یادگیری پرایس اکشن

آموزش صفر تا صد پرایس اکشن

شاید استفاده از اندیکاتورهای مختلف و تحلیل اخبار بازار، راهکار مناسبی برای انجام معاملات در بازار سهام باشد. با این وجود شیوه بهتری هم برای تریدرها وجود دارد. با آموزش پرایس اکشن، نیازی به تحلیل بازار و استفاده از اندیکاتورهای پیچیده ندارید.
اساسا پرایس اکشن همانطور که از نامش پیداست، بر جمع‌شدن همه اطلاعات و اخبار بازار در قیمت تاکید دارد. به بیان ساده همه اخبار و اطلاعات بازار در قیمت نهایی یک دارایی لحاظ شده است؛ بنابراین نیازی به هدر دادن وقت برای تحلیل این اطلاعات وجود ندارد.
این تحلیل تکنیکال دارای کندل‌ها و الگوهای بسیار زیادی است. این الگوها ادامه‌دهنده، برگشتی یا ممکن است هر دوی آنها باشند. به این معنی که با شکل‌گیری این الگوها می‌توان انتظار ادامه‌ روند یا برگشت آن را داشت. به همین دلیل برای تشخیص روند دقیق بازار، آموزش این الگوها برای تریدرها اهمیت زیادی دارد.
اگر شما هم قصد دارید با هدف کسب سود سرمایه خود را وارد بازارهای مالی کنید، احتمال متوجه اهمیت آموزش و تمرین در این حوزه هستید. به همین دلیل با مطالعه کامل کتاب آموزش پرایس اکشن، همه اطلاعات و تکنیک‌های موردنیاز این تحلیل را یاد می‌گیرید.

آموزش صفر تا صد پرایس اکشن

همانطور که از عنوان Price Action پیداست به عنوان عمل قیمت یا تحلیل الگوی قیمت شناخته می‌شود. پرایس اکشن یک تکنیک محبوب تجزیه و تحلیل بازار است که امکان تصمیم‌گیری راحت‌تر را برای معامله‌گر فراهم می‌کند. آموزش پرایس اکشن کارایی بسیار بیشتری نسبت به تحلیل اندیکاتورها دارد، چرا که اندیکاتور معمولا عقب‌تر از قیمت حال حاضر بازار است.
این تکنیک کاربردی برای معامله‌گران خرد و کلان به منظور پیش‌بینی آینده بازار استفاده می‌شود. همانطور که می‌دانید خرید و فروش بیشتر در بازار باعث افزایش قیمت می‌شود. با این وجود پرایس اکشن عوامل اصلی تاثیرگذار در حرکت بازار را نادیده می‌گیرد. به همین دلیل تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص را بررسی می‌کند.
همانطور که گفته شد فلسفه اصلی پرایس اکشن بر تحلیل ماهیت و نوسان قیمت تاکید دارد. با استفاده از این تحلیل تکنیکال، نیازی به پیگیری اطلاعات و اخبار بازار وجود ندارد. چرا که تاثیر کلی و نهایی این اخبار در قیمت جمع می‌شود. به همین دلیل با آنالیز قیمت می‌توان به تصمیم نهایی رسید. همچنین برای یادگیری کامل این تحلیل می‌توانید در دوره کامل پرایس اکشن شرکت کنید.

به چه کسی پرایس اکشن تریدر گفته می‌شود؟
به بیان ساده معامله‌گری را که از این تکنیک استفاده می‌کند، پرایس اکشن تریدر (Price Action Trader) می‌نامند. آنها با آموزش پرایس اکشن نواسانات قیمت، حجم معاملات و الگوهای بازار را برای نقطه ورود و خروج به معاملات بررسی می‌کنند. البته این نکته را هم باید بدانید که استفاده از پرایس اکشن به تنهایی، بهترین روش برای تحلیل بازار نیست.
برای استفاده از این تکنیک باید درک خوبی از بازار و نظم موجود در آن داشته باشید. چرا که پرایس اکشن در اغلب بازارها؛ از جمله فارکس، طلا، فیوچرز، سهام، نفت و … کار می‌کند. همچنین به حرفه‌ای‌ترین افراد در این روش، Tape Trader گفته می‌شود که فقط نقاط حمایتی و مقاومتی را برای به دست آوردن حداکثر سود بررسی می‌کنند.

