیمت ایجاد کند یا شما را در یک روند وارونه قرار دهد .

سرانجام ، ترید سهام یا ارز بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه ایمن تر است ، اما این یک ضرورت مطلق نیست .

ملاحظات ویژه

مزیت این استراتژی این است که به معامله گران این فرصت را می دهد تا نقطه ورود بهتری در سهام یا ارز با روند صعودی را حفظ کنند. این استراتژی را می توان در جایی که نرم افزار نمودار سازی اجازه می دهد ، به اسکن تبدیل کرد .

با هر مزیت ارائه هر استراتژی ، همیشه یک ضرر وجود دارد . از آنجا که صف آرایی در بهترین موقعیت خرید به مدت زمان طولانی تری نیاز دارد ، معاملات واقعی سهام یا ارز با دفعات کمتری انجام می شود ، بنابراین ممکن است به یک سبد سهام تنظیمات اندیکاتور stochastic بزرگتر برای تماشا نیاز داشته باشید .

تلاقی Stochastic و MACD به معامله گر اجازه می دهد تغییراتی را انجام دهد ، و نقاط ورودی بهینه و سازگار را پیدا کند . از این طریق می توان آن را برای نیازهای معامله گران فعال و سرمایه گذاران تنظیم کرد .

ایچیموکو چیست ؟ | آموزش ویدیویی 📹 معامله گری و کار با اندیکاتور Ichimoku

ایچیموکو چیست ؟ ،برای اینکه یک معامله گر موفق باشید و بتوانید در بازارهای مالی کسب سود کنید ،باید با تحلیل تکنیکال و همه ابزارهایی که استفاده می کند اشنا باشید.یکی از ابزار های تحلیل تکنیکال که مورد علاقه بسیاری از معامله گران است،اندیکاتور ایچیموکو است.این ابزار دید خوبی از سطوح حمایت و مقاومت به معامله گران می دهد.ایچیموکو از اجزای گوناگی تشکیل شده که ممکن است در ابتدا کمی گیج کننده باشد.در این مقاله با ما همراه باشید تا اموزش دقیق استفاده از این ابزار را یاد بگیرید.

ایچیموکو توسط چه کسی معرفی شد؟

این اندیکاتور توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گویچی هوسادا در اواخر سال 1930 معرفی شد.البته برای تکامل یافتن این اندیکاتور ، روزنامه نگار ژاپنی حدود چهل سال عمر خود را صرف آن کرد و نهایتا سال 1969 استراتژی نهایی آن مطرح شد.هوسادا اولین بار نام این ابزار جذاب را Ichimoku Kinko گذاشت.حتما می پرسید این عبارت به چه معناست؟این عبارت در زبان ژاپنی به معنای نمودار تعادل در یک نگاه است.یعنی شخص با یک نگاه می تواند نتیجه گیری کند.

ایچیموکو کجا کاربرد دارد؟

این ابزار کاربرد های گوناگونی دارد،ممکن است در نگاه اول کمی پیچیده به نظر برسد اما کمی بیشتر که با ان اشنا بشوید خواهید دید که بسیار کارامد و مفید است.از جمله کاربرد های ایچیموکو میتوان از:تعیین روند،بررسی جهت و قدرت روند،تشخیص خطوط حمایت و مقاومت،شناسایی نقطه برگشت بازار،سیگنال های ورود و خروج و در نهایت تعیین حدضرر نام برد.

آموزش ویدیویی اندیکاتور Ichimoku

نحوه اضافه کردن ایچیموکو در Trading View

ابتدا به سایت www.tradingview.com مراجعه کرده و روی قسمت chart کلیک کنید.

آموزش اضافه کردن ایچی موکو درتریدینگ ویو

در پنجره جدیدی که باز شده است.در مستطیل قرمز رنگ، رمزارز مورد نظر که قصد بررسی ان را با ابزار ایچیموکو دارید وارد کنید.برای مثال در تصویر پایین BTCUSDT وارد شده است.سپس روی Fx که با مستطیل ابی رنگ مشخص شده است کلیک کنید.

آموزش اضافه کردن ایجی موکو در تریدینگ ویو

در پنجره جدیدی که باز شده است،Ichimoku Cloud را سرچ کرده و روی ان کلیک کنید.برای سهولت استفاده می توانید ان را ستاره دار کنید تا دسترسی به ان اسان تر باشد.

پس از کلیک خواهید دید که اندیکاتور ایچیموکو روی نمودار شما ایجاد شده است.

اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو

خط kijun sen (آبی):میانگین بیشترین قیمت با کمترین قیمت را در یک دوره 26 روزه محاسبه می کند،در واقع این خط همان میانگین متحرک 26 روزه است.به این خط ،خط استاندارد هم گفته می شود.در نرم افزار trading view خط ابیBaseline نام دارد و به صورت پیش فرض قرمز رنگ است.خط Baseline در شکل زیر با فلش نارنجی مشخص شده است.