فردی که از این روش استفاده می‌کند پرایس اکشن تریدر نام دارد.

بهترین آموزش پرایس اکشن

معامله‌گرانی که از این شیوه استفاده می‌کنند، معمولا عبارت ساده نگهداشتن را استفاده می‌کنند. به این معنا که برای رسیدن به هدف نیازی به پیچیده کردن بازار وجود ندارد. در واقع استفاده از شاخص‌های تکنیکال متعدد و تحلیل بیش از اندازه بازار، چیزی به جز پیچیدگی برای ما به همراه نخواهد داشت.
با این وجود معاملاتی که بر پایه پرایس اکشن هستند، با عناوینی؛ مثل چارت تمیز، خام، طبیعی و برهنه نیز شناخته می‌شوند. رویکرد و نگاه ساده این تکنیک نشان‌دهنده عدم‌وجود اندیکاتورها در نمودار پرایس اکشن تریدرهاست. در همین راستا برای تصمیم‌گیری، هیچ اخبار اقتصادی مربوط به بازار را پیگیری نمی‌کنند. دلیل این امر همانطور که گفته شد، خلاصه شدن همه چیز در قیمت نهایی است.

به بیان ساده‌تر تمرکز اصلی این روش بر روی کنش و واکنش قیمت در بازار است. معامله گران معتقدند که همه تغییرات بازار در قیمت لحاظ می‌شود. به همین دلیل نیازی به تحلیل‌های خیلی پیچیده روزانه بازار نیست و با استفاده از مفهوم قیمت به صورت ساده تحلیل آن انجام می‌شود.

جزئیات خبر

شاید خیلی از شماها در وبسایت های تحلیلی داخلی و خارجی دیده اید که گاهی اوقات از واژه Price Action (پرایس اکشن) استفاده می کنند و یا دیده اید که دوره های آموزشی آنلاین برای این روش تحلیلی برگزار می شود. خب مسلما ذهن کنجکاو شما به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که اصولا پرایس اکشن چیست و یا چرا بعضی معامله گران از این روش برای تحلیل بازار استفاده می کنند. در این مطلب سعی داریم به سوالاتی از این دست پاسخ دهیم.

به بیان ساده پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می دهد تا تصمیمات خود برای انجام معاملات با استفاده از حرکات واقعی قیمت بگیرد. برخلاف دیگر تریدرها که با استفاده از اندیکاتورهایی که همیشه عقب تر از قیمت فعلی بازار هستند اقدام به تحلیل حرکات قیمت می کنند (توجه داشته باشید که اصلا منظور ما این نیست که استفاده از اندیکاتورها برای انجام تحلیل و معامله مناسب نمی باشد). اکثر اندیکاتورها از قیمت فعلی بازار عقب تر هستند و در واقع تحلیل اطلاعات گذشته قیمت را با استفاده از فرمول شان به شما نشان می هند.

چرا تریدرها باید معاملات خود را بر اساس اطلاعات گذشته انجام دهند؟

چرا تریدرها باید معاملات خود را بر اساس اطلاعات گذشته انجام دهند در حالی که مهمترین فاکتور در معامله گری قیمت و نوسانات فعلی بازار است؟ با استفاده از برخی روش های معامله گری خاص، اطلاعات گذشته می توانند به تریدر کمک کنند تا بتواند حرکات بعدی بازار که به احتمال زیاد به زودی رخ خواهند داد را تشخیص دهد. در حالی که با استفاده از اندیکاتورها باید صرفا حرکات بعدی بازار را حدس بزنیم. پرایس اکشن با استفاده از تحلیل الگوهای قیمت که تلاش می کند تا نظم حاکم بر بازار که گاهی اوقات تصادفی به نظر می رسد را به شیوه ای بهتر به معامله گر ارائه دهد. سویینگ ها (نقطه عطف بالا و پایین بازار یا همان High و Low)، تست کردن حمایت ها و مقاومت ها و روندهای تثبیت، نمونه هایی از پرایس اکشن هستند.

نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله ای ابزارهای مهمی برای تحلیل با استفاده از روش پرایس اکشن می باشند. الگوهای شمعی مانند هارامی، اینگولفینگ و شوتینگ استار و … همگی مواردی هستند که در تحلیل گری به سبک پرایس اکشن با آنها سر و کار خواهید داشت. پس اگر تا به حال با این موارد آشنایی نداشتید، بهتر است از همین لحظه یادگیری را آغاز کنید! گوگل دوست شماست؛ از آن کمک بگیرید!

معامله گر پرایس اکشن به چه کسی گفته می شود؟

معامله گری که از روش پرایس اکشن استفاده می کند را پرایس اکشن تریدر می گویند . این دسته از تریدرها همه چیز را ساده می بینند که در واقع روش بسیار موثری در معامله گری است. همه چیز را ساده ببین!

این تریدرها نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و دیگر اطلاعات بازار را با یکدیگر ترکیب می کنند تا تصمیم بگیرند که وارد معامله شوند یا خیر. آنها به شکلی ساده و مینیمالیستی (ساده‌گرایی یا به انگلیسی: Minimalism ) به بازار نگاه می کنند. البته این به بدان معنا نیست که این بهترین روش برای تحلیل بازار است. استفاده از این روش به درک خوبی از بازار نیاز دارد تا تریدر بداند که بازار چگونه حرکت می کند و نظم درونی آن به چه صورتی است. اما چیز خوبی که این روش دارد این است که تقریبا در هر بازاری کار می کند. بازار سهام، فارکس، فیوچرز، طلا، نفت و … .

ناب ترین نوع از پرایس اکشن تریدرها به Tape Trader مشهور هستند. آنها برای انجام معاملات خود نیازی به چارت ندارند (البته شاید گاهی اوقات نگاهی هم به چارت بیندازند مخصوصا اگر موقعیت معاملاتی باز داشته باشند). آنها به دنبال مناطق حمایتی و مقاومتی برای کسب سود می گردند. ابزار اصلی آنها در پنجره Time و Sales خلاصه می شود و یا شاید هم پنجره Depth of Market؛ البته اگر بتوانند چند کار را با هم انجام دهند. هیچ چیز دیگری لازم ندارند.

معامله بر اساس روش پرایس اکشن بسیار تکنیکالی است و رابطه زیادی با تاریخچه قیمت دارد. اکثر تریدرها شاید فکر می کنند که همه چیز را در رابطه با حمایت ها و مقاومت ها می دانند؛ اما در واقع باید گفت که خواندن تاریخچه قیمت به آن آسانی که مردم فکر می کنند نیست. چیزهای بیشتری نسبت به خطوط حمایت و مقاومتی که روی نمودار کشیده می شوند وجود دارد که باید آنها را فرا گرفت. در واقع پرایس اکشن تریدرها چند گام فراتر می روند. سوال اصلی آنها این نیست که چه اتفاقی در حال رخ دادن است، بلکه این است که چرا این اتفاق دارد می افتد! بنابراین می توانند تصمیمات بهتری بگیرند.

مزایای معامله گری بر اساس پرایس اکشن

1- رایگان است! تریدرهای پرایس اکشن نیازی به نرم افزارهای اضافی ندارند. کندل، بار، نقطه یا هر نوع نمودار دیگری می تواند اطلاعات لازم را به این تریدرها ارائه دهد.

2- این روش در هر بازار و در هر موقعیتی کاربرد دارد. سهام، فارکس، آتی، کالا و … .

3- با استفاده از هر نرم افزاری می توان تحلیل پرایس اکشن را انجام داد. نینجا تریدر، ترید استیشن، متاتریدر و یا هر نرم افزار دیگری.

4- سریع است! تاخیر قیمتی وجود ندارد. در واقع اطلاعات تاریخ گذشته در معاملات شما نقشی نخواهند داشت.

5- همه کاره است! روشی است که همه چیز را با هم ترکیب می کند اما تداخل اطلاعات وجود ندارد.

6- با همه مزایایی که روش پرایس اکشن دارد، اما یادگیری آن نیاز به صرف زمان و تمرین خواهد داشت. به یاد داشته باشید که کلید اصلی یادگیری این روش تمرین و تمری و تمرین است!