اجزای تشکیل دهنده ایچی موکو

خط Tenkan Sen (قرمز):میانگین بیشترین و کمترین قیمت را در 9 روز محاسبه می کند.در واقع این خط همان میانگین متحرک 9 روزه است.این خط به خط برگشت یا تغییر روند معروف است.در نرم افزار trading view ،این خط conversion نامیده می شود و به صورت پیش فرض ابی است.خط conversion در شکل زیر با فلش نارنجی مشخص شده است.

اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو

خط chikou span (خط سبز):این خط قیمت بسته شدن در 26 روز گذشته را نشان می دهد،به این خط،تاخیری هم گفته می شود.در نرم افزار tradingview این خط ،Lagging Span نامیده می شود.در تصویر زیر این خط با فلش قرمز رنگ مشخص شده است.

اجزای تشکیل دهنده ایجیموکو

ابرکومو:این ابر از دو خط به نام های Senkou span A و Senkou span B تشکیل شده است.به این خطوط ،پیشرو هم گفته می شود.

Senkou span A:این خط از میانگین دو خط kijun sen و tenkan sen است که به اندازه 26 روز به سمت راست منتقل شده است.این خط در tradingview به Lead 1 مشهور است.در شکل زیر با فلش قرمز مشخص شده است.

اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو

Senkou span B:این خط از میانگین بیشترین و کمترین قیمت در دوره 52 روزه به دست می اید که به اندازه 26 دوره به سمت راست منتقل شده است.در نرم افزار tradingview این خط Lead 2 نامیده می شود.این خط در شکل زیر با فلش قرمز مشخص شده است.

اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو

ابرکومو چیست؟

این ابر از فاصله گرفتن دو خط lead 1 و lead 2 ایجاد شده است.علت نام گذاری این خطوط به پیشرو این است که چون 26 روز به سمت راست منتقل می شده اند،می توانند پیش بینی درستی از اینده به ما بدهند.ابرکومو بخش مورد علاقه گران معامله گران است.ابر کومو به دو رنگ آبی و قرمز دیده می شود.ابر آبی زمانی ایجاد می شود که Lead 1 بالای Lead 2 باشد.اگر هم برعکس باشد یعنی Lead 2 بالای Lead 1 باشد،ابربه رنگ قرمز در می اید.

تنظیمات ایچیموکو در trading view

اگر به دنبال این هستید که تنطیمات ایچیموکو را تغییر دهید مثلا دوره های زمانی ان را عوض کنید و یا رنگ خطوط را به دلخواه خود انتخاب کنید،کافیست مثل شکل زیر روی قسمت setting کلیک کنید.

تنطیمات ایچیموکو در تریدینگ ویو

سپس در پنجره جدیدی که باز می شود قادر خواهید بود،مواردی که مد نظر دارید را تغییر دهید.در قسمت input می توانید دوره های زمانی را به دلخواه تغییر دهید.

تنطیمات ایچیموکو در تریدینگ ویو

در قسمت style می توانید رنگ ها و بقیه موارد ظاهری را با توجه به سلیقه خودتان عوض کنید.

تنطیمات ایچی موکو در تریدینگ ویو

اینکه دقیقا چه دوره زمانی بهتر است و نتیجه بهتری می دهد هنوز مشخص نیست و بین معامله گران درباره آن اختلاف نظر وجود دارد.هنگامی که خالق ایچیموکو اعداد 9،26 و 52 را به صورت اعداد پیش فرض ایچیموکو معرفی کرد،بازار مالی ژاپن فقط یکشنبه ها تعطیل بود.پس عدد 9 به معنای یک هفته و نیم،عدد 26 به معنای یک ماه و عدد52 به معنای دو ماه است.ولی این موضوع در بازار رمزارزها صادق نیست چرا که تعطیلی ندارد و 24 ساعت باز است پس عده ای تحلیلگران اعداد ان را به 10،30،60 تغیر دادند که البته منطقی به نطر می رسد.

عده ای از تحلیلگران به شدت روی اعداد قبلی تعصب دارند و معتقدند که نباید آن را تغییر داد،اما عده ای دیگر بر این باورند که حتی این اعداد با توجه به تایم فریم های مختلف باید تغییر کند.توجه به این نکته ضروری است که تحلیلگران ممکن است اعداد متفاوتی را برگزینند و همگی به نتیجه دلخواه برسند پس انتخاب استراتژی اصلی حاصل تمرین ها و بررسی های دقیق با اعداد مختلف است که ممکن است کاملا شخصی باشد و هرکس به نتیجه متفاوتی برسد.پس در این موضوع که کدام اعداد بهتر هستند هنوز هم بحث و اختلاف نطر وجود دارد.

نحوه معامله با ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو به چند روش سیگنال می دهد.که در ادامه به تفصیل توضیح داده می شود:

سیگنال حرکتی

سیگنال های حرکتی،از رابطه بین خط conversion و baseline و اخرین کندل نتیجه گیری می کند.