جمع بندی داستان

اگر بخواهیم در یک کلمه روش پرایس اکشن را تعریف کنیم، شاید واژه “ساده” بهترین تعریف برای آن باشد (نه به این معنا که خیلی ابتدایی است و یادگیری آن کار چند روز باشد). این روش شاید ساده ترین روش معاملاتی باشد و این در حالیست که بسیار پایدار و دقیق است.تریدرهای پرایس اکشن جزو کسانی نیستند که بخواهند یک شبه میلیونر شوند. اما هنگامی که این روش به شکل درستی استفاده کنید، به شما کمک می کند تا تریدر بهتری شوید. استراتژی های ساده و قابل فهم باعث می شود تا افراد بیشتری به آن علاقمند شوند و آن را یک راه مناسب برای ترید کردن بیابند. در حالی که شاید این روش برای معامله گران تازه کار که از اندیکاتورهای پر زرق و برق و با ظاهر فریبنده استفاده می کنند محبوب نباشد، اما در میان حرفه ای ها بسیار پرطرفدار است.

آموزش پرایس اکشن پارت اول

همانطور که در چند هفته قبل به شما عزیزان قول تهیه آموزشی مبتنی بر پرایس اکشن را داده بودیم ، پارت اول این آموزش منتشر شده ، که سعی شده فقط قلق ها و موارد کلیدی پرایس اکشن بصورت کامل آموزش داده شود .

هیچ فرقی نمیکند که در چه بازاری فعال باشید ، استراتژی پرایس اکشن در هر نوع بازاری از ارز های دیجیتال گرفته تا فارکس کاربرد دارد و میتوانید به درک رفتار شناسی نمودار برسید .

در پارت اول آموزش پرایس اکشن در رابطه با اصول ترسیم نواحی داینامیک و استاتیک صحبت میکنیم و اشتباهاتی که معامله گرران در هنگام ترسیم این نواحی انجام میدهند صحبت میکنیم ، متاسفانه استاد نما ها و افرادی که با کمترین تجربه شروع به آموزش داده به دیگران کرده اند ، باور های غلط زیادی در رابطه به نواحی پرایس اکشنی به سایرین آموزش داده اند که همین امر باعث تشخیص اشتباه نواحی میشود و معامله گر را بشدت متضرر میکند ، چرا که در نقطه ای که اقدام به ورود می نماید ، حد ضرر معامله گران حرفه ای هست .

بطور مثال اگر در یک ناحیه معامله buy باز کرده باشد بعد از چند لحظه قیمت به سمت پایین ریزش میکند و معامله گر را براحتی متضرر مینماید .

سپس در ویدئو بالا در رابطه با ضعف و قدرت روند صحبت میکنیم ، مبحثی که بسیار کم در رابطه با آن آموزش داده شده و اتفاقا یکی از مهمترین موارد هست که قبل از ورود به پوزیشن باید آن را مورد بررسی قرار دهید ، لذا اگر بتوانید بصورت دقیق این مبحث را یاد بگیرید درصد بالایی از معاملات شما مثبت خواهد شد و با خیال بسیار آسوده تری وارد پوزیشن میشوید .

مبحث بعدی که در مورد آن صحبت میکنیم ، مولتی تایم فریم ها میباشد ، در رابطه با این مبحث هم در محیط اینترنت کم صحبت شده که تمام تلاش خود را کرده این به ساده ترین زبان ممکن در رابطه با مولتی تایم فریم ها آموزش دهیم ، این مبحث به شما کمک میکند تا در سر پیچ ها وارد پوزیشن شوید و زمانی ورود نکنید که دیگر حرفه ای های بازار سود های خودشان را از بازار گرفته اند و منتشر هستن که تیک پروفیت شان زده شود .

اما مورد بعدی که در پارت یک آموزش پرایس اکشن به آن پرداخته ایم مبحث کندل خوانی است ، در این قسمت از ویدئو به مهم ترین و تاثیر گذارترین الگو های کندلی می پردازیم و در مورد الگو های تک کندلی ؛ دو کندلی و سه کندلی صحبت میکنیم که از اهمیت بالایی برای تشخیص ادامه دار بودن یا تغییر روند نمودار برخوردار میباشد .

موارد بعدی مانند تعیین حد سود و ضرر میباشد که در ویدئو اشاره ای نیز به این موارد نیز شده است ، فراموش نکنید که برای تعیین حد سود و حد ضرر نباید یک مقدار عدد ثابت باشد ، بطور مثال نباید همیشه با خودتان بگویید حد ضرر باید تا نقطه وررود فقط 30 پیپ فاصله داشته باشد ، این طرز فکری کاملا غلط و اشتباه است که متاسفانه برخی از استاد نما ها به کارآموز های خود یاد میدهند .

اما مبحثی که بسیار کم در آموزش های تکنیکال ایرانی کمک مشاهده شده و یا اصلا به آن پرداخته نشده است ، مبحث تمایلات کندلی میباشد که یکی از مهمترین تکنیک هایی است که یک معامله گر باید به آن مسلط بوده و برای تصمیم گیری نهایی جهت ورود به پوزیشن از آن استفاده نمایید .

اگر هر گونه سوالی در طول آموزش برای شما پیش آمد حتما در قسمت کامنت ها برای ما بنویسید تا جواب سوالتان را در سریعتر زمان ممکن بدهیم ضمنا برای دریافت و مشاهده پارت 2 پرایس اکشن به ادمین کانال تلگرامی پیام دهید .

پرایس اکشن چیست؛ آموزش ترید به روش پرایس اکشن

در این راه از هیچگونه اندیکاتوری استفاده نمی‌شود و همه‌ی تحلیل‌ها بر روی نمودار قیمتی ساده‌ای انجام می‌شود. این استراتژی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا حرکات زنده و حقیقی قیمت را دنبال کنند و حواسشان به اندیکاتورهایی که اصولا از قیمت جا می‌مانند، پرت نشود. انبوه داده هایی که در نمودار جمع شده، به درد تریدرها نخورده و آن‌ها را بیشتر سردرگم خواهد کرد. در پرایس اکشن مواردی از قبیل تحلیل فاندامنتال و استفاده از نوسانگرها نادیده گرفته و نمودار قیمت در ساده‌ترین حالت خود تحلیل می‌شود.

نمونه‌ای از یک چارت ساده یادگیری پرایس اکشن یادگیری پرایس اکشن بدون اندیکاتور که در پرایس‌ اکشن استفاده می‌شود – محدوده‌های حمایت و مقاومت معلوم شده‌اند

نمونه‌ای از یک چارت نسبتا شلوغ که از اطلاعات بسیاری اشباع شده است و تمرکز معامله‌گر را بر هم می‌زند

بر طبق سایت اینوستوپدیا، نکات کلیدی پرایس اکشن شامل موارد زیر می‌شود:

• پرایس اکشن به نوسانات قیمت که در یک دوره زمانی بر روی نمودار رسم شده، اشاره دارد.
• برای معلوم کردن روندهای قیمتی در پرایس اکشن برای معامله‌گران، می‌توان دیدگاه‌های گوناگونی را اعمال کرد.
• الگوهای نموداری از پرایس اکشن به دست می‌آیند. همچنین ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک که از آن‌ها برای پیش‌بینی در آینده استفاده می‌شود، با استفاده از پرایس اکشن محاسبه می‌شوند.

پرایس اکشن به تریدر چه می‌گوید؟

همان شکل که گفته شد، اطلاعات خام قیمتی مبنای اطلاعات پرایس اکشن است که می‌توان آن را در قالب‌های گوناگون نموداری مثل شمع ژاپنی (کندل استیک) به کار گرفت. نمودار کندل استیک به خاطر نمایش گرافیکی مناسب نوسانات و حرکات قیمتی، به دنبال نمایش داده‌هایی چون ارزش باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین به محبوبیت بالایی میان معامله‌گران دست یافته است. الگوهای شمعی هارامی، انگالفینگ و 3 سرباز سفید نمونه‌هایی از پرایس اکشن‌های تفسیرشده‌ای هستند که تریدرمیان مشاهده آن‌ها می‌تواند تصمیمات معینی را بگیرد. الگوهای کندل استیک بسیاری وجود دارند که هر یک از آن‌ها انتظارات خاصی را در معامله گر به وجود می‌آورند.

الگوی مثلث صعودی

به عنوان مثال از یک مثلث صعودی که با خطوط روند بر روی نمودار یافت شده، می‌توان برای پیش‌بینی یک شکست مقاومتی استفاده کرد. پرایس اکشن در این الگو به ما می‌گوید که خریداران چندین بار برای شکستن مقاومت سعی کرده‌اند و هر بار قدرتمندتر از پیش ظاهر شده‌اند.