سیگنال صعودی:

زمانی که خط conversion (آبی) بالای خط baseline (قرمز) قرار می گیرد و هردو پایین اخرین کندل هستند روند صعودی است،اگر این اتفاق نیافتد و تنها خط conversion پایین اخرین کندل قرار بگیرد نیز به نوعی سیگنال صعودی است.

سیگنال نزولی:

زمانی که خط conversion پایین خط baseline قرار می گیرد و هردو بالای اخرین کندل هستند،سیگنال نزولی داده شده است.اگر تنها خط تنظیمات اندیکاتور stochastic conversion نیز اخرین کندل را به سمت پایین قیطع کند و بالای کندل قرار بگیرد،سیگنال نزولی است و بهتر است فروش انجام شود.معامله گران ماهر منتظر شکست کامل این دو خط نمی مانند،بلکه با برخورد conversion به اخرین کندل تصمیم می گیرند.

خط lagging span که پیشتر راجع به ان توضیح دادیم نیز سیگنال های خاص مربوط خود را دارد،اگر این خط بالای کندل ها باشد نشان دهنده روند صعودی و اگر پایین کندل ها باشد نشان دهنده روند نزولی است.

سیگنال های روندی

این سیگنال صرفا با توجه به ابرکومو و موقعیت های مختلف کندل ها نسبت به ابر سنجیده می شود.

روند نزولی:

زمانی که ابر قرمز باشد و کندل ها پایین ابر قرار دارند،نشان دهنده روند نزولی است.

روند صعودی:

زمانی که ابر آبی باشد و کندل ها بالای ابر کومو باشند نشان دهنده روندی صعودی است.

روند خنثی:

زمانی که کندل ها داخل ابر قرار دارند،نشان دهنده روندی خنثی است.

تشخیص حمایت و مقاومت با ایچیموکو

از ابرکومو می توان برای تشخیص خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد.برای مثال در یک روند صعودی که ابر آبی است،Lead 1 به عنوان یک خط حمایت عمل میکند.در یک روند نزولی که ابر قرمز است،Lead 1 به عنوان یک مقاومت عمل می کند.اگر کندل ها داخل ابر باشند،Lead 2 به عنوان یک سطح حمایت و مقاومت عمل می کند.

در نهایت نکته ای که باید به ان توجه کنید این است که در صورتی که خطوط conversion و baseline به شما سیگنال داده اند،حتما به موقعیت کندل ها نسبت به ابر نیز توجه کنید.برای مثال ممکن است این دو خط به شما سیگنال خرید بدهند اما کندل ها پایین ابرکومو باشند،بهتر است خیلی به این سیگنال اعتماد نکنید.تصمیم قطعی را زمانی بگیرید که هردو فاکتور یک سیگنال داشته باشند.پس یک معامله گر ماهر هم به سیگنال های حرکتی و هم به سیگنال های روندی توجه می کند تا بتواند بهترین نتیجه را از این ابزار بگیرد.

چند مثال از سیگنال دهی ایچیموکو

همانطور که در تصویر بالا می بینید،زمانی که خط conversion بالای خط baseline قرار گرفته است،صعود خوبی برای بیت کوین اتفاق افتاده است.همچنین نمودار بالای ابرکومو ست و خط lagging span نیز بالای کندل ها قرار دارد و نشان دهنده روندی صعودی است.

در تصویر بالا درست است که خط conversion و baseline یکدیگر را قطع نکرده اند،اما زمانی که conversion کندل را شکسته و بالای ان قرار گرفته است،بیت کوین با کاهش قیمت روبه رو شد.پس توجه به این نکته ضروری است که منتظر شکست کامل این دو خط نمانید،تنها با شکست کامل کندل توسط conversion می توانید تصمیم قطعی را بگیرید.

کلام اخر ایچیموکو چیست ؟

سال هاست که ایچیموکو به عنوان یکی از بهترین ابزار های تحلیل تکنیکال استفاده میشود.معامله گران زیادی از ان استفاده کرده و با توجه به استراتژی خود اعداد ان را تغییر داند.این ابزار یکی از بهترین ابزار هایی است که مارا از اینده بازار مطلع میکند.از این اندیکاتور برای تشخیص روند و تشخیص حمایت و مقاومت استفاده میشود.البته کاربردهای دیگری هم دارد که در بالا به تفصیل شرح داده شد.به این نکته توجه کنید که صرفا استفاده از یک ابزار نمیتواند سیگنال قطعی را به شما بدهد،و شما باید از اندیکاتور ها صرفا برای تایید نهایی استفاده کنید.این ابزار هم مثل همه ابزار های دیگر ممکن است خطا داشته باشد،که شما با تغییر اعداد در تایم فریم های مختلف می توانید خطای ان را به صفر نزدیک کنید.در نگاه اول این ابزار برای مبتدیان کمی پیچیده به نظر می رسد،اما به مرور به ابزاری تبدیل می شود که بسیار کاربردی است.

ممنون از اینکه تا پایان “ ایچیموکو چیست ؟ ” همراه ما بودید.