به چه شکل از پرایس اکشن استفاده کنیم؟

پرایس اکشن مانند اندیکاتورهایی مثل MACD و RSI یک ابزار به حساب نمی‌آید و منبعی از اطلاعاتی است که ابزارهای گوناگون طبق آن ساخته شده‌اند. معامله‌گران نوسانی و تریدر روند بیشتر ترجیح می‌دهند با پرایس اکشن کار کنند تا تحلیل فاندامنتال و اندیکاتورها را برای تمرکز بر روی محدوده‌های حمایت و مقاومت و پیش‌بینی شکست‌ها و تثبیت‌های قیمتی رها کنند. حتی این معامله گرها نیز باید به عوامل دیگری از جمله حجم معاملات و تایم‌ فریم‌هایی که از آن برای یافتن سطوح حمایت و مقاومتی استفاده کرده‌اند، دقت داشته باشند؛ زیرا که می‌تواند بر روی درست بودن تحلیل‌هایشان تاثیر بگذارد.

معامله‌گران برای اینکه تحلیل پرایس اکشن موفقی داشته باشند، باید حداقل با چند مفهوم اولیه مثل حمایت، مقاومت و خطوط روند آشنایی داشته باشند.

خطوط حمایت و مقاومت

معامله‌گران در پرایس اکشن لازم است به دنبال سطوح و محدوده‌هایی باشند که قیمت در مواجهه با آن‌ها واکنش نشان داده است. به این محدوده‌ها حمایت و مقاومت گفته می‌شود. خطوط حمایت و مقاومت بعد از اینکه می‌شکنند، قابل تبدیل شدن به یکدیگر هستند. یعنی برای نمونه خط حمایتی که شکسته می‌شود، در ادامه سدی در مقابل افزایش قیمت خواهد بود و به یک مقاومت تبدیل می‌شود. این خط‌ها را باید در تایم‌فریم مخصوص خود استفاده کرد، زیرا که قیمت بسته شدن یا باز شدن در یک تایم‌فریم خاص می‌تواند شکسته شدن یا نشدن این خطوط را در آن تایم فریم معلوم کند. برای نمونه استفاده از خطوط حمایتی که برای بازه زمانی هفتگی رسم شده، احتمالا در نمودار یک ساعته کارایی چندانی نخواهد داشت.

خطوط روند

شناسایی روند و یافتن خطوط روند از نخستین کارهایی است که تریدر باید انجام دهد. اصطلاح «روند دوست شماست» که در بازارهای مالی از آن استفاده می‌شود، یکی از نکات مهمی است که یادگیری پرایس اکشن معامله‌گران لازم است به خاطر بسپارند تا در زمانه معامله کردن با روند بازار نجنگند. خطوط روند که با اتصال کف‌ها و سقف‌ها به یکدیگر ساخته می‌شوند، نقاط احتمالی برگشت روند (در صورت شکسته شدن) را معلوم می‌کنند تا در نخستین شمعی که از خط روند گذر می‌کند، تریدر تصمیم به خریدن یا فروختن بگیرد.

الگوهای کندل استیک

آرایش به خصوص کندل‌ها در کنار همدیگر، معامله‌گر را برای حرکت بعدی قیمت آماده می‌کند. در ادامه تعدادی از این الگوها و ویژگی‌های آن‌ها معرفی شده است.

مشخصات یک شمع (کندل)

ماروبزو

در این الگو سایه‌ای از سمت بالا یا پایین بر روی بدنه شمع دیده نمی‌شود. فشار شدید خریداران (ماروبزو سبز) و فروشندگان (ماروبزو قرمز) از مشخصه‌های بارز این شمع است. این شمع نخستین مرحله از آغاز روند صعودی و نزولی در بازار است.

دوجی

وقتی شکل می‌گیرند که قیمت آغازین و نهایی یک شمع با هم مساوی باشند. اندازه سایه‌ها در دوجی متغیر است. این الگو نبرد بین خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد که هیچ یک از 2 گروه بر دیگری برتری نیافته‌اند. این الگو می‌تواند هم به شکل ادامه‌ دهنده روند و هم بازگشت روند باشد.

هارامی

یکی از الگوهای بازگشتی که از 2 شمع تشکیل شده است. کندل اول که شمع مادر نام دارد، بازار را به نقطه اوج یا نزول می‌رساند. کندل دیگر یک شمع دوجی است یا اینکه بدنه کوچکی دارد و درون دوره خرید و فروش شمع مادر تشکیل می‌شود.

پوششی

در این الگو 2 شمع پشت سر هم قرار گرفته‌اند که رنگ‌های متضادی دارند. این الگو به حالت بازگشتی است و بدنه شمع دوم، کندل اول را به حالت کامل در بر می‌گیرد. اینکه شمع پوششی چه تعداد از شمع‌های پیشین را در بر می‌گیرد، قدرت الگو را نشان می‌دهد.

شروع به کار برای معامله با پرایس اکشن

معامله‌گران بعد از اینکه با مفاهیم اولیه آشنا شدند، لازم است نمودار خود را برای تحلیل کردن آماده کنند. خالی کردن نمودار از هر شکل، خط و اندیکاتور اضافه‌ای برای هر چه ساده‌تر کردن آن، از لازمه‌های استفاده از پرایس اکشن در معاملات است.

نمودار بالا که قیمت بیت کوین را در ماه جولای ۲۰۱۹ نشان می‌دهد، برای تحلیل آماده است. در این تحلیل از نمودار شمعی استفاده شده و رنگ مشکی، نشان دهنده کندل نزولی و رنگ سفید نشان دهنده شمع صعودی است.

در آغاز با رسم محدوده‌های مقاومت و حمایت (به ترتیب قرمز و سبز رنگ) بر روی نمودار، مناطقی را که قیمت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد را تعیین می‌کنیم. با همین کار راحت می‌توان در صورت شکسته شدن این محدوده‌ها اقدام به خرید یا فروش کرد. با استفاده از الگوهای شمعی که تعداد آن‌ها بسیار بیشتر از آن چیزی است که در این مقاله معرفی شد، می‌توان وضعیت روانی بازار را در آن لحظه تحلیل کرد.

آموزش پرایس اکشن

آموزش پرایس اکشن چه کاربردی دارد؟: در آموزش پرایس اکشن به آموزش بهترین روش معاملاتی میپردازیم که تحلیل ها صرفا براساس تغییرات قیمتی شکل گرفته بر روی نمودار میباشند.

معامله گران از طریق تحلیل و بررسی تغییرات قیمت اقدام به خرید و فروش می کنند. در آموزش پرایس اکشن از هیچ اندیکاتور یا تحلیل بنیادی خاصی استفاده نمی شود.

در روش های دیگر اندیکاتورها مورد بررسی قرار می گیرد اما در پرایس اکشن( Price action ) قیمت های فعلی و آتی سهام در نظر گرفته می شود. بنابراین شما با آموزش پرایس اکشن می توانید سود بسیار زیادی در بازارهای مالی کسب کنید.

از قدیمی ترین سبک های پرایس اکشن میتوان به سبک ادوارد و مگی اشاره کرده که بر پایه سیکل بازار میباشد.

همچنین سبک ال بروکس نیز بر پایه سبک ادوارد و مگی است، اما با این تفاوت که ال بروکس تاکید بیشتری بر روی تک تک شمع ها( یا همان پرایس اکشن) دارد. و بدین ترتیب ال بروکس، الگوهای خود را معرفی کرده است.

آموزش پرایس اکشن چه کاربردی دارد؟

معامله از طریق آموزش پرایس اکشن تنها بر اساس داده های قیمت انجام می گیرد و معامله گر با استفاده از داده های قیمت، نقاط ورود و خروج بازار را شناسایی می کند.

دقت کنید در Price action از هیچ اندیکاتوری استفاده نمی شود اما ابزار های تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک با استفاده از Price action مورد استفاده قرار میگیرد.

در این روش تمرکز ما بر روی رفتار قیمتی بازار است و از اخبار اقتصادی هم استفاده نمی شود. داده های قیمتی معمولا در قالب شمع یا کندل استیک به نمایش گذاشته می شود.

نمودار شمعی نیز همانند نمودار میله ای، چهار قیمت باز، بسته، بالاترین و پایین ترین قیمت، را نمایش میدهند اما شکل ظاهری آنها متفاوت است و خواناتر از سایر چارت ها میباشند. بنابراین چارت شمعی طرفدار زیادی نسبت به دیگر چارت ها دارد.

برای اینکه به یک معامله گر حرفه ای و سودآور تبدیل شویم باید به دنبال آموزش پرایس اکشن باشیم و بدین منظور باید با الگوهای شمعی آشنا باشیم.

به عبارت دیگر، الگوهای شمعی همان قیمتها هستند و روش پرایس اکشن هم به دنبال بررسی تغییرات قیمتی است.

بنابراین روش پرایس اکشن بدنبال تغییرات شکل گرفته در شمع ها یا همان قیمتها میباشد. نحوه قرار گرفتن شمع ها در کنار یکدیگر به معامله گر کمک می کند تا حرکات بعدی قیمت را حدس بزند.

بنابراین در روش پرایس اکشن، تاکید بسیار زیادی بر روی شمع ها داریم. از این رو یادگیری شمع ها در اولویت میباشد.

بنابراین در ادامه، شمع ها و الگوهای شمعی شناخته شده را مرور خواهیم کرد. برای آشنایی بیشتر با الگوهای شمعی، دوره الگوهای شمعی با استیو نیسون را مشاهده کنید.

الگوهای شمعی یا کندل استیک

در شکل زیر کندل سبز رنگ یک کندل صعودی و کندل قرمز رنگ به عنوان یک کندل نزولی می باشد.

بنابراین با توجه به اهمیت الگوهای شمعی در پرایس اکشن، در اینجا چند نمونه از پرکاربردترین الگوهای شمعی را با هم بررسی میکنیم. به طور الگوهای شمعی به دو دسته کلاسیک و مدرن تقسیم میشوند که در اینجا چند نمونه از معروف ترین الگوها را بررسی خواهیم کرد.

در این نوع الگوی شمعی سایه ای در قسمت بالا و پایین بدنه شمع دیده نمی شود.

از ویژگی های بارز ماربوزوریال فشار شدید خریداران در شمع سبز رنگ و فشار شدید فروشندگان در شمع قرمز رنگ می باشد. در نقطه شروع روند نزولی یا صعودی می توانیم الگوی شمعی ماروبزو را شاهد باشیم.

-الگوی شمعی دوجی

آموزش پرایس اکشن چه کاربردی دارد؟

الگوی دوجی وقتی که قیمت آغازین و قیمت پایانی یک شمع با هم برابر باشد، ایجاد می شود.

الگوی دوجی نبرد بین خریداران و فروشندگان را نشان می دهد که هیچ کدام بر دیگری غلبه نکرده است. الگوی دوجی می تواند هم الگوی برگشتی باشد و هم الگوی ادامه دهنده.

به عبارت دیگر این الگو نشاندهنده این است که بازار در حالت خنثی میباشد. پس بعد از شکل گیری این الگو، بهتر است صبر کنیم تا پرایس اکشن بیشتری شکل بگیرد و با احتمال بالاتری وارد معامله بشویم.

-الگوی هارامی

الگوی شمعی هارامی یک الگوهای بازگشتی می باشد. این الگو از دو شمع مادر و دوجی تشکیل شده است.

شمع مادر نشان دهنده نقطه اوج و نزول بازار است. شمع دوجی در درون بدنه شمع مادر(یا همان بازه خرید و فروش شمع مادر) قرار می گیرد. به شکل زیر دقت کنید.

الگوهای پوشاننده صعودی و نزولی

آموزش پرایس اکشن چه کاربردی دارد؟

الگوی پوشاننده به این صورت است که دو شمع پشت سر هم قرار می گیرد و رنگ های متضادی دارند.

الگوی پوشاننده به عنوان یک الگوی بازگشتی می باشد و بدنه شمع دوم، شمع اولی را کاملا پوشش می دهد. هر چه تعداد شمع های پوشش دهنده، قدرت الگو زیاد است.

تا اینجا چند نمونه از شمع های کلاسیک را بررسی کردیم. در کنار این شمع ها، حتما باید از الگوهای جدیدتر مانند پین بار، اینسایدبار، فیکی نیز اطلاع داشته باشیم.

برای درک بهتر این الگوها، میتوانید دوره پرایس اکشن با نایل فولر را مشاهده کنید.

تا اینجا پایه ای ترین مباحث را در پرایس اکشن و روانشناسی شمع ها بررسی کردیم. در ادامه، بیشتر در مورد پرایس اکشن و اهمیت آموزش آن صحبت میکنیم: